title: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2450 ze dne 2. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)

text:
               31.12.2015

               CS

               Úřední věstník Evropské unie

               L 347/1

         PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2450
   ze dne 2. prosince 2015,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (1), a zejména na čl. 35 odst. 10 třetí pododstavec, čl. 244 odst. 6 třetí pododstavec a čl. 245 odst. 6 druhý pododstavec uvedené směrnice,
   vzhledem k těmto důvodům:

               (1)

               Za účelem usnadnění účinného dohledu nad pojišťovnami a zajišťovnami je vhodné vytvořit šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle čl. 35 odst. 1 a 2 směrnice 2009/138/ES pro jednotlivé podniky a podle čl. 244 odst. 2 a čl. 245 odst. 2 pro skupiny.

               (2)

               Pro řádné provádění procesu kontroly vycházející z rizik orgánem dohledu je zásadní přiměřená úroveň podrobnosti informací, které mají být předkládány. Šablony jsou vizuálním znázorněním informací, které mají být vykazovány, a určují úroveň jejich podrobnosti.

               (3)

               Harmonizace šablon, které mají být používány pro předkládání informací orgánům dohledu, je základním nástrojem na podporu sbližování dohledu. Z tohoto důvodu by informace, které mají být podle směrnice 2009/138/ES vykazovány, měly být předkládány podle šablon stanovených tímto nařízením.

               (4)

               V praxi budou informace vykazovány v elektronické formě, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 3 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 (2).

               (5)

               Pojišťovny, zajišťovny a skupiny by měly předkládat informace, které se vztahují na jejich činnost. V praxi budou informace vykazovány elektronicky. Například některé možnosti, které skýtá směrnice 2009/138/ES, jako jsou vyrovnávací úpravy pro výpočet technických rezerv nebo použití úplného nebo částečného interního modelu nebo parametrů typických pro upisování k výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, ovlivňují oblast informací, které by měly být předloženy. Ve většině případů by měla být předložena pouze podskupina z šablon specifikovaných v tomto nařízení, neboť ne všechny šablony jsou použitelné pro všechny podniky.

               (6)

               Ustanovení tohoto nařízení spolu vzájemně úzce souvisejí, neboť se vesměs zabývají předkládáním informací od pojišťoven, zajišťoven a skupin orgánům dohledu. Za účelem zajištění souladu mezi uvedenými ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, je žádoucí zařadit všechny prováděcí technické normy požadované čl. 35 odst. 10, čl. 244 odst. 6 a čl. 245 odst. 6 směrnice 2009/138/ES do jediného nařízení, aby osoby, na něž se tyto povinnosti vztahují, včetně investorů, kteří nejsou usazeni v Unii, mohly těmto ustanovením snáze porozumět a zajistil se jim k nim jednoduchý přístup.

               (7)

               Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.

               (8)

               Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu zúčastněných stran v oblasti pojištění a zajištění zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 (3).

               (9)

               Aby se zajistilo opravdu jednotné podávání zpráv pro účely dohledu ode dne, k němuž platí povinnosti podávání zpráv, mělo by toto nařízení vstoupit v platnosti co nejdříve a používat se od 1. ledna 2016,

         PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   KAPITOLA I

      OBECNÉ POŽADAVKY NA PODÁVÁNÍ ZPRÁV ORGÁNŮM DOHLEDU

   Článek 1
   Předmět
   Toto nařízení stanoví prováděcí technické normy pro pravidelné podávání zpráv pro účely dohledu, a to tak, že stanoví šablony pro předkládání informací orgánům dohledu uvedené v čl. 35 odst. 1 a 2 směrnice 2009/138/ES pro jednotlivé pojišťovny a zajišťovny a v čl. 244 odst. 2 a čl. 245 odst. 2 směrnice 2009/138/ES pro skupiny.
   Článek 2
   Formáty zpráv orgánům dohledu
   Pojišťovny a zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, holdingové pojišťovny a finanční holdingové společnosti se smíšenou činností předkládají hlášení stanovená orgány dohledu nebo orgánem dohledu skupiny v souladu s těmito specifikacemi:

               a)

               datová pole s údaji typu „měna“ se vyjadřují v jednotkách bez desetinných míst, s výjimkou šablon S.06.02, S.08.01, S.08.02 a S.11.01, které se vyjadřují v jednotkách se dvěma desetinnými místy;

               b)

               datová pole s údaji typu „procento“ se vyjadřují v jednotkách se čtyřmi desetinnými místy;

               c)

               datová pole s údaji typu „celé číslo“ se vyjadřují v jednotkách bez desetinných míst.

         Článek 3
   Měna
   1.   Pro účely tohoto nařízení se „vykazovací měnou“, ledaže orgán dohledu vyžaduje něco jiného, rozumí:

               a)

               pro jednotlivá oznámení měna, která se používá při sestavování účetních závěrek pojišťovny nebo zajišťovny;

               b)

               pro skupinová oznámení měna, která se používá při sestavování konsolidovaných účetních závěrek.

         2.   Datová pole s údaji typu „měna“ se vykazují ve vykazovací měně, což – není-li v tomto nařízení uvedeno jinak – vyžaduje převod každé jiné měny na vykazovací měnu.
   3.   Při vyjádření hodnoty jakéhokoli aktiva nebo závazku vedeného v jiné než vykazovací měně se hodnota převede na vykazovací měnu, jako by se převod uskutečnil závěrkovým kurzem posledního dne, pro který je příslušný kurz k dispozici, v období, o němž se podává zpráva a k němuž se aktivum nebo závazek vztahuje.
   4.   Při vyjádření hodnoty jakéhokoli příjmu nebo výdaje se hodnota převede na vykazovací měnu pomocí takového základu převodu, jaký se používá pro účetní účely.
   5.   Převod na vykazovací měnu se vypočítá pomocí směnného kurzu ze stejného zdroje, jaký se používá pro účetní závěrky pojišťoven nebo zajišťoven v případě jednotlivých oznámení nebo pro konsolidované účetní závěrky v případě skupinových oznámení, ledaže orgán dohledu vyžaduje jinak.
   Článek 4
   Opětovné podání údajů
   Pojišťovny a zajišťovny, pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti opětovně podají informace vykázané prostřednictvím šablon uvedených v tomto nařízení co nejdříve poté, co se původně oznámené informace pro stejné období, o němž se podává zpráva, po předložení orgánům dohledu nebo orgánu dohledu nad skupinou podstatně změní.
   KAPITOLA II

      ŠABLONY PRO PODÁVÁNÍ KVANTITATIVNÍCH ZPRÁV ZA JEDNOTLIVÉ PODNIKY

   Článek 5
   Kvantitativní šablony pro předkládání počátečních informací za jednotlivé podniky
   Pojišťovny a zajišťovny předkládají informace podle čl. 314 odst. 1 písm. a) a c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím těchto šablon:

               a)

               šablona S.01.01.03 z přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

               b)

               šablona S.01.02.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy II;

               c)

               šablona S.01.03.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy II;

               d)

               šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES v souladu s pokyny stanovenými v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

               e)

               šablona S.23.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy II;

               f)

               v případě, že podnik používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy II;

               g)

               v případě, že podnik používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek v souladu s pokyny stanovenými v části S.25.02 přílohy II;

               h)

               v případě, že podnik používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy II;

               i)

               v případě, že se pojišťovny a zajišťovny zabývají činností v oblasti pouze životního nebo pouze neživotního pojištění či zajištění, šablona S.28.01.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.01 přílohy II;

               j)

               v případě, že se pojišťovny zabývají činností v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.02 přílohy II.

         Článek 6
   Čtvrtletní kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky
   1.   Nejsou-li rozsah nebo četnost podávání zpráv omezeny podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, předkládají pojišťovny a zajišťovny čtvrtletně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.01.01.02 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

               b)

               šablona S.01.02.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy II;

               c)

               šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění v souladu s článkem 75 směrnice 2009/138/ES podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

               d)

               šablona S.05.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy II tohoto nařízení;

               e)

               šablona S.06.02.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

               f)

               pokud je poměr kolektivních investic, které podniky drží, k celkovým investicím vyšší než 30 %, šablona S.06.03.01 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic, které podnik drží, podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy II;

               g)

               šablona S.08.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

               h)

               šablona S.08.02.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek derivátů uzavřených během období, o němž se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy II a pomocí doplňkových identifikačních kódů, jak jsou stanoveny v příloze V a definovány v příloze VI;

               i)

               šablona S.12.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění, které je poskytováno na podobném základě jako životní pojištění („SLT Health“) pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

               j)

               šablona S.17.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů v části S.17.01 přílohy II;

               k)

               šablona S.23.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy II;

               l)

               v případě, že se pojišťovny a zajišťovny zabývají činností v oblasti pouze životního nebo pouze neživotního pojištění nebo zajištěním, šablona S.28.01.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.01 přílohy II;

               m)

               v případě, že se pojišťovny zabývají činností v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.02 přílohy II.

         2.   Pro účely odst. 1 písm. f) je poměr kolektivních investic v držení podniku k celkovým investicím určen součtem položek C0010/R0180, subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0220 a subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0090 v šabloně S.02.01.02, vyděleným součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 v šabloně S.02.01.02.
   Článek 7
   Povolená zjednodušení čtvrtletních zpráv za jednotlivé podniky
   1.   Pokud jde o informace podle čl. 6 odst. 1 písm. c), mohou čtvrtletní ocenění spoléhat ve větší míře na odhady a metody odhadu, než je tomu v případě ročních účetních údajů. Postupy oceňování pro čtvrtletní hlášení se navrhnou tak, aby zajistily, že výsledné informace jsou spolehlivé a splňují normy stanovené směrnicí 2009/138/ES a že jsou vykazovány všechny podstatné informace, jež jsou pro pochopení údajů relevantní.
   2.   Při předkládání informací uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. i) a j) mohou pojišťovny a zajišťovny použít zjednodušené metody pro výpočet technických rezerv.
   Článek 8
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – základní informace a obsah zprávy
   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.01.01.01 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

               b)

               šablona S.01.02.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy II;

               c)

               šablona S.01.03.01 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy II.

         Článek 9
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – rozvaha a další obecné informace
   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES a ocenění dle účetních závěrek podniku podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

               b)

               šablona S.02.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o aktivech a závazcích dle měny podle pokynů stanovených v části S.02.02 přílohy II;

               c)

               šablona S.03.01.01 přílohy I, která upřesňuje obecné informace o podrozvahových položkách podle pokynů stanovených v části S.03.01 přílohy II;

               d)

               šablona S.03.02.01 přílohy I, která obsahuje seznam přijatých podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.02 přílohy II;

               e)

               šablona S.03.03.01 přílohy I, která obsahuje seznam poskytnutých podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.03 přílohy II;

               f)

               šablona S.04.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o činnosti dle země, a to včetně zemí EHP a mimo EHP, s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku, pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.04.01 přílohy II tohoto nařízení;

               g)

               šablona S.04.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice 2009/138/ES, s vyloučením odpovědnosti dopravce, podle pokynů stanovených v části S.04.02 přílohy II tohoto nařízení;

               h)

               šablona S.05.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy II;

               i)

               šablona S.05.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích dle země s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v účetních závěrkách podniku, podle pokynů stanovených v části S.05.02 přílohy II.

         Článek 10
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o investicích
   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, nejsou-li od této povinnosti podle čl. 35 odst. 7 směrnice 2009/138/ES ve vztahu ke konkrétní šabloně osvobozeny, prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               v případě, že je podnik osvobozen od každoročního předkládání informací v šablonách S.06.02.01 nebo S.08.01.01 podle čl. 35 odst. 7 směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.01.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje souhrnné informace o aktivech podle pokynů stanovených v části S.06.01 přílohy II tohoto nařízení;

               b)

               v případě, že je podnik osvobozen od předkládání šablony S.06.02.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.02.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy II a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI tohoto nařízení;

               c)

               v případě, že je podnik osvobozen od předkládání šablony S.06.02.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES nebo ji čtvrtletně nepředložil vzhledem k tomu, že poměr kolektivních investic v držení podniku k celkovým investicím stanovený v čl. 6 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení není vyšší než 30 %, šablona S.06.03.01 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic, které podniky drží, podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy II, tohoto nařízení;

               d)

               v případě, že je množství strukturovaných produktů vyjádřených jako aktiva klasifikovaná jako aktiva kategorií 5 a 6 ve smyslu přílohy V vyšší než 5 % celkových investic vykázaných v položkách C0010/R0070 a C0010/RC0220 šablony S.02.01.01, šablona S.07.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek strukturovaných produktů podle pokynů stanovených v části S.07.01 přílohy II;

               e)

               v případě, že jsou podniky osvobozeny od předkládání šablony S.08.01.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.01.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy II tohoto nařízení a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI tohoto nařízení;

               f)

               v případě, že jsou podniky osvobozeny od předkládání šablony S.08.02.01 za poslední čtvrtletí podle čl. 35 odst. 6 směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.02.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek derivátů uzavřených během období, o němž se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy II tohoto nařízení a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI tohoto nařízení;

               g)

               šablona S.09.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o příjmu, ziscích a ztrátách ve vykazovaném období prostřednictvím kategorie aktiv ve smyslu přílohy IV podle pokynů stanovených v části S.09.01 přílohy II;

               h)

               v případě, že hodnota podkladových rozvahových a podrozvahových cenných papírů, kterých se týkala půjčka nebo dohoda o repu, představuje pro smlouvy s datem splatnosti po referenčním datu vykázání více než 5 % celkových investic, jak jsou vykazovány v položkách C0010/R0070 a C0010/R0220 šablony S.02.01.01, šablona S.10.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek rozvahových a podrozvahových půjček cenných papírů a dohod o repu podle pokynů stanovených v části S.10.01 přílohy II;

               i)

               šablona S.11.01.01 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv držených jako kolaterál, jenž obsahuje všechny typy podrozvahových kategorií aktiv držených jako kolaterál, podle pokynů stanovených v části S.11.01 přílohy II.

         Článek 11
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o technických rezervách
   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.12.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění SLT Health dle druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

               b)

               šablona S.12.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění SLT Health dle země podle pokynů stanovených v části S.12.02 přílohy II;

               c)

               šablona S.13.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o projekci nejlepšího odhadu budoucích peněžních toků životního pojištění podle pokynů stanovených v části S.13.01 přílohy II;

               d)

               šablona S.14.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o analýze závazků ze životního pojištění, včetně smluv o životním pojištění a zajištění a rent (důchodů) vyplývajících ze smluv o neživotním pojištění vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou dle produktu a dle homogenní rizikové skupiny podle pokynů stanovených v části S.14.01 přílohy II;

               e)

               šablona S.15.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o popisu záruk variabilních anuit (rent) vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou v přímém pojištění dle produktu podle pokynů stanovených v části S.15.01 přílohy II;

               f)

               šablona S.15.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zajištění záruk variabilních anuit (rent) vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou v přímém pojištění dle produktu podle pokynů stanovených v části S.15.02 přílohy II;

               g)

               šablona S.16.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o rentách (důchodech) vyplývajících ze závazků z neživotního pojištění vydaných pojišťovnou nebo zajišťovnou v přímém pojištění vytvářejícím renty (důchody), ohledně všech druhů pojištění, jak jsou definovány v příloze I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, a navíc dle měny, podle pokynů stanovených v části S.16.01 přílohy II tohoto nařízení; informace podle měny se vykazují pouze tehdy, představuje-li nejlepší odhad rezerv na nároky na rentu (důchod) z jednoho druhu neživotního pojištění na diskontovaném základě více než 3 % celkového nejlepšího odhadu všech rezerv na nároky na rentu (důchod), informace se vykazují v tomto rozčlenění:

                           i)

                           částky ve vykazovací měně;

                           ii)

                           částky v kterékoli měně, která na diskontovaném základě představuje více než 25 % nejlepšího odhadu rezerv na nároky na rentu (důchod) v původní měně z daného druhu neživotního pojištění; nebo

                           iii)

                           částky v kterékoli měně, která představuje (na diskontovaném základě) méně než 25 % nejlepšího odhadu rezerv na nároky na rentu (důchod) v původní měně z daného druhu neživotního pojištění, ale více než 5 % celkového nejlepšího odhadu všech rezerv na nároky na rentu (důchod);

               h)

               šablona S.17.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění dle druhů pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.17.01 přílohy II;

               i)

               šablona S.17.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění vztahujících se na přímé pojišťovací obchody dle země podle pokynů stanovených v části S.17.02 přílohy II;

               j)

               šablona S.18.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o projekci budoucích peněžních toků na základě nejlepšího odhadu neživotního pojištění podle pokynů stanovených v části S.18.01 přílohy II;

               k)

               šablona S.19.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o náhradách z neživotního pojištění ve formátu vývojových trojúhelníků celkově pro každý druh neživotního pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, a navíc dle měny, podle pokynů stanovených v části S.19.01 přílohy II; informace podle měny se vykazují pouze tehdy, představuje-li celkový hrubý nejlepší odhad pro jeden druh neživotního pojištění více než 3 % celkového hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky; informace se vykazují v tomto rozčlenění:

                           i)

                           částky ve vykazovací měně;

                           ii)

                           částky v kterékoli měně, která představuje více než 25 % hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky v původní měně z daného druhu neživotního pojištění;

                           iii)

                           částky v kterékoli měně, která představuje méně než 25 % hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky v původní měně z daného druhu neživotního pojištění, ale více než 5 % celkového hrubého nejlepšího odhadu rezerv na nároky v původní měně;

               l)

               šablona S.20.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o vývoji rozdělení nákladů na pojistná plnění na konci rozpočtového roku pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.20.01 přílohy II tohoto nařízení;

               m)

               šablona S.21.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o rizikovém profilu rozložení ztrát neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.21.01 přílohy II tohoto nařízení;

               n)

               šablona S.21.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o upisovacích rizicích neživotního pojištění podle pokynů stanovených v části S.21.02 přílohy II;

               o)

               šablona S.21.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o upisovacích rizicích neživotního pojištění dle pojistné částky dle druhu pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů v části S.21.03 přílohy II tohoto nařízení.

         Článek 12
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o dlouhodobých zárukách
   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.22.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o dopadu dlouhodobých záruk a přechodných opatření podle pokynů stanovených v části S.22.01 přílohy II;

               b)

               šablona S.22.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o přechodných opatřeních týkajících se úrokové míry podle pokynů stanovených v části S.22.04 přílohy II;

               c)

               šablona S.22.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o přechodných opatřeních týkajících se technických rezerv podle pokynů stanovených v části S.22.05. přílohy II;

               d)

               šablona S.22.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o nejlepším odhadu, na který se vztahuje koeficient volatility, dle země a měny podle pokynů stanovených v části S.22.06 přílohy II.

         Článek 13
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o kapitálu a účastech
   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.23.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy II;

               b)

               šablona S.23.02.01 přílohy I, která poskytuje podrobné informace o kapitálu dle tříd podle pokynů stanovených v části S.23.02 přílohy II;

               c)

               šablona S.23.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o ročních pohybech kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.03 přílohy II;

               d)

               šablona S.23.04.01 přílohy I, která poskytuje seznam položek kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.04 přílohy II;

               e)

               šablona S.24.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o účastech držených pojišťovnou nebo zajišťovnou a přehled výpočtu pro odpočet od kapitálu spojený s účastmi ve finančních a úvěrových institucích podle pokynů stanovených v části S.24.01 přílohy II.

         Článek 14
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o solventnostním kapitálovém požadavku
   1.   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               v případě, že podnik používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy II;

               b)

               v případě, že podnik používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy II;

               c)

               v případě, že podnik používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy II;

               d)

               šablona S.26.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy II;

               e)

               šablona S.26.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy II;

               f)

               šablona S.26.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy II;

               g)

               šablona S.26.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy II;

               h)

               šablona S.26.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy II;

               i)

               šablona S.26.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy II;

               j)

               šablona S.26.07.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy II;

               k)

               šablona S.27.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy II.

         2.   Pokud existují informace o účelově vázaných fondech nebo portfoliích vyrovnávací úpravy, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k), nejsou vykazovány pro subjekt jako celek.
   3.   Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud není na základě článku 19 rozhodnuto jinak.
   4.   Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k) se nevykazují.
   Článek 15
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o minimálním kapitálovém požadavku
   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               v případě, že se pojišťovny a zajišťovny se zabývají činností v oblasti pouze životního nebo pouze neživotního pojištění či zajištění, šablona S.28.01.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.01 přílohy II;

               b)

               v případě, že se pojišťovny zabývají činností v oblasti životního i neživotního pojištění, šablona S.28.02.01 přílohy I, která upřesňuje minimální kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.28.02 přílohy II.

         Článek 16
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o analýze odchylek
   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.29.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o změnách přebytku aktiv nad závazky v průběhu roku, za který se podává zpráva, jež poskytují souhrn hlavních zdrojů této odchylky, podle pokynů stanovených v části S.29.01 přílohy II;

               b)

               šablona S.29.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o části odchylky přebytku aktiv nad závazky v průběhu roku, za který se podává zpráva, zdůvodněné investicemi a finančními závazky podle pokynů stanovených v části S.29.02 přílohy II;

               c)

               šablony S.29.03.01 a S.29.04.01 přílohy I, které upřesňují informace o části odchylky přebytku aktiv nad závazky v průběhu roku, za který se podává zpráva, zdůvodněné technickými rezervami podle pokynů stanovených v částech S.29.03 a S.29.04 přílohy II.

         Článek 17
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv jednotlivé podniky – informace o zajištění a zvláštních účelových jednotkách
   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.30.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o dobrovolných krytích v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje informace o deseti nejdůležitějších rizicích z hlediska zajištěného vystavení pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pro něž se používá dobrovolné zajištění, podle pokynů stanovených v části S.30.01 přílohy II tohoto nařízení;

               b)

               šablona S.30.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o podílech zajistitelů dobrovolných krytí v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje informace o deseti nejdůležitějších rizicích z hlediska zajištěného vystavení pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.30.02 přílohy II tohoto nařízení;

               c)

               šablona S.30.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o programu vyplaceného zajištění v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje výhledové informace o smlouvách o zajištění, jejichž doba platnosti zahrnuje nebo překrývá následující rok, za který se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.30.03 přílohy II;

               d)

               šablona S.30.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o programu vyplaceného zajištění v následujícím roku, za který se podává zpráva, což zahrnuje výhledové informace o smlouvách o zajištění, jejichž doba platnosti zahrnuje nebo překrývá následující rok, za který se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.30.04 přílohy II;

               e)

               šablona S.31.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o podílu zajistitelů podle pokynů stanovených v části S.31.01 přílohy II;

               f)

               šablona S.31.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zvláštních účelových jednotkách z hlediska pojišťovny nebo zajišťovny, která na zvláštní účelové jednotky přenáší riziko (rizika), podle pokynů stanovených v části S.31.02 přílohy II.

         Článek 18
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o účelově vázaných fondech, podstatných portfoliích vyrovnávací úpravy a zbylé části
   1.   Pojišťovny a zajišťovny předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 o každém podstatném účelově vázaném fondu, o všech podstatných portfoliích vyrovnávací úpravy a o zbylé části, a to prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona SR.01.01.01 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy II;

               b)

               pro každý podstatný účelově vázaný fond a zbylou část šablona SR.02.01.01 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje s použitím oceňování jednak podle článku 75 směrnice 2009/138/ES a jednak podle účetní závěrky podniku, podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy II tohoto nařízení;

               c)

               šablona SR.12.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách životního a zdravotního pojištění SLT Health pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.12.01 přílohy II tohoto nařízení;

               d)

               šablona SR.17.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách neživotního pojištění pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 podle pokynů stanovených v části S.17.01 přílohy II tohoto nařízení;

               e)

               šablona SR.22.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o projekci budoucích peněžních toků pro výpočet nejlepšího odhadu každého portfolia vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.22.02 přílohy II;

               f)

               šablona SR.22.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o portfoliích vyrovnávací úpravy pro každé podstatné portfolio vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.22.03 přílohy II;

               g)

               v případě, že podnik používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy II;

               h)

               v případě, že podnik používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy II;

               i)

               v případě, že podnik používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy II;

               j)

               šablona SR.26.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy II;

               k)

               šablona SR.26.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy II;

               l)

               šablona SR.26.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy II;

               m)

               šablona SR.26.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy II;

               n)

               šablona SR.26.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy II;

               o)

               šablona SR.26.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy II;

               p)

               šablona SR.26.07.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy;

               q)

               šablona SR.27.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy II.

         2.   Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v písm. j) až q) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud na základě článku 19 není rozhodnuto jinak.
   3.   Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v písm. j) až q) se nevykazují.
   Článek 19
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – uživatelé interního modelu
   Pojišťovny a zajišťovny, které počítají solventnostní kapitálový požadavek pomocí schváleného částečného nebo úplného interního modelu, se dohodnou se svým orgánem dohledu na šablonách, které mají být v souvislosti s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku předkládány každoročně.
   Článek 20
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za jednotlivé podniky – informace o transakcích uvnitř skupiny
   Pojišťovny a zajišťovny, které nejsou součástí skupiny ve smyslu čl. 213 odst. 2 písm. a), b) a c) směrnice 2009/138/ES a jejichž mateřská společnost je holdingovou pojišťovnou se smíšenou činností, předkládají každoročně informace podle čl. 245 odst. 2 druhého pododstavce uvedené směrnice ve spojení s článkem 265 uvedené směrnice, a to prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.36.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny, které zahrnují transakce kapitálového typu a převod dluhu a aktiv, podle pokynů stanovených v části S.36.01 přílohy II;

               b)

               šablona S.36.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se derivátů, a to včetně záruk, jimiž jsou podpořeny jakékoli derivátové nástroje, podle pokynů stanovených v části S.36.02 přílohy II;

               c)

               šablona S.36.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se zajištění, podle pokynů stanovených v části S.36.03 přílohy II;

               d)

               šablona S.36.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se sdílení vnitřních nákladů, podmíněných závazků (kromě derivátů) a podrozvahových položek a o jiných typech transakcí uvnitř skupiny podle pokynů v části S.36.04 přílohy II.

         Článek 21
   Kvantitativní šablony za jednotlivé podniky – informace o transakcích uvnitř skupiny
   Pojišťovny a zajišťovny, které nejsou součástí skupiny ve smyslu čl. 213 odst. 2 písm. a), b) nebo c) směrnice 2009/138/ES a jejichž mateřská společnost je holdingovou pojišťovnou se smíšenou činností, oznámí velmi významné transakce uvnitř skupiny podle čl. 245 odst. 2 druhého pododstavce ve spojení s článkem 265 uvedené směrnice a transakce uvnitř skupiny, které je nutné oznamovat za všech okolností podle článku 265 uvedené směrnice, a to co nejdříve prostřednictvím příslušných šablon S.36.01.01 až S.36.04.01 přílohy I tohoto nařízení podle pokynů stanovených v částech S.36.01 až S.36.04 přílohy II tohoto nařízení.
   KAPITOLA III

      KVANTITATIVNÍ ŠABLONY PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV ZA SKUPINY

   Článek 22
   Kvantitativní šablony pro předkládání počátečních informací za skupiny
   1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají informace uvedené v čl. 314 odst. 1 písm. a) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 375 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci pomocí těchto šablon:

               a)

               šablona S.01.01.06 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

               b)

               šablona S.01.02.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o skupině a obsah zprávy obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy III;

               c)

               šablona S.01.03.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy III;

               d)

               šablona S.02.01.02 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III;

               e)

               šablona S.23.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy III;

               f)

               v případě, že skupina používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy III;

               g)

               v případě, že skupina používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy III;

               h)

               v případě, že skupina používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy III;

               i)

               šablona S.32.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o pojišťovnách a zajišťovnách v působnosti skupiny podle pokynů stanovených v části S.32.01 přílohy III;

               j)

               šablona S.33.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o požadavcích pojišťoven a zajišťoven v působnosti skupiny podle pokynů stanovených v části S.33.01 přílohy III;

               k)

               šablona S.34.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o jiných regulovaných finančních podnicích a jiných neregulovaných finančních podnicích, včetně pojišťovacích holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností, podle pokynů stanovených v části S.34.01 přílohy III.

         2.   Šablony uvedené v odst. 1 písm. c), d), f), g) a h) předkládají pouze pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice.
   Článek 23
   Čtvrtletní kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny
   1.   Není-li rozsah nebo četnost hlášení omezen v souladu s čl. 254 odst. 2 druhým pododstavcem směrnice 2009/138/ES, předkládají pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti čtvrtletně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.01.01.05 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

               b)

               šablona S.01.02.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o skupině a obsah zprávy obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy III;

               c)

               použije-li skupina pro výpočet skupinové solventnosti metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice, šablona S.02.01.02 přílohy I tohoto nařízení, která upřesňuje rozvahové údaje pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III;

               d)

               šablona S.05.01.02 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidovaných účetních závěrkách, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy III;

               e)

               šablona S.06.02.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy III a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

               f)

               v případě, je-li poměr kolektivních investic v držení skupiny k celkovým investicím vyšší než 30 %, šablona S.06.03.04 přílohy I, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic v držení skupiny podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy III;

               g)

               šablona S.08.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty, podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy III a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

               h)

               šablona S.08.02.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek transakcí s deriváty během roku, o němž se podává zpráva, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy III a pomocí doplňkového identifikačního kódu, jak je stanoven v příloze V a definován v příloze VI;

               i)

               šablona S.23.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy III.

         2.   Pro účely odst. 1 písm. f) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu definice v článku 230 směrnice 2009/138/ES, je poměr subjektů kolektivního investování v držení skupiny k celkovým investicím určen součtem položek C0010/R0180, subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0220 a subjektů kolektivního investování v rámci položky C0010/R0090 v šabloně S.02.01.02, vyděleným součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 v šabloně S.02.01.02. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 ve smyslu definice v článku 233 směrnice 2009/138/ES nebo použije-li se výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou a upraví tak, aby obsahoval požadované položky týkající se všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.
   Článek 24
   Povolená zjednodušení čtvrtletních zpráv za skupiny
   Pokud jde o informace podle čl. 23 odst. 1 písm. c), mohou čtvrtletní ocenění spoléhat ve větší míře na odhady a metody odhadu, než je tomu v případě ročních účetních údajů. Postupy oceňování pro čtvrtletní hlášení se navrhnou tak, aby zajistily, že výsledné informace jsou spolehlivé a splňují normy stanovené směrnicí 2009/138/ES a že jsou vykazovány všechny podstatné informace, jež jsou pro pochopení údajů relevantní.
   Článek 25
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – základní informace a obsah zprávy
   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.01.01.04 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

               b)

               šablona S.01.02.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o podniku a obsah podávání zpráv obecně podle pokynů stanovených v části S.01.02 přílohy III;

               c)

               v případě, že skupina používá pro výpočet skupinové solventnosti metodu 1 ve smyslu článku 230 směrnice 2009/138/ES, ať už výhradně nebo v kombinaci s metodou 2 ve smyslu článku 233 téže směrnice, šablona S.01.03.04 přílohy I, která upřesňuje základní informace o účelově vázaných fondech a portfoliích vyrovnávací úpravy podle pokynů stanovených v části S.01.03 přílohy III tohoto nařízení.

         Článek 26
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – rozvaha a další obecné informace
   1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.02.01.01 přílohy I, která upřesňuje rozvahové údaje jak pomocí ocenění podle článku 75 směrnice 2009/138/ES, tak i ocenění na základě konsolidované účetní závěrky podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III;

               b)

               šablona S.02.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o aktivech a závazcích dle měny podle pokynů stanovených v části S.02.02 přílohy III;

               c)

               šablona S.03.01.04 přílohy I, která upřesňuje obecné informace o podrozvahových položkách podle pokynů stanovených v části S.03.01 přílohy III;

               d)

               šablona S.03.02.04 přílohy I, která poskytuje seznam obdržených podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.02 přílohy III;

               e)

               šablona S.03.03.04 přílohy I, která poskytuje seznam poskytnutých podrozvahových neomezených záruk podle pokynů stanovených v části S.03.03 přílohy III;

               f)

               šablona S.05.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích pro každý druh pojištění ve smyslu přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidovaných účetních závěrkách, podle pokynů stanovených v části S.05.01 přílohy III tohoto nařízení;

               g)

               šablona S.05.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o pojistném, plněních a výdajích dle země s uplatněním zásad oceňování a uznávání, které se používají v konsolidovaných účetních závěrkách, podle pokynů stanovených v části S.05.02 přílohy III.

         2.   Šablony uvedené v odst. 1 písm. a) a b) předkládají pouze pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice.
   Článek 27
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o investicích
   1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, nejsou-li od této povinnosti podle čl. 254 odst. 2 třetího pododstavce směrnice 2009/138/ES ve vztahu ke konkrétní šabloně osvobozeny, předkládají každoročně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s článkem 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               v případě, že je skupina osvobozena od každoročního předkládání informací v šablonách S.06.02.04 nebo S.08.01.04 podle čl. 254 odst. 2 třetího pododstavce směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.01.01 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje souhrn informací o aktivech podle pokynů stanovených v části S.06.01 přílohy III tohoto nařízení;

               b)

               v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.06.02.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 směrnice 2009/138/ES, šablona S.06.02.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv podle pokynů stanovených v části S.06.02 přílohy III tohoto nařízení;

               c)

               v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.06.03.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES nebo ji nepředložila čtvrtletně, neboť poměr kolektivních investic v držení skupiny k celkovým investicím ve smyslu čl. 23 odst. 1 písm. f) tohoto nařízení není vyšší než 30 %, šablona S.06.03.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje informace o zohlednění všech kolektivních investic v držení podniků, podle pokynů stanovených v části S.06.03 přílohy III tohoto nařízení;

               d)

               v případě, že poměr hodnoty strukturovaných produktů v držení skupiny k celkovým investicím je vyšší než 5 %, šablona S.07.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek strukturovaných produktů, podle pokynů stanovených v části S.07.01 přílohy III;

               e)

               v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.08.01.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.01.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek probíhajících činností s deriváty, podle pokynů stanovených v části S.08.01 přílohy III tohoto nařízení;

               f)

               v případě, že je skupina osvobozena od předkládání šablony S.08.02.04 za poslední čtvrtletí podle čl. 254 odst. 2 druhého pododstavce směrnice 2009/138/ES, šablona S.08.02.04 přílohy I tohoto nařízení, která poskytuje seznam jednotlivých položek transakcí s deriváty, podle pokynů stanovených v části S.08.02 přílohy III tohoto nařízení;

               g)

               šablona S.09.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o příjmu, ziscích a ztrátách v období, o němž se podává zpráva, dle kategorie aktiv ve smyslu přílohy IV a podle pokynů stanovených v části S.09.01 přílohy III;

               h)

               v případě, že poměr hodnoty podkladových rozvahových a podrozvahových cenných papírů, kterých se týká půjčka nebo dohoda o repu, pro smlouvy s datem splatnosti po referenčním datu vykázání, k celkovým investicím je vyšší než 5 %,šablona S.10.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek rozvahových a podrozvahových půjček cenných papírů a dohod o repu, podle pokynů stanovených v části S.10.01 přílohy III;

               i)

               šablona S.11.01.04 přílohy I, která poskytuje seznam jednotlivých položek aktiv držených jako kolaterál, jenž obsahuje všechny typy podrozvahových kategorií aktiv držených jako kolaterál, podle pokynů stanovených v části S.11.01 přílohy III.

         2.   Pro účely odst. 1 písm. d) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu definice v článku 230 směrnice 2009/138/ES, je poměr hodnoty strukturovaných produktů v držení skupiny k celkovým investicím určen součtem aktiv klasifikovaných v kategoriích 5 a 6 podle přílohy IV tohoto nařízení, vydělených součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0020 z šablony S.02.01.01. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES nebo se použije výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou a upraví se tak, aby obsahoval požadované položky týkající se všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.
   3.   Pro účely odst. 1 písm. h) platí, že pokud se pro výpočet skupinové solventnosti použije výhradně metoda 1 ve smyslu definice v článku 230 směrnice 2009/138/ES, je poměr určen součtem podkladových rozvahových a podrozvahových cenných papírů, kterých se týká půjčka nebo dohoda o repu, pro smlouvy s datem splatnosti po referenčním datu vykázání, vyděleným součtem položek C0010/R0070 a C0010/R0220 z šablony S.02.01.01. Použije-li se pro výpočet skupinové solventnosti metoda 1 v kombinaci s metodou 2 podle článku 233 směrnice 2009/138/ES nebo se použije výhradně metoda 2, poměr se vypočítá v souladu s první větou a upraví se tak, aby obsahoval požadované položky týkající se všech subjektů vykazovaných v šabloně S.06.02.04.
   Článek 28
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o variabilních anuitách
   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.15.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o popisu záruk variabilních anuit dle produktu vydaných v přímém pojištění podniky v působnosti skupiny a usazené mimo EHP, podle pokynů stanovených v části S.15.01 přílohy III;

               b)

               šablona S.15.02.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zajištění záruk variabilních anuit (rent) dle produktu vydaných v přímém pojištění podniky v působnosti skupiny a usazené mimo EHP, podle pokynů stanovených v části S.15.02 přílohy III.

         Článek 29
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o dlouhodobých zárukách
   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti každoročně předkládají informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím šablony S.22.01.04 přílohy I tohoto nařízení, která upřesňuje informace o dopadu dlouhodobých záruk a přechodných opatření, podle pokynů stanovených v části S.22.01 přílohy III tohoto nařízení.
   Článek 30
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o kapitálu
   1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.23.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o kapitálu, podle pokynů stanovených v části S.23.01 přílohy III;

               b)

               šablona S.23.02.04 přílohy I, která poskytuje podrobné informace o kapitálu dle tříd, podle pokynů stanovených v části S.23.02 přílohy III;

               c)

               šablona S.23.03.04 přílohy I, která upřesňuje informace o ročních pohybech kapitálu, podle pokynů stanovených v části S.23.03 přílohy III;

               d)

               šablona S.23.04.04 přílohy I, která poskytuje seznam položek kapitálu, podle pokynů stanovených v části S.23.04 přílohy III.

         2.   Šablony uvedené v odst. 1 písm. b) a c) předkládají pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice.
   Článek 31
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o solventnostním kapitálovém požadavku
   1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice, předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               v případě, že skupina používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.01.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy III;

               b)

               v případě, že skupina používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.02.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy III;

               c)

               v případě, že skupina používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona S.25.03.04 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy III;

               d)

               šablona S.26.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy III;

               e)

               šablona S.26.02.04 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy III;

               f)

               šablona S.26.03.04 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy III;

               g)

               šablona S.26.04.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy III;

               h)

               šablona S.26.05.04 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku, podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy III;

               i)

               šablona S.26.06.04 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku, podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy III;

               j)

               šablona S.26.07.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku, podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy III;

               k)

               šablona S.27.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku, podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy III.

         2.   Pokud existují informace o účelově vázaných fondech nebo portfoliích vyrovnávací úpravy, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k), se pro skupinu jako celek nevykazují.
   3.   Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. d) až k) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud na základě článku 35 tohoto nařízení není rozhodnuto jinak.
   4.   Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v odst. 1písm. d) až k) se nevykazují.
   Článek 32
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o zajistitelích a zvláštních účelových jednotkách
   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.31.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o podílu zajistitelů, podle pokynů stanovených v části S.31.01 přílohy III;

               b)

               šablona S.31.02.04 přílohy I, která upřesňuje informace o zvláštních účelových jednotkách z hlediska pojišťovny nebo zajišťovny, která na zvláštní účelové jednotky přenáší riziko (rizika), podle pokynů stanovených v části S.31.02 přílohy III.

         Článek 33
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – konkrétní informace o skupině
   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti předkládají každoročně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona S.32.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o pojišťovnách a zajišťovnách v působnosti skupiny, podle pokynů stanovených v části S.32.01 přílohy III;

               b)

               šablona S.33.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o požadavcích pojišťoven a zajišťoven v působnosti skupiny, podle pokynů stanovených v části S.33.01 přílohy III;

               c)

               šablona S.34.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o finančních podnicích jiných než pojišťovny a zajišťovny a neregulovaných podnicích vykonávajících finanční činnosti definovaných v čl.1 odst. 52 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, podle pokynů stanovených v části S.34.01 přílohy III;

               d)

               šablona S.35.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o technických rezervách podniků skupiny, podle pokynů stanovených v části S.35.01 přílohy III;

               e)

               šablona S.36.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny, které zahrnují transakce kapitálového typu a převod dluhu a aktiv, přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.36.01 přílohy III tohoto nařízení;

               f)

               šablona S.36.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se derivátů, a to včetně záruk, jimiž jsou podpořeny jakékoli derivátové nástroje, přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.36.02 přílohy III tohoto nařízení;

               g)

               šablona S.36.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se zajištění přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů v části S.36.03 přílohy III tohoto nařízení;

               h)

               šablona S.36.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o významných transakcích uvnitř skupiny týkajících se sdílení vnitřních nákladů, podmíněných závazků (kromě derivátů) a podrozvahových položek a o jiných typech transakcí uvnitř skupiny přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.36.04 přílohy III tohoto nařízení;

               i)

               šablona S.37.01.04 přílohy I, která upřesňuje informace o významných koncentracích rizik přesahujících prahovou hodnotu určenou orgánem dohledu nad skupinou v souladu s čl. 245 odst. 3 směrnice 2009/138/ES, podle pokynů stanovených v části S.37.01 přílohy III tohoto nařízení.

         Článek 34
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – informace o účelově vázaných fondech, podstatných portfoliích vyrovnávací úpravy a zbylé části
   1.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice, předkládají každoročně informace podle článku 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci v souvislosti se všemi podstatnými účelově vázanými fondy a se všemi podstatnými portfolii vyrovnávací úpravy, která se týkají části, která je konsolidována podle čl. 335 odst. 1 písm. a) a c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, jakož i se zbylou částí prostřednictvím následujících šablon:

               a)

               šablona SR.01.01.04 přílohy I, která upřesňuje obsah zprávy podle pokynů stanovených v části S.01.01 přílohy III;

               b)

               v případě, že skupina používá standardní vzorec pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.01.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.01 přílohy III;

               c)

               v případě, že skupina používá standardní vzorec a částečný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.02.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.02 přílohy III;

               d)

               v případě, že skupina používá úplný interní model pro výpočet solventnostního kapitálového požadavku, šablona SR.25.03.01 přílohy I, která upřesňuje solventnostní kapitálový požadavek, podle pokynů stanovených v části S.25.03 přílohy III;

               e)

               šablona SR.26.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o tržním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.01 přílohy III;

               f)

               šablona SR.26.02.01 přílohy I, která upřesňuje informace o riziku selhání protistrany podle pokynů stanovených v části S.26.02 přílohy III;

               g)

               šablona SR.26.03.01 přílohy I, která upřesňuje informace o životním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.03 přílohy III;

               h)

               šablona SR.26.04.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zdravotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.04 přílohy III;

               i)

               šablona SR.26.05.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním upisovacím riziku podle pokynů stanovených v části S.26.05 přílohy III;

               j)

               šablona SR.26.06.01 přílohy I, která upřesňuje informace o operačním riziku podle pokynů stanovených v části S.26.06 přílohy III;

               k)

               šablona SR.26.07.01 přílohy I, která upřesňuje informace o zjednodušeních používaných při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku podle pokynů stanovených v části S.26.07 přílohy III;

               l)

               šablona SR.27.01.01 přílohy I, která upřesňuje informace o neživotním katastrofickém riziku podle pokynů stanovených v části S.27.01 přílohy III.

         2.   Používá-li se částečný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. e) až l) se vykazují pouze pro rizika, na která se vztahuje standardní vzorec, pokud na základě článku 35 tohoto nařízení není rozhodnuto jinak.
   3.   Používá-li se úplný interní model, šablony uvedené v odst. 1 písm. e) až l) se nevykazují.
   4.   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které pro výpočet skupinové solventnosti používají metodu 1, jak je definována v článku 230 směrnice 2009/138/ES, a to buď výhradně, nebo v kombinaci s metodou 2, jak je definována v článku 233 uvedené směrnice, předkládají navíc k informacím předloženým prostřednictvím šablon uvedených v odst. 1 každoročně rozvahové údaje související se všemi podstatnými účelově vázanými fondy, které se vztahují ke části konsolidované dle čl. 335 odst. 1 písm. a) až c) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, stejně jako se zbylou částí uvedenou v čl. 304 odst. 1 písm. d) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ve spojení s čl. 372 odst. 1 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, a to prostřednictvím šablony SR.02.01.01 přílohy I tohoto nařízení, podle pokynů stanovených v části S.02.01 přílohy III tohoto nařízení.
   Článek 35
   Roční kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – uživatelé interního modelu
   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti, které počítají solventnostní kapitálový požadavek pomocí schváleného částečného nebo úplného interního modelu, se dohodnou se svým orgánem dohledu na šablonách, které mají být v souvislosti s informacemi o solventnostním kapitálovém požadavku každoročně předkládány.
   Článek 36
   Kvantitativní šablony pro podávání zpráv za skupiny – transakce uvnitř skupiny a koncentrace rizik
   Pojišťovny a zajišťovny držící účast, pojišťovací holdingové společnosti a smíšené finanční holdingové společnosti oznámí:

               a)

               významné a velmi významné transakce uvnitř skupiny uvedené v čl. 245 odst. 2 prvním a druhém pododstavci směrnice 2009/138/ES a transakce uvnitř skupiny, které je nutné oznamovat za všech okolností podle čl. 245 odst. 3 uvedené směrnice prostřednictvím, je-li to vhodné, šablon S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 a S.36.04.01 přílohy I tohoto nařízení, podle pokynů stanovených v částech S.36.01 až S.36.04 přílohy III tohoto nařízení;

               b)

               významné koncentrace rizik podle čl. 244 odst. 2 směrnice 2009/138/ES a koncentrace rizik, která je nutno oznamovat za všech okolností, podle čl. 244 odst. 3 uvedené směrnice prostřednictvím šablony S.37.01.04 přílohy I tohoto nařízení, podle pokynů stanovených v části S.37.01 přílohy III tohoto nařízení.

         KAPITOLA IV

      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   Článek 37
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna 2016.

      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 2. prosince 2015.

            Za Komisi

            předseda

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

      (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 12, 17.1.2015, s. 1).

      (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

      PŘÍLOHA I

         S.01.01.01

         Obsah zprávy

                     Kód šablony

                     Název šablony

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Základní informace – Obecné

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Rozvaha

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Aktiva a závazky podle měny

                     R0040

                  S.03.01.01

                  Podrozvahové položky – Obecně

                     R0060

                  S.03.02.01

                  Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk přijatých daným podnikem

                     R0070

                  S.03.03.01

                  Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých daným podnikem

                     R0080

                  S.04.01.01

                  Činnost podle země

                     R0090

                  S.04.02.01

                  Informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice Solventnost II, s vyloučením odpovědnosti dopravce

                     R0100

                  S.05.01.01

                  Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Pojistné, pohledávky a náklady podle jednotlivých zemí

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Přehled aktiv

                     R0130

                  S.06.02.01

                  Seznam aktiv

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

                     R0150

                  S.07.01.01

                  Strukturované produkty

                     R0160

                  S.08.01.01

                  Otevřené deriváty

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Operace s deriváty

                     R0180

                  S.09.01.01

                  Příjmy / zisky a ztráty za dané období

                     R0190

                  S.10.01.01

                  Zapůjčení cenných papírů a repo dohody

                     R0200

                  S.11.01.01

                  Aktiva držená jako kolaterál

                     R0210

                  S.12.01.01

                  Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

                     R0220

                  S.12.02.01

                  Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health – podle země

                     R0230

                  S.13.01.01

                  Projekce budoucích hrubých peněžních toků

                     R0240

                  S.14.01.01

                  Analýza závazků ze životního pojištění

                     R0250

                  S.15.01.01

                  Popis záruk na variabilní anuity

                     R0260

                  S.15.02.01

                  Zajištění záruk na variabilní anuity

                     R0270

                  S.16.01.01

                  Informace o rentách (důchodech) plynoucích ze závazků týkajících se neživotního pojištění

                     R0280

                  S.17.01.01

                  Technické rezervy na neživotní pojištění

                     R0290

                  S.17.02.01

                  Technické rezervy na neživotní pojištění – podle země

                     R0300

                  S.18.01.01

                  Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – neživotní pojištění)

                     R0310

                  S.19.01.01

                  Nároky na pojistné plnění z neživotního pojištění

                     R0320

                  S.20.01.01

                  Vývoj rozdělení vzniklých nároků na pojistné plnění

                     R0330

                  S.21.01.01

                  Rizikový profil rozložení ztrát

                     R0340

                  S.21.02.01

                  Neživotní upisovací rizika

                     R0350

                  S.21.03.01

                  Rozložení neživotních upisovacích rizik – podle pojistné částky

                     R0360

                  S.22.01.01

                  Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

                     R0370

                  S.22.04.01

                  Informace o přechodných opatřeních u výpočtu úrokových měr

                     R0380

                  S.22.05.01

                  Celkový výpočet přechodného opatření u technických rezerv

                     R0390

                  S.22.06.01

                  Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility podle země a měny

                     R0400

                  S.23.01.01

                  Kapitál

                     R0410

                  S.23.02.01

                  Podrobné informace o kapitálu podle tříd

                     R0420

                  S.23.03.01

                  Roční pohyby kapitálu

                     R0430

                  S.23.04.01

                  Seznam položek z kapitálu

                     R0440

                  S.24.01.01

                  Držené účasti

                     R0450

                  S.25.01.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

                     R0480

                  S.26.01.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

                     R0500

                  S.26.02.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

                     R0510

                  S.26.03.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

                     R0520

                  S.26.04.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

                     R0530

                  S.26.05.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

                     R0540

                  S.26.06.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

                     R0550

                  S.26.07.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

                     R0560

                  S.27.01.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

                     R0570

                  S.28.01.01

                  Minimální kapitálový požadavek – pouze životní nebo pouze neživotní pojištění nebo zajištění

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimální kapitálový požadavek – Činnost v oblasti životního i neživotního pojištění

                     R0590

                  S.29.01.01

                  Přebytek aktiv nad závazky

                     R0600

                  S.29.02.01

                  Přebytek aktiv nad závazky – vysvětlený investicemi a finančními závazky

                     R0610

                  S.29.03.01

                  Přebytek aktiv nad závazky – vysvětlený technickými rezervami

                     R0620

                  S.29.04.01

                  Podrobná analýza podle období – technické toky oproti technickým rezervám

                     R0630

                  S.30.01.01

                  Fakultativní krytí pro základní údaje o neživotním a životním pojištění

                     R0640

                  S.30.02.01

                  Fakultativní krytí pro údaje o podílech v neživotním a životním pojištění

                     R0650

                  S.30.03.01

                  Základní údaje o programu vyplaceného zajištění

                     R0660

                  S.30.04.01

                  Údaje o podílech v programu zajištění vyplaceného zajištění

                     R0670

                  S.31.01.01

                  Podíl zajistitelů (včetně finitního zajištění a zvláštních účelových jednotek)

                     R0680

                  S.31.02.01

                  Zvláštní účelové jednotky

                     R0690

                  S.36.01.01

                  Operace uvnitř skupiny – Transakce kapitálového typu, převod dluhu a aktiv

                     R0740

                  S.36.02.01

                  Operace uvnitř skupiny – Deriváty

                     R0750

                  S.36.03.01

                  Operace uvnitř skupiny – Interní zajištění

                     R0760

                  S.36.04.01

                  Operace uvnitř skupiny – Sdílení nákladů, podmíněné závazky, podrozvahové a jiné položky

                     R0770

         S.01.01.02

         Obsah zprávy

                     Kód šablony

                     Název šablony

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Základní informace – Obecné

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Rozvaha

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

                     R0110

                  S.06.02.01

                  Seznam aktiv

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

                     R0150

                  S.08.01.01

                  Otevřené deriváty

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Operace s deriváty

                     R0180

                  S.12.01.02

                  Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

                     R0220

                  S.17.01.02

                  Technické rezervy na neživotní pojištění

                     R0290

                  S.23.01.01

                  Kapitál

                     R0410

                  S.28.01.01

                  Minimální kapitálový požadavek – pouze životní nebo pouze neživotní pojištění nebo zajištění

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimální kapitálový požadavek – Činnost v oblasti životního i neživotního pojištění

                     R0590

         S.01.01.03

         Obsah zprávy

                     Kód šablony

                     Název šablony

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Základní informace – Obecné

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Rozvaha

                     R0030

                  S.23.01.01

                  Kapitál

                     R0410

                  S.25.01.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

                     R0480

                  S.28.01.01

                  Minimální kapitálový požadavek – pouze životní nebo pouze neživotní pojištění nebo zajištění

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimální kapitálový požadavek– Činnost v oblasti životního i neživotního pojištění

                     R0590

         S.01.01.04

         Obsah zprávy

                     Kód šablony

                     Název šablony

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Základní informace – Obecné

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Rozvaha

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Aktiva a závazky podle měny

                     R0040

                  S.03.01.04

                  Podrozvahové položky – Obecně

                     R0060

                  S.03.02.04

                  Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk obdržených podnikem

                     R0070

                  S.03.03.04

                  Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých skupinou

                     R0080

                  S.05.01.01

                  Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Pojistné, pohledávky a náklady podle jednotlivých zemí

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Přehled aktiv

                     R0130

                  S.06.02.04

                  Seznam aktiv

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

                     R0150

                  S.07.01.04

                  Strukturované produkty

                     R0160

                  S.08.01.04

                  Otevřené deriváty

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Operace s deriváty

                     R0180

                  S.09.01.04

                  Příjmy / zisky a ztráty za dané období

                     R0190

                  S.10.01.04

                  Zapůjčení cenných papírů a repo dohody

                     R0200

                  S.11.01.04

                  Aktiva držená jako kolaterál

                     R0210

                  S.15.01.04

                  Popis záruk na variabilní anuity

                     R0260

                  S.15.02.04

                  Zajištění záruk na variabilní anuity

                     R0270

                  S.22.01.04

                  Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

                     R0370

                  S.23.01.04

                  Kapitál

                     R0410

                  S.23.02.04

                  Podrobné informace o kapitálu podle tříd

                     R0420

                  S.23.03.04

                  Roční pohyby kapitálu

                     R0430

                  S.23.04.04

                  Seznam položek z kapitálu

                     R0440

                  S.25.01.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující úplné interní modely

                     R0480

                  S.26.01.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

                     R0500

                  S.26.02.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

                     R0510

                  S.26.03.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

                     R0520

                  S.26.04.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

                     R0530

                  S.26.05.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

                     R0540

                  S.26.06.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

                     R0550

                  S.26.07.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

                     R0560

                  S.27.01.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

                     R0570

                  S.31.01.04

                  Podíl zajistitelů (včetně finitního zajištění a zvláštních účelových jednotek)

                     R0680

                  S.31.02.04

                  Zvláštní účelové jednotky

                     R0690

                  S.32.01.04

                  Podniky spadající do působnosti skupiny

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Individuální požadavky týkající se pojištění a zajištění

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Individuální požadavky vztahující se na jiné regulované a neregulované finanční podniky včetně pojišťovacích holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností

                     R0720

                  S.35.01.04

                  Příspěvek ke skupinovým technickým rezervám

                     R0730

                  S.36.01.01

                  Operace uvnitř skupiny – Transakce kapitálového typu, převod dluhu a aktiv

                     R0740

                  S.36.02.01

                  Operace uvnitř skupiny – Deriváty

                     R0750

                  S.36.03.01

                  Operace uvnitř skupiny – Interní zajištění

                     R0760

                  S.36.04.01

                  Operace uvnitř skupiny – Sdílení nákladů, podmíněné závazky, podrozvahové a jiné položky

                     R0770

                  S.37.01.04

                  Koncentrace rizik

                     R0780

         S.01.01.05

         Obsah zprávy

                     Kód šablony

                     Název šablony

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Základní informace – Obecné

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Rozvaha

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

                     R0110

                  S.06.02.04

                  Seznam aktiv

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

                     R0150

                  S.08.01.04

                  Otevřené deriváty

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Operace s deriváty

                     R0180

                  S.23.01.04

                  Kapitál

                     R0410

         S.01.01.06

         Obsah zprávy

                     Kód šablony

                     Název šablony

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Základní informace – Obecné

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Rozvaha

                     R0030

                  S.23.01.04

                  Kapitál

                     R0410

                  S.25.01.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující úplné interní modely

