กรณีศึกษา Delta “ขายเมื่อหุ้นทำ Climax Top” - FINNOMENA
หลายคนเวลาขายหุ้น จะขายถ้าราคาเกินราคาเป้าหมายที่คิดไว้ หรือ overvalue วันนี้ ผมจะมา share วิธีการขายหุ้นของ Mark Minervini จากหนังสือ Think & Trade Like a Champion พร้อมกรณีศึกษาจากหุ้น DELTA
30 ธ.ค. 2563

Let profit run หลายคนคงเคยได้ยินคำนี้
หลายคนเวลาขายหุ้นอาจจะมี Lock profit ต้องได้ไม่ต่ำกว่า 25% แล้วขาย
หลายคนเวลาขายหุ้น จะขายราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน ก็จะขาย
หลายคนเวลาขายหุ้น จะขายถ้าราคาเกินราคาเป้าหมายที่คิดไว้ หรือ overvalue
แต่วันนี้ ผมจะมา share วิธีการขายหุ้นของ Mark Minervini จากหนังสือ Think & Trade Like a Champion
หุ้นนำตลาดมักจะจบรอบหลังจากราคาเร่งตัวขึ้นอย่างรุนแรง เพราะสถาบันหรือกองทุนต้องการให้เกิดแรงซื้อมากที่สุด เพื่อให้มีคนมารับซื้อหุ้นจำนวนมหาศาลต่อจากพวกเขา อาจจะเหมือนหุ้นบางตัวที่ขึ้นแรงในไม่กี่วัน แท่งเขียวยาว บวกวันละร้อยบาท คือ ตอนที่เขาออกของนั่นเอง และเมื่อแรงขายจำนวนมากของกองทุนมากกว่าแรงซื้อของรายย่อย หุ้นตัวนั้นก็ถล่มลงมา ถ้าเรารอให้เห็นการถล่มก่อนก็อาจจะไม่ทันการณ์
ดังนั้นคือ คุณควรจะขายออกมาบ้าง ถ้าเห็นหุ้นนำตลาดที่ขึ้นมาอย่างแข็งแรงหลายเดือน เริ่มวิ่งขึ้นอย่างรุนแรงกว่าเดิม เพราะนั่นคือ สัญญาณของ Climax Top
ตัวอย่างหุ้น RBF
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
Checklist ในการขายแบบ Climax Top
ราคาวิ่งจากฐานเดิมเยอะ จะมีการสร้างฐานราคา มากกว่า 4-5 ฐาน ก็ควรจะระวัง
PE Expend ขึ้นมาจากเดิมสูงมาก ถ้าสูงกว่าการเติบโตในอนาคตจะต้องระวัง
การเติบโตของ EPS เริ่มจะลดลง แนวโน้ม Q ต่อไปลดลงจากเดิม ถ้าลดลงมากจะต้องระวังให้จงมาก
มีการเร่งราคาขึ้นแบบอย่างรุนแรง เป็นลักษณะของ Climax Top
เราลองมาดูกรณีของ DELTA
ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
จุดที่ทำ Climax Top ชัดเจนมาก ราคาเร่งขึ้นแบบรวดเร็ว PE สูงขึ้นผิดปกติ มากกว่า %การเติบโตของกำไร นี่เป็นจุดที่จะต้องขาย ห้ามซื้อ ก็ซื้อเหมือนคุณไปรับของแพงจากคนอื่นมา
ขายหุ้นทำกำไรบ้างไม่ผิด ผิดที่ยังถือหุ้นเน่าอยู่
ถือหุ้นระยะยาวได้ ตราบเท่าที่ กำไรของหุ้นตัวนั้นยังคงเติบโตมากกว่า ตลาดคาดหวัง
ดังนั้นไม่จำเป็นหุ้นขายตอนหมด Trend แต่ขายเมื่อหุ้นทำ Climax Top
WealthGuru
*สนใจลงทุนในพอร์ต Global Aggressive Hybrid พอร์ตกองทุนที่จัดโดย WealthGuru ซึ่งลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้เงินสร้างความมั่งคั่งในอนาคต สามารถสร้างแผนได้ที่นี่ https://www.finnomena.com/guruport-wealthguru-hybrid-create/
คำเตือน
ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
แท็ก:
Advance
Article
DELTA
Knowledge
Short Content
แชร์บทความ:
ผู้เขียน
WealthGuru
คุณ สมพจน์ พัดสุวรรณ CEO BMK Wealth Management ผู้ก่อตั้งเพจ WealthGuru