포트폴리오의 위험 분산 효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
자산을 결합하여 포트폴리오를 구성함으로써 위험이 감소하는 현상이다.
위험분산 효과가 나타나는 이유는 포트폴리오를 구성하는 자산들의 변동성이 상쇄되기 때문이다.
포트폴리오의 위험 중에서 분산투자로 줄일 수 없는 위험을 체계적 위험이라고 한다.
포트폴리오의 위험은 일반적으로 포트폴리오를 구성하는 투자 종목 수가 많을수록 증가한다.
포트폴리오의 위험 분산 효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
A. 자산을 결합하여 포트폴리오를 구성함으로써 위험이 감소하는 현상이다.
B. 위험분산 효과가 나타나는 이유는 포트폴리오를 구성하는 자산들의 변동성이 상쇄되기 때문이다.
C. 포트폴리오의 위험 중에서 분산투자로 줄일 수 없는 위험을 체계적 위험이라고 한다.
D. 포트폴리오의 위험은 일반적으로 포트폴리오를 구성하는 투자 종목 수가 많을수록 증가한다.