Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี ประจำวันที่ 25 พ.ย.59
25 พ.ย. 2559

AH ([email protected]) : เราเริ่มต้นแนะนำ “ซื้อ” ด้วยเหตุผล 1) เป็นหุ้นกลุ่มยานยนต์ที่มี    กลยุทธ์เข้มข้นทั้งรุกและรับ อีกทั้งยังมีนโยบายบริหารด้วย TURBO Target ซึ่งจะช่วยหนุนกำไรให้เติบโตอย่างมั่นคงและสดใสในระยะยาว 2) ช่วงปี 59-61 คาดกำไรโตเฉลี่ยปีละ 26.3% และ 3) ฐานะการเงินแข็งแกร่ง และราคาหุ้นปัจจุบันยังมี Upside สูง 50.4%
กลุ่มค้าปลีก (Overweight) : นอกจากปกติไตรมาส 4 จะเป็น High Season แล้ว ยังคาดได้อานิสงส์เพิ่มหาก ครม. พิจารณามาตรการกระตุ้น ศก. ด้วยการนำค่าซื้อสินค้าและบริการมาลดหย่อนภาษีได้เช่นปีก่อน ซึ่งหุ้นค้าปลีกที่เราดูแลและคาดจะได้ประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ROBINS ([email protected]) และ HMPRO ([email protected])
TU (BUY: Consensus [email protected]): แม้ปี 59 คาดกำไรหด 5.6%YoY จากผลขาดทุนในธุรกิจแซลมอนหลังต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น แต่ปี 60 คาดกำไรพลิกโต 18.2%YoY จากธุรกิจแซลมอนที่ดีขึ้นหลังปรับราคาขายตามต้นทุน และรับรู้ผลลงทุนช่วงที่ผ่านมา + คาดได้ อานิสงส์บาทอ่อนหลังมีรายได้กว่า 90% จาก ตปท. และยังมี Upside 21% จึงแนะนำ “ซื้อ”
AOT (BUY:[email protected]): ปี 58/59 คาดกำไรปกติโต 20.2%YoY และโตต่อ ปีละ 13.5% ในปี 59/60-60/61 จากเปิด AEC และธุรกิจเที่ยวไทยที่ยังสดใส นอกจากนี้ AOT ยังมีแผนขยายสนามบินทั้ง 6 แห่ง เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 181.0 ล้านคน/ปี จากปัจจุบันที่ 83.5 ล้านคน/ปี + ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside 19.7% จึงแนะนำ “ซื้อลงทุน”