STEC ราคาหุ้น laggard ด้วยเหตุผล
31 สิงหาคม 2565

STEC ราคาหุ้น laggard ด้วยเหตุผล
มุมมองเชิงลบจากการประชุมทางโทรศัพท์กับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของ STEC เนื่องจากบริษัทฯ ลดประมาณการรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2565
ปรับลดประมาณการกำไรปกติปี 2565/66/67 ของเราลง 37.8%/18%/9.4% และลดราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ลง 9.7% เป็น 18.89 บาท
แนะนำ “ซื้อ” เนื่องจากราคาหุ้นนรับรู้ปัจจัยลบส่วนใหญ่แล้วเพราะราคาหุ้นซื้อขายที่ -1SD PER และมูลค่าการถือครองของ GULF ตอนนี้อยู่ที่ 40% ของ market cap
มุมมอง KS
แนะ “ซื้อ” และลดราคาเป้าหมายกลางปี 2566 ลงเป็น 18.89 บาท ปัจจัยหนุนตัวคูณมูลค่าหุ้น ได้แก่
1) อัตราการแปลง backlog เป็นรายได้ที่เร็วขึ้น
2) การรับรู้รายได้จากโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการใหม่ที่ราบรื่นขึ้น
3) ต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่ลดลง
#KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #STEC
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVngYouTube: http://bit.ly/2QAdiFp