DIF : กังวลประเด็นการขายหุ้นจาก TRUE มากไป

DIF : กังวลประเด็นการขายหุ้นจาก TRUE มากไป
กำไรปกติ 1Q64 ที่ 3.2 พันลบ. เพิ่มขึ้น 4.6% YoY และ 2.8% QoQ
DIF ประกาศจ่าย DPU 1Q64 ที่ 0.261 บาท คิดเป็น payout ratio ที่ 93.8% อัตราผลตอบแทนเงินปันผลรายปีที่ 8.85% และ 25.34% ต่อประมาณการ DPU ทั้งปี 64 ของเราที่ 1.03 บาท
มุมมอง KS
เรายังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 64 อิงวิธี DCF ของเราที่ 16.23 บาท (WACC ที่ 7.2% LTG 0%) ราคาหน่วยของ DIF ดูน่าดึงดูดขึ้นจากส่วนต่าง DY gap ระหว่าง DIF ของ JASIF ที่อยู่ในระดับราวๆ 200 bps เทียบกับ 300-350 bps ในอดีต
ปัจจัยที่อาจทำให้ราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นคือการที่ TRUE ประกาศที่จะไม่ขายหุ้น DIF เพิ่มและราคาหุ้นที่ต่ำเกินไปจาก yield spread ที่หดแคบลง
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #DIF
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp