3 หุ้นเด่นประเด็นเติบโตของกำไรปี 64
10 กรกฎาคม 2564

3 หุ้นเด่นประเด็นเติบโตของกำไรปี 64
เราคาดว่า ASK CHAYO และ DOHOME จะรายงานกำไรสุทธิปี 64 ที่เติบโตขึ้น 33% 58% และ 152% YoY ซึ่งจะช่วยหนุนโมเมนตัมของราคาหุ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
ASK : เราคาดว่า ASK จะรายงานกำไรปี 64/65/66 ที่ 1.17 พันลบ./1.45 พันลบ./1.65 พันลบ. หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ 33.0%/23.7%/13.3% ปัจจัยหนุนการเติบโตด้านกำไรที่สำคัญจะยังมาจาก
1.การเติบโตที่แข็งแกร่งของสินเชื่อ 24.4%/21.6% ในปี 2564/65 จากขาขึ้นของอุปสงค์รถบรรทุก
2.ขาขึ้นของ loan yield เนื่องจาก ASK หันไปมุ่งเน้นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี yield สูงขึ้น
3.การเติบโตในธุรกิจรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (non-NII) ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2564-66 ที่ 22%
CHAYO : เราคาดว่า CHAYO จะรายงานกำไรสุทธิที่มีอัตราเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 31% ระหว่างปี 64-66 มาอยู่ที่ 245 ลบ./310 ลบ./347 ลบ. ด้วยแรงขับเคลื่อนหลักจาก
1.การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจากทั้งพอร์ต NPL ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันจากการเก็บเงินสดที่เพิ่มขึ้นและพอร์ตสินเชื่อที่ใหญ่ขึ้น
2.ความสามารถในการทำกำไรที่มากขึ้นจากความประหยัดต่อขนาดที่ดีขึ้น บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มการลงทุนใน NPL และ NPA ขึ้น 3 เท่า มาอยู่ที่ 2 พันลบ. ในปี 64 จาก 626 ลบ. ในปี 2563
DOHOME : เราคาดว่ากำไรสุทธิ 2Q64 ของ DOHOME จะอยู่ที่ 619 ลบ. เพิ่มขึ้น 323% YoY และ 14% QoQ และคาดว่าอัตราเติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) 2Q64 จะเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 25% จาก 22.5% ใน 1Q64 หนุนจากฐานที่ต่ำปีที่แล้วผลจากการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกแรกและอุปสงค์ที่แข็งแกร่งจากการก่อสร้างในต่างจังหวัด
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #Strategy #Theme #Earning
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp