OSP : กำไรสุทธิเติบโตช้าแต่ชัวร์
3 สิงหาคม 2564

OSP : กำไรสุทธิเติบโตช้าแต่ชัวร์
Preview งบ 2Q64: คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/2564 จะอยู่ที่ 863 ลบ. เพิ่มขึ้น 7% YoY แต่ลดลง 14% QoQ จากรายได้เงินปันผลระดับสูงในไตรมาสที่ผ่านมา
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 43.00 บาท เราปรับปีฐานราคาเป้าหมายจากปี 2564 เป็นสิ้นปี 2565 ซึ่งส่งผลให้ราคาเป้าหมายปรับเพิ่มขึ้นจาก 41.50 บาท เป็น 43.00 บาท อิงด้วย PER ที่ 28.4 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับระดับเฉลี่ย ราคาหุ้นเคลื่อนไหวออกด้านข้างตั้งแต่ต้นปีในช่วงที่ตลาดมีบรรยากาศเชิงลบผลจากสถานการณ์ปฎิวัติที่พม่าและโควิด-19 ดังนั้น เราจึงเห็น downside ที่จำกัดต่อราคาหุ้นระดับนี้จาก upside ที่มากจากการปรับปรุงการดำเนินงานในประเทศเมียนมา
ปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ได้แก่
1) ยอดขายเครื่องดื่มในประเทศและต่างประเทศที่ลดลง
2) ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น
3) สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศเมียนมา
4) วิกฤติโควิด-19 ที่ยาวนาน
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #OSP
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp