title: Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/313 оd 1. ožujka 2016. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 u pogledu dodatnih nadzornih parametara za izvješćivanje o likvidnosti (Tekst značajan za EGP)

text:
               5.3.2016

               HR

               Službeni list Europske unije

               L 60/5

         PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/313
   оd 1. ožujka 2016.
   o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 u pogledu dodatnih nadzornih parametara za izvješćivanje o likvidnosti
   (Tekst značajan za EGP)
   EUROPSKA KOMISIJA,
   uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (1), a posebno njezin članak 415. stavak 3. četvrti podstavak,
   budući da:

               (1)

               Poglavljem 7. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 (2) propisano je da kreditne institucije izvješćuju o likvidnosti na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi. Kako bi se povećao učinkovit nadzor nad likvidnošću, primjereno je zahtijevati izvješćivanje o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima iz članka 415. stavka 3. točke (b) Uredbe (EU) br. 575/2013. Njime bi se trebao osigurati potpuniji pregled likvidnosne pozicije institucije proporcionalan prirodi, opsegu i složenosti djelatnosti institucije.

               (2)

               Dodatni likvidnosni nadzorni parametri o kojima je potrebno izvješćivati trebali bi obuhvaćati: parametre koji se temelje na koncentraciji izvora financiranja prema drugim ugovornim stranama i vrstama proizvoda jer se tim parametrima utvrđuju druge ugovorne strane i instrumenti koji su toliko bitni da bi u slučaju povlačenja sredstava ili pada likvidnosti tržišta moglo doći do problema s likvidnošću; parametre na temelju koncentracije kapaciteta likvidnosne pokrivenosti po izdavateljima ili drugim ugovornim stranama jer se s pomoću tih parametara dobivaju informacije o koncentraciji institucija koje izvješćuju s obzirom na deset najvećih imovina koje drži ili likvidnosnih linija dodijeljenih instituciji; parametre na temelju cijena za različita trajanja izvora financiranja i obnavljanja izvora financiranja, što će s vremenom postati vrijedne informacije kada nadzorna tijela postanu svjesna promjena u marži, količini i rokovima dospijeća izvora financiranja.

               (3)

               Izvješćivanje o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima nadležna će tijela upotrebljavati u okviru postupka nadzorne provjere i ocjene te u okviru kolegija nadzornih tijela i kao instrument ranog upozoravanja u dnevnim poslovima nadzora.

               (4)

               Izvješćivanje o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima potrebno je uskladiti s razinom primjene zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost i izvješćivanja o njemu u skladu s člancima 6. do 10. i člankom 415. stavkom 3. točkom (a) Uredbe (EU) br. 575/2013.

               (5)

               Kako bi se osiguralo proporcionalnost, potrebno je dopustiti tromjesečno izvješćivanje umjesto mjesečnog izvješćivanja kada institucija ne pripada grupi čija se društva kćeri ili matične institucije nalaze na područjima nadležnosti različitima od nadležnosti njezina nadležnog tijela i kada ukupni bilančni iznos te institucije čini samo mali dio zbroja pojedinačnih ukupnih bilančnih iznosa svih institucija u odgovarajućoj državi članici te ukupna imovina institucije nije znatna.

               (6)

               S obzirom na važnost izvješćivanja o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima za odgovarajući nadzor i kao instrumenta ranog upozoravanja u dnevnim poslovima nadzora, ovu je Uredbu potrebno odmah početi primjenjivati. Međutim, kako bi se institucijama i nadležnim tijelima olakšala početna primjena ove Uredbe, tijekom prvih šest mjeseci njezine primjene, datum za dostavu mjesečnih izvješća o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima treba biti trideseti, a ne petnaesti kalendarski dan nakon referentnog datuma izvješćivanja.

               (7)

               Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je Komisiji dostavilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA).

               (8)

               EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

               (9)

               U skladu s postupkom iz članka 15. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Komisija je uz izmjene potvrdila nacrt provedbenog standarda koji je dostavila EBA, objasnivši razloge za izmjene. EBA je dostavila službeno mišljenje, prihvativši predložene izmjene osim onih koje se odnose na izvješćivanje o likvidnoj imovini i očekivanim odljevima i priljevima gotovine („ljestvica dospijeća”), pri čemu je navela više razloga za upotrebu tog pristupa.

               (10)

               Komisija je pozorno procijenila razloge koje je EBA navela za primjenu pravila izvješćivanja za ljestvicu dospijeća na temelju privremenog pristupa izvješćivanju iz Uredbe (EU) br. 575/2013. No taj će pristup trebati izmijeniti kako bi bio u potpunosti usklađen s konačnim pristupom iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 (4) koji se primjenjuje od 1. listopada 2015.

               (11)

               Komisija u potpunosti priznaje važnost ljestvice dospijeća kao nadzornog instrumenta. Međutim, Komisija smatra da trenutačno nadzorne prednosti koje se ostvaruju obveznim izvješćivanjem ljestvice dospijeća na temelju zastarjelog pristupa izvješćivanju nisu proporcionalne u odnosu na dodatno regulatorno opterećenje i udvostručivanje troškova usklađivanja. EBA bi trebala nastojati što je prije moguće ažurirati ljestvicu dospijeća na temelju izvješćivanja koje je u potpunosti usklađeno s Delegiranom uredbom (EU) 2015/61 te je podnijeti Komisiji na donošenje. U međuvremenu, u očekivanju budućeg donošenja obveznog izvješćivanja za ljestvicu dospijeća, kada je to potrebno i opravdano, nadzorna tijela mogu tražiti dodatno izvješćivanje koje nije predviđeno ovom Provedbenom uredbom, uključujući i prema članku 412. stavku 5. Uredbe (EU) br. 575/2013.

               (12)

               Provedbenu uredbu (EU) br. 680/2014 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

         DONIJELA JE OVU UREDBU:
   Članak 1.
   Provedbena uredba (EU) br. 680/2014 mijenja se kako slijedi:

               1.

               U članku 1. dodaje se sljedeća točka (g):

                           „(g)

                           dodatni likvidnosni nadzorni parametri u skladu s člankom 415. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013.”

               2.

               Umeće se sljedeće Poglavlje 7.B:
               „POGLAVLJE 7.b

                  FORMAT I UČESTALOST IZVJEŠĆIVANJA O DODATNIM LIKVIDNOSNIM NADZORNIM PARAMETRIMA NA POJEDINAČNOJ I KONSOLIDIRANOJ OSNOVI

               Članak 16.b
               1.   Za potrebe izvješćivanja informacija o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima u skladu s člankom 415. stavkom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, institucije mjesečno podnose sve sljedeće informacije:

                           (a)

                           informacije navedene u Prilogu XVIII. u skladu s uputama u Prilogu XIX.;

                           (b)

                           informacije navedene u Prilogu XX. u skladu s uputama u Prilogu XXI.

                     2.   Odstupajući od stavka 1., institucija može izvješćivati informacije o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima tromjesečno kada su zadovoljeni svi sljedeći uvjeti:

                           (a)

                           institucija ne pripada grupi čija se društva kćeri ili matične institucije nalaze na područjima nadležnosti različitima od nadležnosti njezina nadležnog tijela;

                           (b)

                           omjer pojedinačnog ukupnog bilančnog iznosa institucije i zbroja pojedinačnih ukupnih bilančnih iznosa svih institucija u odgovarajućoj državi članici u dvije uzastopne godine koje prethode godini izvješćivanja manji je od 1 %;

                           (c)

                           ukupna imovina institucije, izračunata u skladu s Direktivom Vijeća 86/635/EEZ (5), iznosi manje od 30 milijardi EUR.

                     Za potrebe točke (b) podaci o ukupnim bilančnim iznosima za izračunavanje tog omjera temelje se na revidiranim podacima na kraju godine za godinu prije godine koja prethodi referentnom datumu izvješćivanja.
               3.   Za potrebe obveza iz stavaka 1. i 2. prvi mjesec za koji je potrebno izvijestiti o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima je travanj 2016.

                  (5)  Direktiva Vijeća 86/635/EEZ od 8. prosinca 1986. o godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima banaka i drugih financijskih institucija (SL L 372, 31.12.1986., str. 1.).”"

               3.

               U članku 18. dodaje se sljedeći šesti stavak:
               „Odstupajući od članka 3. stavka 1. točke (a), za mjesece od travnja 2016. do uključno listopada 2016. datum za dostavu mjesečnih izvješća o dodatnim likvidnosnim nadzornim parametrima jest trideseti kalendarski dan nakon referentnog datuma izvješćivanja.”

               4.

               Prilozi XVIII. do XXI. dodani su u skladu s tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

         Članak 2.
   Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

      Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
      Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 2016.

            Za Komisiju

            Predsjednik

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.

      (2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 680/2014 оd 16. travnja 2014. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 191, 28.6.2014., str. 1.).

      (3)  Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

      (4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 оd 10. listopada 2014. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva za likvidnosnu pokrivenost kreditnih institucija (SL L 11, 17.1.2015., str. 1.).

      PRILOG
      „
            PRILOG XVIII.

               DODATNI LIKVIDNOSNI NADZORNI PARAMETRI U SKLADU S ČLANKOM 415. STAVKOM 3. TOČKOM (b) UREDBE (EU) br. 575/2013

                           ALMM OBRASCI

                           Broj obrasca

                           Kôd obrasca

                           Naziv obrasca/skupine obrazaca

                           OBRASCI ZA DODATNE NADZORNE ALATE

                        67

                        C 67.00

                        KONCENTRACIJA IZVORA FINANCIRANJA PREMA DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI

                        68

                        C 68.00

                        KONCENTRACIJA IZVORA FINANCIRANJA PREMA VRSTI PROIZVODA

                        69

                        C 69.00

                        CIJENE ZA RAZLIČITO TRAJANJE IZVORA FINANCIRANJA

                        70

                        C 70.00

                        OBNAVLJANJE IZVORA FINANCIRANJA

               C 67.00 — KONCENTRACIJA IZVORA FINANCIRANJA PREMA DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI

                        os z

                     Ukupno i značajne valute

                           Koncentracija izvora financiranja prema drugoj ugovornoj strani

                           Naziv druge ugovorne strane

                           Kôd LEI

                           Sektor druge ugovorne strane

                           Boravište druge ugovorne strane

                           Vrsta proizvoda

                           Primljeni iznos

                           Ponderirano prosječno izvorno dospijeće

                           Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća

                           Redak

                           Identifikacijski broj

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        010

                                       1.

                                    DESET NAJVEĆIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA KOJE PREMAŠUJU 1 % UKUPNIH OBVEZA

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    SVE OSTALE OBVEZE

               C 68.00 — KONCENTRACIJA IZVORA FINANCIRANJA PREMA VRSTI PROIZVODA

                        os z

                     Ukupno i značajne valute

                           Koncentracija izvora financiranja prema vrsti proizvoda

                           Redak

                           Identifikacijski broj

                           Naziv proizvoda

                           Ukupni primljeni iznos

                           Iznos obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji

                           Iznos koji nije obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji

                           Ponderirano prosječno izvorno dospijeće

                           Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                           PROIZVODI KOJI PREMAŠUJU 1 % UKUPNIH OBVEZA

                        010

                        1

                           FINANCIRANJE OD STANOVNIŠTVA

                        020

                        1,1

                        Depoziti po viđenju

                        030

                        1,2

                        Oročeni depoziti s izvornim dospijećem kraćim od 30 dana

                        040

                        1,3

                        Oročeni depoziti s izvornim dospijećem duljim od 30 dana

                        050

                        1.3.1

                        uz naknadu za prijevremeno povlačenje koja je bitno veća od izgubljenih kamata koje bi se dobilo za preostali rok dospijeća

                        060

                        1.3.2

                        bez naknade za prijevremeno povlačenje koja je bitno veća od izgubljenih kamata koje bi se dobilo za preostali rok dospijeća

                        070

                        1,4

                        Štedni računi

                        080

                        1.4.1

                        uz otkazni rok za povlačenje dulji od 30 dana

                        090

                        1.4.2

                        bez otkaznog roka za povlačenje duljeg od 30 dana

                        100

                        2

                           VELIKI IZVORI FINANCIRANJA

                        110

                        2,1

                        Neosigurani veliki izvori financiranja

                        120

                        2.1.1

                        od čega financijski klijenti

                        130

                        2.1.2

                        od čega nefinancijski klijenti

                        140

                        2.1.3

                        od toga od subjekata unutar grupe

                        150

                        2,2

                        Osigurani veliki izvori financiranja

                        160

                        2.2.1

                        od čega repo ugovori

                        170

                        2.2.2

                        od čega izdavanje pokrivenih obveznica

                        180

                        2.2.3

                        od čega izdavanje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

                        190

                        2.2.4

                        od toga od subjekata unutar grupe

               C 69.00 — CIJENE ZA RAZLIČITO TRAJANJE IZVORA FINANCIRANJA

                        os z

                     Ukupno i značajne valute

                           Cijene za različito trajanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           1 tjedan

                           1 mjesec

                           3 mjeseca

                           6 mjeseci

                           1 godina

                           2 godine

                           5 godina

                           10 godina

                           Marža

                           Količina

                           Marža

                           Količina

                           Marža

                           Količina

                           Marža

                           Količina

                           Marža

                           Količina

                           Marža

                           Količina

                           Marža

                           Količina

                           Marža

                           Količina

                           Marža

                           Količina

                           Redak

                           Id. br.

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        010

                        1

                           Ukupni izvori financiranja

                        020

                        1,1

                        od čega: Depoziti stanovništva

                        030

                        1,2

                        od čega: Neosigurani veliki depoziti

                        040

                        1,3

                        od čega: Osigurani izvori financiranja

                        050

                        1,4

                        od čega: Nadređeni neosigurani vrijednosni papiri

                        060

                        1,5

                        od čega: Pokrivene obveznice

                        070

                        1,6

                        od čega: Vrijednosni papiri osigurani imovinom, uključujući ABCP

               C 70.00 — OBNAVLJANJE IZVORA FINANCIRANJA

                        os z

                     Ukupne i značajne valute

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           > 1 dan ≤ 7 dana

                           > 7 dana ≤ 14 dana

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        010

                        1.1

                           1

                           Ukupno izvori financiranja

                        020

                        1.1.1

                           Depoziti stanovništva

                        030

                        1.1.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        040

                        1.1.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        050

                        1.2

                           2

                           Ukupno izvori financiranja

                        060

                        1.2.1

                           Depoziti stanovništva

                        070

                        1.2.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        080

                        1.2.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 14 dana ≤ 1 mjesec

                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        010

                        1.1

                           1

                           Ukupno izvori financiranja

                        020

                        1.1.1

                           Depoziti stanovništva

                        030

                        1.1.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        040

                        1.1.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        050

                        1.2

                           2

                           Ukupno izvori financiranja

                        060

                        1.2.1

                           Depoziti stanovništva

                        070

                        1.2.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        080

                        1.2.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 6 mjeseci

                           Ukupno neto tokovi novca

                           Prosječni rok dospijeća (u danima)

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće sredstava - rok

                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja

                           Nova sredstava - rok

                           Profil ukupnih izvora financiranja

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        010

                        1.1

                           1

                           Ukupno izvori financiranja

                        020

                        1.1.1

                           Depoziti stanovništva

                        030

                        1.1.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        040

                        1.1.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        050

                        1.2

                           2

                           Ukupno izvori financiranja

                        060

                        1.2.1

                           Depoziti stanovništva

                        070

                        1.2.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        080

                        1.2.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           > 1 dan ≤ 7 dana

                           > 7 dana ≤ 14 dana

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        090

                        1.3

                           3

                           Ukupno izvori financiranja

                        100

                        1.3.1

                           Depoziti stanovništva

                        110

                        1.3.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        120

                        1.3.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        130

                        1.4

                           4

                           Ukupno izvori financiranja

                        140

                        1.4.1

                           Depoziti stanovništva

                        150

                        1.4.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        160

                        1.4.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        170

                        1.5

                           5

                           Ukupno izvori financiranja

                        180

                        1.5.1

                           Depoziti stanovništva

                        190

                        1.5.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        200

                        1.5.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 14 dana ≤ 1 mjesec

                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        090

                        1.3

                           3

                           Ukupno izvori financiranja

                        100

                        1.3.1

                           Depoziti stanovništva

                        110

                        1.3.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        120

                        1.3.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        130

                        1.4

                           4

                           Ukupno izvori financiranja

                        140

                        1.4.1

                           Depoziti stanovništva

                        150

                        1.4.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        160

                        1.4.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        170

                        1.5

                           5

                           Ukupno izvori financiranja

                        180

                        1.5.1

                           Depoziti stanovništva

                        190

                        1.5.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        200

                        1.5.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 6 mjeseci

                           Ukupno neto tokovi novca

                           Prosječni rok dospijeća (u danima)

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće sredstava - rok

                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja

                           Nova sredstava - rok

                           Profil ukupnih izvora financiranja

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        090

                        1.3

                           3

                           Ukupno izvori financiranja

                        100

                        1.3.1

                           Depoziti stanovništva

                        110

                        1.3.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        120

                        1.3.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        130

                        1.4

                           4

                           Ukupno izvori financiranja

                        140

                        1.4.1

                           Depoziti stanovništva

                        150

                        1.4.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        160

                        1.4.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        170

                        1.5

                           5

                           Ukupno izvori financiranja

                        180

                        1.5.1

                           Depoziti stanovništva

                        190

                        1.5.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        200

                        1.5.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           > 1 dan ≤ 7 dana

                           > 7 dana ≤ 14 dana

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        210

                        1.6

                           6

                           Ukupno izvori financiranja

                        220

                        1.6.1

                           Depoziti stanovništva

                        230

                        1.6.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        240

                        1.6.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        250

                        1.7

                           7

                           Ukupno izvori financiranja

                        260

                        1.7.1

                           Depoziti stanovništva

                        270

                        1.7.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        280

                        1.7.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        290

                        1.8

                           8

                           Ukupno izvori financiranja

                        300

                        1.8.1

                           Depoziti stanovništva

                        310

                        1.8.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        320

                        1.8.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 14 dana ≤ 1 mjesec

                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        210

                        1.6

                           6

                           Ukupno izvori financiranja

                        220

                        1.6.1

                           Depoziti stanovništva

                        230

                        1.6.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        240

                        1.6.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        250

                        1.7

                           7

                           Ukupno izvori financiranja

                        260

                        1.7.1

                           Depoziti stanovništva

                        270

                        1.7.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        280

                        1.7.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        290

                        1.8

                           8

                           Ukupno izvori financiranja

                        300

                        1.8.1

                           Depoziti stanovništva

                        310

                        1.8.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        320

                        1.8.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 6 mjeseci

                           Ukupno neto tokovi novca

                           Prosječni rok dospijeća (u danima)

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće sredstava - rok

                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja

                           Nova sredstava - rok

                           Profil ukupnih izvora financiranja

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        210

                        1.6

                           6

                           Ukupno izvori financiranja

                        220

                        1.6.1

                           Depoziti stanovništva

                        230

                        1.6.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        240

                        1.6.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        250

                        1.7

                           7

                           Ukupno izvori financiranja

                        260

                        1.7.1

                           Depoziti stanovništva

                        270

                        1.7.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        280

                        1.7.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        290

                        1.8

                           8

                           Ukupno izvori financiranja

                        300

                        1.8.1

                           Depoziti stanovništva

                        310

                        1.8.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        320

                        1.8.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           > 1 dan ≤ 7 dana

                           > 7 dana ≤ 14 dana

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        330

                        1.9

                           9

                           Ukupno izvori financiranja

                        340

                        1.9.1

                           Depoziti stanovništva

                        350

                        1.9.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        360

                        1.9.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        370

                        1.10

                           10

                           Ukupno izvori financiranja

                        380

                        1.10.1

                           Depoziti stanovništva

                        390

                        1.10.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        400

                        1.10.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        410

                        1,11

                           11

                           Ukupno izvori financiranja

                        420

                        1.11.1

                           Depoziti stanovništva

                        430

                        1.11.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        440

                        1.11.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 14 dana ≤ 1 mjesec

                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        330

                        1.9

                           9

                           Ukupno izvori financiranja

                        340

                        1.9.1

                           Depoziti stanovništva

                        350

                        1.9.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        360

                        1.9.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        370

                        1.10

                           10

                           Ukupno izvori financiranja

                        380

                        1.10.1

                           Depoziti stanovništva

                        390

                        1.10.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        400

                        1.10.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        410

                        1,11

                           11

                           Ukupno izvori financiranja

                        420

                        1.11.1

                           Depoziti stanovništva

                        430

                        1.11.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        440

                        1.11.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 6 mjeseci

                           Ukupno neto tokovi novca

                           Prosječni rok dospijeća (u danima)

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće sredstava - rok

                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja

                           Nova sredstava - rok

                           Profil ukupnih izvora financiranja

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        330

                        1.9

                           9

                           Ukupno izvori financiranja

                        340

                        1.9.1

                           Depoziti stanovništva

                        350

                        1.9.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        360

                        1.9.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        370

                        1.10

                           10

                           Ukupno izvori financiranja

                        380

                        1.10.1

                           Depoziti stanovništva

                        390

                        1.10.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        400

                        1.10.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        410

                        1,11

                           11

                           Ukupno izvori financiranja

                        420

                        1.11.1

                           Depoziti stanovništva

                        430

                        1.11.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        440

                        1.11.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           > 1 dan ≤ 7 dana

                           > 7 dana ≤ 14 dana

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        450

                        1,12

                           12

                           Ukupno izvori financiranja

                        460

                        1.12.1

                           Depoziti stanovništva

                        470

                        1.12.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        480

                        1.12.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        490

                        1,13

                           13

                           Ukupno izvori financiranja

                        500

                        1.13.1

                           Depoziti stanovništva

                        510

                        1.13.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        520

                        1.13.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        530

                        1,14

                           14

                           Ukupno izvori financiranja

                        540

                        1.14.1

                           Depoziti stanovništva

                        550

                        1.14.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        560

                        1.14.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 14 dana ≤ 1 mjesec

                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        450

                        1,12

                           12

                           Ukupno izvori financiranja

                        460

                        1.12.1

                           Depoziti stanovništva

                        470

                        1.12.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        480

                        1.12.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        490

                        1,13

                           13

                           Ukupno izvori financiranja

                        500

                        1.13.1

                           Depoziti stanovništva

                        510

                        1.13.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        520

                        1.13.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        530

                        1,14

                           14

                           Ukupno izvori financiranja

                        540

                        1.14.1

                           Depoziti stanovništva

                        550

                        1.14.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        560

                        1.14.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 6 mjeseci

                           Ukupno neto tokovi novca

                           Prosječni rok dospijeća (u danima)

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće sredstava - rok

                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja

                           Nova sredstava - rok

                           Profil ukupnih izvora financiranja

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        450

                        1,12

                           12

                           Ukupno izvori financiranja

                        460

                        1.12.1

                           Depoziti stanovništva

                        470

                        1.12.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        480

                        1.12.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        490

                        1,13

                           13

                           Ukupno izvori financiranja

                        500

                        1.13.1

                           Depoziti stanovništva

                        510

                        1.13.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        520

                        1.13.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        530

                        1,14

                           14

                           Ukupno izvori financiranja

                        540

                        1.14.1

                           Depoziti stanovništva

                        550

                        1.14.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        560

                        1.14.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           > 1 dan ≤ 7 dana

                           > 7 dana ≤ 14 dana

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        570

                        1,15

                           15

                           Ukupno izvori financiranja

                        580

                        1.15.1

                           Depoziti stanovništva

                        590

                        1.15.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        600

                        1.15.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        610

                        1,16

                           16

                           Ukupno izvori financiranja

                        620

                        1.16.1

                           Depoziti stanovništva

                        630

                        1.16.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        640

                        1.16.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        650

                        1,17

                           17

                           Ukupno izvori financiranja

                        660

                        1.17.1

                           Depoziti stanovništva

                        670

                        1.17.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        680

                        1.17.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 14 dana ≤ 1 mjesec

                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        570

                        1,15

                           15

                           Ukupno izvori financiranja

                        580

                        1.15.1

                           Depoziti stanovništva

                        590

                        1.15.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        600

                        1.15.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        610

                        1,16

                           16

                           Ukupno izvori financiranja

                        620

                        1.16.1

                           Depoziti stanovništva

                        630

                        1.16.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        640

                        1.16.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        650

                        1,17

                           17

                           Ukupno izvori financiranja

                        660

                        1.17.1

                           Depoziti stanovništva

                        670

                        1.17.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        680

                        1.17.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 6 mjeseci

                           Ukupno neto tokovi novca

                           Prosječni rok dospijeća (u danima)

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće sredstava - rok

                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja

                           Nova sredstava - rok

                           Profil ukupnih izvora financiranja

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        570

                        1,15

                           15

                           Ukupno izvori financiranja

                        580

                        1.15.1

                           Depoziti stanovništva

                        590

                        1.15.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        600

                        1.15.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        610

                        1,16

                           16

                           Ukupno izvori financiranja

                        620

                        1.16.1

                           Depoziti stanovništva

                        630

                        1.16.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        640

                        1.16.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        650

                        1,17

                           17

                           Ukupno izvori financiranja

                        660

                        1.17.1

                           Depoziti stanovništva

                        670

                        1.17.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        680

                        1.17.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           > 1 dan ≤ 7 dana

                           > 7 dana ≤ 14 dana

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        690

                        1,18

                           18

                           Ukupno izvori financiranja

                        700

                        1.18.1

                           Depoziti stanovništva

                        710

                        1.18.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        720

                        1.18.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        730

                        1,19

                           19

                           Ukupno izvori financiranja

                        740

                        1.19.1

                           Depoziti stanovništva

                        750

                        1.19.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        760

                        1.19.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        770

                        1.20

                           20

                           Ukupno izvori financiranja

                        780

                        1.20.1

                           Depoziti stanovništva

                        790

                        1.20.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        800

                        1.20.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 14 dana ≤ 1 mjesec

                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        690

                        1,18

                           18

                           Ukupno izvori financiranja

                        700

                        1.18.1

                           Depoziti stanovništva

                        710

                        1.18.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        720

                        1.18.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        730

                        1,19

                           19

                           Ukupno izvori financiranja

                        740

                        1.19.1

                           Depoziti stanovništva

                        750

                        1.19.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        760

                        1.19.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        770

                        1.20

                           20

                           Ukupno izvori financiranja

                        780

                        1.20.1

                           Depoziti stanovništva

                        790

                        1.20.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        800

                        1.20.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 6 mjeseci

                           Ukupno neto tokovi novca

                           Prosječni rok dospijeća (u danima)

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće sredstava - rok

                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja

                           Nova sredstava - rok

                           Profil ukupnih izvora financiranja

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        690

                        1,18

                           18

                           Ukupno izvori financiranja

                        700

                        1.18.1

                           Depoziti stanovništva

                        710

                        1.18.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        720

                        1.18.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        730

                        1,19

                           19

                           Ukupno izvori financiranja

                        740

                        1.19.1

                           Depoziti stanovništva

                        750

                        1.19.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        760

                        1.19.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        770

                        1.20

                           20

                           Ukupno izvori financiranja

                        780

                        1.20.1

                           Depoziti stanovništva

                        790

                        1.20.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        800

                        1.20.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           > 1 dan ≤ 7 dana

                           > 7 dana ≤ 14 dana

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        810

                        1,21

                           21

                           Ukupno izvori financiranja

                        820

                        1.21.1

                           Depoziti stanovništva

                        830

                        1.21.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        840

                        1.21.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        850

                        1,22

                           22

                           Ukupno izvori financiranja

                        860

                        1.22.1

                           Depoziti stanovništva

                        870

                        1.22.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        880

                        1.22.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        890

                        1,23

                           23

                           Ukupno izvori financiranja

                        900

                        1.23.1

                           Depoziti stanovništva

                        910

                        1.23.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        920

                        1.23.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 14 dana ≤ 1 mjesec

                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        810

                        1,21

                           21

                           Ukupno izvori financiranja

                        820

                        1.21.1

                           Depoziti stanovništva

                        830

                        1.21.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        840

                        1.21.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        850

                        1,22

                           22

                           Ukupno izvori financiranja

                        860

                        1.22.1

                           Depoziti stanovništva

                        870

                        1.22.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        880

                        1.22.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        890

                        1,23

                           23

                           Ukupno izvori financiranja

                        900

                        1.23.1

                           Depoziti stanovništva

                        910

                        1.23.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        920

                        1.23.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 6 mjeseci

                           Ukupno neto tokovi novca

                           Prosječni rok dospijeća (u danima)

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće sredstava - rok

                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja

                           Nova sredstava - rok

                           Profil ukupnih izvora financiranja

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        810

                        1,21

                           21

                           Ukupno izvori financiranja

                        820

                        1.21.1

                           Depoziti stanovništva

                        830

                        1.21.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        840

                        1.21.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        850

                        1,22

                           22

                           Ukupno izvori financiranja

                        860

                        1.22.1

                           Depoziti stanovništva

                        870

                        1.22.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        880

                        1.22.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        890

                        1,23

                           23

                           Ukupno izvori financiranja

                        900

                        1.23.1

                           Depoziti stanovništva

                        910

                        1.23.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        920

                        1.23.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           > 1 dan ≤ 7 dana

                           > 7 dana ≤ 14 dana

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        930

                        1,24

                           24

                           Ukupno izvori financiranja

                        940

                        1.24.1

                           Depoziti stanovništva

                        950

                        1.24.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        960

                        1.24.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        970

                        1,25

                           25

                           Ukupno izvori financiranja

                        980

                        1.25.1

                           Depoziti stanovništva

                        990

                        1.25.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1000

                        1.25.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1010

                        1,26

                           26

                           Ukupno izvori financiranja

                        1020

                        1.26.1

                           Depoziti stanovništva

                        1030

                        1.26.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1040

                        1.26.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 14 dana ≤ 1 mjesec

                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        930

                        1,24

                           24

                           Ukupno izvori financiranja

                        940

                        1.24.1

                           Depoziti stanovništva

                        950

                        1.24.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        960

                        1.24.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        970

                        1,25

                           25

                           Ukupno izvori financiranja

                        980

                        1.25.1

                           Depoziti stanovništva

                        990

                        1.25.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1000

                        1.25.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1010

                        1,26

                           26

                           Ukupno izvori financiranja

                        1020

                        1.26.1

                           Depoziti stanovništva

                        1030

                        1.26.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1040

                        1.26.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 6 mjeseci

                           Ukupno neto tokovi novca

                           Prosječni rok dospijeća (u danima)

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće sredstava - rok

                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja

                           Nova sredstava - rok

                           Profil ukupnih izvora financiranja

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        930

                        1,24

                           24

                           Ukupno izvori financiranja

                        940

                        1.24.1

                           Depoziti stanovništva

                        950

                        1.24.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        960

                        1.24.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        970

                        1,25

                           25

                           Ukupno izvori financiranja

                        980

                        1.25.1

                           Depoziti stanovništva

                        990

                        1.25.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1000

                        1.25.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1010

                        1,26

                           26

                           Ukupno izvori financiranja

                        1020

                        1.26.1

                           Depoziti stanovništva

                        1030

                        1.26.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1040

                        1.26.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           > 1 dan ≤ 7 dana

                           > 7 dana ≤ 14 dana

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1050

                        1,27

                           27

                           Ukupno izvori financiranja

                        1060

                        1.27.1

                           Depoziti stanovništva

                        1070

                        1.27.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1080

                        1.27.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1090

                        1,28

                           28

                           Ukupno izvori financiranja

                        1100

                        1.28.1

                           Depoziti stanovništva

                        1110

                        1.28.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1120

                        1.28.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1130

                        1,29

                           29

                           Ukupno izvori financiranja

                        1140

                        1.29.1

                           Depoziti stanovništva

                        1150

                        1.29.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1160

                        1.29.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 14 dana ≤ 1 mjesec

                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1050

                        1,27

                           27

                           Ukupno izvori financiranja

                        1060

                        1.27.1

                           Depoziti stanovništva

                        1070

                        1.27.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1080

                        1.27.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1090

                        1,28

                           28

                           Ukupno izvori financiranja

                        1100

                        1.28.1

                           Depoziti stanovništva

                        1110

                        1.28.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1120

                        1.28.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1130

                        1,29

                           29

                           Ukupno izvori financiranja

                        1140

                        1.29.1

                           Depoziti stanovništva

                        1150

                        1.29.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1160

                        1.29.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 6 mjeseci

                           Ukupno neto tokovi novca

                           Prosječni rok dospijeća (u danima)

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće sredstava - rok

                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja

                           Nova sredstava - rok

                           Profil ukupnih izvora financiranja

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1050

                        1,27

                           27

                           Ukupno izvori financiranja

                        1060

                        1.27.1

                           Depoziti stanovništva

                        1070

                        1.27.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1080

                        1.27.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1090

                        1,28

                           28

                           Ukupno izvori financiranja

                        1100

                        1.28.1

                           Depoziti stanovništva

                        1110

                        1.28.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1120

                        1.28.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1130

                        1,29

                           29

                           Ukupno izvori financiranja

                        1140

                        1.29.1

                           Depoziti stanovništva

                        1150

                        1.29.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1160

                        1.29.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           Prekonoćno

                           > 1 dan ≤ 7 dana

                           > 7 dana ≤ 14 dana

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        100

                        110

                        120

                        1170

                        1.30

                           30

                           Ukupno izvori financiranja

                        1180

                        1.30.1

                           Depoziti stanovništva

                        1190

                        1.30.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1200

                        1.30.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1210

                        1,31

                           31

                           Ukupno izvori financiranja

                        1220

                        1.31.1

                           Depoziti stanovništva

                        1230

                        1.31.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1240

                        1.31.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 14 dana ≤ 1 mjesec

                           > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                           > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        130

                        140

                        150

                        160

                        170

                        180

                        190

                        200

                        210

                        220

                        230

                        240

                        1170

                        1.30

                           30

                           Ukupno izvori financiranja

                        1180

                        1.30.1

                           Depoziti stanovništva

                        1190

                        1.30.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1200

                        1.30.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1210

                        1,31

                           31

                           Ukupno izvori financiranja

                        1220

                        1.31.1

                           Depoziti stanovništva

                        1230

                        1.31.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1240

                        1.31.3

                           Osigurani izvori financiranja

                           Obnavljanje izvora financiranja

                           > 6 mjeseci

                           Ukupno neto tokovi novca

                           Prosječni rok dospijeća (u danima)

                           Dospijeće

                           Obnavljanje

                           Nova sredstva

                           Neto

                           Dospijeće sredstava - rok

                           Trajanje obnovljenih izvora financiranja

                           Nova sredstava - rok

                           Profil ukupnih izvora financiranja

                           Redak

                           Id. br.

                           Dan

                           Stavka

                        250

                        260

                        270

                        280

                        290

                        300

                        310

                        320

                        330

                        1170

                        1.30

                           30

                           Ukupno izvori financiranja

                        1180

                        1.30.1

                           Depoziti stanovništva

                        1190

                        1.30.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1200

                        1.30.3

                           Osigurani izvori financiranja

                        1210

                        1,31

                           31

                           Ukupno izvori financiranja

                        1220

                        1.31.1

                           Depoziti stanovništva

                        1230

                        1.31.2

                           Neosigurani veliki depoziti

                        1240

                        1.31.3

                           Osigurani izvori financiranja

            PRILOG XIX.

               UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA IZ PRILOGA XVIII. O DODATNIM NADZORNIM ALATIMA

            1.   Dodatni nadzorni alati
            1.1   Opće napomene

                        1.

                        Skraćeni obrazac iz Priloga XVIII. namijenjen je praćenju likvidnosnog rizika institucije koji nije obuhvaćen izvješćima o likvidnosnoj pokrivenosti i stabilnim izvorima financiranja.

                  1.2   Koncentracija izvora financiranja prema drugoj ugovornoj strani (C 67.00)

                        1.

                        U ovom se obrascu prikupljaju informacije o koncentraciji izvora financiranja institucije koja izvješćuje prema drugoj ugovornoj strani.

                        2.

                        Za potrebe popunjavanja ovog obrasca:

                                    (a)

                                    Institucije izvješćuju o deset najvećih drugih ugovornih strana ili grupi povezanih osoba u skladu s člankom 4. stavkom 39. Uredbe 575/2013 [CRR] od kojih izvori financiranja dobiveni od svake druge ugovorne strane premašuju prag od 1 % ukupnih obveza u podredcima odjeljka 1. obrasca. Tako se u stavci 1.01 iskazuje druga ugovorna strana od koje je do datuma izvješćivanja primljen najveći iznos izvora financiranja iznad praga od 1 %, u stavci 1.02 drugi najveći iznos iznad praga od 1 % i tako dalje.

                                    (b)

                                    Institucije o svim drugim preostalim obvezama izvješćuju u odjeljku 2.

                                    (c)

                                    Ukupni iznosi u odjeljcima 1. i 2. moraju biti jednaki ukupnim obvezama institucije iskazanima u njezinoj bilanci prijavljenoj u okviru financijskog izvješćivanja (FINREP).

                        3.

                        Za svaku drugu ugovornu stranu institucije evidentiraju sljedeće komponente:

                                    (a)

                                    naziv druge ugovorne strane;

                                    (b)

                                    kod LEI;

                                    (c)

                                    sektor druge ugovorne strane;

                                    (d)

                                    boravište druge ugovorne strane;

                                    (e)

                                    vrstu proizvoda;

                                    (f)

                                    primljeni iznos;

                                    (g)

                                    ponderirano prosječno izvorno dospijeće i

                                    (h)

                                    ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća.

                              Navedene komponente detaljnije su objašnjene u tablici u nastavku.

                        4.

                        Ako se izvori financiranja dobivaju u više od jedne vrste proizvoda, iskazuje se vrsta u kojoj je dobiven najveći udjel izvora financiranja. Nadležnom se tijelu dostavljaju zasebne informacije kojima se objašnjava raščlamba primljenih izvora financiranja za 5 najvažnijih proizvoda, po vrsti proizvoda.

                        5.

                        Nastojat će se, u okviru mogućnosti, identificirati osnovnog imatelja vrijednosnih papira. Ako institucija raspolaže informacijama o imatelju vrijednosnih papira (npr. da je skrbnička banka), taj iznos treba uzeti u obzir za izvješćivanje o koncentraciji drugih ugovornih strana. Ako o imatelju vrijednosnih papira nema dostupnih informacija, odgovarajući se iznos ne mora iskazati.

                        6.

                        Upute za specifične stupce:

                                    Stupac

                                    Pravna osnova i upute

                                    010

                                       Naziv druge ugovorne strane

                                    Naziv svake druge ugovorne strane od koje su dobiveni izvori financiranja koji premašuju 1 % ukupnih obveza evidentira se u stupcu 010, padajućim slijedom, odnosno u skladu s visinom iznosa dobivenih izvora financiranja.
                                    Evidentirani naziv druge ugovorne strane naziv je pravne osobe trgovačkog društva od kojeg je dobiven izvor financiranja, uključujući svako upućivanje na vrstu društva, kao što je SA (Société anonyme u Francuskoj), Plc. (public limited company u Ujedinjenoj Kraljevini) ili AG (Aktiengesellschaft u Njemačkoj).

                                    020

                                       Kod LEI

                                    Identifikacijski kod pravnog subjekta druge ugovorne strane.

                                    030

                                       Sektor druge ugovorne strane

                                    Svakoj drugoj ugovornoj strani dodjeljuje se jedan sektor na temelju kategorija gospodarskih sektora u skladu s FINREP-om:
                                    i. središnje banke; ii. opće države; iii. kreditne institucije; iv. ostala financijska društva; v. nefinancijska društva; vi. kućanstva.
                                    Za grupe povezanih osoba sektor se ne iskazuje.

                                    040

                                       Boravište druge ugovorne strane

                                    Upotrebljava se oznaka ISO 3166-1-alfa-2 zemlje u kojoj je druga ugovorna strana registrirana (uključujući pseudo oznake ISO za međunarodne organizacije iz posljednjeg izdanja Eurostatova‚Priručnika za platne bilance’).
                                    Za grupe povezanih osoba zemlja se ne iskazuje.

                                    050

                                       Vrsta proizvoda

                                    Za druge ugovorne strane iskazane u stupcu 010 iskazuje se vrsta proizvoda koja odgovara izdanom proizvodu u kojem je dobiven izvor financiranja (ili u kojem je, u slučaju mješovitih vrsta proizvoda, dobiven najveći udjel izvora financiranja), s pomoću sljedećih kodova navedenih podebljanim slovima:

                                                   UWF (neosigurani veliki izvori financiranja dobiveni od financijskih klijenata, uključujući međubankovna novčana sredstva)

                                                   UWNF (neosigurani veliki izvori financiranja dobiveni od nefinancijskih klijenata)

                                                   REPO (izvori financiranja dobiveni iz repo ugovora kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki 82. CRR-a)

                                                   CB (izvori financiranja dobiveni izdavanjem pokrivenih obveznica kako je definirano u članku 129. stavku 4. ili stavku 5. CRR-a ili članku 52. stavku 4. Direktive 2009/65/EZ)

                                                   ABS (izvori financiranja dobiveni izdavanjem vrijednosnih papira osiguranih imovinom, uključujući komercijalne zapise osigurane imovinom)

                                                   IGCP (izvori financiranja dobiveni od drugih ugovornih strana unutar grupe)

                                    060

                                       Primljeni iznos

                                    Ukupni iznos izvora financiranja dobivenih od drugih ugovornih strana iskazan u stupcu 010 evidentira se u stupcu 060.

                                    070

                                       Ponderirano prosječno izvorno dospijeće

                                    Za iznos izvora financiranja iskazan u stupcu 060, dobiven od druge ugovorne strane iskazane u stupcu 010, u stupcu 070 evidentira se ponderirano prosječno izvorno dospijeće (u danima) za taj izvor financiranja.
                                    Ponderirano prosječno izvorno dospijeće prosječno je izvorno dospijeće (u danima) izvora financiranja dobivenog od te druge ugovorne strane na temelju visine različitih primljenih iznosa izvora financiranja u odnosu na ukupne primljene izvore financiranja.
                                    Na primjer:

                                                1.

                                                Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR, s izvornim rokom dospijeća od 180 dana.

                                                2.

                                                Od druge ugovorne strane A primljeno je pola milijarde EUR, s izvornim rokom dospijeća od 360 dana.

                                          Ponderirano prosječno izvorno dospijeće = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 180 dana + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 360 dana
                                    Ponderirano prosječno izvorno dospijeće = 240 dana

                                    080

                                       Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća

                                    Za iznos izvora financiranja iskazan u stupcu 060, dobiven od druge ugovorne strane iskazane u stupcu 010, u stupcu 080 evidentira se ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća (u danima) za taj izvor financiranja.
                                    Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća preostalo je prosječno dospijeće (u danima) izvora financiranja primljenog od te druge ugovorne strane na temelju visine različitih primljenih iznosa izvora financiranja u odnosu na ukupne primljene izvore financiranja.
                                    Na primjer:

                                                1.

                                                Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR s preostalim rokom dospijeća od 60 dana.

                                                2.

                                                Od druge ugovorne strane A primljeno je pola milijarde EUR s preostalim rokom dospijeća od 180 dana.

                                          Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 60 dana + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 180 dana
                                    Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća = 100 dana

                  1.3   Koncentracija izvora financiranja prema vrsti proizvoda (C 68.00)

                        1.

                        U ovom obrascu prikupljaju se informacije o koncentraciji izvora financiranja institucije koja izvješćuje prema vrsti proizvoda, raščlanjeno na sljedeće vrste izvora financiranja:

                                    1.

                                    izvor financiranja od stanovništva;

                                                (a)

                                                depoziti po viđenju;

                                                (b)

                                                oročeni depoziti s rokom dospijeća od 30 dana ili kraćim;

                                                (c)

                                                oročeni depoziti s rokom dospijeća duljim od 30 dana;

                                                            i.

                                                            uz novčanu naknadu za prijevremeno povlačenje koja je znatno veća od gubitka kamata;

                                                            ii.

                                                            bez novčane naknade za prijevremeno povlačenje koja je znatno veća od gubitka kamata;

                                                (d)

                                                štedni računi;

                                                            i.

                                                            uz otkazni rok za povlačenje dulji od 30 dana;

                                                            ii.

                                                            bez otkaznog roka za povlačenje duljeg od 30 dana;

                                    2.

                                    veliki izvori financiranja;

                                                (a)

                                                neosigurani veliki izvori financiranja;

                                                            i.

                                                            od čega financijski klijenti

                                                            ii.

                                                            od čega nefinancijski klijenti

                                                            iii.

                                                            od toga od subjekata unutar grupe

                                                (b)

                                                osigurani veliki izvori financiranja;

                                                            i.

                                                            od čega repo ugovori

                                                            ii.

                                                            od čega izdavanje pokrivenih obveznica

                                                            iii.

                                                            od čega izdavanje vrijednosnih papira osiguranih imovinom

                                                            iv.

                                                            od toga od subjekata unutar grupe

                        2.

                        Za potrebe popunjavanja ovog obrasca, institucije iskazuju ukupni iznos izvora financiranja dobiven iz svake kategorije proizvoda koji premašuje prag od 1 % ukupnih obveza.

                        3.

                        Za svaku vrstu proizvoda institucije evidentiraju sljedeće komponente:

                                    (a)

                                    ukupni primljeni iznos;

                                    (b)

                                    iznos obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji;

                                    (c)

                                    iznos koji nije obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji;

                                    (d)

                                    ponderirano prosječno izvorno dospijeće; i

                                    (e)

                                    ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća.

                              Navedene komponente detaljnije su objašnjene u tablici u nastavku.

                        4.

                        U svrhu određivanja vrsta proizvoda iz kojih su dobiveni izvori financiranja veći od praga od 1 % ukupnih obveza valuta nije relevantna.

                        5.

                        Upute za specifične stupce:

                                    Stupac

                                    Pravna osnova i upute

                                    010

                                       Ukupni primljeni iznos

                                    Ukupni primljeni iznos izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’ iskazuje se u stupcu 010 obrasca u jednoj kombiniranoj izvještajnoj valuti.

                                    020

                                       Iznos obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovrijednim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji

                                    Od ukupnog primljenog iznosa izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’, iskazanog u stupcu 010, iznos koji je obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji.
                                    Napomena: iznosi iskazani u stupcima 020 i 030 za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’ jednaki su ukupnom primljenom iznosu iskazanom u stupcu 010.

                                    030

                                       Iznos koji nije obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji

                                    Od ukupnog primljenog iznosa izvora financiranja za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’, iskazanog u stupcu 010, iznos koji nije obuhvaćen sustavom osiguranja depozita u skladu s Direktivom 94/19/EZ ili istovjetnim sustavom osiguranja depozita u trećoj zemlji.
                                    Napomena: iznosi iskazani u stupcima 020 i 030 za svaku kategoriju proizvoda navedenu u stupcu ‚Naziv proizvoda’ jednaki su ukupnom primljenom iznosu iskazanom u stupcu 010.

                                    040

                                       Ponderirano prosječno izvorno dospijeće

                                    Za iznos dobivenih izvora financiranja iskazan u stupcu 010 od kategorija proizvoda iskazanih u stupcu ‚Naziv proizvoda’, u stupcu 040 evidentira se ponderirano prosječno izvorno dospijeće (u danima) za taj izvor financiranja.
                                    Ponderirano prosječno izvorno dospijeće prosječno je izvorno dospijeće (u danima) izvora financiranja primljenog od svake druge ugovorne strane na temelju izdavanja određenog proizvoda, u odnosu na ukupne izvore financiranja primljene od izdavanja tog proizvoda.
                                    Na primjer:

                                                1.

                                                Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR na temelju izdavanja proizvoda X s izvornim rokom dospijeća od 180 dana.

                                                2.

                                                Od druge ugovorne strane B primljeno je pola milijarde EUR na temelju izdavanja proizvoda X s izvornim rokom dospijeća od 360 dana.

                                          Ponderirano prosječno izvorno dospijeće = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 180 dana + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 360 dana
                                    Ponderirano prosječno izvorno dospijeće = 240 dana

                                    050

                                       Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća

                                    Za iznos dobivenih izvora financiranja iskazan u stupcu 010, od kategorija proizvoda iskazanih u stupcu ‚Naziv proizvoda’, u stupcu 050 evidentira se ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća (u danima) za taj izvor financiranja.
                                    Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća prosječno je dospijeće (u danima) preostalo za izvor financiranja primljen od svake druge ugovorne strane na temelju izdavanja određenog proizvoda, u odnosu na ukupne izvore financiranja primljene od izdavanja tog proizvoda.
                                    Na primjer:

                                                1.

                                                Od druge ugovorne strane A primljena je 1 milijarda EUR na temelju izdavanja proizvoda X s preostalim rokom dospijeća od 60 dana.

                                                2.

                                                Od druge ugovorne strane B primljeno je pola milijarde EUR na temelju izdavanja proizvoda X s preostalim rokom dospijeća od 180 dana.

                                          Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 60 dana + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 180 dana
                                    Ponderirani prosjek preostalog roka do dospijeća = 100 dana

                  1.4   Cijene za različito trajanje izvora financiranja (C 69.00)

                        1.

                        U ovom obrascu prikupljaju se informacije o prosječnom obujmu transakcija i cijenama koje su institucije platile za izvore financiranja sa sljedećim rokovima dospijeća:

                                    (a)

                                    Prekonoćno (stupci 010 i 020)

                                    (b)

                                    1 tjedan (stupci 030 i 040)

                                    (c)

                                    1 mjesec (stupci 050 i 060)

                                    (d)

                                    3 mjeseca (stupci 070 i 080)

                                    (e)

                                    6 mjeseci (stupci 090 i 100)

                                    (f)

                                    1 godina (stupci 110 i 120)

                                    (g)

                                    2 godine (stupci 130 i 140)

                                    (h)

                                    5 godina (stupci 150 i 160)

                                    i.

                                    10 godina (stupci 170 i 180)

                        2.

                        U svrhu određivanja dospijeća dobivenog izvora financiranja institucije zanemaruju razdoblje od datuma transakcije do datuma namire, npr. tromjesečna obveza koja će biti namirena za dva tjedna iskazuje se s rokom dospijeća od 3 mjeseca (stupci 070 – 080).

                        3.

                        U lijevom se stupcu za svako razdoblje iskazuje jedna od sljedećih marži:

                                    1.

                                    marža koju društvo plaća za obveze s rokom dospijeća od jedne godine ili kraćim, ako su one trebale biti predmet ugovora o razmjeni za referentnu vrijednost prekonoćnog indeksa za odgovarajuću valutu najkasnije na kraju radnog vremena na dan transakcije;

                                    2.

