Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
26 พ.ค. 2559

AUCT (BUY:[email protected]): กฎหมายทวงหนี้ฉบับใหม่ยังคงกดดันตลาดประมูลรถทำให้ช่วง 2Q59 คาดกำไรยังหดตัว YoY และเราได้ปรับลดสมมติฐานจำนวนรถประมูลจบและอัตรากำไรขั้นต้น โดยปี 59 คาดกำไรหดตัว 10.2%YoY แต่จะกลับมาโตก้าวกระโดด 30.4%YoY ในปี 60 + Upside 27% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 4.9% คงแนะนำ “ซื้อ” 
 
BKD (BUY:[email protected]): บอร์ดมีมติเข้าซื้อที่ดิน 20 ไร่ติดถนนลำลูกกา มูลค่า 616 ลบ.  โดยอาศัยเงินสดในมือ ซึ่งจากการสอบถามผู้บริหารยังไม่มีแผนต่อยอดธุรกิจจากที่ดินดังกล่าว ทำให้เรามองธุรกรรมนี้ยังไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มในระยะสั้น แต่ด้วยกำไรที่คาดยังโตปีละ 11% ใน 2 ปีนี้ + Upside 10% และคาดให้ Div. yield 3.5% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
 
CFRESH (BUY:Consensus [email protected]) : แม้ปีนี้แนวโน้มราคากุ้งจะหดตัว 10-20%YoY แต่คาดถูกชดเชยด้วยคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นหลังราคาถูก อีกทั้งมีแผนเจาะตลาดใหม่ๆ (ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐฯ) ช่วยให้คำสั่งซื้อยังโตต่อเนื่อง จึงคาดปี 59-60 กำไรโตปีละ 10.3% + ปัจจุบันมี Upside 51.7% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 8.0% จึงแนะนำ “ซื้อ”      
 
TKS (BUY:[email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 13.6%YoY จากแรงหนุนทั้ง 1) Backlog 900 ลบ. ซึ่งคาดรับรู้ทั้งหมดในปีนี้ 2) งานพิเศษทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ไปรษณีย์ทายผลฟุตบอลยูโร (แข่งวันที่ 10 มิ.ย.- 10 ก.ค. นี้) พิมพ์ร่างรัฐธรรมนญู พิมพ์บัตรลงประชามติ (7 ส.ค. 59 วันลงประชามติ) 3) การเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีนวัตกรรมใหม่ และ 4) การรุกตลาด CLM + มี Upside 25.6% และคาดให้ Div. Yield ปี ละ 7.0% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”