COM7 วิ่ง 4% โบรกเชียร์ “ซื้อ” เป้า 96 บ. ชี้ครึ่งปีหลัง “ไฮซีซั่น” เล็งอัพประมาณกำไร
COM7 บวกเกือบ 4% แตะ 66.50 บ. โบรกเชียร์ “ซื้อ” เป้า 96 บ. ชี้ครึ่งปีหลัง “ไฮซีซั่น” รับสินค้าออกใหม่เพียบ พร้อมเล็งอัพประมาณกำไรปี 64
18 ส.ค. 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราคาหุ้น บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ณ เวลา 11.12 น. อยู่ที่ระดับ 66.50 บาท บวก 2.50 บาท หรือ 3.91% สูงสุดที่ระดับ 67 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 64.50 บาท ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 387.30 ล้านบาท

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 96.00 บาท อิง PER ปี 2565 ที่ 42 เท่า โดยบริษัทรายงานกำไรสุทธิ ไตรมาส 2/64 ที่ 587 ล้านบาท (+114% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน, +4% จากไตรมาสก่อน) สูงกว่าตลาดคาด +27% จาก 1) รายได้ที่ขยายตัว +49% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากฐานที่ต่ำ เพราะมีการปิดสาขาจำนวน 70% ในช่วงเดือนเม.ย.-พ.ค. 2563  และ 2) Gross profit margin ที่เพิ่มขึ้นเป็น 13.4% (ไตรมาส 2/63/ ไตรมาส 1/64 = 12.2%/13.0%) จากยอดขายสินค้ากลุ่ม WFH ที่มี margin สูงเพิ่มขึ้น ควบคู่ยอดขาย iPhone ที่มี margin ต่ำลดลง
ทั้งนี้กำไรสุทธิช่วงครึ่งปีแรกคิดเป็น 53% ของประมาณการกำไรสุทธิปี 2564 และปกติผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวจากปีก่อน จากการทยอยเปิดตัวสินค้า Apple ใหม่เป็นปกติ ซึ่งคาดว่า ได้แก่ iPhone 13, Apple Watch, AirPods 3 และ MacBook จึงมีแนวโน้มปรับประมาณการขึ้นจากเดิมที่ 2.18 พันล้านบาท (+46% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน)
ด้านราคาหุ้นปรับตัวลง และ underperform SET -10% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา จาก COVID-19 ที่ระบาดมากขึ้น และกระทบต่อการปิดสาขาในห้าง
อย่างไรก็ตามยังคงแนะนำ “ซื้อ” จากผลการดำเนินงานที่จะยังคงเติบโตดีต่อเนื่องที่ core EPS CAGR 2563-65 +29% ตามความต้องการ สินค้าไอที และ IoT ที่อยู่ในระดับสูง และกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน NCAP ที่ทำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และสินเชื่ออื่นๆ