title: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1225 ze dne 29. října 2019, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a standardizované šablony pro poskytování informací a podrobností o sekuritizaci původcem, sponzorem a sekuritizační jednotkou (Text s významem pro EHP)

text:
                  3.9.2020

                  CS

                  Úřední věstník Evropské unie

                  L 289/217

         PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1225
         ze dne 29. října 2019,
         kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a standardizované šablony pro poskytování informací a podrobností o sekuritizaci původcem, sponzorem a sekuritizační jednotkou
         (Text s významem pro EHP)
         EVROPSKÁ KOMISE,
         s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
         s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 a čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,
         vzhledem k těmto důvodům:

                     (1)

                     Oblast působnosti čl. 7 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2402 se vztahuje na všechny sekuritizace, včetně sekuritizací, pro něž musí být sestaven prospekt podle nařízení (EU) 2017/1129 (2) (obecně označovaných jako „veřejné“ sekuritizace), a sekuritizací, u nichž není nutné sestavit prospekt (obecně označovaných jako „soukromé“ sekuritizace). Ustanovení čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) 2017/2402 se týká sekuritizací, o nichž jsou informace poskytovány prostřednictvím registru sekuritizací, který nezahrnuje soukromé sekuritizace.

                     (2)

                     Sekuritizace jsou složité a různorodé. Aby mohli investoři, potenciální investoři, příslušné orgány a v případě veřejných sekuritizací jiné subjekty uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2402 účinně shromažďovat a posuzovat údaje, měly by být informace uvedené v čl. 7 odst. 1 písm. a) a e) a v čl. 17 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/2402 poskytovány v harmonizovaném formátu. Kromě toho, pokud mají být informace poskytnuty prostřednictvím registru sekuritizací, usnadňuje harmonizovaný formát i bezproblémové seskupování a porovnávání mezi registry.

                     (3)

                     Náklady pro účastníky trhu by měly být minimalizovány. Formát vykazování údajů o sekuritizacích by tudíž měl být v co největší možné míře podobný formátu, který je předepsán pro vykazování derivátových smluv podle článku 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (3) a pro vykazování podrobností obchodů zajišťujících financování (SFT) podle článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 (4). Kromě toho, pokud jsou informace poskytnuty prostřednictvím registru sekuritizací, měl by formát vykazování zohledňovat i řešení, která vyvinuly stávající subjekty, které shromažďují údaje o sekuritizacích. Je tudíž vhodné vyžadovat použití formátu XML, který je běžně používán pro vykazování informací o úvěrech a jiných podobných podkladových expozicích, i v kontextu vykazování sekuritizací.

                     (4)

                     Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť určují formát a šablony, pomocí nichž mají původce, sponzor nebo sekuritizační jednotka pro speciální účel poskytnout informace o dané sekuritizaci různým stranám, jak požaduje nařízení (EU) 2017/2402. Pro zajištění soudržnosti mezi těmito ustanoveními, která by měla vstoupit v platnost současně, a pro poskytnutí uceleného přehledu všech významných informací o určité sekuritizaci a efektivního přístupu k těmto informacím je nutné zahrnout tyto prováděcí technické normy do jediného nařízení.

                     (5)

                     Toto nařízení vychází z návrhů prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

                     (6)

                     Orgán ESMA provedl otevřenou veřejnou konzultaci týkající se návrhu prováděcích technických norem, ze kterého toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou článkem 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (5),

               PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
         ODDÍL 1

            ŠABLONY PRO VŠECHNY SEKURITIZACE

            Článek 1
            Šablony pro podkladové expozice

               1.   Informace uvedené v čl. 2 odst. 1 a 2 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 (6) se poskytují pomocí těchto šablon:

                           a)

                           šablona stanovená v příloze II tohoto nařízení pro úvěry poskytnuté soukromým domácnostem a zajištěné rezidenční nemovitostí, bez ohledu na účel úvěru;

                           b)

                           šablona stanovená v příloze III tohoto nařízení pro úvěry za účelem nabytí komerční nemovitosti nebo zajištěné komerční nemovitostí;

                           c)

                           šablona stanovená v příloze IV tohoto nařízení pro podkladové expozice vůči podnikům, včetně podkladových expozic vůči mikropodnikům a malým a středním podnikům;

                           d)

                           šablona stanovená v příloze V tohoto nařízení pro podkladové expozice týkající se automobilů, včetně půjček a leasingů poskytnutých právnickým nebo fyzickým osobám, které jsou zajištěny automobily;

                           e)

                           šablona stanovená v příloze VI tohoto nařízení pro podkladové expozice vůči spotřebitelům;

                           f)

                           šablona stanovená v příloze VII tohoto nařízení pro podkladové expozice z kreditních karet;

                           g)

                           šablona stanovená v příloze VIII tohoto nařízení pro podkladové expozice z leasingu;

                           h)

                           šablona stanovená v příloze IX tohoto nařízení pro podkladové expozice, které nespadají do žádné z kategorií uvedených v písmenech a) až g).

               2.   Informace uvedené v čl. 2 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí těchto šablon:

                           a)

                           šablony stanovené v odstavci 1 tohoto článku podle druhu podkladové expozice;

                           b)

                           šablona stanovená v příloze X pro sekuritizace nevýkonných expozic podle čl. 2 odst. 3 druhého pododstavce nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/….

               3.   Informace uvedené v čl. 2 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XI.

            Článek 2
            Šablony zpráv pro investory

               1.   Informace uvedené v čl. 3 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XII.

               2.   Informace uvedené v čl. 3 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XIII.

         ODDÍL 2

            ŠABLONY PRO SEKURITIZACE, PRO NĚŽ MUSÍ BÝT SESTAVEN PROSPEKT (VEŘEJNÉ SEKURITIZACE)

            Článek 3
            Šablony pro vnitřní informace

               1.   Informace uvedené v čl. 6 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XIV.

               2.   Informace uvedené v čl. 6 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XV.

            Článek 4
            Šablony pro významné události

               1.   Informace uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se zpřístupňují pomocí šablony stanovené v příloze XIV.

               2.   Informace uvedené v čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/… se poskytují pomocí šablony stanovené v příloze XV.

         Oddíl 3

            Společná ustanovení

            Článek 5
            Formát informací

               1.   Formát informací uváděných v šablonách, které jsou stanoveny v přílohách I až XV, musí být v souladu s odpovídajícím formátem stanoveným v tabulce 1 přílohy I.

               2.   Informace se poskytují v elektronické a strojově čitelné podobě prostřednictvím společných šablon XML.

            Článek 6
            Vstup v platnost
            Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

            Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
            V Bruselu dne 29. října 2019.

                  Za Komisi

                  předseda

               Jean Claude JUNCKER

            (1)  Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 35.

            (2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).

            (3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Úř. věst. L 201, 27.7.2012, s. 1).

            (4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2365 ze dne 25. listopadu 2015 o transparentnosti obchodů zajišťujících financování a opětovného použití a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 337, 23.12.2015, s. 1).

            (5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

            (6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, které má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku.

            PŘÍLOHA I
            Formáty polí

                           SYMBOL

                           TYP DAT

                           DEFINICE

                        {ALPHANUM-n}

                        Až n alfanumerických znaků

                        Volný text. Zadává se ve formátu ASCII velkými písmeny (bez znaků s diakritikou).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 alfanumerické znaky

                        Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2. Zadává se ve formátu ASCII (bez znaků s diakritikou).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 alfanumerické znaky

                        Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217. Zadává se ve formátu ASCII (bez znaků s diakritikou).

                        {YEAR}

                        Formát roku podle ISO 8601

                        Roky se uvádějí v tomto formátu: RRRR

                        {DATEFORMAT}

                        Formát data podle ISO 8601

                        Data se uvádějí v tomto formátu: RRRR-MM-DD

                        {MONETARY}

                        0–18 číslic, z nichž až 5 míst může být zlomková část

                        Počet měnových jednotek specifikovaný v určité měně, kde měnová jednotka je uvedena explicitně a je v souladu s normou ISO 4217.

                        {NUMERIC}

                        0–18 číslic, z nichž až 5 míst může být zlomková část

                        Maximálně 18 číselných znaků včetně až 5 desetinných míst. Desetinný oddělovač se za číselný znak nepočítá. Pokud se desetinný oddělovač použije, představuje jej tečka.

                        {INTEGER-n}

                        Až n-místné celé číslo

                        Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.

                        {Y/N}

                        1 alfanumerický znak

                        „true“ – ano
                        „false“ – ne

                        {ISIN}

                        12 alfanumerických znaků

                        Kód ISIN ve smyslu normy ISO 6166

                        {LEI}

                        20 alfanumerických znaků

                        Identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442

                        {LIST}

                        Jak je uvedeno v konkrétním popisu pole.

                        {NUTS}

                        5 alfanumerických znaků

                        Odkazuje klasifikaci územních statistických jednotek, kterou vede Eurostat. Informace musí být zpřístupněny na úrovni NUTS3.http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

                        {NACE}

                        7 alfanumerických znaků

                        Odkazuje na statistickou klasifikaci ekonomických činností v Evropské unii, která je vedena na webových stránkách uvedených v tomto poli definic a je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006  (1).
                        Pro každou ekonomickou činnost musí být zpřístupněna nejpodrobnější úroveň klasifikace (tj. úplný kód – úroveň 6 nebo 7 znaků včetně desetinných míst). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

                        {PERCENTAGE}

                        0–11 číslic, z nichž až 10 míst může být zlomková část.

                        Míra vyjádřená jako procento, tj. v setinách, např. 0,7 je 7/10 procenta a 7,0 je 7 %.

                        {TELEPHONE}

                        Znak „+“, po němž následuje kód země (1 až 3 znaky), pak „-“ a nakonec jakákoli kombinace čísel, znaků „(“,“)“, „+“ a „-“ (až 30 znaků).

                        Shromažďování informací, které určují konkrétní telefonní číslo definované společnostmi telekomunikačních služeb.

                        {ESA}

                        7 alfanumerických znaků

                        Sektor v Evropském systému účtů (2010), pomocí kódů stanovených v tabulce 1 přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224  (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

                        {WATCHLIST}

                        2 alfanumerické znaky

                        Kód kontrolního seznamu obsluhovatele stanovený v tabulce 2 přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224

               (1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

               (2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1224 ze dne 16. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy upřesňující informace a podrobnosti o sekuritizaci, má poskytnout původce, sponzor a sekuritizační jednotka (viz strana 1 v tomto čísle Úředního věstníku).

            PŘÍLOHA II
            Šablona pro podkladové expozice – Rezidenční nemovitosti (RRE)

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o podkladových expozicích

                           RREL1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           RREL2

                        Původní identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL3

                        Nový identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL4

                        Původní identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL5

                        Nový identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL6

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           RREL7

                        Den zařazení do seskupení

                        {DATEFORMAT}

                           RREL8

                        Den zpětného odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           RREL9

                        Den splacení

                        {DATEFORMAT}

                           RREL10

                        Rezident

                        {Y/N}

                           RREL11

                        Zeměpisný region – dlužník

                        {NUTS}

                           RREL12

                        Klasifikace zeměpisného regionu

                        {YEAR}

                           RREL13

                        Zaměstnanecký status

                        {LIST}

                           RREL14

                        Rizikový dlužník

                        {Y/N}

                           RREL15

                        Druh zákazníka

                        {LIST}

                           RREL16

                        Hlavní příjem

                        {MONETARY}

                           RREL17

                        Druh hlavního příjmu

                        {LIST}

                           RREL18

                        Měna hlavního příjmu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL19

                        Ověření hlavního příjmu

                        {LIST}

                           RREL20

                        Vedlejší příjem

                        {MONETARY}

                           RREL21

                        Ověření vedlejšího příjmu

                        {LIST}

                           RREL22

                        Zvláštní režim

                        {ALPHANUM-10000}

                           RREL23

                        Den vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           RREL24

                        Den splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           RREL25

                        Původní období

                        {INTEGER-9999}

                           RREL26

                        Poskytovatel

                        {LIST}

                           RREL27

                        Účel

                        {LIST}

                           RREL28

                        Denominace měny

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL29

                        Původní zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           RREL30

                        Současný zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           RREL31

                        Předchozí zůstatky jistiny

                        {MONETARY}

                           RREL32

                        Podkladové expozice se stejnou předností

                        {MONETARY}

                           RREL33

                        Celkový úvěrový limit

                        {MONETARY}

                           RREL34

                        Kupní cena

                        {PERCENTAGE}

                           RREL35

                        Způsob umořování

                        {LIST}

                           RREL36

                        Den konce doby odkladu pro jistinu

                        {DATEFORMAT}

                           RREL37

                        Plánovaná četnost splátek jistiny

                        {LIST}

                           RREL38

                        Plánovaná četnost splátek úroku

                        {LIST}

                           RREL39

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           RREL40

                        Poměr dluhu k příjmům

                        {PERCENTAGE}

                           RREL41

                        Výše balonové splátky

                        {MONETARY}

                           RREL42

                        Druh úrokové sazby

                        {LIST}

                           RREL43

                        Současná úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           RREL44

                        Index současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           RREL45

                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           RREL46

                        Marže současné úrokové sazby

                        {PERCENTAGE}

                           RREL47

                        Interval úpravy úrokové sazby

                        {INTEGER-9999}

                           RREL48

                        Maximální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           RREL49

                        Minimální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           RREL50

                        Marže 1. revize

                        {PERCENTAGE}

                           RREL51

                        Den 1. revize úrokové sazby

                        {DATEFORMAT}

                           RREL52

                        Marže 2. revize

                        {PERCENTAGE}

                           RREL53

                        Den 2. revize úrokové sazby

                        {DATEFORMAT}

                           RREL54

                        Marže 3. revize

                        {PERCENTAGE}

                           RREL55

                        Den 3. revize úrokové sazby

                        {DATEFORMAT}

                           RREL56

                        Index zrevidované úrokové sazby

                        {LIST}

                           RREL57

                        Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby

                        {LIST}

                           RREL58

                        Počet plateb před sekuritizací

                        {INTEGER-9999}

                           RREL59

                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

                        {PERCENTAGE}

                           RREL60

                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

                        {DATEFORMAT}

                           RREL61

                        Poplatek za předčasné splacení

                        {MONETARY}

                           RREL62

                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

                        {DATEFORMAT}

                           RREL63

                        Den předčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           RREL64

                        Kumulativní předčasné splátky

                        {MONETARY}

                           RREL65

                        Den restrukturalizace

                        {DATEFORMAT}

                           RREL66

                        Poslední den po splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           RREL67

                        Zůstatek po splatnosti

                        {MONETARY}

                           RREL68

                        Počet dnů po splatnosti

                        {INTEGER-9999}

                           RREL69

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           RREL70

                        Důvod selhání nebo realizace zástavy

                        {LIST}

                           RREL71

                        Částka v selhání

                        {MONETARY}

                           RREL72

                        Den selhání

                        {DATEFORMAT}

                           RREL73

                        Alokované ztráty

                        {MONETARY}

                           RREL74

                        Kumulativní vymožené částky

                        {MONETARY}

                           RREL75

                        Soudní řízení

                        {Y/N}

                           RREL76

                        Postih

                        {Y/N}

                           RREL77

                        Částka vkladu

                        {MONETARY}

                           RREL78

                        Poskytovatel pojištění nebo investice

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL79

                        Název původního věřitele

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL80

                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

                        {LEI}

                           RREL81

                        Země usazení původního věřitele

                        {COUNTRYCODE_2}

                           RREL82

                        Název původce

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL83

                        Identifikační kód právnické osoby původce

                        {LEI}

                           RREL84

                        Země usazení původce

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oddíl informací o kolaterálu

                           RREC1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           RREC2

                        Identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC3

                        Původní identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC4

                        Nový identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC5

                        Druh kolaterálu

                        {LIST}

                           RREC6

                        Zeměpisný region – kolaterál

                        {NUTS}

                           RREC7

                        Druh využití

                        {LIST}

                           RREC8

                        Zástavní právo

                        {INTEGER-9999}

                           RREC9

                        Druh nemovitosti

                        {LIST}

                           RREC10

                        Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti

                        {LIST}

                           RREC11

                        Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti

                        {ALPHANUM-100}

                           RREC12

                        Současný poměr úvěru k hodnotě

                        {PERCENTAGE}

                           RREC13

                        Výše současného ocenění

                        {MONETARY}

                           RREC14

                        Metoda současného ocenění

                        {LIST}

                           RREC15

                        Den současného ocenění

                        {DATEFORMAT}

                           RREC16

                        Původní poměr úvěru k hodnotě

                        {PERCENTAGE}

                           RREC17

                        Výše původního ocenění

                        {MONETARY}

                           RREC18

                        Metoda původního ocenění

                        {LIST}

                           RREC19

                        Den původního ocenění

                        {DATEFORMAT}

                           RREC20

                        Den prodeje

                        {DATEFORMAT}

                           RREC21

                        Prodejní cena

                        {MONETARY}

                           RREC22

                        Měna kolaterálu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREC23

                        Druh ručitele

                        {LIST}

            PŘÍLOHA III
            Šablona pro podkladové expozice – Komerční nemovitosti (CRE)

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o podkladových expozicích

                           CREL1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           CREL2

                        Původní identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL3

                        Nový identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL4

                        Původní identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL5

                        Nový identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL6

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           CREL7

                        Den zařazení do seskupení

                        {DATEFORMAT}

                           CREL8

                        Den restrukturalizace

                        {DATEFORMAT}

                           CREL9

                        Den zpětného odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL10

                        Den nahrazení

                        {DATEFORMAT}

                           CREL11

                        Den splacení

                        {DATEFORMAT}

                           CREL12

                        Zeměpisný region – dlužník

                        {NUTS}

                           CREL13

                        Klasifikace zeměpisného regionu

                        {YEAR}

                           CREL14

                        Zvláštní režim

                        {ALPHANUM-10000}

                           CREL15

                        Den vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           CREL16

                        Den začátku umořování

                        {DATEFORMAT}

                           CREL17

                        Den splatnosti ke dni sekuritizace

                        {DATEFORMAT}

                           CREL18

                        Den splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CREL19

                        Původní období

                        {INTEGER-9999}

                           CREL20

                        Doba trvání možnosti prodloužení

                        {INTEGER-9999}

                           CREL21

                        Povaha možnosti prodloužení

                        {LIST}

                           CREL22

                        Denominace měny

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL23

                        Současný zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           CREL24

                        Původní zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           CREL25

                        Původní zůstatek jistiny ke dni sekuritizace

                        {MONETARY}

                           CREL26

                        Přislíbený nevyčerpaný zůstatek podkladové expozice

                        {MONETARY}

                           CREL27

                        Celkové jiné nesplacené částky

                        {MONETARY}

                           CREL28

                        Kupní cena

                        {PERCENTAGE}

                           CREL29

                        Poslední den využití

                        {DATEFORMAT}

                           CREL30

                        Účel

                        {LIST}

                           CREL31

                        Struktura

                        {LIST}

                           CREL32

                        Kaskáda A–B plánovaných plateb úroků před vymáháním

                        {LIST}

                           CREL33

                        Kaskáda plánovaných plateb jistiny před vymáháním

                        {LIST}

                           CREL34

                        Alokace plateb jistiny na prioritní úvěr

                        {PERCENTAGE}

                           CREL35

                        Druh kaskády

                        {LIST}

                           CREL36

                        Kupní cena podkladové expozice v selhání

                        {PERCENTAGE}

                           CREL37

                        Jsou možné nápravné platby?

                        {LIST}

                           CREL38

                        Omezení prodeje podřízeného úvěru?

                        {Y/N}

                           CREL39

                        Je držitel podřízeného úvěru přidružen k dlužníkovi?

                        {Y/N}

                           CREL40

                        Kontrola procesu řešení ze strany držitele podřízeného úvěru

                        {Y/N}

                           CREL41

                        Představuje nesplácení pohledávek vyššího pořadí selhání podkladové expozice?

                        {Y/N}

                           CREL42

                        Představuje nesplácení podkladových expozic stejného pořadí selhání nemovitosti?

                        {Y/N}

                           CREL43

                        Souhlas majitele dluhopisu

                        {Y/N}

                           CREL44

                        Naplánované setkání majitelů dluhopisů

                        {DATEFORMAT}

                           CREL45

                        Syndikována

                        {Y/N}

                           CREL46

                        Účast sekuritizační jednotky pro speciální účel

                        {LIST}

                           CREL47

                        Důsledky nedodržení finančních podmínek

                        {LIST}

                           CREL48

                        Sankce za neposkytnutí finančních informací

                        {Y/N}

                           CREL49

                        Postih

                        {Y/N}

                           CREL50

                        Postih – třetí strana

                        {Y/N}

                           CREL51

                        Standard obsluhy dluhu

                        {Y/N}

                           CREL52

                        Částky na vázaném účtu

                        {MONETARY}

                           CREL53

                        Inkaso částek na vázaném účtu

                        {Y/N}

                           CREL54

                        Inkaso jiných rezervních částek

                        {Y/N}

                           CREL55

                        Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet

                        {LIST}

                           CREL56

                        Cílová výše částek na vázaném účtu/rezerv

                        {MONETARY}

                           CREL57

                        Podmínky uvolnění vázaného účtu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL58

                        Podmínky čerpání hotovostní rezervy

                        {LIST}

                           CREL59

                        Měna vázaného účtu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL60

                        Měna vázaných plateb

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL61

                        Celkový zůstatek rezervy

                        {MONETARY}

                           CREL62

                        Měna zůstatku rezervy

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL63

                        Rozhodná událost pro uložení částek na vázaný účet nastala

                        {Y/N}

                           CREL64

                        Částky uložené na vázané účty v průběhu běžného období

                        {MONETARY}

                           CREL65

                        Výnosy

                        {MONETARY}

                           CREL66

                        Provozní náklady ke dni sekuritizace

                        {MONETARY}

                           CREL67

                        Investiční výdaje ke dni sekuritizace

                        {MONETARY}

                           CREL68

                        Měna účetní závěrky

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL69

                        Dlužník porušil povinnost poskytovat zprávy

                        {Y/N}

                           CREL70

                        Metoda výpočtu poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu

                        {LIST}

                           CREL71

                        Ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace

                        {LIST}

                           CREL72

                        Nejnovější ukazatel poměru pokrytí nákladů na obsluhu dluhu

                        {LIST}

                           CREL73

                        Poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu ke dni sekuritizace

                        {PERCENTAGE}

                           CREL74

                        Stávající poměr pokrytí nákladů na obsluhu dluhu

                        {PERCENTAGE}

                           CREL75

                        Původní poměr úvěru k hodnotě

                        {PERCENTAGE}

                           CREL76

                        Současný poměr úvěru k hodnotě

                        {PERCENTAGE}

                           CREL77

                        Poměr úrokového krytí ke dni sekuritizace

                        {PERCENTAGE}

                           CREL78

                        Stávající poměr úrokového krytí

                        {PERCENTAGE}

                           CREL79

                        Metoda výpočtu ukazatele úrokového krytí

                        {LIST}

                           CREL80

                        Počet nemovitostí ke dni sekuritizace

                        {INTEGER-9999}

                           CREL81

                        Počet nemovitostí ke dni uzávěrky shromažďování údajů

                        {INTEGER-9999}

                           CREL82

                        Nemovitosti sloužící jako zajištění podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL83

                        Hodnota portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace

                        {MONETARY}

                           CREL84

                        Měna použitá k ocenění portfolia nemovitostí ke dni sekuritizace

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL85

                        Stav nemovitostí

                        {LIST}

                           CREL86

                        Den ocenění ke dni sekuritizace

                        {DATEFORMAT}

                           CREL87

                        Způsob umořování

                        {LIST}

                           CREL88

                        Den konce doby odkladu pro jistinu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL89

                        Počet dnů odkladu splatnosti

                        {INTEGER-9999}

                           CREL90

                        Plánovaná četnost splátek jistiny

                        {LIST}

                           CREL91

                        Plánovaná četnost splátek úroku

                        {LIST}

                           CREL92

                        Počet plateb před sekuritizací

                        {INTEGER-9999}

                           CREL93

                        Popis podmínek předčasného splacení

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL94

                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

                        {DATEFORMAT}

                           CREL95

                        Datum konce udržovacího výnosu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL96

                        Poplatek za předčasné splacení

                        {MONETARY}

                           CREL97

                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

                        {DATEFORMAT}

                           CREL98

                        Mimořádná inkasa jistiny

                        {MONETARY}

                           CREL99

                        Den likvidace/předčasného splacení

                        {DATEFORMAT}

                           CREL100

                        Kód likvidace/předčasného splacení

                        {LIST}

                           CREL101

                        Přeplatek/nedoplatek úroku při předčasné splátce

                        {MONETARY}

                           CREL102

                        Den splátky

                        {DATEFORMAT}

                           CREL103

                        Následující den úpravy splátek

                        {DATEFORMAT}

                           CREL104

                        Následující den splátky

                        {DATEFORMAT}

                           CREL105

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           CREL106

                        Původní úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CREL107

                        Úroková sazba ke dni sekuritizace

                        {PERCENTAGE}

                           CREL108

                        První den úpravy splátek

                        {DATEFORMAT}

                           CREL109

                        Druh úrokové sazby

                        {LIST}

                           CREL110

                        Současná úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CREL111

                        Index současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           CREL112

                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           CREL113

                        Marže současné úrokové sazby

                        {PERCENTAGE}

                           CREL114

                        Interval úpravy úrokové sazby

                        {INTEGER-9999}

                           CREL115

                        Současná indexová sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CREL116

                        Den stanovení indexu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL117

                        Dodatečné zaokrouhlení

                        {PERCENTAGE}

                           CREL118

                        Maximální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CREL119

                        Minimální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CREL120

                        Současná sazba úroků z prodlení

                        {PERCENTAGE}

                           CREL121

                        Povolena akumulace úroku

                        {Y/N}

                           CREL122

                        Metoda počítání dnů

                        {LIST}

                           CREL123

                        Celková plánovaná splatná jistina a úrok

                        {MONETARY}

                           CREL124

                        Celková plánovaná zaplacená jistina a úrok

                        {MONETARY}

                           CREL125

                        Záporné umořování

                        {MONETARY}

                           CREL126

                        Odložený úrok

                        {MONETARY}

                           CREL127

                        Celkové nedoplatky jistiny a úroku

                        {MONETARY}

                           CREL128

                        Poslední den po splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CREL129

                        Zůstatek po splatnosti

                        {MONETARY}

                           CREL130

                        Počet dnů po splatnosti

                        {INTEGER-9999}

                           CREL131

                        Důvod selhání nebo realizace zástavy

                        {LIST}

                           CREL132

                        Částka v selhání

                        {MONETARY}

                           CREL133

                        Den selhání

                        {DATEFORMAT}

                           CREL134

                        Úrok splácen zpětně

                        {Y/N}

                           CREL135

                        Skutečný úrok z prodlení

                        {MONETARY}

                           CREL136

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           CREL137

                        Alokované ztráty

                        {MONETARY}

                           CREL138

                        Čistý výnos z likvidace

                        {MONETARY}

                           CREL139

                        Náklady na likvidaci

                        {MONETARY}

                           CREL140

                        Předpokládaný harmonogram vymáhání

                        {INTEGER-9999}

                           CREL141

                        Kumulativní vymožené částky

                        {MONETARY}

                           CREL142

                        Den zahájení vymáhání

                        {DATEFORMAT}

                           CREL143

                        Kód strategie řešení

                        {LIST}

                           CREL144

                        Úprava

                        {LIST}

                           CREL145

                        Stav z hlediska zvláštní obsluhy

                        {Y/N}

                           CREL146

                        Poslední den převedení podkladové expozice na speciálního obsluhovatele

                        {DATEFORMAT}

                           CREL147

                        Poslední den vrácení podkladové expozice primárnímu obsluhovateli

                        {DATEFORMAT}

                           CREL148

                        Stanovení nemožnosti vymožení

                        {Y/N}

                           CREL149

                        Porušení úvěrových podmínek/rozhodná událost

                        {LIST}

                           CREL150

                        Den porušení podmínek

                        {DATEFORMAT}

                           CREL151

                        Den nápravy porušení podmínek

                        {DATEFORMAT}

                           CREL152

                        Kód kontrolního seznamu obsluhovatele

                        {WATCHLIST}

                           CREL153

                        Datum kontrolního seznamu obsluhovatele

                        {DATEFORMAT}

                           CREL154

                        Poskytovatel úrokového swapu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL155

                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu

                        {LEI}

                           CREL156

                        Den splatnosti úrokového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL157

                        Pomyslná hodnota úrokového swapu

                        {MONETARY}

                           CREL158

                        Poskytovatel měnového swapu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL159

                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu

                        {LEI}

                           CREL160

                        Den splatnosti měnového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL161

                        Pomyslná hodnota měnového swapu

                        {MONETARY}

                           CREL162

                        Směnný kurz pro swap

                        {PERCENTAGE}

                           CREL163

                        Poskytovatel jiného swapu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL164

                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele jiného swapu

                        {LEI}

                           CREL165

                        Dlužník je povinen hradit poplatek za předčasné ukončení swapu

                        {LIST}

                           CREL166

                        Úplné nebo částečné ukončení swapu v běžném období

                        {LIST}

                           CREL167

                        Čistá pravidelná platba od poskytovatele swapu

                        {MONETARY}

                           CREL168

                        Poplatek hrazený poskytovateli swapu podkladové expozice za předčasné ukončení

                        {MONETARY}

                           CREL169

                        Nedoplatek na poplatku za předčasné ukončení swapu

                        {MONETARY}

                           CREL170

                        Poplatek hrazený protistranou swapu za předčasné ukončení

                        {MONETARY}

                           CREL171

                        Den příští úpravy swapu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL172

                        Sponzor

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL173

                        Identifikační kód právnické osoby korespondentské banky pro účely syndikace

                        {LEI}

                           CREL174

                        Identifikační kód právnické osoby obsluhovatele

                        {LEI}

                           CREL175

                        Název obsluhovatele

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL176

                        Název původce

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL177

                        Identifikační kód právnické osoby původce

                        {LEI}

                           CREL178

                        Země usazení původce

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CREL179

                        Název původního věřitele

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL180

                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

                        {LEI}

                           CREL181

                        Země usazení původního věřitele

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oddíl informací o kolaterálu

                           CREC1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           CREC2

                        Identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC3

                        Původní identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC4

                        Nový identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC5

                        Druh kolaterálu

                        {LIST}

                           CREC6

                        Název nemovitosti

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC7

                        Adresa nemovitosti

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC8

                        Zeměpisný region – kolaterál

                        {NUTS}

                           CREC9

                        PSČ nemovitosti

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC10

                        Zástavní právo

                        {INTEGER-9999}

                           CREC11

                        Stav nemovitosti

                        {LIST}

                           CREC12

                        Druh nemovitosti

                        {LIST}

                           CREC13

                        Forma vlastnictví nemovitosti

                        {LIST}

                           CREC14

                        Den současného ocenění

                        {DATEFORMAT}

                           CREC15

                        Výše současného ocenění

                        {MONETARY}

                           CREC16

                        Metoda současného ocenění

                        {LIST}

                           CREC17

                        Základ současného ocenění

                        {LIST}

                           CREC18

                        Metoda původního ocenění

                        {LIST}

                           CREC19

                        Den sekuritizace kolaterálu

                        {DATEFORMAT}

                           CREC20

                        Přidělený procentní podíl podkladové expozice ke dni sekuritizace

                        {PERCENTAGE}

                           CREC21

                        Současný přidělený procentní podíl podkladové expozice

                        {PERCENTAGE}

                           CREC22

                        Ocenění ke dni sekuritizace

                        {MONETARY}

                           CREC23

                        Název znalecké společnosti při sekuritizaci

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC24

                        Den ocenění ke dni sekuritizace

                        {DATEFORMAT}

                           CREC25

                        Rok, v němž byla postavena

                        {YEAR}

                           CREC26

                        Rok poslední rekonstrukce

                        {YEAR}

                           CREC27

                        Počet jednotek

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC28

                        Čisté metry čtvereční

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC29

                        Nebytová plocha

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC30

                        Obytná plocha

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC31

                        Validace čisté vnitřní podlahové plochy

                        {Y/N}

                           CREC32

                        Obsazenost ke dni

                        {DATEFORMAT}

                           CREC33

                        Ekonomická obsazenost ke dni sekuritizace

                        {PERCENTAGE}

                           CREC34

                        Fyzická obsazenost ke dni sekuritizace

                        {PERCENTAGE}

                           CREC35

                        Hodnota volných nemovitostí způsobilých k užívání ke dni sekuritizace

                        {MONETARY}

                           CREC36

                        Den finančních údajů ke dni sekuritizace

                        {DATEFORMAT}

                           CREC37

                        Provozní výsledek ke dni sekuritizace

                        {MONETARY}

                           CREC38

                        Nejnovější finanční údaje ke dni zahájení

                        {DATEFORMAT}

                           CREC39

                        Nejnovější finanční údaje ke dni ukončení

                        {DATEFORMAT}

                           CREC40

                        Nejnovější výnosy

                        {MONETARY}

                           CREC41

                        Nejnovější provozní náklady

                        {MONETARY}

                           CREC42

                        Nejnovější investiční výdaje

                        {MONETARY}

                           CREC43

                        Splatné nájemné z pozemků

                        {MONETARY}

                           CREC44

                        Vážený průměr trvání nájmu

                        {INTEGER-9999}

                           CREC45

                        Den, kdy vyprší nárok nájemce

                        {DATEFORMAT}

                           CREC46

                        Roční smluvní výnos z pronájmu

                        {MONETARY}

                           CREC47

                        Příjmy, jež přestanou plynout za 1 až 12 měsíců

                        {PERCENTAGE}

                           CREC48

                        Příjmy, jež přestanou plynout za 13 až 24 měsíců

                        {PERCENTAGE}

                           CREC49

                        Příjmy, jež přestanou plynout za 25 až 36 měsíců

                        {PERCENTAGE}

                           CREC50

                        Příjmy, jež přestanou plynout za 37 až 48 měsíců

                        {PERCENTAGE}

                           CREC51

                        Příjmy, jež přestanou plynout za 49 nebo více měsíců

                        {PERCENTAGE}

                           Oddíl informací o nájemcích

                           CRET1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           CRET2

                        Identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET3

                        Identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET4

                        Identifikační kód nájemce

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET5

                        Název/jméno nájemce

                        {ALPHANUM-100}

                           CRET6

                        Kód odvětví NACE

                        {NACE}

                           CRET7

                        Den uplynutí nájemního vztahu

                        {DATEFORMAT}

                           CRET8

                        Splatné nájemné

                        {MONETARY}

                           CRET9

                        Měna nájemného

                        {CURRENCYCODE_3}

            PŘÍLOHA IV
            Šablona pro podkladové expozice – Podniky

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o podkladových expozicích

                           CRPL1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPL2

                        Původní identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL3

                        Nový identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL4

                        Původní identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL5

                        Nový identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL6

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL7

                        Den zařazení do seskupení

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL8

                        Den zpětného odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL9

                        Den splacení

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL10

                        Zeměpisný region – dlužník

                        {NUTS}

                           CRPL11

                        Klasifikace zeměpisného regionu

                        {YEAR}

                           CRPL12

                        Rizikový dlužník

                        {Y/N}

                           CRPL13

                        Druh zákazníka

                        {LIST}

                           CRPL14

                        Kód odvětví NACE

                        {NACE}

                           CRPL15

                        Segment dlužníka – Basel III

                        {LIST}

                           CRPL16

                        Velikost podniku

                        {LIST}

                           CRPL17

                        Výnosy

                        {MONETARY}

                           CRPL18

                        Celkový dluh

                        {MONETARY}

                           CRPL19

                        EBITDA

                        {MONETARY}

                           CRPL20

                        Hodnota podniku

                        {MONETARY}

                           CRPL21

                        Volný peněžní tok

                        {MONETARY}

                           CRPL22

                        Den finančních údajů

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL23

                        Měna účetní závěrky

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL24

                        Druh dluhu

                        {LIST}

                           CRPL25

                        Sekuritizované pohledávky

                        {LIST}

                           CRPL26

                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

                        {ISIN}

                           CRPL27

                        Seniorita

                        {LIST}

                           CRPL28

                        Syndikována

                        {Y/N}

                           CRPL29

                        Transakce s vysokou finanční pákou

                        {Y/N}

                           CRPL30

                        Řízeno v rámci zajištěného úvěrového závazku

                        {Y/N}

                           CRPL31

                        Platba věcným plněním

                        {Y/N}

                           CRPL32

                        Zvláštní režim

                        {ALPHANUM-10000}

                           CRPL33

                        Den vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL34

                        Den splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL35

                        Poskytovatel

                        {LIST}

                           CRPL36

                        Účel

                        {LIST}

                           CRPL37

                        Denominace měny

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL38

                        Původní zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           CRPL39

                        Současný zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           CRPL40

                        Předchozí zůstatky jistiny

                        {MONETARY}

                           CRPL41

                        Tržní hodnota

                        {MONETARY}

                           CRPL42

                        Celkový úvěrový limit

                        {MONETARY}

                           CRPL43

                        Kupní cena

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL44

                        Den prodejní opce

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL45

                        Realizační cena prodejní opce

                        {MONETARY}

                           CRPL46

                        Způsob umořování

                        {LIST}

                           CRPL47

                        Den konce doby odkladu pro jistinu

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL48

                        Plánovaná četnost splátek jistiny

                        {LIST}

                           CRPL49

                        Plánovaná četnost splátek úroku

                        {LIST}

                           CRPL50

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           CRPL51

                        Výše balonové splátky

                        {MONETARY}

                           CRPL52

                        Druh úrokové sazby

                        {LIST}

                           CRPL53

                        Současná úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL54

                        Index současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           CRPL55

                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           CRPL56

                        Marže současné úrokové sazby

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL57

                        Interval úpravy úrokové sazby

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL58

                        Maximální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL59

                        Minimální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL60

                        Marže 1. revize

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL61

                        Den 1. revize úrokové sazby

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL62

                        Marže 2. revize

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL63

                        Den 2. revize úrokové sazby

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL64

                        Marže 3. revize

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL65

                        Den 3. revize úrokové sazby

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL66

                        Index zrevidované úrokové sazby

                        {LIST}

                           CRPL67

                        Doba platnosti indexu zrevidované úrokové sazby

                        {LIST}

                           CRPL68

                        Počet plateb před sekuritizací

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL69

                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL70

                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL71

                        Poplatek za předčasné splacení

                        {MONETARY}

                           CRPL72

                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL73

                        Den předčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL74

                        Kumulativní předčasné splátky

                        {MONETARY}

                           CRPL75

                        Den restrukturalizace

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL76

                        Poslední den po splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL77

                        Zůstatek po splatnosti

                        {MONETARY}

                           CRPL78

                        Počet dnů po splatnosti

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL79

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           CRPL80

                        Důvod selhání nebo realizace zástavy

                        {LIST}

                           CRPL81

                        Částka v selhání

                        {MONETARY}

                           CRPL82

                        Den selhání

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL83

                        Alokované ztráty

                        {MONETARY}

                           CRPL84

                        Kumulativní vymožené částky

                        {MONETARY}

                           CRPL85

                        Zdroj vymožených částek

                        {LIST}

                           CRPL86

                        Postih

                        {Y/N}

                           CRPL87

                        Částka vkladu

                        {MONETARY}

                           CRPL88

                        Pomyslná hodnota úrokového swapu

                        {MONETARY}

                           CRPL89

                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele úrokového swapu

                        {LEI}

                           CRPL90

                        Poskytovatel úrokového swapu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL91

                        Den splatnosti úrokového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL92

                        Pomyslná hodnota měnového swapu

                        {MONETARY}

                           CRPL93

                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele měnového swapu

                        {LEI}

                           CRPL94

                        Poskytovatel měnového swapu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL95

                        Den splatnosti měnového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL96

                        Název původního věřitele

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL97

                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

                        {LEI}

                           CRPL98

                        Země usazení původního věřitele

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPL99

                        Název původce

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL100

                        Identifikační kód právnické osoby původce

                        {LEI}

                           CRPL101

                        Země usazení původce

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oddíl informací o kolaterálu

                           CRPC1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPC2

                        Identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC3

                        Původní identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC4

                        Nový identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC5

                        Zeměpisný region – kolaterál

                        {NUTS}

                           CRPC6

                        Druh cenného papíru

                        {LIST}

                           CRPC7

                        Druh zajištění

                        {LIST}

                           CRPC8

                        Zástavní právo

                        {INTEGER-9999}

                           CRPC9

                        Druh kolaterálu

                        {LIST}

                           CRPC10

                        Výše současného ocenění

                        {MONETARY}

                           CRPC11

                        Metoda současného ocenění

                        {LIST}

                           CRPC12

                        Den současného ocenění

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC13

                        Výše původního ocenění

                        {MONETARY}

                           CRPC14

                        Metoda původního ocenění

                        {LIST}

                           CRPC15

                        Den původního ocenění

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC16

                        Den prodeje

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC17

                        Prodejní cena

                        {MONETARY}

                           CRPC18

                        Měna kolaterálu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPC19

                        Země ručitele

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPC20

                        Subsektor ručitele podle systému ESA

                        {ESA}

            PŘÍLOHA V
            Šablona pro podkladové expozice – Automobily

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o podkladových expozicích

                           AUTL1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           AUTL2

                        Původní identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL3

                        Nový identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL4

                        Původní identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL5

                        Nový identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL6

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL7

                        Den zařazení do seskupení

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL8

                        Den zpětného odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL9

                        Den splacení

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL10

                        Zeměpisný region – dlužník

                        {NUTS}

                           AUTL11

                        Klasifikace zeměpisného regionu

                        {YEAR}

                           AUTL12

                        Zaměstnanecký status

                        {LIST}

                           AUTL13

                        Rizikový dlužník

                        {Y/N}

                           AUTL14

                        Právní forma dlužníka

                        {LIST}

                           AUTL15

                        Druh zákazníka

                        {LIST}

                           AUTL16

                        Hlavní příjem

                        {MONETARY}

                           AUTL17

                        Druh hlavního příjmu

                        {LIST}

                           AUTL18

                        Měna hlavního příjmu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL19

                        Ověření hlavního příjmu

                        {LIST}

                           AUTL20

                        Výnosy

                        {MONETARY}

                           AUTL21

                        Měna účetní závěrky

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL22

                        Zvláštní režim

                        {ALPHANUM-10000}

                           AUTL23

                        Druh produktu

                        {LIST}

                           AUTL24

                        Den vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL25

                        Den splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL26

                        Původní období

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL27

                        Poskytovatel

                        {LIST}

                           AUTL28

                        Denominace měny

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL29

                        Původní zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           AUTL30

                        Současný zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           AUTL31

                        Kupní cena

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL32

                        Způsob umořování

                        {LIST}

                           AUTL33

                        Den konce doby odkladu pro jistinu

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL34

                        Plánovaná četnost splátek jistiny

                        {LIST}

                           AUTL35

                        Plánovaná četnost splátek úroku

                        {LIST}

                           AUTL36

                        Způsob platby

                        {LIST}

                           AUTL37

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           AUTL38

                        Výše balonové splátky

                        {MONETARY}

                           AUTL39

                        Výše zálohy

                        {MONETARY}

                           AUTL40

                        Současná úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL41

                        Index současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           AUTL42

                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           AUTL43

                        Marže současné úrokové sazby

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL44

                        Interval úpravy úrokové sazby

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL45

                        Maximální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL46

                        Minimální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL47

                        Počet plateb před sekuritizací

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL48

                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL49

                        Poplatek za předčasné splacení

                        {MONETARY}

                           AUTL50

                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL51

                        Den předčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL52

                        Kumulativní předčasné splátky

                        {MONETARY}

                           AUTL53

                        Výrobce

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL54

                        Model

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL55

                        Rok registrace

                        {YEAR}

                           AUTL56

                        Nové, nebo použité

                        {LIST}

                           AUTL57

                        Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti

                        {LIST}

                           AUTL58

                        Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL59

                        Původní poměr úvěru k hodnotě

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL60

                        Výše původního ocenění

                        {MONETARY}

                           AUTL61

                        Počáteční zůstatková hodnota vozidla

                        {MONETARY}

                           AUTL62

                        Cena opce na koupi

                        {MONETARY}

                           AUTL63

                        Sekuritizovaná zůstatková hodnota

                        {MONETARY}

                           AUTL64

                        Aktualizovaná zůstatková hodnota vozidla

                        {MONETARY}

                           AUTL65

                        Den aktualizace zůstatkové hodnoty vozidla

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL66

                        Den restrukturalizace

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL67

                        Poslední den po splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL68

                        Zůstatek po splatnosti

                        {MONETARY}

                           AUTL69

                        Počet dnů po splatnosti

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL70

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           AUTL71

                        Důvod selhání nebo realizace zástavy

                        {LIST}

                           AUTL72

                        Částka v selhání

                        {MONETARY}

                           AUTL73

                        Den selhání

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL74

                        Alokované ztráty

                        {MONETARY}

                           AUTL75

                        Ztráta z rozdílu mezi tržní a zůstatkovou cenou

                        {MONETARY}

                           AUTL76

                        Kumulativní vymožené částky

                        {MONETARY}

                           AUTL77

                        Prodejní cena

                        {MONETARY}

                           AUTL78

                        Částka vkladu

                        {MONETARY}

                           AUTL79

                        Název původního věřitele

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL80

                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

                        {LEI}

                           AUTL81

                        Země usazení původního věřitele

                        {COUNTRYCODE_2}

                           AUTL82

                        Název původce

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL83

                        Identifikační kód právnické osoby původce

                        {LEI}

                           AUTL84

                        Země usazení původce

                        {COUNTRYCODE_2}

            PŘÍLOHA VI
            Šablona pro podkladové expozice – Spotřebitelé

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o podkladových expozicích

                           CMRL1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           CMRL2

                        Původní identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL3

                        Nový identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL4

                        Původní identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL5

                        Nový identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL6

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL7

                        Den zařazení do seskupení

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL8

                        Den zpětného odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL9

                        Den splacení

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL10

                        Zeměpisný region – dlužník

                        {NUTS}

                           CMRL11

                        Klasifikace zeměpisného regionu

                        {YEAR}

                           CMRL12

                        Zaměstnanecký status

                        {LIST}

                           CMRL13

                        Rizikový dlužník

                        {Y/N}

                           CMRL14

                        Druh zákazníka

                        {LIST}

                           CMRL15

                        Hlavní příjem

                        {MONETARY}

                           CMRL16

                        Druh hlavního příjmu

                        {LIST}

                           CMRL17

                        Měna hlavního příjmu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL18

                        Ověření hlavního příjmu

                        {LIST}

                           CMRL19

                        Zajištěno obstavením platu/starobního důchodu

                        {Y/N}

                           CMRL20

                        Zvláštní režim

                        {ALPHANUM-10000}

                           CMRL21

                        Den vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL22

                        Den splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL23

                        Původní období

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL24

                        Poskytovatel

                        {LIST}

                           CMRL25

                        Účel

                        {LIST}

                           CMRL26

                        Denominace měny

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL27

                        Původní zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           CMRL28

                        Současný zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           CMRL29

                        Celkový úvěrový limit

                        {MONETARY}

                           CMRL30

                        Den konce revolvingového období

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL31

                        Kupní cena

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL32

                        Způsob umořování

                        {LIST}

                           CMRL33

                        Den konce doby odkladu pro jistinu

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL34

                        Plánovaná četnost splátek jistiny

                        {LIST}

                           CMRL35

                        Plánovaná četnost splátek úroku

                        {LIST}

                           CMRL36

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           CMRL37

                        Současná úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL38

                        Index současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           CMRL39

                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           CMRL40

                        Marže současné úrokové sazby

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL41

                        Interval úpravy úrokové sazby

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL42

                        Maximální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL43

                        Minimální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL44

                        Počet plateb před sekuritizací

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL45

                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL46

                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL47

                        Poplatek za předčasné splacení

                        {MONETARY}

                           CMRL48

                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL49

                        Den předčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL50

                        Kumulativní předčasné splátky

                        {MONETARY}

                           CMRL51

                        Den restrukturalizace

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL52

                        Poslední den po splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL53

                        Zůstatek po splatnosti

                        {MONETARY}

                           CMRL54

                        Počet dnů po splatnosti

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL55

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           CMRL56

                        Důvod selhání nebo realizace zástavy

                        {LIST}

                           CMRL57

                        Částka v selhání

                        {MONETARY}

                           CMRL58

                        Den selhání

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL59

                        Alokované ztráty

                        {MONETARY}

                           CMRL60

                        Kumulativní vymožené částky

                        {MONETARY}

                           CMRL61

                        Částka vkladu

                        {MONETARY}

                           CMRL62

                        Název původního věřitele

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL63

                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

                        {LEI}

                           CMRL64

                        Země usazení původního věřitele

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL65

                        Název původce

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL66

                        Identifikační kód právnické osoby původce

                        {LEI}

                           CMRL67

                        Země usazení původce

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL68

                        Hodnota podle certifikátu energetické náročnosti

                        {LIST}

                           CMRL69

                        Název poskytovatele certifikátu energetické náročnosti

                        {ALPHANUM-100}

            PŘÍLOHA VII
            Šablona pro podkladové expozice – Kreditní karty

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o podkladových expozicích

                           CCDL1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           CCDL2

                        Původní identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL3

                        Nový identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL4

                        Původní identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL5

                        Nový identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL6

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL7

                        Den zařazení do seskupení

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL8

                        Den zpětného odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL9

                        Zeměpisný region – dlužník

                        {NUTS}

                           CCDL10

                        Klasifikace zeměpisného regionu

                        {YEAR}

                           CCDL11

                        Zaměstnanecký status

                        {LIST}

                           CCDL12

                        Rizikový dlužník

                        {Y/N}

                           CCDL13

                        Druh zákazníka

                        {LIST}

                           CCDL14

                        Hlavní příjem

                        {MONETARY}

                           CCDL15

                        Druh hlavního příjmu

                        {LIST}

                           CCDL16

                        Měna hlavního příjmu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL17

                        Ověření hlavního příjmu

                        {LIST}

                           CCDL18

                        Zvláštní režim

                        {ALPHANUM-10000}

                           CCDL19

                        Den vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL20

                        Poskytovatel

                        {LIST}

                           CCDL21

                        Denominace měny

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL22

                        Současný zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           CCDL23

                        Celkový úvěrový limit

                        {MONETARY}

                           CCDL24

                        Kupní cena

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL25

                        Den konce doby odkladu pro jistinu

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL26

                        Plánovaná četnost splátek jistiny

                        {LIST}

                           CCDL27

                        Plánovaná četnost splátek úroku

                        {LIST}

                           CCDL28

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           CCDL29

                        Současná úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL30

                        Index současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           CCDL31

                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           CCDL32

                        Počet plateb před sekuritizací

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL33

                        Den restrukturalizace

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL34

                        Poslední den po splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL35

                        Počet dnů po splatnosti

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL36

                        Zůstatek po splatnosti

                        {MONETARY}

                           CCDL37

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           CCDL38

                        Důvod selhání nebo realizace zástavy

                        {LIST}

                           CCDL39

                        Částka v selhání

                        {MONETARY}

                           CCDL40

                        Den selhání

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL41

                        Kumulativní vymožené částky

                        {MONETARY}

                           CCDL42

                        Název původního věřitele

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL43

                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

                        {LEI}

                           CCDL44

                        Země usazení původního věřitele

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CCDL45

                        Název původce

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL46

                        Identifikační kód právnické osoby původce

                        {LEI}

                           CCDL47

                        Země usazení původce

                        {COUNTRYCODE_2}

            PŘÍLOHA VIII
            Šablona pro podkladové expozice – Leasing

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o podkladových expozicích

                           LESL1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           LESL2

                        Původní identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL3

                        Nový identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL4

                        Původní identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL5

                        Nový identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL6

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           LESL7

                        Den zařazení do seskupení

                        {DATEFORMAT}

                           LESL8

                        Den zpětného odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           LESL9

                        Den splacení

                        {DATEFORMAT}

                           LESL10

                        Zeměpisný region – dlužník

                        {NUTS}

                           LESL11

                        Klasifikace zeměpisného regionu

                        {YEAR}

                           LESL12

                        Rizikový dlužník

                        {Y/N}

                           LESL13

                        Segment dlužníka – Basel III

                        {LIST}

                           LESL14

                        Druh zákazníka

                        {LIST}

                           LESL15

                        Kód odvětví NACE

                        {NACE}

                           LESL16

                        Velikost podniku

                        {LIST}

                           LESL17

                        Výnosy

                        {MONETARY}

                           LESL18

                        Měna účetní závěrky

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL19

                        Druh produktu

                        {LIST}

                           LESL20

                        Syndikována

                        {Y/N}

                           LESL21

                        Zvláštní režim

                        {ALPHANUM-10000}

                           LESL22

                        Den vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           LESL23

                        Den splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           LESL24

                        Původní období

                        {INTEGER-9999}

                           LESL25

                        Poskytovatel

                        {LIST}

                           LESL26

                        Denominace měny

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL27

                        Původní zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           LESL28

                        Současný zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           LESL29

                        Kupní cena

                        {PERCENTAGE}

                           LESL30

                        Sekuritizovaná zůstatková hodnota

                        {MONETARY}

                           LESL31

                        Způsob umořování

                        {LIST}

                           LESL32

                        Den konce doby odkladu pro jistinu

                        {DATEFORMAT}

                           LESL33

                        Plánovaná četnost splátek jistiny

                        {LIST}

                           LESL34

                        Plánovaná četnost splátek úroku

                        {LIST}

                           LESL35

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           LESL36

                        Současná úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           LESL37

                        Index současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           LESL38

                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           LESL39

                        Marže současné úrokové sazby

                        {PERCENTAGE}

                           LESL40

                        Interval úpravy úrokové sazby

                        {INTEGER-9999}

                           LESL41

                        Maximální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           LESL42

                        Minimální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           LESL43

                        Počet plateb před sekuritizací

                        {INTEGER-9999}

                           LESL44

                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

                        {PERCENTAGE}

                           LESL45

                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

                        {DATEFORMAT}

                           LESL46

                        Poplatek za předčasné splacení

                        {MONETARY}

                           LESL47

                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

                        {DATEFORMAT}

                           LESL48

                        Den předčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           LESL49

                        Kumulativní předčasné splátky

                        {MONETARY}

                           LESL50

                        Cena opce na koupi

                        {MONETARY}

                           LESL51

                        Výše zálohy

                        {MONETARY}

                           LESL52

                        Současná zůstatková hodnota aktiva

                        {MONETARY}

                           LESL53

                        Den restrukturalizace

                        {DATEFORMAT}

                           LESL54

                        Poslední den po splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           LESL55

                        Zůstatek po splatnosti

                        {MONETARY}

                           LESL56

                        Počet dnů po splatnosti

                        {INTEGER-9999}

                           LESL57

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           LESL58

                        Důvod selhání nebo realizace zástavy

                        {LIST}

                           LESL59

                        Částka v selhání

                        {MONETARY}

                           LESL60

                        Den selhání

                        {DATEFORMAT}

                           LESL61

                        Alokované ztráty

                        {MONETARY}

                           LESL62

                        Kumulativní vymožené částky

                        {MONETARY}

                           LESL63

                        Zdroj vymožených částek

                        {LIST}

                           LESL64

                        Částka vkladu

                        {MONETARY}

                           LESL65

                        Zeměpisný region – kolaterál

                        {NUTS}

                           LESL66

                        Výrobce

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL67

                        Model

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL68

                        Rok výroby/výstavby

                        {YEAR}

                           LESL69

                        Nové, nebo použité

                        {LIST}

                           LESL70

                        Původní zůstatková hodnota aktiva

                        {MONETARY}

                           LESL71

                        Druh kolaterálu

                        {LIST}

                           LESL72

                        Výše původního ocenění

                        {MONETARY}

                           LESL73

                        Metoda původního ocenění

                        {LIST}

                           LESL74

                        Den původního ocenění

                        {DATEFORMAT}

                           LESL75

                        Výše současného ocenění

                        {MONETARY}

                           LESL76

                        Metoda současného ocenění

                        {LIST}

                           LESL77

                        Den současného ocenění

                        {DATEFORMAT}

                           LESL78

                        Počet pronajatých položek

                        {INTEGER-9999}

                           LESL79

                        Název původního věřitele

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL80

                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

                        {LEI}

                           LESL81

                        Země usazení původního věřitele

                        {COUNTRYCODE_2}

                           LESL82

                        Název původce

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL83

                        Identifikační kód právnické osoby původce

                        {LEI}

                           LESL84

                        Země usazení původce

                        {COUNTRYCODE_2}

            PŘÍLOHA IX
            Šablona pro podkladové expozice – Ezoterické

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o podkladových expozicích

                           ESTL1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTL2

                        Původní identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL3

                        Nový identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL4

                        Původní identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL5

                        Nový identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL6

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL7

                        Den zařazení do seskupení

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL8

                        Den zpětného odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL9

                        Den splacení

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL10

                        Popis

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL11

                        Zeměpisný region – dlužník

                        {NUTS}

                           ESTL12

                        Klasifikace zeměpisného regionu

                        {YEAR}

                           ESTL13

                        Zaměstnanecký status

                        {LIST}

                           ESTL14

                        Rizikový dlužník

                        {Y/N}

                           ESTL15

                        Právní forma dlužníka

                        {LIST}

                           ESTL16

                        Kód odvětví NACE

                        {NACE}

                           ESTL17

                        Hlavní příjem

                        {MONETARY}

                           ESTL18

                        Druh hlavního příjmu

                        {LIST}

                           ESTL19

                        Měna hlavního příjmu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL20

                        Ověření hlavního příjmu

                        {LIST}

                           ESTL21

                        Výnosy

                        {MONETARY}

                           ESTL22

                        Měna účetní závěrky

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL23

                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

                        {ISIN}

                           ESTL24

                        Den vzniku

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL25

                        Den splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL26

                        Denominace měny

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL27

                        Původní zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           ESTL28

                        Současný zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           ESTL29

                        Celkový úvěrový limit

                        {MONETARY}

                           ESTL30

                        Kupní cena

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL31

                        Způsob umořování

                        {LIST}

                           ESTL32

                        Den konce doby odkladu pro jistinu

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL33

                        Plánovaná četnost splátek jistiny

                        {LIST}

                           ESTL34

                        Plánovaná četnost splátek úroku

                        {LIST}

                           ESTL35

                        Splátka

                        {MONETARY}

                           ESTL36

                        Poměr dluhu k příjmům

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL37

                        Výše balonové splátky

                        {MONETARY}

                           ESTL38

                        Interval úpravy úrokové sazby

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL39

                        Současná úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL40

                        Index současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           ESTL41

                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           ESTL42

                        Marže současné úrokové sazby

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL43

                        Maximální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL44

                        Minimální úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL45

                        Počet plateb před sekuritizací

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL46

                        Povolený procentní podíl předčasných splátek za rok

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL47

                        Den, po němž lze předčasně splatit podkladovou expozici

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL48

                        Poplatek za předčasné splacení

                        {MONETARY}

                           ESTL49

                        Poslední den s poplatkem za předčasné splacení

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL50

                        Den předčasné splátky

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL51

                        Kumulativní předčasné splátky

                        {MONETARY}

                           ESTL52

                        Poslední den po splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL53

                        Zůstatek po splatnosti

                        {MONETARY}

                           ESTL54

                        Počet dnů po splatnosti

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL55

                        Stav účtu

                        {LIST}

                           ESTL56

                        Důvod selhání nebo realizace zástavy

                        {LIST}

                           ESTL57

                        Částka v selhání

                        {MONETARY}

                           ESTL58

                        Den selhání

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL59

                        Alokované ztráty

                        {MONETARY}

                           ESTL60

                        Kumulativní vymožené částky

                        {MONETARY}

                           ESTL61

                        Název původce

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL62

                        Identifikační kód právnické osoby původce

                        {LEI}

                           ESTL63

                        Země usazení původce

                        {COUNTRYCODE_2}

                           ESTL64

                        Název původního věřitele

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL65

                        Identifikační kód právnické osoby původního věřitele

                        {LEI}

                           ESTL66

                        Země usazení původního věřitele

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Oddíl informací o kolaterálu

                           ESTC1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTC2

                        Identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC3

                        Původní identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC4

                        Nový identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC5

                        Zeměpisný region – kolaterál

                        {NUTS}

                           ESTC6

                        Druh cenného papíru

                        {LIST}

                           ESTC7

                        Druh zajištění

                        {LIST}

                           ESTC8

                        Zástavní právo

                        {INTEGER-9999}

                           ESTC9

                        Druh kolaterálu

                        {LIST}

                           ESTC10

                        Výše současného ocenění

                        {MONETARY}

                           ESTC11

                        Metoda současného ocenění

                        {LIST}

                           ESTC12

                        Den současného ocenění

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC13

                        Současný poměr úvěru k hodnotě

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC14

                        Výše původního ocenění

                        {MONETARY}

                           ESTC15

                        Metoda původního ocenění

                        {LIST}

                           ESTC16

                        Den původního ocenění

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC17

                        Původní poměr úvěru k hodnotě

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC18

                        Den prodeje

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC19

                        Prodejní cena

                        {MONETARY}

                           ESTC20

                        Měna kolaterálu

                        {CURRENCYCODE_3}

            PŘÍLOHA X
            Šablona pro podkladové expozice – Dodatek pro nevýkonné expozice

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o podkladových expozicích

                           NPEL1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEL2

                        Původní identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL3

                        Nový identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL4

                        Původní identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL5

                        Nový identifikační kód dlužníka

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL6

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL7

                        V nucené správě

                        {Y/N}

                           NPEL8

                        Den posledního kontaktu

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL9

                        Zesnulá osoba

                        {Y/N}

                           NPEL10

                        Právní postavení

                        {LIST}

                           NPEL11

                        Druh právního řízení

                        {LIST}

                           NPEL12

                        Název právního řízení

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL13

                        Dokončené právní kroky

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL14

                        Den vstupu do stávajícího právního řízení

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL15

                        Den jmenování insolvenčního správce

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL16

                        Počet stávajících soudních rozhodnutí

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL17

                        Počet vykonaných soudních rozhodnutí

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL18

                        Den vydání externí výzvy k zaplacení

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL19

                        Den vydání oznámení o výhradě práv

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL20

                        Soudní příslušnost

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL21

                        Den obdržení příkazu k vyklizení

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL22

                        Poznámky k jinému souvisejícímu soudnímu řízení

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL23

                        Rozhodné právo

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL24

                        Popis individuálně sjednaných splátek

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL25

                        Den začátku období, kdy se platí pouze úroky

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL26

                        Den konce období, kdy se platí pouze úroky

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL27

                        Den začátku současného období pevné úrokové sazby

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL28

                        Den konce současného období pevné úrokové sazby

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL29

                        Současná reverzní úroková sazba

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL30

                        Den poslední splátky

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL31

                        Syndikovaná část

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL32

                        Zahájení postupu řešení hypotečních nedoplatků (MARP)

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL33

                        Stav procesu řešení hypotečních nedoplatků (MARP)

                        {LIST}

                           NPEL34

                        Úroveň externího inkasa

                        {Y/N}

                           NPEL35

                        Plán splátek

                        {Y/N}

                           NPEL36

                        Úroveň úlev

                        {Y/N}

                           NPEL37

                        Den první úlevy

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL38

                        Počet dosavadních úlev

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL39

                        Prominutí splátek jistiny

                        {MONETARY}

                           NPEL40

                        Den prominutí splátek jistiny

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL41

                        Den konce úlev

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL42

                        Částka splátek s úlevou

                        {MONETARY}

                           Oddíl informací o kolaterálu

                           NPEC1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEC2

                        Identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC3

                        Původní identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC4

                        Nový identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC5

                        Splatná DPH

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC6

                        Dokončená část v procentech

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC7

                        Stav vymáhání

                        {Y/N}

                           NPEC8

                        Stav vymáhání třetími stranami

                        {Y/N}

                           NPEC9

                        Přiřazená hypoteční částka

                        {MONETARY}

                           NPEC10

                        Podkladová expozice s vyšším pořadím

                        {MONETARY}

                           NPEC11

                        Popis vymáhání

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC12

                        Částka soudem stanoveného ocenění

                        {MONETARY}

                           NPEC13

                        Den soudem stanoveného ocenění

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC14

                        Tržní cena

                        {MONETARY}

                           NPEC15

                        Nabídková cena

                        {MONETARY}

                           NPEC16

                        Den přípravy nemovitosti k prodeji

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC17

                        Den uvedení nemovitosti na trh

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC18

                        Den nabídky na trhu

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC19

                        Den dohody o prodeji

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC20

                        Den uzavření smlouvy

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC21

                        Den první dražby

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC22

                        Soudem vyhrazená dražební cena pro první dražbu

                        {MONETARY}

                           NPEC23

                        Den příští dražby

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC24

                        Soudem vyhrazená dražební cena pro příští dražbu

                        {MONETARY}

                           NPEC25

                        Den poslední dražby

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC26

                        Soudem vyhrazená dražební cena pro poslední dražbu

                        {MONETARY}

                           NPEC27

                        Počet neúspěšných dražeb

                        {INTEGER-9999}

                           Oddíl historických informací o inkasech

                           NPEH1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEH2

                        Identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEH[3-38]

                        Celkový nesplacený zůstatek v měsíci n

                        {MONETARY}

                           NPEH[39-74]

                        Historie zůstatků po splatnosti v měsíci n

                        {MONETARY}

                           NPEH[75-110]

                        Historie splátek – Nikoli z prodeje kolaterálu v měsíci n

                        {MONETARY}

                           NPEH[111-146]

                        Historie splátek – Z prodeje kolaterálu v měsíci n

                        {MONETARY}

            PŘÍLOHA XI
            Šablona podkladových expozic – Komerční papíry zajištěné aktivy

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o podkladových expozicích

                           IVAL1

                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAL2

                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAL3

                        Původní identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL4

                        Nový identifikační kód podkladové expozice

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL5

                        Druh podkladové expozice

                        {LIST}

                           IVAL6

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           IVAL7

                        Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 1

                        {NUTS}

                           IVAL8

                        Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 2

                        {NUTS}

                           IVAL9

                        Zeměpisný region – největší koncentrace expozic 3

                        {NUTS}

                           IVAL10

                        Klasifikace zeměpisného regionu

                        {YEAR}

                           IVAL11

                        Současný zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           IVAL12

                        Počet podkladových expozic

                        {INTEGER-999999999}

                           IVAL13

                        Expozice v EUR

                        {MONETARY}

                           IVAL14

                        Expozice v GBP

                        {MONETARY}

                           IVAL15

                        Expozice v USD

                        {MONETARY}

                           IVAL16

                        Ostatní expozice

                        {MONETARY}

                           IVAL17

                        Maximální zbytková splatnost

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL18

                        Průměrná zbytková splatnost

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL19

                        Současný poměr úvěru k hodnotě

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL20

                        Poměr dluhu k příjmům

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL21

                        Způsob umořování

                        {MONETARY}

                           IVAL22

                        Plánovaná četnost splátek jistiny delší než jeden měsíc

                        {MONETARY}

                           IVAL23

                        Plánovaná četnost splátek úroku delší než jeden měsíc

                        {MONETARY}

                           IVAL24

                        Pohledávky s plovoucí sazbou

                        {MONETARY}

                           IVAL25

                        Financovaná částka

                        {MONETARY}

                           IVAL26

                        Rozmělnění

                        {MONETARY}

                           IVAL27

                        Zpětně odkoupené expozice

                        {MONETARY}

                           IVAL28

                        Expozice v selhání nebo rizikové expozice ke dni sekuritizace

                        {MONETARY}

                           IVAL29

                        Expozice v selhání

                        {MONETARY}

                           IVAL30

                        Expozice v selhání podle nařízení CRR

                        {MONETARY}

                           IVAL31

                        Hrubé odpisy za období

                        {MONETARY}

                           IVAL32

                        Po splatnosti 1–29 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL33

                        Po splatnosti 30–59 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL34

                        Po splatnosti 60–89 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL35

                        Po splatnosti 90–119 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL36

                        Po splatnosti 120–149 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL37

                        Po splatnosti 150–179 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL38

                        Po splatnosti 180 a více dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL39

                        Restrukturalizované expozice

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL40

                        Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem)

                        {MONETARY}

                           IVAL41

                        Restrukturalizované expozice (1–3 roky před převodem)

                        {MONETARY}

                           IVAL42

                        Restrukturalizované expozice (> 3 roky před převodem)

                        {MONETARY}

                           IVAL43

                        Restrukturalizované expozice (úroková sazba)

                        {MONETARY}

                           IVAL44

                        Restrukturalizované expozice (splátkový kalendář)

                        {MONETARY}

                           IVAL45

                        Restrukturalizované expozice (splatnost)

                        {MONETARY}

                           IVAL46

                        Restrukturalizované expozice (0–1 rok před převodem a bez nových nedoplatků)

                        {MONETARY}

                           IVAL47

                        Restrukturalizované expozice (bez nových nedoplatků)

                        {MONETARY}

                           IVAL48

                        Restrukturalizované expozice (nové nedoplatky)

                        {MONETARY}

                           IVAL49

                        Restrukturalizované expozice (jiné)

                        {MONETARY}

            PŘÍLOHA XII
            Šablona zprávy pro investory – Sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o sekuritizaci

                           IVSS1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSS2

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS3

                        Název sekuritizace

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS4

                        Název vykazujícího subjektu

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS5

                        Kontaktní osoba vykazujícího subjektu

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS6

                        Kontaktní telefon vykazujícího subjektu

                        {TELEPHONE}

                           IVSS7

                        Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS8

                        Metoda ponechání si rizika

                        {LIST}

                           IVSS9

                        Držitel ponechaného rizika

                        {LIST}

                           IVSS10

                        Druh podkladové expozice

                        {LIST}

                           IVSS11

                        Metoda převodu rizika

                        {Y/N}

                           IVSS12

                        Rozhodná měření/poměry

                        {Y/N}

                           IVSS13

                        Den konce revolvingového/náběhového období

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS14

                        Vymožené částky považované v období za jistinu

                        {MONETARY}

                           IVSS15

                        Vymožené částky považované v období za úrok

                        {MONETARY}

                           IVSS16

                        Inkaso považované v období za jistinu

                        {MONETARY}

                           IVSS17

                        Inkaso považované v období za úrok

                        {MONETARY}

                           IVSS18

                        Čerpání v rámci likviditního příslibu

                        {Y/N}

                           IVSS19

                        Nadměrné rozpětí sekuritizace

                        {MONETARY}

                           IVSS20

                        Mechanismus zablokování nadměrného rozpětí

                        {Y/N}

                           IVSS21

                        Stávající nadměrná kolateralizace

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS22

                        Anualizovaná konstantní míra předčasného splácení

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS23

                        Rozmělnění

                        {MONETARY}

                           IVSS24

                        Hrubé odpisy za období

                        {MONETARY}

                           IVSS25

                        Zpětně odkoupené expozice

                        {MONETARY}

                           IVSS26

                        Restrukturalizované expozice

                        {MONETARY}

                           IVSS27

                        Anualizovaná konstantní míra selhání

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS28

                        Expozice v selhání

                        {MONETARY}

                           IVSS29

                        Expozice v selhání podle nařízení CRR

                        {MONETARY}

                           IVSS30

                        Přístup na základě rizikové váhy

                        {LIST}

                           IVSS31

                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,00 %,0,10 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS32

                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,10 %,0,25 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS33

                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [0,25 %,1,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS34

                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [1,00 %,7,50 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS35

                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [7,50 %,20,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS36

                        Pravděpodobnost selhání dlužníka v intervalu [20,00 %,100,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS37

                        Interní odhad banky ztrátovosti ze selhání

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS38

                        Po splatnosti 1–29 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS39

                        Po splatnosti 30–59 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS40

                        Po splatnosti 60–89 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS41

                        Po splatnosti 90–119 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS42

                        Po splatnosti 120–149 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS43

                        Po splatnosti 150–179 dnů

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS44

                        Po splatnosti 180 a více dnů

                        {PERCENTAGE}

                           Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech

                           IVSR1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSR2

                        Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR3

                        Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR4

                        Popis

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVSR5

                        Výše prahové hodnoty

                        {NUMERIC}

                           IVSR6

                        Skutečná hodnota

                        {NUMERIC}

                           IVSR7

                        Stav

                        {Y/N}

                           IVSR8

                        Lhůta pro nápravu

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR9

                        Četnost výpočtu

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR10

                        Důsledky porušení povinnosti

                        {LIST}

                           Oddíl informací o peněžním toku

                           IVSF1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSF2

                        Původní identifikační kód peněžního toku

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF3

                        Nový identifikační kód peněžního toku

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF4

                        Položka peněžního toku

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF5

                        Zaplacená částka za období

                        {MONETARY}

                           IVSF6

                        Dostupné prostředky po skončení období

                        {MONETARY}

            PŘÍLOHA XIII
            Šablona zprávy pro investory – Sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o programu

                           IVAS1

                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAS2

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           IVAS3

                        Název vykazujícího subjektu

                        {ALPHANUM-100}

                           IVAS4

                        Kontaktní osoba vykazujícího subjektu

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS5

                        Kontaktní telefon vykazujícího subjektu

                        {TELEPHONE}

                           IVAS6

                        Kontaktní e-mailové adresy vykazujícího subjektu

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS7

                        Rozhodná měření/poměry

                        {Y/N}

                           IVAS8

                        Expozice v nesouladu

                        {MONETARY}

                           IVAS9

                        Vážená průměrná životnost

                        {INTEGER-9999}

                           IVAS10

                        Metoda ponechání si rizika

                        {LIST}

                           IVAS11

                        Držitel ponechaného rizika

                        {LIST}

                           Oddíl informací o transakci

                           IVAN1

                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAN2

                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAN3

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           IVAN4

                        Kód odvětví NACE

                        {NACE}

                           IVAN5

                        Metoda ponechání si rizika

                        {LIST}

                           IVAN6

                        Držitel ponechaného rizika

                        {LIST}

                           IVAN7

                        Vážená průměrná životnost

                        {INTEGER-9999}

                           Oddíl informací o testech/událostech/rozhodných událostech

                           IVAR1

                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAR2

                        Původní identifikační kód testu/události/rozhodné události

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR3

                        Nový identifikační kód testu/události/rozhodné události

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR4

                        Popis

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVAR5

                        Stav

                        {Y/N}

                           IVAR6

                        Důsledky porušení povinnosti

                        {LIST}

            PŘÍLOHA XIV
            Šablona pro vnitřní informace nebo významné události – Sekuritizace odlišná od komerčních papírů zajištěných aktivy

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o sekuritizaci

                           SESS1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           SESS2

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           SESS3

                        Již není STS

                        {Y/N}

                           SESS4

                        Nápravná opatření

                        {Y/N}

                           SESS5

                        Správní opatření

                        {Y/N}

                           SESS6

                        Podstatná změna transakčních dokumentů

                        {ALPHANUM-1000000}

                           SESS7

                        Perfekce prodeje

                        {Y/N}

                           SESS8

                        Druh současné kaskády

                        {LIST}

                           SESS9

                        Druh hlavního svěřenského fondu

                        {LIST}

                           SESS10

                        Hodnota sekuritizační jednotky pro speciální účel

                        {MONETARY}

                           SESS11

                        Hodnota jistiny sekuritizační jednotky pro speciální účel

                        {MONETARY}

                           SESS12

                        Počet účtů sekuritizační jednotky pro speciální účel

                        {INTEGER-999999999}

                           SESS13

                        Zůstatek jistiny dluhopisů

                        {MONETARY}

                           SESS14

                        Podíl prodávajícího

                        {PERCENTAGE}

                           SESS15

                        Podíl financování

                        {PERCENTAGE}

                           SESS16

                        Výnosy přiřazené této sérii

                        {MONETARY}

                           SESS17

                        Referenční hodnota úrokového swapu

                        {LIST}

                           SESS18

                        Den splatnosti úrokového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           SESS19

                        Pomyslná hodnota úrokového swapu

                        {MONETARY}

                           SESS20

                        Měna plátce úrokového swapu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS21

                        Měna příjemce měnového swapu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS22

                        Směnný kurz pro měnový swap

                        {PERCENTAGE}

                           SESS23

                        Den splatnosti měnového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           SESS24

                        Pomyslná hodnota měnového swapu

                        {MONETARY}

                           Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu

                           SEST1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           SEST2

                        Původní identifikační kód tranše

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST3

                        Nový identifikační kód tranše

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST4

                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

                        {ISIN}

                           SEST5

                        Název tranše

                        {ALPHANUM-100}

                           SEST6

                        Druh tranše/dluhopisu

                        {LIST}

                           SEST7

                        Měna

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEST8

                        Původní zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           SEST9

                        Současný zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           SEST10

                        Četnost splátek úroku

                        {LIST}

                           SEST11

                        Den splátky úroku

                        {DATEFORMAT}

                           SEST12

                        Den splátky jistiny

                        {DATEFORMAT}

                           SEST13

                        Současný kupon

                        {PERCENTAGE}

                           SEST14

                        Marže/rozpětí současné úrokové sazby

                        {PERCENTAGE}

                           SEST15

                        Minimální hodnota kuponu

                        {PERCENTAGE}

                           SEST16

                        Maximální hodnota kuponu

                        {PERCENTAGE}

                           SEST17

                        Hodnota postupně stoupajícího/klesajícího kuponu

                        {PERCENTAGE}

                           SEST18

                        Datum postupně stoupajícího/klesajícího kuponu

                        {DATEFORMAT}

                           SEST19

                        Konvence pracovního dne

                        {LIST}

                           SEST20

                        Index současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           SEST21

                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           SEST22

                        Den emise

                        {DATEFORMAT}

                           SEST23

                        Datum vyplacení

                        {DATEFORMAT}

                           SEST24

                        Závazná splatnost

                        {DATEFORMAT}

                           SEST25

                        Doložka o rozšíření

                        {LIST}

                           SEST26

                        Den příští kupní opce

                        {DATEFORMAT}

                           SEST27

                        Prahová hodnota opce na zpětný odkup

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST28

                        Den příští prodejní opce

                        {DATEFORMAT}

                           SEST29

                        Metoda počítání dnů

                        {LIST}

                           SEST30

                        Metoda vypořádání

                        {LIST}

                           SEST31

                        Současný záchytný bod

                        {PERCENTAGE}

                           SEST32

                        Původní záchytný bod

                        {PERCENTAGE}

                           SEST33

                        Současné úvěrové posílení

                        {PERCENTAGE}

                           SEST34

                        Původní úvěrové posílení

                        {PERCENTAGE}

                           SEST35

                        Vzorec úvěrového posílení

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST36

                        Tranše na stejné úrovni přednosti

                        {ISIN}

                           SEST37

                        Tranše s vyšší předností

                        {ISIN}

                           SEST38

                        Nesplacený zůstatek knihy ztrát z jistiny

                        {MONETARY}

                           SEST39

                        Identifikační kód právnické osoby ručitele

                        {LEI}

                           SEST40

                        Název ručitele

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST41

                        Subsektor ručitele podle systému ESA

                        {ESA}

                           SEST42

                        Druh ochrany

                        {LIST}

                           Oddíl informací na úrovni účtu

                           SESA1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           SESA2

                        Původní identifikační kód účtu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA3

                        Nový identifikační kód účtu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA4

                        Druh účtu

                        {LIST}

                           SESA5

                        Cílový zůstatek účtu

                        {MONETARY}

                           SESA6

                        Skutečný zůstatek účtu

                        {MONETARY}

                           SESA7

                        Umořovaný účet

                        {Y/N}

                           Oddíl informací na úrovni protistrany

                           SESP1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           SESP2

                        Identifikační kód právnické osoby protistrany

                        {LEI}

                           SESP3

                        Název protistrany

                        {ALPHANUM-100}

                           SESP4

                        Druh protistrany

                        {LIST}

                           SESP5

                        Země usazení protistrany

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESP6

                        Prahová hodnota ratingu protistrany

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP7

                        Rating protistrany

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP8

                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany

                        {LEI}

                           SESP9

                        Název poskytovatele ratingu protistrany

                        {ALPHANUM-100}

                           Oddíl informací o sekuritizaci zajištěného úvěrového závazku

                           SESC1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           SESC2

                        Den konce blokačního období

                        {DATEFORMAT}

                           SESC3

                        Druh zajištěného úvěrového závazku

                        {LIST}

                           SESC4

                        Běžné období

                        {LIST}

                           SESC5

                        Den začátku běžného období

                        {DATEFORMAT}

                           SESC6

                        Den konce běžného období

                        {DATEFORMAT}

                           SESC7

                        Koncentrační limit

                        {PERCENTAGE}

                           SESC8

                        Omezení – závazná splatnost

                        {PERCENTAGE}

                           SESC9

                        Omezení – podřízené expozice

                        {PERCENTAGE}

                           SESC10

                        Omezení – nevýkonné expozice

                        {PERCENTAGE}

                           SESC11

                        Omezení – expozice s platbou věcným plněním

                        {PERCENTAGE}

                           SESC12

                        Omezení – expozice s nulovým kuponem

                        {PERCENTAGE}

                           SESC13

                        Omezení – akciové expozice

                        {PERCENTAGE}

                           SESC14

                        Omezení – expozice s majetkovou účastí

                        {PERCENTAGE}

                           SESC15

                        Omezení – diskreční prodeje

                        {PERCENTAGE}

                           SESC16

                        Diskreční prodeje

                        {MONETARY}

                           SESC17

                        Reinvestice

                        {MONETARY}

                           SESC18

                        Omezení – úvěrové posílení

                        {Y/N}

                           SESC19

                        Omezení – kotace

                        {Y/N}

                           SESC20

                        Omezení – obchody

                        {Y/N}

                           SESC21

                        Omezení – emise

                        {Y/N}

                           SESC22

                        Omezení – splácení

                        {Y/N}

                           SESC23

                        Omezení – refinancování

                        {Y/N}

                           SESC24

                        Omezení – platba za dluhopis

                        {Y/N}

                           SESC25

                        Omezení – zajištění úvěrového rizika

                        {Y/N}

                           SESC26

                        Likvidační období kolaterálu

                        {INTEGER-9999}

                           SESC27

                        Likvidace kolaterálu – zproštění povinnosti

                        {Y/N}

                           Oddíl informací o manažerovi zajištěného úvěrového závazku

                           SESL1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           SESL2

                        Identifikační kód právnické osoby manažera zajištěného úvěrového závazku

                        {LEI}

                           SESL3

                        Název manažera

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESL4

                        Datum zřízení

                        {DATEFORMAT}

                           SESL5

                        Datum registrace

                        {DATEFORMAT}

                           SESL6

                        Zaměstnanci

                        {INTEGER-9999}

                           SESL7

                        Zaměstnanci – zajištěné úvěrové závazky

                        {INTEGER-9999}

                           SESL8

                        Zaměstnanci – řešení problémových závazků

                        {INTEGER-9999}

                           SESL9

                        Spravovaná aktiva

                        {MONETARY}

                           SESL10

                        Spravovaná aktiva – úvěry s finanční pákou

                        {MONETARY}

                           SESL11

                        Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky

                        {MONETARY}

                           SESL12

                        Spravovaná aktiva – EU

                        {MONETARY}

                           SESL13

                        Spravovaná aktiva – zajištěné úvěrové závazky z EU

                        {MONETARY}

                           SESL14

                        Počet zajištěných úvěrových závazků z EU

                        {INTEGER-9999}

                           SESL15

                        Kapitál

                        {MONETARY}

                           SESL16

                        Kapitál – ponechání si rizika

                        {MONETARY}

                           SESL17

                        Doba vypořádání

                        {INTEGER-9999}

                           SESL18

                        Četnost stanovení ceny

                        {INTEGER-9999}

                           SESL19

                        Míra selhání – 1 rok

                        {PERCENTAGE}

                           SESL20

                        Míra selhání – 5 let

                        {PERCENTAGE}

                           SESL21

                        Míra selhání – 10 let

                        {PERCENTAGE}

                           Oddíl informací o syntetickém krytí

                           SESV1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           SESV2

                        Identifikační kód nástroje ochrany

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESV3

                        Druh ochrany

                        {LIST}

                           SESV4

                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje ochrany

                        {ISIN}

                           SESV5

                        Název poskytovatele ochrany

                        {ALPHANUM-100}

                           SESV6

                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ochrany

                        {LEI}

                           SESV7

                        Subjekt veřejného sektoru s nulovou rizikovou váhou

                        {Y/N}

                           SESV8

                        Rozhodné právo

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESV9

                        Rámcová smlouva ISDA

                        {LIST}

                           SESV10

                        Události selhání a ukončení

                        {LIST}

                           SESV11

                        Druh syntetické sekuritizace

                        {Y/N}

                           SESV12

                        Měna ochrany

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESV13

                        Současná pomyslná hodnota ochrany

                        {MONETARY}

                           SESV14

                        Maximální pomyslná hodnota ochrany

                        {MONETARY}

                           SESV15

                        Záchytný bod ochrany

                        {PERCENTAGE}

                           SESV16

                        Uvolňující bod ochrany

                        {PERCENTAGE}

                           SESV17

                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru zahrnutých dluhopisů

                        {ISIN}

                           SESV18

                        Rozsah ochrany

                        {LIST}

                           SESV19

                        Den ukončení ochrany

                        {DATEFORMAT}

                           SESV20

                        Prahové hodnoty významnosti

                        {Y/N}

                           SESV21

                        Podmínky uvolnění platby

                        {LIST}

                           SESV22

                        Možnost opravných plateb

                        {Y/N}

                           SESV23

                        Délka trvání období řešení

                        {INTEGER-9999}

                           SESV24

                        Povinnost splacení

                        {Y/N}

                           SESV25

                        Nahraditelný kolaterál

                        {Y/N}

                           SESV26

                        Požadavky na krytí kolaterálu

                        {PERCENTAGE}

                           SESV27

                        Počáteční marže kolaterálu

                        {MONETARY}

                           SESV28

                        Lhůta pro dodání kolaterálu

                        {INTEGER-9999}

                           SESV29

                        Vypořádání

                        {LIST}

                           SESV30

                        Maximální povolený den splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           SESV31

                        Současný index pro platby kupujícímu ochrany

                        {LIST}

                           SESV32

                        Doba platnosti současného indexu pro platby kupujícímu ochrany

                        {LIST}

                           SESV33

                        Četnost úprav plateb – kupujícímu ochrany

                        {LIST}

                           SESV34

                        Marže současné úrokové sazby pro platby kupujícímu ochrany

                        {PERCENTAGE}

                           SESV35

                        Současná úroková sazba pro platby kupujícímu ochrany

                        {PERCENTAGE}

                           SESV36

                        Současný index pro platby prodávajícímu ochrany

                        {LIST}

                           SESV37

                        Doba platnosti současného indexu pro platby prodávajícímu ochrany

                        {LIST}

                           SESV38

                        Četnost úprav plateb – prodávajícímu ochrany

                        {LIST}

                           SESV39

                        Marže současné úrokové sazby pro platby prodávajícímu ochrany

                        {PERCENTAGE}

                           SESV40

                        Současná úroková sazba pro platby prodávajícímu ochrany

                        {PERCENTAGE}

                           SESV41

                        Podpora nadměrného rozpětí

                        {Y/N}

                           SESV42

                        Definice nadměrné rozpětí

                        {Y/N}

                           SESV43

                        Současný stav ochrany

                        {LIST}

                           SESV44

                        Úpadek je úvěrovou událostí

                        {Y/N}

                           SESV45

                        Neprovedení platby je úvěrovou událostí

                        {Y/N}

                           SESV46

                        Restrukturalizace je úvěrovou událostí

                        {Y/N}

                           SESV47

                        Úvěrová událost

                        {Y/N}

                           SESV48

                        Kumulativní platby kupujícímu ochrany

                        {MONETARY}

                           SESV49

                        Kumulativní opravné platby kupujícímu ochrany

                        {MONETARY}

                           SESV50

                        Kumulativní platby prodávajícímu ochrany

                        {MONETARY}

                           SESV51

                        Kumulativní opravné platby prodávajícímu ochrany

                        {MONETARY}

                           SESV52

                        Částka knihy syntetického nadměrného rozpětí

                        {MONETARY}

                           Oddíl informací o kolaterálu emitenta

                           SESI1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           SESI2

                        Identifikační kód nástroje ochrany

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI3

                        Identifikační kód nástroje původního kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI4

                        Nový identifikační kód kolaterálu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI5

                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru nástroje kolaterálu

                        {ISIN}

                           SESI6

                        Druh nástroje kolaterálu

                        {LIST}

                           SESI7

                        Subsektor emitenta kolaterálu podle systému ESA

                        {ESA}

                           SESI8

                        Identifikační kód právnické osoby emitenta kolaterálu

                        {LEI}

                           SESI9

                        Je emitent kolaterálu přidružen k původci?

                        {Y/N}

                           SESI10

                        Současný nesplacený zůstatek

                        {MONETARY}

                           SESI11

                        Měna nástroje

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESI12

                        Den splatnosti

                        {DATEFORMAT}

                           SESI13

                        Srážka

                        {PERCENTAGE}

                           SESI14

                        Index současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           SESI15

                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           SESI16

                        Současná úroková sazba pro peněžní vklady

                        {PERCENTAGE}

                           SESI17

                        Název protistrany repo obchodu

                        {ALPHANUM-100}

                           SESI18

                        Identifikační kód právnické osoby protistrany repo obchodu

                        {LEI}

                           SESI19

                        Den splatnosti repo obchodu

                        {DATEFORMAT}

                           Oddíl případných dalších informací

                           SESO1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           SESO2

                        Číslo řádku případných dalších informací

                        {INTEGER-9999}

                           SESO3

                        Případné další informace

                        {ALPHANUM-1000}

            PŘÍLOHA XV
            Šablona pro vnitřní informace nebo významné události – Sekuritizace komerčních papírů zajištěných aktivy

                           KÓD POLE

                           NÁZEV POLE

                           FORMÁT

                           Oddíl informací o programu

                           SEAS1

                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAS2

                        Den uzávěrky shromažďování údajů

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS3

                        Již není STS

                        {Y/N}

                           SEAS4

                        Nápravná opatření

                        {Y/N}

                           SEAS5

                        Správní opatření

                        {Y/N}

                           SEAS6

                        Podstatná změna transakčních dokumentů

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAS7

                        Rozhodné právo

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAS8

                        Délka likviditního příslibu

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS9

                        Krytí likviditního příslibu

                        {PERCENTAGE}

                           SEAS10

                        Interval krytí likviditního příslibu

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS11

                        Den splatnosti likviditního příslibu

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS12

                        Čerpání v rámci likviditního příslibu

                        {Y/N}

                           SEAS13

                        Celková emise

                        {MONETARY}

                           SEAS14

                        Maximální emise

                        {MONETARY}

                           Oddíl informací o transakci

                           SEAR1

                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAR2

                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAR3

                        Počet programů financování transakce

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR4

                        Již není STS

                        {Y/N}

                           SEAR5

                        Původce zákazníkem sponzora programu

                        {Y/N}

                           SEAR6

                        Poskytnuto zajištění

                        {Y/N}

                           SEAR7

                        Výnosy

                        {MONETARY}

                           SEAR8

                        Provozní náklady

                        {MONETARY}

                           SEAR9

                        Krátkodobá aktiva

                        {MONETARY}

                           SEAR10

                        Peněžní prostředky

                        {MONETARY}

                           SEAR11

                        Obchodovatelné cenné papíry

                        {MONETARY}

                           SEAR12

                        Pohledávky

                        {MONETARY}

                           SEAR13

                        Krátkodobé závazky

                        {MONETARY}

                           SEAR14

                        Celkový dluh

                        {MONETARY}

                           SEAR15

                        Vlastní kapitál celkem

                        {MONETARY}

                           SEAR16

                        Měna účetní závěrky

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR17

                        Sponzor podporuje transakci

                        {LIST}

                           SEAR18

                        Druh podpory transakce sponzorem

                        {Y/N}

                           SEAR19

                        Délka likviditního příslibu

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR20

                        Čerpaná částka likviditního příslibu

                        {MONETARY}

                           SEAR21

                        Krytí likviditního příslibu

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR22

                        Interval krytí likviditního příslibu

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR23

                        Druh likviditního příslibu

                        {LIST}

                           SEAR24

                        Den splatnosti repo likviditního příslibu

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR25

                        Měna likviditního příslibu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR26

                        Den splatnosti likviditního příslibu

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR27

                        Název poskytovatele likviditního příslibu

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR28

                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele likviditního příslibu

                        {LEI}

                           SEAR29

                        Nadměrná kolateralizace/podřízený podíl

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR30

                        Nadměrné rozpětí transakce

                        {MONETARY}

                           SEAR31

                        Název poskytovatele akreditivu

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR32

                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele akreditivu

                        {LEI}

                           SEAR33

                        Měna akreditivu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR34

                        Maximální ochrana v rámci akreditivu

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR35

                        Název ručitele

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR36

                        Identifikační kód právnické osoby ručitele

                        {LEI}

                           SEAR37

                        Maximální krytí v rámci záruky

                        {MONETARY}

                           SEAR38

                        Měna záruky

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR39

                        Den splatnosti záruky

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR40

                        Druh převodu pohledávek

                        {LIST}

                           SEAR41

                        Den splatnosti ujednání o repo operacích

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR42

                        Koupená částka

                        {MONETARY}

                           SEAR43

                        Maximální mez financování

                        {MONETARY}

                           SEAR44

                        Referenční hodnota úrokového swapu

                        {LIST}

                           SEAR45

                        Den splatnosti úrokového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR46

                        Pomyslná hodnota úrokového swapu

                        {MONETARY}

                           SEAR47

                        Měna plátce úrokového swapu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR48

                        Měna příjemce měnového swapu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR49

                        Směnný kurz pro měnový swap

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR50

                        Den splatnosti měnového swapu

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR51

                        Pomyslná hodnota měnového swapu

                        {MONETARY}

                           Oddíl informací na úrovni tranše/dluhopisu

                           SEAT1

                        Jedinečný identifikační kód – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAT2

                        Původní identifikační kód dluhopisu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT3

                        Nový identifikační kód dluhopisu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT4

                        Mezinárodní identifikační číslo cenného papíru

                        {ISIN}

                           SEAT5

                        Druh tranše/dluhopisu

                        {LIST}

                           SEAT6

                        Den emise

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT7

                        Závazná splatnost

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT8

                        Měna

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAT9

                        Současný zůstatek jistiny

                        {MONETARY}

                           SEAT10

                        Současný kupon

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT11

                        Index současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           SEAT12

                        Doba platnosti indexu současné úrokové sazby

                        {LIST}

                           SEAT13

                        Četnost splátek úroku

                        {LIST}

                           SEAT14

                        Současné úvěrové posílení

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT15

                        Vzorec úvěrového posílení

                        {ALPHANUM-1000}

                           Oddíl informací na úrovni účtu

                           SEAA1

                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAA2

                        Původní identifikační kód účtu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA3

                        Nový identifikační kód účtu

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA4

                        Druh účtu

                        {LIST}

                           SEAA5

                        Cílový zůstatek účtu

                        {MONETARY}

                           SEAA6

                        Skutečný zůstatek účtu

                        {MONETARY}

                           SEAA7

                        Umořovaný účet

                        {Y/N}

                           Oddíl informací na úrovni protistrany

                           SEAP1

                        Jedinečný identifikační kód – transakce ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAP2

                        Identifikační kód právnické osoby protistrany

                        {LEI}

                           SEAP3

                        Název protistrany

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAP4

                        Druh protistrany

                        {LIST}

                           SEAP5

                        Země usazení protistrany

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAP6

                        Prahová hodnota ratingu protistrany

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP7

                        Rating protistrany

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP8

                        Identifikační kód právnické osoby poskytovatele ratingu protistrany

                        {LEI}

                           SEAP9

                        Název poskytovatele ratingu protistrany

                        {ALPHANUM-100}

                           Oddíl případných dalších informací

                           SEAO1

                        Jedinečný identifikační kód

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAO2

                        Číslo řádku případných dalších informací

                        {INTEGER-9999}

                           SEAO3

                        Případné další informace

                        {ALPHANUM-1000}