KCE โบรกคาดกำไรไตรมาส 4/2564 โตแรง 83% แตะ 698 ลบ. พร้อมลุ้นเข้า MSCI รอบใหม่
KCE โบรกคาดกำไรไตรมาส 4/2564 โตแรง 83% แตะ 698 ลบ. พร้อมลุ้นเข้า MSCI รอบใหม่แนะซื้อเป้า 97 บาท
KCE โบรกคาดกำไรไตรมาส 4/2564 โตแรง 83% แตะ 698 ลบ. พร้อมลุ้นเข้า MSCI รอบใหม่แนะซื้อเป้า 97 บาท
31 ม.ค. 2565

บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ (28 ม.ค.2565) บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ KCE ราคาเป้าหมาย 97 บาท ภาพธุรกิจยังดีมากตามกลุ่มลูกค้ารถยนต์เติบโตทุกภูมิภาค มีความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่บริษัทเริ่มปรับราคากว่า 5% ตั้งแต่ไตรมาส 2/2564 เพื่อชดเชยต้นทุนทองแดงสูงขึ้น
โดยโมเมนตัมจะเข้าช่วงพีคในไตรมาส 4/2564 คาดกำไร 698 ล้านบาท (โต 83% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน, โต 15% เทียบไตรมาสก่อนหน้า) จากทั้งรายได้เพิ่มตามกุล่มรถยนต์ที่เติบโตในทุกภูมิภาค และ Margin ปรับขึ้น ตามอัตราใช้ผลิตเพิ่มขึ้น โดยรวมสถานการณ์จะดีกว่า ไตรมาส 3/2561 ที่ยังมีผลกระทบจากโควิด และคาดกำไรปี 2565 ยังเติบโต 35% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการเพิ่มกำลังการผลิตใน 3 ปีนี้เพิ่มอีก 72%
ด้าน Valuation ราคาหุ้นปรับฐานลงมา 15% ตั้งแต่ตั้นปีถึงปัจจัจุบัน ซื้อขาย PER22F 28 เท่า มองเป็นจุดน่าซื้อกลับรอบใหม่ และต่ำกว่าช่วงที่ผ่านมาซื้อขาย 34x โดยสัญญาณบาทระยะกลาง ยังเป็นทิศทางอ่อนค่า จากแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐขาขึ้น  พร้อมคาด KCE ลุ้นเข้า MSCI รอบนี้ (ประกาศ 9 ก.พ.)