TRUE : เข้าใกล้จะมีกำไร
21 มกราคม 2565

TRUE : เข้าใกล้จะมีกำไร
-คาดขาดทุนปกติไตรมาส 4/64 ที่ 748 ลบ. เทียบกับผลขาดทุนปกติที่ 809 ลบ. และ 821 ลบ. ในไตรมาส 4/63 และ 3/64 จากการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น
-คงความน่าจะเป็นที่ 80% ที่ข้อตกลงการควบรวมกิจการจะสำเร็จ ราคาปัจจุบันแสดงถึงข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการด้วยมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
-“ซื้อ” TP 5.64 บาท หรือมูลค่าจากการควบรวมกิจการ 4 พันล้านดอลลาร์ฯ ปัจจัยส่งผลต่อคำแนะนำ 1) การลดต้นทุนด้านกฎระเบียบ 2) เกิดการควบรวมกิจการ
มุมมอง KS
เราคงประมาณการกำไร ราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 5.64 บาท และ คำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ TRUE ปัจจัยเร่ง คือ
1) การลดต้นทุนด้านกฎระเบียบ เช่น ค่าธรรมเนียมโรมมิ่ง 850 MHz ค่าธรรมเนียม USO
2) ข้อตกลงควบรวมกิจการภายในไตรมาส 1/2565
3) มูลค่าการควบรวมกิจการที่เกิน 3 พันล้านดอลลาร์ฯ
เราแนะนำให้ผู้ถือหุ้นของ TRUE แปลงเป็นหุ้นบริษัทใหม่ เพราะว่า
1) กำไรมีการฟื้นตัว
2) อัตราตอบแทนเงินปันผลสูงขึ้น
3) อัตราหนี้สินต่อทุนดีขึ้น
4) ตัวคูณมูลค่าสูงขึ้น
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #TRUE
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp