JWD : คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 4
11 กุมภาพันธ์ 2565

JWD : คาดกำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 4
-เราปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” จาก “ถือ” สำหรับ JWD แม้ว่าเราจะคงประมาณการกำไรในปี 2565-66 แต่การปรับตัวลดลงของราคาหุ้นล่าสุดทำให้เกิด upside
-เราชอบ JWD จากฐานที่มั่นคงและการลงทุนที่ดีในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งจะสร้างแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง ขณะที่การลงทุนใหม่ๆจะเพิ่มเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นให้มากขึ้น
-นอกจากการเติบโตของธุรกิจยานยนต์ ห้องเย็น และขนส่งแล้ว ยอดขายที่ดินของ PPSEZ และปัจจัยหนุนจาก TMS จะทำให้กำไรทำสถิติสูงสุดใหม่ในไตรมาส 4/2564
ระดับกำไรรายไตรมาสที่น่าตื่นเต้นนี้ ไม่เพียงแต่จะมาจากการขยายตัวของรายได้ที่แข็งแกร่ง แต่ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมารวมถึง VNS ESCO PPSEZ และ TMS ซึงจะช่วยผลักดันการเติบโตในไตรมาสนี้เป็นอย่างมาก
มุมมอง KS
ปรับเพิ่มคำแนะนำ JWD เป็น “ซื้อ” จาก “ถือ” แม้ว่าเราคงราคาเป้าหมาย ปี 2565 อิงด้วยวิธี SOTP ไว้ที่ 22.6 บาท แต่ราคาหุ้นที่ปรับตัวลดลงเกือบ 20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้เพิ่ม upside gain ต่อราคาเป้าหมายของเราให้อยู่ในระดับที่น่าดึงดูดใจ
KS #KSecurities #JWD #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT