title: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1225 z dnia 29 października 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i ujednoliconych szablonów na potrzeby udostępniania przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE informacji oraz szczegółowych informacji na temat sekurytyzacji (Tekst mający znaczenie dla EOG)

text:
                  3.9.2020

                  PL

                  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

                  L 289/217

         ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1225
         z dnia 29 października 2019 r.
         ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i ujednoliconych szablonów na potrzeby udostępniania przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą i SSPE informacji oraz szczegółowych informacji na temat sekurytyzacji
         (Tekst mający znaczenie dla EOG)
         KOMISJA EUROPEJSKA,
         uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
         uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 7 ust. 4 i art. 17 ust. 3,
         a także mając na uwadze, co następuje:

                     (1)

                     Zakres art. 7 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2017/2402 obejmuje wszystkie sekurytyzacje, w tym zarówno sekurytyzacje, w przypadku których należy sporządzić prospekt emisyjny zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/1129 (2) (powszechnie nazywane sekurytyzacjami „publicznymi”), jak i sekurytyzacje, w przypadku których sporządzenie prospektu emisyjnego nie jest wymagane (powszechnie nazywane sekurytyzacjami „prywatnymi”). Art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2017/2402 odnosi się do sekurytyzacji, w przypadku których informacje udostępniane są za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, co nie obejmuje sekurytyzacji prywatnych.

                     (2)

                     Sekurytyzacje mają złożony charakter i są niejednorodne. Aby umożliwić skuteczne gromadzenie i skuteczną ocenę danych przez inwestorów, potencjalnych inwestorów, właściwe organy oraz – w przypadku publicznych sekurytyzacji – inne podmioty wymienione w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2402, informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a) i e) oraz art. 17 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/2402, powinny być udostępniane w zharmonizowanym formacie. Ponadto w sytuacji, gdy informacje mają być udostępniane za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, zharmonizowany format ułatwia również bezproblemowe agregowanie i porównywanie danych z różnych repozytoriów.

                     (3)

                     Należy ograniczyć do minimum koszty ponoszone przez uczestników rynku. Format sprawozdawczy w przypadku sekurytyzacji powinien zatem być w jak największym stopniu podobny do formatu wymaganego w przypadku zgłaszania kontraktów pochodnych zgodnie z art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (3) oraz zgłaszania szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgodnie z art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (4). Ponadto w sytuacji, gdy informacje są udostępniane za pośrednictwem repozytorium sekurytyzacji, format sprawozdawczy powinien również uwzględniać rozwiązania opracowane przez istniejące podmioty gromadzące dane dotyczące sekurytyzacji. W związku z tym również w kontekście sprawozdawczości dotyczącej sekurytyzacji należy wprowadzić wymóg stosowania formatu XML, który jest powszechnie stosowany do celów zgłaszania informacji dotyczących kredytów i innych podobnych ekspozycji bazowych.

                     (4)

                     Przepisy niniejszego rozporządzenia są ze sobą ściśle powiązane, ponieważ określają format i szablony, przy użyciu których jednostka inicjująca, jednostka sponsorująca lub SSPE danej sekurytyzacji mają udostępniać informacje na temat tej sekurytyzacji różnym podmiotom zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2017/2402. Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie w tym samym czasie, oraz aby ułatwić całościowy wgląd we wszystkie stosowne informacje dotyczące danej sekurytyzacji oraz skuteczny dostęp do nich, konieczne jest włączenie przedmiotowych regulacyjnych standardów technicznych do jednego rozporządzenia.

                     (5)

                     Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

                     (6)

                     ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (5),

               PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
         SEKCJA 1

            SZABLONY DLA WSZYSTKICH SEKURYTYZACJI

            Artykuł 1
            Szablony na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych

               1.   Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224 (6), udostępnia się przy użyciu następujących szablonów:

                           a)

                           szablonu określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia w przypadku kredytów dla gospodarstw domowych zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi, bez względu na przeznaczenie tych kredytów;

                           b)

                           szablonu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia w przypadku kredytów na zakup nieruchomości komercyjnych lub zabezpieczonych nieruchomościami komercyjnymi;

                           c)

                           szablonu określonego w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych wobec przedsiębiorstw, w tym ekspozycji bazowych wobec mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw;

                           d)

                           szablonu określonego w załączniku V do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z pojazdami samochodowymi, w tym kredytów i umów leasingu na rzecz osób prawnych lub fizycznych, które są zabezpieczone pojazdami samochodowymi;

                           e)

                           szablonu określonego w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych wobec konsumentów;

                           f)

                           szablonu określonego w załączniku VII do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z kartami kredytowymi;

                           g)

                           szablonu określonego w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych związanych z leasingiem;

                           h)

                           szablonu określonego w załączniku IX do niniejszego rozporządzenia w przypadku ekspozycji bazowych, które nie należą do żadnej z kategorii określonych w lit. a)–g).

               2.   Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224:

                           a)

                           szablonu określonego w ust. 1 niniejszego artykułu, stosownie do rodzaju ekspozycji bazowej;

                           b)

                           szablonu określonego w załączniku X w przypadku sekurytyzacji ekspozycji zagrożonej, o których mowa w art. 2 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

               3.   Informacje, o których mowa w art. 2 ust. 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XI.

            Artykuł 2
            Szablony na potrzeby udostępniania sprawozdań dla inwestorów

               1.   Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XII.

               2.   Informacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIII.

         SEKCJA 2

            SZABLONY NA POTRZEBY SEKURYTYZACJI, W PRZYPADKU KTÓRYCH WYMAGANE JEST SPORZĄDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO (SEKURYTYZACJE PUBLICZNE)

            Artykuł 3
            Szablony na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych

               1.   Informacje, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIV.

               2.   Informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XV.

            Artykuł 4
            Szablony na potrzeby udostępniania informacji dotyczących znaczących zdarzeń

               1.   Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XIV.

               2.   Informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224, udostępnia się przy użyciu szablonu określonego w załączniku XV.

         SEKCJA 3

            PRZEPISY WSPÓLNE

            Artykuł 5
            Format informacji

               1.   Format informacji udostępnianych przy użyciu szablonów określonych w załącznikach I–XV musi być zgodny z odpowiednim formatem określonym w tabeli 1 w załączniku I.

               2.   Informacje udostępnia się w formie elektronicznej umożliwiającej odczyt maszynowy oraz przy użyciu wspólnych szablonów XML.

            Artykuł 6
            Wejście w życie
            Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

            Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
            Sporządzono w Brukseli dnia 29 października 2019 r.

                  W imieniu Komisji

               Jean-Claude JUNCKER

                  Przewodniczący

            (1)  Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.

            (2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, s. 12).

            (3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).

            (4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1).

            (5)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

            (6)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

            ZAŁĄCZNIK I
            Formaty pól

                           SYMBOL

                           RODZAJ DANYCH

                           DEFINICJA

                        {ALPHANUM-n}

                        Do n znaków alfanumerycznych

                        Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII wielkimi literami (bez znaków diakrytycznych).

                        {COUNTRYCODE_2}

                        2 znaki alfanumeryczne

                        Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa alpha-2 według ISO 3166-1. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

                        {CURRENCYCODE_3}

                        3 znaki alfanumeryczne

                        Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut według ISO 4217. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).

                        {YEAR}

                        Format roku według ISO 8601

                        Lata muszą być podane w następującym formacie: RRRR

                        {DATEFORMAT}

                        Format daty według ISO 8601

                        Daty muszą być podane w następującym formacie: RRRR-MM-DD

                        {MONETARY}

                        0–18 cyfr, z których maksymalnie 5 może stanowić cyfry po przecinku

                        Liczba jednostek monetarnych określonych w walucie, przy czym jednostka waluty jest wyraźnie określona i jest zgodna z ISO 4217.

                        {NUMERIC}

                        0–18 cyfr, z których maksymalnie 5 może stanowić cyfry po przecinku

                        Maksymalnie 18 znaków numerycznych, wliczając maksymalnie 5 cyfr po przecinku. Separatora dziesiętnego nie liczy się jako znaku numerycznego. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.

                        {INTEGER-n}

                        Liczba całkowita do maksymalnie n

                        Pole numeryczne dla liczb całkowitych zarówno dodatnich, jak i ujemnych.

                        {Y/N}

                        1 znak alfanumeryczny

                        „prawda”– Y
                        „fałsz” – N

                        {ISIN}

                        12 znaków alfanumerycznych

                        Kod ISIN, jak określono w ISO 6166

                        {LEI}

                        20 znaków alfanumerycznych

                        Identyfikator podmiotu prawnego, jak określono w ISO 17442

                        {LIST}

                        Jak określono w opisie konkretnego pola

                        {NUTS}

                        5 znaków alfanumerycznych

                        Odnosi się do wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) prowadzonej przez Eurostat. Informacje należy udostępnić na poziomie NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/

                        {NACE}

                        7 znaków alfanumerycznych

                        Odnosi się do statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, udostępnionej na stronie internetowej przywołanej w niniejszym polu definicji i określonej w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  (1).
                        Dla każdej działalności gospodarczej należy podać najbardziej szczegółowy poziom klasyfikacji (tj. pełny kod – poziom 6 lub 7 znaków, w tym cyfry po przecinku).http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html

                        {PERCENTAGE}

                        0–11 cyfr, z których maksymalnie 10 może stanowić cyfry po przecinku

                        Wskaźnik wyrażony jako procent, tj. np. 0,7 to 7/10 procenta, a 7,0 to 7 %.

                        {TELEPHONE}

                        Znak „+”, po którym następuje kod kraju (od 1 do 3 znaków), a następnie znak „-” oraz na koniec dowolna kombinacja cyfr, „(„,”)”, „+” i „-” (maksymalnie 30 znaków).

                        Zbiór informacji wskazujących na konkretny numer telefonu określony przez operatorów telekomunikacyjnych.

                        {ESA}

                        7 znaków alfanumerycznych

                        Sektor Europejskiego Systemu Rachunków 2010, przy użyciu kodów określonych w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1224  (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf

                        {WATCHLIST}

                        2 znaki alfanumeryczne

                        Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej określony w tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1224.

               (1)  Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

               (2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1224 z dnia 16 października 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających informacje oraz szczegółowe informacje na temat sekurytyzacji, które mają być udostępniane przez jednostkę inicjującą, jednostkę sponsorującą oraz SSPE (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego).

            ZAŁĄCZNIK II
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Nieruchomości mieszkalne

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

                           RREL1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           RREL2

                        Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL3

                        Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL4

                        Identyfikator pierwotnego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL5

                        Identyfikator nowego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL6

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           RREL7

                        Data dołączenia do puli

                        {DATEFORMAT}

                           RREL8

                        Data odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           RREL9

                        Data spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           RREL10

                        Rezydent

                        {Y/N}

                           RREL11

                        Region geograficzny – dłużnik

                        {NUTS}

                           RREL12

                        Klasyfikacja regionu geograficznego

                        {YEAR}

                           RREL13

                        Status zatrudnienia

                        {LIST}

                           RREL14

                        Kredyt zagrożony – dłużnik

                        {Y/N}

                           RREL15

                        Rodzaj klienta

                        {LIST}

                           RREL16

                        Dochody pierwotne

                        {MONETARY}

                           RREL17

                        Rodzaj dochodu pierwotnego

                        {LIST}

                           RREL18

                        Waluta dochodu pierwotnego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL19

                        Weryfikacja dochodu pierwotnego

                        {LIST}

                           RREL20

                        Dochody wtórne

                        {MONETARY}

                           RREL21

                        Weryfikacja dochodu wtórnego

                        {LIST}

                           RREL22

                        Program specjalny

                        {ALPHANUM-10000}

                           RREL23

                        Data powstania

                        {DATEFORMAT}

                           RREL24

                        Termin zapadalności

                        {DATEFORMAT}

                           RREL25

                        Termin pierwotny

                        {INTEGER-9999}

                           RREL26

                        Miejsce powstania ekspozycji

                        {LIST}

                           RREL27

                        Cel

                        {LIST}

                           RREL28

                        Oznaczenie waluty

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREL29

                        Pierwotne saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           RREL30

                        Bieżące saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           RREL31

                        Poprzednie saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           RREL32

                        Ekspozycje bazowe o równym stopniu uprzywilejowania

                        {MONETARY}

                           RREL33

                        Całkowity limit kredytu

                        {MONETARY}

                           RREL34

                        Cena kupna

                        {PERCENTAGE}

                           RREL35

                        Rodzaj amortyzacji

                        {LIST}

                           RREL36

                        Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

                        {DATEFORMAT}

                           RREL37

                        Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

                        {LIST}

                           RREL38

                        Planowana częstotliwość spłaty odsetek

                        {LIST}

                           RREL39

                        Płatności należne

                        {MONETARY}

                           RREL40

                        Wskaźnik zadłużenia do dochodu

                        {PERCENTAGE}

                           RREL41

                        Kwota balonowa

                        {MONETARY}

                           RREL42

                        Rodzaj stopy procentowej

                        {LIST}

                           RREL43

                        Bieżąca stopa procentowa

                        {PERCENTAGE}

                           RREL44

                        Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           RREL45

                        Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           RREL46

                        Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           RREL47

                        Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

                        {INTEGER-9999}

                           RREL48

                        Górny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           RREL49

                        Dolny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           RREL50

                        Pierwsza zmiana marży

                        {PERCENTAGE}

                           RREL51

                        Termin pierwszej zmiany stopy procentowej

                        {DATEFORMAT}

                           RREL52

                        Druga zmiana marży

                        {PERCENTAGE}

                           RREL53

                        Termin drugiej zmiany stopy procentowej

                        {DATEFORMAT}

                           RREL54

                        Trzecia zmiana marży

                        {PERCENTAGE}

                           RREL55

                        Termin trzeciej zmiany stopy procentowej

                        {DATEFORMAT}

                           RREL56

                        Zmieniony wskaźnik stóp procentowych

                        {LIST}

                           RREL57

                        Okres obowiązywania zmienionego wskaźnika stopy procentowej

                        {LIST}

                           RREL58

                        Liczba płatności przed sekurytyzacją

                        {INTEGER-9999}

                           RREL59

                        Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty

                        {PERCENTAGE}

                           RREL60

                        Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

                        {DATEFORMAT}

                           RREL61

                        Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

                        {MONETARY}

                           RREL62

                        Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

                        {DATEFORMAT}

                           RREL63

                        Data przedterminowej spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           RREL64

                        Skumulowane spłaty przedterminowe

                        {MONETARY}

                           RREL65

                        Data restrukturyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           RREL66

                        Data ostatniego zalegania z płatnością

                        {DATEFORMAT}

                           RREL67

                        Saldo zaległych płatności

                        {MONETARY}

                           RREL68

                        Liczba dni zalegania ze spłatą

                        {INTEGER-9999}

                           RREL69

                        Stan rachunku

                        {LIST}

                           RREL70

                        Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

                        {LIST}

                           RREL71

                        Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

                        {MONETARY}

                           RREL72

                        Data niewykonania zobowiązania

                        {DATEFORMAT}

                           RREL73

                        Przypisane straty

                        {MONETARY}

                           RREL74

                        Skumulowane odzyskane należności

                        {MONETARY}

                           RREL75

                        Spór sądowy

                        {Y/N}

                           RREL76

                        Odwołanie

                        {Y/N}

                           RREL77

                        Kwota depozytu

                        {MONETARY}

                           RREL78

                        Podmiot zapewniający ubezpieczenie lub dokonujący inwestycji

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREL79

                        Nazwa pierwotnego kredytodawcy

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL80

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

                        {LEI}

                           RREL81

                        Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

                        {COUNTRYCODE_2}

                           RREL82

                        Nazwa jednostki inicjującej

                        {ALPHANUM-100}

                           RREL83

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

                        {LEI}

                           RREL84

                        Państwo siedziby jednostki inicjującej

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

                           RREC1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           RREC2

                        Identyfikator ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC3

                        Pierwotny identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC4

                        Nowy identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           RREC5

                        Rodzaj zabezpieczenia

                        {LIST}

                           RREC6

                        Region geograficzny – zabezpieczenie

                        {NUTS}

                           RREC7

                        Rodzaj wykorzystania

                        {LIST}

                           RREC8

                        Zastaw

                        {INTEGER-9999}

                           RREC9

                        Rodzaj nieruchomości

                        {LIST}

                           RREC10

                        Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej

                        {LIST}

                           RREC11

                        Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej

                        {ALPHANUM-100}

                           RREC12

                        Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

                        {PERCENTAGE}

                           RREC13

                        Kwota bieżącej wyceny

                        {MONETARY}

                           RREC14

                        Metoda bieżącej wyceny

                        {LIST}

                           RREC15

                        Data bieżącej wyceny

                        {DATEFORMAT}

                           RREC16

                        Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

                        {PERCENTAGE}

                           RREC17

                        Kwota pierwotnej wyceny

                        {MONETARY}

                           RREC18

                        Metoda pierwotnej wyceny

                        {LIST}

                           RREC19

                        Data pierwotnej wyceny

                        {DATEFORMAT}

                           RREC20

                        Data sprzedaży

                        {DATEFORMAT}

                           RREC21

                        Cena sprzedaży

                        {MONETARY}

                           RREC22

                        Waluta zabezpieczenia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           RREC23

                        Rodzaj gwaranta

                        {LIST}

            ZAŁĄCZNIK III
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – nieruchomości komercyjne

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

                           CREL1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CREL2

                        Identyfikator pierwotnego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL3

                        Identyfikator nowego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL4

                        Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL5

                        Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL6

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           CREL7

                        Data dołączenia do puli

                        {DATEFORMAT}

                           CREL8

                        Data restrukturyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           CREL9

                        Data odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL10

                        Data zastąpienia

                        {DATEFORMAT}

                           CREL11

                        Data spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           CREL12

                        Region geograficzny – dłużnik

                        {NUTS}

                           CREL13

                        Klasyfikacja regionu geograficznego

                        {YEAR}

                           CREL14

                        Program specjalny

                        {ALPHANUM-10000}

                           CREL15

                        Data powstania

                        {DATEFORMAT}

                           CREL16

                        Data rozpoczęcia amortyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           CREL17

                        Termin zapadalności na dzień sekurytyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           CREL18

                        Termin zapadalności

                        {DATEFORMAT}

                           CREL19

                        Termin pierwotny

                        {INTEGER-9999}

                           CREL20

                        Okres obowiązywania opcji przedłużenia terminu zapadalności

                        {INTEGER-9999}

                           CREL21

                        Charakter opcji przedłużenia

                        {LIST}

                           CREL22

                        Oznaczenie waluty

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL23

                        Bieżące saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           CREL24

                        Pierwotne saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           CREL25

                        Pierwotne saldo kwoty głównej na dzień sekurytyzacji

                        {MONETARY}

                           CREL26

                        Niewykorzystane saldo przyznanego instrumentu ekspozycji bazowej

                        {MONETARY}

                           CREL27

                        Łączne pozostałe kwoty pozostające do spłaty

                        {MONETARY}

                           CREL28

                        Cena kupna

                        {PERCENTAGE}

                           CREL29

                        Data ostatniego wykorzystania

                        {DATEFORMAT}

                           CREL30

                        Cel

                        {LIST}

                           CREL31

                        Struktura

                        {LIST}

                           CREL32

                        Kaskadowy plan A-B płatności odsetek przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego

                        {LIST}

                           CREL33

                        Kaskadowy plan A-B płatności kwoty głównej przed rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego

                        {LIST}

                           CREL34

                        Przypisanie spłaty kwoty głównej do pożyczki uprzywilejowanej

                        {PERCENTAGE}

                           CREL35

                        Rodzaj planu kaskadowego

                        {LIST}

                           CREL36

                        Cena kupna ekspozycji bazowej, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

                        {PERCENTAGE}

                           CREL37

                        Czy możliwe są płatności służące poprawie sytuacji?

                        {LIST}

                           CREL38

                        Czy istnieją ograniczenia dotyczące sprzedaży pożyczki podporządkowanej?

                        {Y/N}

                           CREL39

                        Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej jest powiązany z dłużnikiem?

                        {Y/N}

                           CREL40

                        Czy wierzyciel z tytułu pożyczki podporządkowanej posiada kontrolę nad procesem odzyskania należności?

                        {Y/N}

                           CREL41

                        Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o wyższym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania z tytułu ekspozycji bazowej?

                        {Y/N}

                           CREL42

                        Czy brak płatności w odniesieniu do roszczeń o takim samym stopniu uprzywilejowania stanowi niewykonanie zobowiązania finansowego z tytułu nieruchomości?

                        {Y/N}

                           CREL43

                        Zgoda obligatariusza

                        {Y/N}

                           CREL44

                        Planowane posiedzenie obligatariuszy

                        {DATEFORMAT}

                           CREL45

                        Konsorcjalny

                        {Y/N}

                           CREL46

                        Udział SSPE (jednostki specjalnego przeznaczenia do celów sekurytyzacji)

                        {LIST}

                           CREL47

                        Konsekwencje naruszenia umowy finansowej

                        {LIST}

                           CREL48

                        Kary związane z nieprzedstawieniem informacji finansowych

                        {Y/N}

                           CREL49

                        Odwołanie

                        {Y/N}

                           CREL50

                        Odwołanie – osoba trzecia

                        {Y/N}

                           CREL51

                        Standard obsługi

                        {Y/N}

                           CREL52

                        Kwoty utrzymywane na rachunku powierniczym

                        {MONETARY}

                           CREL53

                        Utrzymywanie środków na rachunkach powierniczych

                        {Y/N}

                           CREL54

                        Utrzymywanie innych rezerw

                        {Y/N}

                           CREL55

                        Zdarzenie inicjujące wpłatę na rachunek powierniczy

                        {LIST}

                           CREL56

                        Docelowe kwoty/rezerwy na rachunku powierniczym

                        {MONETARY}

                           CREL57

                        Warunki zwolnienia środków z rachunku powierniczego

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL58

                        Warunki dotyczące wykorzystania rezerw pieniężnych

                        {LIST}

                           CREL59

                        Waluta rachunku powierniczego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL60

                        Waluta płatności z rachunku powierniczego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL61

                        Łączne saldo rachunków rezerw

                        {MONETARY}

                           CREL62

                        Waluta salda rachunku rezerwy

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL63

                        Wystąpienie zdarzenia inicjującego wpłatę na rachunek powierniczy

                        {Y/N}

                           CREL64

                        Kwoty wpłacone na rachunki powiernicze w bieżącym okresie

                        {MONETARY}

                           CREL65

                        Przychody

                        {MONETARY}

                           CREL66

                        Koszty operacyjne na dzień sekurytyzacji

                        {MONETARY}

                           CREL67

                        Wydatki kapitałowe na dzień sekurytyzacji

                        {MONETARY}

                           CREL68

                        Waluta sprawozdania finansowego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL69

                        Dłużnik zgłasza naruszenie

                        {Y/N}

                           CREL70

                        Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia

                        {LIST}

                           CREL71

                        Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji

                        {LIST}

                           CREL72

                        Najnowsze wartość wskaźnika zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia

                        {LIST}

                           CREL73

                        Wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia na dzień sekurytyzacji

                        {PERCENTAGE}

                           CREL74

                        Bieżący wskaźnik zdolności spłaty kosztów obsługi zadłużenia

                        {PERCENTAGE}

                           CREL75

                        Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

                        {PERCENTAGE}

                           CREL76

                        Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

                        {PERCENTAGE}

                           CREL77

                        Wskaźnik zdolności spłaty odsetek na dzień sekurytyzacji

                        {PERCENTAGE}

                           CREL78

                        Bieżący wskaźnik zdolności spłaty odsetek

                        {PERCENTAGE}

                           CREL79

                        Metoda obliczania wskaźnika zdolności spłaty odsetek

                        {LIST}

                           CREL80

                        Liczba nieruchomości na dzień sekurytyzacji

                        {INTEGER-9999}

                           CREL81

                        Liczba nieruchomości na datę graniczną danych

                        {INTEGER-9999}

                           CREL82

                        Nieruchomości zabezpieczone na potrzeby ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL83

                        Wartość portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji

                        {MONETARY}

                           CREL84

                        Waluta wyceny portfela nieruchomości na dzień sekurytyzacji

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CREL85

                        Status nieruchomości

                        {LIST}

                           CREL86

                        Data wyceny na dzień sekurytyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           CREL87

                        Rodzaj amortyzacji

                        {LIST}

                           CREL88

                        Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

                        {DATEFORMAT}

                           CREL89

                        Dozwolona liczba dni karencji

                        {INTEGER-9999}

                           CREL90

                        Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

                        {LIST}

                           CREL91

                        Planowana częstotliwość spłaty odsetek

                        {LIST}

                           CREL92

                        Liczba płatności przed sekurytyzacją

                        {INTEGER-9999}

                           CREL93

                        Opis warunków przedterminowej spłaty

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL94

                        Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

                        {DATEFORMAT}

                           CREL95

                        Data zakończenia obowiązywania warunków przedterminowej spłaty pożyczki

                        {DATEFORMAT}

                           CREL96

                        Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

                        {MONETARY}

                           CREL97

                        Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

                        {DATEFORMAT}

                           CREL98

                        Nieplanowane spłaty kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           CREL99

                        Data likwidacji/przedterminowej spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           CREL100

                        Kod likwidacji/przedterminowej spłaty

                        {LIST}

                           CREL101

                        Nadwyżka/niedobór odsetek wynikające z przedterminowych spłat

                        {MONETARY}

                           CREL102

                        Data płatności

                        {DATEFORMAT}

                           CREL103

                        Termin kolejnego dostosowania płatności

                        {DATEFORMAT}

                           CREL104

                        Termin kolejnej płatności

                        {DATEFORMAT}

                           CREL105

                        Płatności należne

                        {MONETARY}

                           CREL106

                        Pierwotna stopa procentowa

                        {PERCENTAGE}

                           CREL107

                        Stopa procentowa na dzień sekurytyzacji

                        {PERCENTAGE}

                           CREL108

                        Termin pierwszego dostosowania płatności

                        {DATEFORMAT}

                           CREL109

                        Rodzaj stopy procentowej

                        {LIST}

                           CREL110

                        Bieżąca stopa procentowa

                        {PERCENTAGE}

                           CREL111

                        Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           CREL112

                        Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           CREL113

                        Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           CREL114

                        Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

                        {INTEGER-9999}

                           CREL115

                        Wskaźnik na potrzeby wyliczenia bieżącej stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           CREL116

                        Data wyznaczenia wskaźnika

                        {DATEFORMAT}

                           CREL117

                        Przyrost zaokrąglania

                        {PERCENTAGE}

                           CREL118

                        Górny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           CREL119

                        Dolny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           CREL120

                        Bieżąca stopa procentowa stosowana do wyliczenia odsetek za zwłokę

                        {PERCENTAGE}

                           CREL121

                        Dozwolone naliczanie odsetek

                        {Y/N}

                           CREL122

                        Konwencja liczenia dni

                        {LIST}

                           CREL123

                        Łączne planowane należne odsetki i kwota główna

                        {MONETARY}

                           CREL124

                        Łączne planowane zapłacone odsetki i kwota główna

                        {MONETARY}

                           CREL125

                        Ujemna amortyzacja

                        {MONETARY}

                           CREL126

                        Odsetki odroczone

                        {MONETARY}

                           CREL127

                        Łączne niedobory w płatnościach kwoty głównej i odsetek pozostających do spłaty

                        {MONETARY}

                           CREL128

                        Data ostatniego zalegania z płatnością

                        {DATEFORMAT}

                           CREL129

                        Saldo zaległych płatności

                        {MONETARY}

                           CREL130

                        Liczba dni zalegania ze spłatą

                        {INTEGER-9999}

                           CREL131

                        Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

                        {LIST}

                           CREL132

                        Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

                        {MONETARY}

                           CREL133

                        Data niewykonania zobowiązania

                        {DATEFORMAT}

                           CREL134

                        Zaległe odsetki

                        {Y/N}

                           CREL135

                        Rzeczywista kwota odsetek za zwłokę

                        {MONETARY}

                           CREL136

                        Stan rachunku

                        {LIST}

                           CREL137

                        Przypisane straty

                        {MONETARY}

                           CREL138

                        Przychody netto otrzymane z likwidacji

                        {MONETARY}

                           CREL139

                        Koszty likwidacji

                        {MONETARY}

                           CREL140

                        Spodziewane terminy odzyskania należności

                        {INTEGER-9999}

                           CREL141

                        Skumulowane odzyskane należności

                        {MONETARY}

                           CREL142

                        Data rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego

                        {DATEFORMAT}

                           CREL143

                        Kod strategii odzyskania należności

                        {LIST}

                           CREL144

                        Modyfikacja

                        {LIST}

                           CREL145

                        Status specjalnej obsługi

                        {Y/N}

                           CREL146

                        Data ostatniego przeniesienia na specjalną jednostkę obsługującą

                        {DATEFORMAT}

                           CREL147

                        Data ostatniego zwrócenia do głównej jednostki obsługującej

                        {DATEFORMAT}

                           CREL148

                        Stwierdzenie braku możliwości odzyskania

                        {Y/N}

                           CREL149

                        Naruszenie umowy/Zdarzenie inicjujące

                        {LIST}

                           CREL150

                        Data naruszenia

                        {DATEFORMAT}

                           CREL151

                        Data naprawienia naruszenia

                        {DATEFORMAT}

                           CREL152

                        Kod listy zagrożeń jednostki obsługującej

                        {WATCHLIST}

                           CREL153

                        Data listy zagrożeń jednostki obsługującej

                        {DATEFORMAT}

                           CREL154

                        Dostawca swapu stóp procentowych

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL155

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych

                        {LEI}

                           CREL156

                        Termin zapadalności swapu stóp procentowych

                        {DATEFORMAT}

                           CREL157

                        Wartość nominalna swapu stóp procentowych

                        {MONETARY}

                           CREL158

                        Dostawca swapu walutowego

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL159

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego

                        {LEI}

                           CREL160

                        Termin zapadalności swapu walutowego

                        {DATEFORMAT}

                           CREL161

                        Wartość nominalna swapu walutowego

                        {MONETARY}

                           CREL162

                        Kurs wymiany dla swapu

                        {PERCENTAGE}

                           CREL163

                        Inny dostawca swapu

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREL164

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy innego swapu

                        {LEI}

                           CREL165

                        Obowiązek zapłaty przez dłużnika kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu

                        {LIST}

                           CREL166

                        Zdarzenie prowadzące do pełnego lub częściowego rozwiązania umowy swapu w bieżącym okresie

                        {LIST}

                           CREL167

                        Płatność okresowa netto dokonywana przez dostawcę swapu

                        {MONETARY}

                           CREL168

                        Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne dostawcy swapu dla ekspozycji bazowej

                        {MONETARY}

                           CREL169

                        Niedobór płatności kosztów z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu

                        {MONETARY}

                           CREL170

                        Koszty z tytułu przedterminowego rozwiązania umowy swapu należne od kontrahenta umowy swapu

                        {MONETARY}

                           CREL171

                        Data kolejnej aktualizacji swapu

                        {DATEFORMAT}

                           CREL172

                        Jednostka sponsorująca

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL173

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) banku korespondenta ds. kredytów konsorcjalnych

                        {LEI}

                           CREL174

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki obsługującej

                        {LEI}

                           CREL175

                        Nazwa jednostki obsługującej

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL176

                        Nazwa jednostki inicjującej

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL177

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

                        {LEI}

                           CREL178

                        Państwo siedziby jednostki inicjującej

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CREL179

                        Nazwa pierwotnego kredytodawcy

                        {ALPHANUM-100}

                           CREL180

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

                        {LEI}

                           CREL181

                        Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

                           CREC1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CREC2

                        Identyfikator ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC3

                        Pierwotny identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC4

                        Nowy identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC5

                        Rodzaj zabezpieczenia

                        {LIST}

                           CREC6

                        Nazwa nieruchomości

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC7

                        Adres nieruchomości

                        {ALPHANUM-1000}

                           CREC8

                        Region geograficzny – zabezpieczenie

                        {NUTS}

                           CREC9

                        Kod pocztowy nieruchomości

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC10

                        Zastaw

                        {INTEGER-9999}

                           CREC11

                        Status nieruchomości

                        {LIST}

                           CREC12

                        Rodzaj nieruchomości

                        {LIST}

                           CREC13

                        Forma tytułu nieruchomości

                        {LIST}

                           CREC14

                        Data bieżącej wyceny

                        {DATEFORMAT}

                           CREC15

                        Kwota bieżącej wyceny

                        {MONETARY}

                           CREC16

                        Metoda bieżącej wyceny

                        {LIST}

                           CREC17

                        Bieżąca podstawa wyceny

                        {LIST}

                           CREC18

                        Metoda pierwotnej wyceny

                        {LIST}

                           CREC19

                        Data sekurytyzacji zabezpieczenia

                        {DATEFORMAT}

                           CREC20

                        Przypisany procent ekspozycji bazowej na dzień sekurytyzacji

                        {PERCENTAGE}

                           CREC21

                        Bieżący przypisany procent ekspozycji bazowej

                        {PERCENTAGE}

                           CREC22

                        Wycena na dzień sekurytyzacji

                        {MONETARY}

                           CREC23

                        Nazwa rzeczoznawcy dokonującego wyceny na dzień sekurytyzacji

                        {ALPHANUM-100}

                           CREC24

                        Data wyceny na dzień sekurytyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           CREC25

                        Rok budowy

                        {YEAR}

                           CREC26

                        Rok ostatniej modernizacji

                        {YEAR}

                           CREC27

                        Liczba jednostek, w zależności od rodzaju obiektu

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC28

                        Metraż netto, w m2

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC29

                        Powierzchnia komercyjna

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC30

                        Powierzchnia mieszkalna

                        {INTEGER-999999999}

                           CREC31

                        Zweryfikowana wewnętrzna powierzchnia użytkowa netto

                        {Y/N}

                           CREC32

                        Stopień wykorzystania na określony dzień

                        {DATEFORMAT}

                           CREC33

                        Ekonomiczny stopień wykorzystania na dzień sekurytyzacji

                        {PERCENTAGE}

                           CREC34

                        Stopień fizycznego wykorzystania na dzień sekurytyzacji

                        {PERCENTAGE}

                           CREC35

                        Wartość lokali do wynajęcia na dzień sekurytyzacji.

                        {MONETARY}

                           CREC36

                        Termin przedstawienia danych finansowych na dzień sekurytyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           CREC37

                        Dochód netto z działalności operacyjnej na dzień sekurytyzacji

                        {MONETARY}

                           CREC38

                        Najnowsze dane finansowe na dzień rozpoczęcia

                        {DATEFORMAT}

                           CREC39

                        Najnowsze dane finansowe na dzień zakończenia

                        {DATEFORMAT}

                           CREC40

                        Ostatni przychód

                        {MONETARY}

                           CREC41

                        Ostatnie koszty operacyjne

                        {MONETARY}

                           CREC42

                        Najnowsze wydatki kapitałowe

                        {MONETARY}

                           CREC43

                        Zobowiązanie z tytułu opłat za użytkowanie gruntów

                        {MONETARY}

                           CREC44

                        Średni ważony okres najmu

                        {INTEGER-9999}

                           CREC45

                        Wygaśnięcie umowy najmu dotyczącej nieruchomości

                        {DATEFORMAT}

                           CREC46

                        Roczny dochód z najmu wynikający z umowy

                        {MONETARY}

                           CREC47

                        Dochód, który przestanie napływać w ciągu 1–12 miesięcy

                        {PERCENTAGE}

                           CREC48

                        Dochód, który przestanie napływać w ciągu 13–24 miesięcy

                        {PERCENTAGE}

                           CREC49

                        Dochód, który przestanie napływać w ciągu 25-36 miesięcy

                        {PERCENTAGE}

                           CREC50

                        Dochód, który przestanie napływać w ciągu 37-48 miesięcy

                        {PERCENTAGE}

                           CREC51

                        Dochód, który przestanie napływać po upływie 48 miesięcy

                        {PERCENTAGE}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie najemcy

                           CRET1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CRET2

                        Identyfikator ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET3

                        Identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET4

                        Identyfikator najemcy

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRET5

                        Imię i nazwisko/nazwa najemcy

                        {ALPHANUM-100}

                           CRET6

                        Kod NACE branży

                        {NACE}

                           CRET7

                        Data wygaśnięcia umowy najmu

                        {DATEFORMAT}

                           CRET8

                        Należny czynsz

                        {MONETARY}

                           CRET9

                        Waluta czynszu

                        {CURRENCYCODE_3}

            ZAŁĄCZNIK IV
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Przedsiębiorstwa

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

                           CRPL1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPL2

                        Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL3

                        Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL4

                        Identyfikator pierwotnego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL5

                        Identyfikator nowego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL6

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL7

                        Data dołączenia do puli

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL8

                        Data odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL9

                        Data spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL10

                        Region geograficzny – dłużnik

                        {NUTS}

                           CRPL11

                        Klasyfikacja regionu geograficznego

                        {YEAR}

                           CRPL12

                        Kredyt zagrożony – dłużnik

                        {Y/N}

                           CRPL13

                        Rodzaj klienta

                        {LIST}

                           CRPL14

                        Kod NACE branży

                        {NACE}

                           CRPL15

                        Segment dłużnika zgodnie z Bazylea III

                        {LIST}

                           CRPL16

                        Wielkość przedsiębiorstwa

                        {LIST}

                           CRPL17

                        Przychody

                        {MONETARY}

                           CRPL18

                        Całkowite zadłużenie

                        {MONETARY}

                           CRPL19

                        Wynik finansowy przed odsetkami, opodatkowaniem, deprecjacją i amortyzacją (EBITDA)

                        {MONETARY}

                           CRPL20

                        Wartość przedsiębiorstwa

                        {MONETARY}

                           CRPL21

                        Wolne przepływy środków pieniężnych

                        {MONETARY}

                           CRPL22

                        Dzień sporządzenia danych finansowych

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL23

                        Waluta sprawozdania finansowego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL24

                        Rodzaj zadłużenia

                        {LIST}

                           CRPL25

                        Sekurytyzowane należności

                        {LIST}

                           CRPL26

                        Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

                        {ISIN}

                           CRPL27

                        Uprzywilejowanie

                        {LIST}

                           CRPL28

                        Konsorcjalny

                        {Y/N}

                           CRPL29

                        Transakcja z wykorzystaniem dźwigni finansowej

                        {Y/N}

                           CRPL30

                        Zarządzanie przy udziale zarządzającego instrumentem typu CLO

                        {Y/N}

                           CRPL31

                        Płatność w naturze

                        {Y/N}

                           CRPL32

                        Program specjalny

                        {ALPHANUM-10000}

                           CRPL33

                        Data powstania

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL34

                        Termin zapadalności

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL35

                        Miejsce powstania ekspozycji

                        {LIST}

                           CRPL36

                        Cel

                        {LIST}

                           CRPL37

                        Oznaczenie waluty

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPL38

                        Pierwotne saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           CRPL39

                        Bieżące saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           CRPL40

                        Poprzednie saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           CRPL41

                        Wartość rynkowa

                        {MONETARY}

                           CRPL42

                        Całkowity limit kredytu

                        {MONETARY}

                           CRPL43

                        Cena kupna

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL44

                        Data wykonania opcji sprzedaży

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL45

                        Kurs wykonania opcji sprzedaży

                        {MONETARY}

                           CRPL46

                        Rodzaj amortyzacji

                        {LIST}

                           CRPL47

                        Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL48

                        Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

                        {LIST}

                           CRPL49

                        Planowana częstotliwość spłaty odsetek

                        {LIST}

                           CRPL50

                        Płatności należne

                        {MONETARY}

                           CRPL51

                        Kwota balonowa

                        {MONETARY}

                           CRPL52

                        Rodzaj stopy procentowej

                        {LIST}

                           CRPL53

                        Bieżąca stopa procentowa

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL54

                        Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           CRPL55

                        Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           CRPL56

                        Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL57

                        Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL58

                        Górny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL59

                        Dolny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL60

                        Pierwsza zmiana marży

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL61

                        Termin pierwszej zmiany stopy procentowej

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL62

                        Druga zmiana marży

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL63

                        Termin drugiej zmiany stopy procentowej

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL64

                        Trzecia zmiana marży

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL65

                        Termin trzeciej zmiany stopy procentowej

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL66

                        Zmieniony wskaźnik stóp procentowych

                        {LIST}

                           CRPL67

                        Okres obowiązywania zmienionego wskaźnika stopy procentowej

                        {LIST}

                           CRPL68

                        Liczba płatności przed sekurytyzacją

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL69

                        Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty

                        {PERCENTAGE}

                           CRPL70

                        Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL71

                        Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

                        {MONETARY}

                           CRPL72

                        Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL73

                        Data przedterminowej spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL74

                        Skumulowane spłaty przedterminowe

                        {MONETARY}

                           CRPL75

                        Data restrukturyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL76

                        Data ostatniego zalegania z płatnością

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL77

                        Saldo zaległych płatności

                        {MONETARY}

                           CRPL78

                        Liczba dni zalegania ze spłatą

                        {INTEGER-9999}

                           CRPL79

                        Stan rachunku

                        {LIST}

                           CRPL80

                        Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

                        {LIST}

                           CRPL81

                        Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

                        {MONETARY}

                           CRPL82

                        Data niewykonania zobowiązania

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL83

                        Przypisane straty

                        {MONETARY}

                           CRPL84

                        Skumulowane odzyskane należności

                        {MONETARY}

                           CRPL85

                        Źródło odzyskania należności

                        {LIST}

                           CRPL86

                        Odwołanie

                        {Y/N}

                           CRPL87

                        Kwota depozytu

                        {MONETARY}

                           CRPL88

                        Wartość nominalna swapu stóp procentowych

                        {MONETARY}

                           CRPL89

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu stóp procentowych

                        {LEI}

                           CRPL90

                        Dostawca swapu stóp procentowych

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL91

                        Termin zapadalności swapu stóp procentowych

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL92

                        Wartość nominalna swapu walutowego

                        {MONETARY}

                           CRPL93

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy swapu walutowego

                        {LEI}

                           CRPL94

                        Dostawca swapu walutowego

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPL95

                        Termin zapadalności swapu walutowego

                        {DATEFORMAT}

                           CRPL96

                        Nazwa pierwotnego kredytodawcy

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL97

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

                        {LEI}

                           CRPL98

                        Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPL99

                        Nazwa jednostki inicjującej

                        {ALPHANUM-100}

                           CRPL100

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

                        {LEI}

                           CRPL101

                        Państwo siedziby jednostki inicjującej

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

                           CRPC1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CRPC2

                        Identyfikator ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC3

                        Pierwotny identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC4

                        Nowy identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           CRPC5

                        Region geograficzny – zabezpieczenie

                        {NUTS}

                           CRPC6

                        Rodzaj papierów wartościowych

                        {LIST}

                           CRPC7

                        Rodzaj zabezpieczenia

                        {LIST}

                           CRPC8

                        Zastaw

                        {INTEGER-9999}

                           CRPC9

                        Rodzaj zabezpieczenia

                        {LIST}

                           CRPC10

                        Kwota bieżącej wyceny

                        {MONETARY}

                           CRPC11

                        Metoda bieżącej wyceny

                        {LIST}

                           CRPC12

                        Data bieżącej wyceny

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC13

                        Kwota pierwotnej wyceny

                        {MONETARY}

                           CRPC14

                        Metoda pierwotnej wyceny

                        {LIST}

                           CRPC15

                        Data pierwotnej wyceny

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC16

                        Data sprzedaży

                        {DATEFORMAT}

                           CRPC17

                        Cena sprzedaży

                        {MONETARY}

                           CRPC18

                        Waluta zabezpieczenia

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CRPC19

                        Państwo gwaranta

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CRPC20

                        Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy gwarant

                        {ESA}

            ZAŁĄCZNIK V
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Kredyty samochodowe

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

                           AUTL1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           AUTL2

                        Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL3

                        Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL4

                        Identyfikator pierwotnego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL5

                        Identyfikator nowego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           AUTL6

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL7

                        Data dołączenia do puli

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL8

                        Data odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL9

                        Data spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL10

                        Region geograficzny – dłużnik

                        {NUTS}

                           AUTL11

                        Klasyfikacja regionu geograficznego

                        {YEAR}

                           AUTL12

                        Status zatrudnienia

                        {LIST}

                           AUTL13

                        Kredyt zagrożony – dłużnik

                        {Y/N}

                           AUTL14

                        Dłużnik – rodzaj podmiotu prawnego

                        {LIST}

                           AUTL15

                        Rodzaj klienta

                        {LIST}

                           AUTL16

                        Dochody pierwotne

                        {MONETARY}

                           AUTL17

                        Rodzaj dochodu pierwotnego

                        {LIST}

                           AUTL18

                        Waluta dochodu pierwotnego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL19

                        Weryfikacja dochodu pierwotnego

                        {LIST}

                           AUTL20

                        Przychody

                        {MONETARY}

                           AUTL21

                        Waluta sprawozdania finansowego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL22

                        Program specjalny

                        {ALPHANUM-10000}

                           AUTL23

                        Rodzaj produktu

                        {LIST}

                           AUTL24

                        Data powstania

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL25

                        Termin zapadalności

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL26

                        Termin pierwotny

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL27

                        Miejsce powstania ekspozycji

                        {LIST}

                           AUTL28

                        Oznaczenie waluty

                        {CURRENCYCODE_3}

                           AUTL29

                        Pierwotne saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           AUTL30

                        Bieżące saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           AUTL31

                        Cena kupna

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL32

                        Rodzaj amortyzacji

                        {LIST}

                           AUTL33

                        Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL34

                        Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

                        {LIST}

                           AUTL35

                        Planowana częstotliwość spłaty odsetek

                        {LIST}

                           AUTL36

                        Metoda spłat

                        {LIST}

                           AUTL37

                        Płatności należne

                        {MONETARY}

                           AUTL38

                        Kwota balonowa

                        {MONETARY}

                           AUTL39

                        Kwota zaliczki

                        {MONETARY}

                           AUTL40

                        Bieżąca stopa procentowa

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL41

                        Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           AUTL42

                        Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           AUTL43

                        Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL44

                        Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL45

                        Górny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL46

                        Dolny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL47

                        Liczba płatności przed sekurytyzacją

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL48

                        Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL49

                        Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

                        {MONETARY}

                           AUTL50

                        Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL51

                        Data przedterminowej spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL52

                        Skumulowane spłaty przedterminowe

                        {MONETARY}

                           AUTL53

                        Producent

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL54

                        Model

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL55

                        Rok rejestracji

                        {YEAR}

                           AUTL56

                        Nowy/używany

                        {LIST}

                           AUTL57

                        Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej

                        {LIST}

                           AUTL58

                        Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL59

                        Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

                        {PERCENTAGE}

                           AUTL60

                        Kwota pierwotnej wyceny

                        {MONETARY}

                           AUTL61

                        Pierwotna wartość rezydualna pojazdu

                        {MONETARY}

                           AUTL62

                        Cena opcji zakupu

                        {MONETARY}

                           AUTL63

                        Sekurytyzowana wartość końcowa

                        {MONETARY}

                           AUTL64

                        Zaktualizowana wartość końcowa pojazdu

                        {MONETARY}

                           AUTL65

                        Data aktualizacji wyceny wartości końcowej pojazdu

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL66

                        Data restrukturyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL67

                        Data ostatniego zalegania z płatnością

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL68

                        Saldo zaległych płatności

                        {MONETARY}

                           AUTL69

                        Liczba dni zalegania ze spłatą

                        {INTEGER-9999}

                           AUTL70

                        Stan rachunku

                        {LIST}

                           AUTL71

                        Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

                        {LIST}

                           AUTL72

                        Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

                        {MONETARY}

                           AUTL73

                        Data niewykonania zobowiązania

                        {DATEFORMAT}

                           AUTL74

                        Przypisane straty

                        {MONETARY}

                           AUTL75

                        Straty na wartości końcowej

                        {MONETARY}

                           AUTL76

                        Skumulowane odzyskane należności

                        {MONETARY}

                           AUTL77

                        Cena sprzedaży

                        {MONETARY}

                           AUTL78

                        Kwota depozytu

                        {MONETARY}

                           AUTL79

                        Nazwa pierwotnego kredytodawcy

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL80

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

                        {LEI}

                           AUTL81

                        Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

                        {COUNTRYCODE_2}

                           AUTL82

                        Nazwa jednostki inicjującej

                        {ALPHANUM-100}

                           AUTL83

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

                        {LEI}

                           AUTL84

                        Państwo siedziby jednostki inicjującej

                        {COUNTRYCODE_2}

            ZAŁĄCZNIK VI
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Konsumenci

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

                           CMRL1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CMRL2

                        Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL3

                        Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL4

                        Identyfikator pierwotnego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL5

                        Identyfikator nowego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           CMRL6

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL7

                        Data dołączenia do puli

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL8

                        Data odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL9

                        Data spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL10

                        Region geograficzny – dłużnik

                        {NUTS}

                           CMRL11

                        Klasyfikacja regionu geograficznego

                        {YEAR}

                           CMRL12

                        Status zatrudnienia

                        {LIST}

                           CMRL13

                        Kredyt zagrożony – dłużnik

                        {Y/N}

                           CMRL14

                        Rodzaj klienta

                        {LIST}

                           CMRL15

                        Dochody pierwotne

                        {MONETARY}

                           CMRL16

                        Rodzaj dochodu pierwotnego

                        {LIST}

                           CMRL17

                        Waluta dochodu pierwotnego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL18

                        Weryfikacja dochodu pierwotnego

                        {LIST}

                           CMRL19

                        Zabezpieczenie w formie cesji wynagrodzenia/świadczeń emerytalnych

                        {Y/N}

                           CMRL20

                        Program specjalny

                        {ALPHANUM-10000}

                           CMRL21

                        Data powstania

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL22

                        Termin zapadalności

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL23

                        Termin pierwotny

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL24

                        Miejsce powstania ekspozycji

                        {LIST}

                           CMRL25

                        Cel

                        {LIST}

                           CMRL26

                        Oznaczenie waluty

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CMRL27

                        Pierwotne saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           CMRL28

                        Bieżące saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           CMRL29

                        Całkowity limit kredytu

                        {MONETARY}

                           CMRL30

                        Data zakończenia okresu odnawialności

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL31

                        Cena kupna

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL32

                        Rodzaj amortyzacji

                        {LIST}

                           CMRL33

                        Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL34

                        Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

                        {LIST}

                           CMRL35

                        Planowana częstotliwość spłaty odsetek

                        {LIST}

                           CMRL36

                        Płatności należne

                        {MONETARY}

                           CMRL37

                        Bieżąca stopa procentowa

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL38

                        Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           CMRL39

                        Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           CMRL40

                        Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL41

                        Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL42

                        Górny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL43

                        Dolny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL44

                        Liczba płatności przed sekurytyzacją

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL45

                        Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty

                        {PERCENTAGE}

                           CMRL46

                        Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL47

                        Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

                        {MONETARY}

                           CMRL48

                        Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL49

                        Data przedterminowej spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL50

                        Skumulowane spłaty przedterminowe

                        {MONETARY}

                           CMRL51

                        Data restrukturyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL52

                        Data ostatniego zalegania z płatnością

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL53

                        Saldo zaległych płatności

                        {MONETARY}

                           CMRL54

                        Liczba dni zalegania ze spłatą

                        {INTEGER-9999}

                           CMRL55

                        Stan rachunku

                        {LIST}

                           CMRL56

                        Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

                        {LIST}

                           CMRL57

                        Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

                        {MONETARY}

                           CMRL58

                        Data niewykonania zobowiązania

                        {DATEFORMAT}

                           CMRL59

                        Przypisane straty

                        {MONETARY}

                           CMRL60

                        Skumulowane odzyskane należności

                        {MONETARY}

                           CMRL61

                        Kwota depozytu

                        {MONETARY}

                           CMRL62

                        Nazwa pierwotnego kredytodawcy

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL63

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

                        {LEI}

                           CMRL64

                        Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL65

                        Nazwa jednostki inicjującej

                        {ALPHANUM-100}

                           CMRL66

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

                        {LEI}

                           CMRL67

                        Państwo siedziby jednostki inicjującej

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CMRL68

                        Wartość wynikająca ze świadectwa charakterystyki energetycznej

                        {LIST}

                           CMRL69

                        Nazwa wystawcy świadectwa charakterystyki energetycznej

                        {ALPHANUM-100}

            ZAŁĄCZNIK VII
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Karty kredytowe

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

                           CCDL1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           CCDL2

                        Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL3

                        Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL4

                        Identyfikator pierwotnego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL5

                        Identyfikator nowego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           CCDL6

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL7

                        Data dołączenia do puli

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL8

                        Data odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL9

                        Region geograficzny – dłużnik

                        {NUTS}

                           CCDL10

                        Klasyfikacja regionu geograficznego

                        {YEAR}

                           CCDL11

                        Status zatrudnienia

                        {LIST}

                           CCDL12

                        Kredyt zagrożony – dłużnik

                        {Y/N}

                           CCDL13

                        Rodzaj klienta

                        {LIST}

                           CCDL14

                        Dochody pierwotne

                        {MONETARY}

                           CCDL15

                        Rodzaj dochodu pierwotnego

                        {LIST}

                           CCDL16

                        Waluta dochodu pierwotnego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL17

                        Weryfikacja dochodu pierwotnego

                        {LIST}

                           CCDL18

                        Program specjalny

                        {ALPHANUM-10000}

                           CCDL19

                        Data powstania

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL20

                        Miejsce powstania ekspozycji

                        {LIST}

                           CCDL21

                        Oznaczenie waluty

                        {CURRENCYCODE_3}

                           CCDL22

                        Bieżące saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           CCDL23

                        Całkowity limit kredytu

                        {MONETARY}

                           CCDL24

                        Cena kupna

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL25

                        Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL26

                        Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

                        {LIST}

                           CCDL27

                        Planowana częstotliwość spłaty odsetek

                        {LIST}

                           CCDL28

                        Płatności należne

                        {MONETARY}

                           CCDL29

                        Bieżąca stopa procentowa

                        {PERCENTAGE}

                           CCDL30

                        Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           CCDL31

                        Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           CCDL32

                        Liczba płatności przed sekurytyzacją

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL33

                        Data restrukturyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL34

                        Data ostatniego zalegania z płatnością

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL35

                        Liczba dni zalegania ze spłatą

                        {INTEGER-9999}

                           CCDL36

                        Saldo zaległych płatności

                        {MONETARY}

                           CCDL37

                        Stan rachunku

                        {LIST}

                           CCDL38

                        Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

                        {LIST}

                           CCDL39

                        Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

                        {MONETARY}

                           CCDL40

                        Data niewykonania zobowiązania

                        {DATEFORMAT}

                           CCDL41

                        Skumulowane odzyskane należności

                        {MONETARY}

                           CCDL42

                        Nazwa pierwotnego kredytodawcy

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL43

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

                        {LEI}

                           CCDL44

                        Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

                        {COUNTRYCODE_2}

                           CCDL45

                        Nazwa jednostki inicjującej

                        {ALPHANUM-100}

                           CCDL46

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

                        {LEI}

                           CCDL47

                        Państwo siedziby jednostki inicjującej

                        {COUNTRYCODE_2}

            ZAŁĄCZNIK VIII
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Leasing

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

                           LESL1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           LESL2

                        Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL3

                        Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL4

                        Identyfikator pierwotnego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL5

                        Identyfikator nowego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           LESL6

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           LESL7

                        Data dołączenia do puli

                        {DATEFORMAT}

                           LESL8

                        Data odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           LESL9

                        Data spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           LESL10

                        Region geograficzny – dłużnik

                        {NUTS}

                           LESL11

                        Klasyfikacja regionu geograficznego

                        {YEAR}

                           LESL12

                        Kredyt zagrożony – dłużnik

                        {Y/N}

                           LESL13

                        Segment dłużnika zgodnie z Bazylea III

                        {LIST}

                           LESL14

                        Rodzaj klienta

                        {LIST}

                           LESL15

                        Kod NACE branży

                        {NACE}

                           LESL16

                        Wielkość przedsiębiorstwa

                        {LIST}

                           LESL17

                        Przychody

                        {MONETARY}

                           LESL18

                        Waluta sprawozdania finansowego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL19

                        Rodzaj produktu

                        {LIST}

                           LESL20

                        Konsorcjalny

                        {Y/N}

                           LESL21

                        Program specjalny

                        {ALPHANUM-10000}

                           LESL22

                        Data powstania

                        {DATEFORMAT}

                           LESL23

                        Termin zapadalności

                        {DATEFORMAT}

                           LESL24

                        Termin pierwotny

                        {INTEGER-9999}

                           LESL25

                        Miejsce powstania ekspozycji

                        {LIST}

                           LESL26

                        Oznaczenie waluty

                        {CURRENCYCODE_3}

                           LESL27

                        Pierwotne saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           LESL28

                        Bieżące saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           LESL29

                        Cena kupna

                        {PERCENTAGE}

                           LESL30

                        Sekurytyzowana wartość końcowa

                        {MONETARY}

                           LESL31

                        Rodzaj amortyzacji

                        {LIST}

                           LESL32

                        Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

                        {DATEFORMAT}

                           LESL33

                        Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

                        {LIST}

                           LESL34

                        Planowana częstotliwość spłaty odsetek

                        {LIST}

                           LESL35

                        Płatności należne

                        {MONETARY}

                           LESL36

                        Bieżąca stopa procentowa

                        {PERCENTAGE}

                           LESL37

                        Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           LESL38

                        Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           LESL39

                        Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           LESL40

                        Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

                        {INTEGER-9999}

                           LESL41

                        Górny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           LESL42

                        Dolny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           LESL43

                        Liczba płatności przed sekurytyzacją

                        {INTEGER-9999}

                           LESL44

                        Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty

                        {PERCENTAGE}

                           LESL45

                        Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

                        {DATEFORMAT}

                           LESL46

                        Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

                        {MONETARY}

                           LESL47

                        Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

                        {DATEFORMAT}

                           LESL48

                        Data przedterminowej spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           LESL49

                        Skumulowane spłaty przedterminowe

                        {MONETARY}

                           LESL50

                        Cena opcji zakupu

                        {MONETARY}

                           LESL51

                        Kwota zaliczki

                        {MONETARY}

                           LESL52

                        Bieżąca wartość końcowa składnika aktywów

                        {MONETARY}

                           LESL53

                        Data restrukturyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           LESL54

                        Data ostatniego zalegania z płatnością

                        {DATEFORMAT}

                           LESL55

                        Saldo zaległych płatności

                        {MONETARY}

                           LESL56

                        Liczba dni zalegania ze spłatą

                        {INTEGER-9999}

                           LESL57

                        Stan rachunku

                        {LIST}

                           LESL58

                        Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

                        {LIST}

                           LESL59

                        Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

                        {MONETARY}

                           LESL60

                        Data niewykonania zobowiązania

                        {DATEFORMAT}

                           LESL61

                        Przypisane straty

                        {MONETARY}

                           LESL62

                        Skumulowane odzyskane należności

                        {MONETARY}

                           LESL63

                        Źródło odzyskania należności

                        {LIST}

                           LESL64

                        Kwota depozytu

                        {MONETARY}

                           LESL65

                        Region geograficzny – zabezpieczenie

                        {NUTS}

                           LESL66

                        Producent

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL67

                        Model

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL68

                        Rok produkcji/budowy

                        {YEAR}

                           LESL69

                        Nowy/używany

                        {LIST}

                           LESL70

                        Pierwotna wartość końcowa składnika aktywów

                        {MONETARY}

                           LESL71

                        Rodzaj zabezpieczenia

                        {LIST}

                           LESL72

                        Kwota pierwotnej wyceny

                        {MONETARY}

                           LESL73

                        Metoda pierwotnej wyceny

                        {LIST}

                           LESL74

                        Data pierwotnej wyceny

                        {DATEFORMAT}

                           LESL75

                        Kwota bieżącej wyceny

                        {MONETARY}

                           LESL76

                        Metoda bieżącej wyceny

                        {LIST}

                           LESL77

                        Data bieżącej wyceny

                        {DATEFORMAT}

                           LESL78

                        Liczba obiektów w leasingu

                        {INTEGER-9999}

                           LESL79

                        Nazwa pierwotnego kredytodawcy

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL80

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

                        {LEI}

                           LESL81

                        Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

                        {COUNTRYCODE_2}

                           LESL82

                        Nazwa jednostki inicjującej

                        {ALPHANUM-100}

                           LESL83

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

                        {LEI}

                           LESL84

                        Państwo siedziby jednostki inicjującej

                        {COUNTRYCODE_2}

            ZAŁĄCZNIK IX
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Ezoteryczne ekspozycje bazowe

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

                           ESTL1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTL2

                        Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL3

                        Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL4

                        Identyfikator pierwotnego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL5

                        Identyfikator nowego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL6

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL7

                        Data dołączenia do puli

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL8

                        Data odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL9

                        Data spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL10

                        Opis

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTL11

                        Region geograficzny – dłużnik

                        {NUTS}

                           ESTL12

                        Klasyfikacja regionu geograficznego

                        {YEAR}

                           ESTL13

                        Status zatrudnienia

                        {LIST}

                           ESTL14

                        Kredyt zagrożony – dłużnik

                        {Y/N}

                           ESTL15

                        Dłużnik – rodzaj podmiotu prawnego

                        {LIST}

                           ESTL16

                        Kod NACE branży

                        {NACE}

                           ESTL17

                        Dochody pierwotne

                        {MONETARY}

                           ESTL18

                        Rodzaj dochodu pierwotnego

                        {LIST}

                           ESTL19

                        Waluta dochodu pierwotnego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL20

                        Weryfikacja dochodu pierwotnego

                        {LIST}

                           ESTL21

                        Przychody

                        {MONETARY}

                           ESTL22

                        Waluta sprawozdania finansowego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL23

                        Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

                        {ISIN}

                           ESTL24

                        Data powstania

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL25

                        Termin zapadalności

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL26

                        Oznaczenie waluty

                        {CURRENCYCODE_3}

                           ESTL27

                        Pierwotne saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           ESTL28

                        Bieżące saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           ESTL29

                        Całkowity limit kredytu

                        {MONETARY}

                           ESTL30

                        Cena kupna

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL31

                        Rodzaj amortyzacji

                        {LIST}

                           ESTL32

                        Data końcowa okresu karencji dla kwoty głównej

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL33

                        Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej

                        {LIST}

                           ESTL34

                        Planowana częstotliwość spłaty odsetek

                        {LIST}

                           ESTL35

                        Płatności należne

                        {MONETARY}

                           ESTL36

                        Wskaźnik zadłużenia do dochodu

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL37

                        Kwota balonowa

                        {MONETARY}

                           ESTL38

                        Odstęp czasu między aktualizacjami stopy procentowej

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL39

                        Bieżąca stopa procentowa

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL40

                        Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           ESTL41

                        Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           ESTL42

                        Marża naliczana dla bieżącej stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL43

                        Górny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL44

                        Dolny pułap stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL45

                        Liczba płatności przed sekurytyzacją

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL46

                        Procent, jaki w ciągu roku mogą stanowić przedterminowe spłaty

                        {PERCENTAGE}

                           ESTL47

                        Data kończąca okres, w którym dokonywanie przedterminowych spłat było niedozwolone

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL48

                        Opłata z tytułu przedterminowej spłaty

                        {MONETARY}

                           ESTL49

                        Data końcowa okresu, w którym dozwolone jest pobieranie opłat za przedterminową spłatę

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL50

                        Data przedterminowej spłaty

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL51

                        Skumulowane spłaty przedterminowe

                        {MONETARY}

                           ESTL52

                        Data ostatniego zalegania z płatnością

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL53

                        Saldo zaległych płatności

                        {MONETARY}

                           ESTL54

                        Liczba dni zalegania ze spłatą

                        {INTEGER-9999}

                           ESTL55

                        Stan rachunku

                        {LIST}

                           ESTL56

                        Przyczyna niewykonania zobowiązania lub egzekucji z nieruchomości

                        {LIST}

                           ESTL57

                        Kwota, której dotyczy niewykonanie zobowiązania

                        {MONETARY}

                           ESTL58

                        Data niewykonania zobowiązania

                        {DATEFORMAT}

                           ESTL59

                        Przypisane straty

                        {MONETARY}

                           ESTL60

                        Skumulowane odzyskane należności

                        {MONETARY}

                           ESTL61

                        Nazwa jednostki inicjującej

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL62

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) jednostki inicjującej

                        {LEI}

                           ESTL63

                        Państwo siedziby jednostki inicjującej

                        {COUNTRYCODE_2}

                           ESTL64

                        Nazwa pierwotnego kredytodawcy

                        {ALPHANUM-100}

                           ESTL65

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) pierwotnego kredytodawcy

                        {LEI}

                           ESTL66

                        Państwo siedziby pierwotnego kredytodawcy

                        {COUNTRYCODE_2}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

                           ESTC1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           ESTC2

                        Identyfikator ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC3

                        Pierwotny identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC4

                        Nowy identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           ESTC5

                        Region geograficzny – zabezpieczenie

                        {NUTS}

                           ESTC6

                        Rodzaj papierów wartościowych

                        {LIST}

                           ESTC7

                        Rodzaj zabezpieczenia

                        {LIST}

                           ESTC8

                        Zastaw

                        {INTEGER-9999}

                           ESTC9

                        Rodzaj zabezpieczenia

                        {LIST}

                           ESTC10

                        Kwota bieżącej wyceny

                        {MONETARY}

                           ESTC11

                        Metoda bieżącej wyceny

                        {LIST}

                           ESTC12

                        Data bieżącej wyceny

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC13

                        Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC14

                        Kwota pierwotnej wyceny

                        {MONETARY}

                           ESTC15

                        Metoda pierwotnej wyceny

                        {LIST}

                           ESTC16

                        Data pierwotnej wyceny

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC17

                        Pierwotny współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

                        {PERCENTAGE}

                           ESTC18

                        Data sprzedaży

                        {DATEFORMAT}

                           ESTC19

                        Cena sprzedaży

                        {MONETARY}

                           ESTC20

                        Waluta zabezpieczenia

                        {CURRENCYCODE_3}

            ZAŁĄCZNIK X
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Dodatkowe informacje w odniesieniu do ekspozycji nieobsługiwanych

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

                           NPEL1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEL2

                        Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL3

                        Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL4

                        Identyfikator pierwotnego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL5

                        Identyfikator nowego dłużnika

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL6

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL7

                        Objęte postępowaniem upadłościowym

                        {Y/N}

                           NPEL8

                        Data ostatniego kontaktu

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL9

                        Zgon

                        {Y/N}

                           NPEL10

                        Status prawny

                        {LIST}

                           NPEL11

                        Rodzaj procedury prawnej

                        {LIST}

                           NPEL12

                        Nazwa procedury prawnej

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL13

                        Działania prawne zakończone

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL14

                        Data rozpoczęcia bieżącej procedury prawnej

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL15

                        Data wyznaczenia syndyka masy upadłościowej

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL16

                        Liczba bieżących orzeczeń

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL17

                        Liczba wykonanych orzeczeń

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL18

                        Data wystawienia wezwania w imieniu instytucji

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL19

                        Data wystawienia pisma w sprawie zastrzeżenia praw

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL20

                        Właściwość sądu

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL21

                        Data uzyskania nakazu w sprawie posiadania

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL22

                        Uwagi dotyczące innych procedur związanych z rozstrzyganiem sporów

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL23

                        Prawo właściwe

                        {COUNTRYCODE_2}

                           NPEL24

                        Opis indywidualnego planu spłaty

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEL25

                        Początek okresu spłaty wyłącznie odsetek

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL26

                        Koniec okresu spłaty wyłącznie odsetek

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL27

                        Początek bieżącego okresu stałego oprocentowania

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL28

                        Koniec bieżącego okresu stałego oprocentowania

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL29

                        Bieżąca stopa procentowa w przypadku odwrócenia

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL30

                        Data ostatniej płatności

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL31

                        Część stanowiąca kredyt konsorcjonalny

                        {PERCENTAGE}

                           NPEL32

                        Wpis MARP

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL33

                        Status MARP

                        {LIST}

                           NPEL34

                        Poziom, na jakim przygotowano zestawienie spłat w ramach windykacji

                        {Y/N}

                           NPEL35

                        Plan spłat

                        {Y/N}

                           NPEL36

                        Poziom restrukturyzacji

                        {Y/N}

                           NPEL37

                        Data pierwszej restrukturyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL38

                        Liczba dotychczasowych restrukturyzacji

                        {INTEGER-9999}

                           NPEL39

                        Umorzenie kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           NPEL40

                        Data umorzenia kwoty głównej

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL41

                        Data zakończenia restrukturyzacji

                        {DATEFORMAT}

                           NPEL42

                        Kwota spłaty w ramach restrukturyzacji

                        {MONETARY}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie zabezpieczenia

                           NPEC1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEC2

                        Identyfikator ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC3

                        Pierwotny identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC4

                        Nowy identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC5

                        Należny VAT

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC6

                        Część zamknięta

                        {PERCENTAGE}

                           NPEC7

                        Status postępowania egzekucyjnego

                        {Y/N}

                           NPEC8

                        Status postępowania egzekucyjnego – strony trzecie

                        {Y/N}

                           NPEC9

                        Przypisana kwota kredytu hipotecznego

                        {MONETARY}

                           NPEC10

                        Ekspozycja bazowa o wyższym stopniu uprzywilejowania

                        {MONETARY}

                           NPEC11

                        Opis postępowania egzekucyjnego

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEC12

                        Kwota wg oceny sądowej

                        {MONETARY}

                           NPEC13

                        Data oceny sądowej

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC14

                        Cena rynkowa

                        {MONETARY}

                           NPEC15

                        Cena ofertowa

                        {MONETARY}

                           NPEC16

                        Data przygotowania nieruchomości do sprzedaży

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC17

                        Data zaoferowania nieruchomości na rynku

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC18

                        Data oferty rynkowej

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC19

                        Uzgodniona data sprzedaży

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC20

                        Data w umowie

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC21

                        Data pierwszej aukcji

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC22

                        Ustalona sądownie minimalna cena aukcyjna dla pierwszej aukcji

                        {MONETARY}

                           NPEC23

                        Data kolejnej aukcji

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC24

                        Ustalona sądownie minimalna cena aukcyjna dla kolejnej aukcji

                        {MONETARY}

                           NPEC25

                        Data ostatniej aukcji

                        {DATEFORMAT}

                           NPEC26

                        Ustalona sądownie minimalna cena aukcyjna dla ostatniej aukcji

                        {MONETARY}

                           NPEC27

                        Liczba aukcji zakończonych niepowodzeniem

                        {INTEGER-9999}

                           Sekcja informacji o dotychczasowych spłatach

                           NPEH1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           NPEH2

                        Identyfikator ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           NPEH[3-38]

                        Bezsporne prawnie niespłacone saldo w miesiącu n

                        {MONETARY}

                           NPEH[39-74]

                        Historia zaległych sald w miesiącu n

                        {MONETARY}

                           NPEH[75-110]

                        Historia spłat – inne niż ze sprzedaży zabezpieczeń w miesiącu n

                        {MONETARY}

                           NPEH[111-146]

                        Historia spłat – ze sprzedaży zabezpieczeń w miesiącu n

                        {MONETARY}

            ZAŁĄCZNIK XI
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji dotyczących ekspozycji bazowych – Papiery dłużne przedsiębiorstw zabezpieczone aktywami

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat ekspozycji bazowych

                           IVAL1

                        Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAL2

                        Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAL3

                        Identyfikator pierwotnej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL4

                        Identyfikator nowej ekspozycji bazowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAL5

                        Rodzaj ekspozycji bazowej

                        {LIST}

                           IVAL6

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           IVAL7

                        Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 1

                        {NUTS}

                           IVAL8

                        Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 2

                        {NUTS}

                           IVAL9

                        Region geograficzny – największa koncentracja ekspozycji 3

                        {NUTS}

                           IVAL10

                        Klasyfikacja regionu geograficznego

                        {YEAR}

                           IVAL11

                        Bieżące saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           IVAL12

                        Liczba ekspozycji bazowych

                        {INTEGER-999999999}

                           IVAL13

                        Ekspozycje w EUR

                        {MONETARY}

                           IVAL14

                        Ekspozycje w GBP

                        {MONETARY}

                           IVAL15

                        Ekspozycje w USD

                        {MONETARY}

                           IVAL16

                        Inne ekspozycje

                        {MONETARY}

                           IVAL17

                        Maksymalny rezydualny termin zapadalności

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL18

                        Średni rezydualny termin zapadalności

                        {INTEGER-9999}

                           IVAL19

                        Bieżący współczynnik pokrycia należności zabezpieczeniem

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL20

                        Wskaźnik zadłużenia do dochodu

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL21

                        Rodzaj amortyzacji

                        {MONETARY}

                           IVAL22

                        Planowana częstotliwość spłaty kwoty głównej powyżej jednego miesiąca

                        {MONETARY}

                           IVAL23

                        Planowana częstotliwość spłaty odsetek powyżej jednego miesiąca

                        {MONETARY}

                           IVAL24

                        Należności o zmiennym oprocentowaniu

                        {MONETARY}

                           IVAL25

                        Kwota finansowana

                        {MONETARY}

                           IVAL26

                        Rozwodnienia

                        {MONETARY}

                           IVAL27

                        Ekspozycje odkupione

                        {MONETARY}

                           IVAL28

                        Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania, lub ekspozycje dotknięta utratą wartości na dzień sekurytyzacji

                        {MONETARY}

                           IVAL29

                        Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

                        {MONETARY}

                           IVAL30

                        Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania – zgodnie z rozporządzeniem CRR

                        {MONETARY}

                           IVAL31

                        Odpisy brutto w danym okresie

                        {MONETARY}

                           IVAL32

                        Kwoty zaległe 1–29 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL33

                        Kwoty zaległe 30–59 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL34

                        Kwoty zaległe 60–89 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL35

                        Kwoty zaległe 90–119 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL36

                        Kwoty zaległe 120–149 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL37

                        Kwoty zaległe 150–179 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL38

                        Kwoty zaległe co najmniej 180 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL39

                        Ekspozycje restrukturyzowane

                        {PERCENTAGE}

                           IVAL40

                        Ekspozycje restrukturyzowane (0–1 rok przed transferem)

                        {MONETARY}

                           IVAL41

                        Ekspozycje restrukturyzowane (1–3 lata przed transferem)

                        {MONETARY}

                           IVAL42

                        Ekspozycje restrukturyzowane (> 3 lata przed transferem)

                        {MONETARY}

                           IVAL43

                        Ekspozycje restrukturyzowane (stopa procentowa)

                        {MONETARY}

                           IVAL44

                        Ekspozycje restrukturyzowane (plan spłaty)

                        {MONETARY}

                           IVAL45

                        Ekspozycje restrukturyzowane (termin zapadalności)

                        {MONETARY}

                           IVAL46

                        Ekspozycje restrukturyzowane (0–1 rok przed transferem i brak nowych zaległości)

                        {MONETARY}

                           IVAL47

                        Ekspozycje restrukturyzowane (brak nowych zaległości)

                        {MONETARY}

                           IVAL48

                        Ekspozycje restrukturyzowane (nowe zaległości)

                        {MONETARY}

                           IVAL49

                        Ekspozycje restrukturyzowane (inne)

                        {MONETARY}

            ZAŁĄCZNIK XII
            Szablon na potrzeby udostępniania sprawozdań dla inwestorów – Sekurytyzacja inna niż ABCP

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji

                           IVSS1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSS2

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS3

                        Nazwa sekurytyzacji

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS4

                        Nazwa podmiotu składającego sprawozdanie

                        {ALPHANUM-100}

                           IVSS5

                        Osoba wyznaczona do kontaktów w podmiocie składającym sprawozdanie

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS6

                        Telefon na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie

                        {TELEPHONE}

                           IVSS7

                        Adres e-mail na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie

                        {ALPHANUM-256}

                           IVSS8

                        Metoda akceptacji ryzyka

                        {LIST}

                           IVSS9

                        Podmiot akceptujący ryzyko

                        {LIST}

                           IVSS10

                        Rodzaj ekspozycji bazowej

                        {LIST}

                           IVSS11

                        Metoda transferu ryzyka

                        {Y/N}

                           IVSS12

                        Pomiary/współczynniki zdarzeń inicjujących

                        {Y/N}

                           IVSS13

                        Data końcowa okresu odnowienia/zwiększenia

                        {DATEFORMAT}

                           IVSS14

                        Odzyskane należności z tytułu kwoty głównej w okresie

                        {MONETARY}

                           IVSS15

                        Odzyskane należności z tytułu odsetek w okresie

                        {MONETARY}

                           IVSS16

                        Spłaty kwoty głównej w okresie

                        {MONETARY}

                           IVSS17

                        Spłaty odsetek w okresie

                        {MONETARY}

                           IVSS18

                        Kwoty wykorzystane w ramach instrumentu wsparcia płynności

                        {Y/N}

                           IVSS19

                        Nadwyżka spreadu sekurytyzacji

                        {MONETARY}

                           IVSS20

                        Mechanizm zatrzymania nadwyżki spreadu

                        {Y/N}

                           IVSS21

                        Bieżące nadzabezpieczenie

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS22

                        Stały współczynnik przedterminowych spłat w ujęciu rocznym

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS23

                        Rozwodnienia

                        {MONETARY}

                           IVSS24

                        Odpisy brutto w danym okresie

                        {MONETARY}

                           IVSS25

                        Ekspozycje odkupione

                        {MONETARY}

                           IVSS26

                        Ekspozycje restrukturyzowane

                        {MONETARY}

                           IVSS27

                        Stały współczynnik niewykonania zobowiązania w ujęciu rocznym

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS28

                        Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

                        {MONETARY}

                           IVSS29

                        Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania – zgodnie z rozporządzeniem CRR

                        {MONETARY}

                           IVSS30

                        Metoda ważenia ryzykiem

                        {LIST}

                           IVSS31

                        Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,00 %, 0,10 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS32

                        Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,10 %, 0,25 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS33

                        Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [0,25 %, 1,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS34

                        Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [1,00 %, 7,50 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS35

                        Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [7,50 %, 20,00 %)

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS36

                        Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania przez dłużnika w zakresie [20,00 %, 100,00 %]

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS37

                        Oszacowanie wewnętrzne banku dotyczące straty z tytułu niewykonania zobowiązania

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS38

                        Kwoty zaległe 1–29 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS39

                        Kwoty zaległe 30–59 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS40

                        Kwoty zaległe 60–89 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS41

                        Kwoty zaległe 90–119 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS42

                        Kwoty zaległe 120–149 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS43

                        Kwoty zaległe 150–179 dni

                        {PERCENTAGE}

                           IVSS44

                        Kwoty zaległe co najmniej 180 dni

                        {PERCENTAGE}

                           Sekcja zawierająca informacje na temat testów/zdarzeń/zdarzeń inicjujących

                           IVSR1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSR2

                        Pierwotny identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR3

                        Nowy identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSR4

                        Opis

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVSR5

                        Poziom progu

                        {NUMERIC}

                           IVSR6

                        Wartość bieżąca

                        {NUMERIC}

                           IVSR7

                        Status

                        {Y/N}

                           IVSR8

                        Okres naprawczy

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR9

                        Częstotliwość obliczania

                        {INTEGER-9999}

                           IVSR10

                        Konsekwencje naruszenia

                        {LIST}

                           Sekcja zawierająca informacje na temat przepływów środków pieniężnych

                           IVSF1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           IVSF2

                        Pierwotny identyfikator pozycji przepływów środków pieniężnych

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF3

                        Nowy identyfikator pozycji przepływów środków pieniężnych

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF4

                        Pozycja przepływów środków pieniężnych

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVSF5

                        Kwota zapłacona w trakcie okresu

                        {MONETARY}

                           IVSF6

                        Pozycja dostępnych środków pieniężnych

                        {MONETARY}

            ZAŁĄCZNIK XIII
            Szablon na potrzeby udostępniania sprawozdań dla inwestorów – Sekurytyzacja ABCP

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat programu sekurytyzacji

                           IVAS1

                        Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAS2

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           IVAS3

                        Nazwa podmiotu składającego sprawozdanie

                        {ALPHANUM-100}

                           IVAS4

                        Osoba wyznaczona do kontaktów w podmiocie składającym sprawozdanie

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS5

                        Telefon na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie

                        {TELEPHONE}

                           IVAS6

                        Adres e-mail na potrzeby kontaktu z podmiotem składającym sprawozdanie

                        {ALPHANUM-256}

                           IVAS7

                        Pomiary/współczynniki zdarzeń inicjujących

                        {Y/N}

                           IVAS8

                        Ekspozycje niespełniające wymogów

                        {MONETARY}

                           IVAS9

                        Średni ważony okres trwania

                        {INTEGER-9999}

                           IVAS10

                        Metoda akceptacji ryzyka

                        {LIST}

                           IVAS11

                        Podmiot akceptujący ryzyko

                        {LIST}

                           Sekcja zawierająca informacje na temat transakcji

                           IVAN1

                        Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           IVAN2

                        Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAN3

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           IVAN4

                        Kod NACE branży

                        {NACE}

                           IVAN5

                        Metoda akceptacji ryzyka

                        {LIST}

                           IVAN6

                        Podmiot akceptujący ryzyko

                        {LIST}

                           IVAN7

                        Średni ważony okres trwania

                        {INTEGER-9999}

                           Sekcja zawierająca informacje na temat testów/zdarzeń/zdarzeń inicjujących

                           IVAR1

                        Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           IVAR2

                        Pierwotny identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR3

                        Nowy identyfikator testu/zdarzenia/zdarzenia inicjującego

                        {ALPHANUM-1000}

                           IVAR4

                        Opis

                        {ALPHANUM-100000}

                           IVAR5

                        Status

                        {Y/N}

                           IVAR6

                        Konsekwencje naruszenia

                        {LIST}

            ZAŁĄCZNIK XIV
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych lub informacji dotyczących znaczących zdarzeń – Sekurytyzacja inna niż ABCP

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji

                           SESS1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESS2

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           SESS3

                        Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS

                        {Y/N}

                           SESS4

                        Działania naprawcze

                        {Y/N}

                           SESS5

                        Działania administracyjne

                        {Y/N}

                           SESS6

                        Istotna zmiana w dokumentach transakcji

                        {ALPHANUM-1000000}

                           SESS7

                        Dopełnienie sprzedaży

                        {Y/N}

                           SESS8

                        Bieżący rodzaj kaskady

                        {LIST}

                           SESS9

                        Rodzaj zarządu powierniczego

                        {LIST}

                           SESS10

                        Wartość SSPE

                        {MONETARY}

                           SESS11

                        Wartość kwoty głównej dla SSPE

                        {MONETARY}

                           SESS12

                        Liczba rachunków SSPE

                        {INTEGER-999999999}

                           SESS13

                        Saldo kwoty głównej instrumentu

                        {MONETARY}

                           SESS14

                        Udział sprzedawcy

                        {PERCENTAGE}

                           SESS15

                        Udział finansowania

                        {PERCENTAGE}

                           SESS16

                        Dochody przypisane do przedmiotowej serii

                        {MONETARY}

                           SESS17

                        Wartość referencyjna swapu stóp procentowych

                        {LIST}

                           SESS18

                        Termin zapadalności swapu stóp procentowych

                        {DATEFORMAT}

                           SESS19

                        Wartość nominalna swapu stóp procentowych

                        {MONETARY}

                           SESS20

                        Waluta płatnika swapu walutowego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS21

                        Waluta odbiorcy swapu walutowego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESS22

                        Kurs wymiany dla swapu walutowego

                        {PERCENTAGE}

                           SESS23

                        Termin zapadalności swapu walutowego

                        {DATEFORMAT}

                           SESS24

                        Wartość nominalna swapu walutowego

                        {MONETARY}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie transzy/obligacji

                           SEST1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SEST2

                        Pierwotny identyfikator transzy

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST3

                        Nowy identyfikator transzy

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST4

                        Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

                        {ISIN}

                           SEST5

                        Nazwa transzy

                        {ALPHANUM-100}

                           SEST6

                        Rodzaj transzy/obligacji

                        {LIST}

                           SEST7

                        Waluta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEST8

                        Pierwotne saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           SEST9

                        Bieżące saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           SEST10

                        Częstotliwość spłaty odsetek

                        {LIST}

                           SEST11

                        Termin spłaty odsetek

                        {DATEFORMAT}

                           SEST12

                        Termin spłaty kwoty głównej

                        {DATEFORMAT}

                           SEST13

                        Bieżący kupon

                        {PERCENTAGE}

                           SEST14

                        Marża/spread naliczane dla bieżącej stopy procentowej

                        {PERCENTAGE}

                           SEST15

                        Dolny pułap kuponu

                        {PERCENTAGE}

                           SEST16

                        Górny pułap kuponu

                        {PERCENTAGE}

                           SEST17

                        Wzrost/spadek wartości kuponu

                        {PERCENTAGE}

                           SEST18

                        Data zwiększenia/zmniejszenia kuponu

                        {DATEFORMAT}

                           SEST19

                        Konwencja dni roboczych

                        {LIST}

                           SEST20

                        Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           SEST21

                        Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           SEST22

                        Data emisji

                        {DATEFORMAT}

                           SEST23

                        Data wypłacenia kredytu

                        {DATEFORMAT}

                           SEST24

                        Prawny termin zapadalności

                        {DATEFORMAT}

                           SEST25

                        Klauzula przedłużenia

                        {LIST}

                           SEST26

                        Najbliższa data wykupu

                        {DATEFORMAT}

                           SEST27

                        Próg wezwania do zamknięcia salda

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST28

                        Najbliższa data sprzedaży

                        {DATEFORMAT}

                           SEST29

                        Konwencja liczenia dni

                        {LIST}

                           SEST30

                        Konwencja rozrachunku

                        {LIST}

                           SEST31

                        Bieżący punkt inicjujący

                        {PERCENTAGE}

                           SEST32

                        Pierwotny punkt inicjujący

                        {PERCENTAGE}

                           SEST33

                        Bieżące wsparcie jakości kredytowej

                        {PERCENTAGE}

                           SEST34

                        Pierwotne wsparcie jakości kredytowej

                        {PERCENTAGE}

                           SEST35

                        Formuła wsparcia jakości kredytowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST36

                        Transze pari-passu

                        {ISIN}

                           SEST37

                        Transze uprzywilejowane

                        {ISIN}

                           SEST38

                        Pozostające do spłaty saldo księgi niedoboru kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           SEST39

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) gwaranta

                        {LEI}

                           SEST40

                        Nazwa gwaranta

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEST41

                        Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy gwarant

                        {ESA}

                           SEST42

                        Rodzaj ochrony

                        {LIST}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie rachunku

                           SESA1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESA2

                        Pierwotny identyfikator rachunku

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA3

                        Nowy identyfikator rachunku

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESA4

                        Rodzaj rachunku

                        {LIST}

                           SESA5

                        Docelowe saldo rachunku

                        {MONETARY}

                           SESA6

                        Bieżące saldo rachunku

                        {MONETARY}

                           SESA7

                        Rachunek amortyzujący

                        {Y/N}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie kontrahenta

                           SESP1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESP2

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta

                        {LEI}

                           SESP3

                        Nazwa kontrahenta

                        {ALPHANUM-100}

                           SESP4

                        Rodzaj kontrahenta

                        {LIST}

                           SESP5

                        Państwo siedziby kontrahenta

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESP6

                        Próg ratingu kontrahenta

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP7

                        Rating kontrahenta

                        {ALPHANUM-100000}

                           SESP8

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wystawcy ratingu kontrahenta

                        {LEI}

                           SESP9

                        Nazwa wystawcy ratingu kontrahenta

                        {ALPHANUM-100}

                           Sekcja zawierająca informacje na temat sekurytyzacji CLO

                           SESC1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESC2

                        Data końcowa okresu braku wezwania

                        {DATEFORMAT}

                           SESC3

                        Rodzaj instrumentu typu CLO

                        {LIST}

                           SESC4

                        Bieżący okres

                        {LIST}

                           SESC5

                        Data rozpoczęcia okresu bieżącego

                        {DATEFORMAT}

                           SESC6

                        Data zakończenia okresu bieżącego

                        {DATEFORMAT}

                           SESC7

                        Limit koncentracji

                        {PERCENTAGE}

                           SESC8

                        Ograniczenia – prawny termin zapadalności

                        {PERCENTAGE}

                           SESC9

                        Ograniczenia – ekspozycje podporządkowane

                        {PERCENTAGE}

                           SESC10

                        Ograniczenia – ekspozycje zagrożone

                        {PERCENTAGE}

                           SESC11

                        Ograniczenia – ekspozycje PIK

                        {PERCENTAGE}

                           SESC12

                        Ograniczenia – ekspozycje zerokuponowe

                        {PERCENTAGE}

                           SESC13

                        Ograniczenia – ekspozycje kapitałowe

                        {PERCENTAGE}

                           SESC14

                        Ograniczenia – ekspozycje udziałowe

                        {PERCENTAGE}

                           SESC15

                        Ograniczenia – sprzedaż uznaniowa

                        {PERCENTAGE}

                           SESC16

                        Sprzedaż uznaniowa

                        {MONETARY}

                           SESC17

                        Reinwestycje

                        {MONETARY}

                           SESC18

                        Ograniczenia – wsparcie jakości kredytowej

                        {Y/N}

                           SESC19

                        Ograniczenia – kwotowania

                        {Y/N}

                           SESC20

                        Ograniczenia – transakcje

                        {Y/N}

                           SESC21

                        Ograniczenia – emisje

                        {Y/N}

                           SESC22

                        Ograniczenia – umorzenia

                        {Y/N}

                           SESC23

                        Ograniczenia – refinansowanie

                        {Y/N}

                           SESC24

                        Ograniczenia – wynagrodzenie z tytułu instrumentu

                        {Y/N}

                           SESC25

                        Ograniczenia – ochrona kredytowa

                        {Y/N}

                           SESC26

                        Okres upłynnienia zabezpieczenia

                        {INTEGER-9999}

                           SESC27

                        Upłynnienie zabezpieczenia – zwolnienie

                        {Y/N}

                           Sekcja zawierająca informacje na temat podmiotu zarządzającego instrumentem typu CLO

                           SESL1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESL2

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu zarządzającego instrumentem typu CLO

                        {LEI}

                           SESL3

                        Nazwa podmiotu zarządzającego

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESL4

                        Data utworzenia

                        {DATEFORMAT}

                           SESL5

                        Data rejestracji

                        {DATEFORMAT}

                           SESL6

                        Pracownicy

                        {INTEGER-9999}

                           SESL7

                        Pracownicy – instrumenty typu CLO

                        {INTEGER-9999}

                           SESL8

                        Pracownicy zaangażowani w proces odzyskiwania należności

                        {INTEGER-9999}

                           SESL9

                        Zarządzane aktywa

                        {MONETARY}

                           SESL10

                        Zarządzane aktywa – kredyty z wykorzystaniem dźwigni finansowej

                        {MONETARY}

                           SESL11

                        Zarządzane aktywa – instrumenty typu CLO

                        {MONETARY}

                           SESL12

                        Zarządzane aktywa – unijne

                        {MONETARY}

                           SESL13

                        Zarządzane aktywa – unijne instrumenty typu CLO

                        {MONETARY}

                           SESL14

                        Liczba unijnych instrumentów typu CLO

                        {INTEGER-9999}

                           SESL15

                        Kapitał

                        {MONETARY}

                           SESL16

                        Kapitał – akceptacja ryzyka

                        {MONETARY}

                           SESL17

                        Data i godzina dokonania rozliczenia

                        {INTEGER-9999}

                           SESL18

                        Częstotliwość ustalania ceny

                        {INTEGER-9999}

                           SESL19

                        Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 1 rok

                        {PERCENTAGE}

                           SESL20

                        Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 5 lat

                        {PERCENTAGE}

                           SESL21

                        Wskaźnik niewykonania zobowiązania – 10 lat

                        {PERCENTAGE}

                           Sekcja zawierająca informacje na temat pokrycia przez instrumenty syntetyczne

                           SESV1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESV2

                        Identyfikator instrumentu zapewniającego ochronę

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESV3

                        Rodzaj ochrony

                        {LIST}

                           SESV4

                        Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentu zapewniającego ochronę

                        {ISIN}

                           SESV5

                        Nazwa podmiotu zapewniającego ochronę

                        {ALPHANUM-100}

                           SESV6

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) podmiotu zapewniającego ochronę

                        {LEI}

                           SESV7

                        Podmiot publiczny o zerowej wadze ryzyka

                        {Y/N}

                           SESV8

                        Prawo właściwe

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SESV9

                        Umowa ramowa ISDA

                        {LIST}

                           SESV10

                        Zdarzenia skutkujące niewykonaniem zobowiązania i rozwiązaniem umowy

                        {LIST}

                           SESV11

                        Rodzaj sekurytyzacji syntetycznej

                        {Y/N}

                           SESV12

                        Waluta ochrony

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESV13

                        Bieżąca wartość nominalna ochrony

                        {MONETARY}

                           SESV14

                        Maksymalna wartość nominalna ochrony

                        {MONETARY}

                           SESV15

                        Punkt inicjujący ochrony

                        {PERCENTAGE}

                           SESV16

                        Punkt kończący ochrony

                        {PERCENTAGE}

                           SESV17

                        Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentów objętych ochroną

                        {ISIN}

                           SESV18

                        Zakres ochrony

                        {LIST}

                           SESV19

                        Data zakończenia ochrony

                        {DATEFORMAT}

                           SESV20

                        Progi istotności

                        {Y/N}

                           SESV21

                        Warunki zwolnienia płatności

                        {LIST}

                           SESV22

                        Możliwość dokonywania płatności dostosowujących

                        {Y/N}

                           SESV23

                        Długość okresu odzyskiwania należności

                        {INTEGER-9999}

                           SESV24

                        Obowiązek spłaty

                        {Y/N}

                           SESV25

                        Możliwość zastąpienia aktywów w portfelu zabezpieczenia

                        {Y/N}

                           SESV26

                        Wymogi dotyczące zakresu zabezpieczenia

                        {PERCENTAGE}

                           SESV27

                        Początkowy depozyt zabezpieczający zabezpieczenia

                        {MONETARY}

                           SESV28

                        Termin dostarczenia zabezpieczenia

                        {INTEGER-9999}

                           SESV29

                        Rozrachunek

                        {LIST}

                           SESV30

                        Dopuszczalny maksymalny termin zapadalności

                        {DATEFORMAT}

                           SESV31

                        Bieżący indeks dla płatności na rzecz nabywcy ochrony

                        {LIST}

                           SESV32

                        Okres obowiązywania bieżącego wskaźnika stopy procentowej dla płatności na rzecz nabywcy ochrony

                        {LIST}

                           SESV33

                        Częstotliwość aktualizacji płatności – na rzecz nabywcy ochrony

                        {LIST}

                           SESV34

                        Marża doliczana do bieżącej stopy procentowej dla płatności na rzecz nabywcy ochrony

                        {PERCENTAGE}

                           SESV35

                        Bieżąca stopa procentowa dla płatności na rzecz nabywcy ochrony

                        {PERCENTAGE}

                           SESV36

                        Bieżący indeks dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony

                        {LIST}

                           SESV37

                        Okres zapadalności bieżącego indeksu dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony

                        {LIST}

                           SESV38

                        Częstotliwość aktualizacji płatności – na rzecz sprzedawcy ochrony

                        {LIST}

                           SESV39

                        Marża doliczana do bieżącej stopy procentowej dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony

                        {PERCENTAGE}

                           SESV40

                        Bieżąca stopa procentowa dla płatności na rzecz sprzedawcy ochrony

                        {PERCENTAGE}

                           SESV41

                        Wsparcie nadwyżki spreadu

                        {Y/N}

                           SESV42

                        Definicja nadwyżki spreadu

                        {Y/N}

                           SESV43

                        Bieżący status ochrony

                        {LIST}

                           SESV44

                        Upadłość jako zdarzenie kredytowe

                        {Y/N}

                           SESV45

                        Brak dokonania płatności jako zdarzenie kredytowe

                        {Y/N}

                           SESV46

                        Restrukturyzacja jako zdarzenie kredytowe

                        {Y/N}

                           SESV47

                        Zdarzenie kredytowe

                        {Y/N}

                           SESV48

                        Skumulowane płatności na rzecz nabywcy ochrony

                        {MONETARY}

                           SESV49

                        Skumulowane płatności korygujące na rzecz nabywcy ochrony

                        {MONETARY}

                           SESV50

                        Skumulowane płatności na rzecz sprzedawcy ochrony

                        {MONETARY}

                           SESV51

                        Skumulowane płatności korygujące na rzecz sprzedawcy ochrony

                        {MONETARY}

                           SESV52

                        Kwota na rachunku nadwyżki spreadu w przypadku instrumentów syntetycznych

                        {MONETARY}

                           Sekcja zawierająca informacje na temat emitenta zabezpieczenia

                           SESI1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESI2

                        Identyfikator instrumentu zapewniającego ochronę

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI3

                        Identyfikator instrumentu stanowiącego pierwotne zabezpieczenie

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI4

                        Nowy identyfikator zabezpieczenia

                        {ALPHANUM-1000}

                           SESI5

                        Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) dla instrumentu stanowiącego zabezpieczenie

                        {ISIN}

                           SESI6

                        Rodzaj instrumentu stanowiącego zabezpieczenie

                        {LIST}

                           SESI7

                        Podsekcja ESA (europejskiego systemu rachunków), do której należy emitent zabezpieczenia

                        {ESA}

                           SESI8

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) emitenta zabezpieczenia

                        {LEI}

                           SESI9

                        Czy emitent zabezpieczenia jest powiązany z jednostką inicjującą?

                        {Y/N}

                           SESI10

                        Bieżące saldo pozostające do spłaty

                        {MONETARY}

                           SESI11

                        Waluta instrumentu

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SESI12

                        Termin zapadalności

                        {DATEFORMAT}

                           SESI13

                        Redukcja wartości

                        {PERCENTAGE}

                           SESI14

                        Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           SESI15

                        Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           SESI16

                        Bieżąca stopa procentowa dla depozytów pieniężnych

                        {PERCENTAGE}

                           SESI17

                        Nazwa kontrahenta transakcji repo

                        {ALPHANUM-100}

                           SESI18

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta transakcji repo

                        {LEI}

                           SESI19

                        Termin zapadalności transakcji repo

                        {DATEFORMAT}

                           Sekcja zawierająca pozostałe informacje

                           SESO1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SESO2

                        Numer wiersza innej informacji

                        {INTEGER-9999}

                           SESO3

                        Inna informacja

                        {ALPHANUM-1000}

            ZAŁĄCZNIK XV
            Szablon na potrzeby udostępniania informacji wewnętrznych lub informacji dotyczących znaczących zdarzeń – Sekurytyzacja ABCP

                           KOD POLA

                           NAZWA POLA

                           FORMAT

                           Sekcja zawierająca informacje na temat programu sekurytyzacji

                           SEAS1

                        Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAS2

                        Data graniczna danych

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS3

                        Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS

                        {Y/N}

                           SEAS4

                        Działania naprawcze

                        {Y/N}

                           SEAS5

                        Działania administracyjne

                        {Y/N}

                           SEAS6

                        Istotna zmiana w dokumentach transakcji

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAS7

                        Prawo właściwe

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAS8

                        Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS9

                        Zakres instrumentu wsparcia płynności

                        {PERCENTAGE}

                           SEAS10

                        Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności

                        {INTEGER-9999}

                           SEAS11

                        Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności

                        {DATEFORMAT}

                           SEAS12

                        Kwoty wykorzystane w ramach instrumentu wsparcia płynności

                        {Y/N}

                           SEAS13

                        Łączna emisja

                        {MONETARY}

                           SEAS14

                        Maksymalna emisja

                        {MONETARY}

                           Sekcja zawierająca informacje na temat transakcji

                           SEAR1

                        Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAR2

                        Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAR3

                        Liczba programów finansowania transakcji

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR4

                        Nie spełnia już kryteriów sekurytyzacji STS

                        {Y/N}

                           SEAR5

                        Jednostka inicjująca jako klient jednostki sponsorującej program

                        {Y/N}

                           SEAR6

                        Przyznane zabezpieczenie

                        {Y/N}

                           SEAR7

                        Przychody

                        {MONETARY}

                           SEAR8

                        Koszty operacyjne

                        {MONETARY}

                           SEAR9

                        Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)

                        {MONETARY}

                           SEAR10

                        Środki pieniężne

                        {MONETARY}

                           SEAR11

                        Rynkowe papiery wartościowe

                        {MONETARY}

                           SEAR12

                        Należności

                        {MONETARY}

                           SEAR13

                        Zobowiązania krótkoterminowe

                        {MONETARY}

                           SEAR14

                        Całkowite zadłużenie

                        {MONETARY}

                           SEAR15

                        Kapitał własny ogółem

                        {MONETARY}

                           SEAR16

                        Waluta sprawozdania finansowego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR17

                        Jednostka sponsorująca wspiera transakcję

                        {LIST}

                           SEAR18

                        Rodzaj wsparcia przez jednostkę sponsorującą

                        {Y/N}

                           SEAR19

                        Długość okresu obowiązywania instrumentu wsparcia płynności

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR20

                        Kwota wykorzystana w ramach instrumentu wsparcia płynności

                        {MONETARY}

                           SEAR21

                        Zakres instrumentu wsparcia płynności

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR22

                        Przedział zakresu instrumentu wsparcia płynności

                        {INTEGER-9999}

                           SEAR23

                        Rodzaj instrumentu wsparcia płynności

                        {LIST}

                           SEAR24

                        Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu w ramach instrumentu wsparcia płynności

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR25

                        Waluta instrumentu wsparcia płynności

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR26

                        Termin zapadalności instrumentu wsparcia płynności

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR27

                        Nazwa dostawcy instrumentu wsparcia płynności

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR28

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy instrumentu wsparcia płynności

                        {LEI}

                           SEAR29

                        Nadzabezpieczenie/zabezpieczenie podporządkowane

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR30

                        Nadwyżka spreadu transakcji

                        {MONETARY}

                           SEAR31

                        Nazwa dostawcy akredytywy

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR32

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dostawcy akredytywy

                        {LEI}

                           SEAR33

                        Waluta akredytywy

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR34

                        Maksymalna ochrona na podstawie akredytywy

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR35

                        Nazwa gwaranta

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAR36

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) gwaranta

                        {LEI}

                           SEAR37

                        Maksymalny zakres gwarancji

                        {MONETARY}

                           SEAR38

                        Waluta gwarancji

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR39

                        Termin zapadalności gwarancji

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR40

                        Rodzaj transferu należności

                        {LIST}

                           SEAR41

                        Termin zapadalności umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR42

                        Nabyta kwota

                        {MONETARY}

                           SEAR43

                        Maksymalny limit finansowania

                        {MONETARY}

                           SEAR44

                        Wartość referencyjna swapu stóp procentowych

                        {LIST}

                           SEAR45

                        Termin zapadalności swapu stóp procentowych

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR46

                        Wartość nominalna swapu stóp procentowych

                        {MONETARY}

                           SEAR47

                        Waluta płatnika swapu walutowego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR48

                        Waluta odbiorcy swapu walutowego

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAR49

                        Kurs wymiany dla swapu walutowego

                        {PERCENTAGE}

                           SEAR50

                        Termin zapadalności swapu walutowego

                        {DATEFORMAT}

                           SEAR51

                        Wartość nominalna swapu walutowego

                        {MONETARY}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie transzy/obligacji

                           SEAT1

                        Niepowtarzalny identyfikator – program ABCP

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAT2

                        Pierwotny identyfikator obligacji

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT3

                        Nowy identyfikator obligacji

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAT4

                        Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy

                        {ISIN}

                           SEAT5

                        Rodzaj transzy/obligacji

                        {LIST}

                           SEAT6

                        Data emisji

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT7

                        Prawny termin zapadalności

                        {DATEFORMAT}

                           SEAT8

                        Waluta

                        {CURRENCYCODE_3}

                           SEAT9

                        Bieżące saldo kwoty głównej

                        {MONETARY}

                           SEAT10

                        Bieżący kupon

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT11

                        Wskaźnik bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           SEAT12

                        Okres obowiązywania wskaźnika bieżącej stopy procentowej

                        {LIST}

                           SEAT13

                        Częstotliwość spłaty odsetek

                        {LIST}

                           SEAT14

                        Bieżące wsparcie jakości kredytowej

                        {PERCENTAGE}

                           SEAT15

                        Formuła wsparcia jakości kredytowej

                        {ALPHANUM-1000}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie rachunku

                           SEAA1

                        Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAA2

                        Pierwotny identyfikator rachunku

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA3

                        Nowy identyfikator rachunku

                        {ALPHANUM-1000}

                           SEAA4

                        Rodzaj rachunku

                        {LIST}

                           SEAA5

                        Docelowe saldo rachunku

                        {MONETARY}

                           SEAA6

                        Bieżące saldo rachunku

                        {MONETARY}

                           SEAA7

                        Rachunek amortyzujący

                        {Y/N}

                           Sekcja zawierająca informacje na poziomie kontrahenta

                           SEAP1

                        Niepowtarzalny identyfikator – transakcja ABCP

                        {ALPHANUM-36}

                           SEAP2

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) kontrahenta

                        {LEI}

                           SEAP3

                        Nazwa kontrahenta

                        {ALPHANUM-100}

                           SEAP4

                        Rodzaj kontrahenta

                        {LIST}

                           SEAP5

                        Państwo siedziby kontrahenta

                        {COUNTRYCODE_2}

                           SEAP6

                        Próg ratingu kontrahenta

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP7

                        Rating kontrahenta

                        {ALPHANUM-100000}

                           SEAP8

                        Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) wystawcy ratingu kontrahenta

                        {LEI}

                           SEAP9

                        Nazwa wystawcy ratingu kontrahenta

                        {ALPHANUM-100}

                           Sekcja zawierająca pozostałe informacje

                           SEAO1

                        Niepowtarzalny identyfikator

                        {ALPHANUM-28}

                           SEAO2

                        Numer wiersza innej informacji

                        {INTEGER-9999}

                           SEAO3

                        Inna informacja

                        {ALPHANUM-1000}