Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
29 มิ.ย. 2559

CPALL (BUY:[email protected]) : ช่วง 2Q59 คาดกำไรยังโตสดใส YoY ทั้งจากรับรู้ยอดขายสาขาใหม่และการดำเนินกลยุทธ์รุกเพิ่มสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงทั้งจากสินค้ากลุ่มอาหารพร้อมทาน กลุ่มเครื่องดื่มและเบเกอรี่ อีกทั้งคาดได้รับอานิสงค์จากฟุตบอลยูโร (10 มิ.ย. – 10 ก.ค. นี้) หนุนให้ปี 59 คาดกำไรโต 15.4%YoY + ปัจจุบันยังมี Upside 12% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
ADVANC (BUY: Consensus [email protected]): ช่วง 2Q59 คาดกำไรฟื้นตัวได้ดีราว 21%QoQ จากค่าใช้จ่ายการตลาดลดลง หลังจากได้คลื่น 900MHz จึงไม่จำเป็นต้องอัดฉีดงบในการเร่งโอนฐานลูกค้า ขณะที่แม้การแข่งขันระหว่างค่ายยังรุนแรง แต่ด้วย ADVANC มีศักยภาพในการแข่งขันสูง ทำให้คาดยังสามารถรักษาระดับผลกำไรและจ่ายปันผลได้สม่ำเสมอ โดยคาดให้ Div. Yield ปีละ 6% และยังมี Upside 21% จึงแนะนำ “ซื้อ”
SYNTEC (BUY:[email protected]): ช่วง 2Q59 คาดกำไรโตสดใส YoY จากรับรู้งานที่มีมาร์จิ้นดีขึ้น และคาดทั้งปี 59 กำไรปกติโต 11%YoY หนุนโดย Backlog ในมือ 9.8 พัน ลบ.ซึ่งทยอยรับรู้รายได้ถึงปี 60 ขณะที่มีงานระหว่างประมูลอีก 19 โครงการ มูลค่า 1.15 หมื่นลบ.ซึ่งคาดรู้ผลบางส่วนในช่วง 1-2 เดือนนี้ + Upside 24% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
EASTW (BUY:Consensus [email protected]) : แม้ปี 59 คาดกำไรหดตัว 4.7%YoY จากวิกฤตภัยแล้งแต่สถานการณ์น้ำเริ่มผ่อนคลายหลังฝนตกมากขึ้น หนุนให้ปี 60 คาดกลับมาโต 7.9%YoY + มีประเด็นบวก Preemptive right ในสัดส่วน 24-25 หุ้น EASTW ต่อสิทธิ์จองซื้อ 1 หุ้น UU ซึ่งเป็นบ.ย่อย ที่มีแผนขาย IPO ในไตรมาสสามนี้ (รอรายละเอียดเพิ่มที่ชัดเจนจากบริษัท) + Upside 12% และคาดให้ Div.Yield ปีละ 4.0% จึงแนะนำ “ซื้อ”