SYNEX : อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะต่อสู้กับอุปทาน IT ขาดแคลน
18 พฤษภาคม 2565

SYNEX : อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะต่อสู้กับอุปทาน IT ขาดแคลน
-กำไรปกติไตรมาส 1/65 อยู่ที่ 181 ลบ. (+4.9% YoY) น้อยกว่าที่ตลาดคาดไว้ 5.2% เท่ากับ 127% ของกำไรปกติปี 62 และ 24.1% ของประมาณการกำไรปีนี้
-อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะต่อสู้กับสถานการณ์ตลาดที่ไม่เอื้อประโยชน์จากสต็อกสินค้าที่สูงขึ้น กลุ่มธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดีและตำแหน่งผู้นำตลาด
-“ซื้อ” จาก 1) upside ต่อกำไรจากแนวทางเชิงบวก 2) ปัญหา IT chipset ขาดแคลนที่บรรเทาลง 3) อุปสงค์ IT ที่ยังแข็งแกร่งและ 4) มูลค่าหุ้นที่ไม่แพง
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” SYNEX ด้วยราคาเป้าหมายปี 2565 อิงด้วยวิธี SOTP ที่ 29.01 บาท ปัจจัยหนุนราคาหุ้นคาดจะมาจาก 1) upside ต่อประมาณการกำไรปกติของเราจากเป้าหมายเชิงบวกของผู้บริหาร 2) ปัญหาอุปทาน IT ขาดแคลนที่บรรเทาลงและ 3) อุปสงค์สินค้า IT ยังแข็งแรงจากวัฎจักรการเปลี่ยนหรืออัพเกรดสินค้า IT ราคาหุ้นขณะนี้ซื้อขายด้วย P/E ปี 2565 ที่ 20.95 เท่า สูงกว่าระดับเฉลี่ย 5 ปีก่อนที่ 20 เท่า ซึ่งไม่แพงจากยอดขาย อัตรากำไรสุทธิและ ROE ที่สูงขึ้น
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #SYNEX
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp