ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกู้เงินในรูป Euro Commercial aper (ECP)  

ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่อง
การกู้เงินในรูป Euro Commercial aper
(ECP) [๑]
 

ตามที่กระทรวงการคลังได้จัดตั้ง Euro
Commercial Paper หรือ ECP
Programme วงเงิน ๒,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ
ภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดจำหน่าย (Dealer Agreement)
ความตกลงว่าด้วยการเป็นตัวแทนรับจ่ายเงิน (Agency Agreement)
เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๒ และหนังสือการขยายวงเงินกู้ภายใต้ ECP
Programme (Notification Letter
for an Increase
in the Programme
Amount) ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๕ โดยกำหนดให้นำมาใช้เป็น Bridge
Financing สำหรับการทำ Refinance เงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐบาล
และ/หรือสำหรับการลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อการพัฒนาของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง
ๆ นั้น

เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ กระทรวงการคลังขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า

๑. เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๒
กระทรวงการคลังได้ทำความตกลงในการกู้เงินในรูป ECP เพื่อใช้เป็น
Bridge Financing ในการชำระค่าจัดซื้อเครื่องบิน
B777 - 200
ลำที่ ๘ ที่ครบกำหนดสัญญาเช่า ๑๑ ปี ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ครบกำหนดชำระคืน เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒ โดยได้ดำเนินการออกตราสาร ECP
วงเงิน ๓๓,๓๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ฯ ซึ่งเทียบเท่า
๑,๑๖๒,๘๘๐,๙๕๕
บาท (คำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญสหรัฐ ฯ เท่ากับ ๓๔.๙๒๑๓๕ บาท ณ วันที่ ๗
มกราคม ๒๕๕๒) กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๑๙๖๒๕ ต่อปี (เทียบเท่า
USDLIBOR ระยะ ๑ ปี บวกด้วยส่วนต่างร้อยละ ๐.๑๕ ต่อปี) อายุ ๓๖๔
วัน (ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓)
ได้รับเงินสุทธิจำนวน ๓๒,๕๗๖,๕๘๗.๑๑
เหรียญสหรัฐ ฯ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ขอให้ Citibank N.A.
ซึ่งเป็นธนาคารตัวแทนรับจ่ายเงิน
โอนเงินที่ได้รับสุทธิที่ได้จากการออกตราสารวงเงิน ๓๒,๕๗๖,๕๘๗.๑๑
เหรียญสหรัฐ ฯ เข้าบัญชี Calyon Paris ที่
JP MORGAN CHASE BANK, BIC: CHASUS33,
Chips Participant Number
: 002 Fed ABA
Routing Number : 021000021
บัญชีเลขที่ 786419036 SWIFT BIC
: BSUIFRPP เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๒
เพื่อชำระค่าจัดซื้อเครื่องบิน B777 - 200
ลำที่ ๘ ที่ครบกำหนดสัญญาเช่า ๑๑ ปี เรียบร้อยแล้ว

๒. กระทรวงการคลังตกลงให้บริษัท การบินไทย ฯ
กู้เงินดังกล่าวต่อ เพื่อใช้เป็น Bridge Financing
ในการชำระค่าจัดซื้อเครื่องบิน B777 - 200
ลำที่ ๘ ที่ครบกำหนดสัญญาเช่า ๑๑ ปี ทั้งนี้ ให้บริษัทการบินไทย ฯ กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลังตามนัยเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังได้ผูกพันภายใต้ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง
ECP Programme

๓. กระทรวงการคลังจะทำการ Rollover
เงินกู้ตามนัยข้อ ๑ และให้บริษัท การบินไทย ฯ กู้ต่อตามนัยข้อ ๒
ต่อไปจนกว่าการดำเนินการจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทนจะแล้วเสร็จ


ประกาศ
ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เบญจา
หลุยเจริญ
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
























ปริยานุช/ผู้จัดทำ
๑๐
มีนาคม ๒๕๕๒

[๑]
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๓๓ ง/หน้า ๔๓/๒ มีนาคม ๒๕๕๒