                                    marža koju društvo plaća pri izdavanju za obveze s rokom dospijeća duljim od godinu dana, ako su one trebale biti predmet ugovora o razmjeni za relevantnu referentnu vrijednost prekonoćnog indeksa za odgovarajuću valutu koji je tromjesečni EURIBOR za EUR ili LIBOR za GBP i USD, najkasnije na kraju radnog vremena na dan transakcije.

                        4.

                        Marža se iskazuje se u baznim bodovima (bp) i izračunava na ponderiranoj prosječnoj osnovi. Na primjer:

                                    1.

                                    Od druge ugovorne strane A primljen je ili ponuđen izvor financiranja u iznosu od 1 milijarde EUR, uz maržu od 200 bp na prevladavajuću kamatnu stopu EURIBOR.

                                    2.

                                    Od druge ugovorne strane B primljen je ili ponuđen izvor financiranja u iznosu od pola milijarde EUR, uz maržu od 150 bp na prevladavajuću kamatnu stopu EURIBOR.
                                    Ponderirana prosječna marža = (1 milijarda EUR/1,5 milijardi EUR) * 200 bp + (0,5 milijardi EUR/1,5 milijardi EUR) * 150 bp
                                    Ponderirana prosječna marža = 183 bp

                        5.

                        Za potrebe izračuna prosječne marže koju treba platiti, institucije izračunavaju ukupan trošak u valuti izdavanja, ne uzimajući u obzir valutne ugovore o razmjeni, ali uključujući sve premije ili diskonte i naknade koji se plaćaju ili potražuju, uzimajući kao osnovu rok teoretskog ili stvarnog kamatnog ugovora o razmjeni koji odgovara roku dospijeća obveze. Marža je razlika između kamatne stope za obveze i kamatne stope iz ugovora o razmjeni.

                        6.

                        Dobiveni neto iznos izvora financiranja za kategorije izvora financiranja navedene u stupcu ‚Stavka’ iskazuje se u stupcu ‚količina’ za primjenjiva razdoblja. Na primjer, za izvore financiranja u prethodnoj točki 4., to bi bilo 1 500 000 EUR.

                        7.

                        Ako se nema o čemu izvijestiti, stupac za maržu ostavlja se praznim.

                        8.

                        Upute za specifične retke:

                                    Redak

                                    Pravna osnova i upute

                                    010

                                    1   Ukupni izvori financiranja

                                    Ukupni promet i ponderirani prosjek marže za sve dobivene izvore financiranja sa sljedećim trajanjem:

                                                (a)

                                                Prekonoćno (stupci 010 i 020)

                                                (b)

                                                1 tjedan (stupci 030 i 040)

                                                (c)

                                                1 mjesec (stupci 050 i 060)

                                                (d)

                                                3 mjeseca (stupci 070 i 080)

                                                (e)

                                                6 mjeseci (stupci 090 i 100)

                                                (f)

                                                1 godina (stupci 110 i 120)

                                                (g)

                                                2 godine (stupci 130 i 140)

                                                (h)

                                                5 godina (stupci 150 i 160)

                                                (i)

                                                10 godina (stupci 170 i 180)

                                    020

                                    1.1   od čega: depoziti stanovništva

                                    Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene depozite stanovništva.

                                    030

                                    1.2   od čega: neosigurani veliki depoziti

                                    Od ukupnih izvora financiranja u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene neosigurane velike depozite.

                                    040

                                    1.3   od čega: osigurani izvori financiranja

                                    Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene osigurane izvore financiranja.

                                    050

                                    1.4   od čega: nadređeni neosigurani vrijednosni papiri

                                    Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za dobivene nadređene neosigurane vrijednosne papire.

                                    060

                                    1.5   od čega: pokrivene obveznice

                                    Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za sva izdanja pokrivenih obveznica koje opterećuju vlastitu imovinu institucija.

                                    070

                                    1.6   od čega: vrijednosni papiri osigurani imovinom, uključujući ABCP

                                    Od ukupnih izvora financiranja iskazanih u stavci 1, ukupni promet i ponderirani prosjek marže za vrijednosne papire osigurane imovinom, uključujući i komercijalne zapise osigurane imovinom.

                  1.5   Obnavljanje izvora financiranja (C 70.00)

                        1.

                        U ovom se obrascu prikupljaju informacije o obujmu sredstava koja dospijevaju i novih dobivenih izvora financiranja, odnosno ‚obnavljanju izvora financiranja’, na dnevnoj osnovi tijekom razdoblja od mjesec dana.

                        2.

                        Institucije iskazuju svoje izvore financiranja koji dospijevaju u sljedećim razdobljima:

                                    (a)

                                    Prekonoćno (stupci 010 i 040)

                                    (b)

                                    od 1 dana do 7 dana (stupci 050 do 080)

                                    (c)

                                    od 7 dana do 14 dana (stupci 090 do 120)

                                    (d)

                                    od 14 dana do 1 mjeseca (stupci 130 do 160)

                                    (e)

                                    od 1 mjeseca do 3 mjeseca (stupci 170 do 200)

                                    (f)

                                    od 3 mjeseca do 6 mjeseci (stupci 210 do 240)

                                    (g)

                                    dospijevaju nakon 6 mjeseci (stupci 250 do 280)

                        3.

                        Za svako razdoblje opisano u prethodnoj točki 2. iznos koji dospijeva iskazuje se u lijevom stupcu, iznos obnovljenih sredstava iskazuje se u stupcu ‚Obnavljanje’, novodobiveni izvori sredstava iskazuju se u stupcu ‚Nova sredstva’ a neto razlika (odnosno nova sredstva + obnavljanje – dospijeće) iskazuje se u desnom stupcu.

                        4.

                        Ukupni neto tokovi novca iskazuju se u stupcu 290 i moraju biti jednaki zbroju svih stupaca ‚Neto’ (odnosno 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280).

                        5.

                        Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za sredstva koja dospijevaju iskazuje se u stupcu 300.

                        6.

                        Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za sredstva koja se obnavljanju iskazuje se u stupcu 310.

                        7.

                        Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za nova sredstva koja dospijevaju iskazuje se u stupcu 320.

                        8.

                        Prosječan rok dospijeća izvora financiranja (u danima) za profil ukupnih izvora financiranja iskazuje se u stupcu 330.

                        9.

                        Upute za specifične retke:

                                    Stupac

                                    Pravna osnova i upute

                                    010 do 040

                                       Prekonoćno

                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji dospijeva na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 010 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dan, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 020 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja koji se dobivaju na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 030 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između dnevnih izvora financiranja koji dospijevaju i novih dnevnih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 040 stavki 1.1 – 1.31.

                                    050 do 080

                                       > 1 dan ≤ 7 dana

                                    Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od jednog dana do jednog tjedna iskazuje se u stupcu 050 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dana, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 060 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok od jednog dana do tjedan dana iskazuje se u stupcu 70 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 080 stavki 1.1 – 1.31.

                                    090 do 120

                                       > 7 dana ≤ 14 dana

                                    Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od tjedan dana do dva tjedna iskazuje se u stupcu 090 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dana, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 100 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok od jednog tjedna do dva tjedna iskazuje se u stupcu 110 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 120 stavki 1.1 – 1.31.

                                    130 do 160

                                       > 14 dana ≤ 1 mjesec

                                    Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od dva tjedna do mjesec dana iskazuje se u stupcu 130 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dana, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 140 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok od dva tjedna do mjesec dana iskazuje se u stupcu 150 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 160 stavki 1.1 – 1.31.

                                    170 do 200

                                       > 1 mjesec ≤ 3 mjeseca

                                    Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od mjesec dana do tri mjeseca iskazuje se u stupcu 170 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dana, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 180 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok od mjesec dana do tri mjeseca iskazuje se u stupcu 190 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 200 stavki 1.1 – 1.31.

                                    210 do 240

                                       > 3 mjeseca ≤ 6 mjeseci

                                    Ukupni iznos izvora financiranja s rokom dospijeća od tri do šest mjeseci iskazuje se u stupcu 210 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dan, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 220 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok od tri mjeseca do šest mjeseci iskazuje se u stupcu 230 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 240 stavki 1.1 – 1.31.

                                    250 do 280

                                       > 6 mjeseci

                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji dospijeva nakon šest mjeseci iskazuje se u stupcu 250 stavki 1.1 – 1.31. U mjesecima koji imaju manje od 31 dan, retke koji nisu relevantni ostavlja se praznima.
                                    Ukupni iznos izvora financiranja koji se obnavlja na dnevnoj osnovi iskazuje se u stupcu 260 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Ukupni iznos novih izvora financiranja dobivenih na rok dulji od šest mjeseci iskazuje se u stupcu 270 stavki 1.1 – 1.31.
                                    Neto razlika između izvora financiranja koji dospijevaju i novih izvora financiranja koji se dobivaju iskazuje se u stupcu 280 stavki 1.1 – 1.31.

                                    290

                                       Ukupni neto tokovi novca

                                    Ukupni neto tokovi novca jednaki zbroju svih stupaca ‚Neto’ (tj. 040 + 080 + 120 + 160 + 200 + 240 + 280) iskazuju se u stupcu 290.

                                    300 do 330

                                       Prosječni rok dospijeća (u danima)

                                    Ponderirani prosjek roka dospijeća (u danima) svih izvora financiranja koji dospijevaju iskazuje se u stupcu 300. Ponderirani prosjek roka dospijeća (u danima) svih obnovljenih izvora financiranja iskazuje se u stupcu 310, ponderirani prosjek roka dospijeća (u danima) svih novih izvora financiranja iskazuje se u stupcu 320, a ponderirani prosjek roka dospijeća (u danima) za profil ukupnih izvora financiranja iskazuje se u stupcu 330.

            PRILOG XX.

               DODATNI LIKVIDNOSNI NADZORNI PARAMETRI U SKLADU S ČLANKOM 415. STAVKOM 3. TOČKOM (b) UREDBE (EU) br. 575/2013

                           ALMM OBRASCI

                           Broj obrasca

                           Kôd obrasca

                           Naziv obrasca/skupine obrazaca

                           OBRASCI ZA KONCENTRACIJU KAPACITETA LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI

                        71

                        C 71.00

                        KONCENTRACIJA KAPACITETA LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI IZDAVATELJA / DRUGE UGOVORNE STRANE

               C 71.00 — KONCENTRACIJA KAPACITETA LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI IZDAVATELJA / DRUGE UGOVORNE STRANE

                        os z

                     Ukupno i značajne valute

                           Koncentracija kapaciteta likvidnosne pokrivenosti izdavatelja / druge ugovorne strane

                           Naziv izdavatelja /druge ugovorne strane

                           Kôd LEI

                           Sektor izdavatelja /druge ugovorne strane

                           Boravište izdavatelja /druge ugovorne strane

                           Vrsta proizvoda

                           Valuta

                           Stupanj kreditne kvalitete

                           MtM vrijednost /nominalna vrijednost

                           Vrijednost instrumenta osiguranja koji je prihvatljiv za središnju banku

                           Redak

                           Identifikacijski broj

                        010

                        020

                        030

                        040

                        050

                        060

                        070

                        080

                        090

                        010

                                       1.

                                    DESET NAJVEĆIH IZDAVATELJA / DRUGIH UGOVORNIH STRANA

                        020

                        1,01

                        030

                        1,02

                        040

                        1,03

                        050

                        1,04

                        060

                        1,05

                        070

                        1,06

                        080

                        1,07

                        090

                        1,08

                        100

                        1,09

                        110

                        1,10

                        120

                                       2.

                                    SVE OSTALE STAVKE UPOTREBLJENE KAO KAPACITET LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI

            PRILOG XXI.

               UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA ZA KONCENTRACIJU KAPACITETA LIKVIDNOSNE POKRIVENOSTI (C 71.00) IZ PRILOGA XXII.

               Koncentracija kapaciteta likvidnosne pokrivenosti izdavatelja/druge ugovorne strane (CCC) (C 71.00)

            U ovom obrascu prikupljaju se informacije o koncentraciji kapaciteta likvidnosne pokrivenosti institucije koja izvješćuje s obzirom na deset najvećih imovina koje drži ili likvidnosnih linija dodijeljenih instituciji za tu namjenu. Kapacitet likvidnosne pokrivenosti jest zaliha neopterećene imovine ili drugih izvora financiranja koji su zakonski i praktično dostupni instituciji na datum izvješćivanja za pokrivanje potencijalnog manjka financijskih sredstava. Izvješćuje se samo o odljevima i priljevima prema ugovorima koji postoje na datum izvješćivanja.

                        Stupac

                        Pravna osnova i upute

                        010

                           Naziv izdavatelja/druge ugovorne strane

                        Nazivi deset najvećih izdavatelja/drugih ugovornih strana neopterećene imovine ili neiskorištenih obvezujućih likvidnosnih linija dodijeljenih instituciji evidentiraju se silaznim redoslijedom u stupcu 010. Najveći će se evidentirati u stavku 1.01, drugi po redu u stavku 1.02 i tako dalje.
                        Evidentirani naziv izdavatelja/druge ugovorne strane naziv je pravne osobe trgovačkog društva koje je izdalo imovinu ili dodijelilo likvidnosne linije, uključujući svako upućivanje na vrstu društva kao što je SA (Société anonyme u Francuskoj), Plc. (public limited company u Ujedinjenoj Kraljevini) ili AG (Aktiengesellschaft u Njemačkoj) itd.

                        020

                           Kôd LEI

                        Identifikacijski kôd pravnog subjekta druge ugovorne strane.

                        030

                           Sektor izdavatelja/druge ugovorne strane

                        Svakoj drugoj ugovornoj strani dodjeljuje se jedan sektor na temelju kategorija gospodarskih sektora u skladu s FINREP-om:
                        i. središnje banke; ii. opće države; iii. kreditne institucije; iv. ostala financijska društva; v. nefinancijska društva; vi. kućanstva.
                        Za grupe povezanih osoba sektor se ne iskazuje.

                        040

                           Boravište izdavatelja/druge ugovorne strane

                        Upotrebljava se oznaka ISO 3166-1-alfa-2 zemlje u kojoj je druga ugovorna strana registrirana (uključujući pseudo oznake ISO za međunarodne organizacije iz posljednjeg izdanja Eurostatova‚Priručnika za platne bilance’).
                        Za grupe povezanih osoba zemlja se ne iskazuje.

                        050

                           Vrsta proizvoda

                        Za izdavatelje/druge ugovorne strane evidentirane u stupcu 010 dodjeljuje se vrsta proizvoda koja odgovara proizvodu u kojem se drži imovina ili u kojem je primljen rezervni zajam za likvidnost, s pomoću sljedećih kodova navedenih podebljanim slovima:

                                       SrB (nadređene obveznice)

                                       SubB (podređene obveznice)

                                       CP (komercijalni zapisi)

                                       CB (pokrivene obveznice)

                                       US (vrijednosni papiri UCITS, tj. financijski instrumenti koji predstavljaju vrijednosni papir ili udio u njemu, koji je izdao subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire)

                                       ABS (vrijednosni papiri osigurani imovinom)

                                       CrCl (kreditno potraživanje)

                                       Eq (vlasnički instrumenti uvršteni na priznatoj burzi koji nisu vlastita izdanja ili koje ne izdaju financijske institucije)

                                       Zlato

                                       LiqL (neiskorištene obvezujuće likvidnosne linije dodijeljene instituciji)

                                       OPT (druga vrsta proizvoda)

                        060

                           Valuta

                        Izdavateljima/drugim ugovornim stranama navedenima u stupcu 010 dodijelit će se oznaka ISO za valutu u stupcu 060 koja odgovara nominaciji primljene imovine ili neiskorištene obvezujuće likvidnosne linije dodijeljene instituciji. Iskazuje se troslovna oznaka jedinice valute u skladu s normom ISO 4217.

                        070

                           Stupanj kreditne kvalitete

                        Izdavateljima/drugim ugovornim stranama navedenima u stupcu 010 dodijelit će se odgovarajući stupanj kreditne kvalitete na temelju UREDBE 575/2013, u skladu sa stavkama iskazanima u ljestvici dospijeća.

                        080

                           MtM vrijednost/nominalna vrijednost

                        Tržišna vrijednost ili fer vrijednost imovine ili, ako je primjenjivo, nominalna vrijednost neiskorištene likvidnosne linije dodijeljene instituciji.

                        090

                           Vrijednost kolaterala koji je prihvatljiv za središnju banku

                        Vrijednost kolaterala u skladu s pravilima središnje banke za stalno raspoložive mogućnosti za određenu imovinu ako se upotrebljavaju kao kolateral za kredit koji je primljen od središnje banke.
                        Za imovinu iskazanu u valuti koja je uključena u provedbene tehničke standarde objavljene u skladu s člankom 416. stavkom 5. Uredbe 575/2013 kao valuta u kojoj je prihvatljivost kod središnje banke iznimno usko definirana, institucije to polje ostavljaju prazno.

                  ”