ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ 112 ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2542
ข้อบังคับการประปานครหลวง
ข้อบังคับการประปานครหลวง
ฉบับที่ ๑๑๒
ว่าด้วย การรับ -
จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
พ.ศ. ๒๕๔๒[๑]
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประปานครหลวง
ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
เพื่อให้คล่องตัวในการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐
คณะกรรมการการประปานครหลวงจึงวางข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับการประปานครหลวง
ฉบับที่ ๑๑๒ ว่าด้วย การรับ - จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๖
สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๘๙ ว่าด้วย
การรับ - จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐
(๒) ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๙๙ ว่าด้วย
การรับ - จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๘๙ ครั้งที่ ๑)
(๓) ข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๕ ว่าด้วย
การรับ - จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๓๙ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๘๙ ครั้งที่ ๒)
บรรดา ข้อบังคับ ระเบียบ
และคำสั่งอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน

ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้
และให้มีอำนาจวางระเบียบเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

หมวด
๑
การรับเงิน
 

ข้อ ๕
การรับเงินทุกประเภทของการประปานครหลวง ให้มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง
ในกรณีที่ผู้รับเงินยังไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินในขณะที่รับเงินได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด
ๆ ให้ออกใบรับเงินชั่วคราวก่อน แล้วรีบดำเนินการเพื่อให้มีการออกใบเสร็จรับเงิน
โดยเร็วในโอกาสแรกที่สามารถกระทำได้
ในกรณีที่เป็นการรับเงินค่าน้ำประปา
ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ผู้ว่าการกำหนดให้ใช้สำหรับการรับเงินค่าน้ำประปา

ข้อ ๖
การรับเงินให้รับเป็นเงินสด เช็ค หรือโดยวิธีอื่น ตามที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ ๗
หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับเงิน การนำส่งเงิน แบบใบเสร็จรับเงิน
และใบรับเงินชั่วคราว รวมทั้งการเก็บรักษาและการเบิกจ่ายใบเสร็จรับเงิน
และใบรับเงินชั่วคราว ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด

หมวด
๒
การจ่ายเงิน
 

ข้อ ๘
การจ่ายเงิน ให้จ่ายได้เฉพาะเพื่อกิจการและภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของการประปานครหลวง
ภายในวงเงินงบประมาณ

ข้อ ๙
ก่อนการจ่ายเงินตามข้อ ๘ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามข้อบังคับ
ระเบียบ หรือคำสั่ง ที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น
หากไม่กำหนดไว้ให้ผู้ว่าการอนุมัติได้คราวหนึ่งไม่เกินห้าล้านบาท
ถ้าเกินกว่าห้าล้านบาทให้ขอรับอนุมัติจากคณะกรรมการ เว้นแต่การจ่ายเงินตามกฎหมาย
สัญญาหรือข้อผูกพัน ให้ผู้ว่าการอนุมัติได้
ผู้ว่าการจะมอบอำนาจเป็นหนังสือ
ให้พนักงานการประปานครหลวง ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ผู้อำนวยการฝ่าย
หรือเทียบเท่าขึ้นไปอนุมัติได้ ภายในขอบอำนาจของผู้ว่าการ

ข้อ ๑๐
เมื่อได้รับการอนุมัติตามข้อ ๙ แล้ว
ให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบอำนาจเป็นหนังสือ สั่งจ่ายเงินได้

ข้อ ๑๑
ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวง
ผู้ว่าการหรือผู้ซึ่งผู้ว่าการมอบอำนาจเป็นหนังสืออาจอนุมัติให้มีการยืมเงินไปจ่ายในการดำเนินงานได้ ทั้งนี้ ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙
ในกรณีที่ผู้ยืมยังมิได้ส่งใช้เงินยืมหรือใบสำคัญหักล้างเงินยืมรายเก่าประเภทใด
ๆ ห้ามมิให้ยืมหรืออนุมัติเงินยืมครั้งใหม่หรือรายใหม่ในประเภทเดียวกันนั้น
จนกว่าจะได้ส่งใช้เงินยืมหรือใบสำคัญหักล้างเงินยืมนั้นให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

ข้อ ๑๒
การจ่ายเงิน ให้จ่ายเป็นเงินสด เช็ค หรือโดยวิธีอื่นที่ผู้ว่าการกำหนด

ข้อ ๑๓
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด

หมวด
๓
การเก็บรักษาเงิน
และการฝาก ถอน และโอนเงินจากธนาคาร
 

ข้อ ๑๔
การเก็บรักษาเงิน การควบคุมการฝาก ถอน
และโอนเงินจากธนาคารให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ว่าการกำหนด
ซึ่งต้องให้สอดคล้องกับข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วยระเบียบการนำเงินฝากธนาคาร

ข้อ ๑๕
เพื่อประโยชน์ของการประปานครหลวงให้ผู้ว่าการหรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบอำนาจเป็นหนังสือสั่งโอนเงินฝากธนาคาร
หรือโอนเงินในบัญชีเงินฝากจากบัญชีหนึ่งไปเข้าบัญชีเงินฝากอีกบัญชีหนึ่งของการประปานครหลวงได้

หมวด
๔
การตรวจสอบภายใน
 

ข้อ ๑๖
ให้มีการตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การฝาก
ถอนและโอนเงินจากธนาคารโดยผู้ตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


บทเฉพาะกาล
 

ข้อ ๑๗
เมื่อข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติใด ที่อ้างถึงข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๘๙
ว่าด้วย การรับ - จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ถือว่าอ้างถึงข้อบังคับนี้

ข้อ ๑๘
ข้อกำหนดในข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๘๙ ว่าด้วย การรับ - จ่าย
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐ และบรรดาระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์
หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ
ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ จนกว่าจะมีระเบียบ
คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ใช้บังคับ


ประกาศ
ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๒
ยงยุทธ วิชัยดิษฐ
ประธานกรรมการ
การประปานครหลวง















ประภาศรี/พิมพ์
๑๕ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ
๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

สุเมธ/ปรับปรุง
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘











[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๗ ง/หน้า ๕๔/๒๘ กันยายน ๒๕๔๒