Namun, ini tidak benar. Definisi NAB. Nilai Aktiva Bersih, atau NAB, adalah jumlah total nilai pasar dari semua saham yang dimiliki dalam portofolio termasuk uang tunai, dikurangi kewajiban, dibagi dengan jumlah total unit yang beredar. Dengan demikian, NAB unit reksa dana tidak lain adalah 'nilai buku'. NAV vs Harga saham ekuitas.