ADVANC : พักก่อน
15 มกราคม 2565

ADVANC : พักก่อน
-คาดกำไรปกติไตรมาส 4/2564 ที่ 6.65 พันลบ. (-3.7% YoY และ -1.1% QoQ) และ DPS ครึ่งหลังปี 2564 ที่ 3.26 บาท (อัตราการจ่ายที่ 75% และ DY ที่ 3.03%)
-หากไม่มีข้อมูลเรื่องการแยกสินทรัพย์ ราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นล่าสุด น่าจะรวม upside จากการรวมตลาดไว้ในราคาหุ้นแล้ว
-คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2564-2566 และราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 229.54 บาท แต่ปรับลดคำแนะนำเป็น “ถือ” อิงจากมูลค่าปัจจัยพื้นฐาน
มุมมอง KS
เราปรับลดคำแนะนำสำหรับ ADVANC จาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” พร้อมคงประมาณการกำไรปกติปี 2564-66 และราคาเป้าหมายปี 2565 เดิมที่ 229.54 บาท ราคาเป้าหมายของเราประกอบด้วยมูลค่าที่ 198.57 บาท จากการดำเนินงานปกติและ 30.98 บาทจากผลประโยชน์จากการรวมตลาด หากไม่มีการเปิดเผยข้อตกลงการแยกสินทรัพย์ เราเชื่อว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้สะท้อน upside จากการรวมตลาดไว้แล้ว
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #ADVANC
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp