Daily Focus – บล.เออีซี
Daily Focus - บล.เออีซี
6 ก.ย. 2559

LIT (BUY:[email protected]): เราเริ่มต้นแนะนำ “ซื้อ” ด้วยเหตุผล 1) ช่วง 3 ปีนี้คาดกำไรโตปีละ 34.1% จากการเร่งตัวของพอร์ตสินเชื่อ 2) ศักยภาพทำกำไรอยู่ในเกณฑ์ดี หลังคาด NIM ยังทรงตัวในระดับสูงเฉลี่ย 10% ต่อปี 3) ฐานะการเงินยังเพียงพอรองรับแผนเติบโตทั้งแนวราบและแนวสูง และ 4) มี Upside 43.5% พร้อมคาดให้ Div. Yield เฉลี่ยปีละ 3.1%
SYNTEC (HOLD:[email protected]): ผู้บริหารคาดแม้รายได้ธุรกิจก่อสร้างปีนี้โตต่ำกว่า 3%YoY แต่จะกลับมาโต 5%YoY ในปี 60 ส่วนมาร์จิ้นธุรกิจก่อสร้างคาดจะชะลอตัวเป็น 14% ในปี 60 ซึ่งยังดีกว่าที่เราคาดไว้เดิม จึงทำให้เราปรับเพิ่มประมาณการ โดยคาดปี 59 กำไรปกติโต 45.2%YoY ก่อนหดตัว 21.2%YoY ในปี 60 และปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น “ถือ”
BDMS (BUY:[email protected]): ช่วง 2H59 คาดกำไรโตเด่นทั้ง HoH และ YoY หลังช่วง 3Q59   ไม่มีช่วงคาบเกี่ยววันถือศีลอด และเป็น High Season ของธุรกิจ รพ. โดยคาดปี 59 กำไรปกติโต 11.4%YoY + ราคาหุ้นปัจจุบันมี Upside 14.5% จึงคงแนะนำ “ซื้อ”
CPALL (BUY on weakness:[email protected]) : ช่วง 2H59 คาดกำไรโตทั้ง HoH และ YoY จากเข้า High Season และรับรู้ยอดขายสาขาใหม่ที่เปิดต่อเนื่อง โดยคาดปี 59 กำไรโต 20.3%YoY แต่ปัจจุบันมี Upside 7.4% จึงแนะนำ “ทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว”
ROBINS (BUY:[email protected]): ช่วง 2H59 คาดกำไรยังโตสดใส YoY ด้วยแรงหนุนจากเข้าสู่ High Season และจะรับรู้ยอดขายสาขาใหม่ที่เปิด 2 แห่ง คือ นครศรีธรรมราชและลพบุรี อีกทั้งมาร์จิ้นยังดีขึ้นจากยอดขายที่สูงขึ้นในสินค้า International และ Private Brand ซึ่งคาดหนุนปี 59 กำไรโต 18.8%YoY +  Upside 26% คงแนะนำ ซื้อ
 