KCE : กำไรผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
19 พฤษภาคม 2565

KCE : กำไรผ่านจุดต่ำสุดแล้ว
-ประเด็นสำคัญเชิงบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ของ KCE ในไตรมาส 1/2565 GPM และกำไรน่าจะอยู่จุดต่ำสุดในไตรมาส 1/2565 และจะฟื้นตัวขึ้นตลอดทั้งปี
-ยุโรปชะลอตัวแต่อุปสงค์จากสหรัฐฯ และจีนแข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม เราลดคาดการณ์ในปี 2565-2567 ลง 1.6-5.5% เพื่อสะท้อนถึงกำไรที่น้อยกว่าคาด
-คงคำแนะนำ “ถือ” ลดราคาเป้าหมายปี 2566 จาก 71 บาทเป็น 69 บาท เราเชื่อว่าราคาหุ้นส่วนใหญ่สะท้อนแนวโน้มการเติบโตในอนาคตแล้ว
มุมมอง KS
เราเชื่อว่ากำไรในไตรมาส 1/2565 จะต่ำที่สุดในรอบปี และคาดว่าจะฟื้นตัวได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป เราลดราคาเป้าหมายเพื่อสะท้อนถึงกำไรที่ลดลง เราคงคำแนะนำ “ถือ” เนื่องจากเราเชื่อว่าราคาตลาดได้สะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตและการขยายธุรกิจส่วนใหญ่แล้ว ราคาเป้าหมายของเราอิงตาม PER เป้าหมายที่ 24.8 เท่า โดยตรึงไว้ที่ +0.5SD เหนือค่าเฉลี่ยในอดีต
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #KCE
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp