Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
30 มิ.ย. 2559

ARROW (BUY:[email protected]): ช่วง 2Q59 คาดกำไรโต 11%YoY ขณะที่ปี 59 คาดกำไรโต 22%YoY และคาดยังโตต่อปีละ 7.8% ในช่วงปี 60-62 หลังคาดได้อานิสงส์จากอุปสงค์ท่อเหล็กที่อยู่ในช่วงขยายตัว ตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐและการก่อสร้างภาคเอกชน + Upside 24.5% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 5% จึงคงแนะนำ ซื้อลงทุน
TPIPL (BUY: Consensus [email protected]): ปี 59 คาดกำไรโตเด่น 150%YoY และโตต่อ 260%YoY ในปี 60 จาก 1) ขยายกำลังผลิตปูนซีเมนต์อีก 4.5 ล้านตันเป็น 13.5 ล้านตันในช่วง 1Q59 ซึ่งปัจจุบันเดินเครื่องเต็มกำลังผลิตแล้ว และ 2) ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่จะทยอย COD ทำให้คาดกำลังผลิตเพิ่มจากปัจจุบัน 150MW เป็น 290MW ในปี 60 อีกทั้งยังมีแผนนำ บ.ลูก TPIPP เข้าจดทะเบียนใน ตลท.+ Upside 19% จึงแนะนำ “ซื้อ”
CFRESH (BUY : Consensus TP 10): ปี 59-60 คาดกำไรโตปีละ 10.2% จากแผนเจาะตลาดใหม่ๆ ทั้งญี่ปุ่นและยุโรป อีกทั้งล่าสุดมีข่าวจากรอยเตอร์ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมยกระดับสถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทยเพิ่มเป็น Tier 2 จากเดิม Tier 3 ซึ่งคาดสร้างความเชื่อมั่นของประเทศคู่ค้าที่มีต่อสินค้าไทย และทำให้คำสั่งซื้อกุ้งเพิ่มขึ้นทั้งในตลาดสหรัฐฯ และยุโรป + Upside 39% และคาดให้ Div. Yield ปีละ 8.3% จึงแนะนำ “ซื้อ”
MTLS (BUY:[email protected]): ปี 59 คาดกำไรโต 40%YoY และโตต่อ 29%YoY ในปี 60 ตามยอดปล่อยสินเชื่อที่เร่งตัวตามการขยายสาขา ขณะที่ NPL ratio คาดยังต่ำจากคุมลูกหนี้ดี โดยสิ้นช่วง 1Q59 ทรงตัวแตะระดับ 0.9% + เป็นหุ้นที่ถูกนำเข้าคำนวณ SET50 ในช่วง 2H59 อีกทั้งราคาหุ้นยังมี Upside 31% จึงแนะนำ “ซื้อ”