OR : เส้นทางที่ท้าทาย
6 สิงหาคม 2564

OR : เส้นทางที่ท้าทาย
Preview 2Q64 : คาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/2564 ที่ 3.74 พันลบ. ลดลง 7% QoQ แต่โต 619% YoY จากกำไรสต็อกน้ำมัน ผลกระทบโควิดระลอก 2 ที่จำกัด และคุมต้นทุนได้ดี
มุมมอง KS
คงคำแนะนำ “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 28.70 บาท ด้วย upside/downside ที่จำกัด แม้ราคาหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากภาพรวมกำไรที่อ่อนตัวลงในไตรมาส 3/2564 แต่เรามองว่าเป็นเหตุการณ์ในระยะสั้นเท่านั้น เพราะสถานการณ์โควิด-19 ในไทยจะปรับดีขึ้นเมื่อมีการฉีดวัคซีนกันมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายไตรมาส 4/2564 ถึงไตรมาส 1/2565 ดังนั้น ถ้าราคาหุ้นย่อตัวลงก็ถือเป็นโอกาสในการเข้าสะสมหุ้นจาก upside ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำข้อตกลงควบรวมกิจการ (M&A) ในธุรกิจ non-oil ที่มีระดับตัวคูณมูลค่าที่ค่อนข้างสูง
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
KS #KSecurities #OR
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp