Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 21 ก.พ. 61
21 ก.พ. 2561

MTLS (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q60 กำไรสุทธิโต 53.8%YoY และทั้งปี60โตเด่น 70.8%YoY ส่วนปี 61 คาดกำไรโตต่อ 36.3%YoY หนุนด้วยเป้าปล่อยสินเชื่อเชิงรุกที่ 40%YoY และเตรียมเปิดสาขาใหม่อีก 600 แห่งขณะที่คุณภาพสินทรัพย์ไม่น่ากังวลมี NPL แค่ 1.2% และCoverage Ratio 265.4% + Upside 8.4% และมีเงินปันผลจ่าย 0.18 บาท (XD 27เม.ย.)
SPALI (BUY:[email protected]): ช่วง 4Q60 กำไรสุทธิโต 41.6%YoY จากทยอยโอนอสังหาฯ และมีมาร์จิ้นดีขึ้น หนุนปี 60 กำไรโต 18.9%YoY ตรงตามคาดส่วนปี 61 คาดกำไรปกติโต10.6%YoY หนุนด้วย Backlog ในมือ 3.9 หมื่น ลบ. ซึ่ง Secured Revenue ราว 45% ของประมาณการรายได้ปี 61 + ราคาหุ้นมี Upside 22.3% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
MAKROI (SELL:[email protected]): ช่วง 4Q60 กำไรโต 16.1%YoY และทั้งปี 60 โต 14.1%YoY ดีกว่าคาดหลังยอดขายรวมโตดีและมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้น ส่วนปี 61 คาดโตต่อ 9%YoY จากกำลังซื้อดี พร้อมเดินหน้าขยายสาขาทั้งในและตปท. อย่างไรก็ดีช่วงสั้นราคาหุ้นปรับขึ้นมาเกินพื้นฐานแล้ว จึงปรับลดคำแนะนำเป็น “ขายทำกำไร”
SMPC ([email protected]): ปี 61 คาดกำไรโต 20.2%YoY จากแนวโน้มราคาขายถังแก๊สที่จะเพิ่มขึ้นตามอานิสงส์บวกการปรับขึ้นของราคาเหล็กบวกกับแผนขยายกำลังผลิตจาก 8.2 ล้านใบ/ปีเป็น 10 ล้านใบ/ปี + มีUpside 13.0% พร้อมจ่ายปันผลจากกำไรช่วง 2H60 ที่0.35 บาท/หุ้นคิดเป็น Div.Yield 2.5% (XD 3 เม.ย. และจ่ายปันผล 27 เม.ย. นี้)