Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 29 ส.ค.60
29 ส.ค. 2560

PCSGH (SELL:[email protected]): แม้ปี 60 คาดกำไรจะพลิกโต 69.7%YoY จากการเริ่มผลิตในโครงการใหม่ๆ และยังมีแผนลดต้นทุนค่าไฟฟ้าด้วยการติด Solar Roof Top แต่ราคาหุ้นปัจจุบันของ PCSGH เทรดด้วย Fwd PER ปี 61 สูงถึง 16.4x แพงกว่า AH ซึ่งเทรดที่ 8.0x จึงคงแนะนำ “ขาย” พร้อมแนะให้ Switch เปลี่ยนตัวลงทุนมาเป็น AH ([email protected]) แทน
ZIGA (BUY:[email protected]) : ช่วง 3Q60 คาดกำไรโต QoQ จากความต้องการเหล็ก Pre-Zinc ที่มีแนวโน้มขยายตัวดี หลังราคาเหล็กในประเทศเพิ่มสูงขึ้น บวกกับมีคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่เลื่อนมาจากช่วง 2Q60 เพราะฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติหนุนให้ทั้งปี 60 คาดมีกำไรสุทธิ 291.2 ลบ. โต 28.8% YoY และคาดโตต่อเฉลี่ยปีละ 20.5% ในปี 61-62 จากแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและการขยายกำลังผลิตต่อเนื่อง + ราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside 26%
ORI (BUY:[email protected]): ปี 60-61 คาดกำไรโตเด่นเฉลี่ยปีละ 96.9% จากการทยอยโอน Backlog ณ มิ.ย. 60 ราว 2.5 หมื่น ลบ. และคอนโด Park 24 ที่จะเริ่มโอนในช่วง4Q60 ซึ่งมีมูลค่าราว 3 พัน ลบ. บวกกับช่วง 2H60 มีแผนเปิด 8โครงการใหม่ทั้งบ้านและคอนโดมูลค่ารวม 8.6 พัน ลบ. + Upside 16.5% และคาดให้ Div Yield ปีนี้ 2.8%