                     R0480

                  S.32.01.04

                  Subjekty spadající do působnosti skupiny

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Individuální požadavky týkající se pojištění a zajištění

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Individuální požadavky vztahující se na jiné regulované a neregulované finanční podniky včetně pojišťovacích holdingových společností a smíšených finančních holdingových společností

                     R0720

         SR.01.01.01

         Obsah zprávy

                  Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část

                     Z0010

                  Číslo fondu/portfolia

                     Z0020

                     Kód šablony

                     Název šablony

                     C0010

                  SR.02.01.01

                  Rozvaha

                     R0790

                  SR.12.01.01

                  Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

                     R0800

                  SR.17.01.01

                  Technické rezervy na neživotní pojištění

                     R0810

                  SR.22.02.01

                  Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – portfolia s vyrovnávací úpravou)

                     R0820

                  SR.22.03.01

                  Informace o výpočtu vyrovnávací úpravy

                     R0830

                  SR.25.01.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

                     R0940

         SR.01.01.04

         Obsah zprávy

                  Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část

                     Z0010

                  Číslo fondu/portfolia

                     Z0020

                     Kód šablony

                     Název šablony

                     C0010

                  SR.02.01.04

                  Rozvaha

                     R0790

                  SR.25.01.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Pouze standardní vzorec (SF)

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – standardní vzorec (SF) a částečný interní model (PIM)

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – interní model (IM)

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Neživotní upisovací riziko

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Operační riziko

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Zjednodušení

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Solventnostní kapitálový požadavek – Katastrofické riziko v neživotním pojištění a ve zdravotním pojištění

                     R0940

         S.01.02.01

         Základní informace – Obecné

                     C0010

                  Název podniku

                     R0010

                  Identifikační kód podniku

                     R0020

                  Typ kódu podniku

                     R0030

                  Typ podniku

                     R0040

                  Země vydání povolení

                     R0050

                  Jazyk zprávy

                     R0070

                  Datum podání zprávy

                     R0080

                  Referenční datum vykazování

                     R0090

                  Pravidelná/jednorázová zpráva

                     R0100

                  Měna použitá pro podávání zpráv

                     R0110

                  Účetní standardy

                     R0120

                  Metoda výpočtu solventnostního kapitálového požadavku

                     R0130

                  Použití specifických parametrů podniku

                     R0140

                  Účelově vázané fondy

                     R0150

                  Vyrovnávací úpravy

                     R0170

                  Koeficient volatility

                     R0180

                  Přechodné opatření na bezrizikovou úrokovou míru

                     R0190

                  Přechodné opatření na technické rezervy

                     R0200

                  Úvodní nebo opětovné podání

                     R0210

         S.01.02.04

         Základní informace – Obecné

                     C0010

                  Název podniku držícího účast

                     R0010

                  Identifikační kód skupiny

                     R0020

                  Typ kódu podniku

                     R0030

                  Země orgánu dohledu nad skupinou

                     R0050

                  Informace o podskupinách

                     R0060

                  Jazyk zprávy

                     R0070

                  Datum podání zprávy

                     R0080

                  Referenční datum vykazování

                     R0090

                  Pravidelná/jednorázová zpráva

                     R0100

                  Měna použitá pro podávání zpráv

                     R0110

                  Účetní standardy

                     R0120

                  Metoda výpočtu solventnostního kapitálového požadavku pro skupinu

                     R0130

                  Použití specifických parametrů skupiny

                     R0140

                  Účelově vázané fondy

                     R0150

                  Metoda výpočtu skupinové solventnosti

                     R0160

                  Vyrovnávací úpravy

                     R0170

                  Koeficient volatility

                     R0180

                  Přechodné opatření na bezrizikovou úrokovou míru

                     R0190

                  Přechodné opatření na technické rezervy

                     R0200

                  Úvodní nebo opětovné podání

                     R0210

         S.01.03.01

         Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

         Seznam všech účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou (překrývání povoleno)

                     Číslo fondu / portfolia

                     Název účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

                     Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část fondu

                     Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolio s vyrovnávací úpravou

                     Materiál

                     Článek 304

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Seznam účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

                     Počet účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolií s vyrovnávací úpravou

                     Počet dílčích účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou

                     Dílčí účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.01.03.04

         Základní informace – Účelově vázané fondy a portfolia s vyrovnávací úpravou

         Seznam všech účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou (překrývání povoleno)

                     Oficiální název podniku

                     Identifikační kód podniku

                     Typ identifikačního kódu podniku

                     Číslo fondu / portfolia

                     Název účelově vázaného fondu / portfolia s vyrovnávací úpravou

                     Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou / zbylá část fondu

                     Účelově vázaný fond / portfolio s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolio s vyrovnávací úpravou

                     Materiál

                     Článek 304

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Seznam účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolii s vyrovnávací úpravou

                     Počet účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou s dílčími účelově vázanými fondy / portfolií s vyrovnávací úpravou

                     Počet dílčích účelově vázaných fondů / portfolií s vyrovnávací úpravou

                     Dílčí účelově vázané fondy / portfolia s vyrovnávací úpravou

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.02.01.01

         Rozvaha

                     Hodnota podle směrnice Solventnost II

                     Hodnota povinné účetní závěrky

                     Aktiva

                     C0010

                     C0020

                  Goodwill

                     R0010

                  Časově rozlišené pořizovací náklady

                     R0020

                  Nehmotná aktiva

                     R0030

                  Odložené daňové pohledávky

                     R0040

                  Přebytek důchodových dávek

                     R0050

                  Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu

                     R0060

                  Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

                     R0070

                  Nemovitý majetek (jiný než pro vlastní potřebu)

                     R0080

                  Účasti v přidružených podnicích

                     R0090

                  Akcie

                     R0100

                  Akcie – kotované

                     R0110

                  Akcie – nekotované

                     R0120

                  Dluhopisy

                     R0130

                  Státní dluhopisy

                     R0140

                  Korporátní dluhopisy

                     R0150

                  Strukturované dluhopisy

                     R0160

                  Zajištěné cenné papíry

                     R0170

                  Subjekty kolektivního investování

                     R0180

                  Deriváty

                     R0190

                  Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

                     R0200

                  Ostatní investice

                     R0210

                  Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

                     R0220

                  Úvěry a hypotéky

                     R0230

                  Úvěry zajištěné pojistkami

                     R0240

                  Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

                     R0250

                  Jiné úvěry a hypotéky

                     R0260

                  Částky vymahatelné ze zajištění:

                     R0270

                  neživotní zajištění a zdravotní zajištění podobné neživotnímu

                     R0280

                  neživotní zajištění vyjma zdravotního

                     R0290

                  zdravotní pojištění podobné neživotnímu

                     R0300

                  životní zajištění a zdravotní zajištění podobné životnímu kromě smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0310

                  zdravotní zajištění podobné životnímu

                     R0320

                  životní zajištění vyjma zdravotního a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0330

                  životní zajištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0340

                  Depozita při aktivním zajištění

                     R0350

                  Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

                     R0360

                  Pohledávky ze zajištění

                     R0370

                  Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

                     R0380

                  Vlastní akcie (držené přímo)

                     R0390

                  Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

                     R0400

                  Hotovost a peněžní ekvivalenty

                     R0410

                  Veškerá jiná aktiva, neuvedená jinde

                     R0420

                     Aktiva celkem

                     R0500

                     Závazky

                     C0010

                     C0020

                  Technické rezervy – neživotní pojištění

                     R0510

                  Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

                     R0520

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0530

                  Nejlepší odhad

                     R0540

                  Riziková přirážka

                     R0550

                  Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

                     R0560

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0570

                  Nejlepší odhad

                     R0580

                  Riziková přirážka

                     R0590

                  Technické rezervy – životní pojištění (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

                     R0600

                  Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

                     R0610

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0620

                  Nejlepší odhad

                     R0630

                  Riziková přirážka

                     R0640

                  Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

                     R0650

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0660

                  Nejlepší odhad

                     R0670

                  Riziková přirážka

                     R0680

                  Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0690

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0700

                  Nejlepší odhad

                     R0710

                  Riziková přirážka

                     R0720

                  Ostatní technické rezervy

                     R0730

                  Podmíněné závazky

                     R0740

                  Rezervy jiné než technické

                     R0750

                  Závazky v důchodových dávkách

                     R0760

                  Vklady od zajistitelů

                     R0770

                  Odložené daňové závazky

                     R0780

                  Deriváty

                     R0790

                  Dluhy vůči úvěrovým institucím

                     R0800

                  Finanční závazky vyjma dluhů vůči úvěrovým institucím

                     R0810

                  Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

                     R0820

                  Závazky ze zajištění

                     R0830

                  Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

                     R0840

                  Podřízené závazky

                     R0850

                  Podřízené závazky mimo primární kapitál

                     R0860

                  Podřízené závazky v primárním kapitálu

                     R0870

                  Veškeré další závazky jinde neuvedené

                     R0880

                     Závazky celkem

                     R0900

                     Přebytek aktiv nad závazky

                     R1000

         S.02.01.02

         Rozvaha

                     Hodnota podle směrnice Solventnost II

                     Aktiva

                     C0010

                  Goodwill

                     R0010

                  Časově rozlišené pořizovací náklady

                     R0020

                  Nehmotná aktiva

                     R0030

                  Odložené daňové pohledávky

                     R0040

                  Přebytek důchodových dávek

                     R0050

                  Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu

                     R0060

                  Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

                     R0070

                  Nemovitý majetek (jiný než pro vlastní potřebu)

                     R0080

                  Účasti v přidružených podnicích

                     R0090

                  Akcie

                     R0100

                  Akcie – kotované

                     R0110

                  Akcie – nekotované

                     R0120

                  Dluhopisy

                     R0130

                  Státní dluhopisy

                     R0140

                  Korporátní dluhopisy

                     R0150

                  Strukturované dluhopisy

                     R0160

                  Zajištěné cenné papíry

                     R0170

                  Subjekty kolektivního investování

                     R0180

                  Deriváty

                     R0190

                  Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

                     R0200

                  Ostatní investice

                     R0210

                  Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

                     R0220

                  Úvěry a hypotéky

                     R0230

                  Úvěry zajištěné pojistkami

                     R0240

                  Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

                     R0250

                  Jiné úvěry a hypotéky

                     R0260

                  Částky vymahatelné ze zajištění:

                     R0270

                  neživotní zajištění a zdravotní zajištění podobné neživotnímu

                     R0280

                  neživotní zajištění vyjma zdravotního

                     R0290

                  zdravotní pojištění podobné neživotnímu

                     R0300

                  životní zajištění a zdravotní zajištění podobné životnímu kromě smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0310

                  zdravotní zajištění podobné životnímu

                     R0320

                  životní zajištění vyjma zdravotního a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0330

                  životní zajištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0340

                  Depozita při aktivním zajištění

                     R0350

                  Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

                     R0360

                  Pohledávky ze zajištění

                     R0370

                  Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

                     R0380

                  Vlastní akcie (držené přímo)

                     R0390

                  Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

                     R0400

                  Hotovost a peněžní ekvivalenty

                     R0410

                  Veškerá jiná aktiva, neuvedená jinde

                     R0420

                     Aktiva celkem

                     R0500

                     Závazky

                     C0010

                  Technické rezervy – neživotní pojištění

                     R0510

                  Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

                     R0520

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0530

                  Nejlepší odhad

                     R0540

                  Riziková přirážka

                     R0550

                  Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

                     R0560

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0570

                  Nejlepší odhad

                     R0580

                  Riziková přirážka

                     R0590

                  Technické rezervy – životní pojištění (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

                     R0600

                  Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

                     R0610

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0620

                  Nejlepší odhad

                     R0630

                  Riziková přirážka

                     R0640

                  Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

                     R0650

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0660

                  Nejlepší odhad

                     R0670

                  Riziková přirážka

                     R0680

                  Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0690

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0700

                  Nejlepší odhad

                     R0710

                  Riziková přirážka

                     R0720

                  Ostatní technické rezervy

                     R0730

                  Podmíněné závazky

                     R0740

                  Rezervy jiné než technické

                     R0750

                  Závazky v důchodových dávkách

                     R0760

                  Vklady od zajistitelů

                     R0770

                  Odložené daňové závazky

                     R0780

                  Deriváty

                     R0790

                  Dluhy vůči úvěrovým institucím

                     R0800

                  Finanční závazky vyjma dluhů vůči úvěrovým institucím

                     R0810

                  Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

                     R0820

                  Závazky ze zajištění

                     R0830

                  Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

                     R0840

                  Podřízené závazky

                     R0850

                  Podřízené závazky mimo primární kapitál

                     R0860

                  Podřízené závazky v primárním kapitálu

                     R0870

                  Veškeré další závazky jinde neuvedené

                     R0880

                     Závazky celkem

                     R0900

                     Přebytek aktiv nad závazky

                     R1000

         SR.02.01.01

         Rozvaha

                  Účelově vázaný fond nebo zbylá část

                     Z0020

                  Číslo fondu

                     Z0030

                     Hodnota podle směrnice Solventnost II

                     Hodnota povinné účetní závěrky

                     Aktiva

                     C0010

                     C0020

                  Goodwill

                     R0010

                  Časově rozlišené pořizovací náklady

                     R0020

                  Nehmotná aktiva

                     R0030

                  Odložené daňové pohledávky

                     R0040

                  Přebytek důchodových dávek

                     R0050

                  Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu

                     R0060

                  Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

                     R0070

                  Nemovitý majetek (jiný než pro vlastní potřebu)

                     R0080

                  Účasti v přidružených podnicích

                     R0090

                  Akcie

                     R0100

                  Akcie – kotované

                     R0110

                  Akcie – nekotované

                     R0120

                  Dluhopisy

                     R0130

                  Státní dluhopisy

                     R0140

                  Korporátní dluhopisy

                     R0150

                  Strukturované dluhopisy

                     R0160

                  Zajištěné cenné papíry

                     R0170

                  Subjekty kolektivního investování

                     R0180

                  Deriváty

                     R0190

                  Vklady jiné než peněžní ekvivalenty

                     R0200

                  Ostatní investice

                     R0210

                  Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

                     R0220

                  Úvěry a hypotéky

                     R0230

                  Úvěry zajištěné pojistkami

                     R0240

                  Úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám

                     R0250

                  Jiné úvěry a hypotéky

                     R0260

                  Částky vymahatelné ze zajištění:

                     R0270

                  neživotní zajištění a zdravotní zajištění podobné neživotnímu

                     R0280

                  neživotní zajištění vyjma zdravotního

                     R0290

                  zdravotní pojištění podobné neživotnímu

                     R0300

                  životní zajištění a zdravotní zajištění podobné životnímu kromě smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0310

                  zdravotní zajištění podobné životnímu

                     R0320

                  životní zajištění vyjma zdravotního a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0330

                  životní zajištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0340

                  Depozita při aktivním zajištění

                     R0350

                  Pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům

                     R0360

                  Pohledávky ze zajištění

                     R0370

                  Pohledávky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

                     R0380

                  Vlastní akcie (držené přímo)

                     R0390

                  Částky splatné v souvislosti s položkami kapitálu nebo počátečním kapitálem, k jejichž splacení byla podána výzva, ale ještě nebyly splaceny

                     R0400

                  Hotovost a peněžní ekvivalenty

                     R0410

                  Veškerá jiná aktiva, neuvedená jinde

                     R0420

                     Aktiva celkem

                     R0500

                     Závazky

                     C0010

                     C0020

                  Technické rezervy – neživotní pojištění

                     R0510

                  Technické rezervy – neživotní pojištění (vyjma zdravotního)

                     R0520

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0530

                  Nejlepší odhad

                     R0540

                  Riziková přirážka

                     R0550

                  Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné neživotnímu)

                     R0560

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0570

                  Nejlepší odhad

                     R0580

                  Riziková přirážka

                     R0590

                  Technické rezervy – životní pojištění (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

                     R0600

                  Technické rezervy – zdravotní pojištění (podobné životnímu)

                     R0610

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0620

                  Nejlepší odhad

                     R0630

                  Riziková přirážka

                     R0640

                  Technické rezervy – životní pojištění (vyjma zdravotního pojištění a smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

                     R0650

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0660

                  Nejlepší odhad

                     R0670

                  Riziková přirážka

                     R0680

                  Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0690

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0700

                  Nejlepší odhad

                     R0710

                  Riziková přirážka

                     R0720

                  Ostatní technické rezervy

                  Podmíněné závazky

                     R0740

                  Rezervy jiné než technické

                     R0750

                  Závazky v důchodových dávkách

                     R0760

                  Vklady od zajistitelů

                     R0770

                  Odložené daňové závazky

                     R0780

                  Deriváty

                     R0790

                  Dluhy vůči úvěrovým institucím

                     R0800

                  Finanční závazky vyjma dluhů vůči úvěrovým institucím

                     R0810

                  Závazky z pojištění a závazky vůči zprostředkovatelům

                     R0820

                  Závazky ze zajištění

                     R0830

                  Závazky (z obchodního styku, nikoli z pojištění)

                     R0840

                  Podřízené závazky

                     R0850

                  Podřízené závazky mimo primární kapitál

                     R0860

                  Podřízené závazky v primárním kapitálu

                     R0870

                  Veškeré další závazky jinde neuvedené

                     R0880

                     Závazky celkem

                     R0900

                     Přebytek aktiv nad závazky

                     R1000

         S.02.02.01

         Aktiva a závazky podle měny

                     Měny

                     C0010

                  …

                  Kód měny

                     R0010

                  …

                     Celková hodnota všech měn

                     Hodnota vykazovací měny podle směrnice Solventnost II

                     Hodnota ostatních měn

                     Hodnota relevantních měn

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Aktiva

                  Investice (kromě aktiv držených pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu)

                     R0020

                  …

                  Jiná aktiva: Nemovitý majetek, zařízení a vybavení držené pro vlastní potřebu, hotovost a peněžní ekvivalenty, úvěry zajištěné pojistkami, úvěry a hypotéky poskytnuté fyzickým osobám a jiné úvěry a hypotéky (kromě smluv s plněním vázaným na index či hodnotu investičního fondu)

                     R0030

                  …

                  Aktiva držená pro smlouvy s plněním vázaným na index nebo na hodnotu investičního fondu

                     R0040

                  …

                  Částky vymahatelné ze zajištění

                     R0050

                  …

                  Depozita při aktivním zajištění, pohledávky z pojištění a vůči zprostředkovatelům a pohledávky ze zajištění

                     R0060

                  …

                  Veškerá další aktiva

                     R0070

                  …

                     Aktiva celkem

                     R0100

                  …

                     Závazky

                  Technické rezervy (vyjma smluv s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

                     R0110

                  …

                  Technické rezervy – smlouvy s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     R0120

                  …

                  Vklady od zajistitelů a pojištění, závazky vůči zprostředkovatelům a ze zajištění

                     R0130

                  …

                  Deriváty

                     R0140

                  …

                  Finanční závazky

                     R0150

                  …

                  Podmíněné závazky

                     R0160

                  …

                  Veškeré další závazky

                     R0170

                  …

                     Závazky celkem

                     R0200

                  …

         S.03.01.01

         Podrozvahové položky – Obecně

                     Maximální hodnota

                     Hodnota záruky / kolaterálu / podmíněných závazků

                     Hodnota aktiv, na která je držen kolaterál

                     Hodnota závazků, na něž je poskytován kolaterál

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Záruky poskytnuté podnikem, včetně akreditivů

                     R0010

                  Z toho záruky poskytnuté jiným podnikům v téže skupině, včetně akreditivů

                     R0020

                     Záruky přijaté podnikem, včetně akreditivů

                     R0030

                  Z toho záruky přijaté od jiných podniků v téže skupině, včetně akreditivů

                     R0040

                     Držený kolaterál

                  Kolaterál držený na poskytnuté úvěry nebo koupené dluhopisy

                     R0100

                  Kolaterál držený na deriváty

                     R0110

                  Aktiva zastavená zajistiteli na postoupené technické rezervy

                     R0120

                  Jiný držený kolaterál

                     R0130

                     Držený kolaterál celkem

                     R0200

                     Poskytnutý kolaterál

                  Kolaterál poskytnutý na obdržené úvěry nebo vydané dluhopisy

                     R0210

                  Kolaterál poskytnutý na deriváty

                     R0220

                  Aktiva zastavená postupitelům na technické rezervy (přijaté zajištění)

                     R0230

                  Jiný poskytnutý kolaterál

                     R0240

                     Poskytnutý kolaterál celkem

                     R0300

                     Podmíněné závazky

                  Podmíněné závazky nezahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

                     R0310

                  Z toho podmíněné závazky vůči subjektům téže skupiny

                     R0320

                  Podmíněné závazky zahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

                     R0330

                     Podmíněné závazky celkem

                     R0400

         S.03.01.04

         Podrozvahové položky – Obecně

                     Maximální hodnota

                     Hodnota záruky / kolaterálu / podmíněných závazků

                     Hodnota aktiv, na která je držen kolaterál

                     Hodnota závazků, na něž je poskytován kolaterál

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Záruky poskytnuté skupinou včetně akreditivů

                     R0010

                     Záruky přijaté skupinou včetně akreditivů

                     R0030

                     Držený kolaterál

                  Kolaterál držený na poskytnuté úvěry nebo koupené dluhopisy

                     R0100

                  Kolaterál držený na deriváty

                     R0110

                  Aktiva zastavená zajistiteli na postoupené technické rezervy

                     R0120

                  Jiný držený kolaterál

                     R0130

                     Držený kolaterál celkem

                     R0200

                     Poskytnutý kolaterál

                  Kolaterál poskytnutý na obdržené úvěry nebo vydané dluhopisy

                     R0210

                  Kolaterál poskytnutý na deriváty

                     R0220

                  Aktiva zastavená postupitelům na technické rezervy (přijaté zajištění)

                     R0230

                  Jiný poskytnutý kolaterál

                     R0240

                     Poskytnutý kolaterál celkem

                     R0300

                     Podmíněné závazky

                  Podmíněné závazky nezahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

                     R0310

                  Podmíněné závazky zahrnuté do rozvahy podle směrnice Solventnost II

                     R0330

                     Podmíněné závazky celkem

                     R0400

         S.03.02.01

         Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk přijatých daným podnikem

                     Kód záruky

                     Jméno poskytovatele záruky

                     Kód poskytovatele záruky

                     Druh kódu poskytovatele záruky

                     Poskytovatel záruky náležející do téže skupiny

                     Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

                     Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

                     Datum nabytí účinnosti záruky

                     Doplňkový kapitál

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.02.04

         Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk obdržených podnikem

                     Kód záruky

                     Jméno poskytovatele záruky

                     Kód poskytovatele záruky

                     Druh kódu poskytovatele záruky

                     Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

                     Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

                     Datum nabytí účinnosti záruky

                     Doplňkový kapitál

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.01

         Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých daným podnikem

                     Kód záruky

                     Jméno příjemce záruky

                     Kód příjemce záruky

                     Druh kódu příjemce záruky

                     Příjemce záruky náležející do téže skupiny

                     Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

                     Odhad maximální hodnoty záruky

                     Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

                     Datum nabytí účinnosti záruky

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.04

         Podrozvahové položky – Seznam neomezených záruk poskytnutých skupinou

                     Kód záruky

                     Jméno příjemce záruky

                     Kód příjemce záruky

                     Druh kódu příjemce záruky

                     Rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

                     Odhad maximální hodnoty záruky

                     Konkrétní rozhodná(é) událost(i) pro použití záruky

                     Datum nabytí účinnosti záruky

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.04.01.01

         Činnost podle země

                     Druh pojištění

                     Z0010

                     Podnik

                     Všechny členské státy EHP

                     Celkový objem pojištění sjednaný všemi pobočkami mimo EHP

                     Pojištění sjednané podnikem v domovské zemi

                     Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb podnikem v jiných zemích EHP než domovská země

                     Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb v domovské zemi, podle poboček v EHP

                     Celkový objem pojištění sjednaného všemi pobočkami v EHP v zemi, kde mají sídlo

                     Celkový objem pojištění sjednaného v rámci volného pohybu služeb všemi pobočkami v EHP

                     Celkový objem pojištění sjednaného v rámci volného pohybu služeb podnikem a všemi pobočkami v EHP

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Země

                     R0010

                  Předepsané pojistné

                     R0020

                  Náklady na pojistná plnění

                     R0030

                  Provize

                     R0040

                     Podle členské země EHP

                  …

                     Podle podstatného státu mimo EHP

                  …

                     Pojištění sjednané v dotčené zemi, podle pobočky v EHP usazené v této zemi

                     Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb, podle pobočky v EHP usazené v dotčené zemi

                     Pojištění sjednané v dotčené zemi v rámci volného pohybu služeb podnikem nebo kteroukoli pobočkou v EHP

                     Pojištění sjednané v dotčené zemi, podle pobočky v EHP usazené v této zemi

                     Pojištění sjednané v rámci volného pohybu služeb, podle pobočky v EHP usazené v dotčené zemi

                     Pojištění sjednané v dotčené zemi v rámci volného pohybu služeb podnikem nebo kteroukoli pobočkou v EHP

                     Pojištění sjednané pobočkami v podstatné zemi mimo EHP

                  …

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  …

                  …

                     C0110

                  Země

                     R0010

                  Předepsané pojistné

                     R0020

                  Náklady na pojistná plnění

                     R0030

                  Provize

                     R0040

         S.04.02.01

         Informace o odvětví 10 v části A přílohy I směrnice Solventnost II, s vyloučením odpovědnosti dopravce

                     Podnik

                     Podle členské země EHP

                  …

                     Volný pohyb služeb

                     Pobočka

                     Volný pohyb služeb

                     Pobočka

                     Volný pohyb služeb

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  …

                  Země

                     R0010

                  Četnost pojistných plnění u odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel (s vyloučením odpovědnosti dopravce)

                     R0020

                  Průměrné náklady na pojistná plnění u odpovědnosti za škody z provozu motorových vozidel (s vyloučením odpovědnosti dopravce)

                     R0030

         S.05.01.01

         Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

                  Druh pojištění: závazky vyplývající z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

                  Pojištění léčebných výloh

                  Pojištění ochrany příjmu

                  Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

                  Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

                  Ostatní pojištění motorových vozidel

                  Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                  Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

                  Obecné pojištění odpovědnosti

                  Pojištění úvěrů a záruk

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Předepsané pojistné

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0110

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0120

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0130

                  Podíl zajistitelů

                     R0140

                  Čistá hodnota

                     R0200

                     Zasloužené pojistné

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0210

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0220

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0230

                  Podíl zajistitelů

                     R0240

                  Čistá hodnota

                     R0300

                     Náklady na pojistná plnění

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0310

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0320

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0330

                  Podíl zajistitelů

                     R0340

                  Čistá hodnota

                     R0400

                     Změny v ostatních technických rezervách

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0410

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0420

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0430

                  Podíl zajistitelů

                     R0440

                  Čistá hodnota

                     R0500

                  Druh pojištění: závazky vyplývající z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

                  Druh pojištění: přijaté neproporcionální zajištění

                  Celkem

                  Pojištění právní ochrany

                  Asistence

                  Pojištění různých finančních ztrát

                  Zdravotní pojištění

                  Pojištění odpovědnosti

                  Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                  Pojištění majetku

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Předepsané pojistné

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0110

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0120

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0130

                  Podíl zajistitelů

                     R0140

                  Čistá hodnota

                     R0200

                     Zasloužené pojistné

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0210

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0220

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0230

                  Podíl zajistitelů

                     R0240

                  Čistá hodnota

                     R0300

                     Náklady na pojistná plnění

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0310

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0320

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0330

                  Podíl zajistitelů

                     R0340

                  Čistá hodnota

                     R0400

                     Změny v ostatních technických rezervách

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0410

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0420

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0430

                  Podíl zajistitelů

                     R0440

                  Čistá hodnota

                     R0500

                  Druh pojištění: závazky z neživotního pojištění

                  Pojištění léčebných výloh

                  Pojištění ochrany příjmu

                  Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

                  Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

                  Ostatní pojištění motorových vozidel

                  Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                  Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

                  Obecné pojištění odpovědnosti

                  Pojištění úvěrů a záruk

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Vzniklé náklady

                     R0550

                   Správní náklady

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0610

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0620

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0630

                  Podíl zajistitelů

                     R0640

                  Čistá hodnota

                     R0700

                   Náklady na správu investic

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0710

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0720

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0730

                  Podíl zajistitelů

                     R0740

                  Čistá hodnota

                     R0800

                   Náklady na správu pojistných pohledávek

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0810

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0820

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0830

                  Podíl zajistitelů

                     R0840

                  Čistá hodnota

                     R0900

                   Pořizovací náklady

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0910

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0920

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0930

                  Podíl zajistitelů

                     R0940

                  Čistá hodnota

                     R1000

                   Režijní náklady

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R1010

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R1020

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R1030

                  Podíl zajistitelů

                     R1040

                  Čistá hodnota

                     R1100

                     Ostatní náklady

                     R1200

                     Náklady celkem

                     R1300

                  Druh pojištění: závazky z neživotního pojištění

                  Druh pojištění: přijaté neproporcionální zajištění

                  Celkem

                  Pojištění právní ochrany

                  Asistence

                  Pojištění různých finančních ztrát

                  Zdravotní pojištění

                  Pojištění odpovědnosti

                  Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                  Pojištění majetku

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Vzniklé náklady

                     R0550

                   Správní náklady

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0610

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0620

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0630

                  Podíl zajistitelů

                     R0640

                  Čistá hodnota

                     R0700

                   Náklady na správu investic

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0710

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0720

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0730

                  Podíl zajistitelů

                     R0740

                  Čistá hodnota

                     R0800

                   Náklady na správu pojistných pohledávek

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0810

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0820

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0830

                  Podíl zajistitelů

                     R0840

                  Čistá hodnota

                     R0900

                   Pořizovací náklady

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0910

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0920

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0930

                  Podíl zajistitelů

                     R0940

                  Čistá hodnota

                     R1000

                   Režijní náklady

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R1010

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R1020

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R1030

                  Podíl zajistitelů

                     R1040

                  Čistá hodnota

                     R1100

                     Ostatní náklady

                     R1200

                     Náklady celkem

                     R1300

                  Druh pojištění: závazky z životního pojištění

                  Závazky z životního zajištění

                  Celkem

                  Zdravotní pojištění

                  Pojištění s podílem na zisku

                  Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                  Ostatní životní pojištění

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

                  Zdravotní zajištění

                  Životní zajištění

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Předepsané pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R1410

                  Podíl zajistitelů

                     R1420

                  Čistá hodnota

                     R1500

                     Zasloužené pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R1510

                  Podíl zajistitelů

                     R1520

                  Čistá hodnota

                     R1600

                     Náklady na pojistná plnění

                  Hrubá hodnota

                     R1610

                  Podíl zajistitelů

                     R1620

                  Čistá hodnota

                     R1700

                     Změny v ostatních technických rezervách

                  Hrubá hodnota

                     R1710

                  Podíl zajistitelů

                     R1720

                  Čistá hodnota

                     R1800

                  Vzniklé náklady

                     R1900

                   Správní náklady

                  Hrubá hodnota

                     R1910

                  Podíl zajistitelů

                     R1920

                  Čistá hodnota

                     R2000

                   Náklady na správu investic

                  Hrubá hodnota

                     R2010

                  Podíl zajistitelů

                     R2020

                  Čistá hodnota

                     R2100

                   Náklady na správu pojistných pohledávek

                  Hrubá hodnota

                     R2110

                  Podíl zajistitelů

                     R2120

                  Čistá hodnota

                     R2200

                  Druh pojištění: závazky z životního pojištění

                  Závazky z životního zajištění

                  Celkem

                  Zdravotní pojištění

                  Pojištění s podílem na zisku

                  Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                  Ostatní životní pojištění

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

                  Zdravotní zajištění

                  Životní zajištění

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                   Pořizovací náklady

                  Hrubá hodnota

                     R2210

                  Podíl zajistitelů

                     R2220

                  Čistá hodnota

                     R2300

                   Režijní náklady

                  Hrubá hodnota

                     R2310

                  Podíl zajistitelů

                     R2320

                  Čistá hodnota

                     R2400

                  Ostatní náklady

                     R2500

                     Náklady celkem

                     R2600

                     Celková výše odbytného

                     R2700

         S.05.01.02

         Pojistné, pohledávky a náklady podle druhů pojištění

                  Druh pojištění: závazky vyplývající z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

                  Pojištění léčebných výloh

                  Pojištění ochrany příjmu

                  Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

                  Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

                  Ostatní pojištění motorových vozidel

                  Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                  Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

                  Obecné pojištění odpovědnosti

                  Pojištění úvěrů a záruk

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Předepsané pojistné

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0110

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0120

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0130

                  Podíl zajistitelů

                     R0140

                  Čistá hodnota

                     R0200

                     Zasloužené pojistné

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0210

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0220

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0230

                  Podíl zajistitelů

                     R0240

                  Čistá hodnota

                     R0300

                     Náklady na pojistná plnění

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0310

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0320

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0330

                  Podíl zajistitelů

                     R0340

                  Čistá hodnota

                     R0400

                     Změny v ostatních technických rezervách

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0410

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0420

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0430

                  Podíl zajistitelů

                     R0440

                  Čistá hodnota

                     R0500

                     Vzniklé náklady

                     R0550

                     Ostatní náklady

                     R1200

                     Náklady celkem

                     R1300

                  Druh pojištění: závazky vyplývající z neživotního pojištění a zajištění (přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění)

                  Druh pojištění: přijaté neproporcionální zajištění

                  Celkem

                  Pojištění právní ochrany

                  Asistence

                  Pojištění různých finančních ztrát

                  Zdravotní pojištění

                  Pojištění odpovědnosti

                  Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                  Pojištění majetku

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Předepsané pojistné

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0110

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0120

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0130

                  Podíl zajistitelů

                     R0140

                  Čistá hodnota

                     R0200

                     Zasloužené pojistné

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0210

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0220

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0230

                  Podíl zajistitelů

                     R0240

                  Čistá hodnota

                     R0300

                     Náklady na pojistná plnění

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0310

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0320

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0330

                  Podíl zajistitelů

                     R0340

                  Čistá hodnota

                     R0400

                     Změny v ostatních technických rezervách

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0410

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0420

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0430

                  Podíl zajistitelů

                     R0440

                  Čistá hodnota

                     R0500

                     Vzniklé náklady

                     R0550

                     Ostatní náklady

                     R1200

                     Náklady celkem

                     R1300

                  Druh pojištění: závazky z životního pojištění

                  Závazky z životního zajištění

                  Celkem

                  Zdravotní pojištění

                  Pojištění s podílem na zisku

                  Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                  Ostatní životní pojištění

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

                  Zdravotní zajištění

                  Životní zajištění

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Předepsané pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R1410

                  Podíl zajistitelů

                     R1420

                  Čistá hodnota

                     R1500

                     Zasloužené pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R1510

                  Podíl zajistitelů

                     R1520

                  Čistá hodnota

                     R1600

                     Náklady na pojistná plnění

                  Hrubá hodnota

                     R1610

                  Podíl zajistitelů

                     R1620

                  Čistá hodnota

                     R1700

                     Změny v ostatních technických rezervách

                  Hrubá hodnota

                     R1710

                  Podíl zajistitelů

                     R1720

                  Čistá hodnota

                     R1800

                     Vzniklé náklady

                     R1900

                     Ostatní náklady

                     R2500

                     Náklady celkem

                     R2600

         S.05.02.01

         Pojistné, pohledávky a náklady podle jednotlivých zemí

                     Domovská země

                     Pět nejdůležitějších zemí (podle hrubé výše předepsaného pojistného) – závazky z neživotního pojištění

                     Pět nejdůležitějších zemí a domovská země celkem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     R0010

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Předepsané pojistné

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0110

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0120

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0130

                  Podíl zajistitelů

                     R0140

                  Čistá hodnota

                     R0200

                     Zasloužené pojistné

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0210

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0220

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0230

                  Podíl zajistitelů

                     R0240

                  Čistá hodnota

                     R0300

                     Náklady na pojistná plnění

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0310

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0320

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0330

                  Podíl zajistitelů

                     R0340

                  Čistá hodnota

                     R0400

                     Změny v ostatních technických rezervách

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0410

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0420

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0430

                  Podíl zajistitelů

                     R0440

                  Čistá hodnota

                     R0500

                     Vzniklé náklady

                     R0550

                     Ostatní náklady

                     R1200

                     Náklady celkem

                     R1300

                     Domovská země

                     Pět nejdůležitějších zemí (podle hrubé výše předepsaného pojistného) – závazky z životního pojištění

                     Pět nejdůležitějších zemí a domovská země celkem

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     R1400

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     Předepsané pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R1410

                  Podíl zajistitelů

                     R1420

                  Čistá hodnota

                     R1500

                     Zasloužené pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R1510

                  Podíl zajistitelů

                     R1520

                  Čistá hodnota

                     R1600

                     Náklady na pojistná plnění

                  Hrubá hodnota

                     R1610

                  Podíl zajistitelů

                     R1620

                  Čistá hodnota

                     R1700

                     Změny v ostatních technických rezervách

                  Hrubá hodnota

                     R1710

                  Podíl zajistitelů

                     R1720

                  Čistá hodnota

                     R1800

                     Vzniklé náklady

                     R1900

                     Ostatní náklady

                     R2500

                     Náklady celkem

                     R2600

         S.06.01.01

         Přehled aktiv

                     Životní pojištění

                     Neživotní pojištění

                     Účelově vázané fondy

                     Jiné vnitřní fondy

                     Vlastní kapitál

                     Obecně

                     Kotování aktiv

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Kotovaná aktiva

                     R0010

                  Aktiva, která nejsou kotovaná na burze

                     R0020

                  Aktiva, které nejsou obchodovatelná na burzách

                     R0030

                  Podle kategorie

                  Státní dluhopisy

                     R0040

                  Korporátní dluhopisy

                     R0050

                  Kapitál

                     R0060

                  Subjekty kolektivního investování

                     R0070

                  Strukturované dluhopisy

                     R0080

                  Zajištěné cenné papíry

                     R0090

                  Hotovost a vklady

                     R0100

                  Hypotéky a úvěry

                     R0110

                  Pojištění majetku

                     R0120

                  Ostatní investice

                     R0130

                  Futures

                     R0140

                  Kupní opce

                     R0150

                  Prodejní opce

                     R0160

                  Swapy

                     R0170

                  Forwardy

                     R0180

                  Úvěrové deriváty

                     R0190

         S.06.02.01

         Seznam aktiv

         Informace o držených pozicích

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Portfolio

                     Číslo fondu

                     Číslo portfolia s vyrovnávací úpravou

                     Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

                     Aktivum poskytnuté jako kolaterál

                     Země úschovy

                     Uschovatel

                     Množství

                     Nominální hodnota

                     Metoda oceňování

                     Pořizovací hodnota

                     Celková hodnota podle směrnice Solventnost II

                     Vzniklý úrok

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informace o aktivech

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Název položky

                     Název emitenta

                     Kód emitenta

                     Typ kódu emitenta

                     Odvětví emitenta

                     Skupina emitenta

                     Kód skupiny emitenta

                     Typ kódu skupiny emitenta

                     Země emitenta

                     Měna

                     Doplňkový identifikační kód (CIC)

                     Investice do infrastruktury

                     (pokr.)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     Účasti v přidružených podnicích

                     Externí rating

                     Určená externí ratingová agentura

                     Stupeň úvěrové kvality

                     Interní rating

                     Doba trvání

                     Jednotková cena podle směrnice Solventnost II

                     Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

                     Datum splatnosti

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.02.04

         Seznam aktiv

         Informace o držených pozicích

                     Oficiální název podniku

                     Identifikační kód podniku

                     Typ identifikačního kódu podniku

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Portfolio

                     Číslo fondu

                     Číslo portfolia s vyrovnávací úpravou

                     Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

                     Aktivum poskytnuté jako kolaterál

                     Země úschovy

                     Uschovatel

                     (pokr.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Množství

                     Nominální hodnota

                     Metoda oceňování

                     Pořizovací hodnota

                     Celková hodnota podle směrnice Solventnost II

                     Vzniklý úrok

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informace o aktivech

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Název položky

                     Název emitenta

                     Kód emitenta

                     Typ kódu emitenta

                     Odvětví emitenta

                     Skupina emitenta

                     Kód skupiny emitenta

                     Typ kódu skupiny emitenta

                     Země emitenta

                     Měna

                     (pokr.)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     Doplňkový identifikační kód (CIC)

                     Investice do infrastruktury

                     Účast

                     Externí rating

                     Určená externí ratingová agentura

                     Stupeň úvěrové kvality

                     Interní rating

                     Doba trvání

                     Jednotková cena podle směrnice Solventnost II

                     Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

                     Datum splatnosti

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.03.01

         Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

                     Identifikační kód subjektu kolektivního investování

                     Typ identifikačního kódu subjektu kolektivního investování

                     Kategorie podkladového aktiva

                     Země emise

                     Měna

                     Celková částka

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.06.03.04

         Subjekty kolektivního investování – přístup se zohledněním

                     Identifikační kód subjektu kolektivního investování

                     Typ identifikačního kódu subjektu kolektivního investování

                     Kategorie podkladového aktiva

                     Země emise

                     Měna

                     Celková částka

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.07.01.01

         Strukturované produkty

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Typ kolaterálu

                     Typ strukturovaného produktu

                     Kapitálové krytí

                     Podkladový cenný papír / index / portfolio

                     S možností výzvy ke koupi nebo k prodeji

                     Syntetický strukturovaný produkt

                     Strukturovaný produkt s možností předčasného splacení

                     Hodnota kolaterálu

                     Portfolio zajištění

                     Pevná roční návratnost

                     Proměnlivá roční návratnost

                     Ztráta ze selhání

                     Hranice vlastního vrubu

                     Hranice vlastního benefitu

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.07.01.04

         Strukturované produkty

                     Oficiální název podniku

                     Identifikační kód podniku

                     Typ identifikačního kódu podniku

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Typ kolaterálu

                     Typ strukturovaného produktu

                     Kapitálové krytí

                     Podkladový cenný papír / index / portfolio

                     S možností výzvy ke koupi nebo k prodeji

                     (pokr.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Syntetický strukturovaný produkt

                     Strukturovaný produkt s možností předčasného splacení

                     Hodnota kolaterálu

                     Portfolio zajištění

                     Pevná roční návratnost

                     Proměnlivá roční návratnost

                     Ztráta ze selhání

                     Hranice vlastního vrubu

                     Hranice vlastního benefitu

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.08.01.01

         Otevřené deriváty

         Informace o držených pozicích

                     Identifikační kód derivátu

                     Typ identifikačního kódu derivátu

                     Portfolio

                     Číslo fondu

                     Deriváty držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

                     Podkladový nástroj derivátu

                     Typ kódu podkladového aktiva nebo závazku derivátu

                     Použití derivátu

                     Delta

                     Pomyslná hodnota derivátu

                     Kupující/Prodávající

                     (pokr.)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Pojistné uhrazené k danému dni

                     Pojistné obdržené k danému dni

                     Počet smluv

                     Velikost smluv

                     Maximální ztráta při likvidační události

                     Hodnota swapového odtoku

                     Hodnota swapového přítoku

                     Počáteční datum

                     Doba trvání

                     Hodnota podle směrnice Solventnost II

                     Metoda oceňování

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informace o derivátech

                     Identifikační kód derivátu

                     Typ identifikačního kódu derivátu

                     Název protistrany

                     Kód protistrany

                     Typ kódu protistrany

                     Externí rating

                     Určená externí ratingová agentura

                     Stupeň úvěrové kvality

                     Interní rating

                     Skupina protistrany

                     Kód skupiny protistrany

                     (pokr.)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Typ kódu skupiny protistrany

                     Název smlouvy

                     Měna

                     Doplňkový identifikační kód (CIC)

                     Hodnota rozhodné události

                     Likvidační rozhodná událost smlouvy

                     Měna poskytnutého swapu

                     Měna přijatého swapu

                     Datum splatnosti

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.01.04

         Otevřené deriváty

         Informace o držených pozicích

                     Oficiální název podniku

                     Identifikační kód podniku

                     Typ identifikačního kódu podniku

                     Identifikační kód derivátu

                     Typ identifikačního kódu derivátu

                     Portfolio

                     Číslo fondu

                     Deriváty držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

                     Podkladový nástroj derivátu

                     Typ kódu podkladového aktiva nebo závazku derivátu

                     Použití derivátu

                     Delta

                     (pokr.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Pomyslná hodnota derivátu

                     Kupující/Prodávající

                     Pojistné uhrazené k danému dni

                     Pojistné obdržené k danému dni

                     Počet smluv

                     Velikost smluv

                     Maximální ztráta při likvidační události

                     Hodnota swapového odtoku

                     Hodnota swapového přítoku

                     Počáteční datum

                     Doba trvání

                     Hodnota podle směrnice Solventnost II

                     Metoda oceňování

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informace o derivátech

                     Identifikační kód derivátu

                     Typ identifikačního kódu derivátu

                     Název protistrany

                     Kód protistrany

                     Typ kódu protistrany

                     Externí rating

                     Určená externí ratingová agentura

                     Stupeň úvěrové kvality

                     Interní rating

                     Skupina protistrany

                     Kód skupiny protistrany

                     (pokr.)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Typ kódu skupiny protistrany

                     Název smlouvy

                     Měna

                     Doplňkový identifikační kód (CIC)

                     Hodnota rozhodné události

                     Likvidační rozhodná událost smlouvy

                     Měna poskytnutého swapu

                     Měna přijatého swapu

                     Datum splatnosti

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.02.01

         Operace s deriváty

         Informace o držených pozicích

                     Identifikační kód derivátu

                     Typ identifikačního kódu derivátu

                     Portfolio

                     Číslo fondu

                     Deriváty držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

                     Podkladový nástroj derivátu

                     Typ kódu podkladového aktiva nebo závazku derivátu

                     Použití derivátu

                     Pomyslná hodnota derivátu

                     Kupující/Prodávající

                     Pojistné uhrazené k danému dni

                     (pokr.)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Pojistné obdržené k danému dni

                     Zisk a ztráta k danému dni

                     Počet smluv

                     Velikost smluv

                     Maximální ztráta při likvidační události

                     Hodnota swapového odtoku

                     Hodnota swapového přítoku

                     Počáteční datum

                     Hodnota podle směrnice Solventnost II

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informace o derivátech

                     Identifikační kód derivátu

                     Typ identifikačního kódu derivátu

                     Název protistrany

                     Kód protistrany

                     Typ kódu protistrany

                     Skupina protistrany

                     Kód skupiny protistrany

                     Typ kódu skupiny protistrany

                     Název smlouvy

                     Měna

                     Doplňkový identifikační kód (CIC)

                     (pokr.)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Hodnota rozhodné události

                     Likvidační rozhodná událost smlouvy

                     Měna poskytnutého swapu

                     Měna přijatého swapu

                     Datum splatnosti

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.08.02.04

         Operace s deriváty

         Informace o držených pozicích

                     Oficiální název podniku

                     Identifikační kód podniku

                     Typ identifikačního kódu podniku

                     Identifikační kód derivátu

                     Typ identifikačního kódu derivátu

                     Portfolio

                     Číslo fondu

                     Deriváty držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

                     Podkladový nástroj derivátu

                     Typ kódu podkladového aktiva nebo závazku derivátu

                     Použití derivátu

                     (pokr.)

                     0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Pomyslná hodnota derivátu

                     Kupující/Prodávající

                     Pojistné uhrazené k danému dni

                     Pojistné obdržené k danému dni

                     Zisk a ztráta k danému dni

                     Počet smluv

                     Velikost smluv

                     Maximální ztráta při likvidační události

                     Hodnota swapového odtoku

                     Hodnota swapového přítoku

                     Počáteční datum

                     Hodnota podle směrnice Solventnost II

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informace o derivátech

                     Identifikační kód derivátu

                     Typ identifikačního kódu derivátu

                     Název protistrany

                     Kód protistrany

                     Typ kódu protistrany

                     Skupina protistrany

                     Kód skupiny protistrany

                     Typ kódu skupiny protistrany

                     Název smlouvy

                     Měna

                     Doplňkový identifikační kód (CIC)

                     (pokr.)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Hodnota rozhodné události

                     Likvidační rozhodná událost smlouvy

                     Měna poskytnutého swapu

                     Měna přijatého swapu

                     Datum splatnosti

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.09.01.01

         Příjmy / zisky a ztráty za dané období

                     Kategorie aktiv

                     Portfolio

                     Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

                     Dividendy

                     Úroky

                     Nájem

                     Čisté zisky a ztráty

                     Nerealizované zisky a ztráty

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.09.01.04

         Příjmy / zisky a ztráty za dané období

                     Oficiální název podniku

                     Identifikační kód podniku

                     Typ identifikačního kódu podniku

                     Kategorie aktiv

                     Portfolio

                     Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

                     Dividendy

                     Úroky

                     Nájem

                     Čisté zisky a ztráty

                     Nerealizované zisky a ztráty

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.10.01.01

         Zapůjčení cenných papírů a repo dohody

                     Portfolio

                     Číslo fondu

                     Kategorie aktiv

                     Název protistrany

                     Kód protistrany

                     Typ kódu protistrany

                     Kategorie aktiva protistrany

                     Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

                     Pozice ve smlouvě

                     Hodnota spotové části swapu

                     Hodnota forwardové části swapu

                     Počáteční datum

                     Datum splatnosti

                     Hodnota podle směrnice Solventnost II

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.10.01.04

         Zapůjčení cenných papírů a repo dohody

                     Oficiální název podniku

                     Identifikační kód podniku

                     Typ identifikačního kódu podniku

                     Portfolio

                     Číslo fondu

                     Kategorie aktiv

                     Název protistrany

                     Kód protistrany

                     Typ kódu protistrany

                     Kategorie aktiva protistrany

                     Aktivum držené ve smlouvách s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu a na index

                     (pokr.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Pozice ve smlouvě

                     Hodnota spotové části swapu

                     Hodnota forwardové části swapu

                     Počáteční datum

                     Datum splatnosti

                     Hodnota podle směrnice Solventnost II

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.11.01.01

         Aktiva držená jako kolaterál

         Informace o držených pozicích

                     Informace o držených aktivech

                     Informace o aktivu, pro které je držen kolaterál

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Název protistrany zastavující kolaterál

                     Název skupiny protistrany zastavující kolaterál

                     Země úschovy

                     Množství

                     Nominální hodnota

                     Metoda oceňování

                     Celková částka

                     Vzniklý úrok

                     Typ aktiva, pro které je držen kolaterál

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informace o aktivech

                     Informace o držených aktivech

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Název položky

                     Název emitenta

                     Kód emitenta

                     Typ kódu emitenta

                     Odvětví emitenta

                     Název skupiny emitenta

                     Kód skupiny emitenta

                     Typ kódu skupiny emitenta

                     Země emitenta

                     Měna

                     Doplňkový identifikační kód (CIC)

                     Jednotková cena

                     Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

                     Datum splatnosti

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.11.01.04

         Aktiva držená jako kolaterál

         Informace o držených pozicích

                     Informace o držených aktivech

                     Informace o aktivu, pro které je držen kolaterál

                     Oficiální název podniku

                     Identifikační kód podniku

                     Typ identifikačního kódu podniku

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Název protistrany zastavující kolaterál

                     Název skupiny protistrany zastavující kolaterál

                     Země úschovy

                     Množství

                     Nominální hodnota

                     Metoda oceňování

                     Celková částka

                     Vzniklý úrok

                     Typ aktiva, pro které je držen kolaterál

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informace o aktivech

                     Informace o držených aktivech

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Název položky

                     Název emitenta

                     Kód emitenta

                     Typ kódu emitenta

                     Odvětví emitenta

                     Název skupiny emitenta

                     Kód skupiny emitenta

                     Typ kódu skupiny emitenta

                     Země emitenta

                     Měna

                     Doplňkový identifikační kód (CIC)

                     (pokr.)

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informace o držených aktivech

                     Jednotková cena

                     Jednotkový procentní podíl nominální hodnoty ceny podle směrnice Solventnost II

                     Datum splatnosti

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.12.01.01

         Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

                  Pojištění s podílem na zisku

                  Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                  Smlouvy bez opcí a záruk

                  Smlouvy s opcemi a zárukami

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0020

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

                     R0030

                  Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

                     R0040

                  Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0050

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0060

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0070

                  Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

                     R0080

                     Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

                     R0090

                     Riziková přirážka

                     R0100

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0110

                  Nejlepší odhad

                     R0120

                  Riziková přirážka

                     R0130

                     Technické rezervy – celkem

                     R0200

                     Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0210

                     Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

                     R0220

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

                     Finanční odtoky

                  Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

                     R0230

                  Budoucí zaručené podíly na zisku

                     R0240

                  Budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0250

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0260

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0270

                  Jiné finanční přítoky

                     R0280

                     Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

                     R0290

                     Hodnota odbytného

                     R0300

                     Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

                     R0310

                  Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

                     R0320

                     Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

                     R0330

                  Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

                     R0340

                     Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

                     R0350

                  Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

                     R0360

                  Ostatní životní pojištění

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

                  Smlouvy bez opcí a záruk

                  Smlouvy s opcemi a zárukami

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0020

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

                     R0030

                  Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

                     R0040

                  Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0050

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0060

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0070

                  Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

                     R0080

                     Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

                     R0090

                     Riziková přirážka

                     R0100

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0110

                  Nejlepší odhad

                     R0120

                  Riziková přirážka

                     R0130

                     Technické rezervy – celkem

                     R0200

                     Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0210

                     Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

                     R0220

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

                     Finanční odtoky

                  Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

                     R0230

                  Budoucí zaručené podíly na zisku

                     R0240

                  Budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0250

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0260

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0270

                  Jiné finanční přítoky

                     R0280

                     Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

                     R0290

                     Hodnota odbytného

                     R0300

                     Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

                     R0310

                  Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

                     R0320

                     Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

                     R0330

                  Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

                     R0340

                     Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

                     R0350

                  Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

                     R0360

                  Přijaté zajištění

                  Pojištění s podílem na zisku

                  Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                  Ostatní životní pojištění

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0020

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

                     R0030

                  Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

                     R0040

                  Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0050

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0060

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0070

                  Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

                     R0080

                     Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

                     R0090

                     Riziková přirážka

                     R0100

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0110

                  Nejlepší odhad

                     R0120

                  Riziková přirážka

                     R0130

                     Technické rezervy – celkem

                     R0200

                     Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0210

                     Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

                     R0220

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

                     Finanční odtoky

                  Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

                     R0230

                  Budoucí zaručené podíly na zisku

                     R0240

                  Budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0250

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0260

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0270

                  Jiné finanční přítoky

                     R0280

                     Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

                     R0290

                     Hodnota odbytného

                     R0300

                     Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

                     R0310

                  Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

                     R0320

                     Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

                     R0330

                  Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

                     R0340

                     Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

                     R0350

                  Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

                     R0360

                  Přijaté zajištění

                     Celkem (životní pojištění kromě zdravotního včetně s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv přijatého neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

                     C0140

                     C0150

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0020

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

                     R0030

                  Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

                     R0040

                  Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0050

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0060

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0070

                  Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

                     R0080

                     Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

                     R0090

                     Riziková přirážka

                     R0100

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0110

                  Nejlepší odhad

                     R0120

                  Riziková přirážka

                     R0130

                     Technické rezervy – celkem

                     R0200

                     Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0210

                     Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

                     R0220

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

                     Finanční odtoky

                  Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

                     R0230

                  Budoucí zaručené podíly na zisku

                     R0240

                  Budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0250

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0260

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0270

                  Jiné finanční přítoky

                     R0280

                     Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

                     R0290

                     Hodnota odbytného

                     R0300

                     Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

                     R0310

                  Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

                     R0320

                     Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

                     R0330

                  Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

                     R0340

                     Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

                     R0350

                  Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

                     R0360

                  Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

                  Smlouvy bez opcí a záruk

                  Smlouvy s opcemi a zárukami

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0020

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

                     R0030

                  Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

                     R0040

                  Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0050

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0060

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0070

                  Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

                     R0080

                     Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

                     R0090

                     Riziková přirážka

                     R0100

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0110

                  Nejlepší odhad

                     R0120

                  Riziková přirážka

                     R0130

                     Technické rezervy – celkem

                     R0200

                     Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0210

                     Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

                     R0220

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

                     Finanční odtoky

                  Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

                     R0230

                  Budoucí zaručené podíly na zisku

                     R0240

                  Budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0250

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0260

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0270

                  Jiné finanční přítoky

                     R0280

                     Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

                     R0290

                     Hodnota odbytného

                     R0300

                     Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

                     R0310

                  Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

                     R0320

                     Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

                     R0330

                  Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

                     R0340

                     Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

                     R0350

                  Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

                     R0360

                  Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

                     Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

                     C0200

                     C0210

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0020

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

                     R0030

                  Celková částka vymahatelná ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát způsobených selháním protistrany

                     R0040

                  Vymahatelné částky ze zajistných smluv (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0050

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0060

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0070

                  Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

                     R0080

                     Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajistných smluv / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění

                     R0090

                     Riziková přirážka

                     R0100

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0110

                  Nejlepší odhad

                     R0120

                  Riziková přirážka

                     R0130

                     Technické rezervy – celkem

                     R0200

                     Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0210

                     Nejlepší odhad produktů s právem odbytného

                     R0220

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu peněžního toku

                     Finanční odtoky

                  Budoucí zaručené a nezaručené podíly na zisku

                     R0230

                  Budoucí zaručené podíly na zisku

                     R0240

                  Budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0250

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0260

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0270

                  Jiné finanční přítoky

                     R0280

                     Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

                     R0290

                     Hodnota odbytného

                     R0300

                     Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

                     R0310

                  Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

                     R0320

                     Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

                     R0330

                  Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

                     R0340

                     Nejlepší odhad podléhající vyrovnávací úpravě

                     R0350

                  Technické rezervy bez zohlednění vyrovnávacích úprav a veškerých dalších úprav

                     R0360

         S.12.01.02

         Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

                  Pojištění s podílem na zisku

                  Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                  Ostatní životní pojištění

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

                  Smlouvy bez opcí a záruk

                  Smlouvy s opcemi a zárukami

                  Smlouvy bez opcí a záruk

                  Smlouvy s opcemi a zárukami

                     (pokr.)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0020

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

                     R0030

                  Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

                     R0080

                  Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0090

                     Riziková přirážka

                     R0100

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0110

                  Nejlepší odhad

                     R0120

                  Riziková přirážka

                     R0130

                     Technické rezervy – celkem

                     R0200

                  Přijaté zajištění

                     Celkem (životní pojištění kromě zdravotního včetně s plněním vázaným na hodnotu investičního fondu)

                  Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

                  Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

                     Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

                  Smlouvy bez opcí a záruk

                  Smlouvy s opcemi a zárukami

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0020

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

                     R0030

                  Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

                     R0080

                  Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0090

                     Riziková přirážka

                     R0100

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0110

                  Nejlepší odhad

                     R0120

                  Riziková přirážka

                     R0130

                     Technické rezervy – celkem

                     R0200

         SR.12.01.01

         Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health

                  Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

                     Z0020

                  Číslo fondu/portfolia

                     Z0030

                  Pojištění s podílem na zisku

                  Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                  Ostatní životní pojištění

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

                  Smlouvy bez opcí a záruk

                  Smlouvy s opcemi a zárukami

                  Smlouvy bez opcí a záruk

                  Smlouvy s opcemi a zárukami

                     (pokr.)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0020

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

                     R0030

                  Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

                     R0080

                  Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0090

                     Riziková přirážka

                     R0100

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Riziková přirážka

                     R0130

                  Nejlepší odhad

                     R0120

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0110

                     Technické rezervy – celkem

                     R0200

                  Přijaté zajištění

                     Celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

                  Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

                  Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

                     Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

                  Smlouvy bez opcí a záruk

                  Smlouvy s opcemi a zárukami

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                     Celková částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami jako celek

                     R0020

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Hrubá hodnota nejlepšího odhadu

                     R0030

                  Souhrn vymahatelných částek ze zajištění / zvláštní účelové jednotky a finitního zajištění po úpravě o očekávané ztráty dané selháním protistrany

                     R0080

                  Nejlepší odhad po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0090

                     Riziková přirážka

                     R0100

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0110

                  Nejlepší odhad

                     R0120

                  Riziková přirážka

                     R0130

                     Technické rezervy – celkem

                     R0200

         S.12.02.01

         Technické rezervy týkající se životního a zdravotního pojištění SLT Health – podle země

         Hrubé technické rezervy vypočtené jako celek a hrubý nejlepší odhad podle jednotlivých zemí

                  Zeměpisná oblast

                  Pojištění s podílem na zisku

                  Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                  Ostatní životní pojištění

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související s jinými pojistnými závazky než se závazky zdravotního pojištění

                  Přijaté zajištění

                     Celkem (životní pojištění kromě zdravotního, včetně pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu)

                     (pokr.)

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0090

                     C0100

                     C0150

                  Domovská země

                     R0010

                  Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

                     R0020

                  Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

                     R0030

                  Podle země

                     C0010

                  Země 1

                     R0040

                  …

                  …

                  Zeměpisná oblast

                  Zdravotní pojištění (přímé pojištění)

                  Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění a související se závazky zdravotního pojištění

                  Zdravotní zajištění (přijaté zajištění)

                     Celkem (zdravotní pojištění podobné životnímu)

                     C0160

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Domovská země

                     R0010

                  Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

                     R0020

                  Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

                     R0030

                  Podle země

                     C0010

                  Země 1

                     R0040

                  …

                  …

         S.13.01.01

         Projekce budoucích hrubých peněžních toků

                     Pojištění s podílem na zisku

                     Pojištění s plněním vázaným na index a na hodnotu investičního fondu

                     Finanční odtoky

                     Finanční přítoky

                     Finanční odtoky

                     Finanční přítoky

                     Budoucí pojistná plnění

                     Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     Budoucí pojistné

                     Jiné finanční přítoky

                     Budoucí pojistná plnění

                     Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     Budoucí pojistné

                     Jiné finanční přítoky

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 a dále

                     R0330

                     Ostatní životní pojištění

                     Renty (důchody) vyplývající ze smluv neživotního pojištění

                     Finanční odtoky

                     Finanční přítoky

                     Finanční odtoky

                     Finanční přítoky

                     Budoucí pojistná plnění

                     Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     Budoucí pojistné

                     Jiné finanční přítoky

                     Budoucí pojistná plnění

                     Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     Budoucí pojistné

                     Jiné finanční přítoky

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 a dále

                     R0330

                     Přijaté zajištění

                     Zdravotní pojištění

                     Finanční odtoky

                     Finanční přítoky

                     Finanční odtoky

                     Finanční přítoky

                     Budoucí pojistná plnění

                     Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     Budoucí pojistné

                     Jiné finanční přítoky

                     Budoucí pojistná plnění

                     Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     Budoucí pojistné

                     Jiné finanční přítoky

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                  Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 a dále

                     R0330

                     Zdravotní zajištění

                     Celková částka vymahatelná ze zajištění (po úpravách)

                     Finanční odtoky

                     Finanční přítoky

                     Budoucí pojistná plnění

                     Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     Budoucí pojistné

                     Jiné finanční přítoky

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 a dále

                     R0330

         S.14.01.01

         Analýza závazků ze životního pojištění

         Portfolio

                     Identifikační kód produktu

                     Číslo fondu

                     Druh pojištění

                     Počet smluv na konci roku

                     Počet nových smluv v průběhu roku

                     Celková výše předepsaného pojistného

                     Celková výše pojistných plnění vyplacených v průběhu roku

                     Země

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

         Charakteristika produktu

                     Identifikační kód produktu

                     Klasifikace produktu

                     Typ produktu

                     Označení produktu

                     Je produkt stále nabízen na trhu?

                     Typ pojistného

                     Používá se finanční nástroj k replikaci?

                     Počet rizikově homogenních skupin v rámci produktu

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

         Informace o rizikově homogenních skupinách

                     Kód rizikově homogenní skupiny

                     Nejlepší odhad

                     Kapitál v riziku

                     Hodnota odbytného

                     Roční zaručená sazba (při průměrné době trvání záruky)

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

         Informace o produktech a rizikově homogenních skupinách

                     Identifikační kód produktu

                     Kód rizikově homogenní skupiny

                     C0220

                     C0230

         S.15.01.01

         Popis záruk na variabilní anuity

                     Identifikační kód produktu

                     Označení produktu

                     Popis produktu

                     Počáteční datum záruky

                     Konečné datum záruky

                     Typ záruky

                     Zaručená úroveň

                     Popis záruky

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.15.01.04

         Popis záruk na variabilní anuity

                     Oficiální název podniku

                     Identifikační kód podniku

                     Typ identifikačního kódu podniku

                     Identifikační kód produktu

                     Označení produktu

                     Popis produktu

                     Počáteční datum záruky

                     Konečné datum záruky

                     Typ záruky

                     Zaručená úroveň

                     Popis záruky

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                  A1

         S.15.02.01

         Zajištění záruk na variabilní anuity

                     Identifikační kód produktu

                     Označení produktu

                     Typ zajištění

                     Delta zajištěno

                     Ró zajištěno

                     Gama zajištěno

                     Vega zajištěno

                     FX zajištěno

                     Jiná zajištěná rizika

                     Hospodářský výsledek bez zajištění

                     Hospodářský výsledek se zajištěním

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.15.02.04

         Zajištění záruk na variabilní anuity

                     Oficiální název podniku

                     Identifikační kód podniku

                     Typ identifikačního kódu podniku

                     Identifikační kód produktu

                     Označení produktu

                     Typ zajištění

                     Delta zajištěno

                     Ró zajištěno

                     (pokr.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Gama zajištěno

                     Vega zajištěno

                     FX zajištěno

                     Jiná zajištěná rizika

                     Hospodářský výsledek bez zajištění

                     Hospodářský výsledek se zajištěním

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.16.01.01

         Informace o rentách (důchodech) plynoucích ze závazků týkajících se neživotního pojištění

                  Související druh neživotního pojištění

                     Z0010

                  Rok vzniku / upisovací rok

                     Z0020

                  Měna

                     Z0030

                  Převod měny

                     Z0040

                     Informace o roku N:

                     C0010

                  Průměrná úroková míra

                     R0010

                  Průměrná doba trvání závazků

                     R0020

                  Vážený průměrný věk oprávněných osob

                     R0030

         Informace o rentách (důchodech)

                     Rok

                     Nediskontované rezervy na nároky na rentu (důchod) na začátku roku N

                     Nediskontované rezervy na nároky na rentu (důchod) vytvořené během roku N

                     Platby rent (důchodů) v průběhu roku N

                     Nediskontované rezervy na nároky na rentu (důchod) na konci roku N

                     Počet závazků z rent (důchodů) na konci roku N

                     Nejlepší odhad rezerv na nároky na rentu (důchod) na konci roku N (diskontovaný základ)

                     Nediskontovaný výsledek vývoje

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Předchozí roky

                     R0040

                  N–14

                     R0050

                  N–13

                     R0060

                  N–12

                     R0070

                  N–11

                     R0080

                  N–10

                     R0090

                  N–9

                     R0100

                  N–8

                     R0110

                  N–7

                     R0120

                  N–6

                     R0130

                  N–5

                     R0140

                  N–4

                     R0150

                  N–3

                     R0160

                  N–2

                     R0170

                  N–1

                     R0180

                  N

                     R0190

                  Celkem

                     R0200

         S.17.01.01

         Technické rezervy týkající se neživotního pojištění

                     Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

                     Pojištění léčebných výloh

                     Pojištění ochrany příjmu

                     Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

                     Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

                     Ostatní pojištění motorových vozidel

                     Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Přímé pojištění

                     R0020

                  Přijaté proporcionální zajištění

                     R0030

                  Přijaté neproporcionální zajištění

                     R0040

                     Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0050

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Rezervy na pojistné

                  Hrubá hodnota – celkem

                     R0060

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0070

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0080

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0090

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0100

                  Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

                     R0110

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0120

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0130

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0140

                     Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

                     R0150

                     Rezervy na nároky

                  Hrubá hodnota – celkem

                     R0160

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0170

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0180

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0190

                     Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

                     Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

                     Obecné pojištění odpovědnosti

                     Pojištění úvěrů a záruk

                     Pojištění právní ochrany

                     Asistence

                     Pojištění různých finančních ztrát

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Přímé pojištění

                     R0020

                  Přijaté proporcionální zajištění

                     R0030

                  Přijaté neproporcionální zajištění

                     R0040

                     Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0050

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Rezervy na pojistné

                  Hrubá hodnota – celkem

                     R0060

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0070

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0080

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0090

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0100

                  Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

                     R0110

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0120

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0130

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0140

                     Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

                     R0150

                     Rezervy na nároky

                  Hrubá hodnota – celkem

                     R0160

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0170

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0180

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0190

                     Přijaté neproporcionální zajištění

                     Celkové závazky z neživotního pojištění

                     Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Přímé pojištění

                     R0020

                  Přijaté proporcionální zajištění

                     R0030

                  Přijaté neproporcionální zajištění

                     R0040

                     Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0050

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                     Rezervy na pojistné

                  Hrubá hodnota – celkem

                     R0060

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0070

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0080

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0090

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0100

                  Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

                     R0110

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0120

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0130

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0140

                     Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

                     R0150

                     Rezervy na nároky

                  Hrubá hodnota – celkem

                     R0160

                  Hrubá hodnota – přímé pojištění

                     R0170

                  Hrubá hodnota – přijaté proporcionální zajištění

                     R0180

                  Hrubá hodnota – přijaté neproporcionální zajištění

                     R0190

                     Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

                     Pojištění léčebných výloh

                     Pojištění ochrany příjmu

                     Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

                     Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

                     Ostatní pojištění motorových vozidel

                     Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0200

                  Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

                     R0210

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0220

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0230

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0240

                     Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

                     R0250

                     Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

                     R0260

                     Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

                     R0270

                     Riziková přirážka

                     R0280

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy jako celek

                     R0290

                  Nejlepší odhad

                     R0300

                  Riziková přirážka

                     R0310

                     Technické rezervy – celkem

                  Technické rezervy – celkem

                     R0320

                  Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

                     R0330

                  Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0340

                     Druh pojištění: další rozčlenění (rizikově homogenní skupiny)

                  Rezervy na pojistné – Celkový počet rizikově homogenních skupin

                     R0350

                  Rezervy na nároky – Celkový počet rizikově homogenních skupin

                     R0360

                     Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na pojistné (hrubá hodnota)

                     Finanční odtoky

                  Budoucí pojistná plnění a nároky

                     R0370

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0380

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0390

                  Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

                     R0400

                     Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

                     Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

                     Obecné pojištění odpovědnosti

                     Pojištění úvěrů a záruk

                     Pojištění právní ochrany

                     Asistence

                     Pojištění různých finančních ztrát

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0200

                  Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

                     R0210

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0220

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0230

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0240

                     Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

                     R0250

                     Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

                     R0260

                     Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

                     R0270

                     Riziková přirážka

                     R0280

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy jako celek

                     R0290

                  Nejlepší odhad

                     R0300

                  Riziková přirážka

                     R0310

                     Technické rezervy – celkem

                  Technické rezervy – celkem

                     R0320

                  Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

                     R0330

                  Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0340

                     Druh pojištění: další rozčlenění (rizikově homogenní skupiny)

                  Rezervy na pojistné – Celkový počet rizikově homogenních skupin

                     R0350

                  Rezervy na nároky – Celkový počet rizikově homogenních skupin

                     R0360

                     Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na pojistné (hrubá hodnota)

                     Finanční odtoky

                  Budoucí pojistná plnění a nároky

                     R0370

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0380

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0390

                  Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

                     R0400

                     Přijaté neproporcionální zajištění

                     Celkové závazky z neživotního pojištění

                     Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění před úpravou o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0200

                  Částky vymahatelné ze zajištění (kromě zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění) před úpravou o očekávanou ztrátu

                     R0210

                  Vymahatelné částky ze zvláštních účelových jednotek před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0220

                  Vymahatelné částky z finitního zajištění před úpravou podle očekávaných ztrát

                     R0230

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0240

                     Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

                     R0250

                     Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

                     R0260

                     Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

                     R0270

                     Riziková přirážka

                     R0280

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy jako celek

                     R0290

                  Nejlepší odhad

                     R0300

                  Riziková přirážka

                     R0310

                     Technické rezervy – celkem

                  Technické rezervy – celkem

                     R0320

                  Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

                     R0330

                  Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0340

                     Druh pojištění: další rozčlenění (rizikově homogenní skupiny)

                  Rezervy na pojistné – Celkový počet rizikově homogenních skupin

                     R0350

                  Rezervy na nároky – Celkový počet rizikově homogenních skupin

                     R0360

                     Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na pojistné (hrubá hodnota)

                     Finanční odtoky

                  Budoucí pojistná plnění a nároky

                     R0370

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0380

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0390

                  Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

                     R0400

                     Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

                     Pojištění léčebných výloh

                     Pojištění ochrany příjmu

                     Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

                     Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

                     Ostatní pojištění motorových vozidel

                     Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na nároky (hrubá hodnota)

                     Finanční odtoky

                  Budoucí pojistná plnění a nároky

                     R0410

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0420

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0430

                  Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

                     R0440

                     Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

                     R0450

                     Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

                     R0460

                  Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

                     R0470

                     Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

                     R0480

                  Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

                     R0490

                     Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

                     Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

                     Obecné pojištění odpovědnosti

                     Pojištění úvěrů a záruk

                     Pojištění právní ochrany

                     Asistence

                     Pojištění různých finančních ztrát

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na nároky (hrubá hodnota)

                     Finanční odtoky

                  Budoucí pojistná plnění a nároky

                     R0410

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0420

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0430

                  Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

                     R0440

                     Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

                     R0450

                     Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

                     R0460

                  Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

                     R0470

                     Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

                     R0480

                  Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

                     R0490

                     Přijaté neproporcionální zajištění

                     Celkové závazky z neživotního pojištění

                     Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Peněžní toky podle nejlepšího odhadu rezerv na nároky (hrubá hodnota)

                     Finanční odtoky

                  Budoucí pojistná plnění a nároky

                     R0410

                  Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     R0420

                     Finanční přítoky

                  Budoucí pojistné

                     R0430

                  Jiné peněžní přítoky (včetně částek vymahatelných z náhrad a regresů)

                     R0440

                     Procentní podíl hrubé hodnoty nejlepšího odhadu vypočítaného za použití aproximací

                     R0450

                     Nejlepší odhad zohledňující přechodná opatření na úrokové míry

                     R0460

                  Technické rezervy bez přechodných opatření na úrokové míry

                     R0470

                     Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility

                     R0480

                  Technické rezervy bez zohlednění koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

                     R0490

         S.17.01.02

         Technické rezervy týkající se neživotního pojištění

                     Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

                     Pojištění léčebných výloh

                     Pojištění ochrany příjmu

                     Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

                     Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

                     Ostatní pojištění motorových vozidel

                     Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0050

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                  Rezervy na pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R0060

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0140

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

                     R0150

                     Rezervy na nároky

                  Hrubá hodnota

                     R0160

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0240

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

                     R0250

                     Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

                     R0260

                     Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

                     R0270

                     Riziková přirážka

                     R0280

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0290

                  Nejlepší odhad

                     R0300

                  Riziková přirážka

                     R0310

                     Technické rezervy – celkem

                  Technické rezervy – celkem

                     R0320

                  Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

                     R0330

                  Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0340

                     Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

                     Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

                     Obecné pojištění odpovědnosti

                     Pojištění úvěrů a záruk

                     Pojištění právní ochrany

                     Asistence

                     Pojištění různých finančních ztrát

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0050

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                  Rezervy na pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R0060

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0140

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

                     R0150

                     Rezervy na nároky

                  Hrubá hodnota

                     R0160

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0240

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

                     R0250

                     Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

                     R0260

                     Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

                     R0270

                     Riziková přirážka

                     R0280

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0290

                  Nejlepší odhad

                     R0300

                  Riziková přirážka

                     R0310

                     Technické rezervy – celkem

                  Technické rezervy – celkem

                     R0320

                  Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

                     R0330

                  Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0340

                     Přijaté neproporcionální zajištění

                     Celkové závazky z neživotního pojištění

                     Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0050

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                  Rezervy na pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R0060

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0140

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

                     R0150

                  Rezervy na nároky

                  Hrubá hodnota

                     R0160

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0240

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

                     R0250

                     Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

                     R0260

                     Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

                     R0270

                     Riziková přirážka

                     R0280

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0290

                  Nejlepší odhad

                     R0300

                  Riziková přirážka

                     R0310

                     Technické rezervy – celkem

                  Technické rezervy – celkem

                     R0320

                  Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

                     R0330

                  Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0340

         S.17.01.01

         Technické rezervy týkající se neživotního pojištění

                  Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

                  Z0020

                  Číslo fondu/portfolia

                  Z0030

                     Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

                     Pojištění léčebných výloh

                     Pojištění ochrany příjmu

                     Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

                     Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

                     Ostatní pojištění motorových vozidel

                     Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0050

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                  Rezervy na pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R0060

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0140

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

                     R0150

                     Rezervy na nároky

                  Hrubá hodnota

                     R0160

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0240

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

                     R0250

                     Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

                     R0260

                     Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

                     R0270

                     Riziková přirážka

                     R0280

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0290

                  Nejlepší odhad

                     R0300

                  Riziková přirážka

                     R0310

                     Technické rezervy – celkem

                  Technické rezervy – celkem

                     R0320

                  Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

                     R0330

                  Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0340

                     Přímé pojištění a přijaté proporcionální zajištění

                     Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

                     Obecné pojištění odpovědnosti

                     Pojištění úvěrů a záruk

                     Pojištění právní ochrany

                     Asistence

                     Pojištění různých finančních ztrát

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0050

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                  Rezervy na pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R0060

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0140

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

                     R0150

                     Rezervy na nároky

                  Hrubá hodnota

                     R0160

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0240

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

                     R0250

                     Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

                     R0260

                     Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

                     R0270

                     Riziková přirážka

                     R0280

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0290

                  Nejlepší odhad

                     R0300

                  Riziková přirážka

                     R0310

                     Technické rezervy – celkem

                  Technické rezervy – celkem

                     R0320

                  Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

                     R0330

                  Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0340

                     Přijaté neproporcionální zajištění

                     Celkové závazky z neživotního pojištění

                     Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění odpovědnosti)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy)

                     Aktivní neproporcionální zajištění (pojištění majetku)

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0010

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany v souvislosti s technickými rezervami vypočtenými jako celek

                     R0050

                     Technické rezervy vypočítané jako součet nejlepšího odhadu a rizikové přirážky

                     Nejlepší odhad

                  Rezervy na pojistné

                  Hrubá hodnota

                     R0060

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0140

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné

                     R0150

                     Rezervy na nároky

                  Hrubá hodnota

                     R0160

                  Celková výše částek vymahatelných ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany

                     R0240

                  Čistý nejlepší odhad rezerv na pojistné události

                     R0250

                     Celkový nejlepší odhad – hrubá hodnota

                     R0260

                     Celkový nejlepší odhad – čistá hodnota

                     R0270

                     Riziková přirážka

                     R0280

                     Celková hodnota přechodného opatření u technických rezerv

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0290

                  Nejlepší odhad

                     R0300

                  Riziková přirážka

                     R0310

                     Technické rezervy – celkem

                  Technické rezervy – celkem

                     R0320

                  Částka vymahatelná ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a z finitního zajištění po úpravě o očekávanou ztrátu danou selháním protistrany – celkem

                     R0330

                  Technické rezervy po odečtení vymahatelných částek ze zajištění / zvláštních účelových jednotek a finitního zajištění – celkem

                     R0340

         S.17.02.01

         Technické rezervy na neživotní pojištění – podle země

         Hrubé technické rezervy vypočtené jako celek a hrubý nejlepší odhad podle jednotlivých zemí

                     Přímé pojištění

                     Zeměpisná oblast

                     Pojištění léčebných výloh

                     Pojištění ochrany příjmu

                     Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

                     Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorových vozidel

                     Ostatní pojištění motorových vozidel

                     Pojištění námořní a letecké dopravy a pojištění přepravy

                     Pojištění pro případ požáru a jiných škod na majetku

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Domovská země

                     R0010

                  Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

                     R0020

                  Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

                     R0030

                     Podle země

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Země 1

                     R0040

                  …

                     Přímé pojištění

                     Zeměpisná oblast

                     Obecné pojištění odpovědnosti

                     Pojištění úvěrů a záruk

                     Pojištění právní ochrany

                     Asistence

                     Pojištění různých finančních ztrát

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Domovská země

                     R0010

                  Země EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

                     R0020

                  Země mimo EHP za hranicí podstatnosti – nevykazováno podle jednotlivých zemí

                     R0030

                     Podle země

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Země 1

                     R0040

                  …

         S.18.01.01

         Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – neživotní pojištění)

                     Nejlepší odhad rezerv na pojistného

                     (hrubá hodnota)

                     Nejlepší odhad rezerv na nároky

                     (hrubá hodnota)

                     Celková částka vymahatelná ze zajištění

                     (po úpravách)

                     Finanční odtoky

                     Finanční přítoky

                     Finanční odtoky

                     Finanční přítoky

                     Budoucí pojistná plnění

                     Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     Budoucí pojistné

                     Jiné peněžní přítoky

                     Budoucí pojistná plnění

                     Budoucí náklady a jiné peněžní odtoky

                     Budoucí pojistné

                     Jiné peněžní přítoky

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Rok

                     (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31 a dále

                     R0310

         S.19.01.01

         Nároky na pojistné plnění z neživotního pojištění

                  Typ pojištění

                  Z0010

                  Rok vzniku / upisovací rok

                  Z0020

                  Měna

                  Z0030

                  Převod měny

                  Z0040

         Hrubá výše uhrazených pojistných plnění (nekumulativní)

      (absolutní částka)

                     Rok vývoje

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 a více

                     V běžném roce

                     Součet let (kumulativní)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Předchozí

                     R0100

                     R0100

                     N–14

                     R0110

                     R0110

                     N–13

                     R0120

                     R0120

                     N–12

                     R0130

                     R0130

                     N–11

                     R0140

                     R0140

                     N–10

                     R0150

                     R0150

                     N–9

                     R0160

                     R0160

                     N–8

                     R0170

                     R0170

                     N–7

                     R0180

                     R0180

                     N–6

                     R0190

                     R0190

                     N–5

                     R0200

                     R0200

                     N–4

                     R0210

                     R0210

                     N–3

                     R0220

                     R0220

                     N–2

                     R0230

                     R0230

                     N–1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Celkem

                     R0260

         Přijaté náhrady ze zajištění (nekumulativní)

      (absolutní částka)

                     Rok vývoje

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 a více

                     V běžném roce

                     Součet let (kumulativní)

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     Předchozí

                     R0300

                     R0300

                     N–14

                     R0310

                     R0310

                     N–13

                     R0320

                     R0320

                     N–12

                     R0330

                     R0330

                     N–11

                     R0340

                     R0340

                     N–10

                     R0350

                     R0350

                     N–9

                     R0360

                     R0360

                     N–8

                     R0370

                     R0370

                     N–7

                     R0380

                     R0380

                     N–6

                     R0390

                     R0390

                     N–5

                     R0400

                     R0400

                     N–4

                     R0410

                     R0410

                     N–3

                     R0420

                     R0420

                     N–2

                     R0430

                     R0430

                     N–1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Celkem

                     R0460

         Čistá výše uhrazených pojistných plnění (nekumulativní)

      (absolutní částka)

                     Rok vývoje

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 a více

                     V běžném roce

                     Součet let (kumulativní)

                     C1200

                     C1210

                     C1220

                     C1230

                     C1240

                     C1250

                     C1260

                     C1270

                     C1280

                     C1290

                     C1300

                     C1310

                     C1320

                     C1330

                     C1340

                     C1350

                     C1360

                     C1370

                     Předchozí

                     R0500

                     R0500

                     N–14

                     R0510

                     R0510

                     N–13

                     R0520

                     R0520

                     N–12

                     R0530

                     R0530

                     N–11

                     R0540

                     R0540

                     N–10

                     R0550

                     R0550

                     N–9

                     R0560

                     R0560

                     N–8

                     R0570

                     R0570

                     N–7

                     R0580

                     R0580

                     N–6

                     R0590

                     R0590

                     N–5

                     R0600

                     R0600

                     N–4

                     R0610

                     R0610

                     N–3

                     R0620

                     R0620

                     N–2

                     R0630

                     R0630

                     N–1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Celkem

                     R0660

         Hrubý nediskontovaný nejlepší odhad rezerv na nároky

      (absolutní částka)

                     Rok vývoje

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 a více

                     Konec roku (diskontované údaje)

