OR : คาดกำไร 4Q65 จะปรับดีขึ้นอย่างมาก
8 พฤศจิกายน 2565

OR : คาดกำไร 4Q65 จะปรับดีขึ้นอย่างมาก
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับนักลงทุนระยะยาว โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 29.50 บาท จากการปรับลดประมาณการกำไร เรามองว่าราคาหุ้นปัจจุบันมี downside ที่จำกัด
-คาดกำไรไตรมาส 3/65 จะลดลงอย่างมาก YoY และ QoQ เป็น 800 ลบ. จากอัตรากำไรน้ำมัน/ลิตรและปริมาณการขายน้ำมันที่ลดลง แต่ธุรกิจ non-oil ยังแข็งแกร่ง
-แนวโน้มไตรมาส 4/65 ดีขึ้นจากอัตรากำไร/ลิตรและปริมาณการขายที่ดีขึ้น แต่จากการขยายธุรกิจที่ช้ากว่าแผน เราจึงลดคาดการณ์กำไรปี 2565-67 ลง 5-11%
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ลดราคาเป้าหมายลงเป็น 29.50 บาท เพื่อสะท้อนการปรับลดประมาณกำไรของเรา เราไม่มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น และยังคงเป้า EV/EBITDA ที่ 9.5 เท่า สำหรับธุรกิจ mobility และ 19.4 เท่า สำหรับธุรกิจไลฟ์สไตล์ สำหรับนักลงทุนระยะยาว เราเชื่อว่าระดับราคาหุ้นในปัจจุบันมี downside ที่จำกัด
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp
#KS #หลักทรัพย์กสิกรไทย #KSecurities #หุ้น #หุ้นไทย #ข่าวหุ้น #ลงทุน #OR