BCP : คาดกำไรสุทธิ 1Q65 ดีเยี่ยม
9 พฤษภาคม 2565

BCP : คาดกำไรสุทธิ 1Q65 ดีเยี่ยม
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วย TP ที่ 34.70 บาท จาก upside risk ต่อประมาณการกำไรปีนี้และราคาหุ้นที่ค่อนข้างถูก คาดมีการเพิ่มตัวคูณมูลค่าหุ้นจาก ROE ที่สูงขึ้น
-คาดกำไรสุทธิไตรมาส 1/65 ที่ 4.7 พันลบ. เพิ่มขึ้น YoY และ QoQ จากทุกหน่วยธุรกิจที่ปรับตัวดีขึ้น และกำไรพิเศษ ประมาณการของเราสะท้อน upside risk
-คาดกำไรปกติไตรมาส 2/65 ยังแข็งแกร่งจาก GRM/ค่าการตลาดที่ดีขึ้น และยอดขายของธุรกิจ E&P ที่ดีขึ้น แต่คาดกำไรสุทธิลดลงจากไม่มีรายการพิเศษ
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 34.70 บาท คำแนะนำของเรามาจาก upside ที่มีต่อการประมาณการกำไรปี 2565 ของเรา และราคาหุ้นที่ค่อนข้างถูก ราคาหุ้น BCP ซื้อขายที่ Adjusted PBV ปี 2565 ที่ 0.91 เท่า ซึ่งสอดคล้องกับโรงกลั่นในประเทศอื่น ๆ ในขณะที่ เราคาดว่าจะเห็นการปรับเพิ่มตัวคูณมูลค่าในอนาคตอันใกล้นี้ ด้วย upside ของประมาณการกำไรของเราและอัตราส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ที่สูงที่ 13%
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #BCP
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp