title: Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2450 (2015. gada 2. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

text:
               31.12.2015

               LV

               Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

               L 347/1

         KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2015/2450
   (2015. gada 2. decembris),
   ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz veidnēm informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK
   (Dokuments attiecas uz EEZ)
   EIROPAS KOMISIJA,
   ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,
   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 35. panta 10. punkta trešo daļu, 244. panta 6. punkta trešo daļu un 245. panta 6. punkta otro daļu,
   tā kā:

               (1)

               Lai sekmētu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību efektīvu uzraudzību, ir lietderīgi noteikt veidnes, kuras izmanto, lai uzraudzības iestādēm iesniegtu informāciju, kas minēta Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 1. un 2. punktā par atsevišķām sabiedrībām un minētās direktīvas 244. panta 2. punktā un 245. panta 2. punktā par grupām.

               (2)

               Lai pareizi īstenotu uz risku balstītu uzraudzības pārbaudes procesu, ir būtiski, lai iesniedzamā informācija būtu pienācīgi detalizēta. Veidnes ir sniedzamās informācijas vizuāls atveidojums, un tajās precizēts, cik detalizētā līmenī minētā informācija iesniedzama.

               (3)

               Veidņu saskaņošana, kuras jāizmanto, iesniedzot informāciju uzraudzības iestādēm, ir svarīgs instruments, lai veicinātu uzraudzības konverģenci. Tādēļ saskaņā ar Direktīvu 2009/138/EK paziņojamā informācija būtu jāiesniedz, kā precizēts šajā regulā noteiktajās veidnēs.

               (4)

               Praksē informācija tiks iesniegta elektroniski, kā izklāstīts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 313. pantā (2).

               (5)

               Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un grupām būtu jāiesniedz tikai uz savu darījumdarbību attiecināma informācija. Piemēram, Direktīvā 2009/138/EK konkrētas paredzētās iespējas, piemēram, atbilstības korekcijas izmantošana tehnisko rezervju aprēķināšanā vai pilnīga vai daļēja iekšējā modeļa vai parakstīšanai raksturīgu parametru izmantošana maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanā, ietekmē iesniedzamās informācijas tvērumu. Vairākumā gadījumu būtu jāiesniedz tikai šajā regulā noteikto veidņu apakšgrupa, jo ne visas veidnes ir piemērojamas visām sabiedrībām.

               (6)

               Šīs regulas noteikumi ir savstarpēji cieši saistīti, jo tie visi attiecas uz informācijas iesniegšanu uzraudzības iestādēm no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un grupām. Lai nodrošinātu saskaņotību starp minētajiem noteikumiem, kuriem būtu jāstājas spēkā vienlaikus, un nodrošinātu to, ka personām, uz kurām attiecas šie pienākumi, tostarp ieguldītājiem, kas nav Savienības rezidenti, ir visaptveroša noteikumu izpratne un viegla piekļuve tiem, ir vēlams visus Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 10. punktā, 244. panta 6. punktā un 245. panta 6. punktā paredzētos īstenošanas tehniskos standartus iekļaut vienā regulā.

               (7)

               Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde.

               (8)

               Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1094/2010 37. pantu izveidotās Apdrošināšanas nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu (3).

               (9)

               Lai nodrošinātu, ka uzraudzības pārskatu sniegšana tiek efektīvi un vienādi piemērota no dienas, kurā piemēro noteikumus par ziņošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk un tā būtu jāpiemēro no 2016. gada 1. janvāra,

         IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
   I NODAĻA

      VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN UZRAUDZĪBAS PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS

   1. pants
   Priekšmets
   Šajā regulā ir paredzēti īstenošanas tehniskie standarti par regulāru uzraudzības pārskatu sniegšanu, nosakot veidnes informācijas iesniegšanai uzraudzības iestādēm, kā minēts Direktīvas 35. panta 1. un 2. punktā par atsevišķām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un Direktīvas 2009/138/EK 244. panta 2. punktā un 245. panta 2. punktā par grupām.
   2. pants
   Iesniedzamo uzraudzības pārskatu formāti
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības iesniedz šajā regulā minēto informāciju datu apmaiņas formātos un noformējumā, ko noteikušas uzraudzības iestādes vai grupas uzraudzītājs, un saskaņā ar šādām specifikācijām:

               a)

               datu punktus ar datu tipu “monetārs” izsaka vienībās bez cipariem aiz komata, izņemot veidnēs S.06.02, S.08.01, S.08.02 un S.11.01, kurās vienības izsaka ar divām zīmēm aiz komata;

               b)

               datu punktus ar datu tipu “procenti” izsaka kā vienību ar četrām zīmēm aiz komata;

               c)

               datu punktus ar datu tipu “vesels skaitlis” izsaka kā vienību bez cipariem aiz komata.

         3. pants
   Valūta
   1.   Ja vien uzraudzības iestāde nav noteikusi citādāk, šajā regulā “pārskata valūta” ir:

               a)

               atsevišķos pārskatos – valūta, kas izmantota, lai sagatavotu apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības finanšu pārskatus;

               b)

               grupu pārskatos – valūta, kas izmantota, lai sagatavotu konsolidētos finanšu pārskatus.

         2.   Datu punktus ar datu tipu “monetārs” uzrāda ziņošanas valūtā, kas nozīmē, ka jebkura cita valūta ir jākonvertē ziņošanas valūtā, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi.
   3.   Izsakot jebkura aktīva vai saistību vērtību, kas denominēta valūtā, kas nav ziņošanas valūta, minēto vērtību konvertē ziņošanas valūtā, it kā konversija būtu notikusi pēc iepriekšējās dienas beigu kursa, kurai ir pieejama piemērota likme pārskata periodā, uz ko attiecas konkrētais aktīvs vai saistības.
   4.   Izsakot jebkādu ienākumu vai izdevumu vērtību, šo vērtību konvertē ziņošanas valūtā, izmantojot tādu konvertēšanas bāzi, ko izmanto grāmatvedības nolūkos.
   5.   Konvertēšanu ziņošanas valūtā aprēķina, piemērojot valūtas maiņas kursu no tā paša avota, kas izmantots apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības finanšu pārskatiem atsevišķos pārskatos vai konsolidētajiem finanšu pārskatiem grupas pārskatos, ja vien uzraudzības iestāde nav noteikusi citādi.
   4. pants
   Datu atkārtota iesniegšana
   Tiklīdz praktiski iespējams, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības atkārtoti iesniedz paziņoto informāciju, izmantojot šajā regulā minētās veidnes, ja sākotnēji iesniegtā informācija ir būtiski mainījusies attiecībā uz to pašu pārskata periodu pēc tam, kad tā pēdējoreiz iesniegta uzraudzības iestādēm vai grupas uzraudzītājam.
   II NODAĻA

      KVANTITATĪVO PĀRSKATU VEIDNES ATSEVIŠĶĀM SABIEDRĪBĀM

   5. pants
   Kvantitatīvo pārskatu veidnes sākotnējai informācijai atsevišķām sabiedrībām
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības iesniedz informāciju, kas minēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 314. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.01.01.03, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.01.02.01, kurā precizē pamatinformāciju par sabiedrību un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.01.03.01, kurā precizē pamatinformāciju par norobežotiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.03 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.02.01.02, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.23.01.01, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

               f)

               ja sabiedrība izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.01.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

               g)

               ja sabiedrība izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.02.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

               h)

               ja sabiedrība izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

               i)

               ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas tikai dzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.01.01, kurā precizē minimālo kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.01 sniegtos norādījumus;

               j)

               ja apdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas gan dzīvības apdrošināšanas, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.02.01, kurā precizē minimālo kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.02 sniegtos norādījumus.

         6. pants
   Ceturkšņa kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām
   1.   Ja vien pārskatu sniegšanas darbības joma vai biežums nav ierobežots saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 6. punktu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības katru ceturksni iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.01.01.02, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.01.02.01, kurā precizē pamatinformāciju par sabiedrību un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.02.01.02, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.05.01.02, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.05.01 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.06.02.01, kurā sniedz aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.06.02 sniegtos norādījumus un izmantojot papildu identifikācijas kodu (“PIK”), kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

               f)

               ja attiecība starp sabiedrības kolektīvajiem ieguldījumiem un kopējiem ieguldījumiem pārsniedz 30 %, I pielikuma veidni S.06.03.01, kurā sniedz informāciju par sabiedrības turējumā esošo visu kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.06.03 sniegtos norādījumus;

               g)

               I pielikuma veidni S.08.01.01, kurā sniedz atvērto atvasināto instrumentu pozīciju sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.08.01 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

               h)

               I pielikuma veidni S.08.02.01, kurā sniedz pārskata periodā slēgto atvasināto instrumentu sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.08.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

               i)

               I pielikuma veidni S.12.01.02, kurā precizē informāciju par tehniskajām rezervēm, kas attiecas uz dzīvības apdrošināšanu un veselības apdrošināšanu, ko veic, izmantojot līdzīgu tehnisko bāzi, ko izmanto dzīvības apdrošināšanai (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai), katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.12.01 sniegtos norādījumus;

               j)

               I pielikuma veidni S.17.01.02, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.17.01 sniegtos norādījumus;

               k)

               I pielikuma veidni S.23.01.01, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

               l)

               ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas tikai dzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.01.01, kurā precizē minimālo kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.01 sniegtos norādījumus;

               m)

               ja apdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.02.01, kurā precizē minimālo kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.02 sniegtos norādījumus.

         2.   Šīs regulas 1. punkta f) apakšpunktā attiecību starp sabiedrības turētajiem kolektīvajiem ieguldījumiem un kopējiem ieguldījumiem nosaka, summējot posteņus C0010/R0180, postenī C0010/R0220 iekļautās kolektīvo ieguldījumu sabiedrības un veidnes S.02.01.02 postenī C0010/R0090 iekļautās kolektīvo ieguldījumu sabiedrības, dalot ar veidnes S.02.01.02 posteņu C0010/R0070 un C0010/R0220 summu.
   7. pants
   Atļautie vienkāršojumi ceturkšņa pārskatos atsevišķām sabiedrībām
   1.   Attiecībā uz 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju ceturkšņa mērījumos var lielākā mērā paļauties uz aplēsēm un novērtēšanas metodēm nekā ikgadējos finanšu datu mērījumos. Mērīšanas procedūras ceturkšņa pārskatu sniegšanai izstrādā tā, lai nodrošinātu, ka iegūtā informācija ir uzticama un atbilst Direktīvā 2009/138/EK noteiktajiem standartiem un ka tiek paziņota visa būtiskā informācija, kas ir svarīga datu saprotamībai.
   2.   Iesniedzot 6. panta 1. punkta i) un j) apakšpunktā minēto informāciju, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības var piemērot vienkāršotas metodes tehnisko rezervju aprēķināšanā.
   8. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Pamatinformācija un iesniedzamās informācijas saturs
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.01.01.01, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.01.02.01, kurā precizē pamatinformāciju par sabiedrību un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.01.03.01, kurā precizē pamatinformāciju par norobežotiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.03 sniegtos norādījumus.

         9. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Bilance un cita vispārīga informācija
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.02.01.01, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu un vērtējumu saskaņā ar sabiedrības finanšu pārskatiem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.02.02.01, kurā precizē informāciju par aktīviem un saistībām pēc valūtas, ievērojot II pielikuma iedaļā S.02.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.03.01.01, kurā precizē vispārīgo informāciju par ārpusbilances posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.03.01 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.03.02.01, kurā uzrāda saņemto ārpusbilances neierobežoto garantiju sarakstu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.03.02 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.03.03.01, kurā uzrāda sniegto ārpusbilances neierobežoto garantiju sarakstu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.03.03 sniegtos norādījumus;

               f)

               I pielikuma veidni S.04.01.01, kurā precizē informāciju par darbību pa valstīm, tostarp EEZ un ārpus EEZ esošām valstīm, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.04.01 sniegtos norādījumus;

               g)

               I pielikuma veidni S.04.02.01, kurā precizēta informācija par Direktīvas 2009/138/EK I pielikuma A daļas 10. kategoriju, izņemot pārvadātāju atbildību, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.04.02 sniegtos norādījumus;

               h)

               I pielikuma veidni S.05.01.01, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.05.01 sniegtos norādījumus;

               i)

               I pielikuma veidni S.05.02.01, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem pa valstīm, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.05.02 sniegtos norādījumus.

         10. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par ieguldījumiem
   Ja vien Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 7. punktā attiecībā uz konkrētu veidni nav noteikts atbrīvojums, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               ja sabiedrībai piemēro atbrīvojumu no pienākuma ik gadu iesniegt informāciju veidnēs S.06.02.01 vai S.08.01.01 saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 7. punktu, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.01.01, kurā uzrāda kopsavilkumu par aktīviem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.06.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               ja sabiedrībai piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.06.02.01 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 6. punktu, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.02.01, kurā uzrāda aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.06.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts šīs regulas V pielikumā un definēts VI pielikumā;

               c)

               ja sabiedrība ir atbrīvota no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.06.03.01 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 6. punktu vai nav to paziņojusi ik ceturksni, jo sabiedrības kolektīvo ieguldījumu attiecība pret kopējiem ieguldījumiem, kā minēts šīs regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktā, nepārsniedz 30 %, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.03.01, kurā uzrāda informāciju par sabiedrību turēto visu kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.06.03 sniegtos norādījumus;

               d)

               ja strukturēto produktu vērtība, kas noteikta kā 5. un 6. kategorijā klasificēto aktīvu summa, kā noteikts V pielikumā, ir vairāk nekā 5 % no kopējiem ieguldījumiem, kā uzrādīts veidnes S.02.01.01 posteņos C0010/R0070 un C0010/R0220, I pielikuma veidni S.07.01.01, kurā uzrāda strukturētu produktu sarakstu pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.07.01 sniegtos norādījumus;

               e)

               ja sabiedrībām piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.08.01.01 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 6. punktu, šīs regulas I pielikuma veidni S.08.01.01, kurā uzrāda atvērto atvasināto instrumentu pozīciju sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.08.01 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts šīs regulas V pielikumā un definēts VI pielikumā;

               f)

               ja sabiedrībām piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.08.02.01 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 35. panta 6. punktu, šīs regulas I pielikuma veidni S.08.02.01, kurā uzrāda pārskata periodā slēgto atvasināto instrumentu sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.08.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts šīs regulas V pielikumā un definēts VI pielikumā;

               g)

               I pielikuma veidni S.09.01.01, kurā precizē informāciju par ienākumiem, peļņu un zaudējumiem pārskata periodā pēc aktīvu kategorijas, kā definēts IV pielikumā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.09.01 sniegtos norādījumus;

               h)

               ja pamatā esošo vērtspapīru bilances un ārpusbilances vērtība, kas iesaistīti aizdevumu vai pārdošanas ar atpirkšanu līgumos ar termiņu, kas iestājas pēc pārskata atsauces datuma, veido vairāk nekā 5 % no kopējiem ieguldījumiem, kā uzrādīts veidnes S.02.01.01 posteņos C0010/R0070 un C0010/R0220, I pielikuma veidni S.10.01.01, kurā uzrādīts bilances un ārpusbilances aizdevumu vai pārdošanas ar atpirkšanu līgumu saraksts pa posteņiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.10.01 sniegtos norādījumus;

               i)

               I pielikuma veidni S.11.01.01, kurā uzrādīts to aktīvu saraksts pa posteņiem, kas turēti kā nodrošinājums, ko veido visas ārpusbilances aktīvu kategorijas, kuras turētas kā nodrošinājums, ievērojot II pielikuma iedaļā S.11.01 sniegtos norādījumus.

         11. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par tehniskajām rezervēm
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.12.01.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskajām rezervēm katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.12.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.12.02.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskajām rezervēm pa valstīm, ievērojot II pielikuma iedaļā S.12.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.13.01.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas nākotnes naudas plūsmu vislabāko aplēsi, ievērojot II pielikuma iedaļā S.13.01 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.14.01.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas saistību analīzi, tostarp dzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem un mūža rentes maksājumiem, kas izriet no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem, pēc produkta un pēc homogēnā riska grupas, kurus noslēgusi sabiedrība, ievērojot II pielikuma iedaļā S.14.01 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.15.01.01, kurā precizē informāciju par mainīgās likmes mūža rentes maksājumu garantiju aprakstu pēc produkta, ko, veicot tiešu apdrošināšanas darījumdarbību, emitējusi sabiedrība, ievērojot II pielikuma iedaļā S.15.01 sniegtos norādījumus;

               f)

               I pielikuma veidni S.15.02.01, kurā precizē informāciju par mainīgās likmes mūža rentes maksājumu garantiju riska ierobežošanu pēc produkta, ko, veicot tiešu apdrošināšanas darījumdarbību, emitējusi sabiedrība, ievērojot II pielikuma iedaļā S.15.02 sniegtos norādījumus;

               g)

               I pielikuma veidni S.16.01.01, kurā precizē informāciju par mūža rentes maksājumiem, kas izriet no nedzīvības apdrošināšanas saistībām, kuras emitējusi sabiedrība, veicot tiešu apdrošināšanas darījumdarbību, no kuras izriet mūža rentes maksājumi, attiecībā uz visiem darījumdarbības virzieniem, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, un papildus pēc valūtas, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.16.01 sniegtos norādījumus; ja vislabākā aplēse par mūža rentes atlīdzību prasību rezervēm diskontēti no viena nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena veido vairāk nekā 3 % no kopējās vislabākās aplēses par visām mūža rentes atlīdzību prasību rezervēm, tikai tad informāciju uzrāda pēc valūtas šādā sadalījumā:

                           i)

                           pārskata valūtas summas;

                           ii)

                           tās valūtas summas, kas veido vairāk nekā 25 % no vislabākās aplēses par mūža rentes atlīdzību prasību rezervēm diskontēti minētās nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena oriģinālajā valūtā;

                           iii)

                           tās valūtas summas, kas veido mazāk nekā 25 % no vislabākās aplēses par mūža rentes atlīdzību prasību rezervēm (diskontēti) minētās nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena oriģinālajā valūtā, taču veido vairāk nekā 5 % no kopējās vislabākās aplēses par visām mūža rentes atlīdzību prasību rezervēm;

               h)

               I pielikuma veidni S.17.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm pa darījumdarbības virzieniem, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.17.01 sniegtos norādījumus;

               i)

               I pielikuma veidni S.17.02.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm, kas attiecas uz tiešo apdrošināšanas darījumdarbību pa valstīm, ievērojot II pielikuma iedaļā S.17.02 sniegtos norādījumus;

               j)

               I pielikuma veidni S.18.01.01, kurā precizē informāciju par nākotnes naudas plūsmu prognozēm, balstoties uz nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības vislabāko aplēsi, ievērojot II pielikuma iedaļā S.18.01 sniegtos norādījumus;

               k)

               I pielikuma veidni S.19.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas atlīdzības prasībām attīstības trīsstūra formātā par katra nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena kopsummu, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, un papildus pēc valūtas, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.19.01 sniegtos norādījumus; ja kopējā bruto vislabākā aplēse par vienu nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virzienu veido vairāk nekā 3 % no kopējās bruto vislabākās aplēses par atlīdzību prasību rezervēm, tikai tad informāciju uzrāda pēc valūtas šādā sadalījumā:

                           i)

                           pārskata valūtas summas;

                           ii)

                           tās valūtas summas, kas veido vairāk nekā 25 % no bruto vislabākās aplēses par atlīdzību prasību rezervēm minētās nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena oriģinālajā valūtā;

                           iii)

                           tās valūtas summas, kas veido mazāk nekā 25 % no bruto vislabākās aplēses par atlīdzību prasību rezervēm minētās nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziena oriģinālajā valūtā, taču veido vairāk nekā 5 % no kopējās bruto vislabākās aplēses par atlīdzību prasību rezervēm oriģinālajā valūtā;

               l)

               I pielikuma veidni S.20.01.01, kurā precizē informāciju par piekritušo atlīdzību prasību sadalījuma attīstību finanšu gada beigās katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.20.01 sniegtos norādījumus;

               m)

               I pielikuma veidni S.21.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības zaudējumu sadalījuma riska profilu katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.21.01 sniegtos norādījumus;

               n)

               I pielikuma veidni S.21.02.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.21.02 sniegtos norādījumus;

               o)

               I pielikuma veidni S.21.03.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riskiem pēc apdrošinātās summas katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.21.03 sniegtos norādījumus.

         12. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par ilgtermiņa garantijām
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.22.01.01, kurā precizē informāciju par ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumu ietekmi, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.22.04.01, kurā precizē informāciju par procentu likmju pārejas pasākumu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.04 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.22.05.01, kurā precizē informāciju par tehnisko rezervju pārejas pasākumu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.05 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.22.06.01, kurā precizē informāciju par vislabāko aplēsi, kurai piemēro svārstīguma korekciju pa valstīm un valūtām, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.06 sniegtos norādījumus.

         13. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Pašu kapitāls un informācija par līdzdalībām
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.23.01.01, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.23.02.01, kurā sniedz precīzu informāciju par pašu kapitālu pēc līmeņa, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.23.03.01, kurā precizē informāciju par pašu kapitāla gada pārmaiņām, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.03 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.23.04.01, kurā sniedz pašu kapitāla posteņu sarakstu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.23.04 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.24.01.01, kurā precizē informāciju par sabiedrības turētajām līdzdalībām un pārskatu par pašu kapitāla atskaitījuma aprēķinu attiecībā uz līdzdalībām finanšu un kredītiestādēs, ievērojot II pielikuma iedaļā S.24.01 sniegtos norādījumus.

         14. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par maksātspējas kapitāla prasību
   1.   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               ja sabiedrība izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.01.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               ja sabiedrība izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.02.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               ja sabiedrība izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.26.01.01, kurā precizē informāciju par tirgus risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.01 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.26.02.01, kurā precizē informāciju par darījumu partneru saistību nepildīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.02 sniegtos norādījumus;

               f)

               I pielikuma veidni S.26.03.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.03 sniegtos norādījumus;

               g)

               I pielikuma veidni S.26.04.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.04 sniegtos norādījumus;

               h)

               I pielikuma veidni S.26.05.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.05 sniegtos norādījumus;

               i)

               I pielikuma veidni S.26.06.01, kurā precizē informāciju par operacionālo risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.06 sniegtos norādījumus;

               j)

               I pielikuma veidni S.26.07.01, kurā precizē informāciju par vienkāršojumiem, kas izmantoti maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.07 sniegtos norādījumus;

               k)

               I pielikuma veidni S.27.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas katastrofas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.27.01 sniegtos norādījumus.

         2.   Ja pastāv norobežoti fondi vai atbilstības korekcijas portfeļi, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda par sabiedrību kopumā.
   3.   Ja tiek izmantots daļējs iekšējs modelis, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktos minētās veidnes uzrāda tikai attiecībā uz standarta formulas segtajiem riskiem, ja vien nav citāti nolemts, pamatojoties uz 19. pantu.
   4.   Ja tiek izmantots pilnīgs iekšējais modelis, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda.
   15. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par minimālo kapitāla prasību
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               ja apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas tikai dzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.01.01, kurā precizē minimālā kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               ja apdrošināšanas sabiedrības ir iesaistītas gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbībā, I pielikuma veidni S.28.02.01, kurā precizē minimālā kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.28.02 sniegtos norādījumus.

         16. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par variācijas analīzi
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.29.01.01, kurā precizē informāciju par aktīvu un saistību starpības atlikuma variāciju pārskata gadā, sniedzot šīs variācijas galveno avotu kopsavilkumu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.29.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.29.02.01, kurā precizē informāciju par aktīvu un saistību starpības atlikuma variācijas daļu pārskata gadā, ko paskaidro ar ieguldījumiem un finanšu saistībām, ievērojot II pielikuma iedaļā S.29.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidnes S.29.03.01 un S.29.04.01, kurās precizē informāciju par aktīvu un saistību starpības atlikuma variācijas daļu pārskata gadā, ko paskaidro ar tehniskajām rezervēm, ievērojot II pielikuma iedaļā S.29.03 un S.29.04 sniegtos norādījumus.

         17. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – Informācija par pārapdrošināšanas līgumiem un īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz informāciju, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.30.01.01, kurā precizē informāciju par brīvprātīgiem segumiem nākamajā pārskata gadā, ietverot informāciju par 10 vissvarīgākajiem riskiem attiecībā uz pārapdrošinātā riska darījumiem katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, attiecībā uz kuriem ir izmantota brīvprātīgā pārapdrošināšana, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.30.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.30.02.01, kurā precizē informāciju par brīvprātīgo segumu pārapdrošinātāju akcijām nākamajā pārskata gadā, ietverot informāciju par 10 vissvarīgākajiem riskiem attiecībā uz pārapdrošinātā riska darījumiem katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.30.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.30.03.01, kurā precizē informāciju par izejošo pārapdrošināšanas programmu nākamajā pārskata gadā, ietverot iespējamo informāciju par pārapdrošināšanas līgumiem, kuru derīguma termiņš ietver vai pārklājas ar nākamo pārskata gadu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.30.03 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.30.04.01, kurā precizē informāciju par izejošo pārapdrošināšanas programmu nākamajā pārskata gadā, ietverot iespējamo informāciju par pārapdrošināšanas līgumiem, kuru derīguma termiņš ietver vai pārklājas ar nākamo pārskata gadu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.30.04 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.31.01.01, kurā precizē informāciju par pārapdrošinātāju daļu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.31.01 sniegtos norādījumus;

               f)

               I pielikuma veidni S.31.02.01, kurā precizē informāciju par īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām no apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības perspektīvas, kas pārved risku uz īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, ievērojot II pielikuma iedaļā S.31.02 sniegtos norādījumus.

         18. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – informācija par norobežotiem fondiem, būtiskiem atbilstības korekcijas portfeļiem un atlikušo daļu
   1.   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības ik gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju attiecībā uz katru būtisko norobežoto fondu, katru būtisko atbilstības korekcijas portfeli un atlikušo daļu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni SR.01.01.01, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               katram būtiskajam norobežotajam fondam un atlikušajai daļai I pielikuma veidni SR.02.01.01, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu un vērtējumu saskaņā ar sabiedrības finanšu pārskatiem, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni SR.12.01.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskajām rezervēm katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.12.01 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni SR.17.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas tehniskajām rezervēm katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļā S.17.01 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni SR.22.02.01, kurā precizē informāciju par nākotnes naudas plūsmu prognozēm katra būtiskā atbilstības korekcijas portfeļa vislabākās aplēses aprēķinam, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.02 sniegtos norādījumus;

               f)

               I pielikuma veidni SR.22.03.01, kurā precizē informāciju par atbilstības korekcijas portfeļiem pēc katra būtiskā atbilstības korekcijas portfeļa, ievērojot II pielikuma iedaļā S.22.03 sniegtos norādījumus;

               g)

               ja sabiedrība izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni SR.25.01.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

               h)

               ja sabiedrība izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni SR.25.02.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

               i)

               ja sabiedrība izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot II pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

               j)

               I pielikuma veidni SR.26.01.01, kurā precizē informāciju par tirgus risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.01 sniegtos norādījumus;

               k)

               I pielikuma veidni SR.26.02.01, kurā precizē informāciju par darījumu partneru saistību nepildīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.02 sniegtos norādījumus;

               l)

               I pielikuma veidni S.26.03.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.03 sniegtos norādījumus;

               m)

               I pielikuma veidni SR.26.04.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.04 sniegtos norādījumus;

               n)

               I pielikuma veidni S.26.05.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.05 sniegtos norādījumus;

               o)

               I pielikuma veidni S.26.06.01, kurā precizē informāciju par operacionālo risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.06 sniegtos norādījumus;

               p)

               I pielikuma veidni S.26.07.01, kurā precizē informāciju par vienkāršojumiem, kas izmantoti maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanā, ievērojot II pielikuma iedaļā S.26.07 sniegtos norādījumus;

               q)

               I pielikuma veidni SR.27.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas katastrofas risku, ievērojot II pielikuma iedaļā S.27.01 sniegtos norādījumus.

         2.   Ja tiek izmantots daļējs iekšējs modelis, j) līdz q) apakšpunktos minētās veidnes uzrāda tikai attiecībā uz standarta formulas segtajiem riskiem, ja vien nav citāti nolemts, pamatojoties uz 19. pantu.
   3.   Ja tiek izmantots pilnīgs iekšējais modelis, j) līdz q) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda.
   19. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – iekšējā modeļa lietotāji
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kas aprēķina maksātspējas kapitāla prasību, izmantojot apstiprinātu daļēju vai pilnīgu iekšējo modeli vienojas ar savu uzraudzības iestādi par veidnēm, kas katru gadu ir jāiesniedz attiecībā uz informāciju par maksātspējas kapitāla prasību.
   20. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – informācija par grupas iekšējiem darījumiem
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kas nav grupas daļa, kā minēts Direktīvas 2009/138/EK 213. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā, un mātesuzņēmums, par kuru jauktas darbības apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība katru gadu iesniedz minētās direktīvas 245. panta 2. punkta otrajā daļā minēto informāciju saistībā ar minētās direktīvas 265. pantu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.36.01.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem, kas ietver kapitāla vērtspapīru tipa darījumus, parāda un aktīvu pārvešanu, ievērojot II pielikuma iedaļā S.36.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.36.02.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem, tostarp garantijām, ar ko atbalsta jebkādus atvasinātos instrumentus, ievērojot II pielikuma iedaļā S.36.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.36.03.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem pārapdrošināšanas darījumiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.36.03 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.36.04.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem attiecībā uz iekšējo izmaksu dalīšanu, iespējamajām saistībām, kas nav atvasināti instrumenti, un ārpusbilances posteņiem un citiem grupas iekšējiem darījumiem, ievērojot II pielikuma iedaļā S.36.04 sniegtos norādījumus.

         21. pants
   Kvantitatīvo pārskatu veidnes atsevišķām sabiedrībām – informācija par grupas iekšējiem darījumiem
   Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, kas nav Direktīvas 2009/138/EK 213. panta 2. punkta a), b) vai c) apakšpunktā minētās grupas daļa un kuru mātesuzņēmums ir jauktas darbības apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrība, katru gadu iesniedz minētās direktīvas 245. panta 2. punkta otrajā daļā minēto ļoti būtisko informāciju par grupas iekšējiem darījumiem saistībā ar minētās direktīvas 265. pantu un par grupas iekšējiem darījumiem, kas jāpaziņo visos minētās direktīvas 245. panta 3. punktā minētajos apstākļos saistībā ar direktīvas 265. pantu, tiklīdz praktiski iespējams, izmantojot attiecīgās veidnes šīs regulas I pielikuma veidņu grupā no S.36.01.01 līdz S.36.04.01, ievērojot šīs regulas II pielikuma iedaļās S.36.01 līdz S.36.04 sniegtos norādījumus.
   III NODAĻA

      KVANTITATĪVO PĀRSKATU VEIDNES GRUPĀM

   22. pants
   Kvantitatīvo pārskatu veidnes sākotnējai informācijai grupām
   1.   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 314. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 375. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.01.01.06, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.01.02.04, kurā precizē pamatinformāciju par grupu un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.01.03.04, kurā precizē pamatinformāciju par norobežotiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.03 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.02.01.02, kurā precizē bilances informāciju, ievērojot III pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.23.01.04, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

               f)

               ja grupa izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.01.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

               g)

               ja grupa izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.02.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

               h)

               ja grupa izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

               i)

               I pielikuma veidni S.32.01.04, kurā precizē informāciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām grupā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.32.01 sniegtos norādījumus;

               j)

               I pielikuma veidni S.33.01.04, kurā precizē informāciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību prasībām grupā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.33.01 sniegtos norādījumus;

               k)

               I pielikuma veidni S.34.01.04, kurā precizē informāciju par citām regulētām finanšu sabiedrībām un citām neregulētām finanšu sabiedrībām, tostarp apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām, ievērojot III pielikuma iedaļā S.34.01 sniegtos norādījumus.