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                  C0360

                     Předchozí

                     R0100

                     R0100

                     N–14

                     R0110

                     R0110

                     N–13

                     R0120

                     R0120

                     N–12

                     R0130

                     R0130

                     N–11

                     R0140

                     R0140

                     N–10

                     R0150

                     R0150

                     N–9

                     R0160

                     R0160

                     N–8

                     R0170

                     R0170

                     N–7

                     R0180

                     R0180

                     N–6

                     R0190

                     R0190

                     N–5

                     R0200

                     R0200

                     N–4

                     R0210

                     R0210

                     N–3

                     R0220

                     R0220

                     N–2

                     R0230

                     R0230

                     N–1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Celkem

                     R0260

         Nediskontovaný nejlepší odhad rezerv na nároky – Částka vymahatelná ze zajištění

      (absolutní částka)

                     Rok vývoje

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 a více

                     Konec roku (diskontované údaje)

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Předchozí

                     R0300

                     R0300

                     N–14

                     R0310

                     R0310

                     N–13

                     R0320

                     R0320

                     N–12

                     R0330

                     R0330

                     N–11

                     R0340

                     R0340

                     N–10

                     R0350

                     R0350

                     N–9

                     R0360

                     R0360

                     N–8

                     R0370

                     R0370

                     N–7

                     R0380

                     R0380

                     N–6

                     R0390

                     R0390

                     N–5

                     R0400

                     R0400

                     N–4

                     R0410

                     R0410

                     N–3

                     R0420

                     R0420

                     N–2

                     R0430

                     R0430

                     N–1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Celkem

                     R0460

         Čistý nediskontovaný nejlepší odhad rezerv na nároky

      (absolutní částka)

                     Rok vývoje

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 a více

                     Konec roku (diskontované údaje)

                     C1400

                     C1410

                     C1420

                     C1430

                     C1440

                     C1450

                     C1460

                     C1470

                     C1480

                     C1490

                     C1500

                     C1510

                     C1520

                     C1530

                     C1540

                     C1550

                     C1560

                     Předchozí

                     R0500

                     R0500

                     N–14

                     R0510

                     R0510

                     N–13

                     R0520

                     R0520

                     N–12

                     R0530

                     R0530

                     N–11

                     R0540

                     R0540

                     N–10

                     R0550

                     R0550

                     N–9

                     R0560

                     R0560

                     N–8

                     R0570

                     R0570

                     N–7

                     R0580

                     R0580

                     N–6

                     R0590

                     R0590

                     N–5

                     R0600

                     R0600

                     N–4

                     R0610

                     R0610

                     N–3

                     R0620

                     R0620

                     N–2

                     R0630

                     R0630

                     N–1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Celkem

                     R0660

         Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky

      (absolutní částka)

                     Rok vývoje

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 a více

                     Konec roku

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     Předchozí

                     R0100

                     R0100

                     N–14

                     R0110

                     R0110

                     N–13

                     R0120

                     R0120

                     N–12

                     R0130

                     R0130

                     N–11

                     R0140

                     R0140

                     N–10

                     R0150

                     R0150

                     N–9

                     R0160

                     R0160

                     N–8

                     R0170

                     R0170

                     N–7

                     R0180

                     R0180

                     N–6

                     R0190

                     R0190

                     N–5

                     R0200

                     R0200

                     N–4

                     R0210

                     R0210

                     N–3

                     R0220

                     R0220

                     N–2

                     R0230

                     R0230

                     N–1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Celkem

                     R0260

         Vykázané, ale nevypořádané nároky ze zajištění

      (absolutní částka)

                     Rok vývoje

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 a více

                     Konec roku

                     C1000

                     C1010

                     C1020

                     C1030

                     C1040

                     C1050

                     C1060

                     C1070

                     C1080

                     C1090

                     C1100

                     C1110

                     C1120

                     C1130

                     C1140

                     C1150

                     C1160

                     Předchozí

                     R0300

                     R0300

                     N–14

                     R0310

                     R0310

                     N–13

                     R0320

                     R0320

                     N–12

                     R0330

                     R0330

                     N–11

                     R0340

                     R0340

                     N–10

                     R0350

                     R0350

                     N–9

                     R0360

                     R0360

                     N–8

                     R0370

                     R0370

                     N–7

                     R0380

                     R0380

                     N–6

                     R0390

                     R0390

                     N–5

                     R0400

                     R0400

                     N–4

                     R0410

                     R0410

                     N–3

                     R0420

                     R0420

                     N–2

                     R0430

                     R0430

                     N–1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Celkem

                     R0460

         Čisté vykázané, ale nevypořádané nároky

      (absolutní částka)

                     Rok vývoje

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 a více

                     Konec roku

                     C1600

                     C1610

                     C1620

                     C1630

                     C1640

                     C1650

                     C1660

                     C1670

                     C1680

                     C1690

                     C1700

                     C1710

                     C1720

                     C1730

                     C1740

                     C1750

                     C1760

                     Předchozí

                     R0500

                     R0500

                     N–14

                     R0510

                     R0510

                     N–13

                     R0520

                     R0520

                     N–12

                     R0530

                     R0530

                     N–11

                     R0540

                     R0540

                     N–10

                     R0550

                     R0550

                     N–9

                     R0560

                     R0560

                     N–8

                     R0570

                     R0570

                     N–7

                     R0580

                     R0580

                     N–6

                     R0590

                     R0590

                     N–5

                     R0600

                     R0600

                     N–4

                     R0610

                     R0610

                     N–3

                     R0620

                     R0620

                     N–2

                     R0630

                     R0630

                     N–1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Celkem

                     R0660

         Míry inflace (pouze v případě použití metod, které při úpravě údajů zohledňují inflaci)

                     N–14

                     N–13

                     N–12

                     N–11

                     N–10

                     N–9

                     N–8

                     N–7

                     N–6

                     N–5

                     N–4

                     N–3

                     N–2

                     N–1

                     N

                     C1800

                     C1810

                     C1820

                     C1830

                     C1840

                     C1850

                     C1860

                     C1870

                     C1880

                     C1890

                     C1900

                     C1910

                     C1920

                     C1930

                     C1940

                     Historická míra inflace – celkem

                     R0700

                     Historická míra inflace: vnější inflace

                     R0710

                     Historická míra inflace: endogenní inflace

                     R0720

                     C2000

                     C2010

                     C2020

                     C2030

                     C2040

                     C2050

                     C2060

                     C2070

                     C2080

                     C2090

                     C2100

                     C2110

                     C2120

                     C2130

                     C2140

                     N+1

                     N+2

                     N+3

                     N+4

                     N+5

                     N+6

                     N+7

                     N+8

                     N+9

                     N+10

                     N+11

                     N+12

                     N+13

                     N+14

                     N+15

                     Očekávaná míra inflace – celkem

                     R0730

                     Očekávaná míra inflace: vnější inflace

                     R0740

                     Očekávaná míra inflace: endogenní inflace

                     R0750

                     C2200

                     Popis uplatněné míry inflace:

                     R0760

         S.20.01.01

         Vývoj rozdělení vzniklých nároků na pojistné plnění

                  Druh pojištění:

                     Z0010

                  Rok vzniku pojistné události / rok upsání

                     Z0020

         Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky

                     Vykázané, ale nevypořádané nároky Otevřené nároky na začátku roku

                     Otevřené nároky na konci roku

                     Uzavřené nároky na konci roku:

                     vypořádané úhradou

                     vypořádané bez úhrady

                     Počet pojistných plnění

                     Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na začátku roku

                     Hrubé platby v průběhu běžného roku

                     Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na konci období

                     Počet nároků vypořádaných úhradou

                     Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na začátku roku

                     Hrubé platby v průběhu běžného roku

                     Počet nároků vypořádaných bez úhrady

                     Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na začátku roku zařazené mezi nároky vypořádané bez úhrady

                     Rok

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Předchozí

                     R0010

                  N–14

                     R0020

                  N–13

                     R0030

                  N–12

                     R0040

                  N–11

                     R0050

                  N–10

                     R0060

                  N–9

                     R0070

                  N–8

                     R0080

                  N–7

                     R0090

                  N–6

                     R0100

                  N–5

                     R0110

                  N–4

                     R0120

                  N–3

                     R0130

                  N–2

                     R0140

                  N–1

                     R0150

                  Celkem za předchozí roky

                     R0160

                  N

                     R0170

                     Celkem

                     R0180

         Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky

                     Nároky vykázané v průběhu roku

                     Znovuotevřené nároky v průběhu roku

                     Otevřené nároky na konci roku

                     Uzavřené nároky na konci roku:

                     Otevřené nároky na konci roku

                     Uzavřené nároky na konci roku:

                     vypořádané úhradou

                     vypořádané bez úhrady

                     Počet pojistných plnění

                     Hrubé platby v průběhu běžného roku

                     Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na konci období

                     Počet nároků vypořádaných úhradou

                     Hrubé platby v průběhu běžného roku

                     Počet nároků vypořádaných bez úhrady

                     Počet pojistných plnění

                     Hrubé platby v průběhu běžného roku

                     Hrubé vykázané, ale nevypořádané nároky na konci období

                     Počet nároků vypořádaných úhradou

                     Hrubé platby v průběhu běžného roku

                     Rok

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Předchozí

                     R0010

                  N–14

                     R0020

                  N–13

                     R0030

                  N–12

                     R0040

                  N–11

                     R0050

                  N–10

                     R0060

                  N–9

                     R0070

                  N–8

                     R0080

                  N–7

                     R0090

                  N–6

                     R0100

                  N–5

                     R0110

                  N–4

                     R0120

                  N–3

                     R0130

                  N–2

                     R0140

                  N–1

                     R0150

                  Celkem za předchozí roky

                     R0160

                  N

                     R0170

                  Celkem

                     R0180

         S.21.01.01

         Rizikový profil rozložení ztrát

                  Typ pojištění

                     Z0010

                  Rok vzniku pojistné události / rok upsání

                     Z0020

                     Počátek nákladů na pojistná plnění

                     Konec nákladů na pojistná plnění

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–1

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–1

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–2

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–2

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–3

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–3

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–4

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–4

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–5

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–5

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                  Skupina 1

                     R0010

                  Skupina 2

                     R0020

                  Skupina 3

                     R0030

                  Skupina 4

                     R0040

                  Skupina 5

                     R0050

                  Skupina 6

                     R0060

                  Skupina 7

                     R0070

                  Skupina 8

                     R0080

                  Skupina 9

                     R0090

                  Skupina 10

                     R0100

                  Skupina 11

                     R0110

                  Skupina 12

                     R0120

                  Skupina 13

                     R0130

                  Skupina 14

                     R0140

                  Skupina 15

                     R0150

                  Skupina 16

                     R0160

                  Skupina 17

                     R0170

                  Skupina 18

                     R0180

                  Skupina 19

                     R0190

                  Skupina 20

                     R0200

                  Skupina 21

                     R0210

                     Celkem

                     R0300

                     Počátek nákladů na pojistná plnění

                     Konec nákladů na pojistná plnění

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N-–

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–6

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–7

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–7

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–8

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–8

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–9

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–9

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–10

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–10

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–11

                     Celkem nákladů na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–11

                     C0030

                     C0040

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                  Skupina 1

                     R0010

                  Skupina 2

                     R0020

                  Skupina 3

                     R0030

                  Skupina 4

                     R0040

                  Skupina 5

                     R0050

                  Skupina 6

                     R0060

                  Skupina 7

                     R0070

                  Skupina 8

                     R0080

                  Skupina 9

                     R0090

                  Skupina 10

                     R0100

                  Skupina 11

                     R0110

                  Skupina 12

                     R0120

                  Skupina 13

                     R0130

                  Skupina 14

                     R0140

                  Skupina 15

                     R0150

                  Skupina 16

                     R0160

                  Skupina 17

                     R0170

                  Skupina 18

                     R0180

                  Skupina 19

                     R0190

                  Skupina 20

                     R0200

                  Skupina 21

                     R0210

                  Celkem

                     R0300

                     Počátek nákladů na pojistná plnění

                     Konec nákladů na pojistná plnění

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–12

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–12

                     Počet pojistných plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–13

                     Celkem pojistných plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–13

                     Počet nákladů na pojistná plnění za rok vzniku pojistné události / upisovací rok N–14

                     Celkem náklady na pojistná plnění v průběhu roku vzniku pojistné události / upisovacího roku N–14

                     C0030

                     C0040

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                  Skupina 1

                     R0010

                  Skupina 2

                     R0020

                  Skupina 3

                     R0030

                  Skupina 4

                     R0040

                  Skupina 5

                     R0050

                  Skupina 6

                     R0060

                  Skupina 7

                     R0070

                  Skupina 8

                     R0080

                  Skupina 9

                     R0090

                  Skupina 10

                     R0100

                  Skupina 11

                     R0110

                  Skupina 12

                     R0120

                  Skupina 13

                     R0130

                  Skupina 14

                     R0140

                  Skupina 15

                     R0150

                  Skupina 16

                     R0160

                  Skupina 17

                     R0170

                  Skupina 18

                     R0180

                  Skupina 19

                     R0190

                  Skupina 20

                     R0200

                  Skupina 21

                     R0210

                     Celkem

                     R0300

         S.21.02.01

         Neživotní upisovací rizika

                     Identifikační kód rizika

                     Identifikace společnosti / osoby, k níž se toto riziko váže

                     Popis rizika

                     Typ pojištění

                     Popis kategorie krytých rizik

                     Období platnosti (počáteční datum)

                     Období platnosti (datum skončení)

                     Měna

                     Pojistná částka

                     Původní odčitatelný pojistník

                     Typ upisovacího modelu

                     (pokr.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Model upisování částek

                     Volitelně zajištěná částka, všichni zajistitelé

                     Jiná než volitelně zajištěná částka, všichni zajistitelé

                     Čistý vlastní vrub zajistitele

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

         S.21.03.01

         Rozložení neživotních upisovacích rizik – podle pojistné částky

                     Typ pojištění

                     Z0010

                     Počáteční pojistná částka

                     Konečná pojistná částka

                     Počet upisovacích rizik

                     Celková pojistná částka

                     Celkové roční předepsané pojistné

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Skupina 1

                     R0010

                  Skupina 2

                     R0020

                  Skupina 3

                     R0030

                  Skupina 4

                     R0040

                  Skupina 5

                     R0050

                  Skupina 6

                     R0060

                  Skupina 7

                     R0070

                  Skupina 8

                     R0080

                  Skupina 9

                     R0090

                  Skupina 10

                     R0100

                  Skupina 11

                     R0110

                  Skupina 12

                     R0120

                  Skupina 13

                     R0130

                  Skupina 14

                     R0140

                  Skupina 15

                     R0150

                  Skupina 16

                     R0160

                  Skupina 17

                     R0170

                  Skupina 18

                     R0180

                  Skupina 19

                     R0190

                  Skupina 20

                     R0200

                  Skupina 21

                     R0210

                     Celkem

                     R0220

         S.22.01.01

         Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

                     Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

                     Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření (postup po jednotlivých krocích)

                     Bez přechodných opatření týkajících se technických rezerv

                     Dopad přechodných opatření na technické rezervy

                     Bez přechodných opatření na úrokové míry

                     Dopad přechodných opatření na úrokové míry

                     Bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

                     Dopad nulového koeficientu volatility

                     Bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

                     Dopad nulové vyrovnávací úpravy

                     Dopad všech opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Technické rezervy

                     R0010

                     Primární kapitál

                     R0020

                  Přebytek aktiv nad závazky

                     R0030

                  Kapitál s omezením v rámci účelově vázaného fondu a v rámci portfolia s vyrovnávací úpravou

                     R0040

                     Použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

                     R0050

                  Tier 1

                     R0060

                  Tier 2

                     R0070

                  Tier 3

                     R0080

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     R0090

                     Použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku

                     R0100

                     Minimální kapitálový požadavek

                     R0110

         S.22.01.04

         Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

                     Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

                     Dopad opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření (postup po jednotlivých krocích)

                     Bez přechodných opatření týkajících se technických rezerv

                     Dopad přechodných opatření na technické rezervy

                     Bez přechodných opatření na úrokové míry

                     Dopad přechodných opatření na úrokové míry

                     Bez koeficientu volatility a bez jiných přechodných opatření

                     Dopad nulového koeficientu volatility

                     Bez vyrovnávací úpravy a bez všech ostatních opatření

                     Dopad nulové vyrovnávací úpravy

                     Dopad všech opatření týkajících se dlouhodobých záruk a přechodných opatření

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Technické rezervy

                     R0010

                     Primární kapitál

                     R0020

                  Přebytek aktiv nad závazky

                     R0030

                  Kapitál s omezením v rámci účelově vázaného fondu a v rámci portfolia s vyrovnávací úpravou

                     R0040

                     Použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku

                     R0050

                  Tier 1

                     R0060

                  Tier 2

                     R0070

                  Tier 3

                     R0080

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     R0090

         SR.22.02.01

         Projekce budoucích peněžních toků (nejlepší odhad – portfolia s vyrovnávací úpravou)

                     Portfolio s vyrovnávací úpravou

                     Z0010

                     Projekce budoucích peněžních toků na konci období, o němž se podává zpráva

                     Nesoulad během období, o němž se podává zpráva

                     Peněžní odtoky vyplývající z dlouhověkosti, úmrtnosti a revizních závazků

                     Náklady na peněžní odtoky

                     Peněžní toky aktiv zbavených rizika

                     Kladný nediskontovaná nesoulad (přítoky > odtoky)

                     Záporný nediskontovaná nesoulad (přítoky > odtoky)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Rok (projekce očekávaných nediskontovaných peněžních toků)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31

                     R0310

                  32

                     R0320

                  33

                     R0330

                  34

                     R0340

                  35

                     R0350

                  36

                     R0360

                  37

                     R0370

                  38

                     R0380

                  39

                     R0390

                  40

                     R0400

                  41-45

                     R0410

                  46-50

                     R0420

                  51-60

                     R0430

                  61-70

                     R0440

                  71 a další

                     R0450

         SR.22.03.01

         Informace o výpočtu vyrovnávací úpravy

                     Portfolio s vyrovnávací úpravou

                     Z0010

                     C0010

                     Celkový výpočet vyrovnávací úpravy

                  Roční skutečná úroková míra uplatněná na peněžní toky u závazků

                     R0010

                  Roční skutečná úroková míra u nejlepšího odhadu

                     R0020

                  Pravděpodobnost selhání použitá při výpočtu peněžních toků aktiv zbavených rizik

                     R0030

                  Část základního rozpětí neprojevující se při očišťování peněžních toků aktiv od rizik

                     R0040

                  Zvýšení základního rozpětí u aktiv na nižším než investičním stupni

                     R0050

                  Vyrovnávací úprava bezrizikové úrokové míry

                     R0060

                     Solventnostní kapitálový požadavek (SCR)

                  Náhlá změna rizika úmrtnosti pro účely vyrovnávací úpravy

                     R0070

                     Portfolio

                  Tržní hodnota aktiv portfolia

                     R0080

                  Tržní hodnota aktiv spojená s inflací

                     R0090

                  Nejlepší odhad spojený s inflací

                     R0100

                  Tržní hodnota aktiv, kdy třetí strana může změnit peněžní toky

                     R0110

                  Návratnost aktiv – aktiva portfolia

                     R0120

                  Tržní hodnota smluv o odbytném

                     R0130

                  Počet uplatněných opcí na odbytné

                     R0140

                  Tržní hodnota uplatněných aktiv

                     R0150

                  Uspokojená práva pojistníků na odbytné

                     R0160

                     Závazky

                  Doba trvání

                     R0170

         S.22.04.01

         Informace o přechodných opatřeních u výpočtu úrokových měr

         Celkový výpočet přechodné úpravy

                     Měna

                     Z0010

                     C0010

                  Úroková míra podle směrnice Solventnost I

                     R0010

                  Roční skutečná úroková míra

                     R0020

                  Část rozdílu uplatněného k datu podání zprávy

                     R0030

                  Úprava bezrizikové úrokové míry

                     R0040

         Úroková míra podle směrnice Solventnost I

                     Měna

                     Z0010

                     Nejlepší odhad

                     Průměrná doba trvání pojistných a zajistných závazků

                     C0020

                     C0030

                  Do 0,5 procenta

                     R0100

                  Více než 0,5 % do 1,0 %

                     R0110

                  Více než 1,0 % do 1,5 %

                     R0120

                  Více než 1,5 % do 2,0 %

                     R0130

                  Více než 2,0 % do 2,5 %

                     R0140

                  Více než 2,5 % do 3,0 %

                     R0150

                  Více než 3,0 % do 4,0 %

                     R0160

                  Více než 4,0 % do 5,0 %

                     R0170

                  Více než 5,0 % do 6,0 %

                     R0180

                  Více než 6,0 % do 7,0 %

                     R0190

                  Více než 7,0 % do 8,0 %

                     R0200

                  Nad 8,0 %.

                     R0210

         S.22.05.01

         Celkový výpočet přechodného opatření u technických rezerv

                     C0010

                  Technické rezervy ke dni 1 podle směrnice Solventnost II

                     R0010

                     Technické rezervy podléhající přechodnému opatření na technické rezervy

                  Technické rezervy vypočítané jako celek

                     R0020

                  Nejlepší odhad

                     R0030

                  Riziková přirážka

                     R0040

                  Technické rezervy podle směrnice Solventnost I

                     R0050

                  Část upraveného rozdílu

                     R0060

                  Omezení uplatněné v souladu s čl. 308d odst. 4

                     R0070

                  Technická rezerva po přechodném opatření na technické rezervy

                     R0080

         S.22.06.01

         Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility podle země a měny

                     Druh pojištění

                     Z0010

                     Podle měny

                     C0010

                  …

                     R0010

         Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility podle země a měny – Celkem a pro domovskou zemi podle měny

                     Celková hodnota nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility (pro všechny měny)

                     Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility uvedená v zúčtovací měně

                     Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility uvedená v jednotlivých měnách

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Celková hodnota nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility ve všech zemích

                     R0020

                     Celková hodnota nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility v domovské zemi

                     R0030

         Nejlepší odhad podléhající koeficientu volatility pro danou zemi a měnu – podle země a měny

                     Země

                     Celková hodnota nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility (pro všechny měny)

                     Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility uvedená v zúčtovací měně

                     Část nejlepšího odhadu podléhajícího koeficientu volatility uvedená v jednotlivých měnách

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     …

                     Země 1

                     R0040

                  …

         S.23.01.01

         Kapitál

                     Celkem

                     Tier 1 – neomezené

                     Tier 1 – omezené

                     Tier 2

                     Tier 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Primární kapitál před odečtením kapitálové účasti v jiném finančním odvětví ve smyslu článku 68 nařízení v přenesené pravomoci 2015/35

                  Kmenový akciový kapitál (hrubá hodnota vlastních akcií)

                     R0010

                  Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem

                     R0030

                  Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

                     R0040

                  Podřízené účty vzájemných pojišťoven

                     R0050

                  Disponibilní bonusový fond

                     R0070

                  Prioritní akcie

                     R0090

                  Emisní ážio související s prioritními akciemi

                     R0110

                  Přeceňovací rezervní fond

                     R0130

                  Podřízené závazky

                     R0140

                  Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností

                     R0160

                  Jiné položky kapitálu schválené orgánem dohledu jako primární kapitál nespecifikovaný výše

                     R0180

                     Kapitál z účetních závěrek, který by neměl být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

                  Kapitál z účetních závěrek, který by neměl být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

                     R0220

                     Srážky

                  Odpočty účasti ve finančních a úvěrových institucích

                     R0230

                     Celkový primární kapitál po odpočtech

                     R0290

                     Doplňkový kapitál

                  Kmenový akciový kapitál splatný na požádání, který nebyl splacen, a nebyla podána výzva k jeho splacení

                     R0300

                  Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti splatné na požádání, které nebyly splaceny a nebyla podána výzva k jejich splacení

                     R0310

                  Prioritní akcie splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení

                     R0320

                  Právně závazný závazek upsat a zaplatit podřízené závazky na požádání

                     R0330

                  Akreditivy a záruky podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

                     R0340

                  Akreditivy a záruky jiné než podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

                     R0350

                  Výzvy členům k dodatečným příspěvkům podle prvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

                     R0360

                  Výzvy členům k dodatečným příspěvkům jiné než podle prvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

                     R0370

                  Jiný doplňkový kapitál

                     R0390

                     Doplňkový kapitál celkem

                     R0400

                     Dostupný a použitelný kapitál

                  Celkový dostupný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku (SCR)

                     R0500

                  Celkový dostupný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku (MCR)

                     R0510

                  Celkový použitelný kapitál na krytí solventnostního kapitálového požadavku (SCR)

                     R0540

                  Celkový použitelný kapitál na krytí minimálního kapitálového požadavku (MCR)

                     R0550

                     Solventnostní kapitálový požadavek (SCR)

                     R0580

                     Minimální kapitálový požadavek (MCR)

                     R0600

                     Poměr použitelného kapitálu k solventnostnímu kapitálovému požadavku

                     R0620

                     Poměr použitelného kapitálu k minimálnímu kapitálovému požadavku

                     R0640

                     C0060

                     Přeceňovací rezervní fond

                  Přebytek aktiv nad závazky

                     R0700

                  Vlastní akcie (držené přímo a nepřímo)

                     R0710

                  Předvídatelné dividendy, rozdělení výnosů a poplatky

                     R0720

                  Jiné položky primárního kapitálu

                     R0730

                  Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

                     R0740

                     Přeceňovací rezervní fond

                     R0760

                     Očekávané zisky

                  Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) – Životní pojištění

                     R0770

                  Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) – Neživotní pojištění

                     R0780

                     Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) celkem

                  R0790

         S.23.01.04

         Kapitál

                     Celkem

                     Tier 1 – neomezené

                     Tier 1 – omezené

                     Tier 2

                     Tier 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Primární kapitál před odpočtem pro kapitálovou účast v jiném finančním odvětví

                  Kmenový akciový kapitál (hrubá hodnota vlastních akcií)

                     R0010

                  Nedisponibilní kmenový akciový kapitál na úrovni skupiny, pro který byla podána výzva ke splacení, který však nebyl splacen

                     R0020

                  Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem

                     R0030

                  Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

                     R0040

                  Podřízené účty vzájemných pojišťoven

                     R0050

                  Nedisponibilní podřízené účty vzájemných pojišťoven na úrovni skupiny

                     R0060

                  Disponibilní bonusový fond

                     R0070

                  Nedostupný disponibilní bonusový fond na úrovni skupiny

                     R0080

                  Prioritní akcie

                     R0090

                  Nedisponibilní prioritní akcie na úrovni skupiny

                     R0100

                  Emisní ážio související s prioritními akciemi

                     R0110

                  Nedisponibilní emisní ážio související s prioritními akciemi na úrovni skupiny

                     R0120

                  Přeceňovací rezervní fond

                     R0130

                  Podřízené závazky

                     R0140

                  Nedisponibilní podřízené závazky na úrovni skupiny

                     R0150

                  Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností

                     R0160

                  Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností, nedisponibilní na úrovni skupiny

                     R0170

                  Jiné položky kapitálu schválené orgánem dohledu jako primární kapitál nespecifikovaný výše

                     R0180

                  Nedostupný kapitál související s dalšími položkami, které byly schváleny orgánem dohledu

                     R0190

                  Menšinové podíly (nejsou-li vykázány v rámci některé specifické položky kapitálu)

                     R0200

                  Nedisponibilní menšinové podíly na úrovni skupiny

                     R0210

                     Kapitál z účetních závěrek, který by neměl být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

                  Kapitál z účetních závěrek, který by neměl být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

                     R0220

                     Srážky

                  Odpočty účasti v dalších finančních podnicích, včetně neregulovaných podniků vykonávajících finanční činnost

                     R0230

                  z toho odpočty podle článku 228 směrnice 2009/138/ES

                     R0240

                  Odpočty účasti v případě nedostupnosti nezbytných informací (článek 229)

                     R0250

                  Odpočty účasti zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat s využitím kombinace metod

                     R0260

                  Nedisponibilní položky kapitálu celkem

                     R0270

                     Odpočty celkem

                     R0280

                     Celkový primární kapitál po odpočtech

                     R0290

                     Doplňkový kapitál

                  Kmenový akciový kapitál splatný na požádání, který nebyl splacen, a nebyla podána výzva k jeho splacení

                     R0300

                  Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti splatné na požádání, které nebyly splaceny a nebyla podána výzva k jejich splacení

                     R0310

                  Prioritní akcie splatné na požádání, které nebyly splaceny, a nebyla podána výzva k jejich splacení

                     R0320

                  Právně závazný závazek upsat a zaplatit podřízené závazky na požádání

                     R0330

                  Akreditivy a záruky podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

                     R0340

                  Akreditivy a záruky jiné než podle čl. 96 odst. 2 směrnice 2009/138/ES

                     R0350

                  Výzvy členům k dodatečným příspěvkům podle prvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

                     R0360

                  Dodatečné výzvy členů jiné než podleprvního pododstavce čl. 96 odst. 3 směrnice 2009/138/ES

                     R0370

                  Nedisponibilní doplňkový kapitál na úrovni skupiny

                     R0380

                  Jiný doplňkový kapitál

                     R0390

                     Doplňkový kapitál celkem

                     R0400

                     Kapitál jiných finančních odvětví

                  Úvěrové instituce, investiční podniky, finanční instituce, správce alternativních investičních fondů, finanční instituce

                     R0410

                  Instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

                     R0420

                  Neregulované subjekty vykonávající finanční činnosti

                     R0430

                  Celkový kapitál jiných finančních odvětví

                     R0440

                     Kapitál s využitím metody odpočtu agregovaných dat, samostatně nebo v kombinaci s metodou 1

                  Souhrnný kapitál s využitím metody odpočtu agregovaných dat a kombinace metod

                     R0450

                  Souhrnný kapitál s využitím metody odpočtu agregovaných dat a kombinace metod, které nezahrnují žádnou transakci uvnitř skupiny

                     R0460

                  Celkový dostupný kapitál na krytí konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku (kromě kapitálu z jiného finančního odvětví a pojišťoven a zajišťoven zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

                     R0520

                  Celkový dostupný kapitál na krytí minimálního konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku

                     R0530

                  Celkový použitelný kapitál na krytí konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku (kromě kapitálu z jiných finančních odvětví a pojišťoven a zajišťoven zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

                     R0560

                  Celkový použitelný kapitál na krytí minimálního konsolidovaného skupinového solventnostního kapitálového požadavku

                     R0570

                     Konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

                     R0590

                     Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

                     R0610

                     Poměr použitelného kapitálu ke skupinovému solventnostnímu kapitálovému požadavku (kromě jiných finančních odvětví a podniků započítaných na základě metody odpočtu agregovaných dat))

                     R0630

                     Poměr mezi použitelným kapitálem a minimálním konsolidovaným skupinovým solventnostním kapitálovým požadavkem

                     R0650

                     Celkový použitelný kapitál na krytí skupinového solventnostního kapitálového požadavku (včetně kapitálu z jiného finančního odvětví a podniků zahrnutých pomocí metody odpočtu agregovaných dat)

                     R0660

                     Solventnostní kapitálový požadavek pro subjekty zahrnuté na základě metody odpočtu agregovaných dat

                     R0670

                     Skupinový solventnostní kapitálový požadavek

                     R0680

                     Poměr použitelného kapitálu ke skupinovému solventnostnímu kapitálovému požadavku, který zahrnuje jiná finanční odvětví a podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat

                     R0690

                     C0060

                     Přeceňovací rezervní fond

                  Přebytek aktiv nad závazky

                     R0700

                  Vlastní akcie (držené přímo a nepřímo)

                     R0710

                  Předvídatelné dividendy, rozdělení výnosů a poplatky

                     R0720

                  Jiné položky primárního kapitálu

                     R0730

                  Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

                     R0740

                  Jiný nedisponibilní kapitál

                     R0750

                     Přeceňovací rezervní fond

                     R0760

                     Očekávané zisky

                  Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) – Životní pojištění

                     R0770

                  Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) – Neživotní pojištění

                     R0780

                     Očekávané zisky obsažené v budoucím pojistném (EPIFP) celkem

                     R0790

         S.23.02.01

         Podrobné informace o kapitálu podle tříd

                     Celkem

                     Tier 1

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Tier 1 celkem

                     Z toho započteno v rámci přechodných opatření

                     Tier 2

                     Z toho započteno v rámci přechodných opatření

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Kmenový akciový kapitál

                  Zaplaceno

                     R0010

                  Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

                     R0020

                  Vlastní držené akcie

                     R0030

                     Kmenový akciový kapitál celkem

                     R0100

                     Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

                  Zaplaceno

                     R0110

                  Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

                     R0120

                     Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

                     R0200

                     Podřízené účty vzájemných pojišťoven

                  Podřízené s pevnou dobou splatnosti

                     R0210

                  Podřízené bez pevné doby splatnosti s kupní opcí

                     R0220

                  Podřízené bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

                     R0230

                     Podřízené účty vzájemných pojišťoven celkem

                     R0300

                     Prioritní akcie

                  Prioritní akcie s pevnou dobou splatnosti

                     R0310

                  Prioritní akcie bez pevné doby splatnosti s kupní opcí

                     R0320

                  Prioritní akcie bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

                     R0330

                     Prioritní akcie celkem

                     R0400

                     Podřízené závazky

                  Podřízené závazky s pevnou dobou splatnosti

                     R0410

                  Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti se smluvní příležitostí k umoření

                     R0420

                  Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti bez smluvní příležitosti k umoření

                     R0430

                     Podřízené závazky celkem

                     R0500

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Původní schválené částky

                     Stávající částky

                     Původní schválené částky

                     Stávající částky

                     Doplňkový kapitál

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Položky, pro které byla schválena částka

                     R0510

                  Položky, pro které byla schválena metoda

                     R0520

                     Celkem

                     Vysvětlení

                     C0110

                     C0120

                     Přebytek aktiv nad závazky – přiřazení rozdílů v oceňování

                  Rozdíl v ocenění aktiv

                     R0600

                  Rozdíl v ocenění technických rezerv

                     R0610

                  Rozdíl v oceňování jiných závazků

                     R0620

                  Celkové rezervy a nerozdělené zisky z účetních závěrek

                     R0630

                     Jiné; vysvětlete, proč potřebujete použít tento řádek

                     R0640

                  Rezervy z účetních závěrek upravené o rozdíly vzniklé při oceňování podle směrnice Solventnost II

                     R0650

                  Přebytek aktiv nad závazky přiřaditelný k položkám primárního kapitálu (vyjma přeceňovacího rezervního fondu)

                     R0660

                  Přebytek aktiv nad závazky

                     R0700

         S.23.02.04

         Podrobné informace o kapitálu podle tříd

                     Celkem

                     Tier 1

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Tier 1 celkem

                     Z toho započteno v rámci přechodných opatření

                     Tier 2

                     Z toho započteno v rámci přechodných opatření

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Kmenový akciový kapitál

                  Zaplaceno

                     R0010

                  Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

                     R0020

                  Vlastní držené akcie

                     R0030

                     Kmenový akciový kapitál celkem

                     R0100

                     Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

                  Zaplaceno

                     R0110

                  Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

                     R0120

                     Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

                     R0200

                     Podřízené účty vzájemných pojišťoven

                  Podřízené s pevnou dobou splatnosti

                     R0210

                  Podřízené bez pevné doby splatnosti s kupní opcí

                     R0220

                  Podřízené bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

                     R0230

                     Podřízené účty vzájemných pojišťoven celkem

                     R0300

                     Prioritní akcie

                  Prioritní akcie s pevnou dobou splatnosti

                     R0310

                  Prioritní akcie bez pevné doby splatnosti s kupní opcí

                     R0320

                  Prioritní akcie bez pevné doby splatnosti a bez smluvní příležitosti k umoření

                     R0330

                     Prioritní akcie celkem

                     R0400

                     Podřízené závazky

                  Podřízené závazky s pevnou dobou splatnosti

                     R0410

                  Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti se smluvní příležitostí k umoření

                     R0420

                  Podřízené závazky bez pevné doby splatnosti bez smluvní příležitosti k umoření

                     R0430

                     Podřízené závazky celkem

                     R0500

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Původní schválené částky

                     Stávající částky

                     Původní schválené částky

                     Stávající částky

                     Doplňkový kapitál

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Položky, pro které byla schválena částka

                     R0510

                  Položky, pro které byla schválena metoda

                     R0520

                     Celkem

                     Vysvětlení

                     C0110

                     C0120

                     Přebytek aktiv nad závazky – přiřazení rozdílů v oceňování

                  Rozdíl v ocenění aktiv

                     R0600

                  Rozdíl v ocenění technických rezerv

                     R0610

                  Rozdíl v oceňování jiných závazků

                     R0620

                  Celkové rezervy a nerozdělené zisky z účetních závěrek

                     R0630

                     Jiné; vysvětlete, proč potřebujete použít tento řádek

                     R0640

                  Rezervy z účetních závěrek upravené o rozdíly vzniklé při oceňování podle směrnice Solventnost II

                     R0650

                  Přebytek aktiv nad závazky přiřaditelný k položkám primárního kapitálu (vyjma přeceňovacího rezervního fondu)

                     R0660

                  Přebytek aktiv nad závazky

                     R0700

         S.23.03.01

         Roční pohyby kapitálu

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Zvýšení

                     Snížení

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Kmenový akciový kapitál – pohyby v období, o němž se podává zpráva

                  Zaplaceno

                     R0010

                  Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

                     R0020

                  Vlastní držené akcie

                     R0030

                     Kmenový akciový kapitál celkem

                     R0100

                     Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 1

                     R0110

                  Tier 2

                     R0120

                     Celkem

                     R0200

                     Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – pohyby v období, o němž se podává zpráva

                  Zaplaceno

                  R0210

                  Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

                     R0220

                     Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

                     R0300

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Vydáno

                     Umořeno

                     Pohyby v oceňování

                     Regulační opatření

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Podřízené účty vzájemných pojišťoven – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 1

                     R0310

                  Tier 2

                     R0320

                  Tier 3

                     R0330

                     Podřízené účty vzájemných pojišťoven celkem

                     R0400

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0060

                     Disponibilní bonusový fond

                     R0500

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Zvýšení

                     Snížení

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Prioritní akcie – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 1

                     R0510

                  Tier 2

                     R0520

                  Tier 3

                     R0530

                     Prioritní akcie celkem

                     R0600

                     Emisní ážio související s prioritními akciemi

                  Tier 1

                     R0610

                  Tier 2

                     R0620

                  Tier 3

                     R0630

                     Celkem

                     R0700

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Vydáno

                     Umořeno

                     Pohyby v oceňování

                     Regulační opatření

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Podřízené závazky – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 1

                     R0710

                  Tier 2

                     R0720

                  Tier 3

                     R0730

                     Podřízené závazky celkem

                     R0800

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0060

                     Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností

                     R0900

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Vydáno

                     Umořeno

                     Pohyby v oceňování

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Jiné položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál neuvedený výše – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s neomezenými položkami

                     R1000

                  Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s omezenými položkami

                     R1010

                  Tier 2

                     R1020

                  Tier 3

                     R1030

                     Celková hodnota položek, které byly schváleny orgánem dohledu jako položky primárního kapitálu neuvedené výše – celkem

                     R1100

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Nová částka, která je k dispozici

                     Snížení částky, která je k dispozici

                     Vyžádáno z primárního kapitálu

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Doplňkový kapitál – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 2

                     R1110

                  Tier 3

                     R1120

                     Doplňkový kapitál celkem

                     R1200

         S.23.03.04

         Roční pohyby kapitálu

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Zvýšení

                     Snížení

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Kmenový akciový kapitál – pohyby v období, o němž se podává zpráva

                  Zaplaceno

                     R0010

                  Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

                     R0020

                  Vlastní držené akcie

                     R0030

                     Kmenový akciový kapitál celkem

                     R0100

                     Emisní ážio související s kmenovým akciovým kapitálem – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 1

                     R0110

                  Tier 2

                     R0120

                     Celkem

                     R0200

                     Počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti – pohyby v období, o němž se podává zpráva

                  Zaplaceno

                  R0210

                  Prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly dosud zaplaceny

                     R0220

                     Celkové počáteční prostředky, příspěvky společníků nebo rovnocenná položka primárního kapitálu u vzájemných pojišťoven a zajišťoven nebo pojišťoven a zajišťoven na bázi vzájemnosti

                     R0300

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Vydáno

                     Umořeno

                     Pohyby v oceňování

                     Regulační opatření

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Podřízené účty vzájemných pojišťoven – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 1

                     R0310

                  Tier 2

                     R0320

                  Tier 3

                     R0330

                     Podřízené účty vzájemných pojišťoven celkem

                     R0400

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0060

                     Disponibilní bonusový fond

                     R0500

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Zvýšení

                     Snížení

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Prioritní akcie – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 1

                     R0510

                  Tier 2

                     R0520

                  Tier 3

                     R0530

                     Prioritní akcie celkem

                     R0600

                     Emisní ážio související s prioritními akciemi

                  Tier 1

                     R0610

                  Tier 2

                     R0620

                  Tier 3

                     R0630

                     Celkem

                     R0700

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Vydáno

                     Umořeno

                     Pohyby v oceňování

                     Regulační opatření

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Podřízené závazky – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 1

                     R0710

                  Tier 2

                     R0720

                  Tier 3

                     R0730

                     Podřízené závazky celkem

                     R0800

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0060

                     Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností

                     R0900

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Vydáno

                     Umořeno

                     Pohyby v oceňování

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Jiné položky, které byly schváleny orgánem dohledu jako primární kapitál neuvedený výše – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s neomezenými položkami

                     R1000

                  Tier 1, s nímž má být zacházeno jako s omezenými položkami

                     R1010

                  Tier 2

                     R1020

                  Tier 3

                     R1030

                     Celková hodnota položek, které byly schváleny orgánem dohledu jako položky primárního kapitálu neuvedené výše – celkem

                     R1100

                     Zůstatek převedený z předchozího období

                     Nová částka, která je k dispozici

                     Snížení částky, která je k dispozici

                     Vyžádáno z primárního kapitálu

                     Zůstatek převedený do dalšího období

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Doplňkový kapitál – pohyby během období, o němž se podává zpráva

                  Tier 2

                     R1110

                  Tier 3

                     R1120

                     Doplňkový kapitál celkem

                     R1200

         S.23.04.01

         Seznam položek z kapitálu

                     Popis podřízených účtů vzájemných pojišťoven

                     Částka

                     Tier

                     Kód měny

                     Započteno v rámci přechodných opatření?

                     Protistrana (je-li konkrétní)

                     Datum vydání

                     (pokr.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Datum splatnosti

                     První vypověditelná lhůta

                     Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

                     Údaje o pobídkách ke splacení

                     Výpovědní lhůta

                     Zpětný odkup během roku

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0160

                     Popis prioritních akcií

                     Částka

                     Započteno v rámci přechodných opatření?

                     Protistrana (je-li konkrétní)

                     Datum vydání

                     První vypověditelná lhůta

                     Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

                     Údaje o pobídkách ke splacení

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Popis podřízených závazků

                     Částka

                     Tier

                     Kód měny

                     Věřitel (je-li konkrétní)

                     Započteno v rámci přechodných opatření?

                     Datum vydání

                     (pokr.)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0320

                     C0330

                     C0350

                     Datum splatnosti

                     První vypověditelná lhůta

                     Další vypověditelné lhůty

                     Údaje o pobídkách ke splacení

                     Výpovědní lhůta

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Jiné položky kapitálu schválené orgánem dohledu jako primární kapitál nespecifikovaný výše

                     Částka

                     Kód měny

                     Tier 1

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Datum povolení

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

         Kapitál z účetních závěrek, který nesmí být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

                  Popis položky

                     Celkem

                     C0570

                     C0580

                     Popis doplňkového kapitálu

                     Částka

                     Protistrana

                     Datum vydání

                     Datum povolení

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

         Úpravy účelově vázaných fondů a portfolií vyrovnávací úpravy

                     Počet účelově vázaných fondů / portfolií vyrovnávací úpravy

                     Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek

                     Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek (záporné výsledky se vykáží jako nulové)

                     Přebytek aktiv nad závazky

                     Budoucí převody akcionářům

                     Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

                  R0010

                  R0020

         S.23.04.04

         Seznam položek z kapitálu

                     Popis podřízených účtů vzájemných pojišťoven

                     Částka

                     Tier

                     Kód měny

                     Emitent

                     Věřitel (je-li konkrétní)

                     Započteno v rámci přechodných opatření?

                     (pokr.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Protistrana (je-li konkrétní)

                     Datum vydání

                     Datum splatnosti

                     První vypověditelná lhůta

                     Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

                     Údaje o pobídkách ke splacení

                     Výpovědní lhůta

                     (pokr.)

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Název orgánu dohledu, který vydal povolení

                     Zpětný odkup během roku

                     % emise v držení subjektů ve skupině

                     Příspěvek na podřízené účty vzájemných pojišťoven ve skupině

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Popis prioritních akcií

                     Částka

                     Započteno v rámci přechodných opatření?

                     Protistrana (je-li konkrétní)

                     Datum vydání

                     První vypověditelná lhůta

                     Údaje o dalších vypověditelných lhůtách

                     Údaje o pobídkách ke splacení

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Popis podřízených závazků

                     Částka

                     Tier

                     Kód měny

                     Emitent

                     Věřitel (je-li konkrétní)

                     Započteno v rámci přechodných opatření?

                     (pokr.)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     Protistrana (je-li konkrétní)

                     Datum vydání

                     Datum splatnosti

                     První vypověditelná lhůta

                     Další vypověditelné lhůty

                     Údaje o pobídkách ke splacení

                     Výpovědní lhůta

                     (pokr.)

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Název orgánu dohledu, který vydal povolení

                     Zpětný odkup během roku

                     % emise v držení subjektů ve skupině

                     Příspěvek na podřízené závazky skupiny

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     Jiné položky kapitálu schválené orgánem dohledu jako primární kapitál nespecifikovaný výše

                     Částka

                     Kód měny

                     Tier 1

                     Tier 2

                     Tier 3

                     Datum povolení

                     (pokr.)

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     Název orgánu dohledu, který vydal povolení

                     Název dotčeného subjektu

                     Zpětný odkup během roku

                     % emise v držení subjektů ve skupině

                     Příspěvek k jinému primárnímu kapitálu skupiny

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

      Kapitál z účetních závěrek, který by neměl být zastoupen v přeceňovacím rezervním fondu a který nesplňuje kritéria pro zařazení mezi kapitál podle směrnice Solventnost II

                     Popis položky

                     Celkem

                     C0570

                     C0580

                     Popis doplňkového kapitálu

                     Částka

                     Protistrana

                     Datum vydání

                     Datum povolení

                     Název orgánu dohledu, který vydal povolení

                     Název dotčeného subjektu

                     (pokr.)

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

         Úpravy účelově vázaných fondů a portfolií vyrovnávací úpravy

                     Počet účelově vázaných fondů / portfolií vyrovnávací úpravy

                     Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek

                     Fiktivní solventnostní kapitálový požadavek (záporné výsledky se vykáží jako nulové)

                     Přebytek aktiv nad závazky

                     Budoucí převody akcionářům

                     Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Úpravy o omezené položky kapitálu ve vztahu k portfoliím vyrovnávací úpravy a účelově vázaným fondům

                     R0010

                     R0020

         Výpočet nedisponibilního kapitálu na úrovni skupiny (tento výpočet je nutno provést pro každý subjekt zvlášť)

         Nedisponibilní kapitál na úrovni skupiny – přesahující podíl jednotlivého SCR na skupinovém SCR

                     Související pojišťovny a zajišťovny, pojišťovací holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost, doplňkové subjekty a zvláštní účelové jednotky v rozsahu výpočtu na úrovni skupiny

                     Země

                     Podíl jednotlivého SCR na skupinovém SCR

                     Nedisponibilní menšinové podíly

                     Nedostupný kapitál související s dalšími položkami, které byly schváleny orgánem dohledu

                     Nedisponibilní bonusové fondy

                     Nedisponibilní kapitálové prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly splaceny

                     (pokr.)

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     C0780

                     Nedisponibilní prostředky doplňkových fondů

                     Nedisponibilní podřízené účty vzájemných pojišťoven

                     Nedisponibilní prioritní akcie

                     Nedisponibilní podřízené závazky

                     Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností, nedisponibilní na úrovni skupiny

                     Nedisponibilní emisní ážio související s prioritními akciemi na úrovni skupiny

                     Nedisponibilní přebytek kapitálu celkem

                     C0790

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     Související pojišťovny a zajišťovny, pojišťovací holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost, doplňkové subjekty a zvláštní účelové jednotky v rozsahu výpočtu na úrovni skupiny

                     Země

                     Podíl jednotlivého SCR na skupinovém SCR

                     Nedisponibilní menšinové podíly

                     Nedostupný kapitál související s dalšími položkami, které byly schváleny orgánem dohledu

                     Nedisponibilní bonusové fondy

                     Nedisponibilní kapitálové prostředky, k jejichž splacení byla podána výzva, ale nebyly splaceny

                     Nedisponibilní prostředky doplňkových fondů

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     Celkem

                     Související pojišťovny a zajišťovny, pojišťovací holdingová společnost, smíšená finanční holdingová společnost, doplňkové subjekty a zvláštní účelové jednotky v rozsahu výpočtu na úrovni skupiny

                     Nedisponibilní podřízené účty vzájemných pojišťoven

                     Nedisponibilní prioritní akcie

                     Nedisponibilní podřízené závazky

                     Částka, která se rovná hodnotě čistých aktiv s odloženou daňovou povinností, nedisponibilní na úrovni skupiny

                     Nedisponibilní emisní ážio související s prioritními akciemi na úrovni skupiny

                     Nedisponibilní přebytek kapitálu celkem

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Celkem

         S.24.01.01

         Držené účasti

         Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce (zcela nebo zčásti) odečtené podle článku 68 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

         Tabulka 1 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, jednotlivě přesahující 10 % položek uvedených v písm. a) bodě i), ii), iv) a vi) článku 69 kromě konsolidovaných strategických podílů držených za účelem odpočtů podle čl. 68 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

                     Název přidruženého podniku

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Celkem

                     Kmenový kapitál Tier 1

                     Dodatečný kapitál Tier 1

                     Tier 2

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

         Tabulka 2 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, ve svém úhrnu přesahující 10 % položek uvedených v písm. a) bodě i), ii), iv) a vi) článku 69 kromě konsolidovaných strategických podílů držených za účelem odpočtů podle čl. 68 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

                     Název přidruženého podniku

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Celkem

                     Kmenový kapitál Tier 1

                     Dodatečný kapitál Tier 1

                     Tier 2

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Celkem

                     Kmenový kapitál Tier 1

                     Dodatečný kapitál Tier 1

                     Tier 2

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Celkové účasti v přidružených podnicích, které jsou finančními a úvěrovými institucemi (pro které se provádí odpočet kapitálu)

         Odpočty kapitálu

                     Celkem

                     Tier 1 – neomezené

                     Tier 1 – omezené

                     Tier 2

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     R0010

                  Odpočet podle čl. 68 odst. 1

                     R0020

                  Odpočet podle čl. 68 odst. 2

                     R0030

                  Celkem

         Uplatnění SCR

         Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, ne zcela odečtené podle článku 68 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

         Tabulka 3 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, považované za strategické podle definice uvedené článku 171 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 a zahrnuté do výpočtu skupinové solventnosti na základě metody 1 (bez odpočtu kapitálu podle čl. 68 odst. 3).

                     Název přidruženého podniku

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Celkem

                     Akcie typu 1

                     Akcie typu 2

                     Podřízené závazky

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

         Tabulka 4 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, jež jsou strategické (podle definice uvedené článku 171 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35) a nezahrnuté do výpočtu skupinové solventnosti na základě metody 1 a nepodléhající odpočtu podle čl. 68 odst. 1 a 2 (měla by zahrnovat část zbývající po částečném odpočtu podle čl. 68 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)

                     Název přidruženého podniku

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Celkem

                     Akcie typu 1

                     Akcie typu 2

                     Podřízené závazky

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

         Tabulka 5 – Účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce, jež nejsou strategické a nepodléhají odpočtu podle čl. 68 odst. 1 a 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35

         (měla by zahrnovat část zbývající po částečném odpočtu podle čl. 68 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35)

                     Název přidruženého podniku

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Celkem

                     Akcie typu 1

                     Akcie typu 2

                     Podřízené závazky

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         Účasti v přidružených podnicích, které nejsou finanční a úvěrové instituce

         Tabulka 6 – Jiné strategické podíly mimo finanční a úvěrové instituce

                     Název přidruženého podniku

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Celkem

                     Akcie typu 1

                     Akcie typu 2

                     Podřízené závazky

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

         Tabulka 7 – Jiné nestrategické podíly mimo finanční a úvěrové instituce

                     Název přidruženého podniku

                     Identifikační kód aktiva

                     Typ identifikačního kódu aktiva

                     Celkem

                     Akcie typu 1

                     Akcie typu 2

                     Podřízené závazky

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     C0570

         Celkem pro výpočet SCR

                     Celkem

                     Akcie typu 1

                     Akcie typu 2

                     Podřízené závazky

                     C0580

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     R0040

                  Celkové účasti v přidružených podnicích, které jsou finanční a úvěrové instituce

                     R0050

                  z toho strategické (metoda 1 nebo při neuplatnění metody 1 u méně než 10 %)

                     R0060

                  z toho nestrategické (méně než 10 %)

                     R0070

                  Celkové účasti v přidružených podnicích, které nejsou finanční a úvěrové instituce

                     R0080

                  z toho strategické

                     R0090

                  z toho nestrategické

         Všechny účasti celkem

                     Celkem

                     C0620

                  Celkový úhrn všech účastnických podílů

         S.25.01.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

                  Článek 112

                     Z0010

                  A001

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Tržní riziko

                     R0010

                  Riziko selhání protistrany

                     R0020

                  Životní upisovací riziko

                     R0030

                  Zdravotní upisovací riziko

                     R0040

                  Neživotní upisovací riziko

                     R0050

                  Diverzifikace

                     R0060

                  Riziko nehmotných aktiv

                     R0070

                     Základní solventnostní kapitálový požadavek

                     R0100

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     C0100

                  Úprava vyplývající z agregace fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0120

                  Operační riziko

                     R0130

                  Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

                     R0140

                  Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

                     R0150

                  Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu se článkem 4 směrnice 2003/41/ES

                     R0160

                     Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

                     R0200

                  Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

                     R0210

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     R0220

                     Další informace o SCR

                  Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založeného na trvání

                     R0400

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

                     R0410

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

                     R0420

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0430

                  Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

                     R0440

                  Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivního solventnostního požadavku pro účelově vázané fondy nebo portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0450

                  Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0460

         S.25.01.04

         Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec

                  Článek 112

                     Z0010

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Tržní riziko

                     R0010

                  Riziko selhání protistrany

                     R0020

                  Životní upisovací riziko

                     R0030

                  Zdravotní upisovací riziko

                     R0040

                  Neživotní upisovací riziko

                     R0050

                  Diverzifikace

                     R0060

                  Riziko nehmotných aktiv

                     R0070

                     Základní solventnostní kapitálový požadavek

                     R0100

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     C0100

                  Úprava vyplývající z agregace fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0120

                  Operační riziko

                     R0130

                  Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

                     R0140

                  Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

                     R0150

                  Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu se článkem 4 směrnice 2003/41/ES

                     R0160

                     Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

                     R0200

                  Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

                     R0210

                     Solventnostní kapitálový požadavek pro podniky, na něž se vztahuje konsolidovaná metoda

                     R0220

                     Další informace o SCR

                  Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založeného na trvání

                     R0400

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

                     R0410

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

                     R0420

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0430

                  Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

                     R0440

                  Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivního solventnostního požadavku pro účelově vázané fondy nebo portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0450

                  Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0460

                  Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

                     R0470

                     Informace o dalších subjektech

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

                     R0500

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správce alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

                     R0510

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

                     R0520

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – Kapitálový požadavek vztahující se na neregulované subjekty vykonávající finanční aktivity

                     R0530

                  Kapitálový požadavek vztahující se na požadavky týkající se požadavků pro nekontrolovanou účast

                     R0540

                  Kapitálový požadavek vztahující se na zbývající podniky

                     R0550

                     Celkový solventnostní kapitálový požadavek

                  Solventnostní kapitálový požadavek vztahující se na podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat

                     R0560

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     R0570

         SR.25.01.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec

                  Článek 112

                     Z0010

                  Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

                     Z0020

                  Číslo fondu/portfolia

                     Z0030

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     C0030

                     C0040

                  Tržní riziko

                     R0010

                  Riziko selhání protistrany

                     R0020

                  Životní upisovací riziko

                     R0030

                  Zdravotní upisovací riziko

                     R0040

                  Neživotní upisovací riziko

                     R0050

                  Diverzifikace

                     R0060

                  Riziko nehmotných aktiv

                     R0070

                     Základní solventnostní kapitálový požadavek

                     R0100

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     C0100

                  Operační riziko

                     R0130

                  Schopnost technických rezerv absorbovat ztráty

                     R0140

                  Schopnost odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

                     R0150

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     R0200

                  Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0460

         S.25.02.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

                     Jedinečné číslo složky

                     Popis složek

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

                     Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

                     Modelovaná částka

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     C0100

                  Nediverzifikované složky celkem

                     R0110

                  Diverzifikace

                     R0060

                  Úprava vyplývající z agregace fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0120

                  Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu se článkem 4 směrnice 2003/41/ES

                     R0160

                     Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

                     R0200

                  Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

                     R0210

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     R0220

                     Další informace o SCR

                  Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

                     R0300

                  Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

                     R0310

                  Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založeného na trvání

                     R0400

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

                     R0410

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

                     R0420

                  Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0430

                  Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

                     R0440

                  Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivního solventnostního požadavku pro účelově vázané fondy nebo portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0450

                  Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0460

         S.25.02.04

         Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

                     Jedinečné číslo složky

                     Popis složek

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     Prostředky přidělené na základě úprav předepsaných pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

                     Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

                     Modelovaná částka

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     C0100

                  Nediverzifikované složky celkem

                     R0110

                  Diverzifikace

                     R0060

                  Úprava vyplývající z agregace fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro účelově vázané fondy / portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0120

                  Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu se článkem 4 směrnice 2003/41/ES

                     R0160

                     Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

                     R0200

                  Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

                     R0210

                     Solventnostní kapitálový požadavek pro podniky, na něž se vztahuje konsolidovaná metoda

                     R0220

                     Další informace o SCR

                  Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

                     R0300

                  Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

                     R0310

                  Kapitálový požadavek na podmodul akciového rizika založeného na trvání

                     R0400

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

                     R0410

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

                     R0420

                  Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0430

                  Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

                     R0440

                  Metoda použitá k výpočtu úpravy v důsledku agregace fiktivního solventnostního požadavku pro účelově vázané fondy nebo portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0450

                  Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0460

                  Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

                     R0470

                     Informace o dalších subjektech

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

                     R0500

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správce alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

                     R0510

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

                     R0520

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – Kapitálový požadavek vztahující se na neregulované subjekty vykonávající finanční aktivity

                     R0530

                  Kapitálový požadavek vztahující se na požadavky týkající se požadavků pro nekontrolovanou účast

                     R0540

                  Kapitálový požadavek vztahující se na zbývající podniky

                     R0550

                     Celkový solventnostní kapitálový požadavek

                  Solventnostní kapitálový požadavek vztahující se na podniky zahrnuté pomocí metody odpočtu agregovaných dat

                     R0560

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     R0570

         SR.25.02.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující standardní vzorec a částečný interní model

                  Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

                     Z0020

                  Číslo fondu/portfolia

                     Z0030

                     Jedinečné číslo složky

                     Popis složek

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

                     Modelovaná částka

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0070

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     C0100

                  Nediverzifikované složky celkem

                     R0110

                  Diverzifikace

                     R0060

                     Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

                     R0200

                  Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

                     R0210

                  Solventnostní kapitálový požadavek

                     R0220

                     Další informace o SCR

                  Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

                     R0300

                  Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

                     R0310

                  Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0460

         S.25.03.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

                     Jedinečné číslo složky

                     Popis složek

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     C0100

                  Nediverzifikované složky celkem

                     R0110

                  Diverzifikace

                     R0060

                  Kapitálový požadavek vztahující se na podniky provozované v souladu s článkem 4 směrnice 2003/41/ES (přechodný)

                     R0160

                     Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

                     R0200

                  Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

                     R0210

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     R0220

                     Další informace o SCR

                  Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

                     R0300

                  Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

                     R0310

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

                     R0410

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

                     R0420

                  Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0430

                  Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

                     R0440

                  Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0460

         S.25.03.04

         Solventnostní kapitálový požadavek – pro skupiny uplatňující úplné interní modely

                     Jedinečné číslo složky

                     Popis složek

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     C0100

                  Nediverzifikované složky celkem

                     R0110

                  Diverzifikace

                     R0060

                  Kapitálový požadavek pro pojišťovny a zajišťovny provozované v souladu se článkem 4 směrnice 2003/41/ES

                     R0160

                     Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

                     R0200

                  Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

                     R0210

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     R0220

                     Další informace o SCR

                  Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

                     R0300

                  Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

                     R0310

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro zbývající část

                     R0410

                  Celková částka fiktivních solventnostních kapitálových požadavků pro účelově vázané fondy

                     R0420

                  Celková částka fiktivního solventnostního kapitálového požadavku pro portfolia vyrovnávací úpravy

                     R0430

                  Diverzifikační efekty v důsledku agregace účelově vázaných fondů (RFF) a fiktivních solventnostních kapitálových požadavků (nSCR) pro článek 304

                     R0440

                  Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0460

                  Minimální konsolidovaný skupinový solventnostní kapitálový požadavek

                     R0470

                     Informace o dalších subjektech

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky)

                     R0500

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – úvěrové instituce, investiční podniky a finanční instituce, správce alternativních investičních fondů, správcovské společnosti SKIPCP

                     R0510

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění

                     R0520

                  Kapitálový požadavek vztahující se na jiná finanční odvětví (nepojistné kapitálové požadavky) – Kapitálový požadavek vztahující se na neregulované subjekty vykonávající finanční aktivity

                     R0530

                  Kapitálový požadavek vztahující se na požadavky týkající se požadavků pro nekontrolovanou účast

                     R0540

                  Kapitálový požadavek vztahující se na zbývající podniky

                     R0550

         SR.25.03.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – pro podniky uplatňující úplné interní modely

                  Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

                     Z0020

                  Číslo fondu/portfolia

                     Z0030

                     Jedinečné číslo složky

                     Popis složek

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     Zvažovaná budoucí opatření vedení týkající se technických rezerv a/nebo odložených daňových povinností

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Výpočet solventnostního kapitálového požadavku

                     C0100

                  Nediverzifikované složky celkem

                     R0110

                  Diverzifikace

                     R0060

                     Solventnostní kapitálový požadavek bez navýšení kapitálového požadavku

                     R0200

                  Již stanovená navýšení kapitálového požadavku

                     R0210

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     R0220

                     Další informace o SCR

                  Částka/odhad celkové schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty

                     R0300

                  Částka/odhad celkové schopnosti odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

                     R0310

                  Čisté budoucí nezaručené podíly na zisku

                     R0460

         S.26.01.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

                  Článek 112

                     Z0010

                     Použitá zjednodušení

                     C0010

                  Zjednodušení – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry

                     R0010

                  Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko

                     R0020

                  Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů

                     R0030

                  Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – koncentrace tržních rizik

                     R0040

                     Počáteční absolutní hodnoty před šokem

                     Absolutní hodnoty po šoku

                     Aktiva

                     Závazky

                     Aktiva

                     Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Tržní riziko – Základní informace

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Úrokové riziko

                     R0100

                  Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů

                     R0110

                  Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru

                     R0120

                  Akciové riziko

                     R0200

                  akcie typu 1

                     R0210

                  kapitál typu 1

                     R0220

                  strategické účasti (akcie typu 1)

                     R0230

                  založené na době trvání (akcie typu 1)

                     R0240

                  akcie typu 2

                     R0250

                  kapitál typu 2

                     R0260

                  strategické účasti (akcie typu 2)

                     R0270

                  založené na době trvání (akcie typu 2)

                     R0280

                  Nemovitostní riziko

                     R0300

                  Riziko kreditního rozpětí

                     R0400

                  dluhopisy a úvěry

                     R0410

                  úvěrové deriváty

                     R0420

                  prudký výkyv dolů u úvěrových derivátů

                     R0430

                  prudký výkyv nahoru u úvěrových derivátů

                     R0440

                  Sekuritizované pozice

                     R0450

                  sekuritizace typu 1

                     R0460

                  sekuritizace typu 2

                     R0470

                  resekuritizace

                     R0480

                  Koncentrace tržních rizik

                     R0500

                  Měnové riziko

                     R0600

                  nárůst hodnoty cizí měny

                     R0610

                  pokles hodnoty cizí měny

                     R0620

                  Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika

                     R0700

                     Celkové tržní riziko

                     R0800

         S.26.01.04

         Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

                  Článek 112

                     Z0010

                     Použitá zjednodušení

                     C0010

                  Zjednodušení – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry

                     R0010

                  Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko

                     R0020

                  Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů

                     R0030

                  Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – koncentrace tržních rizik

                     R0040

                     Počáteční absolutní hodnoty před šokem

                     Absolutní hodnoty po šoku

                     Aktiva

                     Závazky

                     Aktiva

                     Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Tržní riziko – Základní informace

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Úrokové riziko

                     R0100

                  Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů

                     R0110

                  Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru

                     R0120

                  Akciové riziko

                     R0200

                  akcie typu 1

                     R0210

                  kapitál typu 1

                     R0220

                  strategické účasti (akcie typu 1)

                     R0230

                  založené na době trvání (akcie typu 1)

                     R0240

                  akcie typu 2

                     R0250

                  kapitál typu 2

                     R0260

                  strategické účasti (akcie typu 2)

                     R0270

                  založené na době trvání (akcie typu 2)

                     R0280

                  Nemovitostní riziko

                     R0300

                  Riziko kreditního rozpětí

                     R0400

                  dluhopisy a úvěry

                     R0410

                  úvěrové deriváty

                     R0420

                  prudký výkyv dolů u úvěrových derivátů

                     R0430

                  prudký výkyv nahoru u úvěrových derivátů

                     R0440

                  Sekuritizované pozice

                     R0450

                  sekuritizace typu 1

                     R0460

                  sekuritizace typu 2

                     R0470

                  resekuritizace

                     R0480

                  Koncentrace tržních rizik

                     R0500

                  Měnové riziko

                     R0600

                  nárůst hodnoty cizí měny

                     R0610

                  pokles hodnoty cizí měny

                     R0620

                  Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika

                     R0700

                     Celkové tržní riziko

                     R0800

         SR.26.01.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – Tržní riziko

                  Článek 112

                     Z0010

                  Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

                     Z0020

                  Číslo fondu/portfolia

                     Z0030

                     Použitá zjednodušení

                     C0010

                  Zjednodušení – riziko kreditního rozpětí – dluhopisy a úvěry

                     R0010

                  Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – úrokové riziko

                     R0020

                  Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – riziko kreditního rozpětí u dluhopisů a úvěrů

                     R0030

                  Zjednodušení u kaptivních pojišťoven a zajišťoven – koncentrace tržních rizik

                     R0040

                     Počáteční absolutní hodnoty před šokem

                     Absolutní hodnoty po šoku

                     Aktiva

                     Závazky

                     Aktiva

                     Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Tržní riziko – Základní informace

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Úrokové riziko

                     R0100

                  Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem dolů

                     R0110

                  Šok způsobený výkyvem úrokové míry směrem nahoru

                     R0120

                  Akciové riziko

                     R0200

                  akcie typu 1

                     R0210

                  kapitál typu 1

                     R0220

                  strategické účasti (akcie typu 1)

                     R0230

                  založené na době trvání (akcie typu 1)

                     R0240

                  akcie typu 2

                     R0250

                  kapitál typu 2

                     R0260

                  strategické účasti (akcie typu 2)

                     R0270

                  založené na době trvání (akcie typu 2)

                     R0280

                  Nemovitostní riziko

                     R0300

                  Riziko kreditního rozpětí

                     R0400

                  dluhopisy a úvěry

                     R0410

                  úvěrové deriváty

                     R0420

                  prudký výkyv dolů u úvěrových derivátů

                     R0430

                  prudký výkyv nahoru u úvěrových derivátů

                     R0440

                  Sekuritizované pozice

                     R0450

                  sekuritizace typu 1

                     R0460

                  sekuritizace typu 2

                     R0470

                  resekuritizace

                     R0480

                  Koncentrace tržních rizik

                     R0500

                  Měnové riziko

                     R0600

                  nárůst hodnoty cizí měny

                     R0610

                  pokles hodnoty cizí měny

                     R0620

                  Diverzifikace v rámci modulu tržního rizika

                     R0700

                     Celkové tržní riziko

                     R0800

         S.26.02.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

                  Článek 112

                     Z0010

                     Použitá zjednodušení

                     C0010

                  Zjednodušení

                     R0010

                     Název expozice vůči jediné protistraně

                     Kód expozice vůči jediné protistraně

                     Typ kódu expozice vůči jediné protistraně

                     Ztráta ze selhání

                     Pravděpodobnost selhání

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Riziko selhání protistrany – Základní informace

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Expozice typu 1

                     R0100

                  Expozice 1 vůči jediné protistraně

                     R0110

                  Expozice 2 vůči jediné protistraně

                     R0120

                  Expozice 3 vůči jediné protistraně

                     R0130

                  Expozice 4 vůči jediné protistraně

                     R0140

                  Expozice 5 vůči jediné protistraně

                     R0150

                  Expozice 6 vůči jediné protistraně

                     R0160

                  Expozice 7 vůči jediné protistraně

                     R0170

                  Expozice 8 vůči jediné protistraně

                     R0180

                  Expozice 9 vůči jediné protistraně

                     R0190

                  Expozice 10 vůči jediné protistraně

                     R0200

                     Expozice typu 2

                     R0300

                  Pohledávky vůči zprostředkovatelům splatné déle než 3 měsíce

                     R0310

                  Všechny expozice typu 2 kromě pohledávek vůči zprostředkovatelům splatných déle než 3 měsíce

                     R0320

                  Diverzifikace v rámci modulu rizika selhání protistrany

                     R0330

                     Celkové riziko selhání protistrany

                     R0400

                     Další údaje o hypotékách

                     C0090

                  Ztráty plynoucí z hypotéčních úvěrů typu 2

                     R0500

                  Celkové ztráty plynoucí z hypotéčních úvěrů

                     R0510

         S.26.02.04

         Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

                  Článek 112

                     Z0010

                     Použitá zjednodušení

                     C0010

                  Zjednodušení

                     R0010

                     Název expozice vůči jediné protistraně

                     Kód expozice vůči jediné protistraně

                     Typ kódu expozice vůči jediné protistraně

                     Ztráta ze selhání

                     Pravděpodobnost selhání

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Riziko selhání protistrany – Základní informace

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Expozice typu 1

                     R0100

                  Expozice 1 vůči jediné protistraně

                     R0110

                  Expozice 2 vůči jediné protistraně

                     R0120

                  Expozice 3 vůči jediné protistraně

                     R0130

                  Expozice 4 vůči jediné protistraně

                     R0140

                  Expozice 5 vůči jediné protistraně

                     R0150

                  Expozice 6 vůči jediné protistraně

                     R0160

                  Expozice 7 vůči jediné protistraně

                     R0170

                  Expozice 8 vůči jediné protistraně

                     R0180

                  Expozice 9 vůči jediné protistraně

                     R0190

                  Expozice 10 vůči jediné protistraně

                     R0200

                     Expozice typu 2

                     R0300

                  Pohledávky vůči zprostředkovatelům splatné déle než 3 měsíce

                     R0310

                  Všechny expozice typu 2 kromě pohledávek vůči zprostředkovatelům splatných déle než 3 měsíce

                     R0320

                  Diverzifikace v rámci modulu rizika selhání protistrany

                     R0330

                     Celkové riziko selhání protistrany

                     R0400

                     Další údaje o hypotékách

                     C0090

                  Ztráty plynoucí z hypotéčních úvěrů typu 2

                     R0500

                  Celkové ztráty plynoucí z hypotéčních úvěrů

                     R0510

         SR.26.02.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – Riziko selhání protistrany

                  Článek 112

                     Z0010

                  Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

                     Z0020

                  Číslo fondu/portfolia

                     Z0030

                     Použitá zjednodušení

                     C0010

                  Zjednodušení

                     R0010

                     Název expozice vůči jediné protistraně

                     Kód expozice vůči jediné protistraně

                     Typ kódu expozice vůči jediné protistraně

                     Ztráta ze selhání

                     Pravděpodobnost selhání

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Riziko selhání protistrany – Základní informace

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Expozice typu 1

                     R0100

                  Expozice 1 vůči jediné protistraně

                     R0110

                  Expozice 2 vůči jediné protistraně

                     R0120

                  Expozice 3 vůči jediné protistraně

                     R0130

                  Expozice 4 vůči jediné protistraně

                     R0140

                  Expozice 5 vůči jediné protistraně

                     R0150

                  Expozice 6 vůči jediné protistraně

                     R0160

                  Expozice 7 vůči jediné protistraně

                     R0170

                  Expozice 8 vůči jediné protistraně

                     R0180

                  Expozice 9 vůči jediné protistraně

                     R0190

                  Expozice 10 vůči jediné protistraně

                     R0200

                     Expozice typu 2

                     R0300

                  Pohledávky vůči zprostředkovatelům splatné déle než 3 měsíce

                     R0310

                  Všechny expozice typu 2 kromě pohledávek vůči zprostředkovatelům splatných déle než 3 měsíce

                     R0320

                  Diverzifikace v rámci modulu rizika selhání protistrany

                     R0330

                     Celkové riziko selhání protistrany

                     R0400

         S.26.03.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

                  Článek 112

                     Z0010

                     Použitá zjednodušení

                     C0010

                  Zjednodušení – riziko úmrtnosti

                     R0010

                  Zjednodušení – riziko dlouhověkosti

                     R0020

                  Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

                     R0030

                  Zjednodušení – riziko storen

                     R0040

                  Zjednodušení – riziko nákladů v životním pojištění

                     R0050

                  Zjednodušení – životní katastrofické riziko

                     R0060

                     Počáteční absolutní hodnoty před šokem

                     Absolutní hodnoty po šoku

                     Aktiva

                     Závazky

                     Aktiva

                     Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Životní upisovací riziko

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riziko úmrtnosti

                     R0100

                  Riziko dlouhověkosti

                     R0200

                  Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

                     R0300

                  Riziko storen

                     R0400

                  riziko vyšší míry storen

                     R0410

                  riziko nižší míry storen

                     R0420

                  riziko hromadných storen

                     R0430

                  riziko nákladů v životním pojištění

                     R0500

                  riziko revize

                     R0600

                  životní katastrofické riziko

                     R0700

                  Diverzifikace v rámci modulu životního upisovacího rizika

                     R0800

                     Celkové životní upisovací riziko

                     R0900

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Další údaje o riziku revize

                     C0090

                  Faktory uplatněné pro šok rizika revize

                     R1000

         S.26.03.04

         Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

                  Článek 112

                     Z0010

                     Použitá zjednodušení

                     C0010

                  Zjednodušení – riziko úmrtnosti

                     R0010

                  Zjednodušení – riziko dlouhověkosti

                     R0020

                  Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

                     R0030

                  Zjednodušení – riziko storen

                     R0040

                  Zjednodušení – riziko nákladů v životním pojištění

                     R0050

                  Zjednodušení – životní katastrofické riziko

                     R0060

                     Počáteční absolutní hodnoty před šokem

                     Absolutní hodnoty po šoku

                     Aktiva

                     Závazky

                     Aktiva

                     Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Životní upisovací riziko

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riziko úmrtnosti

                     R0100

                  Riziko dlouhověkosti

                     R0200

                  Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

                     R0300

                  Riziko storen

                     R0400

                  riziko vyšší míry storen

                     R0410

                  riziko nižší míry storen

                     R0420

                  riziko hromadných storen

                     R0430

                  riziko nákladů v životním pojištění

                     R0500

                  riziko revize

                     R0600

                  životní katastrofické riziko

                     R0700

                  Diverzifikace v rámci modulu životního upisovacího rizika

                     R0800

                     Celkové životní upisovací riziko

                     R0900

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Další údaje o riziku revize

                     C0090

                  Faktory uplatněné pro šok rizika revize

                     R1000

         SR.26.03.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – Životní upisovací riziko

                  Článek 112

                     Z0010

                  Účelově vázaný fond / portfolio vyrovnávací úpravy nebo zbylá část

                     Z0020

                  Číslo fondu/portfolia

                     Z0030

                     Použitá zjednodušení

                     C0010

                  Zjednodušení – riziko úmrtnosti

                     R0010

                  Zjednodušení – riziko dlouhověkosti

                  R0020

                  Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

                     R0030

                  Zjednodušení – riziko storen

                     R0040

                  Zjednodušení – riziko nákladů v životním pojištění

                     R0050

                  Zjednodušení – životní katastrofické riziko

                     R0060

                     Počáteční absolutní hodnoty před šokem

                     Absolutní hodnoty po šoku

                     Aktiva

                     Závazky

                     Aktiva

                     Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Životní upisovací riziko

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riziko úmrtnosti

                     R0100

                  Riziko dlouhověkosti

                     R0200

                  Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

                     R0300

                  Riziko storen

                     R0400

                  riziko vyšší míry storen

                     R0410

                  riziko nižší míry storen

                     R0420

                  riziko hromadných storen

                     R0430

                  riziko nákladů v životním pojištění

                     R0500

                  riziko revize

                     R0600

                  životní katastrofické riziko

                     R0700

                  Diverzifikace v rámci modulu životního upisovacího rizika

                     R0800

                     Celkové životní upisovací riziko

                     R0900

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Další údaje o riziku revize

                     C0090

                  Faktory uplatněné pro šok rizika revize

                     R1000

         S.26.04.01

         Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

                  Článek 112

                     Z0010

                     Použitá zjednodušení

                     C0010

                  Zjednodušení – riziko úmrtnosti ve zdravotním pojištění

                  R0010

                  Zjednodušení – riziko dlouhověkosti ve zdravotním pojištění

                     R0020

                  Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti – náklady na zdravotní péči

                     R0030

                  Zjednodušení – riziko ochrany příjmu při invaliditě nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

                     R0040

                  Zjednodušení – riziko storen ve zdravotním pojištění SLT Health

                     R0050

                  Zjednodušení – riziko nákladů ve zdravotním pojištění

                     R0060

                     Počáteční absolutní hodnoty před šokem

                     Absolutní hodnoty po šoku

                     Aktiva

                     Závazky

                     Aktiva

                     Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Upisovací riziko ve zdravotním pojištění SLT Health

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riziko úmrtnosti ve zdravotním pojištění

                     R0100

                  Riziko dlouhověkosti ve zdravotním pojištění

                     R0200

                  Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti ve zdravotním pojištění

                     R0300

                  Náklady na zdravotní péči

                     R0310

                  zvýšení úhrad na zdravotní péči

                     R0320

                  snížení úhrad na zdravotní péči

                     R0330

                  Ochrana příjmu

                     R0340

                  Riziko storen ve zdravotním pojištění SLT Health

                     R0400

                  riziko vyšší míry storen

                     R0410

                  riziko nižší míry storen

                     R0420

                  riziko hromadných storen

                     R0430

                  Riziko nákladů ve zdravotním pojištění

                     R0500

                  Riziko revize ve zdravotním pojištění

                     R0600

                  Diverzifikace v rámci upisovacího rizika ve zdravotním pojištění SLT Health

                     R0700

                     Celkové upisovací riziko ve zdravotním pojištění SLT Health

                     R0800

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Další údaje o riziku revize

                     C0090

                  Faktory uplatněné pro šok rizika revize

                     R0900

                     Směrodatná odchylka pro rizika pojistného

                     Směrodatná odchylka pro rizika technických rezerv

                     Míra objemu rizika pojistného a technických rezerv

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Směrodatná odchylka

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Směrodatná odchylka hrubá / čistá hodnota

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Korekční faktor pro neproporcionální zajištění

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Vprem

                     Vres

                     Geografická diverzifikace

                     V

                     Riziko pojistného a riziko rezerv ve zdravotním pojištění NSLT Health

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                  Pojištění léčebných výloh a proporcionální zajištění

                     R1000

                  Pojištění ochrany příjmu a proporcionální zajištění

                     R1010

                  Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání a proporcionální zajištění

                     R1020

                  Aktivní neproporcionální zajištění (zdravotní pojištění)

                     R1030

                  Celková míra objemu

                     R1040

                  Kombinovaná směrodatná odchylka

                     R1050

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     C0180

                  Riziko pojistného a riziko rezerv ve zdravotním pojištění NSLT Health

                     R1100

                     Počáteční absolutní hodnoty před šokem

                     Absolutní hodnoty po šoku

                     Aktiva

                     Závazky

                     Aktiva

                     Závazky

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     Riziko storen ve zdravotním pojištění NSLT Health

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                  Riziko storen ve zdravotním pojištění NSLT Health

                     R1200

                     Solventnostní kapitálový požadavek

                     C0240

                  Diverzifikace v rámci upisovacího rizika ve zdravotním pojištění NSLT Health

                     R1300

                     Celkové upisovací riziko ve zdravotním pojištění NSLT Health

                     R1400

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Zdravotní katastrofické riziko

                     C0250

                     C0260

                  Riziko hromadných úrazů

                     R1500

                  Riziko koncentrace úrazů

                     R1510

                  Riziko pandemie

                     R1520

                  Diverzifikace v rámci zdravotního katastrofického rizika

                     R1530

                     Celkové zdravotní katastrofické riziko

                     R1540

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Celkové zdravotní upisovací riziko

                     C0270

                     C0280

                  Diverzifikace v rámci modulu zdravotního upisovacího rizika

                     R1600

                     Celkové zdravotní upisovací riziko

                     R1700

         S.26.04.04

         Solventnostní kapitálový požadavek – Zdravotní upisovací riziko

                  Článek 112

                     Z0010

                     Použitá zjednodušení

                     C0010

                  Zjednodušení – riziko úmrtnosti ve zdravotním pojištění

                     R0010

                  Zjednodušení – riziko dlouhověkosti ve zdravotním pojištění

                     R0020

                  Zjednodušení – riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti – náklady na zdravotní péči

                     R0030

                  Zjednodušení – riziko ochrany příjmu při invaliditě nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti

                     R0040

                  Zjednodušení – riziko storen ve zdravotním pojištění SLT Health

                     R0050

                  Zjednodušení – riziko nákladů ve zdravotním pojištění

                     R0060

                     Počáteční absolutní hodnoty před šokem

                     Absolutní hodnoty po šoku

                     Aktiva

                     Závazky

                     Aktiva

                     Závazky (po zohlednění schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Čistý solventnostní kapitálový požadavek

                     Závazky (před zohledněním schopnosti technických rezerv absorbovat ztráty)

                     Hrubý solventnostní kapitálový požadavek

                     Upisovací riziko ve zdravotním pojištění SLT Health

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Riziko úmrtnosti ve zdravotním pojištění

                     R0100

                  Riziko dlouhověkosti ve zdravotním pojištění

                     R0200

                  Riziko invalidity nebo pracovní neschopnosti a nemocnosti ve zdravotním pojištění

                     R0300

                  Náklady na zdravotní péči

                     R0310

                  zvýšení úhrad na zdravotní péči

                     R0320

                  snížení úhrad na zdravotní péči

                     R0330

                  Ochrana příjmu

                     R0340

                  Riziko storen ve zdravotním pojištění SLT Health

                     R0400

                  riziko vyšší míry storen

                     R0410

                  riziko nižší míry storen

                     R0420

                  riziko hromadných storen

                     R0430

                  Riziko nákladů ve zdravotním pojištění

                     R0500

                  Riziko revize ve zdravotním pojištění

                     R0600

                  Diverzifikace v rámci upisovacího rizika ve zdravotním pojištění SLT Health

                     R0700

                     Celkové upisovací riziko ve zdravotním pojištění SLT Health

                     R0800

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Další údaje o riziku revize

                     C0090

                  Faktory uplatněné pro šok rizika revize

                     R0900

                     Směrodatná odchylka pro rizika pojistného

                     Směrodatná odchylka pro rizika technických rezerv

                     Míra objemu rizika pojistného a technických rezerv

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Směrodatná odchylka

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Směrodatná odchylka hrubá / čistá hodnota

                     Parametry specifické pro pojišťovny nebo zajišťovny (USP)

                     Korekční faktor pro neproporcionální zajištění

                     Parametry specifické pro poji
[cell cut: 7196050 characters, first 2000000 kept]