In effect, the presumption is that capital losses are random, so the sharp reversals and losses that usually ensue after excessive upswings in prices are disregarded in risk calculations.
V podstatě tak předpokládají, že kapitálové ztráty jsou nahodilé, a kalkulace rizik tudíž nebere v úvahu ostré zvraty a ztráty, které po nadměrných výkyvech cen směrem vzhůru obvykle následují.