         2.   Veidnes, kas minētas 1. punkta c), d), f), g) un h) apakšpunktā, iesniedz tikai iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā.
   23. pants
   Ceturkšņa kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām
   1.   Ja vien ziņošanas darbības joma vai biežums nav ierobežots saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta otro daļu, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru ceturksni iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.01.01.05, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.01.02.04, kurā precizē pamatinformāciju par grupu un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               ja grupas maksātspējas aprēķinam grupa izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, šīs regulas I pielikuma veidni S.02.01.02, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot novērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.05.01.02, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, izmantojot konsolidētajos finanšu pārskatos izmantotos novērtēšanas un atzīšanas principus, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.05.01 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.06.02.04, kurā sniedz aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.06.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

               f)

               ja attiecība starp grupas kolektīvajiem ieguldījumiem un kopējiem ieguldījumiem pārsniedz 30 %, I pielikuma veidni S.06.03.04, kurā sniedz informāciju par grupas turējumā esošo visu kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.06.03 sniegtos norādījumus;

               g)

               I pielikuma veidni S.08.01.04, kurā sniedz atvērto atvasināto instrumentu pozīciju sarakstu pa posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.08.01 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

               h)

               I pielikuma veidni S.08.02.04, kurā sniedz pārskata gadā noslēgto atvasināto instrumentu darījumu sarakstu pa posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.08.02 sniegtos norādījumus un izmantojot PIK kodu, kā izklāstīts V pielikumā un definēts VI pielikumā;

               i)

               I pielikuma veidni S.23.01.04, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

         2.   Šīs regulas 1. punkta f) apakšpunktā, ja grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota tikai 1. metode, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, attiecību starp sabiedrības kolektīvajiem ieguldījumiem un kopējiem ieguldījumiem nosaka, summējot posteņus C0010/R0180, postenī C0010/R0220 iekļautās kolektīvo ieguldījumu sabiedrības un veidnes S.02.01.02 postenī C0010/R0090 iekļautās kolektīvo ieguldījumu sabiedrības, dalot ar veidnes S.02.01.02 posteņu C0010/R0070 un C0010/R0220 summu. Ja grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota 1. metode kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 233. pantā, vai ja izmanto tikai 2. metodi, minēto attiecību aprēķina saskaņā ar pirmo teikumu un koriģē, lai iekļautu visu veidnes S.06.02.04 darbības jomā ietverto sabiedrību nepieciešamos posteņus.
   24. pants
   Atļautie vienkāršojumi ceturkšņa pārskatos grupām
   Attiecībā uz 23. panta 1. punkta c) apakšpunktā minēto informāciju ceturkšņa mērījumos var lielākā mērā paļauties uz aplēsēm un novērtēšanas metodēm nekā uz ikgadējo finanšu datu mērījumos. Novērtēšanas procedūras ceturkšņa pārskatu sniegšanai ir izstrādātas, lai nodrošinātu, ka iegūtā informācija ir uzticama un atbilst Direktīvā 2009/138/EK noteiktajiem standartiem un ka tiek paziņota visa būtiskā informācija, kas ir svarīga datu saprotamībai.
   25. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Pamatinformācija un iesniedzamās informācijas saturs
   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.01.01.04, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.01.02.04, kurā precizē pamatinformāciju par sabiedrību un iesniedzamās informācijas saturu kopumā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               ja grupas maksātspējas aprēķinam grupa izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, šīs regulas I pielikuma veidni S.01.03.04, kurā precizē pamatinformāciju par norobežotiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.01.03 sniegtos norādījumus.

         26. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Bilance un cita vispārīga informācija
   1.   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.02.01.01, kurā precizē bilances informāciju, izmantojot gan vērtējumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 75. pantu, gan vērtējumu saskaņā ar konsolidētajiem finanšu pārskatiem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.02.02.01, kurā precizē informāciju par aktīviem un saistībām pēc valūtas, ievērojot III pielikuma iedaļā S.02.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.03.01.04, kurā precizē vispārīgo informāciju par ārpusbilances posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.03.01 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.03.02.04, kurā uzrāda saņemto ārpusbilances neierobežoto garantiju sarakstu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.03.02 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.03.03.04, kurā uzrāda sniegto ārpusbilances neierobežoto garantiju sarakstu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.03.03 sniegtos norādījumus;

               f)

               I pielikuma veidni S.05.01.01, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem katram darījumdarbības virzienam, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 I pielikumā, piemērojot konsolidētajos finanšu pārskatos izmantotos novērtēšanas un atzīšanas principus, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.05.01 sniegtos norādījumus;

               g)

               I pielikuma veidni S.05.02.01, kurā precizē informāciju par prēmijām, atlīdzību prasībām un izdevumiem pa valstīm, piemērojot novērtēšanas un atzīšanas principus, kas izmantoti sabiedrības finanšu pārskatos, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.05.02 sniegtos norādījumus.

         2.   Veidnes, kas minētas 1. punkta a) un b) apakšpunktā, iesniedz tikai iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā.
   27. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par ieguldījumiem
   1.   Ja vien iesaistītajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrībām un jauktām finanšu pārvaldītājsabiedrībām attiecībā uz konkrētu veidni nepiemēro atbrīvojumu saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta trešo daļu, tās katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               ja grupai piemēro atbrīvojumu no pienākuma ik gadu iesniegt informāciju veidnēs S.06.02.04 vai S.08.01.04 saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta trešo daļu, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.01.01, kurā uzrāda kopsavilkumu par aktīviem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.06.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               ja grupai piemēro atbrīvojumu no pienākuma iesniegt informāciju veidnē S.06.02.04 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta otro daļu, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.02.04, kurā uzrāda aktīvu sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.06.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               ja grupai piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.06.03.04 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta otro daļu vai nav to paziņojusi ik ceturksni, jo sabiedrības kolektīvo ieguldījumu attiecība pret kopējiem ieguldījumiem, kā minēts šīs regulas 23. panta 1. punkta f) apakšpunktā, nepārsniedz 30 %, šīs regulas I pielikuma veidni S.06.03.04, kurā uzrāda informāciju par sabiedrību turēto visu kolektīvo ieguldījumu caurskatāmību, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.06.03 sniegtos norādījumus;

               d)

               ja attiecība starp grupas strukturēto produktu vērtību un kopējiem ieguldījumiem pārsniedz 5 %, I pielikuma veidni S.07.01.04, kurā sniedz informāciju par strukturēto produktu sarakstu pa posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.07.01 sniegtos norādījumus;

               e)

               ja sabiedrībai piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.08.01.04 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta otro daļu, šīs regulas I pielikuma veidni S.08.01.04, kurā uzrāda atvērto atvasināto instrumentu pozīciju sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.08.01 sniegtos norādījumus;

               f)

               ja sabiedrībai piemēro atbrīvojumu no pienākuma sniegt informāciju veidnē S.08.02.04 attiecībā uz pēdējo ceturksni saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 254. panta 2. punkta otro daļu, šīs regulas I pielikuma veidni S.08.02.04, kurā uzrāda atvasināto instrumentu darījumu sarakstu pa posteņiem, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.08.02 sniegtos norādījumus;

               g)

               I pielikuma veidni S.09.01.04, kurā precizē informāciju par ienākumiem, peļņu un zaudējumiem pārskata periodā pēc aktīvu kategorijas, kā definēts IV pielikumā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.09.01 sniegtos norādījumus;

               h)

               ja attiecība starp bilances un ārpusbilances vērtspapīru kā bāzes aktīvu vērtību, kas iesaistīti aizdevumu vai pārdošanas ar atpirkšanu līgumos ar termiņu, kas iestājas pēc pārskata atsauces datuma, un kopējiem ieguldījumiem veido vairāk nekā 5 %, I pielikuma veidni S.10.01.04, kurā uzrāda bilances un ārpusbilances aizdevumu vai pārdošanas ar atpirkšanu līgumos iesaistīto vērtspapīru sarakstu pa posteņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.10.01 sniegtos norādījumus;

               i)

               I pielikuma veidni S.11.01.04, kurā uzrādīts to aktīvu saraksts pa posteņiem, kas turēti kā nodrošinājums, ko veido visas ārpusbilances aktīvu kategorijas, kuras turētas kā nodrošinājums, ievērojot III pielikuma iedaļā S.11.01 sniegtos norādījumus.

         2.   Šīs regulas 1. punkta d) apakšpunktā, ja grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota tikai 1. metode, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, attiecību starp grupas strukturēto produktu vērtību un kopējiem ieguldījumiem nosaka, summējot aktīvus, kas klasificēti 5. un 6. kategorijā, kā definēts šīs regulas IV pielikumā, dalot ar veidnes S.02.01.01 posteņu C0010/R0070 un C0010/R0020 summu. Ja grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota 1. metode kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 233. pantā, vai ja izmanto tikai 2. metodi, minēto attiecību aprēķina saskaņā ar pirmo teikumu un koriģē, lai iekļautu visu veidnes S.06.02.04 darbības jomā ietverto sabiedrību nepieciešamos posteņus.
   3.   Šīs regulas 1. punkta h) apakšpunktā, kur grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota tikai 1. metode, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, attiecību nosaka pēc bilances un ārpusbilances vērtspapīru kā bāzes aktīvu summas, kas iesaistīti aizdevumu vai pārdošanas ar atpirkšanu līgumos ar termiņu, kas iestājas pēc pārskata atsauces datuma, dalot ar veidnes S.02.01.01 posteņu C0010/R0070 un C0010/R0220 summu. Ja grupas maksātspējas aprēķināšanai tiek izmantota 1. metode kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 233. pantā, vai ja izmanto tikai 2. metodi, minēto attiecību aprēķina saskaņā ar pirmo teikumu un koriģē, lai iekļautu visu veidnes S.06.02.04 darbības jomā ietverto sabiedrību nepieciešamos posteņus.
   28. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par mainīgās likmes mūža rentes maksājumiem
   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.15.01.04, kurā precizē informāciju par mainīgās likmes mūža rentes maksājumu garantiju aprakstu pēc produkta, ko, veicot tiešu apdrošināšanas darījumdarbību, emitējušas tās sabiedrības grupā, kuras ir dibinātas ārpus EEZ, ievērojot III pielikuma iedaļā S.15.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.15.02.04, kurā precizē informāciju par mainīgās likmes mūža rentes maksājumu garantiju riska ierobežošanu pēc produkta, ko, veicot tiešu apdrošināšanas darījumdarbību, emitējušas tās sabiedrības grupā, kuras ir dibinātas ārpus EEZ, ievērojot III pielikuma iedaļā S.15.02 sniegtos norādījumus.

         29. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par ilgtermiņa garantijām
   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šīs regulas I pielikuma veidni S.22.01.04, kurā precizē informāciju par ilgtermiņa garantiju un pārejas pasākumu ietekmi, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.22.01 sniegtos norādījumus.
   30. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par pašu kapitālu
   1.   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.23.01.04, kurā precizē informāciju par pašu kapitālu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.23.02.04, kurā sniedz precīzu informāciju par pašu kapitālu pa līmeņiem, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.23.03.04, kurā precizē informāciju par gada pārmaiņām pašu kapitālā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.03 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.23.04.04, kurā sniedz pašu kapitāla posteņu sarakstu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.23.04 sniegtos norādījumus.

         2.   Veidnes, kas minētas 1. punkta b) un c) apakšpunktā, iesniedz tikai iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā.
   31. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par maksātspējas kapitāla prasību
   1.   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, ka definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               ja grupa izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.01.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               ja grupa izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.02.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

               c)

               ja grupa izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.04, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.26.01.04, kurā precizē informāciju par tirgus risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.01 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.26.02.04, kurā precizē informāciju par darījumu partneru saistību nepildīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.02 sniegtos norādījumus;

               f)

               I pielikuma veidni S.26.03.04, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.03 sniegtos norādījumus;

               g)

               I pielikuma veidni S.26.04.04, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.04 sniegtos norādījumus;

               h)

               I pielikuma veidni S.26.05.04, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.05 sniegtos norādījumus;

               i)

               I pielikuma veidni S.26.06.04, kurā precizē informāciju par operacionālo risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.06 sniegtos norādījumus;

               j)

               I pielikuma veidni S.26.07.04, kurā precizē informāciju par vienkāršojumiem, kas izmantoti maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.07 sniegtos norādījumus;

               k)

               I pielikuma veidni S.27.01.04, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas katastrofas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.27.01 sniegtos norādījumus.

         2.   Ja pastāv norobežoti fondi vai atbilstības korekcijas portfeļi, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda par grupu kopumā.
   3.   Ja tiek izmantots daļējs iekšējs modelis, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktos minētās veidnes uzrāda tikai attiecībā uz standarta formulas segtajiem riskiem, ja vien nav citāti nolemts, pamatojoties uz 35. pantu.
   4.   Ja tiek izmantots pilnīgs iekšējais modelis, 1. punkta d) līdz k) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda.
   32. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Informācija par pārapdrošinātājiem un īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām
   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.31.01.04, kurā precizē informāciju par pārapdrošinātāju daļu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.31.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.31.02.04, kurā precizē informāciju par īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām no apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrības perspektīvas, kas pārved risku uz īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām, ievērojot III pielikuma iedaļā S.31.02 sniegtos norādījumus.

         33. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – Grupām specifiska informācija
   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šādas veidnes:

               a)

               I pielikuma veidni S.32.01.04, kurā precizē informāciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām grupā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.32.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               I pielikuma veidni S.33.01.04, kurā precizē informāciju par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību prasībām grupā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.33.01 sniegtos norādījumus;

               c)

               I pielikuma veidni S.34.01.04, kurā precizē informāciju par finanšu sabiedrībām, kas nav apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, un par neregulētām sabiedrībām, kas veic finanšu darbības, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 1. panta 52. punktā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.34.01 sniegtos norādījumus;

               d)

               I pielikuma veidni S.35.01.04, kurā precizē informāciju par grupas sabiedrību tehniskajām rezervēm, ievērojot III pielikuma iedaļā S.35.01 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.36.01.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem, kas ietver kapitāla vērtspapīru tipa darījumus, parāda un aktīvu pārvešanu, kas pārsniedz grupas uzraudzītāja noteikto robežvērtību saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 245. panta 3. punktu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.36.01 sniegtos norādījumus;

               f)

               I pielikuma veidni S.36.02.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem ar atvasinātajiem instrumentiem, kas ietver garantijas, kuras atbalsta visus atvasinātos instrumentus, kas pārsniedz grupas uzraudzītāja noteikto robežvērtību saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 245. panta 3. punktu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.36.02 sniegtos norādījumus;

               g)

               I pielikuma veidni S.36.03.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem pārapdrošināšanas darījumiem, kas pārsniedz grupas uzraudzītāja noteikto robežvērtību saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 245. panta 3. punktu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.36.03 sniegtos norādījumus;

               h)

               I pielikuma veidni S.36.04.01, kurā precizē informāciju par būtiskiem grupas iekšējiem darījumiem attiecībā uz iekšējo izmaksu dalīšanu, iespējamajām saistībām (kas nav atvasināti instrumenti) un ārpusbilances posteņiem un citiem grupas iekšējiem darījumiem, kas pārsniedz grupas uzraudzītāja noteikto robežvērtību saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 245. panta 3. punktu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.36.04 sniegtos norādījumus;

               i)

               I pielikuma veidni S.37.01.04, kurā precizē informāciju par nozīmīgām riska koncentrācijām, kas pārsniedz grupas uzraudzītāja noteikto robežvērtību saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 244. panta 3. punktu, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.37.01 sniegtos norādījumus.

         34. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – informācija par norobežotiem fondiem, būtiskiem atbilstības korekcijas portfeļiem un atlikušo daļu
   1.   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, kā definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, katru gadu iesniedz Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā minēto informāciju saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot visas turpmākās veidnes attiecībā uz būtiskajiem norobežotiem fondiem un visiem būtiskajiem atbilstības korekcijas portfeļiem, kuri attiecas uz to daļu, kas ir konsolidēta, kā minētas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 335. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktā, kā arī attiecībā uz atlikušo daļu:

               a)

               I pielikuma veidni SR.01.01.04, kurā precizē iesniedzamās informācijas saturu, ievērojot III pielikuma iedaļā S.01.01 sniegtos norādījumus;

               b)

               ja sabiedrība izmanto standarta formulu maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni SR.25.01.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.01 sniegtos norādījumus;

               c)

               ja sabiedrība izmanto standarta formulu un daļēju iekšēju modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni SR.25.02.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.02 sniegtos norādījumus;

               d)

               ja sabiedrība izmanto pilnīgu iekšējo modeli maksātspējas kapitāla prasības aprēķināšanai, I pielikuma veidni S.25.03.01, kurā precizē maksātspējas kapitāla prasību, ievērojot III pielikuma iedaļā S.25.03 sniegtos norādījumus;

               e)

               I pielikuma veidni S.26.01.01, kurā precizē informāciju par tirgus risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.01 sniegtos norādījumus;

               f)

               I pielikuma veidni S.26.02.01, kurā precizē informāciju par darījumu partneru saistību nepildīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.02 sniegtos norādījumus;

               g)

               I pielikuma veidni S.26.03.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.03 sniegtos norādījumus;

               h)

               I pielikuma veidni S.26.04.01, kurā precizē informāciju par dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.04 sniegtos norādījumus;

               i)

               I pielikuma veidni S.26.05.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.05 sniegtos norādījumus;

               j)

               I pielikuma veidni S.26.06.01, kurā precizē informāciju par operacionālo risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.06 sniegtos norādījumus;

               k)

               I pielikuma veidni S.26.07.01, kurā precizē informāciju par vienkāršojumiem, kas izmantoti maksātspējas kapitāla prasības aprēķinā, ievērojot III pielikuma iedaļā S.26.07 sniegtos norādījumus;

               l)

               I pielikuma veidni S.27.01.01, kurā precizē informāciju par nedzīvības apdrošināšanas katastrofas risku, ievērojot III pielikuma iedaļā S.27.01 sniegtos norādījumus.

         2.   Ja tiek izmantots daļējs iekšējs modelis, 1. punkta e) līdz l) apakšpunktos minētās veidnes uzrāda tikai attiecībā uz standarta formulas segtajiem riskiem, ja vien nav citāti nolemts, pamatojoties uz 35. pantu.
   3.   Ja tiek izmantots pilnīgs iekšējais modelis, 1. punkta e) līdz l) apakšpunktā minētās veidnes neuzrāda.
   4.   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras grupas maksātspējas aprēķināšanai izmanto 1. metodi, ka definēts Direktīvas 2009/138/EK 230. pantā, atsevišķi vai kombinācijā ar 2. metodi, kā definēts minētās direktīvas 233. pantā, papildus informācijai, kas iesniegta, izmantojot 1. punktā minētās veidnes, katru gadu iesniedz bilances informāciju attiecībā uz visiem būtiskajiem norobežotiem fondiem attiecībā uz to daļu, kas ir konsolidēta, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 335. panta 1. punkta a) līdz c) apakšpunktā, kā arī attiecībā uz atlikušo daļu, kā minēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 304. panta 1. punkta d) apakšpunktā, saistībā ar minētās deleģētās regulas 372. panta 1. punktu, izmantojot šīs regulas I pielikuma veidni SR.02.01.01, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.02.01 sniegtos norādījumus.
   35. pants
   Gada kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – iekšējā modeļa lietotāji
   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības, kas aprēķina maksātspējas kapitāla prasību, izmantojot apstiprinātu daļēju vai pilnīgu iekšējo modeli, vienojas ar savu uzraudzības iestādi par veidnēm, kas katru gadu ir jāiesniedz attiecībā uz informāciju par maksātspējas kapitāla prasību.
   36. pants
   Kvantitatīvo pārskatu veidnes grupām – grupas iekšējie darījumi un riska koncentrācijas
   Iesaistītās apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības un jauktās finanšu pārvaldītājsabiedrības uzrāda:

               a)

               būtiskus un ļoti būtiskus grupas iekšējos darījumus, kas minēti Direktīvas 2009/138/EK 245. panta 2. punkta pirmajā un otrajā daļā, un grupas iekšējos darījumus, kuri jāuzrāda visos apstākļos, kas norādīti minētās direktīvas 245. panta 3. punktā, attiecīgā gadījumā izmantojot šīs regulas I pielikuma veidnes S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 un S.36.04.01, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.36.01 līdz S.36.04 sniegtos norādījumus;

               b)

               nozīmīgas riska koncentrācijas, kas minētas Direktīvas 2009/138/EK 244. panta 2. punktā, un riska koncentrācijas, kas jāuzrāda visos apstākļos, kas norādīti minētās direktīvas 244. panta 3. punktā, izmantojot šīs regulas I pielikuma veidni S.37.01.04, ievērojot šīs regulas III pielikuma iedaļā S.37.01 sniegtos norādījumus.

         IV NODAĻA

      NOBEIGUMA NOTEIKUMS

   37. pants
   Stāšanās spēkā
   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
   Šo regulu piemēro no 2016. gada 1. janvāra.

      Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.
      Briselē, 2015. gada 2. decembrī

            Komisijas vārdā –

            priekšsēdētājs

         Jean-Claude JUNCKER

      (1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

      (2)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).

      (3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regula (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/79/EK (OV L 331, 15.12.2010., 48. lpp.).

      I PIELIKUMS

         S.01.01.01

         Iesniedzamās informācijas saturs

                     Veidnes kods

                     Veidnes nosaukums

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Pamatinformācija – vispārīgi

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Bilance

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Aktīvi un saistības valūtu dalījumā

                     R0040

                  S.03.01.01

                  Ārpusbilances posteņi – vispārīgi

                     R0060

                  S.03.02.01

                  Ārpusbilances posteņi – sabiedrības saņemto neierobežoto garantiju saraksts

                     R0070

                  S.03.03.01

                  Ārpusbilances posteņi – sabiedrības sniegto neierobežoto garantiju saraksts

                     R0080

                  S.04.01.01

                  Darbība valstu dalījumā

                     R0090

                  S.04.02.01

                  Informācija par “Maksātspēja II” direktīvas I pielikuma A daļas 10. apdrošināšanas veidu, izņemot pārvadātāju atbildību

                     R0100

                  S.05.01.01

                  Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Aktīvu kopsavilkums

                     R0130

                  S.06.02.01

                  Aktīvu saraksts

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

                     R0150

                  S.07.01.01

                  Strukturētie produkti

                     R0160

                  S.08.01.01

                  Atvērtie atvasinātie instrumenti

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

                     R0180

                  S.09.01.01

                  Ienākumi/peļņa un zaudējumi periodā

                     R0190

                  S.10.01.01

                  Vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi

                     R0200

                  S.11.01.01

                  Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājums

                     R0210

                  S.12.01.01

                  Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezerves

                     R0220

                  S.12.02.01

                  Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves – valstu dalījumā

                     R0230

                  S.13.01.01

                  Nākotnes bruto naudas plūsmu prognoze

                     R0240

                  S.14.01.01

                  Dzīvības apdrošināšanas saistību analīze

                     R0250

                  S.15.01.01

                  Mainīgas likmes mūža rentes garantiju apraksts

                     R0260

                  S.15.02.01

                  Mainīgas likmes mūža rentes garantiju riska ierobežošana

                     R0270

                  S.16.01.01

                  Informācija par mūža renti, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas saistībām

                     R0280

                  S.17.01.01

                  Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

                     R0290

                  S.17.02.01

                  Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves – valstu dalījumā

                     R0300

                  S.18.01.01

                  Nākotnes naudas plūsmu prognozes (vislabākā aplēse – nedzīvības apdrošināšana)

                     R0310

                  S.19.01.01

                  Nedzīvības apdrošināšanas atlīdzību prasības

                     R0320

                  S.20.01.01

                  Piekritušo atlīdzību prasību sadalījuma attīstība

                     R0330

                  S.21.01.01

                  Zaudējumu sadalījuma riska profils

                     R0340

                  S.21.02.01

                  Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riski

                     R0350

                  S.21.03.01

                  Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku sadalījums – apdrošinājuma summu dalījumā

                     R0360

                  S.22.01.01

                  Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme

                     R0370

                  S.22.04.01

                  Informācija par pārejas pasākumu attiecībā uz procentu likmju aprēķinu

                     R0380

                  S.22.05.01

                  Vispārējs pārejas pasākuma aprēķins attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                     R0390

                  S.22.06.01

                  Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju – valstu un valūtu dalījumā

                     R0400

                  S.23.01.01

                  Pašu kapitāls

                     R0410

                  S.23.02.01

                  Sīka informācija līmeņu dalījumā par pašu kapitālu

                     R0420

                  S.23.03.01

                  Pašu kapitāla gada pārmaiņas

                     R0430

                  S.23.04.01

                  Pašu kapitāla posteņu saraksts

                     R0440

                  S.24.01.01

                  Turētās līdzdalības

                     R0450

                  S.25.01.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

                     R0480

                  S.26.01.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

                     R0500

                  S.26.02.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

                     R0510

                  S.26.03.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0520

                  S.26.04.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0530

                  S.26.05.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0540

                  S.26.06.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – operacionālais risks

                     R0550

                  S.26.07.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – vienkāršojumi

                     R0560

                  S.27.01.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risks

                     R0570

                  S.28.01.01

                  Minimālā kapitāla prasība – tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbība

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimālā kapitāla prasība – gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbība

                     R0590

                  S.29.01.01

                  Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     R0600

                  S.29.02.01

                  Aktīvu un saistību starpības atlikums – skaidrots ar ieguldījumiem un finanšu saistībām

                     R0610

                  S.29.03.01

                  Aktīvu un saistību starpības atlikums – skaidrots ar tehniskajām rezervēm

                     R0620

                  S.29.04.01

                  Sīka analīze par periodu – tehniskās plūsmas pret tehniskajām rezervēm

                     R0630

                  S.30.01.01

                  Pamatdati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu brīvprātīgiem segumiem

                     R0640

                  S.30.02.01

                  Dati par nedzīvības un dzīvības apdrošināšanas darījumu daļu brīvprātīgiem segumiem

                     R0650

                  S.30.03.01

                  Izejošās pārapdrošināšanas programmas pamatdati

                     R0660

                  S.30.04.01

                  Izejošās pārapdrošināšanas programmas daļu dati

                     R0670

                  S.31.01.01

                  Pārapdrošinātāju daļa (tostarp ierobežotas pārapdrošināšanas līgumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības)

                     R0680

                  S.31.02.01

                  Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības

                     R0690

                  S.36.01.01

                  Grupas iekšējais darījums (GID) – kapitāla vērtspapīru tipa darījumi, parāda un aktīvu pārvešana

                     R0740

                  S.36.02.01

                  GID – atvasinātie instrumenti

                     R0750

                  S.36.03.01

                  GID – iekšējā pārapdrošināšana

                     R0760

                  S.36.04.01

                  GID – izmaksu dalīšana, iespējamās saistības, ārpusbilances un citi posteņi

                     R0770

         S.01.01.02

         Iesniedzamās informācijas saturs

                     Veidnes kods

                     Veidnes nosaukums

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Pamatinformācija – vispārīgi

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Bilance

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

                     R0110

                  S.06.02.01

                  Aktīvu saraksts

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

                     R0150

                  S.08.01.01

                  Atvērtie atvasinātie instrumenti

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

                     R0180

                  S.12.01.02

                  Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves

                     R0220

                  S.17.01.02

                  Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

                     R0290

                  S.23.01.01

                  Pašu kapitāls

                     R0410

                  S.28.01.01

                  Minimālā kapitāla prasība – tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbība

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimālā kapitāla prasība – gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbība

                     R0590

         S.01.01.03

         Iesniedzamās informācijas saturs

                     Veidnes kods

                     Veidnes nosaukums

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Pamatinformācija – vispārīgi

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Bilance

                     R0030

                  S.23.01.01

                  Pašu kapitāls

                     R0410

                  S.25.01.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

                     R0480

                  S.28.01.01

                  Minimālā kapitāla prasība – tikai dzīvības vai tikai nedzīvības apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas darbība

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimālā kapitāla prasība – gan dzīvības, gan nedzīvības apdrošināšanas darbība

                     R0590

         S.01.01.04

         Iesniedzamās informācijas saturs

                     Veidnes kods

                     Veidnes nosaukums

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Pamatinformācija – vispārīgi

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Bilance

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Aktīvi un saistības valūtu dalījumā

                     R0040

                  S.03.01.04

                  Ārpusbilances posteņi – vispārīgi

                     R0060

                  S.03.02.04

                  Ārpusbilances posteņi – grupas saņemto neierobežoto garantiju saraksts

                     R0070

                  S.03.03.04

                  Ārpusbilances posteņi – grupas sniegto neierobežoto garantiju saraksts

                     R0080

                  S.05.01.01

                  Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Aktīvu kopsavilkums

                     R0130

                  S.06.02.04

                  Aktīvu saraksts

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

                     R0150

                  S.07.01.04

                  Strukturētie produkti

                     R0160

                  S.08.01.04

                  Atvērtie atvasinātie instrumenti

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

                     R0180

                  S.09.01.04

                  Ienākumi/peļņa un zaudējumi periodā

                     R0190

                  S.10.01.04

                  Vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi

                     R0200

                  S.11.01.04

                  Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājums

                     R0210

                  S.15.01.04

                  Mainīgas likmes mūža rentes garantiju apraksts

                     R0260

                  S.15.02.04

                  Mainīgas likmes mūža rentes garantiju riska ierobežošana

                     R0270

                  S.22.01.04

                  Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme

                     R0370

                  S.23.01.04

                  Pašu kapitāls

                     R0410

                  S.23.02.04

                  Sīka informācija līmeņu dalījumā par pašu kapitālu

                     R0420

                  S.23.03.04

                  Pašu kapitāla gada pārmaiņas

                     R0430

                  S.23.04.04

                  Pašu kapitāla posteņu saraksts

                     R0440

                  S.25.01.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

                     R0480

                  S.26.01.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

                     R0500

                  S.26.02.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

                     R0510

                  S.26.03.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0520

                  S.26.04.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0530

                  S.26.05.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0540

                  S.26.06.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – operacionālais risks

                     R0550

                  S.26.07.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – vienkāršojumi

                     R0560

                  S.27.01.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risks

                     R0570

                  S.31.01.04

                  Pārapdrošinātāju daļa (tostarp ierobežotas pārapdrošināšanas līgumi un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības)

                     R0680

                  S.31.02.04

                  Īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības

                     R0690

                  S.32.01.04

                  Sabiedrības grupas darbības jomā

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas individuālās prasības

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Citu regulētu un neregulētu finanšu sabiedrību, tostarp apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību un jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību, individuālās prasības

                     R0720

                  S.35.01.04

                  Ieguldījums grupas tehniskajās rezervēs

                     R0730

                  S.36.01.01

                  Grupas iekšējais darījums (GID) – kapitāla vērtspapīru tipa darījumi, parāda un aktīvu pārvešana

                     R0740

                  S.36.02.01

                  GID – atvasinātie instrumenti

                     R0750

                  S.36.03.01

                  GID – iekšējā pārapdrošināšana

                     R0760

                  S.36.04.01

                  GID – izmaksu dalīšana, iespējamās saistības, ārpusbilances un citi posteņi

                     R0770

                  S.37.01.04

                  Riska koncentrācija

                     R0780

         S.01.01.05

         Iesniedzamās informācijas saturs

                     Veidnes kods

                     Veidnes nosaukums

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Pamatinformācija – vispārīgi

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Bilance

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

                     R0110

                  S.06.02.04

                  Aktīvu saraksts

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

                     R0150

                  S.08.01.04

                  Atvērtie atvasinātie instrumenti

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

                     R0180

                  S.23.01.04

                  Pašu kapitāls

                     R0410

         S.01.01.06

         Iesniedzamās informācijas saturs

                     Veidnes kods

                     Veidnes nosaukums

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Pamatinformācija – vispārīgi

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Bilance

                     R0030

                  S.23.01.04

                  Pašu kapitāls

                     R0410

                  S.25.01.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

                     R0480

                  S.32.01.04

                  Sabiedrības grupas darbības jomā

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas individuālās prasības

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Citu regulētu un neregulētu finanšu sabiedrību, tostarp apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrību un jauktu finanšu pārvaldītājsabiedrību, individuālās prasības

                     R0720

         SR.01.01.01

         Iesniedzamās informācijas saturs

                  Norobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis/atlikusī daļa

                     Z0010

                  Fonda/portfeļa numurs

                     Z0020

                     Veidnes kods

                     Veidnes nosaukums

                     C0010

                  SR.02.01.01

                  Bilance

                     R0790

                  SR.12.01.01

                  Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezerves

                     R0800

                  SR.17.01.01

                  Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

                     R0810

                  SR.22.02.01

                  Nākotnes naudas plūsmu prognozes (vislabākā aplēse – atbilstības korekcijas portfeļi)

                     R0820

                  SR.22.03.01

                  Informācija par atbilstības korekcijas aprēķinu

                     R0830

                  SR.25.01.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – operacionālais risks

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – vienkāršojumi

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risks

                     R0940

         SR.01.01.04

         Iesniedzamās informācijas saturs

                  Norobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis/atlikusī daļa

                     Z0010

                  Fonda/portfeļa numurs

                     Z0020

                     Veidnes kods

                     Veidnes nosaukums

                     C0010

                  SR.02.01.04

                  Bilance

                     R0790

                  SR.25.01.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – tikai standarta formula (SF)

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – SF un daļējs iekšējais modelis (DIM)

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – iekšējais modelis(IM)

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – operacionālais risks

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – vienkāršojumi

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Maksātspējas kapitāla prasība – nedzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas katastrofas risks

                     R0940

         S.01.02.01

         Pamatinformācija – vispārīgi

                     C0010

                  Sabiedrības nosaukums

                     R0010

                  Sabiedrības identifikācijas kods

                     R0020

                  Sabiedrības koda veids

                     R0030

                  Sabiedrības veids

                     R0040

                  Licencēšanas valsts

                     R0050

                  Pārskata valoda

                     R0070

                  Pārskata iesniegšanas datums

                     R0080

                  Pārskata atsauces datums

                     R0090

                  Regulāra/ad-hoc iesniegšana

                     R0100

                  Pārskatā izmantotā valūta

                     R0110

                  Grāmatvedības standarti

                     R0120

                  Maksātspējas kapitāla prasības aprēķina metode

                     R0130

                  Sabiedrības īpašo parametru (SĪP) izmantošana

                     R0140

                  Norobežotie fondi

                     R0150

                  Atbilstības korekcija

                     R0170

                  Svārstīguma korekcija

                     R0180

                  Pārejas pasākums attiecībā uz bezriska procentu likmi

                     R0190

                  Pārejas pasākums attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                     R0200

                  Sākotnēja iesniegšana vai atkārtota iesniegšana

                     R0210

         S.01.02.04

         Pamatinformācija – vispārīgi

                     C0010

                  Dalības sabiedrības nosaukums

                     R0010

                  Grupas identifikācijas kods

                     R0020

                  Grupas koda veids

                     R0030

                  Grupas uzraudzības iestādes valsts

                     R0050

                  Apakšgrupas informācija

                     R0060

                  Pārskata valoda

                     R0070

                  Pārskata iesniegšanas datums

                     R0080

                  Pārskata atsauces datums

                     R0090

                  Regulāra/ad-hoc iesniegšana

                     R0100

                  Pārskatā izmantotā valūta

                     R0110

                  Grāmatvedības standarti

                     R0120

                  Grupas maksātspējas kapitāla prasības aprēķina metode

                     R0130

                  Grupas īpašo parametru izmantošana

                     R0140

                  Norobežotie fondi

                     R0150

                  Grupas maksātspējas aprēķina metode

                     R0160

                  Atbilstības korekcija

                     R0170

                  Svārstīguma korekcija

                     R0180

                  Pārejas pasākums attiecībā uz bezriska procentu likmi

                     R0190

                  Pārejas pasākums attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                     R0200

                  Sākotnēja iesniegšana vai atkārtota iesniegšana

                     R0210

         S.01.03.01

         Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

         Visu NF/AKP saraksts (var pārklāties)

                     Fonda/portfeļa numurs

                     Norobežotā fonda/atbilstības korekcijas portfeļa nosaukums

                     NF/AKP/fonda atlikusī daļa

                     NF/AKP ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

                     Būtiskums

                     304. pants

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Tādu NF/AKP saraksts, kas ir ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

                     Tādu NF/AKP numurs, kas ir ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

                     Norobežotā apakšfonda/atbilstības korekcijas apakšportfeļa numurs

                     Norobežoti apakšfondi/atbilstības korekcijas apakšportfeļi

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.01.03.04

         Pamatinformācija – norobežotie fondi (NF) un atbilstības korekcijas portfeļi (AKP)

         Visu NF/AKP saraksts (var pārklāties)

                     Sabiedrības juridiskais nosaukums

                     Sabiedrības identifikācijas kods

                     Sabiedrības identifikācijas koda veids

                     Fonda/portfeļa numurs

                     Norobežotā fonda/atbilstības korekcijas portfeļa nosaukums

                     NF/AKP/fonda atlikusī daļa

                     NF/AKP ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

                     Būtiskums

                     304. pants

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Tādu NF/AKP saraksts, kas ir ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

                     Tādu NF/AKP numurs, kas ir ar norobežotiem apakšfondiem/atbilstības korekcijas apakšportfeļiem

                     Norobežotā apakšfonda/atbilstības korekcijas apakšportfeļa numurs

                     Norobežoti apakšfondi/atbilstības korekcijas apakšportfeļi

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.02.01.01

         Bilance

                     Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

                     Obligātā gada pārskata vērtība

                     Aktīvi

                     C0010

                     C0020

                  Nemateriālā vērtība

                     R0010

                  Atliktās iegādes izmaksas

                     R0020

                  Nemateriālie aktīvi

                     R0030

                  Atliktā nodokļa aktīvi

                     R0040

                  Pensiju pabalstu pārpalikums

                     R0050

                  Pamatlīdzekļi pašu lietošanai

                     R0060

                  Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

                     R0070

                  Īpašums (izņemot pašu lietošanai)

                     R0080

                  Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

                     R0090

                  Kapitāla vērtspapīri

                     R0100

                  Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā iekļauti

                     R0110

                  Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā neiekļauti

                     R0120

                  Obligācijas

                     R0130

                  Valsts obligācijas

                     R0140

                  Uzņēmuma obligācijas

                     R0150

                  Strukturētās parādzīmes

                     R0160

                  Nodrošinātie vērtspapīri

                     R0170

                  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

                     R0180

                  Atvasinātie instrumenti

                     R0190

                  Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentus

                     R0200

                  Citi ieguldījumi

                     R0210

                  Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

                     R0220

                  Aizdevumi un hipotēkas

                     R0230

                  Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

                     R0240

                  Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

                     R0250

                  Citi aizdevumi un hipotēkas

                     R0260

                  No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas:

                     R0270

                  Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

                     R0280

                  Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

                     R0290

                  Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

                     R0300

                  Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

                     R0310

                  Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

                     R0320

                  Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

                     R0330

                  Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

                     R0340

                  Noguldījumi pie cedentiem

                     R0350

                  Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

                     R0360

                  Pārapdrošināšanas debitoru parādi

                     R0370

                  Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

                     R0380

                  Pašu akcijas (tieši turētas)

                     R0390

                  Summas, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu un kas ir pieprasītas, bet vēl nav iemaksātas

                     R0400

                  Nauda un naudas ekvivalenti

                     R0410

                  Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur

                     R0420

                     Aktīvi kopā

                     R0500

                     Saistības

                     C0010

                     C0020

                  Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

                     R0510

                  Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)

                     R0520

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0530

                  Vislabākā aplēse

                     R0540

                  Riska rezerve

                     R0550

                  Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)

                     R0560

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0570

                  Vislabākā aplēse

                     R0580

                  Riska rezerve

                     R0590

                  Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

                     R0600

                  Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

                     R0610

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0620

                  Vislabākā aplēse

                     R0630

                  Riska rezerve

                     R0640

                  Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

                     R0650

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0660

                  Vislabākā aplēse

                     R0670

                  Riska rezerve

                     R0680

                  Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                     R0690

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0700

                  Vislabākā aplēse

                     R0710

                  Riska rezerve

                     R0720

                  Citas tehniskās rezerves

                     R0730

                  Iespējamās saistības

                     R0740

                  Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

                     R0750

                  Pensiju pabalstu saistības

                     R0760

                  Pārapdrošinātāju noguldījumi

                     R0770

                  Atliktā nodokļa saistības

                     R0780

                  Atvasinātie instrumenti

                     R0790

                  Parādi kredītiestādēm

                     R0800

                  Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēm

                     R0810

                  Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

                     R0820

                  Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

                     R0830

                  Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

                     R0840

                  Subordinētās saistības

                     R0850

                  Pamata pašu kapitālā neiekļautās subordinētās saistības

                     R0860

                  Pamata pašu kapitālā iekļautās subordinētās saistības

                     R0870

                  Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur

                     R0880

                     Saistības kopā

                     R0900

                     Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     R1000

         S.02.01.02

         Bilance

                     Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

                     Aktīvi

                     C0010

                  Nemateriālā vērtība

                     R0010

                  Atliktās iegādes izmaksas

                     R0020

                  Nemateriālie aktīvi

                     R0030

                  Atliktā nodokļa aktīvi

                     R0040

                  Pensiju pabalstu pārpalikums

                     R0050

                  Pamatlīdzekļi pašu lietošanai

                     R0060

                  Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

                     R0070

                  Īpašums (izņemot pašu lietošanai)

                     R0080

                  Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

                     R0090

                  Kapitāla vērtspapīri

                     R0100

                  Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā iekļauti

                     R0110

                  Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā neiekļauti

                     R0120

                  Obligācijas

                     R0130

                  Valsts obligācijas

                     R0140

                  Uzņēmuma obligācijas

                     R0150

                  Strukturētās parādzīmes

                     R0160

                  Nodrošinātie vērtspapīri

                     R0170

                  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

                     R0180

                  Atvasinātie instrumenti

                     R0190

                  Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentus

                     R0200

                  Citi ieguldījumi

                     R0210

                  Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

                     R0220

                  Aizdevumi un hipotēkas

                     R0230

                  Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

                     R0240

                  Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

                     R0250

                  Citi aizdevumi un hipotēkas

                     R0260

                  No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas:

                     R0270

                  Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

                     R0280

                  Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

                     R0290

                  Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

                     R0300

                  Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

                     R0310

                  Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

                     R0320

                  Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

                     R0330

                  Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

                     R0340

                  Noguldījumi pie cedentiem

                     R0350

                  Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

                     R0360

                  Pārapdrošināšanas debitoru parādi

                     R0370

                  Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

                     R0380

                  Pašu akcijas (tieši turētas)

                     R0390

                  Summas, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu un kas ir pieprasītas, bet vēl nav iemaksātas

                     R0400

                  Nauda un naudas ekvivalenti

                     R0410

                  Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur

                     R0420

                     Aktīvi kopā

                     R0500

                     Saistības

                     C0010

                  Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

                     R0510

                  Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)

                     R0520

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0530

                  Vislabākā aplēse

                     R0540

                  Riska rezerve

                     R0550

                  Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)

                     R0560

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0570

                  Vislabākā aplēse

                     R0580

                  Riska rezerve

                     R0590

                  Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

                     R0600

                  Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

                     R0610

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0620

                  Vislabākā aplēse

                     R0630

                  Riska rezerve

                     R0640

                  Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

                     R0650

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0660

                  Vislabākā aplēse

                     R0670

                  Riska rezerve

                     R0680

                  Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                     R0690

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0700

                  Vislabākā aplēse

                     R0710

                  Riska rezerve

                     R0720

                  Citas tehniskās rezerves

                     R0730

                  Iespējamās saistības

                     R0740

                  Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

                     R0750

                  Pensiju pabalstu saistības

                     R0760

                  Pārapdrošinātāju noguldījumi

                     R0770

                  Atliktā nodokļa saistības

                     R0780

                  Atvasinātie instrumenti

                     R0790

                  Parādi kredītiestādēm

                     R0800

                  Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēm

                     R0810

                  Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

                     R0820

                  Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

                     R0830

                  Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

                     R0840

                  Subordinētās saistības

                     R0850

                  Pamata pašu kapitālā neiekļautās subordinētās saistības

                     R0860

                  Pamata pašu kapitālā iekļautās subordinētās saistības

                     R0870

                  Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur

                     R0880

                     Saistības kopā

                     R0900

                     Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     R1000

         SR.02.01.01

         Bilance

                  Norobežotais fonds vai atlikusī daļa

                     Z0020

                  Fonda numurs

                     Z0030

                     Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

                     Obligātā gada pārskata vērtība

                     Aktīvi

                     C0010

                     C0020

                  Nemateriālā vērtība

                     R0010

                  Atliktās iegādes izmaksas

                     R0020

                  Nemateriālie aktīvi

                     R0030

                  Atliktā nodokļa aktīvi

                     R0040

                  Pensiju pabalstu pārpalikums

                     R0050

                  Pamatlīdzekļi pašu lietošanai

                     R0060

                  Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

                     R0070

                  Īpašums (izņemot pašu lietošanai)

                     R0080

                  Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

                     R0090

                  Kapitāla vērtspapīri

                     R0100

                  Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā iekļauti

                     R0110

                  Kapitāla vērtspapīri – biržas sarakstā neiekļauti

                     R0120

                  Obligācijas

                     R0130

                  Valsts obligācijas

                     R0140

                  Uzņēmuma obligācijas

                     R0150

                  Strukturētās parādzīmes

                     R0160

                  Nodrošinātie vērtspapīri

                     R0170

                  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

                     R0180

                  Atvasinātie instrumenti

                     R0190

                  Noguldījumi, izņemot naudas ekvivalentus

                     R0200

                  Citi ieguldījumi

                     R0210

                  Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

                     R0220

                  Aizdevumi un hipotēkas

                     R0230

                  Aizdevumi ar polises nodrošinājumu

                     R0240

                  Aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām

                     R0250

                  Citi aizdevumi un hipotēkas

                     R0260

                  No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas:

                     R0270

                  Nedzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

                     R0280

                  Nedzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu

                     R0290

                  Veselības apdrošināšana, kas līdzinās nedzīvības apdrošināšanai

                     R0300

                  Dzīvības apdrošināšana un veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

                     R0310

                  Veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

                     R0320

                  Dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu

                     R0330

                  Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta dzīvības apdrošināšana

                     R0340

                  Noguldījumi pie cedentiem

                     R0350

                  Apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi

                     R0360

                  Pārapdrošināšanas debitoru parādi

                     R0370

                  Debitoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

                     R0380

                  Pašu akcijas (tieši turētas)

                     R0390

                  Summas, kas jāmaksā saistībā ar pašu kapitāla posteņiem vai sākotnējo kapitālu un kas ir pieprasītas, bet vēl nav iemaksātas

                     R0400

                  Nauda un naudas ekvivalenti

                     R0410

                  Jebkuri citi aktīvi, kas nav atspoguļoti citur

                     R0420

                     Aktīvi kopā

                     R0500

                     Saistības

                     C0010

                     C0020

                  Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana

                     R0510

                  Tehniskās rezerves – nedzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu)

                     R0520

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0530

                  Vislabākā aplēse

                     R0540

                  Riska rezerve

                     R0550

                  Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās nedzīvības apdrošināšanai)

                     R0560

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0570

                  Vislabākā aplēse

                     R0580

                  Riska rezerve

                     R0590

                  Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

                     R0600

                  Tehniskās rezerves – veselības apdrošināšana (līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

                     R0610

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0620

                  Vislabākā aplēse

                     R0630

                  Riska rezerve

                     R0640

                  Tehniskās rezerves – dzīvības apdrošināšana (izņemot veselības apdrošināšanu un indeksam piesaistītu un daļām piesaistītu apdrošināšanu)

                     R0650

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0660

                  Vislabākā aplēse

                     R0670

                  Riska rezerve

                     R0680

                  Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                     R0690

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0700

                  Vislabākā aplēse

                     R0710

                  Riska rezerve

                     R0720

                  Citas tehniskās rezerves

                  Iespējamās saistības

                     R0740

                  Rezerves, izņemot tehniskās rezerves

                     R0750

                  Pensiju pabalstu saistības

                     R0760

                  Pārapdrošinātāju noguldījumi

                     R0770

                  Atliktā nodokļa saistības

                     R0780

                  Atvasinātie instrumenti

                     R0790

                  Parādi kredītiestādēm

                     R0800

                  Finanšu saistības, izņemot parādus kredītiestādēm

                     R0810

                  Apdrošināšanas un starpnieku kreditoru parādi

                     R0820

                  Pārapdrošināšanas kreditoru parādi

                     R0830

                  Kreditoru parādi (tirdzniecība, ne apdrošināšana)

                     R0840

                  Subordinētās saistības

                     R0850

                  Pamata pašu kapitālā neiekļautās subordinētās saistības

                     R0860

                  Pamata pašu kapitālā iekļautās subordinētās saistības

                     R0870

                  Jebkuras citas saistības, kas nav atspoguļotas citur

                     R0880

                     Saistības kopā

                     R0900

                     Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     R1000

         S.02.02.01

         Aktīvi un saistības valūtu dalījumā

                     Valūtas

                     C0010

                  …

                  Valūtas kods

                     R0010

                  …

                     Visu valūtu vērtība kopā

                     “Maksātspēja II” pārskata valūtas vērtība

                     Citu atlikušo valūtu vērtība

                     Būtisko valūtu vērtība

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Aktīvi

                  Ieguldījumi (izņemot aktīvus, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem)

                     R0020

                  …

                  Citi aktīvi: Pamatlīdzekļi pašu lietošanai, nauda un naudas ekvivalenti, aizdevumi ar polises nodrošinājumu, aizdevumi un hipotēkas fiziskām personām un citi aizdevumi un hipotēkas (izņemot indeksam piesaistītus un daļām piesaistītus līgumus)

                     R0030

                  …

                  Aktīvi, kurus tur indeksam piesaistītiem un daļām piesaistītiem līgumiem

                     R0040

                  …

                  No pārapdrošināšanas līgumiem atgūstamās summas

                     R0050

                  …

                  Noguldījumi pie cedentiem, apdrošināšanas un starpnieku debitoru parādi un pārapdrošināšanas debitoru parādi

                     R0060

                  …

                  Jebkuri citi aktīvi

                     R0070

                  …

                     Aktīvi kopā

                     R0100

                  …

                     Saistības

                  Tehniskās rezerves (izņemot indeksam piesaistītus un daļām piesaistītus līgumus)

                     R0110

                  …

                  Tehniskās rezerves – indeksam piesaistīti un daļām piesaistīti līgumi

                     R0120

                  …

                  Pārapdrošinātāju noguldījumi un apdrošināšanas, starpnieku un pārapdrošināšanas debitoru parādi

                     R0130

                  …

                  Atvasinātie instrumenti

                     R0140

                  …

                  Finanšu saistības

                     R0150

                  …

                  Iespējamās saistības

                     R0160

                  …

                  Jebkuras citas saistības

                     R0170

                  …

                     Saistības kopā

                     R0200

                  …

         S.03.01.01

         Ārpusbilances posteņi – vispārīgi

                     Maksimālā vērtība

                     Garantijas/nodrošinājuma/iespējamo saistību vērtība

                     Tādu aktīvu vērtība, kuriem tiek turēts nodrošinājums

                     Tādu saistību vērtība, kurām ir ieķīlāts nodrošinājums

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Sabiedrības sniegtās garantijas, tostarp kredītvēstules

                     R0010

                  No kā – garantijas, tostarp kredītvēstules, kas sniegtas citām tās pašas grupas sabiedrībām

                     R0020

                     Sabiedrības saņemtās garantijas, tostarp kredītvēstules

                     R0030

                  No kā – garantijas, tostarp kredītvēstules, kas saņemtas no citām tās pašas grupas sabiedrībām

                     R0040

                     Turētais nodrošinājums

                  Nodrošinājums, ko tur izsniegtajiem aizdevumiem vai nopirktajām obligācijām

                     R0100

                  Nodrošinājums, ko tur atvasinātajiem instrumentiem

                     R0110

                  Pārapdrošinātāju ieķīlātie aktīvi cedēto tehnisko rezervju segšanai

                     R0120

                  Cits turētais nodrošinājums

                     R0130

                     Turētais nodrošinājums kopā

                     R0200

                     Ieķīlātais nodrošinājums

                  Ieķīlātais nodrošinājums saņemtajiem aizdevumiem vai emitētajām obligācijām

                     R0210

                  Ieķīlātais nodrošinājums atvasinātajiem instrumentiem

                     R0220

                  Cedentiem ieķīlātie aktīvi tehniskajām rezervēm (pieņemtā pārapdrošināšana )

                     R0230

                  Cits ieķīlātais nodrošinājums

                     R0240

                     Ieķīlātais nodrošinājums kopā

                     R0300

                     Iespējamās saistības

                  Iespējamās saistības, kas nav “Maksātspēja II” bilancē

                     R0310

                  No kā – iespējamās saistības pret citām tās pašas grupas sabiedrībām

                     R0320

                  Iespējamās saistības “Maksātspēja II” bilancē

                     R0330

                     Iespējamās saistības kopā

                     R0400

         S.03.01.04

         Ārpusbilances posteņi – vispārīgi

                     Maksimālā vērtība

                     Garantijas/nodrošinājuma/iespējamo saistību vērtība

                     Tādu aktīvu vērtība, kuriem tiek turēts nodrošinājums

                     Tādu saistību vērtība, kurām ir ieķīlāts nodrošinājums

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Grupas sniegtās garantijas, tostarp kredītvēstules

                     R0010

                     Grupas saņemtās garantijas, tostarp kredītvēstules

                     R0030

                     Turētais nodrošinājums

                  Nodrošinājums, ko tur izsniegtajiem aizdevumiem vai nopirktajām obligācijām

                     R0100

                  Nodrošinājums, ko tur atvasinātajiem instrumentiem

                     R0110

                  Pārapdrošinātāju ieķīlātie aktīvi cedēto tehnisko rezervju segšanai

                     R0120

                  Cits turētais nodrošinājums

                     R0130

                     Turētais nodrošinājums kopā

                     R0200

                     Ieķīlātais nodrošinājums

                  Ieķīlātais nodrošinājums saņemtajiem aizdevumiem vai emitētajām obligācijām

                     R0210

                  Ieķīlātais nodrošinājums atvasinātajiem instrumentiem

                     R0220

                  Cedentiem ieķīlātie aktīvi tehniskajām rezervēm (pieņemtā pārapdrošināšana )

                     R0230

                  Cits ieķīlātais nodrošinājums

                     R0240

                     Ieķīlātais nodrošinājums kopā

                     R0300

                     Iespējamās saistības

                  Iespējamās saistības, kas nav “Maksātspēja II” bilancē

                     R0310

                  Iespējamās saistības “Maksātspēja II” bilancē

                     R0330

                     Iespējamās saistības kopā

                     R0400

         S.03.02.01

         Ārpusbilances posteņi – sabiedrības saņemto neierobežoto garantiju saraksts

                     Garantijas kods

                     Garantijas sniedzēja nosaukums

                     Garantijas sniedzēja kods

                     Garantijas sniedzēja koda veids

                     Garantijas sniedzējs, kas pieder tai pašai grupai

                     Garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

                     Īpašs(-i) garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

                     Garantijas spēkā stāšanās datums

                     Papildu pašu kapitāls

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.02.04

         Ārpusbilances posteņi – grupas saņemto neierobežoto garantiju saraksts

                     Garantijas kods

                     Garantijas sniedzēja nosaukums

                     Garantijas sniedzēja kods

                     Garantijas sniedzēja koda veids

                     Garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

                     Īpašs(-i) garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

                     Garantijas spēkā stāšanās datums

                     Papildu pašu kapitāls

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.01

         Ārpusbilances posteņi – sabiedrības sniegto neierobežoto garantiju saraksts

                     Garantijas kods

                     Garantijas saņēmēja nosaukums

                     Garantijas saņēmēja kods

                     Garantijas saņēmēja koda tips

                     Garantijas saņēmējs pieder tai pašai grupai

                     Garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

                     Garantijas maksimālās vērtības aplēse

                     Īpašs(-i) garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

                     Garantijas spēkā stāšanās datums

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.04

         Ārpusbilances posteņi – grupas sniegto neierobežoto garantiju saraksts

                     Garantijas kods

                     Garantijas saņēmēja nosaukums

                     Garantijas saņēmēja kods

                     Garantijas saņēmēja koda tips

                     Garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

                     Garantijas maksimālās vērtības aplēse

                     Īpašs(-i) garantijas saistību izpildes izraisītājnotikums(-i)

                     Garantijas spēkā stāšanās datums

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.04.01.01

         Darbība valstu dalījumā

                     Darījumdarbības virziens

                     Z0010

                     Sabiedrība

                     Visas EEZ dalībvalstis

                     Kopā līgumi, kurus noslēgušas visas ārpus EEZ esošās filiāles

                     Līgumi, kurus sabiedrība noslēgusi piederības valstī

                     Līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, sabiedrība noslēgusi valstīs, kas nav piederības valsts

                     Līgumi kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, jebkura EEZ filiāle noslēgusi piederības valstī

                     Kopā līgumi, kurus visas EEZ filiāles noslēgušas valstī, kurā tās veic uzņēmējdarbību

                     Kopā līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, noslēgušas visas EEZ filiāles

                     Kopā līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, noslēgusi sabiedrība un visas EEZ filiāles

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Valsts

                     R0010

                  Parakstītās prēmijas

                     R0020

                  Piekritušās atlīdzību prasības

                     R0030

                  Komisijas maksas

                     R0040

                     EEZ dalībvalstu dalījumā

                  …

                     Ārpus EEZ esošu būtisku valstu dalījumā

                  …

                     Līgumi, kurus attiecīgajā valstī noslēgusi EEZ filiāle, kas veic uzņēmējdarbību šajā valstī

                     Līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, noslēgusi EEZ filiāle, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgajā valstī

                     Līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, attiecīgajā valstī noslēgusi sabiedrība vai jebkura EEZ filiāle

                     Līgumi, kurus attiecīgajā valstī noslēgusi EEZ filiāle, kas veic uzņēmējdarbību šajā valstī

                     Līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, noslēgusi EEZ filiāle, kas veic uzņēmējdarbību attiecīgajā valstī

                     Līgumi, kurus, izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, attiecīgajā valstī noslēgusi sabiedrība vai jebkura EEZ filiāle

                     Līgumi, kurus noslēgušas būtiskas ārpus EEZ esošas valsts filiāles

                  …

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  …

                  …

                     C0110

                  Valsts

                     R0010

                  Parakstītās prēmijas

                     R0020

                  Piekritušās atlīdzību prasības

                     R0030

                  Komisijas maksas

                     R0040

         S.04.02.01

         Informācija par “Maksātspēja II” direktīvas I pielikuma A daļas 10. apdrošināšanas veidu, izņemot pārvadātāju atbildību

                     Sabiedrība

                     EEZ dalībvalstu dalījumā

                  …

                     Pakalpojumu sniegšanas brīvība

                     Filiāle

                     Pakalpojumu sniegšanas brīvība

                     Filiāle

                     Pakalpojumu sniegšanas brīvība

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  …

                  Valsts

                     R0010

                  Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības atlīdzību prasību biežums (izņemot pārvadātāju atbildību)

                     R0020

                  Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības atlīdzību prasību vidējās izmaksas (izņemot pārvadātāju atbildību)

                     R0030

         S.05.01.01

         Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

                  Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības (tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana)

                  Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

                  Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

                  Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

                  Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                  Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

                  Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                  Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

                  Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                  Kredītu un galvojumu apdrošināšana

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Parakstītās prēmijas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0110

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0120

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0130

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0140

                  Neto

                     R0200

                     Nopelnītās prēmijas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0210

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0220

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0230

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0240

                  Neto

                     R0300

                     Piekritušās atlīdzību prasības

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0310

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0320

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0330

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0340

                  Neto

                     R0400

                     Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0410

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0420

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0430

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0440

                  Neto

                     R0500

                  Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības (tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana)

                  Darījumdarbības virziens: pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                  Kopā

                  Juridisko izdevumu apdrošināšana

                  Palīdzība

                  Dažādi finansiālie zaudējumi

                  Veselība

                  Nelaimes gadījumi

                  Kuģniecība, aviācija un transports

                  Īpašums

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Parakstītās prēmijas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0110

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0120

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0130

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0140

                  Neto

                     R0200

                     Nopelnītās prēmijas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0210

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0220

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0230

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0240

                  Neto

                     R0300

                     Piekritušās atlīdzību prasības

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0310

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0320

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0330

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0340

                  Neto

                     R0400

                     Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0410

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0420

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0430

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0440

                  Neto

                     R0500

                  Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas saistības

                  Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

                  Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

                  Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

                  Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                  Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

                  Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                  Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

                  Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                  Kredītu un galvojumu apdrošināšana

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Radušies izdevumi

                     R0550

                   Administratīvie izdevumi

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0610

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0620

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0630

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0640

                  Neto

                     R0700

                   Ieguldījumu pārvaldības izdevumi

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0710

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0720

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0730

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0740

                  Neto

                     R0800

                   Atlīdzību prasību pārvaldības izdevumi

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0810

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0820

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0830

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0840

                  Neto

                     R0900

                   Iegādes izdevumi

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0910

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0920

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0930

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0940

                  Neto

                     R1000

                   Pieskaitāmie izdevumi

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R1010

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R1020

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R1030

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1040

                  Neto

                     R1100

                     Citi izdevumi

                     R1200

                     Izdevumi kopā

                     R1300

                  Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas saistības

                  Darījumdarbības virziens: pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                  Kopā

                  Juridisko izdevumu apdrošināšana

                  Palīdzība

                  Dažādi finansiālie zaudējumi

                  Veselība

                  Nelaimes gadījumi

                  Kuģniecība, aviācija un transports

                  Īpašums

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Radušies izdevumi

                     R0550

                   Administratīvie izdevumi

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0610

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0620

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0630

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0640

                  Neto

                     R0700

                   Ieguldījumu pārvaldības izdevumi

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0710

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0720

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0730

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0740

                  Neto

                     R0800

                   Atlīdzību prasību pārvaldības izdevumi

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0810

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0820

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0830

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0840

                  Neto

                     R0900

                   Iegādes izdevumi

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0910

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0920

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0930

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0940

                  Neto

                     R1000

                   Pieskaitāmie izdevumi

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R1010

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R1020

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R1030

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1040

                  Neto

                     R1100

                     Citi izdevumi

                     R1200

                     Izdevumi kopā

                     R1300

                  Darījumdarbības virziens: dzīvības apdrošināšanas saistības

                  Dzīvības pārapdrošināšanas saistības

                  Kopā

                  Veselības apdrošināšana

                  Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

                  Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                  Cita dzīvības apdrošināšana

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

                  Veselības pārapdrošināšana

                  Dzīvības pārapdrošināšana

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Parakstītās prēmijas

                  Bruto

                     R1410

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1420

                  Neto

                     R1500

                     Nopelnītās prēmijas

                  Bruto

                     R1510

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1520

                  Neto

                     R1600

                     Piekritušās atlīdzību prasības

                  Bruto

                     R1610

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1620

                  Neto

                     R1700

                     Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

                  Bruto

                     R1710

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1720

                  Neto

                     R1800

                  Radušies izdevumi

                     R1900

                   Administratīvie izdevumi

                  Bruto

                     R1910

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1920

                  Neto

                     R2000

                   Ieguldījumu pārvaldības izdevumi

                  Bruto

                     R2010

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R2020

                  Neto

                     R2100

                   Atlīdzību prasību pārvaldības izdevumi

                  Bruto

                     R2110

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R2120

                  Neto

                     R2200

                  Darījumdarbības virziens: dzīvības apdrošināšanas saistības

                  Dzīvības pārapdrošināšanas saistības

                  Kopā

                  Veselības apdrošināšana

                  Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

                  Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                  Cita dzīvības apdrošināšana

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

                  Veselības pārapdrošināšana

                  Dzīvības pārapdrošināšana

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                   Iegādes izdevumi

                  Bruto

                     R2210

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R2220

                  Neto

                     R2300

                   Pieskaitāmie izdevumi

                  Bruto

                     R2310

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R2320

                  Neto

                     R2400

                  Citi izdevumi

                     R2500

                     Izdevumi kopā

                     R2600

                     Polises atpirkumu kopsumma

                     R2700

         S.05.01.02

         Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi darījumdarbības virzienu dalījumā

                  Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības (tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana)

                  Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

                  Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

                  Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

                  Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                  Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

                  Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                  Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

                  Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                  Kredītu un galvojumu apdrošināšana

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Parakstītās prēmijas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0110

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0120

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0130

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0140

                  Neto

                     R0200

                     Nopelnītās prēmijas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0210

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0220

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0230

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0240

                  Neto

                     R0300

                     Piekritušās atlīdzību prasības

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0310

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0320

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0330

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0340

                  Neto

                     R0400

                     Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0410

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0420

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0430

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0440

                  Neto

                     R0500

                     Radušies izdevumi

                     R0550

                     Citi izdevumi

                     R1200

                     Izdevumi kopā

                     R1300

                  Darījumdarbības virziens: nedzīvības apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistības (tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana)

                  Darījumdarbības virziens: pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                  Kopā

                  Juridisko izdevumu apdrošināšana

                  Palīdzība

                  Dažādi finansiālie zaudējumi

                  Veselība

                  Nelaimes gadījumi

                  Kuģniecība, aviācija un transports

                  Īpašums

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Parakstītās prēmijas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0110

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0120

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0130

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0140

                  Neto

                     R0200

                     Nopelnītās prēmijas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0210

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0220

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0230

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0240

                  Neto

                     R0300

                     Piekritušās atlīdzību prasības

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0310

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0320

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0330

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0340

                  Neto

                     R0400

                     Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0410

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0420

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0430

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0440

                  Neto

                     R0500

                     Radušies izdevumi

                     R0550

                     Citi izdevumi

                     R1200

                     Izdevumi kopā

                     R1300

                  Darījumdarbības virziens: dzīvības apdrošināšanas saistības

                  Dzīvības pārapdrošināšanas saistības

                  Kopā

                  Veselības apdrošināšana

                  Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

                  Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                  Cita dzīvības apdrošināšana

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

                  Veselības pārapdrošināšana

                  Dzīvības pārapdrošināšana

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Parakstītās prēmijas

                  Bruto

                     R1410

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1420

                  Neto

                     R1500

                     Nopelnītās prēmijas

                  Bruto

                     R1510

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1520

                  Neto

                     R1600

                     Piekritušās atlīdzību prasības

                  Bruto

                     R1610

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1620

                  Neto

                     R1700

                     Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

                  Bruto

                     R1710

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1720

                  Neto

                     R1800

                     Radušies izdevumi

                     R1900

                     Citi izdevumi

                     R2500

                     Izdevumi kopā

                     R2600

         S.05.02.01

         Prēmijas, atlīdzību prasības un izdevumi valstu dalījumā

                     Piederības valsts

                     Piecas lielākās valstis (pēc bruto parakstīto prēmiju summas)– nedzīvības apdrošināšanas saistības

                     Piecas lielākās valstis un piederības valsts kopā

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     R0010

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Parakstītās prēmijas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0110

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0120

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0130

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0140

                  Neto

                     R0200

                     Nopelnītās prēmijas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0210

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0220

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0230

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0240

                  Neto

                     R0300

                     Piekritušās atlīdzību prasības

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0310

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0320

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0330

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0340

                  Neto

                     R0400

                     Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0410

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0420

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0430

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R0440

                  Neto

                     R0500

                     Radušies izdevumi

                     R0550

                     Citi izdevumi

                     R1200

                     Izdevumi kopā

                     R1300

                     Piederības valsts

                     Piecas lielākās valstis (pēc bruto parakstīto prēmiju summas) – dzīvības apdrošināšanas saistības

                     Piecas lielākās valstis un piederības valsts kopā

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     R1400

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     Parakstītās prēmijas

                  Bruto

                     R1410

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1420

                  Neto

                     R1500

                     Nopelnītās prēmijas

                  Bruto

                     R1510

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1520

                  Neto

                     R1600

                     Piekritušās atlīdzību prasības

                  Bruto

                     R1610

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1620

                  Neto

                     R1700

                     Citu tehnisko rezervju pārmaiņas

                  Bruto

                     R1710

                  Pārapdrošinātāju daļa

                     R1720

                  Neto

                     R1800

                     Radušies izdevumi

                     R1900

                     Citi izdevumi

                     R2500

                     Izdevumi kopā

                     R2600

         S.06.01.01

         Aktīvu kopsavilkums

                     Dzīvības apdrošināšana

                     Nedzīvības apdrošināšana

                     Norobežotie fondi

                     Citi iekšējie fondi

                     Akcionāru fondi

                     Vispārīgi

                     Aktīvu uzskaitījums

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Biržas sarakstā iekļautie aktīvi

                     R0010

                  Aktīvi, kas nav iekļauti biržas sarakstā

                     R0020

                  Aktīvi, kas nav tirgojami biržā

                     R0030

                  Kategorijas dalījumā

                  Valsts obligācijas

                     R0040

                  Uzņēmuma obligācijas

                     R0050

                  Kapitāla vērtspapīri

                     R0060

                  Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

                     R0070

                  Strukturētās parādzīmes

                     R0080

                  Nodrošinātie vērtspapīri

                     R0090

                  Nauda un noguldījumi

                     R0100

                  Hipotēkas un aizdevumi

                     R0110

                  Īpašums

                     R0120

                  Citi ieguldījumi

                     R0130

                  Regulētā tirgū tirgotie nākotnes līgumi

                     R0140

                  Pirkšanas iespējas līgumi

                     R0150

                  Pārdošanas iespējas līgumi

                     R0160

                  Mijmaiņas līgumi

                     R0170

                  Regulētā tirgū netirgotie nākotnes līgumi

                     R0180

                  Kredīta atvasinātie instrumenti

                     R0190

         S.06.02.01

         Aktīvu saraksts

         Informācija par turētajām pozīcijām

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Portfelis

                     Fonda numurs

                     Atbilstības korekcijas portfeļa numurs

                     Aktīvs, kas turēts daļām piesaistītos un indeksam piesaistītos līgumos

                     Aktīvs, kas ieķīlāts kā nodrošinājums

                     Turētāja valsts

                     Turētājs

                     Daudzums

                     Nominālvērtība

                     Vērtēšanas metode

                     Iegādes vērtība

                     “Maksātspēja II” kopsumma

                     Uzkrātie procenti

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informācija par aktīviem

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Posteņa nosaukums

                     Emitenta nosaukums

                     Emitenta kods

                     Emitenta koda veids

                     Emitenta sektors

                     Emitenta grupa

                     Emitenta grupas kods

                     Emitenta grupas koda veids

                     Emitenta valsts

                     Valūta

                     Papildu identifikācijas kods (PIK)

                     Infrastruktūras ieguldījums

                     (turpinājums)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     Ieguldījumi saistītajās sabiedrībās, tostarp līdzdalība

                     Ārējais reitings

                     Norīkota ĀKNI

                     Kredītkvalitātes pakāpe

                     Iekšējais reitings

                     Ilgums

                     Vienības “Maksātspēja II” cena

                     “Maksātspēja II” cenas nominālvērtības procentuālā daļa uz vienību

                     Termiņš

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.02.04

         Aktīvu saraksts

         Informācija par turētajām pozīcijām

                     Sabiedrības juridiskais nosaukums

                     Sabiedrības identifikācijas kods

                     Sabiedrības identifikācijas koda veids

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Portfelis

                     Fonda numurs

                     Atbilstības korekcijas portfeļa numurs

                     Aktīvs, kas turēts daļām piesaistītos un indeksam piesaistītos līgumos

                     Aktīvs, kas ieķīlāts kā nodrošinājums

                     Turētāja valsts

                     Turētājs

                     (turpinājums)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Daudzums

                     Nominālvērtība

                     Vērtēšanas metode

                     Iegādes vērtība

                     “Maksātspēja II” kopsumma

                     Uzkrātie procenti

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informācija par aktīviem

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Posteņa nosaukums

                     Emitenta nosaukums

                     Emitenta kods

                     Emitenta koda veids

                     Emitenta sektors

                     Emitenta grupa

                     Emitenta grupas kods

                     Emitenta grupas koda veids

                     Emitenta valsts

                     Valūta

                     (turpinājums)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     Papildu identifikācijas kods (PIK)

                     Infrastruktūras ieguldījums

                     Līdzdalība

                     Ārējais reitings

                     Norīkota ĀKNI

                     Kredītkvalitātes pakāpe

                     Iekšējais reitings

                     Ilgums

                     Vienības “Maksātspēja II” cena

                     “Maksātspēja II” cenas nominālvērtības procentuālā daļa uz vienību

                     Termiņš

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.03.01

         Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

                     Kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma identifikācijas kods

                     Kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma identifikācijas koda veids

                     Bāzes aktīva kategorija

                     Emisijas valsts

                     Valūta

                     Kopsumma

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.06.03.04

         Kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi – caurskatāmības pieeja

                     Kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma identifikācijas kods

                     Kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma identifikācijas koda veids

                     Bāzes aktīva kategorija

                     Emisijas valsts

                     Valūta

                     Kopsumma

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.07.01.01

         Strukturētie produkti

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Nodrošinājuma veids

                     Strukturētā produkta veids

                     Kapitāla aizsardzība

                     Bāzes vērtspapīrs/indekss/portfelis

                     Pērkams vai pārdodams

                     Sintētiskais strukturētais produkts

                     Priekšsamaksas strukturētais produkts

                     Nodrošinājuma vērtība

                     Nodrošinājumu portfelis

                     Nemainīgais gada ieņēmums

                     Mainīgais gada ieņēmums

                     Saistību nepildīšanas zaudējumi

                     Piesaistes punkts

                     Atsaistes punkts

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.07.01.04

         Strukturētie produkti

                     Sabiedrības juridiskais nosaukums

                     Sabiedrības identifikācijas kods

                     Sabiedrības identifikācijas koda veids

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Nodrošinājuma veids

                     Strukturētā produkta veids

                     Kapitāla aizsardzība

                     Bāzes vērtspapīrs/indekss/portfelis

                     Pērkams vai pārdodams

                     (turpinājums)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Sintētiskais strukturētais produkts

                     Priekšsamaksas strukturētais produkts

                     Nodrošinājuma vērtība

                     Nodrošinājumu portfelis

                     Nemainīgais gada ieņēmums

                     Mainīgais gada ieņēmums

                     Saistību nepildīšanas zaudējumi

                     Piesaistes punkts

                     Atsaistes punkts

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.08.01.01

         Atvērtie atvasinātie instrumenti

         Informācija par turētajām pozīcijām

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas kods

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas koda veids

                     Portfelis

                     Fonda numurs

                     Atvasinātie instrumenti, kas turēti indeksam piesaistītos un daļām piesaistītos līgumos

                     Atvasinātā instrumenta bāzes aktīvs

                     Atvasinātā instrumenta bāzes aktīva vai saistību koda veids

                     Atvasinātā instrumenta izmantošana

                     Delta risks

                     Atvasinātā instrumenta nosacītā summa

                     Pircējs/pārdevējs

                     (turpinājums)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Līdz šim samaksātā prēmija

                     Līdz šim saņemtā prēmija

                     Līgumu skaits

                     Līguma apjoms

                     Maksimālie zaudējumi līguma atcelšanas gadījumā

                     Mijmaiņas darījuma izejošo naudas plūsmu summa

                     Mijmaiņas darījuma ienākošo naudas plūsmu summa

                     Sākotnējais datums

                     Ilgums

                     Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

                     Vērtēšanas metode

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informācija par atvasinātajiem instrumentiem

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas kods

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas koda veids

                     Darījuma partnera nosaukums

                     Darījuma partnera kods

                     Darījuma partnera koda veids

                     Ārējais reitings

                     Norīkota ĀKNI

                     Kredītkvalitātes pakāpe

                     Iekšējais reitings

                     Darījuma partnera grupa

                     Darījuma partnera grupas kods

                     (turpinājums)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Darījuma partnera grupas koda veids

                     Līguma nosaukums

                     Valūta

                     Papildu identifikācijas kods (PIK)

                     Robežvērtība

                     Līguma atcelšanas cēlonis

                     Mijmaiņas darījumā piegādātā valūta

                     Mijmaiņas darījumā saņemtā valūta

                     Termiņš

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.01.04

         Atvērtie atvasinātie instrumenti

         Informācija par turētajām pozīcijām

                     Sabiedrības juridiskais nosaukums

                     Sabiedrības identifikācijas kods

                     Sabiedrības identifikācijas koda veids

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas kods

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas koda veids

                     Portfelis

                     Fonda numurs

                     Atvasinātie instrumenti, kas turēti indeksam piesaistītos un daļām piesaistītos līgumos

                     Atvasinātā instrumenta bāzes aktīvs

                     Atvasinātā instrumenta bāzes aktīva vai saistību koda veids

                     Atvasinātā instrumenta izmantošana

                     Delta risks

                     (turpinājums)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Atvasinātā instrumenta nosacītā summa

                     Pircējs/pārdevējs

                     Līdz šim samaksātā prēmija

                     Līdz šim saņemtā prēmija

                     Līgumu skaits

                     Līguma apjoms

                     Maksimālie zaudējumi līguma atcelšanas gadījumā

                     Mijmaiņas darījuma izejošo naudas plūsmu summa

                     Mijmaiņas darījuma ienākošo naudas plūsmu summa

                     Sākotnējais datums

                     Ilgums

                     Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

                     Vērtēšanas metode

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informācija par atvasinātajiem instrumentiem

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas kods

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas koda veids

                     Darījuma partnera nosaukums

                     Darījuma partnera kods

                     Darījuma partnera koda veids

                     Ārējais reitings

                     Norīkota ĀKNI

                     Kredītkvalitātes pakāpe

                     Iekšējais reitings

                     Darījuma partnera grupa

                     Darījuma partnera grupas kods

                     (turpinājums)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Darījuma partnera grupas koda veids

                     Līguma nosaukums

                     Valūta

                     Papildu identifikācijas kods (PIK)

                     Robežvērtība

                     Līguma atcelšanas cēlonis

                     Mijmaiņas darījumā piegādātā valūta

                     Mijmaiņas darījumā saņemtā valūta

                     Termiņš

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.02.01

         Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

         Informācija par turētajām pozīcijām

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas kods

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas koda veids

                     Portfelis

                     Fonda numurs

                     Atvasinātie instrumenti, kas turēti indeksam piesaistītos un daļām piesaistītos līgumos

                     Atvasinātā instrumenta bāzes aktīvs

                     Atvasinātā instrumenta bāzes aktīva vai saistību koda veids

                     Atvasinātā instrumenta izmantošana

                     Atvasinātā instrumenta nosacītā summa

                     Pircējs/pārdevējs

                     Līdz šim samaksātā prēmija

                     (turpinājums)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Līdz šim saņemtā prēmija

                     Līdz šim gūtā peļņa un ciestie zaudējumi

                     Līgumu skaits

                     Līguma apjoms

                     Maksimālie zaudējumi līguma atcelšanas gadījumā

                     Mijmaiņas darījuma izejošo naudas plūsmu summa

                     Mijmaiņas darījuma ienākošo naudas plūsmu summa

                     Sākotnējais datums

                     Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informācija par atvasinātajiem instrumentiem

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas kods

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas koda veids

                     Darījuma partnera nosaukums

                     Darījuma partnera kods

                     Darījuma partnera koda veids

                     Darījuma partnera grupa

                     Darījuma partnera grupas kods

                     Darījuma partnera grupas koda veids

                     Līguma nosaukums

                     Valūta

                     Papildu identifikācijas kods (PIK)

                     (turpinājums)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Robežvērtība

                     Līguma atcelšanas cēlonis

                     Mijmaiņas darījumā piegādātā valūta

                     Mijmaiņas darījumā saņemtā valūta

                     Termiņš

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.08.02.04

         Darījumi ar atvasinātajiem instrumentiem

         Informācija par turētajām pozīcijām

                     Sabiedrības juridiskais nosaukums

                     Sabiedrības identifikācijas kods

                     Sabiedrības identifikācijas koda veids

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas kods

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas koda veids

                     Portfelis

                     Fonda numurs

                     Atvasinātie instrumenti, kas turēti indeksam piesaistītos un daļām piesaistītos līgumos

                     Atvasinātā instrumenta bāzes aktīvs

                     Atvasinātā instrumenta bāzes aktīva vai saistību koda veids

                     Atvasinātā instrumenta izmantošana

                     (turpinājums)

                     0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Atvasinātā instrumenta nosacītā summa

                     Pircējs/pārdevējs

                     Līdz šim samaksātā prēmija

                     Līdz šim saņemtā prēmija

                     Līdz šim gūtā peļņa un ciestie zaudējumi

                     Līgumu skaits

                     Līguma apjoms

                     Maksimālie zaudējumi līguma atcelšanas gadījumā

                     Mijmaiņas darījuma izejošo naudas plūsmu summa

                     Mijmaiņas darījuma ienākošo naudas plūsmu summa

                     Sākotnējais datums

                     Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informācija par atvasinātajiem instrumentiem

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas kods

                     Atvasinātā instrumenta identifikācijas koda veids

                     Darījuma partnera nosaukums

                     Darījuma partnera kods

                     Darījuma partnera koda veids

                     Darījuma partnera grupa

                     Darījuma partnera grupas kods

                     Darījuma partnera grupas koda veids

                     Līguma nosaukums

                     Valūta

                     Papildu identifikācijas kods (PIK)

                     (turpinājums)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Robežvērtība

                     Līguma atcelšanas cēlonis

                     Mijmaiņas darījumā piegādātā valūta

                     Mijmaiņas darījumā saņemtā valūta

                     Termiņš

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.09.01.01

         Ienākumi/peļņa un zaudējumi periodā

                     Aktīva kategorija

                     Portfelis

                     Aktīvi, kas turēti daļām piesaistītos un indeksam piesaistītos līgumos

                     Dividendes

                     Procenti

                     Rente

                     Neto peļņa un zaudējumi

                     Nerealizētā peļņa un zaudējumi

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.09.01.04

         Ienākumi/peļņa un zaudējumi periodā

                     Sabiedrības juridiskais nosaukums

                     Sabiedrības identifikācijas kods

                     Sabiedrības identifikācijas koda veids

                     Aktīva kategorija

                     Portfelis

                     Aktīvi, kas turēti daļām piesaistītos un indeksam piesaistītos līgumos

                     Dividendes

                     Procenti

                     Rente

                     Neto peļņa un zaudējumi

                     Nerealizētā peļņa un zaudējumi

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.10.01.01

         Vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi

                     Portfelis

                     Fonda numurs

                     Aktīva kategorija

                     Darījuma partnera nosaukums

                     Darījuma partnera kods

                     Darījuma partnera koda veids

                     Darījuma partnera aktīva kategorija

                     Aktīvi, kas turēti daļām piesaistītos un indeksam piesaistītos līgumos

                     Pozīcija līgumā

                     Darījuma sākuma norēķinu summa

                     Darījuma termiņa beigu norēķinu summa

                     Sākuma datums

                     Termiņš

                     Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.10.01.04

         Vērtspapīru aizdevumi un repo darījumi

                     Sabiedrības juridiskais nosaukums

                     Sabiedrības identifikācijas kods

                     Sabiedrības identifikācijas koda veids

                     Portfelis

                     Fonda numurs

                     Aktīva kategorija

                     Darījuma partnera nosaukums

                     Darījuma partnera kods

                     Darījuma partnera koda veids

                     Darījuma partnera aktīva kategorija

                     Aktīvi, kas turēti daļām piesaistītos un indeksam piesaistītos līgumos

                     (turpinājums)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Pozīcija līgumā

                     Darījuma sākuma norēķinu summa

                     Darījuma termiņa beigu norēķinu summa

                     Sākuma datums

                     Termiņš

                     Vērtība saskaņā ar “Maksātspēja II”

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.11.01.01

         Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājums

         Informācija par turētajām pozīcijām

                     Informācija par turētajiem aktīviem

                     Informācija par aktīvu, kuram tiek turēts nodrošinājums

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Tā darījuma partnera nosaukums, kas ieķīlājis nodrošinājumu

                     Tā darījuma partnera grupas nosaukums, kas ieķīlājis nodrošinājumu

                     Turētāja valsts

                     Daudzums

                     Nominālvērtība

                     Vērtēšanas metode

                     Kopsumma

                     Uzkrātie procenti

                     Tā aktīva veids, kuram tiek turēts nodrošinājums

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informācija par aktīviem

                     Informācija par turētajiem aktīviem

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Posteņa nosaukums

                     Emitenta nosaukums

                     Emitenta kods

                     Emitenta koda veids

                     Emitenta sektors

                     Emitenta grupas nosaukums

                     Emitenta grupas kods

                     Emitenta grupas koda veids

                     Emitenta valsts

                     Valūta

                     Papildu identifikācijas kods (PIK)

                     Vienības cena

                     “Maksātspēja II” cenas nominālvērtības procentuālā daļa uz vienību

                     Termiņš

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.11.01.04

         Aktīvi, kas turēti kā nodrošinājums

         Informācija par turētajām pozīcijām

                     Informācija par turētajiem aktīviem

                     Informācija par aktīvu, kuram tiek turēts nodrošinājums

                     Sabiedrības juridiskais nosaukums

                     Sabiedrības identifikācijas kods

                     Sabiedrības identifikācijas koda veids

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Tā darījuma partnera nosaukums, kas ieķīlājis nodrošinājumu

                     Tā darījuma partnera grupas nosaukums, kas ieķīlājis nodrošinājumu

                     Turētāja valsts

                     Daudzums

                     Nominālvērtība

                     Vērtēšanas metode

                     Kopsumma

                     Uzkrātie procenti

                     Tā aktīva veids, kuram tiek turēts nodrošinājums

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informācija par aktīviem

                     Informācija par turētajiem aktīviem

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Posteņa nosaukums

                     Emitenta nosaukums

                     Emitenta kods

                     Emitenta koda veids

                     Emitenta sektors

                     Emitenta grupas nosaukums

                     Emitenta grupas kods

                     Emitenta grupas koda veids

                     Emitenta valsts

                     Valūta

                     Papildu identifikācijas kods (PIK)

                     (turpinājums)

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informācija par turētajiem aktīviem

                     Vienības cena

                     “Maksātspēja II” cenas nominālvērtības procentuālā daļa uz vienību

                     Termiņš

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.12.01.01

         Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezerves

                  Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

                  Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                  Līgumi bez iespējām un garantijām

                  Līgumi ar iespējām vai garantijām

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0020

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Bruto vislabākā aplēse

                     R0030

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0040

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0050

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0060

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0070

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0080

                     Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem

                     R0090

                     Riska rezerve

                     R0100

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0110

                  Vislabākā aplēse

                     R0120

                  Riska rezerve

                     R0130

                     Tehniskās rezerves – kopā

                     R0200

                     Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0210

                     Tādu produktu vislabākā aplēse, kuriem ir atpirkuma iespēja

                     R0220

                     Bruto vislabākā aplēse naudas plūsmai

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes garantētie un diskrecionārie labumi

                     R0230

                  Nākotnes garantētie labumi

                     R0240

                  Nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0250

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0260

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0270

                  Citas ienākošās naudas plūsmas

                     R0280

                     Tādas bruto vislabākās aplēses procentuālā attiecība, kura aprēķināta, izmantojot tuvinājumus

                     R0290

                     Atpirkuma vērtība

                     R0300

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro procentu likmes pārejas pasākumu

                     R0310

                  Tehniskās rezerves bez pārejas pasākuma attiecībā uz procentu likmi

                     R0320

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju

                     R0330

                  Tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem

                     R0340

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro atbilstības korekciju

                     R0350

                  Tehniskās rezerves bez atbilstības korekcijas un bez visiem pārējiem pārejas pasākumiem

                     R0360

                  Cita dzīvības apdrošināšana

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

                  Līgumi bez iespējām un garantijām

                  Līgumi ar iespējām vai garantijām

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0020

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Bruto vislabākā aplēse

                     R0030

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0040

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0050

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0060

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0070

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0080

                     Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem

                     R0090

                     Riska rezerve

                     R0100

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0110

                  Vislabākā aplēse

                     R0120

                  Riska rezerve

                     R0130

                     Tehniskās rezerves – kopā

                     R0200

                     Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0210

                     Tādu produktu vislabākā aplēse, kuriem ir atpirkuma iespēja

                     R0220

                     Bruto vislabākā aplēse naudas plūsmai

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes garantētie un diskrecionārie labumi

                     R0230

                  Nākotnes garantētie labumi

                     R0240

                  Nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0250

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0260

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0270

                  Citas ienākošās naudas plūsmas

                     R0280

                     Tādas bruto vislabākās aplēses procentuālā attiecība, kura aprēķināta, izmantojot tuvinājumus

                     R0290

                     Atpirkuma vērtība

                     R0300

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro procentu likmes pārejas pasākumu

                     R0310

                  Tehniskās rezerves bez pārejas pasākuma attiecībā uz procentu likmi

                     R0320

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju

                     R0330

                  Tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem

                     R0340

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro atbilstības korekciju

                     R0350

                  Tehniskās rezerves bez atbilstības korekcijas un bez visiem pārējiem pārejas pasākumiem

                     R0360

                  Pieņemtā pārapdrošināšana

                  Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

                  Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                  Cita dzīvības apdrošināšana

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0020

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Bruto vislabākā aplēse

                     R0030

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0040

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0050

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0060

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0070

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0080

                     Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem

                     R0090

                     Riska rezerve

                     R0100

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0110

                  Vislabākā aplēse

                     R0120

                  Riska rezerve

                     R0130

                     Tehniskās rezerves – kopā

                     R0200

                     Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0210

                     Tādu produktu vislabākā aplēse, kuriem ir atpirkuma iespēja

                     R0220

                     Bruto vislabākā aplēse naudas plūsmai

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes garantētie un diskrecionārie labumi

                     R0230

                  Nākotnes garantētie labumi

                     R0240

                  Nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0250

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0260

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0270

                  Citas ienākošās naudas plūsmas

                     R0280

                     Tādas bruto vislabākās aplēses procentuālā attiecība, kura aprēķināta, izmantojot tuvinājumus

                     R0290

                     Atpirkuma vērtība

                     R0300

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro procentu likmes pārejas pasākumu

                     R0310

                  Tehniskās rezerves bez pārejas pasākuma attiecībā uz procentu likmi

                     R0320

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju

                     R0330

                  Tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem

                     R0340

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro atbilstības korekciju

                     R0350

                  Tehniskās rezerves bez atbilstības korekcijas un bez visiem pārējiem pārejas pasākumiem

                     R0360

                  Pieņemtā pārapdrošināšana

                     Kopā (dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu, tostarp daļām piesaistīta)

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības pieņemtajiem apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

                     C0140

                     C0150

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0020

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Bruto vislabākā aplēse

                     R0030

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0040

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0050

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0060

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0070

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0080

                     Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem

                     R0090

                     Riska rezerve

                     R0100

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0110

                  Vislabākā aplēse

                     R0120

                  Riska rezerve

                     R0130

                     Tehniskās rezerves – kopā

                     R0200

                     Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0210

                     Tādu produktu vislabākā aplēse, kuriem ir atpirkuma iespēja

                     R0220

                     Bruto vislabākā aplēse naudas plūsmai

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes garantētie un diskrecionārie labumi

                     R0230

                  Nākotnes garantētie labumi

                     R0240

                  Nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0250

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0260

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0270

                  Citas ienākošās naudas plūsmas

                     R0280

                     Tādas bruto vislabākās aplēses procentuālā attiecība, kura aprēķināta, izmantojot tuvinājumus

                     R0290

                     Atpirkuma vērtība

                     R0300

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro procentu likmes pārejas pasākumu

                     R0310

                  Tehniskās rezerves bez pārejas pasākuma attiecībā uz procentu likmi

                     R0320

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju

                     R0330

                  Tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem

                     R0340

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro atbilstības korekciju

                     R0350

                  Tehniskās rezerves bez atbilstības korekcijas un bez visiem pārējiem pārejas pasākumiem

                     R0360

                  Veselības apdrošināšana (tiešie darījumi)

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

                  Līgumi bez iespējām un garantijām

                  Līgumi ar iespējām vai garantijām

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0020

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Bruto vislabākā aplēse

                     R0030

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0040

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0050

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0060

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0070

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0080

                     Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem

                     R0090

                     Riska rezerve

                     R0100

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0110

                  Vislabākā aplēse

                     R0120

                  Riska rezerve

                     R0130

                     Tehniskās rezerves – kopā

                     R0200

                     Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0210

                     Tādu produktu vislabākā aplēse, kuriem ir atpirkuma iespēja

                     R0220

                     Bruto vislabākā aplēse naudas plūsmai

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes garantētie un diskrecionārie labumi

                     R0230

                  Nākotnes garantētie labumi

                     R0240

                  Nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0250

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0260

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0270

                  Citas ienākošās naudas plūsmas

                     R0280

                     Tādas bruto vislabākās aplēses procentuālā attiecība, kura aprēķināta, izmantojot tuvinājumus

                     R0290

                     Atpirkuma vērtība

                     R0300

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro procentu likmes pārejas pasākumu

                     R0310

                  Tehniskās rezerves bez pārejas pasākuma attiecībā uz procentu likmi

                     R0320

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju

                     R0330

                  Tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem

                     R0340

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro atbilstības korekciju

                     R0350

                  Tehniskās rezerves bez atbilstības korekcijas un bez visiem pārējiem pārejas pasākumiem

                     R0360

                  Veselības pārapdrošināšana (pieņemtā pārapdrošināšana)

                     Kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

                     C0200

                     C0210

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0020

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Bruto vislabākā aplēse

                     R0030

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0040

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0050

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0060

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0070

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0080

                     Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem

                     R0090

                     Riska rezerve

                     R0100

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0110

                  Vislabākā aplēse

                     R0120

                  Riska rezerve

                     R0130

                     Tehniskās rezerves – kopā

                     R0200

                     Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0210

                     Tādu produktu vislabākā aplēse, kuriem ir atpirkuma iespēja

                     R0220

                     Bruto vislabākā aplēse naudas plūsmai

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes garantētie un diskrecionārie labumi

                     R0230

                  Nākotnes garantētie labumi

                     R0240

                  Nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0250

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0260

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0270

                  Citas ienākošās naudas plūsmas

                     R0280

                     Tādas bruto vislabākās aplēses procentuālā attiecība, kura aprēķināta, izmantojot tuvinājumus

                     R0290

                     Atpirkuma vērtība

                     R0300

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro procentu likmes pārejas pasākumu

                     R0310

                  Tehniskās rezerves bez pārejas pasākuma attiecībā uz procentu likmi

                     R0320

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju

                     R0330

                  Tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem

                     R0340

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro atbilstības korekciju

                     R0350

                  Tehniskās rezerves bez atbilstības korekcijas un bez visiem pārējiem pārejas pasākumiem

                     R0360

         S.12.01.02

         Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezerves

                  Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

                  Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                  Cita dzīvības apdrošināšana

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

                  Līgumi bez iespējām un garantijām

                  Līgumi ar iespējām vai garantijām

                  Līgumi bez iespējām un garantijām

                  Līgumi ar iespējām vai garantijām

                     (turpinājums)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0020

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Bruto vislabākā aplēse

                     R0030

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0080

                  Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0090

                     Riska rezerve

                     R0100

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0110

                  Vislabākā aplēse

                     R0120

                  Riska rezerve

                     R0130

                     Tehniskās rezerves – kopā

                     R0200

                  Pieņemtā pārapdrošināšana

                     Kopā (dzīvības apdrošināšana, izņemot veselības apdrošināšanu, tostarp daļām piesaistīta)

                  Veselības apdrošināšana (tiešie darījumi)

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

                  Veselības pārapdrošināšana (pieņemtā pārapdrošināšana)

                     Kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

                  Līgumi bez iespējām un garantijām

                  Līgumi ar iespējām vai garantijām

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0020

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Bruto vislabākā aplēse

                     R0030

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0080

                  Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0090

                     Riska rezerve

                     R0100

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0110

                  Vislabākā aplēse

                     R0120

                  Riska rezerve

                     R0130

                     Tehniskās rezerves – kopā

                     R0200

         SR.12.01.01

         Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai (SLT), tehniskās rezerves

                  Norobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis vai atlikusī daļa

                     Z0020

                  Fonda/portfeļa numurs

                     Z0030

                  Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

                  Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                  Cita dzīvības apdrošināšana

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

                  Līgumi bez iespējām un garantijām

                  Līgumi ar iespējām vai garantijām

                  Līgumi bez iespējām un garantijām

                  Līgumi ar iespējām vai garantijām

                     (turpinājums)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0020

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Bruto vislabākā aplēse

                     R0030

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0080

                  Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0090

                     Riska rezerve

                     R0100

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Riska rezerve

                     R0130

                  Vislabākā aplēse

                     R0120

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0110

                     Tehniskās rezerves – kopā

                     R0200

                  Pieņemtā pārapdrošināšana

                     Kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistīta apdrošināšana)

                  Veselības apdrošināšana (tiešie darījumi)

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

                  Veselības pārapdrošināšana (pieņemtā pārapdrošināšana)

                     Kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

                  Līgumi bez iespējām un garantijām

                  Līgumi ar iespējām vai garantijām

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                     Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm kā kopumu

                     R0020

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Bruto vislabākā aplēse

                     R0030

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0080

                  Vislabākā aplēse mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0090

                     Riska rezerve

                     R0100

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0110

                  Vislabākā aplēse

                     R0120

                  Riska rezerve

                     R0130

                     Tehniskās rezerves – kopā

                     R0200

         S.12.02.01

         Dzīvības apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, tehniskās rezerves – valstu dalījumā

         Bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse dažādām valstīm

                  Ģeogrāfiskā zona

                  Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

                  Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                  Cita dzīvības apdrošināšana

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz apdrošināšanas saistībām, kuras nav veselības apdrošināšanas saistības

                  Pieņemtā pārapdrošināšana

                     Kopā (dzīvības apdrošināšana, kas nav veselības apdrošināšana, tostarp daļām piesaistīta apdrošināšana)

                     (turpinājums)

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0090

                     C0100

                     C0150

                  Piederības valsts

                     R0010

                  EEZ valstis ārpus būtiskuma robežvērtības – nav norādītas valstu dalījumā

                     R0020

                  Ārpus EEZ esošas valstis ārpus būtiskuma robežvērtības – nav norādītas valstu dalījumā

                     R0030

                  Valstu dalījumā

                     C0010

                  1. valsts

                     R0040

                  …

                  …

                  Ģeogrāfiskā zona

                  Veselības apdrošināšana (tiešie darījumi)

                  Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem un attiecas uz veselības apdrošināšanas saistībām

                  Veselības pārapdrošināšana (pieņemtā pārapdrošināšana)

                     Kopā (veselības apdrošināšana, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai)

                     C0160

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Piederības valsts

                     R0010

                  EEZ valstis ārpus būtiskuma robežvērtības – nav norādītas valstu dalījumā

                     R0020

                  Ārpus EEZ esošas valstis ārpus būtiskuma robežvērtības – nav norādītas valstu dalījumā

                     R0030

                  Valstu dalījumā

                     C0010

                  1. valsts

                     R0040

                  …

                  …

         S.13.01.01

         Nākotnes bruto naudas plūsmu prognoze

                     Apdrošināšana ar līdzdalību peļņā

                     Indeksam piesaistīta un daļām piesaistīta apdrošināšana

                     Izejošās naudas plūsmas

                     Ienākošās naudas plūsmas

                     Izejošās naudas plūsmas

                     Ienākošās naudas plūsmas

                     Nākotnes labumi

                     Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     Nākotnes prēmijas

                     Citas ienākošās naudas plūsmas

                     Nākotnes labumi

                     Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     Nākotnes prēmijas

                     Citas ienākošās naudas plūsmas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Gads (nediskontēto gaidāmo naudas plūsmu prognoze)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 un pēc tam

                     R0330

                     Cita dzīvības apdrošināšana

                     Mūža rente, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas līgumiem

                     Izejošās naudas plūsmas

                     Ienākošās naudas plūsmas

                     Izejošās naudas plūsmas

                     Ienākošās naudas plūsmas

                     Nākotnes labumi

                     Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     Nākotnes prēmijas

                     Citas ienākošās naudas plūsmas

                     Nākotnes labumi

                     Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     Nākotnes prēmijas

                     Citas ienākošās naudas plūsmas

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     Gads (nediskontēto gaidāmo naudas plūsmu prognoze)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 un pēc tam

                     R0330

                     Pieņemtā pārapdrošināšana

                     Veselības apdrošināšana

                     Izejošās naudas plūsmas

                     Ienākošās naudas plūsmas

                     Izejošās naudas plūsmas

                     Ienākošās naudas plūsmas

                     Nākotnes labumi

                     Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     Nākotnes prēmijas

                     Citas ienākošās naudas plūsmas

                     Nākotnes labumi

                     Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     Nākotnes prēmijas

                     Citas ienākošās naudas plūsmas

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                  Gads (nediskontēto gaidāmo naudas plūsmu prognoze)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 un pēc tam

                     R0330

                     Veselības pārapdrošināšana

                     No pārapdrošināšanas atgūstamās kopsummas (pēc korekcijas)

                     Izejošās naudas plūsmas

                     Ienākošās naudas plūsmas

                     Nākotnes labumi

                     Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     Nākotnes prēmijas

                     Citas ienākošās naudas plūsmas

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     Gads (nediskontēto gaidāmo naudas plūsmu prognoze)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  51 un pēc tam

                     R0330

         S.14.01.01

         Dzīvības apdrošināšanas saistību analīze

         Portfelis

                     Produkta identifikācijas kods

                     Fonda numurs

                     Darījumdarbības virziens

                     Līgumu skaits gada beigās

                     Jaunu līgumu skaits gada laikā

                     Parakstīto prēmiju kopsumma

                     Tādu atlīdzību prasību kopsumma, kas samaksātas gada laikā

                     Valsts

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

         Produkta īpašības

                     Produkta identifikācijas kods

                     Produkta klasifikācija

                     Produkta veids

                     Produkta denominācija

                     Vai produkts joprojām tiek komercializēts?

                     Prēmijas veids

                     Vai finanšu instruments tiek izmantots replicēšanai?

                     Homogēna riska grupu skaits produktos

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

         Informācija par homogēna riska grupām

                     Homogēna riska grupas kods

                     Vislabākā aplēse

                     Riskam pakļautais kapitāls

                     Atpirkuma vērtība

                     Gada garantētā likme (garantijas vidējā ilgumā)

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

         Informācija par produktiem un homogēna riska grupām

                     Produkta identifikācijas kods

                     Homogēna riska grupas kods

                     C0220

                     C0230

         S.15.01.01

         Mainīgas likmes mūža rentes garantiju apraksts

                     Produkta identifikācijas kods

                     Produkta denominācija

                     Produkta apraksts

                     Garantijas sākotnējais datums

                     Garantijas beigu datums

                     Garantijas veids

                     Garantētais līmenis

                     Garantijas apraksts

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.15.01.04

         Mainīgas likmes mūža rentes garantiju apraksts

                     Sabiedrības juridiskais nosaukums

                     Sabiedrības identifikācijas kods

                     Sabiedrības identifikācijas koda veids

                     Produkta identifikācijas kods

                     Produkta denominācija

                     Produkta apraksts

                     Garantijas sākotnējais datums

                     Garantijas beigu datums

                     Garantijas veids

                     Garantētais līmenis

                     Garantijas apraksts

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                  A1

         S.15.02.01

         Mainīgas likmes mūža rentes garantiju riska ierobežošana

                     Produkta identifikācijas kods

                     Produkta denominācija

                     Riska ierobežošanas veids

                     Delta riska ierobežošana

                     Ro riska ierobežošana

                     Gamma riska ierobežošana

                     Vega riska ierobežošana

                     Ārvalstu valūtas kursa riska ierobežošana

                     Citi ierobežoti riski

                     Ekonomiskais rezultāts bez riska ierobežošanas

                     Ekonomiskais rezultāts ar riska ierobežošanu

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.15.02.04

         Mainīgas likmes mūža rentes garantiju riska ierobežošana

                     Sabiedrības juridiskais nosaukums

                     Sabiedrības identifikācijas kods

                     Sabiedrības identifikācijas koda veids

                     Produkta identifikācijas kods

                     Produkta denominācija

                     Riska ierobežošanas veids

                     Delta riska ierobežošana

                     Ro riska ierobežošana

                     (turpinājums)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Gamma riska ierobežošana

                     Vega riska ierobežošana

                     Ārvalstu valūtas kursa riska ierobežošana

                     Citi ierobežoti riski

                     Ekonomiskais rezultāts bez riska ierobežošanas

                     Ekonomiskais rezultāts ar riska ierobežošanu

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.16.01.01

         Informācija par mūža renti, kas rodas no nedzīvības apdrošināšanas saistībām

                  Saistītais nedzīvības apdrošināšanas darījumdarbības virziens

                     Z0010

                  Nelaimes gadījuma gads/parakstīšanas gads

                     Z0020

                  Valūta

                     Z0030

                  Valūtas konvertācija

                     Z0040

                     Informācija par N gadu:

                     C0010

                  Vidējā procentu likme

                     R0010

                  Vidējais saistību ilgums

                     R0020

                  Vidējais svērtais labuma guvēju vecums

                     R0030

         Informācija par mūža renti

                     Gads

                     Nediskontētas mūža rentes atlīdzību prasību tehniskās rezerves N gada sākumā

                     Nediskontētas mūža rentes atlīdzību prasību tehniskās rezerves, kas noteiktas N gada laikā

                     Mūža rentes maksājumi, kas samaksāti N gada laikā

                     Nediskontētas mūža rentes atlīdzību prasību tehniskās rezerves N gada beigās

                     Mūža rentes saistību skaits N gada beigās

                     Mūža rentes atlīdzību prasību rezervju vislabākā aplēse N gada beigās (diskontēta bāze)

                     Nediskontēts attīstības rezultāts

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Iepriekšējie gadi

                     R0040

                  N-14

                     R0050

                  N-13

                     R0060

                  N-12

                     R0070

                  N-11

                     R0080

                  N-10

                     R0090

                  N-9

                     R0100

                  N-8

                     R0110

                  N-7

                     R0120

                  N-6

                     R0130

                  N-5

                     R0140

                  N-4

                     R0150

                  N-3

                     R0160

                  N-2

                     R0170

                  N-1

                     R0180

                  N

                     R0190

                  Kopā

                     R0200

         S.17.01.01

         Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

                     Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

                     Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

                     Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

                     Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

                     Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Tiešie darījumi

                     R0020

                  Pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0030

                  Pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0040

                     Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0050

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Prēmiju rezerves

                  Bruto – kopā

                     R0060

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0070

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0080

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0090

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0100

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0110

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0120

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0130

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0140

                     Prēmiju rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0150

                     Atlīdzību prasību rezerves

                  Bruto – kopā

                     R0160

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0170

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0180

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0190

                     Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

                     Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Kredītu un galvojumu apdrošināšana

                     Juridisko izdevumu apdrošināšana

                     Palīdzība

                     Dažādi finansiālie zaudējumi

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Tiešie darījumi

                     R0020

                  Pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0030

                  Pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0040

                     Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0050

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Prēmiju rezerves

                  Bruto – kopā

                     R0060

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0070

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0080

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0090

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0100

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0110

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0120

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0130

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0140

                     Prēmiju rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0150

                     Atlīdzību prasību rezerves

                  Bruto – kopā

                     R0160

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0170

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0180

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0190

                     Pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     Nedzīvības apdrošināšanas saistības kopā

                     Neproporcionālā veselības pārapdrošināšana

                     Neproporcionālā nelaimes gadījumu pārapdrošināšana

                     Neproporcionālā pārapdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                     Neproporcionālā īpašuma pārapdrošināšana

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Tiešie darījumi

                     R0020

                  Pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0030

                  Pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0040

                     Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0050

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                     Prēmiju rezerves

                  Bruto – kopā

                     R0060

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0070

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0080

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0090

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0100

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0110

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0120

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0130

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0140

                     Prēmiju rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0150

                     Atlīdzību prasību rezerves

                  Bruto – kopā

                     R0160

                  Bruto – tiešie darījumi

                     R0170

                  Bruto – pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     R0180

                  Bruto – pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     R0190

                     Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

                     Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

                     Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

                     Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

                     Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0200

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0210

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0220

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0230

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0240

                     Atlīdzību prasību rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0250

                     Vislabākā aplēse kopā – bruto

                     R0260

                     Vislabākā aplēse kopā – neto

                     R0270

                     Riska rezerve

                     R0280

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves kā kopums

                     R0290

                  Vislabākā aplēse

                     R0300

                  Riska rezerve

                     R0310

                     Tehniskās rezerves – kopā

                  Tehniskās rezerves – kopā

                     R0320

                  Atgūstamā summa no pārapdrošināšanas līguma/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – kopā

                     R0330

                  Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0340

                     Darījumdarbības virziens: turpmāka segmentācija (homogēna riska grupas)

                  Prēmiju rezerves – kopējais homogēna riska grupu skaits

                     R0350

                  Atlīdzību prasību rezerves – kopējais homogēna riska grupu skaits

                     R0360

                     Prēmiju rezervju vislabākās aplēses naudas plūsmas (bruto)

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes labumi un atlīdzību prasības

                     R0370

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0380

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0390

                  Citas ienākošās naudas plūsmas (tostarp atgūstamā summa no likvidācijas un regresa prasībām)

                     R0400

                     Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

                     Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Kredītu un galvojumu apdrošināšana

                     Juridisko izdevumu apdrošināšana

                     Palīdzība

                     Dažādi finansiālie zaudējumi

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0200

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0210

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0220

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0230

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0240

                     Atlīdzību prasību rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0250

                     Vislabākā aplēse kopā – bruto

                     R0260

                     Vislabākā aplēse kopā – neto

                     R0270

                     Riska rezerve

                     R0280

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves kā kopums

                     R0290

                  Vislabākā aplēse

                     R0300

                  Riska rezerve

                     R0310

                     Tehniskās rezerves – kopā

                  Tehniskās rezerves – kopā

                     R0320

                  Atgūstamā summa no pārapdrošināšanas līguma/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – kopā

                     R0330

                  Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0340

                     Darījumdarbības virziens: turpmāka segmentācija (homogēna riska grupas)

                  Prēmiju rezerves – kopējais homogēna riska grupu skaits

                     R0350

                  Atlīdzību prasību rezerves – kopējais homogēna riska grupu skaits

                     R0360

                     Prēmiju rezervju vislabākās aplēses naudas plūsmas (bruto)

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes labumi un atlīdzību prasības

                     R0370

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0380

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0390

                  Citas ienākošās naudas plūsmas (tostarp atgūstamā summa no likvidācijas un regresa prasībām)

                     R0400

                     Pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     Nedzīvības apdrošināšanas saistības kopā

                     Neproporcionālā veselības pārapdrošināšana

                     Neproporcionālā nelaimes gadījumu pārapdrošināšana

                     Neproporcionālā pārapdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                     Neproporcionālā īpašuma pārapdrošināšana

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0200

                  Atgūstamās summas no pārapdrošināšanas (izņemot no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem) pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0210

                  Atgūstamās summas no īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0220

                  Atgūstamās summas no ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pirms gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0230

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0240

                     Atlīdzību prasību rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0250

                     Vislabākā aplēse kopā – bruto

                     R0260

                     Vislabākā aplēse kopā – neto

                     R0270

                     Riska rezerve

                     R0280

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves kā kopums

                     R0290

                  Vislabākā aplēse

                     R0300

                  Riska rezerve

                     R0310

                     Tehniskās rezerves – kopā

                  Tehniskās rezerves – kopā

                     R0320

                  Atgūstamā summa no pārapdrošināšanas līguma/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – kopā

                     R0330

                  Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0340

                     Darījumdarbības virziens: turpmāka segmentācija (homogēna riska grupas)

                  Prēmiju rezerves – kopējais homogēna riska grupu skaits

                     R0350

                  Atlīdzību prasību rezerves – kopējais homogēna riska grupu skaits

                     R0360

                     Prēmiju rezervju vislabākās aplēses naudas plūsmas (bruto)

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes labumi un atlīdzību prasības

                     R0370

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0380

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0390

                  Citas ienākošās naudas plūsmas (tostarp atgūstamā summa no likvidācijas un regresa prasībām)

                     R0400

                     Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

                     Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

                     Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

                     Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

                     Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Atlīdzību prasību rezervju vislabākās aplēses naudas plūsmas (bruto)

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes labumi un atlīdzību prasības

                     R0410

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0420

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0430

                  Citas ienākošās naudas plūsmas (tostarp atgūstamā summa no likvidācijas un regresa prasībām)

                     R0440

                     Tādas bruto vislabākās aplēses procentuālā attiecība, kura aprēķināta, izmantojot tuvinājumus

                     R0450

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro procentu likmes pārejas pasākumu

                     R0460

                  Tehniskās rezerves bez pārejas pasākuma attiecībā uz procentu likmi

                     R0470

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju

                     R0480

                  Tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem

                     R0490

                     Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

                     Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Kredītu un galvojumu apdrošināšana

                     Juridisko izdevumu apdrošināšana

                     Palīdzība

                     Dažādi finansiālie zaudējumi

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Atlīdzību prasību rezervju vislabākās aplēses naudas plūsmas (bruto)

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes labumi un atlīdzību prasības

                     R0410

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0420

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0430

                  Citas ienākošās naudas plūsmas (tostarp atgūstamā summa no likvidācijas un regresa prasībām)

                     R0440

                     Tādas bruto vislabākās aplēses procentuālā attiecība, kura aprēķināta, izmantojot tuvinājumus

                     R0450

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro procentu likmes pārejas pasākumu

                     R0460

                  Tehniskās rezerves bez pārejas pasākuma attiecībā uz procentu likmi

                     R0470

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju

                     R0480

                  Tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem

                     R0490

                     Pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     Nedzīvības apdrošināšanas saistības kopā

                     Neproporcionālā veselības pārapdrošināšana

                     Neproporcionālā nelaimes gadījumu pārapdrošināšana

                     Neproporcionālā pārapdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                     Neproporcionālā īpašuma pārapdrošināšana

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Atlīdzību prasību rezervju vislabākās aplēses naudas plūsmas (bruto)

                     Izejošās naudas plūsmas

                  Nākotnes labumi un atlīdzību prasības

                     R0410

                  Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     R0420

                     Ienākošās naudas plūsmas

                  Nākotnes prēmijas

                     R0430

                  Citas ienākošās naudas plūsmas (tostarp atgūstamā summa no likvidācijas un regresa prasībām)

                     R0440

                     Tādas bruto vislabākās aplēses procentuālā attiecība, kura aprēķināta, izmantojot tuvinājumus

                     R0450

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro procentu likmes pārejas pasākumu

                     R0460

                  Tehniskās rezerves bez pārejas pasākuma attiecībā uz procentu likmi

                     R0470

                     Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju

                     R0480

                  Tehniskās rezerves bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem

                     R0490

         S.17.01.02

         Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

                     Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

                     Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

                     Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

                     Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

                     Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0050

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                  Prēmiju rezerves

                  Bruto

                     R0060

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0140

                  Prēmiju rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0150

                     Atlīdzību prasību rezerves

                  Bruto

                     R0160

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0240

                  Atlīdzību prasību rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0250

                     Vislabākā aplēse kopā – bruto

                     R0260

                     Vislabākā aplēse kopā – neto

                     R0270

                     Riska rezerve

                     R0280

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0290

                  Vislabākā aplēse

                     R0300

                  Riska rezerve

                     R0310

                     Tehniskās rezerves – kopā

                  Tehniskās rezerves – kopā

                     R0320

                  Atgūstamā summa no pārapdrošināšanas līguma/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – kopā

                     R0330

                  Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0340

                     Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

                     Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Kredītu un galvojumu apdrošināšana

                     Juridisko izdevumu apdrošināšana

                     Palīdzība

                     Dažādi finansiālie zaudējumi

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0050

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                  Prēmiju rezerves

                  Bruto

                     R0060

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0140

                  Prēmiju rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0150

                     Atlīdzību prasību rezerves

                  Bruto

                     R0160

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0240

                  Atlīdzību prasību rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0250

                     Vislabākā aplēse kopā – bruto

                     R0260

                     Vislabākā aplēse kopā – neto

                     R0270

                     Riska rezerve

                     R0280

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0290

                  Vislabākā aplēse

                     R0300

                  Riska rezerve

                     R0310

                     Tehniskās rezerves – kopā

                  Tehniskās rezerves – kopā

                     R0320

                  Atgūstamā summa no pārapdrošināšanas līguma/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – kopā

                     R0330

                  Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0340

                     Pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     Nedzīvības apdrošināšanas saistības kopā

                     Neproporcionālā veselības pārapdrošināšana

                     Neproporcionālā nelaimes gadījumu pārapdrošināšana

                     Neproporcionālā pārapdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                     Neproporcionālā īpašuma pārapdrošināšana

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0050

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                  Prēmiju rezerves

                  Bruto

                     R0060

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0140

                  Prēmiju rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0150

                  Atlīdzību prasību rezerves

                  Bruto

                     R0160

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0240

                  Atlīdzību prasību rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0250

                     Vislabākā aplēse kopā – bruto

                     R0260

                     Vislabākā aplēse kopā – neto

                     R0270

                     Riska rezerve

                     R0280

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0290

                  Vislabākā aplēse

                     R0300

                  Riska rezerve

                     R0310

                     Tehniskās rezerves – kopā

                  Tehniskās rezerves – kopā

                     R0320

                  Atgūstamā summa no pārapdrošināšanas līguma/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – kopā

                     R0330

                  Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0340

         S.17.01.01

         Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves

                  Norobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis vai atlikusī daļa

                  Z0020

                  Fonda/portfeļa numurs

                  Z0030

                     Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

                     Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

                     Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

                     Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

                     Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0050

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                  Prēmiju rezerves

                  Bruto

                     R0060

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0140

                  Prēmiju rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0150

                     Atlīdzību prasību rezerves

                  Bruto

                     R0160

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0240

                  Atlīdzību prasību rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0250

                     Vislabākā aplēse kopā – bruto

                     R0260

                     Vislabākā aplēse kopā – neto

                     R0270

                     Riska rezerve

                     R0280

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0290

                  Vislabākā aplēse

                     R0300

                  Riska rezerve

                     R0310

                     Tehniskās rezerves – kopā

                  Tehniskās rezerves – kopā

                     R0320

                  Atgūstamā summa no pārapdrošināšanas līguma/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – kopā

                     R0330

                  Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0340

                     Tiešie darījumi un pieņemtā proporcionālā pārapdrošināšana

                     Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

                     Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Kredītu un galvojumu apdrošināšana

                     Juridisko izdevumu apdrošināšana

                     Palīdzība

                     Dažādi finansiālie zaudējumi

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0050

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                  Prēmiju rezerves

                  Bruto

                     R0060

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0140

                  Prēmiju rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0150

                     Atlīdzību prasību rezerves

                  Bruto

                     R0160

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0240

                  Atlīdzību prasību rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0250

                     Vislabākā aplēse kopā – bruto

                     R0260

                     Vislabākā aplēse kopā – neto

                     R0270

                     Riska rezerve

                     R0280

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0290

                  Vislabākā aplēse

                     R0300

                  Riska rezerve

                     R0310

                     Tehniskās rezerves – kopā

                  Tehniskās rezerves – kopā

                     R0320

                  Atgūstamā summa no pārapdrošināšanas līguma/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – kopā

                     R0330

                  Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0340

                     Pieņemtā neproporcionālā pārapdrošināšana

                     Nedzīvības apdrošināšanas saistības kopā

                     Neproporcionālā veselības pārapdrošināšana

                     Neproporcionālā nelaimes gadījumu pārapdrošināšana

                     Neproporcionālā pārapdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                     Neproporcionālā īpašuma pārapdrošināšana

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0010

                  Atgūstamās kopsummas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas saistībā ar tehniskajam rezervēm, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0050

                     Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā vislabākās aplēses un riska rezerves summa

                     Vislabākā aplēse

                  Prēmiju rezerves

                  Bruto

                     R0060

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0140

                  Prēmiju rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0150

                     Atlīdzību prasību rezerves

                  Bruto

                     R0160

                  Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas

                     R0240

                  Atlīdzību prasību rezervju neto vislabākā aplēse

                     R0250

                     Vislabākā aplēse kopā – bruto

                     R0260

                     Vislabākā aplēse kopā – neto

                     R0270

                     Riska rezerve

                     R0280

                     Pārejas pasākuma summa attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0290

                  Vislabākā aplēse

                     R0300

                  Riska rezerve

                     R0310

                     Tehniskās rezerves – kopā

                  Tehniskās rezerves – kopā

                     R0320

                  Atgūstamā summa no pārapdrošināšanas līguma/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem pēc darījumu partnera saistību nepildīšanas dēļ gaidāmo zaudējumu korekcijas – kopā

                     R0330

                  Tehniskās rezerves mīnus atgūstamās summas no pārapdrošināšanas/īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām un ierobežotas pārapdrošināšanas līgumiem – kopā

                     R0340

         S.17.02.01

         Nedzīvības apdrošināšanas tehniskās rezerves – valstu dalījumā

         Bruto tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums, un bruto vislabākā aplēse dažādām valstīm

                     Tiešie darījumi

                     Ģeogrāfiskā zona

                     Medicīnisko izdevumu apdrošināšana

                     Ienākumu aizsardzības apdrošināšana

                     Darbinieku kompensāciju apdrošināšana

                     Mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Cita mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

                     Apdrošināšana kuģniecības, aviācijas un transporta jomā

                     Īpašuma apdrošināšana pret uguns radītiem un cita veida zaudējumiem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Piederības valsts

                     R0010

                  EEZ valstis ārpus būtiskuma robežvērtības – nav norādītas valstu dalījumā

                     R0020

                  Ārpus EEZ esošas valstis ārpus būtiskuma robežvērtības – nav norādītas valstu dalījumā

                     R0030

                     Valstu dalījumā

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  1. valsts

                     R0040

                  …

                     Tiešie darījumi

                     Ģeogrāfiskā zona

                     Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

                     Kredītu un galvojumu apdrošināšana

                     Juridisko izdevumu apdrošināšana

                     Palīdzība

                     Dažādi finansiālie zaudējumi

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Piederības valsts

                     R0010

                  EEZ valstis ārpus būtiskuma robežvērtības – nav norādītas valstu dalījumā

                     R0020

                  Ārpus EEZ esošas valstis ārpus būtiskuma robežvērtības – nav norādītas valstu dalījumā

                     R0030

                     Valstu dalījumā

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  1. valsts

                     R0040

                  …

         S.18.01.01

         Nākotnes naudas plūsmu prognozes (vislabākā aplēse – nedzīvības apdrošināšana)

                     Prēmiju rezervju vislabākā aplēse

                     (bruto)

                     Atlīdzību prasību rezervju vislabākā aplēse

                     (bruto)

                     Atgūstamā kopsumma no pārapdrošināšanas

                     (pēc korekcijas)

                     Izejošās naudas plūsmas

                     Ienākošās naudas plūsmas

                     Izejošās naudas plūsmas

                     Ienākošās naudas plūsmas

                     Nākotnes labumi

                     Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     Nākotnes prēmijas

                     Citas ienākošās naudas plūsmas

                     Nākotnes labumi

                     Nākotnes izdevumi un citas izejošās naudas plūsmas

                     Nākotnes prēmijas

                     Citas ienākošās naudas plūsmas

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Gads

                     (nediskontēto gaidāmo naudas plūsmu prognoze)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31 un pēc tam

                     R0310

         S.19.01.01

         Nedzīvības apdrošināšanas atlīdzību prasības

                  Darījumdarbības virziens

                  Z0010

                  Nelaimes gadījuma gads/parakstīšanas gads

                  Z0020

                  Valūta

                  Z0030

                  Valūtas konvertācija

                  Z0040

         Bruto samaksātās atlīdzību prasības (nekumulatīvi)

      (absolūta summa)

                     Attīstības gads

                     Gads

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15+

                     Kārtējā gadā

                     Gadu summa (kumulatīvi)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Pirms

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Kopā

                     R0260

         No pārapdrošināšanas līgumiem atgūtie līdzekļi (nekumulatīvi)

      (absolūta summa)

                     Attīstības gads

                     Gads

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15+

                     Kārtējā gadā

                     Gadu summa (kumulatīvi)

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     Pirms

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Kopā

                     R0460

         Neto samaksātās atlīdzību prasības (nekumulatīvi)

      (absolūta summa)

                     Attīstības gads

                     Gads

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15+

                     Kārtējā gadā

                     Gadu summa (kumulatīvi)

                     C1200

                     C1210

                     C1220

                     C1230

                     C1240

                     C1250

                     C1260

                     C1270

                     C1280

                     C1290

                     C1300

                     C1310

                     C1320

                     C1330

                     C1340

                     C1350

                     C1360

                     C1370

                     Pirms

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Kopā

                     R0660

         Atlīdzību prasību rezerves nediskontēta vislabākā bruto aplēse

      (absolūta summa)

                     Attīstības gads

                     Gads

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15+

                     Gada beigas (diskontēti dati)

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                  C0360

                     Pirms

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Kopā

                     R0260

         Atlīdzību prasību rezerves nediskontēta vislabākā aplēse – no pārapdrošināšanas līguma atgūstamā summa

      (absolūta summa)

                     Attīstības gads

                     Gads

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15+

                     Gada beigas (diskontēti dati)

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Pirms

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Kopā

                     R0460

         Atlīdzību prasību rezerves nediskontēta vislabākā neto aplēse

      (absolūta summa)

                     Attīstības gads

                     Gads

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15+

                     Gada beigas (diskontēti dati)

                     C1400

                     C1410

                     C1420

                     C1430

                     C1440

                     C1450

                     C1460

                     C1470

                     C1480

                     C1490

                     C1500

                     C1510

                     C1520

                     C1530

                     C1540

                     C1550

                     C1560

                     Pirms

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Kopā

                     R0660

         Bruto pieteiktās, bet vēl nenokārtotās atlīdzību prasības (RBNS)

      (absolūta summa)

                     Attīstības gads

                     Gads

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15+

                     Gada beigas

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     Pirms

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Kopā

                     R0260

         Pārapdrošināšanas pieteiktās, bet vēl nenokārtotās (RBNS) atlīdzību prasības

      (absolūta summa)

                     Attīstības gads

                     Gads

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15+

                     Gada beigas

                     C1000

                     C1010

                     C1020

                     C1030

                     C1040

                     C1050

                     C1060

                     C1070

                     C1080

                     C1090

                     C1100

                     C1110

                     C1120

                     C1130

                     C1140

                     C1150

                     C1160

                     Pirms

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Kopā

                     R0460

         Neto pieteiktās, bet vēl nenokārtotās (RBNS) atlīdzību prasības

      (absolūta summa)

                     Attīstības gads

                     Gads

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15+

                     Gada beigas

                     C1600

                     C1610

                     C1620

                     C1630

                     C1640

                     C1650

                     C1660

                     C1670

                     C1680

                     C1690

                     C1700

                     C1710

                     C1720

                     C1730

                     C1740

                     C1750

                     C1760

                     Pirms

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Kopā

                     R0660

         Inflācijas rādītāji (tikai tad, ja tiek izmantotas metodes, kurās ņem vērā inflāciju, lai koriģētu datus)

                     N-14

                     N-13

                     N-12

                     N-11

                     N-10

                     N-9

                     N-8

                     N-7

                     N-6

                     N-5

                     N-4

                     N-3

                     N-2

                     N-1

                     N

                     C1800

                     C1810

                     C1820

                     C1830

                     C1840

                     C1850

                     C1860

                     C1870

                     C1880

                     C1890

                     C1900

                     C1910

                     C1920

                     C1930

                     C1940

                     Vēsturiskā inflācija – kopā

                     R0700

                     Vēsturiskā inflācija: ārējā inflācija

                     R0710

                     Vēsturiskā inflācija: endogēnā inflācija

                     R0720

                     C2000

                     C2010

                     C2020

                     C2030

                     C2040

                     C2050

                     C2060

                     C2070

                     C2080

                     C2090

                     C2100

                     C2110

                     C2120

                     C2130

                     C2140

                     N+1

                     N+2

                     N+3

                     N+4

                     N+5

                     N+6

                     N+7

                     N+8

                     N+9

                     N+10

                     N+11

                     N+12

                     N+13

                     N+14

                     N+15

                     Gaidāmā inflācija – kopā

                     R0730

                     Gaidāmā inflācija: ārējā inflācija

                     R0740

                     Gaidāmā inflācija: endogēnā inflācija

                     R0750

                     C2200

                     Izmantotā inflācijas rādītāja apraksts:

                     R0760

         S.20.01.01

         Piekritušo atlīdzību prasību sadalījuma attīstība

                  Darījumdarbības virziens:

                     Z0010

                  Nelaimes gadījuma gads/parakstīšanas gads

                     Z0020

         Bruto pieteiktās, bet vēl nenokārtotās (RBNS) atlīdzību prasības

                     Pieteiktās, bet vēl nenokārtotās (RBNS) atlīdzību prasības Atvērtās atlīdzību prasības gada sākumā

                     Atvērtās atlīdzību prasības gada beigās

                     Noslēgtās atlīdzību prasības gada beigās:

                     nokārtotas ar maksājumu

                     nokārtotas bez maksājuma

                     Atlīdzību prasību skaits

                     Bruto pieteiktās, bet vēl nenokārtotās (RBNS) atlīdzību prasības gada sākumā

                     Bruto maksājumi, kas veikti kārtējā gada laikā

                     Bruto pieteiktās, bet vēl nenokārtotās (RBNS) atlīdzību prasības perioda beigās

                     To atlīdzību prasību skaits, kuras pabeigtas ar maksājumiem

                     Bruto pieteiktās, bet vēl nenokārtotās (RBNS) atlīdzību prasības gada sākumā

                     Bruto maksājumi, kas veikti kārtējā gada laikā

                     To atlīdzību prasību skaits, kuras pabeigtas bez maksājumiem

                     Bruto pieteiktās, bet vēl nenokārtotās (RBNS) atlīdzību prasības tā gada sākumā, kas attiecas uz atlīdzības prasību, kura nokārtota bez maksājuma

                     Gads

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Pirms

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Kopā iepriekšējie gadi

                     R0160

                  N

                     R0170

                     Kopā

                     R0180

         Bruto pieteiktās, bet vēl nenokārtotās (RBNS) atlīdzību prasības

                     Gada laikā pieteiktās atlīdzību prasības

                     Gada laikā atkārtoti atvērtās atlīdzību prasības

                     Atvērtās atlīdzību prasības gada beigās

                     Noslēgtās atlīdzību prasības gada beigās:

                     Atvērtās atlīdzību prasības gada beigās

                     Noslēgtās atlīdzību prasības gada beigās:

                     nokārtotas ar maksājumu

                     nokārtotas bez maksājuma

                     Atlīdzību prasību skaits

                     Bruto maksājumi, kas veikti kārtējā gada laikā

                     Bruto pieteiktās, bet vēl nenokārtotās (RBNS) atlīdzību prasības perioda beigās

                     To atlīdzību prasību skaits, kuras pabeigtas ar maksājumiem

                     Bruto maksājumi, kas veikti kārtējā gada laikā

                     To atlīdzību prasību skaits, kuras pabeigtas bez maksājumiem

                     Atlīdzību prasību skaits

                     Bruto maksājumi, kas veikti kārtējā gada laikā

                     Bruto pieteiktās, bet vēl nenokārtotās (RBNS) atlīdzību prasības perioda beigās

                     To atlīdzību prasību skaits, kuras pabeigtas ar maksājumiem

                     Bruto maksājumi, kas veikti kārtējā gada laikā

                     Gads

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Pirms

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Kopā iepriekšējie gadi

                     R0160

                  N

                     R0170

                  Kopā

                     R0180

         S.21.01.01

         Zaudējumu sadalījuma riska profils

                  Darījumdarbības virziens

                     Z0010

                  Nelaimes gadījuma gads/parakstīšanas gads

                     Z0020

                     Piekritušās atlīdzību prasības – sākums

                     Piekritušās atlīdzību prasības – beigas

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-1 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-1 gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-2 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-2 gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-3 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-3 gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-4 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-4 gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-5 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-5 gads

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                  1. grupa

                     R0010

                  2. grupa

                     R0020

                  3. grupa

                     R0030

                  4. grupa

                     R0040

                  5. grupa

                     R0050

                  6. grupa

                     R0060

                  7. grupa

                     R0070

                  8. grupa

                     R0080

                  9. grupa

                     R0090

                  10. grupa

                     R0100

                  11. grupa

                     R0110

                  12. grupa

                     R0120

                  13. grupa

                     R0130

                  14. grupa

                     R0140

                  15. grupa

                     R0150

                  16. grupa

                     R0160

                  17. grupa

                     R0170

                  18. grupa

                     R0180

                  19. grupa

                     R0190

                  20. grupa

                     R0200

                  21. grupa

                     R0210

                     Kopā

                     R0300

                     Piekritušās atlīdzību prasības – sākums

                     Piekritušās atlīdzību prasības – beigas

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-6 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-6 gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-7 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-7 gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-8 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-8 gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-9 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-9 gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-10 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-10 gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-11 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-11 gads

                     C0030

                     C0040

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                  1. grupa

                     R0010

                  2. grupa

                     R0020

                  3. grupa

                     R0030

                  4. grupa

                     R0040

                  5. grupa

                     R0050

                  6. grupa

                     R0060

                  7. grupa

                     R0070

                  8. grupa

                     R0080

                  9. grupa

                     R0090

                  10. grupa

                     R0100

                  11. grupa

                     R0110

                  12. grupa

                     R0120

                  13. grupa

                     R0130

                  14. grupa

                     R0140

                  15. grupa

                     R0150

                  16. grupa

                     R0160

                  17. grupa

                     R0170

                  18. grupa

                     R0180

                  19. grupa

                     R0190

                  20. grupa

                     R0200

                  21. grupa

                     R0210

                  Kopā

                     R0300

                     Piekritušās atlīdzību prasības – sākums

                     Piekritušās atlīdzību prasības – beigas

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-12 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-12 gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-13 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-13 gads

                     Atlīdzību prasību skaits NGG/PG N-14 gads

                     Kopā piekritušās atlīdzību prasības NGG/PG N-14 gads

                     C0030

                     C0040

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                  1. grupa

                     R0010

                  2. grupa

                     R0020

                  3. grupa

                     R0030

                  4. grupa

                     R0040

                  5. grupa

                     R0050

                  6. grupa

                     R0060

                  7. grupa

                     R0070

                  8. grupa

                     R0080

                  9. grupa

                     R0090

                  10. grupa

                     R0100

                  11. grupa

                     R0110

                  12. grupa

                     R0120

                  13. grupa

                     R0130

                  14. grupa

                     R0140

                  15. grupa

                     R0150

                  16. grupa

                     R0160

                  17. grupa

                     R0170

                  18. grupa

                     R0180

                  19. grupa

                     R0190

                  20. grupa

                     R0200

                  21. grupa

                     R0210

                     Kopā

                     R0300

         S.21.02.01

         Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riski

                     Riska identifikācijas kods

                     Tā uzņēmuma/personas identifikācija, uz kuru attiecas risks

                     Riska apraksts

                     Darījumdarbības virziens

                     Segtās riska kategorijas apraksts

                     Derīguma periods (sākuma datums)

                     Derīguma periods (beigu datums)

                     Valūta

                     Apdrošinājuma summa

                     Apdrošinājuma ņēmēja sākotnējā atskaitāmā summa

                     Parakstīšanas modeļa veids

                     (turpinājums)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Summas parakstīšanas modelis

                     Brīvprātīgi pārapdrošinātā summa, ar visiem pārapdrošinātājiem

                     Pārapdrošinātā summa, izņemot brīvprātīgi pārapdrošināto summu, ar visiem pārapdrošinātājiem

                     Apdrošinātāja neto paturētā daļa

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

         S.21.03.01

         Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risku sadalījums – apdrošinājuma summu dalījumā

                     Darījumdarbības virziens

                     Z0010

                     Sākuma apdrošinājuma summa

                     Beigu apdrošinājuma summa

                     Parakstīšanas risku skaits

                     Apdrošinājuma kopsumma

                     Parakstīto gada prēmiju kopsumma

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  1. grupa

                     R0010

                  2. grupa

                     R0020

                  3. grupa

                     R0030

                  4. grupa

                     R0040

                  5. grupa

                     R0050

                  6. grupa

                     R0060

                  7. grupa

                     R0070

                  8. grupa

                     R0080

                  9. grupa

                     R0090

                  10. grupa

                     R0100

                  11. grupa

                     R0110

                  12. grupa

                     R0120

                  13. grupa

                     R0130

                  14. grupa

                     R0140

                  15. grupa

                     R0150

                  16. grupa

                     R0160

                  17. grupa

                     R0170

                  18. grupa

                     R0180

                  19. grupa

                     R0190

                  20. grupa

                     R0200

                  21. grupa

                     R0210

                     Kopā

                     R0220

         S.22.01.01

         Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme

                     Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu summa

                     Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme (pakāpeniskā pieeja)

                     Bez pārejas pasākuma attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                     Pārejas pasākuma ietekme uz tehniskajām rezervēm

                     Bez pārejas pasākuma attiecībā uz procentu likmi

                     Pārejas pasākuma ietekme uz procentu likmi

                     Bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem

                     Nulles līmenī noteiktas svārstīguma korekcijas ietekme

                     Bez atbilstības korekcijas un bez visiem pārējiem pārejas pasākumiem

                     Nulles līmenī noteiktas atbilstības korekcijas ietekme

                     Visu ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Tehniskās rezerves

                     R0010

                     Pamata pašu kapitāls

                     R0020

                  Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     R0030

                  Ierobežots pašu kapitāls norobežoto fondu un atbilstības korekcijas portfeļa dēļ

                     R0040

                     Izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

                     R0050

                  1. līmenis

                     R0060

                  2. līmenis

                     R0070

                  3. līmenis

                     R0080

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0090

                     Izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasību

                     R0100

                     Minimālā kapitāla prasība

                     R0110

         S.22.01.04

         Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme

                     Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu summa

                     Ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme (pakāpeniskā pieeja)

                     Bez pārejas pasākuma attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                     Pārejas pasākuma ietekme uz tehniskajām rezervēm

                     Bez pārejas pasākuma attiecībā uz procentu likmi

                     Pārejas pasākuma ietekme uz procentu likmi

                     Bez svārstīguma korekcijas un bez citiem pārejas pasākumiem

                     Nulles līmenī noteiktas svārstīguma korekcijas ietekme

                     Bez atbilstības korekcijas un bez visiem pārējiem pārejas pasākumiem

                     Nulles līmenī noteiktas atbilstības korekcijas ietekme

                     Visu ilgtermiņa garantiju pasākumu un pārejas pasākumu ietekme

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Tehniskās rezerves

                     R0010

                     Pamata pašu kapitāls

                     R0020

                  Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     R0030

                  Ierobežots pašu kapitāls norobežoto fondu un atbilstības korekcijas portfeļa dēļ

                     R0040

                     Izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

                     R0050

                  1. līmenis

                     R0060

                  2. līmenis

                     R0070

                  3. līmenis

                     R0080

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0090

         SR.22.02.01

         Nākotnes naudas plūsmu prognozes (vislabākā aplēse – atbilstības korekcijas portfeļi)

                     Atbilstības korekcijas portfelis

                     Z0010

                     Nākotnes naudas plūsmu prognoze pārskata perioda beigās

                     Nesakritība pārskata periodā laikā

                     Ilgdzīvošanas, mirstības un pārskatīšanas saistību izejošās naudas plūsmas

                     Izdevumu izejošās naudas plūsmas

                     Tādu aktīvu naudas plūsmas, kuriem novērsts risks

                     Pozitīva nediskotēta nesakritība (ienākošās plūsmas > izejošās plūsmas)

                     Negatīva nediskotēta nesakritība (ienākošās plūsmas < izejošās plūsmas)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Gads (nediskontēto gaidāmo naudas plūsmu prognoze)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31

                     R0310

                  32

                     R0320

                  33

                     R0330

                  34

                     R0340

                  35

                     R0350

                  36

                     R0360

                  37

                     R0370

                  38

                     R0380

                  39

                     R0390

                  40

                     R0400

                  41-45

                     R0410

                  46-50

                     R0420

                  51-60

                     R0430

                  61-70

                     R0440

                  71 un pēc tam

                     R0450

         SR.22.03.01

         Informācija par atbilstības korekcijas aprēķinu

                     Atbilstības korekcijas portfelis

                     Z0010

                     C0010

                     Vispārējs atbilstības korekcijas aprēķins

                  Ikgadējā faktiskā likme, ko piemēro saistību naudas plūsmai

                     R0010

                  Vislabākās aplēses ikgadējā faktiskā likme

                     R0020

                  Saistību nepildīšanas varbūtība, ko izmanto, lai novērstu aktīvu naudas plūsmu risku

                     R0030

                  Daļa no pamata starpības, kas netiek atspoguļota, novēršot aktīvu naudas plūsmu risku

                     R0040

                  Pamata starpības palielinājums aktīviem, kas nesasniedz ieguldījumu kategoriju

                     R0050

                  Atbilstības korekcija līdz bezriska likmei

                     R0060

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                  Mirstības riska stress atbilstības korekcijas vajadzībām

                     R0070

                     Portfelis

                  Portfeļa aktīvu tirgus vērtība

                     R0080

                  Aktīvu tirgus vērtība – saistīta ar inflāciju

                     R0090

                  Vislabākā aplēse – saistīta ar inflāciju

                     R0100

                  Aktīvu tirgus vērtība, ja trešā persona var mainīt naudas plūsmas

                     R0110

                  Ieņēmums no aktīviem – portfeļa aktīvi

                     R0120

                  Atpirkto līgumu tirgus vērtība

                     R0130

                  Izmantoto atpirkuma iespēju skaits

                     R0140

                  Piemērotā aktīvu tirgus vērtība

                     R0150

                  Apdrošinājuma ņēmēju izmantotās atpirkuma tiesības

                     R0160

                     Saistības

                  Ilgums

                     R0170

         S.22.04.01

         Informācija par pārejas pasākumu attiecībā uz procentu likmju aprēķinu

         Vispārējs pārejas korekcijas aprēķins

                     Valūta

                     Z0010

                     C0010

                  Maksātspējas I procentu likme

                     R0010

                  Ikgadējā faktiskā likme

                     R0020

                  Atšķirības daļa, kas piemērota pārskata sniegšanas datumā

                     R0030

                  Korekcija līdz bezriska likmei

                     R0040

         Maksātspējas I procentu likme

                     Valūta

                     Z0010

                     Vislabākā aplēse

                     Vidējais apdrošināšanas un pārapdrošināšanas saistību ilgums

                     C0020

                     C0030

                  Līdz 0,5 %

                     R0100

                  Virs 0,5 % un līdz 1,0 %

                     R0110

                  Virs 1,0 % un līdz 1,5 %

                     R0120

                  Virs 1,5 % un līdz 2,0 %

                     R0130

                  Virs 2,0 % un līdz 2,5 %

                     R0140

                  Virs 2,5 % un līdz 3,0 %

                     R0150

                  Virs 3,0 % un līdz 4,0 %

                     R0160

                  Virs 4,0 % un līdz 5,0 %

                     R0170

                  Virs 5,0 % un līdz 6,0 %

                     R0180

                  Virs 6,0 % un līdz 7,0 %

                     R0190

                  Virs 7,0 % un līdz 8,0 %

                     R0200

                  Virs 8,0 %

                     R0210

         S.22.05.01

         Vispārējs pārejas pasākuma aprēķins attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                     C0010

                  1. dienas “Maksātspēja II” tehniskās rezerves

                     R0010

                     Tehniskās rezerves, kurām piemēro pārejas pasākumu attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                  Tehniskās rezerves, kas aprēķinātas kā kopums

                     R0020

                  Vislabākā aplēse

                     R0030

                  Riska rezerve

                     R0040

                  Maksātspēja I tehniskās rezerves

                     R0050

                  Koriģētās atšķirības daļa

                     R0060

                  Ierobežojums, kas piemērots saskaņā ar 308.d panta 4. punktu

                     R0070

                  Tehniskā rezerve pēc pārejas pasākuma attiecībā uz tehniskajām rezervēm

                     R0080

         S.22.06.01

         Vislabākā aplēse, kurai piemēro svārstīguma korekciju – valstu un valūtu dalījumā

                     Darījumdarbības virziens

                     Z0010

                     Valūtu dalījumā

                     C0010

                  …

                     R0010

         Vislabākā aplēse, kurai piemēro valsts un valūtas svārstīguma korekciju – kopā un piederības valsts, valūtu dalījumā

                     Tās vislabākās aplēses vērtība kopā, kurai piemēro svārstīguma korekciju (visām valūtām)

                     Daļa no vislabākās aplēses, kurai piemēro svārstīguma korekciju, pārskata valūtā

                     Daļa no vislabākās aplēses, kurai piemēro svārstīguma korekciju, valūtās

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Tās vislabākās aplēses vērtība kopā, kurai piemēro svārstīguma korekciju, visās valstīs

                     R0020

                     Tās vislabākās aplēses vērtība kopā, kurai piemēro svārstīguma korekciju, piederības valstī

                     R0030

         Vislabākā aplēse, kurai piemēro valsts un valūtas svārstīguma korekciju – valstu un valūtu dalījumā

                     Valstis

                     Tās vislabākās aplēses vērtība kopā, kurai piemēro svārstīguma korekciju (visām valūtām)

                     Daļa no vislabākās aplēses, kurai piemēro svārstīguma korekciju, pārskata valūtā

                     Daļa no vislabākās aplēses, kurai piemēro svārstīguma korekciju, valūtās

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     …

                     1. valsts

                     R0040

                  …

         S.23.01.01

         Pašu kapitāls

                     Kopā

                     1. līmenis – neierobežots

                     1. līmenis – ierobežots

                     2. līmenis

                     3. līmenis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Pamata pašu kapitāls, pirms veikti atskaitījumi par līdzdalībām citā finanšu sektorā, kā paredzēts Deleģētās regulas 2015/35 68. pantā

                  Parasto akciju kapitāls (ieskaitot pašu akcijas)

                     R0010

                  Ar parasto akciju kapitālu saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts

                     R0030

                  Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām

                     R0040

                  Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti

                     R0050

                  Papildu fondi

                     R0070

                  Priekšrocību akcijas

                     R0090

                  Ar priekšrocību akcijām saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts

                     R0110

                  Saskaņošanas rezerve

                     R0130

                  Subordinētās saistības

                     R0140

                  Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai

                     R0160

                  Citi pašu kapitāla posteņi, kurus kā pamata pašu kapitālu apstiprinājusi uzraudzības iestāde un kuri nav norādīti iepriekš

                     R0180

                     Tāds pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kas nebūtu jāiekļauj saskaņošanas rezervē un kas neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā “Maksātspēja II” pašu kapitālu

                  Tāds pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kas nebūtu jāiekļauj saskaņošanas rezervē un kas neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā “Maksātspēja II” pašu kapitālu

                     R0220

                     Atskaitījumi

                  Atskaitījumi par līdzdalībām finanšu iestādēs un kredītiestādēs

                     R0230

                     Kopējais pamata pašu kapitāls pēc atskaitījumiem

                     R0290

                     Papildu pašu kapitāls

                  Neapmaksāts un nepieprasīts parasto akciju kapitāls, izpildāms pēc pieprasījuma

                     R0300

                  Neapmaksāts un nepieprasīts sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām, izpildāms pēc pieprasījuma

                     R0310

                  Neapmaksātas un nepieprasītas priekšrocību akcijas, izpildāmas pēc pieprasījuma

                     R0320

                  Juridiski saistoša apņemšanās pēc pieprasījuma parakstīties uz subordinētajām saistībām un par tām maksāt

                     R0330

                  Akreditīvi un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktu

                     R0340

                  Akreditīvi un garantijas, izņemot akreditīvus un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktu

                     R0350

                  Dalībnieku papildu ieguldījumu prasības saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 3. punkta pirmo daļu

                     R0360

                  Dalībnieku papildu ieguldījumu prasības – izņemot dalībnieku papildu ieguldījumu prasības saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 3. punkta pirmo daļu

                     R0370

                  Cits papildu pašu kapitāls

                     R0390

                     Papildu pašu kapitāls kopā

                     R0400

                     Pieejamais un izmantojamais pašu kapitāls

                  Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

                     R0500

                  Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasību

                     R0510

                  Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu maksātspējas kapitāla prasību

                     R0540

                  Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālā kapitāla prasību

                     R0550

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0580

                     Minimālā kapitāla prasība

                     R0600

                     Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret maksātspējas kapitāla prasību

                     R0620

                     Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret minimālā kapitāla prasību

                     R0640

                     C0060

                     Saskaņošanas rezerve

                  Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     R0700

                  Pašu akcijas (tieši un netieši turētas)

                     R0710

                  Paredzamāsdividendes, peļņas sadale un maksas

                     R0720

                  Citi pamata pašu kapitāla posteņi

                     R0730

                  Korekcija, ņemot vērā ierobežotos pašu kapitāla posteņus, attiecībā uz atbilstības korekcijas portfeļiem un norobežotajiem fondiem

                     R0740

                     Saskaņošanas rezerve

                     R0760

                     Sagaidāmā peļņa

                  Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) – dzīvības apdrošināšana

                     R0770

                  Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) – nedzīvības apdrošināšana

                     R0780

                     Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) kopā

                  R0790

         S.23.01.04

         Pašu kapitāls

                     Kopā

                     1. līmenis – neierobežots

                     1. līmenis – ierobežots

                     2. līmenis

                     3. līmenis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Pamata pašu kapitāls, pirms veikti atskaitījumi par līdzdalībām citā finanšu sektorā

                  Parasto akciju kapitāls (ieskaitot pašu akcijas)

                     R0010

                  Nepieejams pieprasīts, bet neiemaksāts parasto akciju kapitāls grupas līmenī

                     R0020

                  Ar parasto akciju kapitālu saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts

                     R0030

                  Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām

                     R0040

                  Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti

                     R0050

                  Nepieejami subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti grupas līmenī

                     R0060

                  Papildu fondi

                     R0070

                  Nepieejami papildu fondi grupas līmenī

                     R0080

                  Priekšrocību akcijas

                     R0090

                  Nepieejamas priekšrocību akcijas grupas līmenī

                     R0100

                  Ar priekšrocību akcijām saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts

                     R0110

                  Nepieejams akciju emisijas uzcenojuma konts, kas saistīts ar priekšrocību akcijām grupas līmenī

                     R0120

                  Saskaņošanas rezerve

                     R0130

                  Subordinētās saistības

                     R0140

                  Nepieejamas subordinētās saistības grupas līmenī

                     R0150

                  Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai

                     R0160

                  Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai un nav pieejama grupas līmenī

                     R0170

                  Citi posteņi, kurus kā pamata pašu kapitālu apstiprinājusi uzraudzības iestāde un kuri nav norādīti iepriekš

                     R0180

                  Nepieejams pašu kapitāls, kas saistīts ar citiem pašu kapitāla posteņiem, kurus apstiprinājusi uzraudzības iestāde

                     R0190

                  Mazākuma līdzdalības (ja nav uzrādītas kā konkrēta pašu kapitāla posteņa daļa)

                     R0200

                  Nepieejamas mazākuma līdzdalības grupas līmenī

                     R0210

                     Tāds pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kas nebūtu jāiekļauj saskaņošanas rezervē un kas neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā “Maksātspēja II” pašu kapitālu

                  Tāds pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kas nebūtu jāiekļauj saskaņošanas rezervē un kas neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā “Maksātspēja II” pašu kapitālu

                     R0220

                     Atskaitījumi

                  Atskaitījumi par līdzdalībām citās finanšu sabiedrībās, tostarp neregulētās sabiedrībās, kas veic finanšu darbības

                     R0230

                  no kā – atskaitīts saskaņā ar ar Direktīvas 2009/138/EK 228. pantu

                     R0240

                  Atskaitījumi par līdzdalībām, ja nav pieejama informācija (229. pants)

                     R0250

                  Atskaitījumi par līdzdalībām, kas iekļautas ar atskaitīšanu un apkopošanu, ja izmanto metožu kombināciju

                     R0260

                  Nepieejami pašu kapitāla posteņi kopā

                     R0270

                     Atskaitījumi kopā

                     R0280

                     Kopējais pamata pašu kapitāls pēc atskaitījumiem

                     R0290

                     Papildu pašu kapitāls

                  Neapmaksāts un nepieprasīts parasto akciju kapitāls, izpildāms pēc pieprasījuma

                     R0300

                  Neapmaksāts un nepieprasīts sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām, izpildāms pēc pieprasījuma

                     R0310

                  Neapmaksātas un nepieprasītas priekšrocību akcijas, izpildāmas pēc pieprasījuma

                     R0320

                  Juridiski saistoša apņemšanās pēc pieprasījuma parakstīties uz subordinētajām saistībām un par tām maksāt

                     R0330

                  Akreditīvi un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktu

                     R0340

                  Akreditīvi un garantijas, izņemot akreditīvus un garantijas saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 2. punktu

                     R0350

                  Dalībnieku papildu ieguldījumu prasības saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 3. punkta pirmo daļu

                     R0360

                  Dalībnieku papildu ieguldījumu prasības – izņemot dalībnieku papildu ieguldījumu prasības saskaņā ar Direktīvas 2009/138/EK 96. panta 3. punkta pirmo daļu

                     R0370

                  Nepieejams papildu pašu kapitāls grupas līmenī

                     R0380

                  Cits papildu pašu kapitāls

                     R0390

                     Papildu pašu kapitāls kopā

                     R0400

                     Citu finanšu sektoru pašu kapitāls

                  Kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības, finanšu iestādes, alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki

                     R0410

                  Papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija

                     R0420

                  Neregulētas sabiedrības, kas veic finanšu darbības

                     R0430

                  Citu finanšu sektoru pašu kapitāls kopā

                     R0440

                     Pašu kapitāls, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu tikai ar 1. metodi vai kombinācijā ar to

                  Apkopotais pašu kapitāls, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu un metožu kombināciju

                     R0450

                  Apkopotais pašu kapitāls, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu un metožu kombināciju, neieskaitot GID

                     R0460

                  Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību (izņemot pašu kapitālu no citiem finanšu sektoriem un sabiedrībām, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu

                     R0520

                  Kopā pieejamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību

                     R0530

                  Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību (izņemot pašu kapitālu no citiem finanšu sektoriem un sabiedrībām, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu

                     R0560

                  Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu minimālo konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību

                     R0570

                     Konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība

                     R0590

                     Minimālā konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība

                     R0610

                     Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību (izņemot citus finanšu sektorus un sabiedrības, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu)

                     R0630

                     Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret minimālo konsolidēto grupas maksātspējas kapitāla prasību

                     R0650

                     Kopā izmantojamais pašu kapitāls, lai izpildītu grupas maksātspējas kapitāla prasību (ieskaitot pašu kapitālu no citiem finanšu sektoriem un sabiedrībām, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu

                     R0660

                     Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanas un apkopošanas metodi

                     R0670

                     Grupas maksātspējas kapitāla prasību

                     R0680

                     Izmantojamā pašu kapitāla attiecība pret grupas maksātspējas kapitāla prasību, ieskaitot citus finanšu sektorus un sabiedrības, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu

                     R0690

                     C0060

                     Saskaņošanas rezerve

                  Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     R0700

                  Pašu akcijas (tieši un netieši turētas)

                     R0710

                  Paredzamās dividendes, peļņas sadale un maksas

                     R0720

                  Citi pamata pašu kapitāla posteņi

                     R0730

                  Korekcija, ņemot vērā ierobežotos pašu kapitāla posteņus, attiecībā uz atbilstības korekcijas portfeļiem un norobežotajiem fondiem

                     R0740

                  Cits nepieejams pašu kapitāls

                     R0750

                     Saskaņošanas rezerve

                     R0760

                     Sagaidāmā peļņa

                  Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) – dzīvības apdrošināšana

                     R0770

                  Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) – nedzīvības apdrošināšana

                     R0780

                     Nākotnes apdrošināšanas prēmijās ietvertā sagaidāmā peļņa (EPIFP) kopā

                     R0790

         S.23.02.01

         Sīka informācija līmeņu dalījumā par pašu kapitālu

                     Kopā

                     1. līmenis

                     2. līmenis

                     3. līmenis

                     1. līmenis kopā

                     No kā – uzskaitīts saskaņā ar pārejas pasākumiem

                     2. līmenis

                     No kā – uzskaitīts saskaņā ar pārejas pasākumiem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Parasto akciju kapitāls

                  Iemaksāts

                     R0010

                  Pieprasīts, bet vēl nav iemaksāts

                     R0020

                  Turētās pašu akcijas

                     R0030

                     Parasto akciju kapitāls kopā

                     R0100

                     Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām

                  Iemaksāts

                     R0110

                  Pieprasīts, bet vēl nav iemaksāts

                     R0120

                     Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām kopā

                     R0200

                     Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti

                  Noteikta termiņa subordinētie

                     R0210

                  Beztermiņa subordinētie ar pirkšanas iespēju

                     R0220

                  Beztermiņa subordinētie bez līgumiskas iespējas saņemt atmaksu

                     R0230

                     Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti kopā

                     R0300

                     Priekšrocību akcijas

                  Noteikta termiņa priekšrocību akcijas

                     R0310

                  Beztermiņa priekšrocību akcijas ar pirkšanas iespēju

                     R0320

                  Beztermiņa priekšrocību akcijas bez līgumiskas iespējas saņemt atmaksu

                     R0330

                     Priekšrocību akcijas kopā

                     R0400

                     Subordinētās saistības

                  Noteikta termiņa subordinētās saistības

                     R0410

                  Beztermiņa subordinētās saistības ar līgumisku iespēju saņemt atmaksu

                     R0420

                  Beztermiņa subordinētās saistības bez līgumiskas iespējas saņemt atmaksu

                     R0430

                     Subordinētās saistības kopā

                     R0500

                     2. līmenis

                     3. līmenis

                     Apstiprinātās sākotnējās summas

                     Pašreizējās summas

                     Apstiprinātās sākotnējās summas

                     Pašreizējās summas

                     Papildu pašu kapitāls

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Posteņi, kuriem tika apstiprināta summa

                     R0510

                  Posteņi, kuriem tika apstiprināta metode

                     R0520

                     Kopā

                     Skaidrojums

                     C0110

                     C0120

                     Aktīvu un saistību starpības atlikums – vērtēšanas atšķirību attiecināšana

                  Aktīvu vērtēšanas atšķirība

                     R0600

                  Tehnisko rezervju vērtēšanas atšķirība

                     R0610

                  Citu saistību vērtēšanas atšķirība

                     R0620

                  Rezerves un nesadalītā peļņa finanšu pārskatiem kopā

                     R0630

                     Cits; lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc jums jāizmanto šī rinda.

                     R0640

                  Rezerves no finanšu pārskatiem, kas koriģētas, lai ņemtu vērā “Maksātspēja II” vērtēšanas atšķirības

                     R0650

                  Aktīvu un saistību starpības atlikums, kas attiecināms uz pamata pašu kapitāla posteņiem (izņemot saskaņošanas rezervi)

                     R0660

                  Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     R0700

         S.23.02.04

         Sīka informācija līmeņu dalījumā par pašu kapitālu

                     Kopā

                     1. līmenis

                     2. līmenis

                     3. līmenis

                     1. līmenis kopā

                     No kā – uzskaitīts saskaņā ar pārejas pasākumiem

                     2. līmenis

                     No kā – uzskaitīts saskaņā ar pārejas pasākumiem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Parasto akciju kapitāls

                  Iemaksāts

                     R0010

                  Pieprasīts, bet vēl nav iemaksāts

                     R0020

                  Turētās pašu akcijas

                     R0030

                     Parasto akciju kapitāls kopā

                     R0100

                     Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām

                  Iemaksāts

                     R0110

                  Pieprasīts, bet vēl nav iemaksāts

                     R0120

                     Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām kopā

                     R0200

                     Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti

                  Noteikta termiņa subordinētie

                     R0210

                  Beztermiņa subordinētie ar pirkšanas iespēju

                     R0220

                  Beztermiņa subordinētie bez līgumiskas iespējas saņemt atmaksu

                     R0230

                     Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti kopā

                     R0300

                     Priekšrocību akcijas

                  Noteikta termiņa priekšrocību akcijas

                     R0310

                  Beztermiņa priekšrocību akcijas ar pirkšanas iespēju

                     R0320

                  Beztermiņa priekšrocību akcijas bez līgumiskas iespējas saņemt atmaksu

                     R0330

                     Priekšrocību akcijas kopā

                     R0400

                     Subordinētās saistības

                  Noteikta termiņa subordinētās saistības

                     R0410

                  Beztermiņa subordinētās saistības ar līgumisku iespēju saņemt atmaksu

                     R0420

                  Beztermiņa subordinētās saistības bez līgumiskas iespējas saņemt atmaksu

                     R0430

                     Subordinētās saistības kopā

                     R0500

                     2. līmenis

                     3. līmenis

                     Apstiprinātās sākotnējās summas

                     Pašreizējās summas

                     Apstiprinātās sākotnējās summas

                     Pašreizējās summas

                     Papildu pašu kapitāls

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Posteņi, kuriem tika apstiprināta summa

                     R0510

                  Posteņi, kuriem tika apstiprināta metode

                     R0520

                     Kopā

                     Skaidrojums

                     C0110

                     C0120

                     Aktīvu un saistību starpības atlikums – vērtēšanas atšķirību attiecināšana

                  Aktīvu vērtēšanas atšķirība

                     R0600

                  Tehnisko rezervju vērtēšanas atšķirība

                     R0610

                  Citu saistību vērtēšanas atšķirība

                     R0620

                  Rezerves un nesadalītā peļņa finanšu pārskatiem kopā

                     R0630

                     Cits; lūdzu, paskaidrojiet, kāpēc jums jāizmanto šī rinda.

                     R0640

                  Rezerves no finanšu pārskatiem, kas koriģētas, lai ņemtu vērā “Maksātspēja II” vērtēšanas atšķirības

                     R0650

                  Aktīvu un saistību starpības atlikums, kas attiecināms uz pamata pašu kapitāla posteņiem (izņemot saskaņošanas rezervi)

                     R0660

                  Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     R0700

         S.23.03.01

         Pašu kapitāla gada pārmaiņas

                     Pārnestais atlikums

                     Palielinājums

                     Samazinājums

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Parasto akciju kapitāls – pārmaiņas pārskata periodā

                  Iemaksāts

                     R0010

                  Pieprasīts, bet vēl nav iemaksāts

                     R0020

                  Turētās pašu akcijas

                     R0030

                     Parasto akciju kapitāls kopā

                     R0100

                     Ar parasto akciju kapitālu saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts – pārmaiņas pārskata periodā

                  1. līmenis

                     R0110

                  2. līmenis

                     R0120

                     Kopā

                     R0200

                     Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām – pārmaiņas pārskata periodā

                  Iemaksāts

                  R0210

                  Pieprasīts, bet vēl nav iemaksāts

                     R0220

                     Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām kopā

                     R0300

                     Pārnestais atlikums

                     Emitēts

                     Atmaksāts

                     Vērtēšanas pārmaiņas

                     Reglamentējoša rīcība

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti – pārmaiņas pārskata periodā

                  1. līmenis

                     R0310

                  2. līmenis

                     R0320

                  3. līmenis

                     R0330

                     Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti kopā

                     R0400

                     Pārnestais atlikums

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0060

                     Papildu fondi

                     R0500

                     Pārnestais atlikums

                     Palielinājums

                     Samazinājums

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Priekšrocību akcijas – pārmaiņas pārskata periodā

                  1. līmenis

                     R0510

                  2. līmenis

                     R0520

                  3. līmenis

                     R0530

                     Priekšrocību akcijas kopā

                     R0600

                     Ar priekšrocību akcijām saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts

                  1. līmenis

                     R0610

                  2. līmenis

                     R0620

                  3. līmenis

                     R0630

                     Kopā

                     R0700

                     Pārnestais atlikums

                     Emitēts

                     Atmaksāts

                     Vērtēšanas pārmaiņas

                     Reglamentējoša rīcība

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Subordinētās saistības – pārmaiņas pārskata periodā

                  1. līmenis

                     R0710

                  2. līmenis

                     R0720

                  3. līmenis

                     R0730

                     Subordinētās saistības kopā

                     R0800

                     Pārnestais atlikums

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0060

                     Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai

                     R0900

                     Pārnestais atlikums

                     Emitēts

                     Atmaksāts

                     Vērtēšanas pārmaiņas

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Citi posteņi, kurus kā pamata pašu kapitālu apstiprinājusi uzraudzības iestāde un kuri nav norādīti iepriekš – pārmaiņas pārskata periodā

                  1. līmenis jāuzskata par neierobežotu

                     R1000

                  1. līmenis jāuzskata par ierobežotu

                     R1010

                  2. līmenis

                     R1020

                  3. līmenis

                     R1030

                     Citi posteņi kopā, kurus kā pamata pašu kapitālu apstiprinājusi uzraudzības iestāde un kuri nav norādīti iepriekš

                     R1100

                     Pārnestais atlikums

                     Jaunā summa, kas darīta pieejama

                     Pieejamās summas samazinājums

                     Pieprasīts no pamata pašu kapitāla

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Papildu pašu kapitāls – pārmaiņas pārskata periodā

                  2. līmenis

                     R1110

                  3. līmenis

                     R1120

                     Papildu pašu kapitāls kopā

                     R1200

         S.23.03.04

         Pašu kapitāla gada pārmaiņas

                     Pārnestais atlikums

                     Palielinājums

                     Samazinājums

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Parasto akciju kapitāls – pārmaiņas pārskata periodā

                  Iemaksāts

                     R0010

                  Pieprasīts, bet vēl nav iemaksāts

                     R0020

                  Turētās pašu akcijas

                     R0030

                     Parasto akciju kapitāls kopā

                     R0100

                     Ar parasto akciju kapitālu saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts – pārmaiņas pārskata periodā

                  1. līmenis

                     R0110

                  2. līmenis

                     R0120

                     Kopā

                     R0200

                     Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām – pārmaiņas pārskata periodā

                  Iemaksāts

                  R0210

                  Pieprasīts, bet vēl nav iemaksāts

                     R0220

                     Sākotnējais kapitāls, dalībnieku iemaksas vai ekvivalents pamata pašu kapitāla postenis savstarpējās apdrošināšanas sabiedrībām un savstarpējās apdrošināšanas tipa sabiedrībām kopā

                     R0300

                     Pārnestais atlikums

                     Emitēts

                     Atmaksāts

                     Vērtēšanas pārmaiņas

                     Reglamentējoša rīcība

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti – pārmaiņas pārskata periodā

                  1. līmenis

                     R0310

                  2. līmenis

                     R0320

                  3. līmenis

                     R0330

                     Subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti kopā

                     R0400

                     Pārnestais atlikums

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0060

                     Papildu fondi

                     R0500

                     Pārnestais atlikums

                     Palielinājums

                     Samazinājums

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Priekšrocību akcijas – pārmaiņas pārskata periodā

                  1. līmenis

                     R0510

                  2. līmenis

                     R0520

                  3. līmenis

                     R0530

                     Priekšrocību akcijas kopā

                     R0600

                     Ar priekšrocību akcijām saistītais akciju emisijas uzcenojuma konts

                  1. līmenis

                     R0610

                  2. līmenis

                     R0620

                  3. līmenis

                     R0630

                     Kopā

                     R0700

                     Pārnestais atlikums

                     Emitēts

                     Atmaksāts

                     Vērtēšanas pārmaiņas

                     Reglamentējoša rīcība

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Subordinētās saistības – pārmaiņas pārskata periodā

                  1. līmenis

                     R0710

                  2. līmenis

                     R0720

                  3. līmenis

                     R0730

                     Subordinētās saistības kopā

                     R0800

                     Pārnestais atlikums

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0060

                     Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai

                     R0900

                     Pārnestais atlikums

                     Emitēts

                     Atmaksāts

                     Vērtēšanas pārmaiņas

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Citi posteņi, kurus kā pamata pašu kapitālu apstiprinājusi uzraudzības iestāde un kuri nav norādīti iepriekš – pārmaiņas pārskata periodā

                  1. līmenis jāuzskata par neierobežotu

                     R1000

                  1. līmenis jāuzskata par ierobežotu

                     R1010

                  2. līmenis

                     R1020

                  3. līmenis

                     R1030

                     Citi posteņi kopā, kurus kā pamata pašu kapitālu apstiprinājusi uzraudzības iestāde un kuri nav norādīti iepriekš

                     R1100

                     Pārnestais atlikums

                     Jaunā summa, kas darīta pieejama

                     Pieejamās summas samazinājums

                     Pieprasīts no pamata pašu kapitāla

                     Pārejošais atlikums

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Papildu pašu kapitāls – pārmaiņas pārskata periodā

                  2. līmenis

                     R1110

                  3. līmenis

                     R1120

                     Papildu pašu kapitāls kopā

                     R1200

         S.23.04.01

         Pašu kapitāla posteņu saraksts

                     Subordinēto savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku kontu apraksts

                     Summa

                     Līmenis

                     Valūtas kods

                     Uzskaitīts saskaņā ar pārejas pasākumiem?

                     Darījuma partneris (ja ir konkrēts)

                     Emisijas datums

                     (turpinājums)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Termiņš

                     Pirmā atsaukšanas diena

                     Informācija par turpmākajām atsaukšanas dienām

                     Informācija par atmaksāšanas stimuliem

                     Brīdinājuma termiņš

                     Atpirkšana gada laikā

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0160

                     Priekšrocību akciju apraksts

                     Summa

                     Uzskaitīts saskaņā ar pārejas pasākumiem?

                     Darījuma partneris (ja ir konkrēts)

                     Emisijas datums

                     Pirmā atsaukšanas diena

                     Informācija par turpmākajām atsaukšanas dienām

                     Informācija par atmaksāšanas stimuliem

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Subordinēto saistību apraksts

                     Summa

                     Līmenis

                     Valūtas kods

                     Aizdevējs (ja ir konkrēts)

                     Uzskaitīts saskaņā ar pārejas pasākumiem?

                     Emisijas datums

                     (turpinājums)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0320

                     C0330

                     C0350

                     Termiņš

                     Pirmā atsaukšanas diena

                     Turpmākās atsaukšanas dienas

                     Informācija par atmaksāšanas stimuliem

                     Brīdinājuma termiņš

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Citi posteņi, kurus kā pamata pašu kapitālu apstiprinājusi uzraudzības iestāde un kuri nav norādīti iepriekš

                     Summa

                     Valūtas kods

                     1. līmenis

                     2. līmenis

                     3. līmenis

                     Licencēšanas datums

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

         Tāds pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kas nav jāiekļauj saskaņošanas rezervē un neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā “Maksātspēja II” pašu kapitālu

                  Posteņa apraksts

                     Kopā

                     C0570

                     C0580

                     Papildu pašu kapitāla apraksts

                     Summa

                     Darījuma partneris

                     Emisijas datums

                     Licencēšanas datums

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

         Korekcija, ņemot vērā norobežotos fondus un atbilstības korekcijas portfeļus

                     Norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeļu skaits

                     Nosacītā maksātspējas kapitāla prasība

                     Nosacītā maksātspējas kapitāla prasība (negatīvie rezultāti noteikti nulles līmenī)

                     Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     Uz akcionāriem attiecināmi nākotnes pārvedumi

                     Korekcija, ņemot vērā ierobežotos pašu kapitāla posteņus, attiecībā uz atbilstības korekcijas portfeļiem un norobežotajiem fondiem

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Korekcija, ņemot vērā ierobežotos pašu kapitāla posteņus, attiecībā uz atbilstības korekcijas portfeļiem un norobežotajiem fondiem

                  R0010

                  R0020

         S.23.04.04

         Pašu kapitāla posteņu saraksts

                     Subordinēto savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku kontu apraksts

                     Summa

                     Līmenis

                     Valūtas kods

                     Emitenta sabiedrība

                     Aizdevējs (ja ir konkrēts)

                     Uzskaitīts saskaņā ar pārejas pasākumiem?

                     (turpinājums)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Darījuma partneris (ja ir konkrēts)

                     Emisijas datums

                     Termiņš

                     Pirmā atsaukšanas diena

                     Informācija par turpmākajām atsaukšanas dienām

                     Informācija par atmaksāšanas stimuliem

                     Brīdinājuma termiņš

                     (turpinājums)

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Tās uzraudzības iestādes nosaukums, kas izsniegusi licenci

                     Atpirkšana gada laikā

                     % no emisijas, ko tur sabiedrības grupā

                     Iemaksa grupas subordinētajos savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku kontos

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Priekšrocību akciju apraksts

                     Summa

                     Uzskaitīts saskaņā ar pārejas pasākumiem?

                     Darījuma partneris (ja ir konkrēts)

                     Emisijas datums

                     Pirmā atsaukšanas diena

                     Informācija par turpmākajām atsaukšanas dienām

                     Informācija par atmaksāšanas stimuliem

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Subordinēto saistību apraksts

                     Summa

                     Līmenis

                     Valūtas kods

                     Emitenta sabiedrība

                     Aizdevējs (ja ir konkrēts)

                     Uzskaitīts saskaņā ar pārejas pasākumiem?

                     (turpinājums)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     Darījuma partneris (ja ir konkrēts)

                     Emisijas datums

                     Termiņš

                     Pirmā atsaukšanas diena

                     Turpmākās atsaukšanas dienas

                     Informācija par atmaksāšanas stimuliem

                     Brīdinājuma termiņš

                     (turpinājums)

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Tās uzraudzības iestādes nosaukums, kas izsniegusi licenci

                     Atpirkšana gada laikā

                     % no emisijas, ko tur sabiedrības grupā

                     Iemaksa grupas subordinētajās saistībās

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     Citi posteņi, kurus kā pamata pašu kapitālu apstiprinājusi uzraudzības iestāde un kuri nav norādīti iepriekš

                     Summa

                     Valūtas kods

                     1. līmenis

                     2. līmenis

                     3. līmenis

                     Licencēšanas datums

                     (turpinājums)

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     Tās uzraudzības iestādes nosaukums, kas izsniegusi licenci

                     Attiecīgās sabiedrības nosaukums

                     Atpirkšana gada laikā

                     % no emisijas, ko tur sabiedrības grupā

                     Iemaksa grupas citā pamata pašu kapitālā

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

      Tāds pašu kapitāls no finanšu pārskatiem, kas nebūtu jāiekļauj saskaņošanas rezervē un kas neatbilst kritērijiem, lai to klasificētu kā “Maksātspēja II” pašu kapitālu

                     Posteņa apraksts

                     Kopā

                     C0570

                     C0580

                     Papildu pašu kapitāla apraksts

                     Summa

                     Darījuma partneris

                     Emisijas datums

                     Licencēšanas datums

                     Tās uzraudzības iestādes nosaukums, kas izsniegusi licenci

                     Attiecīgās sabiedrības nosaukums

                     (turpinājums)

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

         Korekcija, ņemot vērā norobežotos fondus un atbilstības korekcijas portfeļus

                     Norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeļu skaits

                     Nosacītā maksātspējas kapitāla prasība

                     Nosacītā maksātspējas kapitāla prasība (negatīvie rezultāti noteikti nulles līmenī)

                     Aktīvu un saistību starpības atlikums

                     Uz akcionāriem attiecināmi nākotnes pārvedumi

                     Korekcija, ņemot vērā ierobežotos pašu kapitāla posteņus, attiecībā uz atbilstības korekcijas portfeļiem un norobežotajiem fondiem

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Korekcija, ņemot vērā ierobežotos pašu kapitāla posteņus, attiecībā uz atbilstības korekcijas portfeļiem un norobežotajiem fondiem

                     R0010

                     R0020

         Nepieejamā pašu kapitāla aprēķins grupas līmenī (šāds aprēķins jāveic par katru sabiedrību)

         Nepieejamais pašu kapitāls grupas līmenī – pārsniedzot atsevišķas maksātspējas kapitāla prasības iemaksu grupas maksātspējas kapitāla prasībā

                     Saistītās (pār)apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, papildu sabiedrības un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas ir iekļautas aprēķinā grupas līmenī

                     Valsts

                     Atsevišķas maksātspējas kapitāla prasības iemaksa grupas maksātspējas kapitāla prasībā

                     Nepieejamas mazākuma līdzdalības

                     Nepieejams pašu kapitāls, kas saistīts ar citiem pašu kapitāla posteņiem, kurus apstiprinājusi uzraudzības iestāde

                     Nepieejami papildu fondi

                     Nepieejams pieprasīts, bet neiemaksāts kapitāls

                     (turpinājums)

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     C0780

                     Nepieejams papildu pašu kapitāls

                     Nepieejami subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti

                     Nepieejamas priekšrocību akcijas

                     Nepieejamas subordinētās saistības

                     Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai un nav pieejama grupas līmenī

                     Nepieejams akciju emisijas uzcenojuma konts, kas saistīts ar priekšrocību akcijām grupas līmenī

                     Nepieejams pārsniegtais pašu kapitāls kopā

                     C0790

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     Saistītās (pār)apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, papildu sabiedrības un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas ir iekļautas aprēķinā grupas līmenī

                     Valsts

                     Atsevišķas maksātspējas kapitāla prasības iemaksa grupas maksātspējas kapitāla prasībā

                     Nepieejamas mazākuma līdzdalības

                     Nepieejams pašu kapitāls, kas saistīts ar citiem pašu kapitāla posteņiem, kurus apstiprinājusi uzraudzības iestāde

                     Nepieejami papildu fondi

                     Nepieejams pieprasīts, bet neiemaksāts kapitāls

                     Nepieejams papildu pašu kapitāls

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     Kopā

                     Saistītās (pār)apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas pārvaldītājsabiedrības, jauktas finanšu pārvaldītājsabiedrības, papildu sabiedrības un īpašam nolūkam dibinātas sabiedrības, kas ir iekļautas aprēķinā grupas līmenī

                     Nepieejami subordinētie savstarpējo apdrošināšanas dalībnieku konti

                     Nepieejamas priekšrocību akcijas

                     Nepieejamas subordinētās saistības

                     Summa, kas līdzvērtīga neto atliktā nodokļa aktīvu vērtībai un nav pieejama grupas līmenī

                     Nepieejams akciju emisijas uzcenojuma konts, kas saistīts ar priekšrocību akcijām grupas līmenī

                     Nepieejams pārsniegtais pašu kapitāls kopā

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Kopā

         S.24.01.01

         Turētās līdzdalības

         Tādas līdzdalības saistītās sabiedrībās, kas ir finanšu iestādes un kredītiestādes, kuras (pilnībā vai daļēji) ir atskaitītas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. pantu

         1. tabula. Tādas līdzdalības saistītās sabiedrībās, kas ir finanšu iestādes un kredītiestādes, kuras atsevišķi pārsniedz 10 % no 69. panta a) punkta i), ii), iv) un vi) apakšpunktā ietvertajiem posteņiem, neieskaitot konsolidētās stratēģiskās līdzdalības Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. panta 1. punktā minēto atskaitījumu vajadzībām

                     Saistītās sabiedrības nosaukums

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Kopā

                     Pirmā līmeņa pamata kapitāls

                     Pirmā līmeņa papildu kapitāls

                     2. līmenis

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

         2. tabula. Tādas līdzdalības saistītās sabiedrībās, kas ir finanšu iestādes un kredītiestādes, kuras apkopotā veidā pārsniedz 10 % no 69. panta a) punkta i), ii), iv) un vi) apakšpunktā ietvertajiem posteņiem, neieskaitot konsolidētās stratēģiskās līdzdalības Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. panta 2. punktā minēto atskaitījumu vajadzībām

                     Saistītās sabiedrības nosaukums

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Kopā

                     Pirmā līmeņa pamata kapitāls

                     Pirmā līmeņa papildu kapitāls

                     2. līmenis

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Kopā

                     Pirmā līmeņa pamata kapitāls

                     Pirmā līmeņa papildu kapitāls

                     2. līmenis

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Kopā līdzdalības saistītās sabiedrībās, kas ir finanšu iestādes un kredītiestādes (kurām atskaitīts pašu kapitāls)

         Pašu kapitāls atskaitījumi

                     Kopā

                     1. līmenis – neierobežots

                     1. līmenis – ierobežots

                     2. līmenis

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     R0010

                  68. panta 1. punktā minētais atskaitījums

                     R0020

                  68. panta 2. punktā minētais atskaitījums

                     R0030

                  Kopā

         Maksātspējas kapitāla prasības pieeja

         Tādas līdzdalības saistītās sabiedrībās, kas ir finanšu iestādes un kredītiestādes, kuras nav (pilnībā) atskaitītas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. pantu

         3. tabula. Tādas līdzdalības saistītās sabiedrībās, kas ir finanšu iestādes un kredītiestādes, kuras uzskata par stratēģiskām, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 171. pantā, un kuras ir iekļautas grupas maksātspējas aprēķinā, pamatojoties 1. metodi (bez pašu kapitāla atskaitījuma saskaņā ar 68. panta 3. punktu)

                     Saistītās sabiedrības nosaukums

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Kopā

                     1. tipa kapitāla vērtspapīri

                     2. tipa kapitāla vērtspapīri

                     Subordinētās saistības

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

         4. tabula. Tādas līdzdalības saistītās sabiedrībās, kas ir finanšu iestādes un kredītiestādes, kuras ir stratēģiskas (kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2015/35 171. pantā) un kuras nav iekļautas grupas maksātspējas aprēķinā, pamatojoties 1. metodi, un kuras nav atskaitītas saskaņā ar 68. panta 1. punktu un 68. panta 2. punktu (tajā būtu jāiekļauj atlikusī daļa pēc daļējās atskaitīšanas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. panta 2. punktu)

                     Saistītās sabiedrības nosaukums

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Kopā

                     1. tipa kapitāla vērtspapīri

                     2. tipa kapitāla vērtspapīri

                     Subordinētās saistības

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

         5. tabula. Tādas līdzdalības saistītās sabiedrībās, kas ir finanšu iestādes un kredītiestādes, kuras nav stratēģiskas un kuras nav atskaitītas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. panta 1. punktu un 68. panta 2. punktu

         (tajā būtu jāiekļauj atlikusī daļa pēc daļējās atskaitīšanas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/35 68. panta 2. punktu)

                     Saistītās sabiedrības nosaukums

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Kopā

                     1. tipa kapitāla vērtspapīri

                     2. tipa kapitāla vērtspapīri

                     Subordinētās saistības

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         Līdzdalības saistītās sabiedrībās, kas nav finanšu iestādes un kredītiestādes

         6. tabula. Citas stratēģiskas līdzdalības, kuras nav līdzdalības finanšu iestādē un kredītiestādē

                     Saistītās sabiedrības nosaukums

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Kopā

                     1. tipa kapitāla vērtspapīri

                     2. tipa kapitāla vērtspapīri

                     Subordinētās saistības

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

         7. tabula. Citas nestratēģiskas līdzdalības, kuras nav līdzdalības finanšu iestādē un kredītiestādē

                     Saistītās sabiedrības nosaukums

                     Aktīva identifikācijas kods

                     Aktīva identifikācijas koda veids

                     Kopā

                     1. tipa kapitāla vērtspapīri

                     2. tipa kapitāla vērtspapīri

                     Subordinētās saistības

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     C0570

         Kopā maksātspējas kapitāla prasības aprēķinam

                     Kopā

                     1. tipa kapitāla vērtspapīri

                     2. tipa kapitāla vērtspapīri

                     Subordinētās saistības

                     C0580

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     R0040

                  Kopā līdzdalības saistītās sabiedrībās, kas ir finanšu iestādes un kredītiestādes

                     R0050

                  no kā – stratēģiskās (1. metode vai mazāk par 10 %, ja ne 1. metode)

                     R0060

                  no kā – nestratēģiskas līdzdalības (mazāk par 10 %)

                     R0070

                  Kopā līdzdalības saistītās sabiedrībās, kas nav finanšu iestādes un kredītiestādes

                     R0080

                  no kā – stratēģiskas

                     R0090

                  no kā – nestratēģiskas

         Visas līdzdalības kopā

                     Kopā

                     C0620

                  Visas līdzdalības kopā

         S.25.01.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu

                  112. pants

                     Z0010

                  A001

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Sadale no korekcijām saistībā ar norobežotajiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Tirgus risks

                     R0010

                  Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

                     R0020

                  Dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0030

                  Veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0040

                  Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0050

                  Diversifikācija

                     R0060

                  Nemateriālo aktīvu risks

                     R0070

                     Pamata maksātspējas kapitāla prasība

                     R0100

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     C0100

                  Korekcija saistībā ar norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeļu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu

                     R0120

                  Operacionālais risks

                     R0130

                  Tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spēja

                     R0140

                  Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spēja

                     R0150

                  Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu

                     R0160

                     Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

                     R0200

                  Jau noteiktais kapitāla palielinājums

                     R0210

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0220

                     Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

                  Kapitāla prasība uz ilgumu balstītam kapitāla vērtspapīru riska apakšmodulim

                     R0400

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atlikušajai daļai

                     R0410

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma norobežotajiem fondiem

                     R0420

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

                     R0430

                  Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

                     R0440

                  Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu korekciju saistībā ar norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeļu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu

                     R0450

                  Neto nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0460

         S.25.01.04

         Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu

                  112. pants

                     Z0010

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Sadale no korekcijām saistībā ar norobežotajiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Tirgus risks

                     R0010

                  Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

                     R0020

                  Dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0030

                  Veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0040

                  Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0050

                  Diversifikācija

                     R0060

                  Nemateriālo aktīvu risks

                     R0070

                     Pamata maksātspējas kapitāla prasība

                     R0100

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     C0100

                  Korekcija saistībā ar norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeļu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu

                     R0120

                  Operacionālais risks

                     R0130

                  Tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spēja

                     R0140

                  Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spēja

                     R0150

                  Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu

                     R0160

                     Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

                     R0200

                  Jau noteiktie kapitāla palielinājumi

                     R0210

                     Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām saskaņā ar konsolidēto metodi

                     R0220

                     Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

                  Kapitāla prasība uz ilgumu balstītam kapitāla vērtspapīru riska apakšmodulim

                     R0400

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atlikušajai daļai

                     R0410

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma norobežotajiem fondiem

                     R0420

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

                     R0430

                  Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

                     R0440

                  Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu korekciju saistībā ar norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeļu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu

                     R0450

                  Neto nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0460

                  Minimālā konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība

                     R0470

                     Informācija par citām sabiedrībām

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības)

                     R0500

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu iestādes, alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki, PVKIU pārvaldības sabiedrības

                     R0510

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) –papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija

                     R0520

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kapitāla prasība ne- regulētām sabiedrībām, kas veic finanšu darbības

                     R0530

                  Kapitāla prasība nekontrolētas līdzdalības prasībām

                     R0540

                  Kapitāla prasība atlikušajām sabiedrībām

                     R0550

                     Vispārējā maksātspējas kapitāla prasība

                  Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu

                     R0560

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0570

         SR.25.01.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu

                  112. pants

                     Z0010

                  Norobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis vai atlikusī daļa

                     Z0020

                  Fonda/portfeļa numurs

                     Z0030

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     C0030

                     C0040

                  Tirgus risks

                     R0010

                  Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

                     R0020

                  Dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0030

                  Veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0040

                  Nedzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     R0050

                  Diversifikācija

                     R0060

                  Nemateriālo aktīvu risks

                     R0070

                     Pamata maksātspējas kapitāla prasība

                     R0100

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     C0100

                  Operacionālais risks

                     R0130

                  Tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spēja

                     R0140

                  Atlikto nodokļu zaudējumu segšanas spēja

                     R0150

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0200

                  Neto nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0460

         S.25.02.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

                     Komponenta unikālais numurs

                     Komponentu apraksts

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     Sadale no korekcijām saistībā ar norobežotajiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem

                     Turpmāko pārvaldības pasākumu apsvēršana attiecībā uz tehniskajām rezervēm un/vai atliktajiem nodokļiem

                     Modelētā summa

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     C0100

                  Nediversificētie komponenti kopā

                     R0110

                  Diversifikācija

                     R0060

                  Korekcija saistībā ar norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeļu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu

                     R0120

                  Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu

                     R0160

                     Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

                     R0200

                  Jau noteiktie kapitāla palielinājumi

                     R0210

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0220

                     Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

                  Summa/aplēse par tehnisko rezervju vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0300

                  Summa/aplēse par atlikto nodokļu vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0310

                  Kapitāla prasība uz ilgumu balstītam kapitāla vērtspapīru riska apakšmodulim

                     R0400

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atlikušajai daļai

                     R0410

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma norobežotajiem fondiem

                     R0420

                  Nosacītās maksātspējas kapitāla prasības kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

                     R0430

                  Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

                     R0440

                  Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu korekciju saistībā ar norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeļu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu

                     R0450

                  Neto nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0460

         S.25.02.04

         Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

                     Komponenta unikālais numurs

                     Komponentu apraksts

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     Sadale no korekcijām saistībā ar norobežotajiem fondiem un atbilstības korekcijas portfeļiem

                     Turpmāko pārvaldības pasākumu apsvēršana attiecībā uz tehniskajām rezervēm un/vai atliktajiem nodokļiem

                     Modelētā summa

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     C0100

                  Nediversificētie komponenti kopā

                     R0110

                  Diversifikācija

                     R0060

                  Korekcija saistībā ar norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeļu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu

                     R0120

                  Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu

                     R0160

                     Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

                     R0200

                  Jau noteiktie kapitāla palielinājumi

                     R0210

                     Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām saskaņā ar konsolidēto metodi

                     R0220

                     Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

                  Summa/aplēse par tehnisko rezervju vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0300

                  Summa/aplēse par atlikto nodokļu vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0310

                  Kapitāla prasība uz ilgumu balstītam kapitāla vērtspapīru riska apakšmodulim

                     R0400

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atlikušajai daļai

                     R0410

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma norobežotajiem fondiem

                     R0420

                  Nosacītās maksātspējas kapitāla prasības kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

                     R0430

                  Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

                     R0440

                  Metode, kas izmantota, lai aprēķinātu korekciju saistībā ar norobežoto fondu/atbilstības korekcijas portfeļu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu

                     R0450

                  Neto nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0460

                  Minimālā konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība

                     R0470

                     Informācija par citām sabiedrībām

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības)

                     R0500

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu iestādes, alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki, PVKIU pārvaldības sabiedrības

                     R0510

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) –papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija

                     R0520

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kapitāla prasība ne- regulētām sabiedrībām, kas veic finanšu darbības

                     R0530

                  Kapitāla prasība nekontrolētas līdzdalības prasībām

                     R0540

                  Kapitāla prasība atlikušajām sabiedrībām

                     R0550

                     Vispārējā maksātspējas kapitāla prasība

                  Maksātspējas kapitāla prasība sabiedrībām, kas iekļautas, izmantojot atskaitīšanu un apkopošanu

                     R0560

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0570

         SR.25.02.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto standarta formulu un daļēju iekšējo modeli

                  Norobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis vai atlikusī daļa

                     Z0020

                  Fonda/portfeļa numurs

                     Z0030

                     Komponenta unikālais numurs

                     Komponentu apraksts

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     Turpmāko pārvaldības pasākumu apsvēršana attiecībā uz tehniskajām rezervēm un/vai atliktajiem nodokļiem

                     Modelētā summa

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0070

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     C0100

                  Nediversificētie komponenti kopā

                     R0110

                  Diversifikācija

                     R0060

                     Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

                     R0200

                  Jau noteiktie kapitāla palielinājumi

                     R0210

                  Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0220

                     Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

                  Summa/aplēse par tehnisko rezervju vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0300

                  Summa/aplēse par atlikto nodokļu vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0310

                  Neto nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0460

         S.25.03.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

                     Komponenta unikālais numurs

                     Komponentu apraksts

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     Turpmāko pārvaldības pasākumu apsvēršana attiecībā uz tehniskajām rezervēm un/vai atliktajiem nodokļiem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     C0100

                  Nediversificētie komponenti kopā

                     R0110

                  Diversifikācija

                     R0060

                  Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu (pārejas pasākums)

                     R0160

                     Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

                     R0200

                  Jau noteiktie kapitāla palielinājumi

                     R0210

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0220

                     Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

                  Summa/aplēse par tehnisko rezervju vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0300

                  Summa/aplēse par atlikto nodokļu vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0310

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atlikušajai daļai

                     R0410

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma norobežotajiem fondiem

                     R0420

                  Nosacītās maksātspējas kapitāla prasības kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

                     R0430

                  Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

                     R0440

                  Neto nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0460

         S.25.03.04

         Maksātspējas kapitāla prasība – grupām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

                     Komponenta unikālais numurs

                     Komponentu apraksts

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     Turpmāko pārvaldības pasākumu apsvēršana attiecībā uz tehniskajām rezervēm un/vai atliktajiem nodokļiem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     C0100

                  Nediversificētie komponenti kopā

                     R0110

                  Diversifikācija

                     R0060

                  Kapitāla prasība darījumiem, kurus veic saskaņā ar Direktīvas 2003/41/EK 4. pantu

                     R0160

                     Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

                     R0200

                  Jau noteiktie kapitāla palielinājumi

                     R0210

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0220

                     Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

                  Summa/aplēse par tehnisko rezervju vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0300

                  Summa/aplēse par atlikto nodokļu vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0310

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma atlikušajai daļai

                     R0410

                  Nosacīto maksātspējas kapitāla prasību kopsumma norobežotajiem fondiem

                     R0420

                  Nosacītās maksātspējas kapitāla prasības kopsumma atbilstības korekcijas portfeļiem

                     R0430

                  Diversifikācijas efekti saistībā ar norobežoto fondu nosacītās maksātspējas kapitāla prasības apkopojumu 304. panta vajadzībām

                     R0440

                  Neto nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0460

                  Minimālā konsolidētā grupas maksātspējas kapitāla prasība

                     R0470

                     Informācija par citām sabiedrībām

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības)

                     R0500

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kredītiestādes, ieguldījumu brokeru sabiedrības un finanšu iestādes, alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki, PVKIU pārvaldības sabiedrības

                     R0510

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) –papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcija

                     R0520

                  Kapitāla prasība citiem finanšu sektoriem (neapdrošināšanas kapitāla prasības) – kapitāla prasība ne- regulētām sabiedrībām, kas veic finanšu darbības

                     R0530

                  Kapitāla prasība nekontrolētas līdzdalības prasībām

                     R0540

                  Kapitāla prasība atlikušajām sabiedrībām

                     R0550

         SR.25.03.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – sabiedrībām, kas izmanto pilnīgus iekšējos modeļus

                  Norobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis vai atlikusī daļa

                     Z0020

                  Fonda/portfeļa numurs

                     Z0030

                     Komponenta unikālais numurs

                     Komponentu apraksts

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     Turpmāko pārvaldības pasākumu apsvēršana attiecībā uz tehniskajām rezervēm un/vai atliktajiem nodokļiem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Maksātspējas kapitāla prasības aprēķins

                     C0100

                  Nediversificētie komponenti kopā

                     R0110

                  Diversifikācija

                     R0060

                     Maksātspējas kapitāla prasība, izņemot kapitāla palielinājumu

                     R0200

                  Jau noteiktie kapitāla palielinājumi

                     R0210

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     R0220

                     Cita informācija par maksātspējas kapitāla prasību

                  Summa/aplēse par tehnisko rezervju vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0300

                  Summa/aplēse par atlikto nodokļu vispārējo zaudējumu segšanas spēju

                     R0310

                  Neto nākotnes diskrecionārie labumi

                     R0460

         S.26.01.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

                  112. pants

                     Z0010

                     Izmantotie vienkāršojumi

                     C0010

                  Vienkāršojumi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi

                     R0010

                  Kaptīvo apdrošināšanas sabiedrību vienkāršojumi – procentu likmju risks

                     R0020

                  Kaptīvo apdrošināšanas sabiedrību vienkāršojumi – obligāciju un aizdevumu likmju starpības risks

                     R0030

                  Kaptīvo apdrošināšanas sabiedrību vienkāršojumi – tirgus koncentrācijas risks

                     R0040

                     Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma

                     Absolūtās vērtības pēc satricinājuma

                     Aktīvi

                     Saistības

                     Aktīvi

                     Saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Tirgus risks – pamatinformācija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Procentu likmju risks

                     R0100

                  procentu likmju krituma satricinājums

                     R0110

                  procentu likmju kāpuma satricinājums

                     R0120

                  Kapitāla vērtspapīru risks

                     R0200

                  1. tipa kapitāla vērtspapīri

                     R0210

                  1. tipa kapitāla vērtspapīrs

                     R0220

                  stratēģiskās līdzdalības (1. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0230

                  uz ilgumu balstīti (1. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0240

                  2. tipa kapitāla vērtspapīri

                     R0250

                  2. tipa kapitāla vērtspapīrs

                     R0260

                  stratēģiskās līdzdalības (2. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0270

                  uz ilgumu balstīti (2. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0280

                  Īpašuma risks

                     R0300

                  Likmju starpības risks

                     R0400

                  obligācijas un aizdevumi

                     R0410

                  kredīta atvasinātie instrumenti

                     R0420

                  lejupējs satricinājums attiecībā uz kredīta atvasinātajiem instrumentiem

                     R0430

                  augšupējs satricinājums attiecībā uz kredīta atvasinātajiem instrumentiem

                     R0440

                  Vērtspapīrošanas pozīcijas

                     R0450

                  1. tipa vērtspapīrošanas

                     R0460

                  2. tipa vērtspapīrošanas

                     R0470

                  atkārtotas vērtspapīrošanas

                     R0480

                  Tirgus riska koncentrācijas

                     R0500

                  Valūtas risks

                     R0600

                  ārvalstu valūtas vērtības palielinājums

                     R0610

                  ārvalstu valūtas vērtības samazinājums

                     R0620

                  Diversifikācija tirgus riska modulī

                     R0700

                     Tirgus risks kopā

                     R0800

         S.26.01.04

         Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

                  112. pants

                     Z0010

                     Izmantotie vienkāršojumi

                     C0010

                  Vienkāršojumi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi

                     R0010

                  Kaptīvo apdrošināšanas sabiedrību vienkāršojumi – procentu likmju risks

                     R0020

                  Kaptīvo apdrošināšanas sabiedrību vienkāršojumi – obligāciju un aizdevumu likmju starpības risks

                     R0030

                  Kaptīvo apdrošināšanas sabiedrību vienkāršojumi – tirgus koncentrācijas risks

                     R0040

                     Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma

                     Absolūtās vērtības pēc satricinājuma

                     Aktīvi

                     Saistības

                     Aktīvi

                     Saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Tirgus risks – pamatinformācija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Procentu likmju risks

                     R0100

                  procentu likmju krituma satricinājums

                     R0110

                  procentu likmju kāpuma satricinājums

                     R0120

                  Kapitāla vērtspapīru risks

                     R0200

                  1. tipa kapitāla vērtspapīri

                     R0210

                  1. tipa kapitāla vērtspapīrs

                     R0220

                  stratēģiskās līdzdalības (1. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0230

                  uz ilgumu balstīti (1. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0240

                  2. tipa kapitāla vērtspapīri

                     R0250

                  2. tipa kapitāla vērtspapīrs

                     R0260

                  stratēģiskās līdzdalības (2. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0270

                  uz ilgumu balstīti (2. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0280

                  Īpašuma risks

                     R0300

                  Likmju starpības risks

                     R0400

                  obligācijas un aizdevumi

                     R0410

                  kredīta atvasinātie instrumenti

                     R0420

                  lejupējs satricinājums attiecībā uz kredīta atvasinātajiem instrumentiem

                     R0430

                  augšupējs satricinājums attiecībā uz kredīta atvasinātajiem instrumentiem

                     R0440

                  Vērtspapīrošanas pozīcijas

                     R0450

                  1. tipa vērtspapīrošanas

                     R0460

                  2. tipa vērtspapīrošanas

                     R0470

                  atkārtotas vērtspapīrošanas

                     R0480

                  Tirgus riska koncentrācijas

                     R0500

                  Valūtas risks

                     R0600

                  ārvalstu valūtas vērtības palielinājums

                     R0610

                  ārvalstu valūtas vērtības samazinājums

                     R0620

                  Diversifikācija tirgus riska modulī

                     R0700

                     Tirgus risks kopā

                     R0800

         SR.26.01.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – tirgus risks

                  112. pants

                     Z0010

                  Norobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis vai atlikusī daļa

                     Z0020

                  Fonda/portfeļa numurs

                     Z0030

                     Izmantotie vienkāršojumi

                     C0010

                  Vienkāršojumi – likmju starpības risks – obligācijas un aizdevumi

                     R0010

                  Kaptīvo apdrošināšanas sabiedrību vienkāršojumi – procentu likmju risks

                     R0020

                  Kaptīvo apdrošināšanas sabiedrību vienkāršojumi – obligāciju un aizdevumu likmju starpības risks

                     R0030

                  Kaptīvo apdrošināšanas sabiedrību vienkāršojumi – tirgus koncentrācijas risks

                     R0040

                     Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma

                     Absolūtās vērtības pēc satricinājuma

                     Aktīvi

                     Saistības

                     Aktīvi

                     Saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Tirgus risks – pamatinformācija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Procentu likmju risks

                     R0100

                  procentu likmju krituma satricinājums

                     R0110

                  procentu likmju kāpuma satricinājums

                     R0120

                  Kapitāla vērtspapīru risks

                     R0200

                  1. tipa kapitāla vērtspapīri

                     R0210

                  1. tipa kapitāla vērtspapīrs

                     R0220

                  stratēģiskās līdzdalības (1. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0230

                  uz ilgumu balstīti (1. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0240

                  2. tipa kapitāla vērtspapīri

                     R0250

                  2. tipa kapitāla vērtspapīrs

                     R0260

                  stratēģiskās līdzdalības (2. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0270

                  uz ilgumu balstīti (2. tipa kapitāla vērtspapīri)

                     R0280

                  Īpašuma risks

                     R0300

                  Likmju starpības risks

                     R0400

                  obligācijas un aizdevumi

                     R0410

                  kredīta atvasinātie instrumenti

                     R0420

                  lejupējs satricinājums attiecībā uz kredīta atvasinātajiem instrumentiem

                     R0430

                  augšupējs satricinājums attiecībā uz kredīta atvasinātajiem instrumentiem

                     R0440

                  Vērtspapīrošanas pozīcijas

                     R0450

                  1. tipa vērtspapīrošanas

                     R0460

                  2. tipa vērtspapīrošanas

                     R0470

                  atkārtotas vērtspapīrošanas

                     R0480

                  Tirgus riska koncentrācijas

                     R0500

                  Valūtas risks

                     R0600

                  ārvalstu valūtas vērtības palielinājums

                     R0610

                  ārvalstu valūtas vērtības samazinājums

                     R0620

                  Diversifikācija tirgus riska modulī

                     R0700

                     Tirgus risks kopā

                     R0800

         S.26.02.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

                  112. pants

                     Z0010

                     Izmantotie vienkāršojumi

                     C0010

                  Vienkāršojumi

                     R0010

                     Viena nosaukuma riska darījuma nosaukums

                     Viena nosaukuma riska darījuma kods

                     Viena nosaukuma riska darījuma koda veids

                     Saistību nepildīšanas zaudējumi

                     Saistību nepildīšanas varbūtība

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks – pamatinformācija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     1. tipa riska darījumi

                     R0100

                  Viena nosaukuma 1. riska darījums

                     R0110

                  Viena nosaukuma 2. riska darījums

                     R0120

                  Viena nosaukuma 3. riska darījums

                     R0130

                  Viena nosaukuma 4. riska darījums

                     R0140

                  Viena nosaukuma 5. riska darījums

                     R0150

                  Viena nosaukuma 6. riska darījums

                     R0160

                  Viena nosaukuma 7. riska darījums

                     R0170

                  Viena nosaukuma 8. riska darījums

                     R0180

                  Viena nosaukuma 9. riska darījums

                     R0190

                  Viena nosaukuma 10. riska darījums

                     R0200

                     2. tipa riska darījumi

                     R0300

                  Starpnieku debitoru parādi, kuru termiņš bija pirms vairāk nekā 3 mēnešiem

                     R0310

                  Visi 2. tipa riska darījumi, kas nav starpnieku debitoru parādi, kuru termiņš bija pirms vairāk nekā 3 mēnešiem

                     R0320

                  Diversifikācija darījuma partnera saistību nepildīšanas riska modulī

                     R0330

                     Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks kopā

                     R0400

                     Sīkāka informācija par hipotēkām

                     C0090

                  2. tipa hipotekāro aizdevumu radītie zaudējumi

                     R0500

                  Hipotekāro aizdevumu radītie vispārējie zaudējumi

                     R0510

         S.26.02.04

         Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

                  112. pants

                     Z0010

                     Izmantotie vienkāršojumi

                     C0010

                  Vienkāršojumi

                     R0010

                     Viena nosaukuma riska darījuma nosaukums

                     Viena nosaukuma riska darījuma kods

                     Viena nosaukuma riska darījuma koda veids

                     Saistību nepildīšanas zaudējumi

                     Saistību nepildīšanas varbūtība

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks – pamatinformācija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     1. tipa riska darījumi

                     R0100

                  Viena nosaukuma 1. riska darījums

                     R0110

                  Viena nosaukuma 2. riska darījums

                     R0120

                  Viena nosaukuma 3. riska darījums

                     R0130

                  Viena nosaukuma 4. riska darījums

                     R0140

                  Viena nosaukuma 5. riska darījums

                     R0150

                  Viena nosaukuma 6. riska darījums

                     R0160

                  Viena nosaukuma 7. riska darījums

                     R0170

                  Viena nosaukuma 8. riska darījums

                     R0180

                  Viena nosaukuma 9. riska darījums

                     R0190

                  Viena nosaukuma 10. riska darījums

                     R0200

                     2. tipa riska darījumi

                     R0300

                  Starpnieku debitoru parādi, kuru termiņš bija pirms vairāk nekā 3 mēnešiem

                     R0310

                  Visi 2. tipa riska darījumi, kas nav starpnieku debitoru parādi, kuru termiņš bija pirms vairāk nekā 3 mēnešiem

                     R0320

                  Diversifikācija darījuma partnera saistību nepildīšanas riska modulī

                     R0330

                     Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks kopā

                     R0400

                     Sīkāka informācija par hipotēkām

                     C0090

                  2. tipa hipotekāro aizdevumu radītie zaudējumi

                     R0500

                  Hipotekāro aizdevumu radītie vispārējie zaudējumi

                     R0510

         SR.26.02.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – darījuma partnera saistību nepildīšanas risks

                  112. pants

                     Z0010

                  Norobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis vai atlikusī daļa

                     Z0020

                  Fonda/portfeļa numurs

                     Z0030

                     Izmantotie vienkāršojumi

                     C0010

                  Vienkāršojumi

                     R0010

                     Viena nosaukuma riska darījuma nosaukums

                     Viena nosaukuma riska darījuma kods

                     Viena nosaukuma riska darījuma koda veids

                     Saistību nepildīšanas zaudējumi

                     Saistību nepildīšanas varbūtība

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks – pamatinformācija

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     1. tipa riska darījumi

                     R0100

                  Viena nosaukuma 1. riska darījums

                     R0110

                  Viena nosaukuma 2. riska darījums

                     R0120

                  Viena nosaukuma 3. riska darījums

                     R0130

                  Viena nosaukuma 4. riska darījums

                     R0140

                  Viena nosaukuma 5. riska darījums

                     R0150

                  Viena nosaukuma 6. riska darījums

                     R0160

                  Viena nosaukuma 7. riska darījums

                     R0170

                  Viena nosaukuma 8. riska darījums

                     R0180

                  Viena nosaukuma 9. riska darījums

                     R0190

                  Viena nosaukuma 10. riska darījums

                     R0200

                     2. tipa riska darījumi

                     R0300

                  Starpnieku debitoru parādi, kuru termiņš bija pirms vairāk nekā 3 mēnešiem

                     R0310

                  Visi 2. tipa riska darījumi, kas nav starpnieku debitoru parādi, kuru termiņš bija pirms vairāk nekā 3 mēnešiem

                     R0320

                  Diversifikācija darījuma partnera saistību nepildīšanas riska modulī

                     R0330

                     Darījuma partnera saistību nepildīšanas risks kopā

                     R0400

         S.26.03.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                  112. pants

                     Z0010

                     Izmantotie vienkāršojumi

                     C0010

                  Vienkāršojumi – mirstības risks

                     R0010

                  Vienkāršojumi – ilgdzīvošanas risks

                     R0020

                  Vienkāršojumi – invaliditātes un saslimstības risks

                     R0030

                  Vienkāršojumi – polises apturēšanas risks

                     R0040

                  Vienkāršojumi – dzīvības apdrošināšanas izdevumu risks

                     R0050

                  Vienkāršojumi – dzīvības apdrošināšanas katastrofas risks

                     R0060

                     Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma

                     Absolūtās vērtības pēc satricinājuma

                     Aktīvi

                     Saistības

                     Aktīvi

                     Saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Mirstības risks

                     R0100

                  Ilgdzīvošanas risks

                     R0200

                  Invaliditātes un saslimstības risks

                     R0300

                  Polises apturēšanas risks

                     R0400

                  apturēšanas rādītāju palielināšanās risks

                     R0410

                  apturēšanas rādītāju samazināšanās risks

                     R0420

                  masveida apturēšanas risks

                     R0430

                  Dzīvības apdrošināšanas izdevumu risks

                     R0500

                  Pārskatīšanas risks

                     R0600

                  Dzīvības apdrošināšanas katastrofas risks

                     R0700

                  Diversifikācija dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riska modulī

                     R0800

                     Dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks kopā

                     R0900

                     SĪP

                     Sīkāka informācija par pārskatīšanas risku

                     C0090

                  Pārskatīšanas satricinājumam piemērotais koeficients

                     R1000

         S.26.03.04

         Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                  112. pants

                     Z0010

                     Izmantotie vienkāršojumi

                     C0010

                  Vienkāršojumi – mirstības risks

                     R0010

                  Vienkāršojumi – ilgdzīvošanas risks

                     R0020

                  Vienkāršojumi – invaliditātes un saslimstības risks

                     R0030

                  Vienkāršojumi – polises apturēšanas risks

                     R0040

                  Vienkāršojumi – dzīvības apdrošināšanas izdevumu risks

                     R0050

                  Vienkāršojumi – dzīvības apdrošināšanas katastrofas risks

                     R0060

                     Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma

                     Absolūtās vērtības pēc satricinājuma

                     Aktīvi

                     Saistības

                     Aktīvi

                     Saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Mirstības risks

                     R0100

                  Ilgdzīvošanas risks

                     R0200

                  Invaliditātes un saslimstības risks

                     R0300

                  Polises apturēšanas risks

                     R0400

                  apturēšanas rādītāju palielināšanās risks

                     R0410

                  apturēšanas rādītāju samazināšanās risks

                     R0420

                  masveida apturēšanas risks

                     R0430

                  Dzīvības apdrošināšanas izdevumu risks

                     R0500

                  Pārskatīšanas risks

                     R0600

                  Dzīvības apdrošināšanas katastrofas risks

                     R0700

                  Diversifikācija dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riska modulī

                     R0800

                     Dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks kopā

                     R0900

                     SĪP

                     Sīkāka informācija par pārskatīšanas risku

                     C0090

                  Pārskatīšanas satricinājumam piemērotais koeficients

                     R1000

         SR.26.03.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                  112. pants

                     Z0010

                  Norobežotais fonds/atbilstības korekcijas portfelis vai atlikusī daļa

                     Z0020

                  Fonda/portfeļa numurs

                     Z0030

                     Izmantotie vienkāršojumi

                     C0010

                  Vienkāršojumi – mirstības risks

                     R0010

                  Vienkāršojumi – ilgdzīvošanas risks

                  R0020

                  Vienkāršojumi – invaliditātes un saslimstības risks

                     R0030

                  Vienkāršojumi – polises apturēšanas risks

                     R0040

                  Vienkāršojumi – dzīvības apdrošināšanas izdevumu risks

                     R0050

                  Vienkāršojumi – dzīvības apdrošināšanas katastrofas risks

                     R0060

                     Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma

                     Absolūtās vērtības pēc satricinājuma

                     Aktīvi

                     Saistības

                     Aktīvi

                     Saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Mirstības risks

                     R0100

                  Ilgdzīvošanas risks

                     R0200

                  Invaliditātes un saslimstības risks

                     R0300

                  Polises apturēšanas risks

                     R0400

                  apturēšanas rādītāju palielināšanās risks

                     R0410

                  apturēšanas rādītāju samazināšanās risks

                     R0420

                  masveida apturēšanas risks

                     R0430

                  Dzīvības apdrošināšanas izdevumu risks

                     R0500

                  Pārskatīšanas risks

                     R0600

                  Dzīvības apdrošināšanas katastrofas risks

                     R0700

                  Diversifikācija dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas riska modulī

                     R0800

                     Dzīvības apdrošināšanas parakstīšanas risks kopā

                     R0900

                     SĪP

                     Sīkāka informācija par pārskatīšanas risku

                     C0090

                  Pārskatīšanas satricinājumam piemērotais koeficients

                     R1000

         S.26.04.01

         Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                  112. pants

                     Z0010

                     Izmantotie vienkāršojumi

                     C0010

                  Vienkāršojumi – veselības apdrošināšanas mirstības risks

                  R0010

                  Vienkāršojumi – veselības apdrošināšanas ilgdzīvošanas risks

                     R0020

                  Vienkāršojumi – veselības apdrošināšanas invaliditātes un saslimstības risks – medicīniskie izdevumi

                     R0030

                  Vienkāršojumi – veselības apdrošināšanas invaliditātes un saslimstības risks – ienākumu aizsardzība

                     R0040

                  Vienkāršojumi – tādas veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, polises apturēšanas risks

                     R0050

                  Vienkāršojumi – veselības apdrošināšanas izdevumu risks

                     R0060

                     Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma

                     Absolūtās vērtības pēc satricinājuma

                     Aktīvi

                     Saistības

                     Aktīvi

                     Saistības (pēc tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Saistības (pirms tehnisko rezervju zaudējumu segšanas spējas)

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Tādas veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Veselības apdrošināšanas mirstības risks

                     R0100

                  Veselības apdrošināšanas ilgdzīvošanas risks

                     R0200

                  Veselības apdrošināšanas invaliditātes un saslimstības risks

                     R0300

                  Medicīniskie izdevumi

                     R0310

                  medicīnisko maksājumu palielinājums

                     R0320

                  medicīnisko maksājumu samazinājums

                     R0330

                  Ienākumu aizsardzība

                     R0340

                  Tādas veselības apdrošināšanas polises apturēšanas risks, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

                     R0400

                  apturēšanas rādītāju palielināšanās risks

                     R0410

                  apturēšanas rādītāju samazināšanās risks

                     R0420

                  masveida apturēšanas risks

                     R0430

                  Veselības apdrošināšanas izdevumu risks

                     R0500

                  Veselības apdrošināšanas pārskatīšanas risks

                     R0600

                  Diversifikācija tādas veselības apdrošināšanas parakstīšanas riskā, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai

                     R0700

                     Veselības apdrošināšanas, kas līdzinās dzīvības apdrošināšanai, parakstīšanas risks kopā

                     R0800

                     SĪP

                     Sīkāka informācija par pārskatīšanas risku

                     C0090

                  Pārskatīšanas satricinājumam piemērotais koeficients

                     R0900

                     Prēmijas riska standartnovirze

                     Rezerves riska standartnovirze

                     Prēmijas un rezerves riska apjoma mērs

                     SĪP

                     Standartnovirze

                     SĪP

                     Standartnovirze bruto/neto

                     SĪP

                     Korekcijas koeficients neproporcionālajai pārapdrošināšanai

                     SĪP

                     Vprem

                     Vres

                     Ģeogrāfiskā diversifikācija

                     V

                     No dzīvības apdrošināšanas atšķirīgas (NSLT)veselības apdrošināšanas prēmijas un rezerves risks

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                  Medicīnisko izdevumu apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

                     R1000

                  Ienākumu aizsardzības apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

                     R1010

                  Darbinieku kompensāciju apdrošināšana un proporcionālā pārapdrošināšana

                     R1020

                  Neproporcionālā veselības pārapdrošināšana

                     R1030

                  Apjoma mērs kopā

                     R1040

                  Kombinētā standartnovirze

                     R1050

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     C0180

                  No dzīvības apdrošināšanas atšķirīgas veselības apdrošināšanas prēmijas un rezerves risks

                     R1100

                     Sākotnējās absolūtās vērtības pirms satricinājuma

                     Absolūtās vērtības pēc satricinājuma

                     Aktīvi

                     Saistības

                     Aktīvi

                     Saistības

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     No dzīvības apdrošināšanas atšķirīgas veselības apdrošināšanas polises apturēšanas risks

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                  No dzīvības apdrošināšanas atšķirīgas veselības apdrošināšanas polises apturēšanas risks

                     R1200

                     Maksātspējas kapitāla prasība

                     C0240

                  Diversifikācija no dzīvības apdrošināšanas atšķirīgas veselības apdrošināšanas parakstīšanas riskā

                     R1300

                     No dzīvības apdrošināšanas atšķirīgas veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks kopā

                     R1400

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Veselības apdrošināšanas katastrofas risks

                     C0250

                     C0260

                  Masveida nelaimes gadījumu risks

                     R1500

                  Nelaimes gadījumu koncentrācijas risks

                     R1510

                  Pandēmijas risks

                     R1520

                  Diversifikācija veselības apdrošināšanas katastrofas riskā

                     R1530

                     Veselības apdrošināšanas katastrofas risks kopā

                     R1540

                     Neto maksātspējas kapitāla prasība

                     Bruto maksātspējas kapitāla prasība

                     Veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks kopā

                     C0270

                     C0280

                  Diversifikācija veselības apdrošināšanas parakstīšanas riska modulī

                     R1600

                     Veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks kopā

                     R1700

         S.26.04.04

         Maksātspējas kapitāla prasība – veselības apdrošināšanas parakstīšanas risks

                  112. pants

                     Z
[cell cut: 7298155 characters, first 2000000 kept]