SYNEX : คาดกำไร 4Q64 ทำจุดสูงสุดใหม่
30 ตุลาคม 2564

SYNEX : คาดกำไร 4Q64 ทำจุดสูงสุดใหม่
คาดกำไรปกติไตรมาส 3/64 จะอยู่ที่ 175 ลบ. (+24.7% YoY และ -1.2% QoQ) กำไรปกติ 9 เดือนแรกปีนี้คิดเป็น 70.3% ของประมาณการรวมทั้งปี 2564 ของเรา
คาดกำไรไตรมาส 4/64 ทำจุดสูงสุดใหม่ จาก 1) การเปิดเศรษฐกิจใหม่อีกครั้ง 2) pent-up demand และ 3) ความนิยมของ iPhone 13
แนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายใหม่ที่ 29.01 บาท ปัจจัยหนุนราคาหุ้น ได้แก่ อุปสงค์ไอทีที่แข็งแกร่ง อำนาจในการกำหนดราคาและการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” SYNEX และลดราคาเป้าหมายปี 2565 อิงวิธี SOTP ลงเป็น 29.01 บาท จาก 31.21 บาท ปัจจัยหนุนราคาหุ้นคาดจะมาจาก 1) อุปสงค์ผลิตภัณฑ์ไอทีที่แข็งแกร่งต่อเนื่องจากทั้งกลุ่มผู้บริโภคและ SME 2) GPM ที่ขยายตัวขึ้นจากการขาดปัญหาอุปทานไอทีขาดแคลนและ 3) การควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
Downside risks ได้แก่ 1) ปัญหาอุปกรณ์ไอทีขาดแคลนที่รุนแรง 2) อำนาจการใช้จ่ายที่อ่อนแอและ 3) ความต้องการสินค้าด้านไอทีที่ลดลงหลังการระบาดของโควิด-19
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp