Preview งบ 1Q65 : ORI BRI
6 พฤษภาคม 2565

Preview งบ 1Q65 : ORI BRI
ORI : คาดกำไร 1Q65 ลดลงจากการโอนที่ล่าช้า
-เราคาดว่า ORI จะรายงานกำไรไตรมาส 1/65 ที่ 681 ลบ. ลดลง 17% YoY และ 16% QoQ ซึ่งเท่ากับ 18% ของประมาณการกำไรทั้งปีของเรา
-แม้ JV ใหม่ 5 แห่งจะสร้างกำไรที่ดีในไตรมาส 1/65 แต่การโอนกรรมสิทธิ์ที่ พาร์ค ออริจิ้น ทองหล่อ ที่ถูกเลื่อนไปเป็นไตรมาส 2/65 จะทำให้กำไรไตรมาส 1/65 ลดลง
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 13.8 บาท แนวโน้มธุรกิจที่มั่นคงของ ORI ยังคงอยู่ ขณะที่ DPS ในครึ่งปีหลังที่ 0.42 บาท จะเป็นปัจจัยหนุนระยะสั้น
BRI : คาดผลประกอบการ 1Q65 ยอดเยี่ยม
-คาด BRI จะรายงานกำไรไตรมาส 1/65 ที่ 346 ลบ. เพิ่มขึ้น 164% YoY และ 130% QoQ ซึ่งจะเป็นระดับสูงสุดใหม่และเท่ากับ 28.7% ของคาดการณ์ปีนี้ของเรา
-นอกจากการเติบโตของธุรกิจที่อยู่อาศัยจากโครงการใหม่และยอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้ว กำไรจากส่วนเกินมูลค่าของโครงการร่วมทุนใหม่จะช่วยเสริมการเติบโตของกำไร
-คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 13.2 บาท แนวโน้มการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งและ upside risk จากการร่วมทุนเพิ่มเติมจะหนุนคำแนะนำของเรา
KS #KSecurities #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT #ORI #BRI
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp