TRUE : ดีเท่าที่ได้
23 กุมภาพันธ์ 2565

TRUE : ดีเท่าที่ได้
-ผลขาดทุนปกติไตรมาส 4/2564 อยู่ที่ 1.29 พันลบ. น้อยกว่าที่เราคาดไว้ที่ 748 ลบ. DPS ปี 2564 อยู่ที่ 0.07 บาท ดีกว่าที่เราคาดไว้หรือคิดเป็นอัตราตอบแทนที่ 1.23%
-Due diligent ที่เร็วกว่าคาด การอนุมัติของบอร์ดบริหารและการปิดดีลตามกำหนดเป็นปัจจัยบวกแต่มูลค่าการผนึกกำลังยังไม่แน่ชัด
-ราคาหุ้นปรับตัวลง จากการเทขายทำกำไรและความกังวลต่อกระแสต่อต้านการควบรวมกิจการ ทำให้ราคาหุ้นกลับมาน่าสนใจอีกครั้ง
-เพิ่มคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” ปัจจัยหนุนคือการผนึกกำลังที่มีมูลค่าสูงกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการอนุมัติด้านกฎระเบียบภายในเดือนก.ค.
มุมมอง KS
เราเพิ่มคำแนะนำจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” และคงราคาเป้าหมายปี 2565 ไว้ที่ 5.64 บาท เนื่องจากหุ้นปัจจุบันให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นรวม 10.59% หลังจากราคาหุ้นปรับตัวลดลง 10.53% เราเชื่อว่าการเทขายเป็นผลมาจากการขายทำกำไรของนักลงทุนภายหลังข้อตกลงการควบรวมกิจการมีการแจ้งตลาดฯ และแรงคัดค้านที่เพิ่มมากขึ้นจากนักวิชาการและ NGOs
KS #KSecurities #TRUE #หุ้น #ลงทุน #INVESTMENT
เปิดพอร์ตลงทุน >> https://bit.ly/3eC98sz
Follow us :
LINE : http://bit.ly/KSLINEOA
Facebook: http://bit.ly/2XwGoaa
Instagram: http://bit.ly/332OqIT
Twitter: http://bit.ly/344OVng
YouTube: http://bit.ly/2QAdiFp