KS Asset Allocation : มาตรฐานใหม่หลังความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น
3 เมษายน 2565

KS Asset Allocation : มาตรฐานใหม่หลังความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น
-สรุปภาพรวมตลาด 1) เข้าสู่ยุคธนาคารกลางขึ้นดอกเบี้ย 2) ส่วนต่างของพันธบัตร 2-10 ปี สหรัฐฯ 3) แนวโน้มราคาสินค้าโภคภัณฑ์ระดับสูง 4) การใช้จ่ายด้านการทหารเพิ่มขึ้น
-เพิ่มเรตติ้งน้ำมันเป็น OW1 เพื่อสะท้อนสมมติฐานราคาดูไบและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใหม่ของเรา/ ปรับลดเรตติ้ง EU เป็น UW1 จากการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย
-เราชอบธีม 3C นำโดย 1) Commodity (K-Oil, WE-GOLD) 2) การส่งผ่านราคา (CPI Protection) (KFGBRAND) และ 3) Contrarian (KCHINA, PCGREEN)
กองทุนแนะนำประจำเดือน
-ธีมสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity play) เราชอบ K-Oil, WE-GOLD จาก 1) แนวโน้มของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ 2) เป็นผู้ได้ประโยชน์จากสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน และ 3) การป้องกันภาวะถดถอย หากเกิดขึ้น
-การส่งผ่านราคาท่ามกลางเงินเฟ้อที่สูง (CPI Protection) เราชอบ KFGBRAND เนื่องจากกระบวนการคัดเลอกมุ่งเน้นที่คุณภาพโดยมีบริษัทจดทะเบียนที่แข็งแกร่ง เช่น Philip Morris / Reckitt Benckiser / P&G จากความสามารถในการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น
-ธีมคอนทราเรียน (Contrarian call) เราชอบ PCGREEN (ธีมพลังงานสีเขียว / มุ่งเน้น EV) และ K-CHINA (China Tech) จากมูลค่าที่ถูกและกฏ Backstop ของรัฐบาลจีน
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #ASSET #Allocation #FUND
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp