SPALI : การโอนที่แข็งแกร่งเด่นกว่ายอดขายที่ไม่ตื่นเต้น
6 มกราคม 2565

SPALI : การโอนที่แข็งแกร่งเด่นกว่ายอดขายที่ไม่ตื่นเต้น
-เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” SPALI และราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 24.6 บาท ความยืดหยุ่นและผลิตภัณฑ์ใหม่จะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิด upside ต่อประมาณการล่าสุดของเรา
-แม้อาจไม่สามารถบรรลุเป้ายอดขายปี 2564 ที่ 2.7 หมื่นลบ. ได้ จากสถานการณ์ตลาดที่ผิดปกติ แต่การโอน backlog ที่แข็งแกร่งจะหักล้างผลกระทบระยะสั้นนี้
-กำไรไตรมาส 4/2564 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง YoY และ QoQ แตะระดับสูงสุดของปี 2564 ขณะที่แผนธุรกิจปี 2565 ที่จะประกาศในเดือน ม.ค. จะเป็นไปในเชิงบวก
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” SPALI และราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 24.6 บาท หากมองในระยะสั้น กำไรสุทธิในไตรมาส 4/2564 ที่แข็งแกร่งจะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมราคาหุ้น ขณะเดียวกัน ความสำเร็จของโครงการใหม่ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น ซึ่งอาจทำให้เกิด upside risk ที่เพิ่มขึ้นต่อประมาณการปัจจุบันของเรา จะช่วยผลักดันราคาหุ้นให้สูงขึ้นต่อไป
การปรับตัวลงของราคาหุ้นอาจเกิดขึ้นได้ในระยะสั้น กรณีที่ SPALI เปิดเผยยอดขายปี 2564 ที่ไม่น่าตื่นเต้น (ซึ่งน่าจะอยู่ในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ม.ค. 2565) ซึ่งจะเป็นจุดเข้าซื้อที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุน เพื่อรอข่าวดีที่จะออกมาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #SPALI
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp