title: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2450 z dnia 2 grudnia 2015 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

text:
               31.12.2015

               PL

               Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

               L 347/1

         ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2450
   z dnia 2 grudnia 2015 r.
   ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do wzorów formularzy na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE
   (Tekst mający znaczenie dla EOG)
   KOMISJA EUROPEJSKA,
   uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
   uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (1), w szczególności jej art. 35 ust. 10 akapit trzeci, art. 244 ust. 6 akapit trzeci i art. 245 ust. 6 akapit drugi,
   a także mając na uwadze, co następuje:

               (1)

               W celu ułatwienia skutecznego nadzoru nad zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji właściwe jest ustanowienie wzorów formularzy na potrzeby przekazywania organom nadzoru informacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do indywidualnych podmiotów oraz w art. 244 ust. 2 i art. 245 ust. 2 tej dyrektywy w odniesieniu do grup.

               (2)

               Dla prawidłowego wdrożenia procesu nadzoru opartego na ocenie ryzyka zasadnicze znaczenie ma odpowiedni poziom szczegółowości informacji, które należy przekazywać. Wzory formularzy stanowią wizualną formę przedstawienia informacji, które należy przekazywać, oraz określają ich poziom szczegółowości.

               (3)

               Ujednolicenie wzorów formularzy, z których należy korzystać na potrzeby przekazywania informacji organom nadzoru, stanowi jeden z kluczowych instrumentów wspierania spójności w zakresie nadzoru. Z tego względu informacje, które należy wykazywać zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE, powinny być przekazywane w sposób określony we wzorach formularzy zawartych w niniejszym rozporządzeniu.

               (4)

               W praktyce informacje będą przekazywane w postaci elektronicznej zgodnie z art. 313 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 (2).

               (5)

               Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz grupy powinny przekazywać wyłącznie informacje mające zastosowanie do prowadzonej przez nie działalności. Przykładowo, niektóre możliwości wyboru przewidziane w dyrektywie 2009/138/WE, takie jak stosowanie korekty dopasowującej na potrzeby obliczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych albo stosowanie pełnego lub częściowego modelu wewnętrznego lub parametrów specyficznych dla zakładu na potrzeby obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności, mają wpływ na zakres informacji, które należy przekazywać. W większości przypadków należy przekazać jedynie część wzorów formularzy zawartych w niniejszym rozporządzeniu, gdyż nie wszystkie te wzory mają zastosowanie do wszystkich podmiotów.

               (6)

               Przepisy niniejszego rozporządzenia są wzajemnie ściśle powiązane, gdyż wszystkie one dotyczą przekazywania informacji organom nadzoru przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz grupy. Aby zapewnić spójność między tymi przepisami, które powinny wejść w życie jednocześnie, aby ułatwić całościowe zrozumienie tych przepisów i zapewnić łatwy dostęp do nich podmiotom podlegającym wymogom w zakresie sprawozdawczości, w tym inwestorom niemającym siedziby w Unii, wskazane jest włączenie do jednego rozporządzenia wszystkich wykonawczych standardów technicznych wymaganych na mocy art. 35 ust. 10, art. 244 ust. 6 i art. 245 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE.

               (7)

               Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

               (8)

               Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych przeprowadził otwarte konsultacje społeczne w zakresie projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne powiązane koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Ubezpieczeń i Reasekuracji powołanej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 (3).

               (9)

               Aby zapewnić skuteczny i jednolity proces sprawozdawczości do organów nadzoru od dnia, w którym mają zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdawczości, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej i powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2016 r.,

         PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
   ROZDZIAŁ I

      PRZEPISY OGÓLNE ORAZ WYMOGI DOTYCZĄCE SPRAWOZDAWCZOŚCI DO ORGANÓW NADZORU

   Artykuł 1
   Przedmiot
   W niniejszym rozporządzeniu ustanowiono wykonawcze standardy techniczne dotyczące regularnej sprawozdawczości do organów nadzoru poprzez określenie wzorów formularzy na potrzeby przekazywania organom nadzoru informacji, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do indywidualnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz w art. 244 ust. 2 i art. 245 ust. 2 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do grup.
   Artykuł 2
   Formaty sprawozdawczości do organów nadzoru
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują informacje, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, w formatach wymiany i przedstawiania danych określonych przez organy nadzoru lub przez organ sprawujący nadzór nad grupą oraz zgodnie z następującymi specyfikacjami:

               a)

               dane ilościowe będące danymi typu „kwoty pieniężne” wyraża się w jednostkach bez miejsc po przecinku, z wyjątkiem wzorów formularzy S.06.02, S.08.01, S.08.02 i S.11.01, w przypadku których dane ilościowe wyraża się w jednostkach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

               b)

               dane ilościowe będące danymi typu „procentowego” wyraża się w jednostkach z dokładnością do czterech miejsc po przecinku;

               c)

               dane ilościowe będące danymi typu„liczby całkowite” wyraża się w jednostkach bez miejsc po przecinku.

         Artykuł 3
   Waluta
   1.   O ile organ nadzoru nie wymaga inaczej, do celów niniejszego rozporządzenia „waluta sprawozdawcza” oznacza:

               a)

               w przypadku sprawozdawczości indywidualnych podmiotów – walutę stosowaną na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;

               b)

               w przypadku sprawozdawczości grup – walutę stosowaną na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

         2.   Dane ilościowe będące danymi typu„kwoty pieniężne” wykazuje się w walucie sprawozdawczej, co wymaga przeliczenia wartości wyrażonych w każdej innej walucie na walutę sprawozdawczą, o ile w niniejszym rozporządzeniu nie określono inaczej.
   3.   Określając wartość składnika aktywów lub zobowiązania, które są denominowane w walucie innej niż waluta sprawozdawcza, wartość przelicza się na walutę sprawozdawczą tak, jakby przeliczenie następowało po kursie zamknięcia z ostatniego dnia, dla którego odpowiedni kurs jest dostępny w okresie sprawozdawczym, z którym składnik aktywów lub zobowiązanie są związane.
   4.   Określając wartość przychodu lub kosztu, wartość tę przelicza się na walutę sprawozdawczą z zastosowaniem takiej zasady przeliczania, jaka jest stosowana do celów księgowych.
   5.   O ile organ nadzoru nie wymaga inaczej, przeliczenia na walutę sprawozdawczą dokonuje się według kursu wymiany, który pochodzi z tego samego źródła co kurs stosowany na potrzeby sprawozdań finansowych zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, w przypadku sprawozdawczości indywidualnych podmiotów, lub kurs stosowany na potrzeby skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku sprawozdawczości grup.
   Artykuł 4
   Ponowne przekazanie informacji
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują ponownie, tak szybko, jak jest to możliwe, informacje przekazywane z wykorzystaniem wzorów formularzy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, jeżeli pierwotnie przekazane informacje uległy istotnej zmianie w odniesieniu do tego samego okresu sprawozdawczego po ostatnim przekazaniu informacji organom nadzoru lub organowi sprawującemu nadzór nad grupą.
   ROZDZIAŁ II

      WZORY FORMULARZY NA POTRZEBY SPRAWOZDAWCZOŚCI ILOŚCIOWEJ INDYWIDUALNYCH PODMIOTÓW

   Artykuł 5
   Wzory formularzy na potrzeby sprawozdawczości ilościowej indywidualnych podmiotów dotyczące sprawozdania otwarcia
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują informacje, o których mowa w art. 314 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.01.01.03 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika II;

               b)

               wzór formularza S.01.02.01 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące zakładu oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika II;

               c)

               wzór formularza S.01.03.01 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.03 załącznika II;

               d)

               wzór formularza S.02.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               e)

               wzór formularza S.23.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika II;

               f)

               jeżeli zakład stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.01.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika II;

               g)

               jeżeli zakład stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.02.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika II;

               h)

               jeżeli zakład stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.03.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika II;

               i)

               jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji prowadzą działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.01.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.01 załącznika II;

               j)

               jeżeli zakłady ubezpieczeń prowadzą zarówno działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.02.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.02 załącznika II.

         Artykuł 6
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania kwartalnych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty
   1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują kwartalnie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, chyba że zakres lub częstotliwość sprawozdawczości są ograniczone zgodnie z art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.01.01.02 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika II;

               b)

               wzór formularza S.01.02.01 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące zakładu oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika II;

               c)

               wzór formularza S.02.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               d)

               wzór formularza S.05.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               e)

               wzór formularza S.06.02.01 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.02 załącznika II oraz uzupełniający kod identyfikacyjny (kod CIC) określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

               f)

               jeżeli stosunek posiadanych przez zakład jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem przekracza 30 % – wzór formularza S.06.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące oceny ze względu na pierwotne ryzyko wszystkich jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania posiadanych przez zakład, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.03 załącznika II;

               g)

               wzór formularza S.08.01.01 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.01 załącznika II oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

               h)

               wzór formularza S.08.02.01 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) pozycji w instrumentach pochodnych zamkniętych w trakcie okresu sprawozdawczego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.02 załącznika II oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

               i)

               wzór formularza S.12.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.12.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               j)

               wzór formularza S.17.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.17.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               k)

               wzór formularza S.23.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika II;

               l)

               jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji prowadzą działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.01.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.01 załącznika II;

               m)

               jeżeli zakłady ubezpieczeń prowadzą zarówno działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.02.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.02 załącznika II.

         2.   Do celów ust. 1 lit. f) stosunek posiadanych przez zakład jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem wyznacza suma pozycji C0010/R0180, jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0220 i jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0090 we wzorze formularza S.02.01.02, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.02.
   Artykuł 7
   Uproszczenia dopuszczalne w przypadku sprawozdawczości kwartalnej indywidualnych podmiotów
   1.   W odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c), wyliczenia kwartalne mogą się w większym stopniu opierać na oszacowaniach i metodach szacowania niż wyliczenia rocznych danych finansowych. Procedury wyliczenia na potrzeby sprawozdawczości kwartalnej opracowuje się w taki sposób, by zapewnić, że otrzymane w wyniku ich zastosowania informacje są wiarygodne i zgodne ze standardami określonymi w dyrektywie 2009/138/WE oraz że przekazywane są wszystkie istotne informacje mające znaczenie dla zrozumienia danych.
   2.   W odniesieniu do przekazywania informacji, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. i) oraz j), zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji mogą stosować uproszczone metody obliczania rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
   Artykuł 8
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje podstawowe oraz zakres przekazywanych informacji
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.01.01.01 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika II;

               b)

               wzór formularza S.01.02.01 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące zakładu oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika II;

               c)

               wzór formularza S.01.03.01 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.03 załącznika II.

         Artykuł 9
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące bilansu oraz inne ogólne informacje
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.02.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE oraz wyceny zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi zakładu, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               b)

               wzór formularza S.02.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące aktywów i zobowiązań w walutach, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.02 załącznika II;

               c)

               wzór formularza S.03.01.01 w załączniku I, określający informacje ogólne dotyczące pozycji pozabilansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.01 załącznika II;

               d)

               wzór formularza S.03.02.01 w załączniku I, zawierający wykaz otrzymanych nieograniczonych gwarancji stanowiących pozycje pozabilansowe, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.02 załącznika II;

               e)

               wzór formularza S.03.03.01 w załączniku I, zawierający wykaz udzielonych nieograniczonych gwarancji stanowiących pozycje pozabilansowe, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.03 załącznika II;

               f)

               wzór formularza S.04.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące działalności według krajów, w tym EOG i spoza EOG, z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.04.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               g)

               wzór formularza S.04.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące grupy 10, o której mowa w części A załącznika I do dyrektywy 2009/138/WE, z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.04.02 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               h)

               wzór formularza S.05.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               i)

               wzór formularza S.05.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów według kraju, z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w sprawozdaniach finansowych zakładu, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.02 załącznika II.

         Artykuł 10
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące lokat
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie, jeżeli nie są zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 35 ust. 7 dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do konkretnego formularza, informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               jeżeli zakład jest zwolniony z przekazywania rocznych informacji we wzorach formularzy S.06.02.01 lub S.08.01.01 na podstawie art. 35 ust. 7 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.06.01.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje zbiorcze dotyczące aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               b)

               jeżeli zakład jest zwolniony z przekazywania wzoru formularza S.06.02.01 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.06.02.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.02 załącznika II do niniejszego rozporządzenia oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia;

               c)

               jeżeli zakład jest zwolniony z przekazywania wzoru formularza S.06.03.01 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE lub jeżeli nie przekazuje go kwartalnie w związku z tym, że stosunek posiadanych przez zakład jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) niniejszego rozporządzenia, nie przekracza 30 % – wzór formularza S.06.03.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje dotyczące oceny ze względu na pierwotne ryzyko wszystkich jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania posiadanych przez zakład, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.03 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               d)

               jeżeli wartość produktów strukturyzowanych, wyznaczona jako suma aktywów zaklasyfikowanych do kategorii 5 i 6 zdefiniowanych w załączniku V, przekracza 5 % łącznych lokat wykazanych w pozycjach C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.01 – wzór formularza S.07.01.01 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) produktów strukturyzowanych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.07.01 załącznika II;

               e)

               jeżeli zakład jest zwolniony z przekazywania wzoru formularza S.08.01.01 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.08.01.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia;

               f)

               jeżeli zakład jest zwolniony z przekazywania wzoru formularza S.08.02.01 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 35 ust. 6 dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.08.02.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) pozycji w instrumentach pochodnych zamkniętych w trakcie okresu sprawozdawczego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.02 załącznika II do niniejszego rozporządzenia oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI do niniejszego rozporządzenia;

               g)

               wzór formularza S.09.01.01 w załączniku I, określający informacje o przychodach, zyskach i stratach w okresie sprawozdawczym według kategorii aktywów zdefiniowanych w załączniku IV, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.09.01 załącznika II;

               h)

               jeżeli wartość bilansowych i pozabilansowych bazowych papierów wartościowych zaangażowanych w umowy pożyczek papierów wartościowych i umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dla umów z terminem zapadalności przypadającym po dacie sporządzenia sprawozdania, przekracza 5 % łącznych lokat wykazanych w pozycjach C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.01 – wzór formularza S.10.01.01 w załączniku I, zawierający wykaz (pozycja po pozycji) umów pożyczek papierów wartościowych i umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, bilansowych i pozabilansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.10.01 załącznika II;

               i)

               wzór formularza S.11.01.01 w załączniku I, zawierający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów posiadanych jako zabezpieczenie, obejmujący wszystkie rodzaje kategorii aktywów pozabilansowych posiadanych jako zabezpieczenie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.11.01 załącznika II.

         Artykuł 11
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.12.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, według linii biznesowych określonych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.12.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               b)

               wzór formularza S.12.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.12.02 załącznika II;

               c)

               wzór formularza S.13.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące prognozy najlepszego oszacowania przyszłych przepływów pieniężnych z działalności w zakresie ubezpieczeń na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.13.01 załącznika II;

               d)

               wzór formularza S.14.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące analizy zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie, w tym umów ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa i reasekuracja czynna) oraz rent z umów ubezpieczenia innych niż ubezpieczenia na życie, według produktów i jednorodnych grup ryzyka tworzonych przez zakład, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.14.01 załącznika II;

               e)

               wzór formularza S.15.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące opisu gwarancji rent zmiennych (variable annuities) według produktów oferowanych przez zakład w ramach bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.15.01 załącznika II;

               f)

               wzór formularza S.15.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące zabezpieczenia udzielonych gwarancji rent zmiennych (variable annuities) według produktów oferowanych przez zakład w ramach bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.15.02 załącznika II;

               g)

               wzór formularza S.16.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rent wynikających ze zobowiązań z tytułu umów ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie wypłacanych przez zakład w ramach bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej, dla wszystkich linii biznesowych określonych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.16.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia; informacje w podziale na waluty przekazuje się jedynie w przypadku, gdy zdyskontowana wartość najlepszego oszacowania dla rezerw na świadczenia z tytułu rent z jednej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie stanowi ponad 3 % łącznego najlepszego oszacowania dla wszystkich rezerw na świadczenia z tytułu rent, w następującym podziale:

                           (i)

                           kwotę dla waluty sprawozdawczej;

                           (ii)

                           kwotę w oryginalnej walucie dla każdej waluty, która stanowi ponad 25 % zdyskontowanej wartości najlepszego oszacowania dla rezerw na świadczenia z tytułu rent w danej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie;

                           (iii)

                           kwotę w oryginalnej walucie dla każdej waluty, która stanowi mniej niż 25 % zdyskontowanej wartości najlepszego oszacowania dla rezerw na świadczenia z tytułu rent w danej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, ale ponad 5 % wartości łącznego najlepszego oszacowania dla wszystkich rezerw na świadczenia z tytułu rent;

               h)

               wzór formularza S.17.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie według linii biznesowych określonych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.17.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               i)

               wzór formularza S.17.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie odnoszących się do bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej według kraju, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.17.02 załącznika II;

               j)

               wzór formularza S.18.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące prognozy przyszłych przepływów pieniężnych w oparciu o najlepsze oszacowanie z działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.18.01 załącznika II;

               k)

               wzór formularza S.19.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie w formacie trójkątów szkód, łącznie dla każdej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 oraz dodatkowo według waluty, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.19.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia; informacje w podziale na waluty przekazuje się jedynie w przypadku, gdy łączne najlepsze oszacowanie brutto dla jednej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie stanowi ponad 3 % łącznego najlepszego oszacowania brutto dla rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, w następującym podziale:

                           (i)

                           kwotę dla waluty sprawozdawczej;

                           (ii)

                           kwotę w oryginalnej walucie dla każdej waluty, która stanowi ponad 25 % najlepszego oszacowania brutto dla rezerw na odszkodowania i świadczenia w danej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie;

                           (iii)

                           kwotę w oryginalnej walucie dla każdej waluty, która stanowi mniej niż 25 % najlepszego oszacowania brutto dla rezerw na odszkodowania i świadczenia w danej linii biznesowej ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, ale ponad 5 % łącznego najlepszego oszacowania brutto dla rezerw na odszkodowania i świadczenia;

               l)

               wzór formularza S.20.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące przebiegu rozkładu poniesionych odszkodowań i świadczeń na koniec roku obrotowego dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.20.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               m)

               wzór formularza S.21.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące profilu ryzyka rozkładu strat w odniesieniu do działalności w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.21.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               n)

               wzór formularza S.21.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyk w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.21.02 załącznika II;

               o)

               wzór formularza S.21.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyk w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie według sumy ubezpieczenia i według linii biznesowych określonych w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.21.03 załącznika II do niniejszego rozporządzenia.

         Artykuł 12
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące gwarancji długoterminowych
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.22.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.01 załącznika II;

               b)

               wzór formularza S.22.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.04 załącznika II;

               c)

               wzór formularza S.22.05.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.05 załącznika II;

               d)

               wzór formularza S.22.06.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące najlepszego oszacowania poddawanego korekcie z tytułu zmienności według kraju i waluty, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.06 załącznika II.

         Artykuł 13
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące środków własnych oraz udziałów kapitałowych w innych podmiotach
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.23.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika II;

               b)

               wzór formularza S.23.02.01 w załączniku I, określający szczegółowe informacje dotyczące środków własnych według kategorii, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.02 załącznika II;

               c)

               wzór formularza S.23.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rocznych zmian środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.03 załącznika II;

               d)

               wzór formularza S.23.04.01 w załączniku I, zawierający wykaz pozycji środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.24.01 załącznika II;

               e)

               wzór formularza S.24.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące posiadanych przez zakład udziałów kapitałowych w innych podmiotach oraz zawierający przegląd dokonanych obliczeń na potrzeby odliczeń od środków własnych związanych z udziałami kapitałowymi w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.24.01 załącznika II.

         Artykuł 14
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności
   1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               jeżeli zakład stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.01.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika II;

               b)

               jeżeli zakład stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.02.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika II;

               c)

               jeżeli zakład stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.03.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika II;

               d)

               wzór formularza S.26.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka rynkowego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.01 załącznika II;

               e)

               wzór formularza S.26.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.02 załącznika II;

               f)

               wzór formularza S.26.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.03 załącznika II;

               g)

               wzór formularza S.26.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.04 załącznika II;

               h)

               wzór formularza S.26.05.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.05 załącznika II;

               i)

               wzór formularza S.26.06.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka operacyjnego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.06 załącznika II;

               j)

               wzór formularza S.26.07.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące uproszczeń stosowanych przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.07 załączniku II;

               k)

               wzór formularza S.27.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.27.01 załącznika II.

         2.   W przypadku istnienia funduszy wyodrębnionych lub portfeli objętych korektą dopasowującą wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), nie przekazuje się w odniesieniu do całego podmiotu.
   3.   Jeżeli stosowany jest częściowy model wewnętrzny, wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), przekazuje się jedynie w odniesieniu do ryzyk objętych formułą standardową, chyba że na podstawie art. 19 podjęto odmienną decyzję.
   4.   Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), nie przekazuje się.
   Artykuł 15
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące minimalnego wymogu kapitałowego
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               jeżeli zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji prowadzą działalność ubezpieczeniową lub reasekuracyjną jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.01.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.01 załącznika II;

               b)

               jeżeli zakłady ubezpieczeń prowadzą zarówno działalność w zakresie ubezpieczeń na życie, jak i działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wzór formularza S.28.02.01 w załączniku I, określający minimalny wymóg kapitałowy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.28.02 załącznika II.

         Artykuł 16
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące analizy zmian
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.29.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące zmiany nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami w trakcie roku sprawozdawczego, zawierający podsumowanie głównych czynników tej zmiany, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.29.01 załącznika II;

               b)

               wzór formularza S.29.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące tej części zmian nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami w trakcie roku sprawozdawczego, która wynika z lokat i zobowiązań finansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.29.02 załącznika II;

               c)

               wzory formularzy S.29.03.01 i S.29.04.01 w załączniku I, określające informacje dotyczące tej części zmian nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami w trakcie roku sprawozdawczego, która wynika z rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.29.03 i S.29.04 załącznika II.

         Artykuł 17
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące reasekuracji oraz spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia)
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.30.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące pokrycia fakultatywnego w kolejnym roku sprawozdawczym, obejmujący informacje o 10 najbardziej istotnych ryzykach w kategoriach reasekurowanej ekspozycji dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w przypadku których korzysta się z pokrycia fakultatywnego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.30.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               b)

               wzór formularza S.30.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące udziałów reasekuratorów pokrycia fakultatywnego w kolejnym roku sprawozdawczym, obejmujący informacje o 10 najbardziej istotnych ryzykach w kategoriach reasekurowanej ekspozycji dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.30.02 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               c)

               wzór formularza S.30.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące programu reasekuracji kończącego się w kolejnym roku sprawozdawczym, obejmujący prospektywne informacje o umowach reasekuracji, których okres obowiązywania obejmuje kolejny rok sprawozdawczy lub nakłada się na kolejny rok sprawozdawczy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.30.03 załącznika II;

               d)

               wzór formularza S.30.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące programu reasekuracji kończącego się w kolejnym roku sprawozdawczym, obejmujący prospektywne informacje o umowach reasekuracji, których okres obowiązywania obejmuje kolejny rok sprawozdawczy lub nakłada się na kolejny rok sprawozdawczy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.30.04 załącznika II;

               e)

               wzór formularza S.31.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące udziału reasekuratorów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.31.01 załącznika II;

               f)

               wzór formularza S.31.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) z perspektywy zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji dokonującego przeniesienia ryzyka na spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia), stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.31.02 załącznika II.

         Artykuł 18
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące funduszy wyodrębnionych, istotnych portfeli objętych korektą dopasowującą oraz pozostałej części
   1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w odniesieniu do każdego istotnego funduszu wyodrębnionego, każdego istotnego portfela objętego korektą dostosowującą oraz pozostałej części, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza SR.01.01.01 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika II;

               b)

               w odniesieniu do każdego istotnego funduszu wyodrębnionego oraz pozostałej części – wzór formularza SR.02.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE oraz wyceny zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi zakładu, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               c)

               wzór formularza SR.12.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.12.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               d)

               wzór formularza SR.17.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.17.01 załącznika II do niniejszego rozporządzenia;

               e)

               wzór formularza SR.22.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące prognozy przyszłych przepływów pieniężnych na potrzeby obliczenia najlepszego oszacowania w podziale na każdy istotny portfel objęty korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.02 załącznika II;

               f)

               wzór formularza SR.22.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące portfeli objętych korektą dopasowującą w podziale na każdy istotny portfel objęty korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.03 załącznika II;

               g)

               jeżeli zakład stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.01.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika II;

               h)

               jeżeli zakład stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.02.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika II;

               i)

               jeżeli zakład stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.03.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika II;

               j)

               wzór formularza SR.26.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka rynkowego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.01 załącznika II;

               k)

               wzór formularza SR.26.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.02 załącznika II;

               l)

               wzór formularza SR.26.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.03 załącznika II;

               m)

               wzór formularza SR.26.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.04 załącznika II;

               n)

               wzór formularza SR.26.05.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.05 załącznika II;

               o)

               wzór formularza SR.26.06.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka operacyjnego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.06 załącznika II;

               p)

               wzór formularza SR.26.07.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące uproszczeń stosowanych przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.07 załącznika II;

               q)

               wzór formularza SR.27.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.27.01 załącznika II.

         2.   Jeżeli stosowany jest częściowy model wewnętrzny, wzory formularzy, o których mowa w lit. j)–q), przekazuje się jedynie w odniesieniu do ryzyk objętych formułą standardową, chyba że na podstawie art. 19 podjęto odmienną decyzję.
   3.   Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w lit. j)–q), nie przekazuje się.
   Artykuł 19
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Użytkownicy modelu wewnętrznego
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które obliczają kapitałowy wymóg wypłacalności z wykorzystaniem zatwierdzonego częściowego lub pełnego modelu wewnętrznego, uzgadniają ze swoim organem nadzoru wzory formularzy, które należy corocznie przekazywać w odniesieniu do informacji dotyczących kapitałowego wymogu wypłacalności.
   Artykuł 20
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które nie są częścią grupy, o której mowa w art. 213 ust. 2 lit. a), b) lub c) dyrektywy 2009/138/WE, i których jednostką dominującą jest ubezpieczeniowa spółka holdingowa prowadząca działalność mieszaną, przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 245 ust. 2 akapit drugi tej dyrektywy, w związku z art. 265 tej dyrektywy, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.36.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, obejmujących transakcje o charakterze kapitałowym oraz przeniesienia długu i aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.01 załącznika II;

               b)

               wzór formularza S.36.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do instrumentów pochodnych, obejmujących gwarancje dotyczące wszelkich instrumentów pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.02 załącznika II;

               c)

               wzór formularza S.36.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do reasekuracji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.03 załącznika II;

               d)

               wzór formularza S.36.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do wewnętrznego podziału kosztów, zobowiązań warunkowych innych niż instrumenty pochodne, pozycji pozabilansowych oraz pozostałych rodzajów transakcji wewnątrzgrupowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.04 załącznika II.

         Artykuł 21
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania informacji ilościowych przez indywidualne podmioty – Informacje dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji, które nie są częścią grupy, o której mowa w art. 213 ust. 2 lit. a), b) lub c) dyrektywy 2009/138/WE, i których jednostką dominującą jest ubezpieczeniowa spółka holdingowa prowadząca działalność mieszaną, przekazują tak szybko, jak jest to możliwe, informacje dotyczące szczególnie istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 245 ust. 2 akapit drugi tej dyrektywy, w związku z art. 265 tej dyrektywy, oraz informacje dotyczące transakcji wewnątrzgrupowych wymagających zgłoszenia w każdych okolicznościach, o których to transakcjach mowa w art. 245 ust. 3 tej dyrektywy, w związku z art. 265 tej dyrektywy, wykorzystując odpowiednie wzory formularzy spośród wzorów formularzy S.36.01.01 do S.36.04.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, stosując noty objaśniające zawarte w sekcjach S.36.01 do S.36.04 w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
   ROZDZIAŁ III

      WZORY FORMULARZY NA POTRZEBY SPRAWOZDAWCZOŚCI ILOŚCIOWEJ GRUP

   Artykuł 22
   Wzory formularzy na potrzeby sprawozdawczości ilościowej grup dotyczące sprawozdania otwarcia
   1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują informacje, o których mowa w art. 314 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35, w związku z art. 375 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.01.01.06 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika III;

               b)

               wzór formularza S.01.02.04 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące grupy oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika III;

               c)

               wzór formularza S.01.03.04 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.03 załącznika III;

               d)

               wzór formularza S.02.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika III;

               e)

               wzór formularza S.23.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika III;

               f)

               jeżeli grupa stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.01.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika III;

               g)

               jeżeli grupa stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.02.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika III;

               h)

               jeżeli grupa stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.03.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika III;

               i)

               wzór formularza S.32.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należących do grupy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.32.01 załącznika III;

               j)

               wzór formularza S.33.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące wymogów w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należących do grupy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.33.01 załącznika III;

               k)

               wzór formularza S.34.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące pozostałych regulowanych jednostek finansowych i pozostałych nieregulowanych jednostek finansowych, w tym ubezpieczeniowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.34.01 załącznika III.

         2.   Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. c), d), f), g) i h), przekazują jedynie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy.
   Artykuł 23
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania kwartalnych informacji ilościowych przez grupy
   1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują kwartalnie, chyba że zakres lub częstotliwość sprawozdawczości są ograniczone zgodnie z art. 254 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE, informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.01.01.05 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika III;

               b)

               wzór formularza S.01.02.04 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące grupy oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika III;

               c)

               jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy – wzór formularza S.02.01.02 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               d)

               wzór formularza S.05.01.02 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               e)

               wzór formularza S.06.02.04 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.02 załącznika III oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

               f)

               jeżeli stosunek posiadanych przez grupę jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem przekracza 30 % – wzór formularza S.06.03.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące oceny ze względu na pierwotne ryzyko wszystkich jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania posiadanych przez grupę, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.03 załącznika III;

               g)

               wzór formularza S.08.01.04 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.01 załącznika III oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

               h)

               wzór formularza S.08.02.04 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) transakcji na instrumentach pochodnych zamkniętych w trakcie roku sprawozdawczego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.02 załącznika III oraz kod CIC określony w załączniku V i zdefiniowany w załączniku VI;

               i)

               wzór formularza S.23.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika III.

         2.   Do celów ust. 1 lit. f), jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy stosuje się wyłącznie metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, stosunek posiadanych przez grupę jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem wyznacza suma pozycji C0010/R0180, jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0220 i jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania uwzględnionych w pozycji C0010/R0090 we wzorze formularza S.02.01.02, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.02. Jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy metodę 1 stosuje się w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE, lub jeżeli stosuje się wyłącznie metodę 2, stosunek ten oblicza się zgodnie ze zdaniem pierwszym i poddaje korekcie w celu uwzględnienia wymaganych pozycji wszystkich jednostek objętych zakresem wzoru formularza S.06.02.04.
   Artykuł 24
   Uproszczenia dopuszczalne w przypadku sprawozdawczości kwartalnej grup
   W odniesieniu do informacji, o których mowa w art. 23 ust. 1 lit. c), wyliczenia kwartalne mogą się w większym stopniu opierać na oszacowaniach i metodach szacowania niż wyliczenia rocznych danych finansowych. Procedury wyliczenia na potrzeby sprawozdawczości kwartalnej opracowuje się w taki sposób, by zapewnić, że otrzymane w wyniku ich zastosowania informacje są wiarygodne i zgodne ze standardami określonymi w dyrektywie 2009/138/WE oraz że przekazywane są wszystkie istotne informacje mające znaczenie dla zrozumienia danych.
   Artykuł 25
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje podstawowe oraz zakres przekazywanych informacji
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.01.01.04 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika III;

               b)

               wzór formularza S.01.02.04 w załączniku I, określający informacje podstawowe dotyczące zakładu oraz ogólny zakres sprawozdawczości, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.02 załącznika III;

               c)

               jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupa stosuje metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy – wzór formularza S.01.03.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje podstawowe dotyczące funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.03 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

         Artykuł 26
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące bilansu oraz inne ogólne informacje
   1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.02.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące bilansu z zastosowaniem wyceny zgodnie z art. 75 dyrektywy 2009/138/WE oraz wyceny zgodnie ze skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika III;

               b)

               wzór formularza S.02.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące aktywów i zobowiązań w walutach, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.02 załącznika III;

               c)

               wzór formularza S.03.01.04 w załączniku I, określający informacje ogólne dotyczące pozycji pozabilansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.01 załącznika III;

               d)

               wzór formularza S.03.02.04 w załączniku I, zawierający wykaz otrzymanych nieograniczonych gwarancji stanowiących pozycje pozabilansowe, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.02 załącznika III;

               e)

               wzór formularza S.03.03.04 w załączniku I, zawierający wykaz udzielonych nieograniczonych gwarancji stanowiących pozycje pozabilansowe, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.03.03 załącznika III;

               f)

               wzór formularza S.05.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów dla każdej linii biznesowej określonej w załączniku I do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               g)

               wzór formularza S.05.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące składek, odszkodowań i świadczeń oraz kosztów według kraju, z zastosowaniem zasad wyceny i ujmowania stosowanych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.05.02 załącznika III.

         2.   Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), przekazują jedynie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy.
   Artykuł 27
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące lokat
   1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie, jeżeli nie są zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 254 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 2009/138/WE w odniesieniu do konkretnego formularza, informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               jeżeli grupa jest zwolniona z przekazywania rocznych informacji we wzorach formularzy S.06.02.04 lub S.08.01.04 na podstawie art. 254 ust. 2 akapit trzeci dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.06.01.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje zbiorcze dotyczące aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               b)

               jeżeli grupa jest zwolniona z przekazywania wzoru formularza S.06.02.04 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 254 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.06.02.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.02 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               c)

               jeżeli grupa jest zwolniona z przekazywania wzoru formularza S.06.03.04 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 254 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE lub jeżeli nie przekazuje go kwartalnie w związku z tym, że stosunek posiadanych przez grupę jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania do lokat ogółem, o którym mowa w art. 23 ust. 1 lit. f) niniejszego rozporządzenia, nie przekracza 30 % – wzór formularza S.06.03.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje dotyczące oceny ze względu na pierwotne ryzyko wszystkich jednostek uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania posiadanych przez zakład, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.06.03 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               d)

               jeżeli stosunek wartości produktów strukturyzowanych posiadanych przez grupę do lokat ogółem przekracza 5 % – wzór formularza S.07.01.04 w załączniku I, określający wykaz (pozycja po pozycji) produktów strukturyzowanych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.07.01 załącznika III;

               e)

               jeżeli grupa jest zwolniona z przekazywania wzoru formularza S.08.01.04 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 254 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.08.01.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) otwartych pozycji w instrumentach pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               f)

               jeżeli grupa jest zwolniona z przekazywania wzoru formularza S.08.02.04 w odniesieniu do ostatniego kwartału na podstawie art. 254 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE – wzór formularza S.08.02.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający wykaz (pozycja po pozycji) transakcji na instrumentach pochodnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.08.02 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               g)

               formularza S.09.01.04 w załączniku I, określający informacje o przychodach, zyskach i stratach w okresie sprawozdawczym według kategorii aktywów zdefiniowanych w załączniku IV, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.09.01 załącznika III;

               h)

               jeżeli stosunek wartości bilansowych i pozabilansowych bazowych papierów wartościowych zaangażowanych w umowy pożyczek papierów wartościowych i umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dla umów z terminem zapadalności przypadającym po dacie sporządzenia sprawozdania, do łącznych lokat przekracza 5 % – wzór formularza S.10.01.04 w załączniku I, zawierający wykaz (pozycja po pozycji) umów pożyczek papierów wartościowych i umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, bilansowych i pozabilansowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.10.01 załącznika III;

               i)

               wzór formularza S.11.01.04 w załączniku I, zawierający wykaz (pozycja po pozycji) aktywów posiadanych jako zabezpieczenie, obejmujący wszystkie rodzaje kategorii aktywów pozabilansowych posiadanych jako zabezpieczenie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.11.01 załącznika III.

         2.   Do celów ust. 1 lit. d), jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy stosuje się wyłącznie metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, stosunek wartości produktów strukturyzowanych posiadanych przez grupę do lokat ogółem wyznacza suma aktywów zaklasyfikowanych do kategorii 5 i 6 zdefiniowanych w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0020 we wzorze formularza S.02.01.01. Jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy metodę 1 stosuje się w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE, lub jeżeli stosuje się wyłącznie metodę 2, stosunek ten oblicza się zgodnie ze zdaniem pierwszym i poddaje korekcie w celu uwzględnienia wymaganych pozycji wszystkich jednostek objętych zakresem wzoru formularza S.06.02.04.
   3.   Do celów ust. 1 lit. h), jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy stosuje się wyłącznie metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, stosunek ten wyznacza suma wartości bilansowych i pozabilansowych bazowych papierów wartościowych zaangażowanych w umowy pożyczek papierów wartościowych i umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, dla umów z terminem zapadalności przypadającym po dacie sporządzenia sprawozdania, podzielona przez sumę pozycji C0010/R0070 i C0010/R0220 we wzorze formularza S.02.01.01. Jeżeli do celów obliczania wypłacalności grupy metodę 1 stosuje się w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 dyrektywy 2009/138/WE, lub jeżeli stosuje się wyłącznie metodę 2, stosunek ten oblicza się zgodnie ze zdaniem pierwszym i poddaje korekcie w celu uwzględnienia wymaganych pozycji wszystkich jednostek objętych zakresem wzoru formularza S.06.02.04.
   Artykuł 28
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące rent zmiennych
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.15.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące opisu gwarancji rent zmiennych (variable annuities) według produktów oferowanych w ramach bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej przez zakłady należące do grupy z siedzibą poza EOG, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.15.01 załącznika III;

               b)

               wzór formularza S.15.02.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące zabezpieczenia udzielonych gwarancji rent zmiennych (variable annuities) według produktów oferowanych w ramach bezpośredniej działalności ubezpieczeniowej przez zakłady należące do grupy z siedzibą poza EOG, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.15.02 załącznika III.

         Artykuł 29
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące gwarancji długoterminowych
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując wzór formularza S.22.01.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, określający informacje dotyczące wpływu środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.22.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.
   Artykuł 30
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące środków własnych
   1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.23.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.01 załącznika III;

               b)

               wzór formularza S.23.02.04 w załączniku I, określający szczegółowe informacje dotyczące środków własnych według kategorii, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.02 załącznika III;

               c)

               wzór formularza S.23.03.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące rocznych zmian środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.03 załącznika III;

               d)

               wzór formularza S.23.04.04 w załączniku I, zawierający wykaz pozycji środków własnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.23.04 załącznika III.

         2.   Wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. b) i c), przekazują jedynie zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy.
   Artykuł 31
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące kapitałowego wymogu wypłacalności
   1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy, przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               jeżeli grupa stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.01.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika III;

               b)

               jeżeli grupa stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.02.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika III;

               c)

               jeżeli grupa stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza S.25.03.04 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika III;

               d)

               wzór formularza S.26.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka rynkowego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.01 załącznika III;

               e)

               wzór formularza S.26.02.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.02 załącznika III;

               f)

               wzór formularza S.26.03.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.03 załącznika III;

               g)

               wzór formularza S.26.04.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.04 załącznika III;

               h)

               wzór formularza S.26.05.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.05 załącznika III;

               i)

               wzór formularza S.26.06.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka operacyjnego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.06 załącznika III;

               j)

               wzór formularza S.26.07.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące uproszczeń stosowanych przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.07 załączniku III;

               k)

               wzór formularza S.27.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.27.01 załącznika III.

         2.   W przypadku istnienia funduszy wyodrębnionych lub portfeli objętych korektą dopasowującą wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), nie przekazuje się w odniesieniu do całej grupy.
   3.   Jeżeli stosowany jest częściowy model wewnętrzny, wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), przekazuje się jedynie w odniesieniu do ryzyk objętych formułą standardową, chyba że na podstawie art. 35 podjęto odmienną decyzję.
   4.   Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. d)–k), nie przekazuje się.
   Artykuł 32
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące reasekuratorów oraz spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia)
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.31.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące udziału reasekuratorów, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.31.01 załącznika III;

               b)

               wzór formularza S.31.02.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) z perspektywy zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji dokonującego przeniesienia ryzyka na spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia), stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.31.02 załącznika III.

         Artykuł 33
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje właściwe dla grupy
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy:

               a)

               wzór formularza S.32.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należących do grupy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.32.01 załącznika III;

               b)

               wzór formularza S.33.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące wymogów w odniesieniu do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji należących do grupy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.33.01 załącznika III;

               c)

               wzór formularza S.34.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące jednostek finansowych innych niż zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz dotyczące nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową zdefiniowanych w art. 1 pkt 52 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.34.01 załącznika III;

               d)

               wzór formularza S.35.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych podmiotów należących do grupy, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.35.01 załącznika III;

               e)

               wzór formularza S.36.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, obejmujących transakcje o charakterze kapitałowym oraz przeniesienia długu i aktywów, powyżej progu określonego przez organ sprawujący nadzór nad grupą zgodnie z art. 245 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               f)

               wzór formularza S.36.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do instrumentów pochodnych, obejmujących gwarancje dotyczące wszelkich instrumentów pochodnych, powyżej progu określonego przez organ sprawujący nadzór nad grupą zgodnie z art. 245 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.02 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               g)

               wzór formularza S.36.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do reasekuracji, powyżej progu określonego przez organ sprawujący nadzór nad grupą zgodnie z art. 245 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.03 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               h)

               wzór formularza S.36.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnych transakcji wewnątrzgrupowych w odniesieniu do wewnętrznego podziału kosztów, zobowiązań warunkowych (innych niż instrumenty pochodne), pozycji pozabilansowych oraz pozostałych rodzajów transakcji wewnątrzgrupowych, powyżej progu określonego przez organ sprawujący nadzór nad grupą zgodnie z art. 245 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.36.04 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               i)

               wzór formularza S.37.01.04 w załączniku I, określający informacje dotyczące istotnej koncentracji ryzyka, powyżej progu określonego przez organ sprawujący nadzór nad grupą zgodnie z art. 244 ust. 3 dyrektywy 2009/138/WE, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.37.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

         Artykuł 34
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Informacje dotyczące funduszy wyodrębnionych, istotnych portfeli objętych korektą dopasowującą oraz pozostałej części
   1.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy, przekazują corocznie informacje, o których mowa w art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując następujące wzory formularzy w odniesieniu do wszystkich istotnych funduszy wyodrębnionych i wszystkich istotnych portfeli objętych korektą dostosowującą powiązanych z częścią, która podlega konsolidacji zgodnie z art. 335 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, jak również w odniesieniu do pozostałej części:

               a)

               wzór formularza SR.01.01.04 w załączniku I, określający zakres przekazywanych informacji, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.01.01 załącznika III;

               b)

               jeżeli grupa stosuje formułę standardową do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.01.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.01 załącznika III;

               c)

               jeżeli grupa stosuje formułę standardową i częściowy model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.02.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.02 załącznika III;

               d)

               jeżeli grupa stosuje pełny model wewnętrzny do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności – wzór formularza SR.25.03.01 w załączniku I, określający kapitałowy wymóg wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.25.03 załącznika III;

               e)

               wzór formularza SR.26.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka rynkowego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.01 załącznika III;

               f)

               wzór formularza SR.26.02.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.02 załącznika III;

               g)

               wzór formularza SR.26.03.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.03 załącznika III;

               h)

               wzór formularza SR.26.04.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.04 załącznika III;

               i)

               wzór formularza SR.26.05.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.05 załącznika III;

               j)

               wzór formularza SR.26.06.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka operacyjnego, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.06 załącznika III;

               k)

               wzór formularza SR.26.07.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące uproszczeń stosowanych przy obliczaniu kapitałowego wymogu wypłacalności, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.26.07 załącznika III;

               l)

               wzór formularza SR.27.01.01 w załączniku I, określający informacje dotyczące ryzyka katastroficznego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.27.01 załącznika III.

         2.   Jeżeli stosowany jest częściowy model wewnętrzny, wzory formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. e)–l), przekazuje się jedynie w odniesieniu do ryzyk objętych formułą standardową, chyba że na podstawie art. 35 podjęto odmienną decyzję.
   3.   Jeżeli stosowany jest pełny model wewnętrzny, wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1 lit. e)–l), nie przekazuje się.
   4.   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym zakładzie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które do celów obliczania wypłacalności grupy stosują metodę 1 określoną w art. 230 dyrektywy 2009/138/WE, wyłącznie lub w połączeniu z metodą 2 określoną w art. 233 tej dyrektywy, przekazują corocznie, w uzupełnieniu do informacji przekazywanych przy wykorzystaniu wzorów formularzy, o których mowa w ust. 1, informacje dotyczące bilansu w odniesieniu do wszystkich istotnych funduszy wyodrębnionych powiązanych z częścią, która podlega konsolidacji zgodnie z art. 335 ust. 1 lit. a) lub c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, jak również w odniesieniu do pozostałej części, zgodnie z art. 304 ust. 1 lit. d) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35, w związku z art. 372 ust. 1 tego rozporządzenia delegowanego, wykorzystując wzór formularza SR.02.01.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.02.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.
   Artykuł 35
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania rocznych informacji ilościowych przez grupy – Użytkownicy modelu wewnętrznego
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, które obliczają kapitałowy wymóg wypłacalności z wykorzystaniem zatwierdzonego częściowego lub pełnego modelu wewnętrznego, uzgadniają ze swoim organem sprawującym nadzór nad grupą wzory formularzy, które należy corocznie przekazywać w odniesieniu do informacji dotyczących kapitałowego wymogu wypłacalności.
   Artykuł 36
   Wzory formularzy na potrzeby przekazywania informacji ilościowych przez grupy – transakcje wewnątrzgrupowe i koncentracja ryzyka
   Zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji posiadające udziały kapitałowe w innym podmiocie, ubezpieczeniowe spółki holdingowe oraz finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej przekazują informacje dotyczące:

               a)

               istotnych i szczególnie istotnych transakcji wewnątrzgrupowych, o których mowa w art. 245 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE, oraz transakcji wewnątrzgrupowych wymagających przekazania w każdych okolicznościach, o których mowa w art. 245 ust. 3 tej dyrektywy, wykorzystując odpowiednio wzory formularzy S.36.01.01, S.36.02.01, S.36.03.01 i S.36.04.01 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, stosując noty objaśniające zawarte w sekcjach S.36.01 do S.36.04 załącznika III do niniejszego rozporządzenia;

               b)

               istotnej koncentracji ryzyka, o której mowa w art. 244 ust. 2 akapit drugi dyrektywy 2009/138/WE, oraz koncentracji ryzyka wymagającej przekazania w każdych okolicznościach, o której mowa w art. 244 ust. 3 tej dyrektywy, wykorzystując wzór formularza S.37.01.04 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, stosując noty objaśniające zawarte w sekcji S.37.01 załącznika III do niniejszego rozporządzenia.

         ROZDZIAŁ IV

      PRZEPIS KOŃCOWY

   Artykuł 37
   Wejście w życie
   Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
   Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.

      Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
      Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2015 r.

            W imieniu Komisji

         Jean-Claude JUNCKER

            Przewodniczący

      (1)  Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1.

      (2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 12 z 17.1.2015, s. 1).

      (3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/79/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 48).

      ZAŁĄCZNIK I

         S.01.01.01

         Zawartość przekazywanych informacji

                     Kod formularza

                     Nazwa formularza

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Informacje podstawowe – Informacje ogólne

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Bilans

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Aktywa i zobowiązania w walutach

                     R0040

                  S.03.01.01

                  Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne

                     R0060

                  S.03.02.01

                  Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez podmiot

                     R0070

                  S.03.03.01

                  Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez podmiot

                     R0080

                  S.04.01.01

                  Działalność wg krajów

                     R0090

                  S.04.02.01

                  Informacje dot. grupy 10, o której mowa w części A załącznika I do dyrektywy Wypłacalność II, z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

                     R0100

                  S.05.01.01

                  Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Informacje zbiorcze dotyczące aktywów

                     R0130

                  S.06.02.01

                  Szczegółowy wykaz aktywów

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

                     R0150

                  S.07.01.01

                  Produkty strukturyzowane

                     R0160

                  S.08.01.01

                  Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Instrumenty pochodne – transakcje

                     R0180

                  S.09.01.01

                  Zyski i straty w okresie

                     R0190

                  S.10.01.01

                  Pożyczki papierów wartościowych i transakcje repo

                     R0200

                  S.11.01.01

                  Aktywa otrzymane jako zabezpieczenie

                     R0210

                  S.12.01.01

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

                     R0220

                  S.12.02.01

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie – wg kraju

                     R0230

                  S.13.01.01

                  Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych brutto

                     R0240

                  S.14.01.01

                  Analiza zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie

                     R0250

                  S.15.01.01

                  Opis gwarancji rent zmiennych (variable annuities)

                     R0260

                  S.15.02.01

                  Zabezpieczenie gwarancji dla produktów typu renty zmienne (variable annuities)

                     R0270

                  S.16.01.01

                  Informacje dotyczące rent wynikających ze zobowiązań z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0280

                  S.17.01.01

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0290

                  S.17.02.01

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wg kraju

                     R0300

                  S.18.01.01

                  Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych (najlepsze oszacowanie – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie)

                     R0310

                  S.19.01.01

                  Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0320

                  S.20.01.01

                  Przebieg rozkładu poniesionych odszkodowań i świadczeń

                     R0330

                  S.21.01.01

                  Profil ryzyka rozkładu strat

                     R0340

                  S.21.02.01

                  Ryzyka w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0350

                  S.21.03.01

                  Rozkład ryzyk w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie – wg sumy ubezpieczenia

                     R0360

                  S.22.01.01

                  Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i przepisów przejściowych

                     R0370

                  S.22.04.01

                  Informacje dotyczące przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0380

                  S.22.05.01

                  Całościowe obliczenie dla przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     R0390

                  S.22.06.01

                  Najlepsze oszacowanie poddawane korekcie z tytułu zmiany wg kraju i waluty

                     R0400

                  S.23.01.01

                  Środki własne

                     R0410

                  S.23.02.01

                  Szczegółowe informacje dotyczące środków własnych wg kategorii

                     R0420

                  S.23.03.01

                  Roczne zmiany środków własnych

                     R0430

                  S.23.04.01

                  Wykaz pozycji środków własnych

                     R0440

                  S.24.01.01

                  Udziały kapitałowe w innych podmiotach

                     R0450

                  S.25.01.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny

                     R0480

                  S.26.01.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe

                     R0500

                  S.26.02.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0510

                  S.26.03.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

                     R0520

                  S.26.04.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

                     R0530

                  S.26.05.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0540

                  S.26.06.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne

                     R0550

                  S.26.07.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia

                     R0560

                  S.27.01.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych

                     R0570

                  S.28.01.01

                  Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0590

                  S.29.01.01

                  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     R0600

                  S.29.02.01

                  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami – wynikająca ze zmiany lokat i zobowiązań finansowych

                     R0610

                  S.29.03.01

                  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami – wynikająca ze zmian rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     R0620

                  S.29.04.01

                  Szczegółowa analiza wg okresu – przepływy techniczne a rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

                     R0630

                  S.30.01.01

                  Pokrycie fakultatywne dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – dane podstawowe

                     R0640

                  S.30.02.01

                  Pokrycie fakultatywne dla działalności w zakresie ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – dane dotyczące udziałów zakładów reasekuracji

                     R0650

                  S.30.03.01

                  Program reasekuracji kończący się w następnym roku sprawozdawczym – dane podstawowe

                     R0660

                  S.30.04.01

                  Program reasekuracji kończący się w następnym roku sprawozdawczym – dane dotyczące udziałów zakładów reasekuracji

                     R0670

                  S.31.01.01

                  Udział zakładów reasekuracji (w tym reasekuracja finansowa i spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia))

                     R0680

                  S.31.02.01

                  Spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia)

                     R0690

                  S.36.01.01

                  Transakcje wewnątrzgrupowe – transakcje o charakterze kapitałowym oraz przeniesienia długu i aktywów

                     R0740

                  S.36.02.01

                  Transakcje wewnątrzgrupowe – instrumenty pochodne

                     R0750

                  S.36.03.01

                  Transakcje wewnątrzgrupowe – reasekuracja

                     R0760

                  S.36.04.01

                  Transakcje wewnątrzgrupowe – podział kosztów, zobowiązania warunkowe, pozycje pozabilansowe i inne pozycje

                     R0770

         S.01.01.02

         Zawartość przekazywanych informacji

                     Kod formularza

                     Nazwa formularza

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Informacje podstawowe – Informacje ogólne

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Bilans

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

                     R0110

                  S.06.02.01

                  Szczegółowy wykaz aktywów

                     R0140

                  S.06.03.01

                  Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

                     R0150

                  S.08.01.01

                  Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych

                     R0170

                  S.08.02.01

                  Instrumenty pochodne – transakcje

                     R0180

                  S.12.01.02

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

                     R0220

                  S.17.01.02

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0290

                  S.23.01.01

                  Środki własne

                     R0410

                  S.28.01.01

                  Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0590

         S.01.01.03

         Zawartość przekazywanych informacji

                     Kod formularza

                     Nazwa formularza

                     C0010

                  S.01.02.01

                  Informacje podstawowe – Informacje ogólne

                     R0010

                  S.01.03.01

                  Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Bilans

                     R0030

                  S.23.01.01

                  Środki własne

                     R0410

                  S.25.01.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

                     R0460

                  S.25.02.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

                     R0470

                  S.25.03.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny

                     R0480

                  S.28.01.01

                  Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa lub reasekuracyjna prowadzona jedynie w zakresie ubezpieczeń na życie lub jedynie w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0580

                  S.28.02.01

                  Minimalny wymóg kapitałowy – działalność ubezpieczeniowa prowadzona w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0590

         S.01.01.04

         Zawartość przekazywanych informacji

                     Kod formularza

                     Nazwa formularza

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Informacje podstawowe – Informacje ogólne

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

                     R0020

                  S.02.01.01

                  Bilans

                     R0030

                  S.02.02.01

                  Aktywa i zobowiązania w walutach

                     R0040

                  S.03.01.04

                  Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne

                     R0060

                  S.03.02.04

                  Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez grupę

                     R0070

                  S.03.03.04

                  Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez grupę

                     R0080

                  S.05.01.01

                  Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

                     R0110

                  S.05.02.01

                  Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju

                     R0120

                  S.06.01.01

                  Informacje zbiorcze dotyczące aktywów

                     R0130

                  S.06.02.04

                  Szczegółowy wykaz aktywów

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

                     R0150

                  S.07.01.04

                  Produkty strukturyzowane

                     R0160

                  S.08.01.04

                  Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Instrumenty pochodne – transakcje

                     R0180

                  S.09.01.04

                  Zyski i straty w okresie

                     R0190

                  S.10.01.04

                  Pożyczki papierów wartościowych i transakcje repo

                     R0200

                  S.11.01.04

                  Aktywa otrzymane jako zabezpieczenie

                     R0210

                  S.15.01.04

                  Opis gwarancji rent zmiennych (variable annuities)

                     R0260

                  S.15.02.04

                  Zabezpieczenie gwarancji dla produktów typu renty zmienne (variable annuities)

                     R0270

                  S.22.01.04

                  Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i przepisów przejściowych

                     R0370

                  S.23.01.04

                  Środki własne

                     R0410

                  S.23.02.04

                  Szczegółowe informacje dotyczące środków własnych wg kategorii

                     R0420

                  S.23.03.04

                  Roczne zmiany środków własnych

                     R0430

                  S.23.04.04

                  Wykaz pozycji środków własnych

                     R0440

                  S.25.01.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny

                     R0480

                  S.26.01.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe

                     R0500

                  S.26.02.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0510

                  S.26.03.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

                     R0520

                  S.26.04.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

                     R0530

                  S.26.05.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0540

                  S.26.06.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne

                     R0550

                  S.26.07.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia

                     R0560

                  S.27.01.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych

                     R0570

                  S.31.01.04

                  Udział zakładów reasekuracji (w tym reasekuracja finansowa i spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia))

                     R0680

                  S.31.02.04

                  Spółki celowe (podmioty specjalnego przeznaczenia)

                     R0690

                  S.32.01.04

                  Podmioty objęte zakresem nadzoru nad grupą

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Inne regulowane i nieregulowane przedsiębiorstwa finansowe, w tym indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej

                     R0720

                  S.35.01.04

                  Wkłady do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych grupy

                     R0730

                  S.36.01.01

                  Transakcje wewnątrzgrupowe – transakcje o charakterze kapitałowym oraz przeniesienia długu i aktywów

                     R0740

                  S.36.02.01

                  Transakcje wewnątrzgrupowe – instrumenty pochodne

                     R0750

                  S.36.03.01

                  Transakcje wewnątrzgrupowe – reasekuracja

                     R0760

                  S.36.04.01

                  Transakcje wewnątrzgrupowe – podział kosztów, zobowiązania warunkowe, pozycje pozabilansowe i inne pozycje

                     R0770

                  S.37.01.04

                  Koncentracja ryzyka

                     R0780

         S.01.01.05

         Zawartość przekazywanych informacji

                     Kod formularza

                     Nazwa formularza

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Informacje podstawowe – Informacje ogólne

                     R0010

                  S.02.01.02

                  Bilans

                     R0030

                  S.05.01.02

                  Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

                     R0110

                  S.06.02.04

                  Szczegółowy wykaz aktywów

                     R0140

                  S.06.03.04

                  Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

                     R0150

                  S.08.01.04

                  Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych

                     R0170

                  S.08.02.04

                  Instrumenty pochodne – transakcje

                     R0180

                  S.23.01.04

                  Środki własne

                     R0410

         S.01.01.06

         Zawartość przekazywanych informacji

                     Kod formularza

                     Nazwa formularza

                     C0010

                  S.01.02.04

                  Informacje podstawowe – Informacje ogólne

                     R0010

                  S.01.03.04

                  Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

                     R0020

                  S.02.01.02

                  Bilans

                     R0030

                  S.23.01.04

                  Środki własne

                     R0410

                  S.25.01.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową

                     R0460

                  S.25.02.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

                     R0470

                  S.25.03.04

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny

                     R0480

                  S.32.01.04

                  Podmioty objęte zakresem nadzoru nad grupą

                     R0700

                  S.33.01.04

                  Indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowe i reasekuracyjne

                     R0710

                  S.34.01.04

                  Inne regulowane i nieregulowane przedsiębiorstwa finansowe, w tym indywidualne zobowiązania ubezpieczeniowych spółek holdingowych i finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej

                     R0720

         SR.01.01.01

         Zawartość przekazywanych informacji

                  Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą/pozostała część

                     Z0010

                  Numer funduszu/portfela

                     Z0020

                     Kod formularza

                     Nazwa formularza

                     C0010

                  SR.02.01.01

                  Bilans

                     R0790

                  SR.12.01.01

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

                     R0800

                  SR.17.01.01

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0810

                  SR.22.02.01

                  Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych (najlepsze oszacowanie – portfele objęte korektą dopasowującą)

                     R0820

                  SR.22.03.01

                  Informacje dotyczące obliczania korekty dopasowującej

                     R0830

                  SR.25.01.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych

                     R0940

         SR.01.01.04

         Zawartość przekazywanych informacji

                  Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą/pozostała część

                     Z0010

                  Numer funduszu/portfela

                     Z0020

                     Kod formularza

                     Nazwa formularza

                     C0010

                  SR.02.01.04

                  Bilans

                     R0790

                  SR.25.01.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – wyłącznie formuła standardowa

                     R0840

                  SR.25.02.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – formuła standardowa i częściowy model wewnętrzny

                     R0850

                  SR.25.03.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – model wewnętrzny

                     R0860

                  SR.26.01.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe

                     R0870

                  SR.26.02.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0880

                  SR.26.03.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

                     R0890

                  SR.26.04.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

                     R0900

                  SR.26.05.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0910

                  SR.26.06.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko operacyjne

                     R0920

                  SR.26.07.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – uproszczenia

                     R0930

                  SR.27.01.01

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie i w ubezpieczeniach zdrowotnych

                     R0940

         S.01.02.01

         Informacje podstawowe – Informacje ogólne

                     C0010

                  Nazwa podmiotu

                     R0010

                  Kod identyfikacyjny podmiotu

                     R0020

                  Rodzaj kodu podmiotu

                     R0030

                  Rodzaj podmiotu

                     R0040

                  Państwo, w którym podmiot uzyskał zezwolenie

                     R0050

                  Język sprawozdania

                     R0070

                  Data przekazania informacji

                     R0080

                  Dzień sprawozdawczy

                     R0090

                  Regularne/doraźne przekazanie informacji

                     R0100

                  Waluta sprawozdawcza

                     R0110

                  Standardy rachunkowości

                     R0120

                  Metoda obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności

                     R0130

                  Stosowanie parametrów specyficznych dla podmiotu

                     R0140

                  Fundusze wyodrębnione

                     R0150

                  Korekta dopasowująca

                     R0170

                  Korekta z tytułu zmiany

                     R0180

                  Środek przejściowy dotyczący stopy procentowej wolnej od ryzyka

                     R0190

                  Środek przejściowy dotyczący rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     R0200

                  Pierwsze przekazanie informacji lub ponowne przekazanie informacji

                     R0210

         S.01.02.04

         Informacje podstawowe – Informacje ogólne

                     C0010

                  Nazwa zakładu posiadającego udziały kapitałowe w innej jednostce

                     R0010

                  Kod identyfikacyjny grupy

                     R0020

                  Rodzaj kodu grupy

                     R0030

                  Kraj organu sprawującego nadzór nad grupą

                     R0050

                  Informacje na temat podgrupy

                     R0060

                  Język sprawozdania

                     R0070

                  Data przekazania informacji

                     R0080

                  Dzień sprawozdawczy

                     R0090

                  Regularne/doraźne przekazanie informacji

                     R0100

                  Waluta sprawozdawcza

                     R0110

                  Standardy rachunkowości

                     R0120

                  Metoda obliczania kapitałowego wymogu wypłacalności grupy

                     R0130

                  Stosowanie parametrów specyficznych dla grupy

                     R0140

                  Fundusze wyodrębnione

                     R0150

                  Metoda obliczania wypłacalności grupy

                     R0160

                  Korekta dopasowująca

                     R0170

                  Korekta z tytułu zmiany

                     R0180

                  Środek przejściowy dotyczący stopy procentowej wolnej od ryzyka

                     R0190

                  Środek przejściowy dotyczący rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     R0200

                  Pierwsze przekazanie informacji lub ponowne przekazanie informacji

                     R0210

         S.01.03.01

         Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

         Wykaz wszystkich RFF/MAP (dopuszczalne jest pokrywanie się)

                     Numer funduszu/portfela

                     Nazwa funduszu wyodrębnionego/portfela objętego korektą dopasowującą

                     RFF/MAP/Pozostała część funduszu

                     RFF/MAP z sub-RFF/MAP

                     Istotność

                     Artykuł 304

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Wykaz RFF/MAP z sub-RFF/MAP

                     Numer RFF/MAP z sub-RFF/MAP

                     Numer sub-RFF/MAP

                     Sub-RFF/MAP

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.01.03.04

         Informacje podstawowe – Fundusze wyodrębnione (RFF) i portfele objęte korektą dopasowującą (MAP)

         Wykaz wszystkich RFF/MAP (dopuszczalne jest pokrywanie się)

                     Nazwa prawna podmiotu

                     Kod identyfikacyjny podmiotu

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

                     Numer funduszu/portfela

                     Nazwa funduszu wyodrębnionego/portfela objętego korektą dopasowującą

                     RFF/MAP/Pozostała część funduszu

                     RFF/MAP z sub-RFF/MAP

                     Istotność

                     Artykuł 304

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         Wykaz RFF/MAP z sub-RFF/MAP

                     Numer RFF/MAP z sub-RFF/MAP

                     Numer sub-RFF/MAP

                     Sub-RFF/MAP

                     C0100

                     C0110

                     C0120

         S.02.01.01

         Bilans

                     Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

                     Wartość wg statutowych sprawozdań finansowych

                     Aktywa

                     C0010

                     C0020

                  Wartość firmy

                     R0010

                  Aktywowane koszty akwizycji

                     R0020

                  Wartości niematerialne i prawne

                     R0030

                  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

                     R0040

                  Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

                     R0050

                  Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny

                     R0060

                  Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0070

                  Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)

                     R0080

                  Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe

                     R0090

                  Akcje i udziały

                     R0100

                  Akcje i udziały – notowane

                     R0110

                  Akcje i udziały – nienotowane

                     R0120

                  Dłużne papiery wartościowe

                     R0130

                  Obligacje państwowe

                     R0140

                  Obligacje korporacyjne

                     R0150

                  Strukturyzowane papiery wartościowe

                     R0160

                  Zabezpieczone papiery wartościowe

                     R0170

                  Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

                     R0180

                  Instrumenty pochodne

                     R0190

                  Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych

                     R0200

                  Pozostałe lokaty

                     R0210

                  Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0220

                  Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

                     R0230

                  Pożyczki pod zastaw polisy

                     R0240

                  Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych

                     R0250

                  Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

                     R0260

                  Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:

                     R0270

                  Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0280

                  Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

                     R0290

                  Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0300

                  Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0310

                  Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie

                     R0320

                  Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0330

                  Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0340

                  Depozyty u cedentów

                     R0350

                  Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych

                     R0360

                  Należności z tytułu reasekuracji biernej

                     R0370

                  Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)

                     R0380

                  Akcje własne (posiadane bezpośrednio)

                     R0390

                  Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

                     R0400

                  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

                     R0410

                  Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)

                     R0420

                     Aktywa ogółem

                     R0500

                     Zobowiązania

                     C0010

                     C0020

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

                     R0510

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

                     R0520

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0530

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0540

                  Margines ryzyka

                     R0550

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)

                     R0560

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0570

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0580

                  Margines ryzyka

                     R0590

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0600

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)

                     R0610

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0620

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0630

                  Margines ryzyka

                     R0640

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0650

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0660

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0670

                  Margines ryzyka

                     R0680

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0690

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0700

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0710

                  Margines ryzyka

                     R0720

                  Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

                     R0730

                  Zobowiązania warunkowe

                     R0740

                  Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe)

                     R0750

                  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników

                     R0760

                  Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji

                     R0770

                  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

                     R0780

                  Instrumenty pochodne

                     R0790

                  Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

                     R0800

                  Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych

                     R0810

                  Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych

                     R0820

                  Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej

                     R0830

                  Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)

                     R0840

                  Zobowiązania podporządkowane

                     R0850

                  Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych

                     R0860

                  Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych

                     R0870

                  Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)

                     R0880

                     Zobowiązania ogółem

                     R0900

                     Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     R1000

         S.02.01.02

         Bilans

                     Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

                     Aktywa

                     C0010

                  Wartość firmy

                     R0010

                  Aktywowane koszty akwizycji

                     R0020

                  Wartości niematerialne i prawne

                     R0030

                  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

                     R0040

                  Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

                     R0050

                  Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny

                     R0060

                  Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0070

                  Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)

                     R0080

                  Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe

                     R0090

                  Akcje i udziały

                     R0100

                  Akcje i udziały – notowane

                     R0110

                  Akcje i udziały – nienotowane

                     R0120

                  Dłużne papiery wartościowe

                     R0130

                  Obligacje państwowe

                     R0140

                  Obligacje korporacyjne

                     R0150

                  Strukturyzowane papiery wartościowe

                     R0160

                  Zabezpieczone papiery wartościowe

                     R0170

                  Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

                     R0180

                  Instrumenty pochodne

                     R0190

                  Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych

                     R0200

                  Pozostałe lokaty

                     R0210

                  Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0220

                  Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

                     R0230

                  Pożyczki pod zastaw polisy

                     R0240

                  Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych

                     R0250

                  Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

                     R0260

                  Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:

                     R0270

                  Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0280

                  Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

                     R0290

                  Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0300

                  Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0310

                  Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie

                     R0320

                  Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0330

                  Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0340

                  Depozyty u cedentów

                     R0350

                  Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych

                     R0360

                  Należności z tytułu reasekuracji biernej

                     R0370

                  Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)

                     R0380

                  Akcje własne (posiadane bezpośrednio)

                     R0390

                  Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

                     R0400

                  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

                     R0410

                  Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)

                     R0420

                     Aktywa ogółem

                     R0500

                     Zobowiązania

                     C0010

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

                     R0510

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

                     R0520

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0530

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0540

                  Margines ryzyka

                     R0550

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)

                     R0560

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0570

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0580

                  Margines ryzyka

                     R0590

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0600

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)

                     R0610

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0620

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0630

                  Margines ryzyka

                     R0640

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0650

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0660

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0670

                  Margines ryzyka

                     R0680

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0690

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0700

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0710

                  Margines ryzyka

                     R0720

                  Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

                     R0730

                  Zobowiązania warunkowe

                     R0740

                  Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe)

                     R0750

                  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników

                     R0760

                  Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji

                     R0770

                  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

                     R0780

                  Instrumenty pochodne

                     R0790

                  Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

                     R0800

                  Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych

                     R0810

                  Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych

                     R0820

                  Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej

                     R0830

                  Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)

                     R0840

                  Zobowiązania podporządkowane

                     R0850

                  Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych

                     R0860

                  Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych

                     R0870

                  Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)

                     R0880

                     Zobowiązania ogółem

                     R0900

                     Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     R1000

         SR.02.01.01

         Bilans

                  Fundusz wyodrębniony lub pozostała część

                     Z0020

                  Numer funduszu

                     Z0030

                     Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

                     Wartość wg statutowych sprawozdań finansowych

                     Aktywa

                     C0010

                     C0020

                  Wartość firmy

                     R0010

                  Aktywowane koszty akwizycji

                     R0020

                  Wartości niematerialne i prawne

                     R0030

                  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

                     R0040

                  Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

                     R0050

                  Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny

                     R0060

                  Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0070

                  Nieruchomości (inne niż do użytku własnego)

                     R0080

                  Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe

                     R0090

                  Akcje i udziały

                     R0100

                  Akcje i udziały – notowane

                     R0110

                  Akcje i udziały – nienotowane

                     R0120

                  Dłużne papiery wartościowe

                     R0130

                  Obligacje państwowe

                     R0140

                  Obligacje korporacyjne

                     R0150

                  Strukturyzowane papiery wartościowe

                     R0160

                  Zabezpieczone papiery wartościowe

                     R0170

                  Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

                     R0180

                  Instrumenty pochodne

                     R0190

                  Depozyty inne niż ekwiwalenty środków pieniężnych

                     R0200

                  Pozostałe lokaty

                     R0210

                  Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0220

                  Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

                     R0230

                  Pożyczki pod zastaw polisy

                     R0240

                  Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych

                     R0250

                  Pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

                     R0260

                  Kwoty należne z umów reasekuracji dla zobowiązań wynikających z:

                     R0270

                  Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0280

                  Ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

                     R0290

                  Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0300

                  Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie, z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0310

                  Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie

                     R0320

                  Ubezpieczenia na życie z wyłączeniem ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0330

                  Ubezpieczenia na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0340

                  Depozyty u cedentów

                     R0350

                  Należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych

                     R0360

                  Należności z tytułu reasekuracji biernej

                     R0370

                  Pozostałe należności (handlowe, inne niż z działalności ubezpieczeniowej)

                     R0380

                  Akcje własne (posiadane bezpośrednio)

                     R0390

                  Kwoty należne, dotyczące pozycji środków własnych lub kapitału założycielskiego, do których opłacenia wezwano, ale które nie zostały jeszcze opłacone.

                     R0400

                  Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

                     R0410

                  Pozostałe aktywa (niewykazane w innych pozycjach)

                     R0420

                     Aktywa ogółem

                     R0500

                     Zobowiązania

                     C0010

                     C0020

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

                     R0510

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych)

                     R0520

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0530

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0540

                  Margines ryzyka

                     R0550

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie)

                     R0560

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0570

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0580

                  Margines ryzyka

                     R0590

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0600

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia zdrowotne (o charakterze ubezpieczeń na życie)

                     R0610

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0620

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0630

                  Margines ryzyka

                     R0640

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia na życie (z wyłączeniem zdrowotnych oraz ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0650

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0660

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0670

                  Margines ryzyka

                     R0680

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0690

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0700

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0710

                  Margines ryzyka

                     R0720

                  Pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

                  Zobowiązania warunkowe

                     R0740

                  Pozostałe rezerwy (inne niż rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe)

                     R0750

                  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych dla pracowników

                     R0760

                  Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji

                     R0770

                  Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

                     R0780

                  Instrumenty pochodne

                     R0790

                  Zobowiązania wobec instytucji kredytowych

                     R0800

                  Zobowiązania finansowe inne niż zobowiązania wobec instytucji kredytowych

                     R0810

                  Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników ubezpieczeniowych

                     R0820

                  Zobowiązania z tytułu reasekuracji biernej

                     R0830

                  Pozostałe zobowiązania (handlowe, inne niż z tytułu działalności ubezpieczeniowej)

                     R0840

                  Zobowiązania podporządkowane

                     R0850

                  Zobowiązania podporządkowane nieuwzględnione w podstawowych środkach własnych

                     R0860

                  Zobowiązania podporządkowane uwzględnione w podstawowych środkach własnych

                     R0870

                  Pozostałe zobowiązania (niewykazane w innych pozycjach)

                     R0880

                     Zobowiązania ogółem

                     R0900

                     Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     R1000

         S.02.02.01

         Aktywa i zobowiązania w walutach

                     Waluty

                     C0010

                  …

                  Kod waluty

                     R0010

                  …

                     Łączna wartość we wszystkich walutach

                     Wartość w walucie sprawozdawczej wg Wypłacalność II

                     Wartość w pozostałych innych walutach

                     Wartość w istotnych walutach

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Aktywa

                  Lokaty (inne niż aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0020

                  …

                  Inne aktywa Nieruchomości, maszyny i wyposażenie (Rzeczowe aktywa trwałe) wykorzystywane na użytek własny, środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, pożyczki pod zastaw polisy, pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie dla osób fizycznych oraz pozostałe pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie (inne niż aktywa ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0030

                  …

                  Aktywa dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0040

                  …

                  Kwoty należne z umów reasekuracji

                     R0050

                  …

                  Depozyty u cedentów, należności z tytułu ubezpieczeń i od pośredników ubezpieczeniowych oraz należności z tytułu reasekuracji biernej

                     R0060

                  …

                  Pozostałe aktywa

                     R0070

                  …

                     Aktywa ogółem

                     R0100

                  …

                     Zobowiązania

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (z wyłączeniem ubezpieczeń, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczeń z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     R0110

                  …

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe, i ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     R0120

                  …

                  Zobowiązania z tytułu depozytów zakładów reasekuracji oraz zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i wobec pośredników oraz z tytułu reasekuracji biernej

                     R0130

                  …

                  Instrumenty pochodne

                     R0140

                  …

                  Zobowiązania finansowe

                     R0150

                  …

                  Zobowiązania warunkowe

                     R0160

                  …

                  Pozostałe zobowiązania

                     R0170

                  …

                     Zobowiązania ogółem

                     R0200

                  …

         S.03.01.01

         Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne

                     Maksymalna wartość

                     Wartość gwarancji/ zabezpieczenia/ zobowiązania warunkowego

                     Wartość aktywów, w odniesieniu do których posiadane jest zabezpieczenie

                     Wartość zobowiązań, w przypadku których ustanowiono zabezpieczenie

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Udzielone przez podmiot gwarancje, w tym akredytywy

                     R0010

                  Obejmujące gwarancje, w tym akredytywy, udzielone innym podmiotom z tej samej grupy

                     R0020

                     Otrzymane przez podmiot gwarancje, w tym akredytywy

                     R0030

                  Obejmujące gwarancje, w tym akredytywy, otrzymane od innych podmiotów z tej samej grupy

                     R0040

                     Posiadane zabezpieczenia

                  Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do udzielonych pożyczek lub zakupionych obligacji

                     R0100

                  Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych

                     R0110

                  Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie przez zakłady reasekuracji w związku z dokonaną cesją rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     R0120

                  Pozostałe posiadane zabezpieczenia

                     R0130

                     Posiadane zabezpieczenia ogółem

                     R0200

                     Ustanowione zabezpieczenia

                  Zabezpieczenie ustanowione w związku z otrzymanymi pożyczkami lub wyemitowanymi obligacjami

                     R0210

                  Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych

                     R0220

                  Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie na rzecz cedentów w związku z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi (reasekuracja czynna)

                     R0230

                  Pozostałe ustanowione zabezpieczenia

                     R0240

                     Ustanowione zabezpieczenia ogółem

                     R0300

                     Zobowiązania warunkowe

                  Zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II

                     R0310

                  W tym zobowiązania warunkowe wobec podmiotów z tej samej grupy

                     R0320

                  Zobowiązania warunkowe uwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II

                     R0330

                     Zobowiązania warunkowe ogółem

                     R0400

         S.03.01.04

         Pozycje pozabilansowe – Informacje ogólne

                     Maksymalna wartość

                     Wartość gwarancji/ zabezpieczenia/ zobowiązania warunkowego

                     Wartość aktywów, w odniesieniu do których posiadane jest zabezpieczenie

                     Wartość zobowiązań, w przypadku których ustanowiono zabezpieczenie

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     Udzielone przez grupę gwarancje, w tym akredytywy

                     R0010

                     Otrzymane przez grupę gwarancje, w tym akredytywy

                     R0030

                     Posiadane zabezpieczenia

                  Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do udzielonych pożyczek lub zakupionych obligacji

                     R0100

                  Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych

                     R0110

                  Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie przez zakłady reasekuracji w związku z dokonaną cesją rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     R0120

                  Pozostałe posiadane zabezpieczenia

                     R0130

                     Posiadane zabezpieczenia ogółem

                     R0200

                     Ustanowione zabezpieczenia

                  Zabezpieczenie ustanowione w związku z otrzymanymi pożyczkami lub wyemitowanymi obligacjami

                     R0210

                  Zabezpieczenie posiadane w odniesieniu do instrumentów pochodnych

                     R0220

                  Aktywa ustanowione jako zabezpieczenie na rzecz cedentów w związku z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi (reasekuracja czynna)

                     R0230

                  Pozostałe ustanowione zabezpieczenia

                     R0240

                     Ustanowione zabezpieczenia ogółem

                     R0300

                     Zobowiązania warunkowe

                  Zobowiązania warunkowe nieuwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II

                     R0310

                  Zobowiązania warunkowe uwzględnione w bilansie na potrzeby Wypłacalność II

                     R0330

                     Zobowiązania warunkowe ogółem

                     R0400

         S.03.02.01

         Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez podmiot

                     Kod gwarancji

                     Nazwa gwaranta

                     Kod gwaranta

                     Rodzaj kodu gwaranta

                     Gwarant należący do tej samej grupy

                     Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji

                     Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji

                     Data wejścia w życie gwarancji

                     Uzupełniające środki własne

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.02.04

         Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji otrzymanych przez grupę

                     Kod gwarancji

                     Nazwa gwaranta

                     Kod gwaranta

                     Rodzaj kodu gwaranta

                     Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji

                     Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji

                     Data wejścia w życie gwarancji

                     Uzupełniające środki własne

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.01

         Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez podmiot

                     Kod gwarancji

                     Nazwa beneficjenta gwarancji

                     Kod beneficjenta gwarancji

                     Rodzaj kodu beneficjenta gwarancji

                     Beneficjent gwarancji należący do tej samej grupy

                     Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji

                     Oszacowanie maksymalnej wartości gwarancji

                     Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji

                     Data wejścia w życie gwarancji

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.03.03.04

         Pozycje pozabilansowe – Wykaz nieograniczonych gwarancji udzielonych przez grupę

                     Kod gwarancji

                     Nazwa beneficjenta gwarancji

                     Kod beneficjenta gwarancji

                     Rodzaj kodu beneficjenta gwarancji

                     Zdarzenie(-a) powodujące uruchomienie gwarancji

                     Oszacowanie maksymalnej wartości gwarancji

                     Szczegółowy opis zdarzenia(zdarzeń) powodującego uruchomienie gwarancji

                     Data wejścia w życie gwarancji

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

         S.04.01.01

         Działalność wg krajów

                     Linie biznesowe

                     Z0010

                     Podmiot

                     Wszystkie kraje EOG

                     Działalność ogółem prowadzona przez wszystkie oddziały spoza EOG

                     Działalność prowadzona przez podmiot w kraju siedziby

                     Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot w krajach EOG innych niż kraj siedziby

                     Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług w kraju siedziby podmiotu przez dowolny oddział w EOG

                     Działalność ogółem prowadzona przez wszystkie oddziały z EOG w krajach ich utworzenia

                     Działalność ogółem prowadzana w ramach swobody świadczenia usług, przez wszystkie oddziały z EOG

                     Działalność ogółem prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot i wszystkie oddziały z EOG

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Kraj

                     R0010

                  Składki przypisane

                     R0020

                  Odszkodowania i świadczenia

                     R0030

                  Prowizje

                     R0040

                     Poszczególne kraje EOG

                  …

                     Poszczególne istotne kraje spoza EOG

                  …

                     Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju, przez oddział z EOG utworzony w tym kraju

                     Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez oddział z EOG utworzony w rozpatrywanym kraju

                     Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot lub dowolny oddział z EOG

                     Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju, przez oddział z EOG utworzony w tym kraju

                     Działalność prowadzona w ramach swobody świadczenia usług, przez oddział z EOG utworzony w rozpatrywanym kraju

                     Działalność prowadzona w rozpatrywanym kraju w ramach swobody świadczenia usług, przez podmiot lub dowolny oddział z EOG

                     Działalność prowadzona przez oddziały z istotnych krajów spoza EOG

                  …

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  …

                  …

                     C0110

                  Kraj

                     R0010

                  Składki przypisane

                     R0020

                  Odszkodowania i świadczenia

                     R0030

                  Prowizje

                     R0040

         S.04.02.01

         Informacje dot. grupy 10, o której mowa w części A załącznika I do dyrektywy Wypłacalność II, z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

                     Podmiot

                     Poszczególne kraje EOG

                  …

                     Swoboda świadczenia usług

                     Oddział

                     Swoboda świadczenia usług

                     Oddział

                     Swoboda świadczenia usług

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  …

                  Kraj

                     R0010

                  Częstotliwość szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych (z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika)

                     R0020

                  Średnia wielkość odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych (z wyłączeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika)

                     R0030

         S.05.01.01

         Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna)

                  Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

                  Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

                  Ubezpieczenia pracownicze

                  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

                  Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

                  Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                  Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

                  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

                  Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Składki przypisane

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0110

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0120

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0130

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0140

                  Netto

                     R0200

                     Składki zarobione

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0210

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0220

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0230

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0240

                  Netto

                     R0300

                     Odszkodowania i świadczenia

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0310

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0320

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0330

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0340

                  Netto

                     R0400

                     Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0410

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0420

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0430

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0440

                  Netto

                     R0500

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność
                     ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna)

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                  Ogółem

                  Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

                  Ubezpieczenia świadczenia pomocy

                  Ubezpieczenia różnych strat finansowych

                  Ubezpieczenia zdrowotne

                  Pozostałe ubezpieczenia osobowe

                  Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                  Ubezpieczenia majątkowe

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Składki przypisane

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0110

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0120

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0130

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0140

                  Netto

                     R0200

                     Składki zarobione

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0210

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0220

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0230

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0240

                  Netto

                     R0300

                     Odszkodowania i świadczenia

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0310

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0320

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0330

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0340

                  Netto

                     R0400

                     Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0410

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0420

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0430

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0440

                  Netto

                     R0500

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                  Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

                  Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

                  Ubezpieczenia pracownicze

                  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

                  Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

                  Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                  Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

                  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

                  Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Koszty poniesione

                     R0550

                     Koszty administracyjne

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0610

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0620

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0630

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0640

                  Netto

                     R0700

                     Koszty działalności lokacyjnej

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0710

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0720

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0730

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0740

                  Netto

                     R0800

                     Koszty likwidacji szkód

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0810

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0820

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0830

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0840

                  Netto

                     R0900

                     Koszty akwizycji

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0910

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0920

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0930

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0940

                  Netto

                     R1000

                     Koszty ogólne

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R1010

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R1020

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R1030

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1040

                  Netto

                     R1100

                     Pozostałe koszty

                     R1200

                     Koszty ogółem

                     R1300

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                  Ogółem

                  Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

                  Ubezpieczenia świadczenia pomocy

                  Ubezpieczenia różnych strat finansowych

                  Ubezpieczenia zdrowotne

                  Pozostałe ubezpieczenia osobowe

                  Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                  Ubezpieczenia majątkowe

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Koszty poniesione

                     R0550

                     Koszty administracyjne

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0610

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0620

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0630

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0640

                  Netto

                     R0700

                     Koszty działalności lokacyjnej

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0710

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0720

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0730

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0740

                  Netto

                     R0800

                     Koszty likwidacji szkód

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0810

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0820

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0830

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0840

                  Netto

                     R0900

                     Koszty akwizycji

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0910

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0920

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0930

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0940

                  Netto

                     R1000

                     Koszty ogólne

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R1010

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R1020

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R1030

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1040

                  Netto

                     R1100

                     Pozostałe koszty

                     R1200

                     Koszty ogółem

                     R1300

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie

                  zobowiązania z tytułu reasekuracji ubezpieczeń na życie

                  Ogółem

                  Ubezpieczenia zdrowotne

                  Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

                  Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                  Pozostałe ubezpieczenia na życie

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych

                  Reasekuracja ubezpieczeń na życie

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Składki przypisane

                  Brutto

                     R1410

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1420

                  Netto

                     R1500

                     Składki zarobione

                  Brutto

                     R1510

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1520

                  Netto

                     R1600

                     Odszkodowania i świadczenia

                  Brutto

                     R1610

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1620

                  Netto

                     R1700

                     Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Brutto

                     R1710

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1720

                  Netto

                     R1800

                  Koszty poniesione

                     R1900

                     Koszty administracyjne

                  Brutto

                     R1910

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1920

                  Netto

                     R2000

                     Koszty działalności lokacyjnej

                  Brutto

                     R2010

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R2020

                  Netto

                     R2100

                     Koszty likwidacji szkód

                  Brutto

                     R2110

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R2120

                  Netto

                     R2200

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie

                  zobowiązania z tytułu reasekuracji ubezpieczeń na życie

                  Ogółem

                  Ubezpieczenia zdrowotne

                  Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

                  Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                  Pozostałe ubezpieczenia na życie

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych

                  Reasekuracja ubezpieczeń na życie

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Koszty akwizycji

                  Brutto

                     R2210

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R2220

                  Netto

                     R2300

                     Koszty ogólne

                  Brutto

                     R2310

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R2320

                  Netto

                     R2400

                  Pozostałe koszty

                     R2500

                     Koszty ogółem

                     R2600

                     Całkowita kwota wykupów

                     R2700

         S.05.01.02

         Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna)

                  Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

                  Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

                  Ubezpieczenia pracownicze

                  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

                  Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

                  Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                  Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

                  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

                  Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Składki przypisane

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0110

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0120

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0130

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0140

                  Netto

                     R0200

                     Składki zarobione

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0210

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0220

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0230

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0240

                  Netto

                     R0300

                     Odszkodowania i świadczenia

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0310

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0320

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0330

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0340

                  Netto

                     R0400

                     Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0410

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0420

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0430

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0440

                  Netto

                     R0500

                     Koszty poniesione

                     R0550

                     Pozostałe koszty

                     R1200

                     Koszty ogółem

                     R1300

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych związanych z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna)

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                  Ogółem

                  Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

                  Ubezpieczenia świadczenia pomocy

                  Ubezpieczenia różnych strat finansowych

                  Ubezpieczenia zdrowotne

                  Pozostałe ubezpieczenia osobowe

                  Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                  Ubezpieczenia majątkowe

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0200

                     Składki przypisane

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0110

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0120

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0130

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0140

                  Netto

                     R0200

                     Składki zarobione

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0210

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0220

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0230

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0240

                  Netto

                     R0300

                     Odszkodowania i świadczenia

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0310

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0320

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0330

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0340

                  Netto

                     R0400

                     Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0410

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0420

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0430

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0440

                  Netto

                     R0500

                     Koszty poniesione

                     R0550

                     Pozostałe koszty

                     R1200

                     Koszty ogółem

                     R1300

                  Linie biznesowe w odniesieniu do: zobowiązania z tytułu ubezpieczeń na życie

                  zobowiązania z tytułu reasekuracji ubezpieczeń na życie

                  Ogółem

                  Ubezpieczenia zdrowotne

                  Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

                  Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                  Pozostałe ubezpieczenia na życie

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych

                  Reasekuracja ubezpieczeń na życie

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0300

                     Składki przypisane

                  Brutto

                     R1410

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1420

                  Netto

                     R1500

                     Składki zarobione

                  Brutto

                     R1510

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1520

                  Netto

                     R1600

                     Odszkodowania i świadczenia

                  Brutto

                     R1610

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1620

                  Netto

                     R1700

                     Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Brutto

                     R1710

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1720

                  Netto

                     R1800

                     Koszty poniesione

                     R1900

                     Pozostałe koszty

                     R2500

                     Koszty ogółem

                     R2600

         S.05.02.01

         Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg kraju

                     Kraj siedziby

                     5 najważniejszych krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) – zobowiązania związane z ubezpieczeniami innymi niż ubezpieczenia na życie

                     5 najważniejszych krajów i kraj siedziby

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     R0010

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Składki przypisane

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0110

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0120

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0130

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0140

                  Netto

                     R0200

                     Składki zarobione

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0210

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0220

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0230

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0240

                  Netto

                     R0300

                     Odszkodowania i świadczenia

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0310

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0320

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0330

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0340

                  Netto

                     R0400

                     Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Brutto – Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0410

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0420

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0430

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R0440

                  Netto

                     R0500

                     Koszty poniesione

                     R0550

                     Pozostałe koszty

                     R1200

                     Koszty ogółem

                     R1300

                     Kraj siedziby

                     5 najważniejszych krajów (wg kwoty składek przypisanych brutto) – zobowiązania związane z ubezpieczeniami na życie

                     5 najważniejszych krajów i kraj siedziby

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     R1400

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     Składki przypisane

                  Brutto

                     R1410

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1420

                  Netto

                     R1500

                     Składki zarobione

                  Brutto

                     R1510

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1520

                  Netto

                     R1600

                     Odszkodowania i świadczenia

                  Brutto

                     R1610

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1620

                  Netto

                     R1700

                     Zmiana stanu pozostałych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Brutto

                     R1710

                  Udział zakładu reasekuracji

                     R1720

                  Netto

                     R1800

                     Koszty poniesione

                     R1900

                     Pozostałe koszty

                     R2500

                     Koszty ogółem

                     R2600

         S.06.01.01

         Informacje zbiorcze dotyczące aktywów

                     Ubezpieczenia na życie

                     Ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie

                     Fundusze wyodrębnione

                     Inne fundusze wewnętrzne

                     Fundusze udziałowców

                     Ogółem

                     Notowanie aktywów

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Aktywa notowane

                     R0010

                  Aktywa, które nie są notowane na giełdzie

                     R0020

                  Aktywa, które nie mogą być przedmiotem obrotu giełdowego

                     R0030

                  Według kategorii

                  Obligacje państwowe

                     R0040

                  Obligacje korporacyjne

                     R0050

                  Akcje

                     R0060

                  Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

                     R0070

                  Strukturyzowane papiery wartościowe

                     R0080

                  Zabezpieczone papiery wartościowe

                     R0090

                  Środki pieniężne i depozyty

                     R0100

                  Pożyczki i pożyczki zabezpieczone hipotecznie

                     R0110

                  Ubezpieczenia majątkowe

                     R0120

                  Pozostałe lokaty

                     R0130

                  Kontrakty terminowe typu futures

                     R0140

                  Opcje kupna

                     R0150

                  Opcje sprzedaży

                     R0160

                  Swapy

                     R0170

                  Kontrakty terminowe typu forward

                     R0180

                  Kredytowe instrumenty pochodne

                     R0190

         S.06.02.01

         Szczegółowy wykaz aktywów

         Informacje dotyczące posiadanych pozycji

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Portfel

                     Numer funduszu

                     Numer portfela objętego korektą dopasowującą

                     Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe

                     Aktywa stanowiące zabezpieczenie

                     Kraj siedziby depozytariusza

                     Depozytariusz

                     Ilość

                     Wartość nominalna

                     Metoda wyceny

                     Wartość nabycia

                     Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

                     Naliczone odsetki

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informacje dotyczące aktywów

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Nazwa składnika aktywów

                     Nazwa emitenta

                     Kod emitenta

                     Rodzaj kodu emitenta

                     Sektor działalności emitenta

                     Nazwa grupy, do której należy emitent

                     Kod grupy, do której należy emitent

                     Rodzaj kodu grupy, do której należy emitent

                     Kraj emitenta

                     Waluta

                     CIC

                     Inwestycje infrastrukturalne

                     (cd.)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     Udziały w jednostkach powiązanych, w tym udziały kapitałowe

                     Rating zewnętrzny

                     Wyznaczona zewnętrzna instytucja wiarygodności kredytowej (ECAI)

                     Stopień jakości kredytowej

                     Rating wewnętrzny

                     Czas trwania

                     Cena jednostkowa wg Wypłacalność II

                     Procent wartości nominalnej ceny jednostkowej wg Wypłacalność II

                     Termin zapadalności

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.02.04

         Szczegółowy wykaz aktywów

         Informacje dotyczące posiadanych pozycji

                     Nazwa prawna podmiotu

                     Kod identyfikacyjny podmiotu

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Portfel

                     Numer funduszu

                     Numer portfela objętego korektą dopasowującą

                     Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe

                     Aktywa stanowiące zabezpieczenie

                     Kraj siedziby depozytariusza

                     Depozytariusz

                     (cd.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Ilość

                     Wartość nominalna

                     Metoda wyceny

                     Wartość nabycia

                     Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

                     Naliczone odsetki

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

         Informacje dotyczące aktywów

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Nazwa składnika aktywów

                     Nazwa emitenta

                     Kod emitenta

                     Rodzaj kodu emitenta

                     Sektor działalności emitenta

                     Nazwa grupy, do której należy emitent

                     Kod grupy, do której należy emitent

                     Rodzaj kodu grupy, do której należy emitent

                     Kraj emitenta

                     Waluta

                     (cd.)

                     C0040

                     C0050

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     CIC

                     Inwestycje infrastrukturalne

                     Udziały

                     Rating zewnętrzny

                     Wyznaczona zewnętrzna instytucja wiarygodności kredytowej (ECAI)

                     Stopień jakości kredytowej

                     Rating wewnętrzny

                     Czas trwania

                     Cena jednostkowa wg Wypłacalność II

                     Procent wartości nominalnej ceny jednostkowej wg Wypłacalność II

                     Termin zapadalności

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

         S.06.03.01

         Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

                     Kod identyfikacyjny jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

                     Kategoria aktywów bazowych

                     Kraj emisji

                     Waluta

                     Wartość ogółem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.06.03.04

         Przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania – Metoda oparta na ocenie ze względu na pierwotne ryzyko

                     Kod identyfikacyjny jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania

                     Kategoria aktywów bazowych

                     Kraj emisji

                     Waluta

                     Wartość ogółem

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

         S.07.01.01

         Produkty strukturyzowane

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Rodzaj zabezpieczenia

                     Rodzaj produktu strukturyzowanego

                     Ochrona kapitału

                     Bazowy papier wartościowy / indeks / portfel

                     Z opcją kupna lub z opcją sprzedaży

                     Syntetyczny produkt strukturyzowany

                     Produkt strukturyzowany z możliwością wcześniejszej spłaty

                     Wartość zabezpieczenia

                     Zabezpieczenie na poziomie portfela

                     Stały roczny zwrot z inwestycji

                     Zmienny roczny zwrot z inwestycji

                     Strata z tytułu niewykonania zobowiązania

                     Punkt inicjujący

                     Punkt kończący

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.07.01.04

         Produkty strukturyzowane

                     Nazwa prawna podmiotu

                     Kod identyfikacyjny podmiotu

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Rodzaj zabezpieczenia

                     Rodzaj produktu strukturyzowanego

                     Ochrona kapitału

                     Bazowy papier wartościowy / indeks / portfel

                     Z opcją kupna lub z opcją sprzedaży

                     (cd.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Syntetyczny produkt strukturyzowany

                     Produkt strukturyzowany z możliwością wcześniejszej spłaty

                     Wartość zabezpieczenia

                     Zabezpieczenie na poziomie portfela

                     Stały roczny zwrot z inwestycji

                     Zmienny roczny zwrot z inwestycji

                     Strata z tytułu niewykonania zobowiązania

                     Punkt inicjujący

                     Punkt kończący

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

         S.08.01.01

         Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych

         Informacje dotyczące posiadanych pozycji

                     Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego

                     Portfel

                     Numer funduszu

                     Instrumenty pochodne posiadane w ramach umów, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i umów związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     Instrument bazowy instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów lub zobowiązania bazowego instrumentu pochodnego.

                     Zastosowanie instrumentu pochodnego

                     Delta

                     Wartość nominalna instrumentu pochodnego

                     Pozycja długa lub krótka

                     (cd.)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Premia zapłacona

                     Premia otrzymana

                     Liczba kontraktów

                     Wielkość kontraktu

                     Maksymalna strata wskutek zdarzenia powodującego rozwiązanie kontraktu

                     Kwota wypływów z tytułu transakcji swap

                     Kwota wpływów z tytułu transakcji swap

                     Data rozpoczęcia transakcji

                     Czas trwania

                     Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

                     Metoda wyceny

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informacje dotyczące instrumentów pochodnych

                     Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego

                     Nazwa kontrahenta

                     Kod kontrahenta

                     Rodzaj kodu kontrahenta

                     Rating zewnętrzny

                     Wyznaczona zewnętrzna instytucja wiarygodności kredytowej (ECAI)

                     Stopień jakości kredytowej

                     Rating wewnętrzny

                     Nazwa grupy, do której należy kontrahent

                     Kod grupy, do której należy kontrahent

                     (cd.)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Rodzaj kodu grupy, do której należy kontrahent

                     Nazwa kontraktu

                     Waluta

                     CIC

                     Wartość odniesienia

                     Zdarzenie powodujące rozwiązanie kontraktu

                     Waluta wypływów z tytułu transakcji swap

                     Waluta wpływów z tytułu transakcji swap

                     Termin zapadalności

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.01.04

         Wykaz otwartych pozycji w instrumentach pochodnych

         Informacje dotyczące posiadanych pozycji

                     Nazwa prawna podmiotu

                     Kod identyfikacyjny podmiotu

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

                     Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego

                     Portfel

                     Numer funduszu

                     Instrumenty pochodne posiadane w ramach umów, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i umów związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     Instrument bazowy instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów lub zobowiązania bazowego instrumentu pochodnego.

                     Zastosowanie instrumentu pochodnego

                     Delta

                     (cd.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     Wartość nominalna instrumentu pochodnego

                     Pozycja długa lub krótka

                     Premia zapłacona

                     Premia otrzymana

                     Liczba kontraktów

                     Wielkość kontraktu

                     Maksymalna strata wskutek zdarzenia powodującego rozwiązanie kontraktu

                     Kwota wypływów z tytułu transakcji swap

                     Kwota wpływów z tytułu transakcji swap

                     Data rozpoczęcia transakcji

                     Czas trwania

                     Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

                     Metoda wyceny

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informacje dotyczące instrumentów pochodnych

                     Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego

                     Nazwa kontrahenta

                     Kod kontrahenta

                     Rodzaj kodu kontrahenta

                     Rating zewnętrzny

                     Wyznaczona zewnętrzna instytucja wiarygodności kredytowej (ECAI)

                     Stopień jakości kredytowej

                     Rating wewnętrzny

                     Nazwa grupy, do której należy kontrahent

                     Kod grupy, do której należy kontrahent

                     (cd.)

                     C0040

                     C0050

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     Rodzaj kodu grupy, do której należy kontrahent

                     Nazwa kontraktu

                     Waluta

                     CIC

                     Wartość odniesienia

                     Zdarzenie powodujące rozwiązanie kontraktu

                     Waluta wypływów z tytułu transakcji swap

                     Waluta wpływów z tytułu transakcji swap

                     Termin zapadalności

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         S.08.02.01

         Instrumenty pochodne – transakcje

         Informacje dotyczące posiadanych pozycji

                     Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego

                     Portfel

                     Numer funduszu

                     Instrumenty pochodne posiadane w ramach umów, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i umów związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     Instrument bazowy instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów lub zobowiązania bazowego instrumentu pochodnego.

                     Zastosowanie instrumentu pochodnego

                     Wartość nominalna instrumentu pochodnego

                     Pozycja długa lub krótka

                     Premia zapłacona

                     (cd.)

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Premia otrzymana

                     Zyski i straty

                     Liczba kontraktów

                     Wielkość kontraktu

                     Maksymalna strata wskutek zdarzenia powodującego rozwiązanie kontraktu

                     Kwota wypływów z tytułu transakcji swap

                     Kwota wpływów z tytułu transakcji swap

                     Data rozpoczęcia transakcji

                     Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informacje dotyczące instrumentów pochodnych

                     Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego

                     Nazwa kontrahenta

                     Kod kontrahenta

                     Rodzaj kodu kontrahenta

                     Nazwa grupy, do której należy kontrahent

                     Kod grupy, do której należy kontrahent

                     Rodzaj kodu grupy, do której należy kontrahent

                     Nazwa kontraktu

                     Waluta

                     CIC

                     (cd.)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Wartość odniesienia

                     Zdarzenie powodujące rozwiązanie kontraktu

                     Waluta wypływów z tytułu transakcji swap

                     Waluta wpływów z tytułu transakcji swap

                     Termin zapadalności

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.08.02.04

         Instrumenty pochodne – transakcje

         Informacje dotyczące posiadanych pozycji

                     Nazwa prawna podmiotu

                     Kod identyfikacyjny podmiotu

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

                     Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego

                     Portfel

                     Numer funduszu

                     Instrumenty pochodne posiadane w ramach umów, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i umów związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     Instrument bazowy instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów lub zobowiązania bazowego instrumentu pochodnego.

                     Zastosowanie instrumentu pochodnego

                     (cd.)

                     0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Wartość nominalna instrumentu pochodnego

                     Pozycja długa lub krótka

                     Premia zapłacona

                     Premia otrzymana

                     Zyski i straty

                     Liczba kontraktów

                     Wielkość kontraktu

                     Maksymalna strata wskutek zdarzenia powodującego rozwiązanie kontraktu

                     Kwota wypływów z tytułu transakcji swap

                     Kwota wpływów z tytułu transakcji swap

                     Data rozpoczęcia transakcji

                     Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

         Informacje dotyczące instrumentów pochodnych

                     Kod identyfikacyjny instrumentu pochodnego

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego instrumentu pochodnego

                     Nazwa kontrahenta

                     Kod kontrahenta

                     Rodzaj kodu kontrahenta

                     Nazwa grupy, do której należy kontrahent

                     Kod grupy, do której należy kontrahent

                     Rodzaj kodu grupy, do której należy kontrahent

                     Nazwa kontraktu

                     Waluta

                     CIC

                     (cd.)

                     C0040

                     C0050

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     Wartość odniesienia

                     Zdarzenie powodujące rozwiązanie kontraktu

                     Waluta wypływów z tytułu transakcji swap

                     Waluta wpływów z tytułu transakcji swap

                     Termin zapadalności

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

         S.09.01.01

         Zyski i straty w okresie

                     Kategoria aktywów

                     Portfel

                     Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe

                     Dywidendy

                     Odsetki

                     Opłaty czynszowe

                     Zyski i straty netto

                     Niezrealizowane zyski i straty

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.09.01.04

         Zyski i straty w okresie

                     Nazwa prawna podmiotu

                     Kod identyfikacyjny podmiotu

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

                     Kategoria aktywów

                     Portfel

                     Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe

                     Dywidendy

                     Odsetki

                     Opłaty czynszowe

                     Zyski i straty netto

                     Niezrealizowane zyski i straty

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.10.01.01

         Pożyczki papierów wartościowych i transakcje repo

                     Portfel

                     Numer funduszu

                     Kategoria aktywów

                     Nazwa kontrahenta

                     Kod kontrahenta

                     Rodzaj kodu kontrahenta

                     Kategoria aktywów kontrahenta

                     Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe

                     Pozycja w umowie

                     Kwota pozycji bliskiej

                     Kwota pozycji dalszej

                     Data rozpoczęcia kontraktu

                     Termin zapadalności

                     Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.10.01.04

         Pożyczki papierów wartościowych i transakcje repo

                     Nazwa prawna podmiotu

                     Kod identyfikacyjny podmiotu

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

                     Portfel

                     Numer funduszu

                     Kategoria aktywów

                     Nazwa kontrahenta

                     Kod kontrahenta

                     Rodzaj kodu kontrahenta

                     Kategoria aktywów kontrahenta

                     Aktywa posiadane w umowach związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym lub umowach, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe

                     (cd.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Pozycja w umowie

                     Kwota pozycji bliskiej

                     Kwota pozycji dalszej

                     Data rozpoczęcia kontraktu

                     Termin zapadalności

                     Wartość bilansowa wg Wypłacalność II

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

         S.11.01.01

         Aktywa otrzymane jako zabezpieczenie

         Informacje dotyczące posiadanych pozycji

                     Informacje dotyczące posiadanych aktywów

                     Informacje dotyczące aktywów, w odniesieniu do których posiadane jest zabezpieczenie

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Nazwa kontrahenta ustanawiającego zabezpieczenie

                     Nazwa grupy, do której należy kontrahent ustanawiający zabezpieczenie

                     Kraj siedziby depozytariusza

                     Ilość

                     Wartość nominalna

                     Metoda wyceny

                     Wartość ogółem

                     Naliczone odsetki

                     Rodzaj składnika aktywów, w odniesieniu do którego posiadane jest zabezpieczenie

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informacje dotyczące aktywów

                     Informacje dotyczące posiadanych aktywów

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Nazwa składnika aktywów

                     Nazwa emitenta

                     Kod emitenta

                     Rodzaj kodu emitenta

                     Sektor działalności emitenta

                     Nazwa grupy, do której należy emitent

                     Kod grupy, do której należy emitent

                     Rodzaj kodu grupy, do której należy emitent

                     Kraj emitenta

                     Waluta

                     CIC

                     Cena jednostkowa

                     Procent wartości nominalnej ceny jednostkowej wg Wypłacalność II

                     Termin zapadalności

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.11.01.04

         Aktywa otrzymane jako zabezpieczenie

         Informacje dotyczące posiadanych pozycji

                     Informacje dotyczące posiadanych aktywów

                     Informacje dotyczące aktywów, w odniesieniu do których posiadane jest zabezpieczenie

                     Nazwa prawna podmiotu

                     Kod identyfikacyjny podmiotu

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Nazwa kontrahenta ustanawiającego zabezpieczenie

                     Nazwa grupy, do której należy kontrahent ustanawiający zabezpieczenie

                     Kraj siedziby depozytariusza

                     Ilość

                     Wartość nominalna

                     Metoda wyceny

                     Wartość ogółem

                     Naliczone odsetki

                     Rodzaj składnika aktywów, w odniesieniu do którego posiadane jest zabezpieczenie

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         Informacje dotyczące aktywów

                     Informacje dotyczące posiadanych aktywów

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Nazwa składnika aktywów

                     Nazwa emitenta

                     Kod emitenta

                     Rodzaj kodu emitenta

                     Sektor działalności emitenta

                     Nazwa grupy, do której należy emitent

                     Kod grupy, do której należy emitent

                     Rodzaj kodu grupy, do której należy emitent

                     Kraj emitenta

                     Waluta

                     CIC

                     (cd.)

                     C0040

                     C0050

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

         Informacje dotyczące posiadanych aktywów

                     Cena jednostkowa

                     Procent wartości nominalnej ceny jednostkowej wg Wypłacalność II

                     Termin zapadalności

                     C0260

                     C0270

                     C0280

         S.12.01.01

         Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

                  Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

                  Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                  Umowy bez opcji i gwarancji

                  Umowy z opcjami i gwarancjami

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0020

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Najlepsze oszacowanie brutto

                     R0030

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0040

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0050

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0060

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0070

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0080

                     Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej

                     R0090

                     Margines ryzyka

                     R0100

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0110

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0120

                  Margines ryzyka

                     R0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0200

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0210

                     Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu

                     R0220

                     Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0230

                  Przyszłe gwarantowane świadczenia

                     R0240

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0250

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0260

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0270

                  Inne wpływy środków pieniężnych

                     R0280

                     Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń

                     R0290

                     Wartość wykupu

                     R0300

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0310

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0320

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych

                     R0340

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej

                     R0350

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt

                     R0360

                  Pozostałe ubezpieczenia na życie

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Umowy bez opcji i gwarancji

                  Umowy z opcjami i gwarancjami

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0020

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Najlepsze oszacowanie brutto

                     R0030

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0040

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0050

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0060

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0070

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0080

                     Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej

                     R0090

                     Margines ryzyka

                     R0100

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0110

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0120

                  Margines ryzyka

                     R0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0200

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0210

                     Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu

                     R0220

                     Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0230

                  Przyszłe gwarantowane świadczenia

                     R0240

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0250

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0260

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0270

                  Inne wpływy środków pieniężnych

                     R0280

                     Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń

                     R0290

                     Wartość wykupu

                     R0300

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0310

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0320

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych

                     R0340

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej

                     R0350

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt

                     R0360

                  Reasekuracja czynna

                  Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

                  Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                  Pozostałe ubezpieczenia na życie

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0020

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Najlepsze oszacowanie brutto

                     R0030

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0040

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0050

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0060

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0070

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0080

                     Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej

                     R0090

                     Margines ryzyka

                     R0100

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0110

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0120

                  Margines ryzyka

                     R0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0200

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0210

                     Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu

                     R0220

                     Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0230

                  Przyszłe gwarantowane świadczenia

                     R0240

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0250

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0260

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0270

                  Inne wpływy środków pieniężnych

                     R0280

                     Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń

                     R0290

                     Wartość wykupu

                     R0300

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0310

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0320

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych

                     R0340

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej

                     R0350

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt

                     R0360

                  Reasekuracja czynna

                     Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                     C0140

                     C0150

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0020

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Najlepsze oszacowanie brutto

                     R0030

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0040

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0050

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0060

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0070

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0080

                     Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej

                     R0090

                     Margines ryzyka

                     R0100

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0110

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0120

                  Margines ryzyka

                     R0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0200

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0210

                     Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu

                     R0220

                     Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0230

                  Przyszłe gwarantowane świadczenia

                     R0240

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0250

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0260

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0270

                  Inne wpływy środków pieniężnych

                     R0280

                     Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń

                     R0290

                     Wartość wykupu

                     R0300

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0310

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0320

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych

                     R0340

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej

                     R0350

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt

                     R0360

                  Ubezpieczenia zdrowotne (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa)

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Umowy bez opcji i gwarancji

                  Umowy z opcjami i gwarancjami

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0020

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Najlepsze oszacowanie brutto

                     R0030

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0040

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0050

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0060

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0070

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0080

                     Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej

                     R0090

                     Margines ryzyka

                     R0100

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0110

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0120

                  Margines ryzyka

                     R0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0200

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0210

                     Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu

                     R0220

                     Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0230

                  Przyszłe gwarantowane świadczenia

                     R0240

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0250

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0260

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0270

                  Inne wpływy środków pieniężnych

                     R0280

                     Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń

                     R0290

                     Wartość wykupu

                     R0300

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0310

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0320

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych

                     R0340

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej

                     R0350

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt

                     R0360

                  Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (reasekuracja czynna)

                     Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

                     C0200

                     C0210

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0020

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Najlepsze oszacowanie brutto

                     R0030

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0040

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0050

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0060

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0070

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0080

                     Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej

                     R0090

                     Margines ryzyka

                     R0100

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0110

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0120

                  Margines ryzyka

                     R0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0200

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0210

                     Najlepsze oszacowanie dla produktów z opcją wykupu

                     R0220

                     Najlepsze oszacowanie brutto przepływów pieniężnych

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe świadczenia gwarantowane i przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0230

                  Przyszłe gwarantowane świadczenia

                     R0240

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe

                     R0250

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0260

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0270

                  Inne wpływy środków pieniężnych

                     R0280

                     Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń

                     R0290

                     Wartość wykupu

                     R0300

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0310

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0320

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych

                     R0340

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty dopasowującej

                     R0350

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty dopasowującej i bez żadnych innych korekt

                     R0360

         S.12.01.02

         Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

                  Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

                  Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                  Pozostałe ubezpieczenia na życie

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Umowy bez opcji i gwarancji

                  Umowy z opcjami i gwarancjami

                  Umowy bez opcji i gwarancji

                  Umowy z opcjami i gwarancjami

                     (cd.)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0020

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Najlepsze oszacowanie brutto

                     R0030

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0080

                  Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0090

                     Margines ryzyka

                     R0100

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0110

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0120

                  Margines ryzyka

                     R0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0200

                  Reasekuracja czynna

                     Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                  Ubezpieczenia zdrowotne (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa)

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (reasekuracja czynna)

                     Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

                  Umowy bez opcji i gwarancji

                  Umowy z opcjami i gwarancjami

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0020

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Najlepsze oszacowanie brutto

                     R0030

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0080

                  Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0090

                     Margines ryzyka

                     R0100

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0110

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0120

                  Margines ryzyka

                     R0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0200

         SR.12.01.01

         Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie

                  Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część

                     Z0020

                  Numer funduszu/portfela

                     Z0030

                  Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

                  Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                  Pozostałe ubezpieczenia na życie

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Umowy bez opcji i gwarancji

                  Umowy z opcjami i gwarancjami

                  Umowy bez opcji i gwarancji

                  Umowy z opcjami i gwarancjami

                     (cd.)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0020

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Najlepsze oszacowanie brutto

                     R0030

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0080

                  Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0090

                     Margines ryzyka

                     R0100

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Margines ryzyka

                     R0130

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0120

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0110

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0200

                  Reasekuracja czynna

                     Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                  Ubezpieczenia zdrowotne (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa)

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (reasekuracja czynna)

                     Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

                  Umowy bez opcji i gwarancji

                  Umowy z opcjami i gwarancjami

                     C0100

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                     Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi łącznie – Ogółem

                     R0020

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Najlepsze oszacowanie brutto

                     R0030

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0080

                  Najlepsze oszacowanie pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0090

                     Margines ryzyka

                     R0100

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0110

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0120

                  Margines ryzyka

                     R0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0200

         S.12.02.01

         Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń zdrowotnych o charakterze ubezpieczeń na życie – wg kraju

         Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie brutto oraz najlepsze oszacowanie brutto, dla poszczególnych krajów

                  Strefa geograficzna

                  Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

                  Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                  Pozostałe ubezpieczenia na życie

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami ubezpieczeniowymi innymi niż zobowiązania z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Reasekuracja czynna

                     Ogółem (Ubezpieczenia na życie inne niż zdrowotne, w tym ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym)

                     (cd.)

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0090

                     C0100

                     C0150

                  Kraj siedziby

                     R0010

                  Kraje EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju

                     R0020

                  Kraje spoza EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju

                     R0030

                  Według kraju

                     C0010

                  Kraj 1

                     R0040

                  …

                  …

                  Strefa geograficzna

                  Ubezpieczenia zdrowotne (bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa)

                  Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie oraz powiązane ze zobowiązaniami z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

                  Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych (reasekuracja czynna)

                     Ogółem (Ubezpieczenia zdrowotne o charakterze ubezpieczeń na życie)

                     C0160

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Kraj siedziby

                     R0010

                  Kraje EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju

                     R0020

                  Kraje spoza EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju

                     R0030

                  Według kraju

                     C0010

                  Kraj 1

                     R0040

                  …

                  …

         S.13.01.01

         Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych brutto

                     Ubezpieczenia z udziałem w zyskach

                     Ubezpieczenia, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe z wartością indeksu i ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

                     Wypływy środków pieniężnych

                     Wpływy środków pieniężnych

                     Wypływy środków pieniężnych

                     Wpływy środków pieniężnych

                     Przyszłe świadczenia

                     Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     Przyszłe składki

                     Inne wpływy środków pieniężnych

                     Przyszłe świadczenia

                     Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     Przyszłe składki

                     Inne wpływy środków pieniężnych

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Rok (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  > 51

                     R0330

                     Pozostałe ubezpieczenia na życie

                     Renty z umów ubezpieczenia innych niż umowy ubezpieczenia na życie

                     Wypływy środków pieniężnych

                     Wpływy środków pieniężnych

                     Wypływy środków pieniężnych

                     Wpływy środków pieniężnych

                     Przyszłe świadczenia

                     Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     Przyszłe składki

                     Inne wpływy środków pieniężnych

                     Przyszłe świadczenia

                     Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     Przyszłe składki

                     Inne wpływy środków pieniężnych

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     Rok (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  > 51

                     R0330

                     Reasekuracja czynna

                     Ubezpieczenia zdrowotne

                     Wypływy środków pieniężnych

                     Wpływy środków pieniężnych

                     Wypływy środków pieniężnych

                     Wpływy środków pieniężnych

                     Przyszłe świadczenia

                     Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     Przyszłe składki

                     Inne wpływy środków pieniężnych

                     Przyszłe świadczenia

                     Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     Przyszłe składki

                     Inne wpływy środków pieniężnych

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                  Rok (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  > 51

                     R0330

                     Reasekuracja ubezpieczeń zdrowotnych

                     Łączne kwoty należne z umów reasekuracji (po korekcie)

                     Wypływy środków pieniężnych

                     Wpływy środków pieniężnych

                     Przyszłe świadczenia

                     Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     Przyszłe składki

                     Inne wpływy środków pieniężnych

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     Rok (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31-40

                     R0310

                  41-50

                     R0320

                  > 51

                     R0330

         S.14.01.01

         Analiza zobowiązań z tytułu ubezpieczeń na życie

         Portfel

                     Kod identyfikacyjny produktu

                     Numer funduszu

                     Linie biznesowe

                     Liczba umów na koniec roku

                     Liczba nowych umów w ciągu roku

                     Łączna kwota składek przypisanych

                     Łączna kwota odszkodowań i świadczeń wypłaconych w ciągu roku

                     Kraj

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

         Charakterystyka produktu

                     Kod identyfikacyjny produktu

                     Klasyfikacja produktu

                     Rodzaj produktu

                     Nazwa produktu

                     Czy produkt jest nadal oferowany?

                     Rodzaj składki

                     Wykorzystanie instrumentu finansowego na potrzeby replikacji?

                     Liczba jednorodnych grup ryzyka dla produktów

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

         Informacje o jednorodnych grupach ryzyka

                     Kod jednorodnej grupy ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Suma na ryzyku

                     Wartość wykupu

                     Gwarantowana stopa w ujęciu rocznym (w średnim okresie obowiązywania gwarancji)

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

         Informacje o produktach i jednorodnych grupach ryzyka

                     Kod identyfikacyjny produktu

                     Kod jednorodnej grupy ryzyka

                     C0220

                     C0230

         S.15.01.01

         Opis gwarancji rent zmiennych (variable annuities)

                     Kod identyfikacyjny produktu

                     Nazwa produktu

                     Opis produktu

                     Data rozpoczęcia obowiązywania gwarancji

                     Data ustania gwarancji

                     Rodzaj gwarancji

                     Gwarantowany poziom

                     Opis gwarancji

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

         S.15.01.04

         Opis gwarancji rent zmiennych (variable annuities)

                     Nazwa prawna podmiotu

                     Kod identyfikacyjny podmiotu

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

                     Kod identyfikacyjny produktu

                     Nazwa produktu

                     Opis produktu

                     Data rozpoczęcia obowiązywania gwarancji

                     Data ustania gwarancji

                     Rodzaj gwarancji

                     Gwarantowany poziom

                     Opis gwarancji

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                  A1

         S.15.02.01

         Zabezpieczenie gwarancji dla produktów typu renty zmienne (variable annuities)

                     Kod identyfikacyjny produktu

                     Nazwa produktu

                     Rodzaj zabezpieczenia

                     Zabezpieczenie (hedging) delta

                     Zabezpieczenie (hedging) rho

                     Zabezpieczenie (hedging) gamma

                     Zabezpieczenie (hedging) vega

                     Zabezpieczenie (hedging) ryzyka walutowego

                     Inne zabezpieczone ryzyka

                     Wynik ekonomiczny na portfelu bez zabezpieczenia

                     Wynik ekonomiczny na portfelu z zabezpieczeniem

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.15.02.04

         Zabezpieczenie gwarancji dla produktów typu renty zmienne (variable annuities)

                     Nazwa prawna podmiotu

                     Kod identyfikacyjny podmiotu

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego podmiotu

                     Kod identyfikacyjny produktu

                     Nazwa produktu

                     Rodzaj zabezpieczenia

                     Zabezpieczenie (hedging) delta

                     Zabezpieczenie (hedging) rho

                     (cd.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Zabezpieczenie (hedging) gamma

                     Zabezpieczenie (hedging) vega

                     Zabezpieczenie (hedging) ryzyka walutowego

                     Inne zabezpieczone ryzyka

                     Wynik ekonomiczny na portfelu bez zabezpieczenia

                     Wynik ekonomiczny na portfelu z zabezpieczeniem

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

         S.16.01.01

         Informacje dotyczące rent wynikających ze zobowiązań z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                  Powiązana linia biznesowa ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     Z0010

                  Rok zajścia szkody / rok zawarcia umowy

                     Z0020

                  Waluta

                     Z0030

                  Sposób przeliczania walut

                     Z0040

                     Informacje dotyczące roku N:

                     C0010

                  Średnia stopa procentowa

                     R0010

                  Średni czas trwania zobowiązań

                     R0020

                  Średni ważony wiek ubezpieczonych i uprawnionych z umowy ubezpieczenia

                     R0030

         Informacje dotyczące rent

                     Rok

                     Niezdyskontowana wartość rezerw na świadczenia z tytułu rent na początku roku N

                     Niezdyskontowana wartość rezerw na świadczenia z tytułu rent ustanowionych w trakcie roku N

                     Wypłaty rent dokonane w roku N

                     Niezdyskontowana wartość rezerw na świadczenia z tytułu rent na koniec roku N

                     Liczba zobowiązań z tytułu rent na koniec roku N

                     Najlepsze oszacowanie dla rezerw na świadczenia z tytułu rent na koniec roku N (zdyskontowana wartość).

                     Niezdyskontowany wynik przebiegu szkodowości

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Wcześniejsze lata

                     R0040

                  N-14

                     R0050

                  N-13

                     R0060

                  N-12

                     R0070

                  N-11

                     R0080

                  N-10

                     R0090

                  N-9

                     R0100

                  N-8

                     R0110

                  N-7

                     R0120

                  N-6

                     R0130

                  N-5

                     R0140

                  N-4

                     R0150

                  N-3

                     R0160

                  N-2

                     R0170

                  N-1

                     R0180

                  N

                     R0190

                  Ogółem

                     R0200

         S.17.01.01

         Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna

                     Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

                     Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

                     Ubezpieczenia pracownicze

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

                     Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

                     Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0020

                  Reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0030

                  Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0040

                     Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0050

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Rezerwy składek

                  Brutto – Ogółem

                     R0060

                  Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0070

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0080

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0090

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0100

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0110

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0120

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0130

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0140

                     Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto

                     R0150

                     Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                  Brutto – Ogółem

                     R0160

                  Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0170

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0180

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0190

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna

                     Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

                     Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

                     Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

                     Ubezpieczenia świadczenia pomocy

                     Ubezpieczenia różnych strat finansowych

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0020

                  Reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0030

                  Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0040

                     Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0050

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Rezerwy składek

                  Brutto – Ogółem

                     R0060

                  Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0070

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0080

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0090

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0100

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0110

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0120

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0130

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0140

                     Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto

                     R0150

                     Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                  Brutto – Ogółem

                     R0160

                  Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0170

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0180

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0190

                     Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0020

                  Reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0030

                  Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0040

                     Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0050

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                     Rezerwy składek

                  Brutto – Ogółem

                     R0060

                  Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0070

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0080

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0090

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0100

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0110

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0120

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0130

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0140

                     Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto

                     R0150

                     Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                  Brutto – Ogółem

                     R0160

                  Brutto – bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     R0170

                  Brutto – reasekuracja czynna proporcjonalna

                     R0180

                  Brutto – reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     R0190

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna

                     Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

                     Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

                     Ubezpieczenia pracownicze

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

                     Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

                     Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0200

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0210

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0220

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0230

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0240

                     Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                     R0250

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto

                     R0260

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania netto

                     R0270

                     Margines ryzyka

                     R0280

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie

                     R0290

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0300

                  Margines ryzyka

                     R0310

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0320

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0340

                     Linie biznesowe: dalsza segmentacja (jednorodne grupy ryzyka)

                  Rezerwa składek – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka

                     R0350

                  Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka

                     R0360

                     Przepływy środków pieniężnych w odniesieniu do najlepszego oszacowania dla rezerwy składek (Brutto)

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe odszkodowania i świadczenia

                     R0370

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0380

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0390

                  Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)

                     R0400

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna

                     Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

                     Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

                     Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

                     Ubezpieczenia świadczenia pomocy

                     Ubezpieczenia różnych strat finansowych

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0200

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0210

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0220

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0230

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0240

                     Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                     R0250

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto

                     R0260

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania netto

                     R0270

                     Margines ryzyka

                     R0280

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie

                     R0290

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0300

                  Margines ryzyka

                     R0310

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0320

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0340

                     Linie biznesowe: dalsza segmentacja (jednorodne grupy ryzyka)

                  Rezerwa składek – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka

                     R0350

                  Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka

                     R0360

                     Przepływy środków pieniężnych w odniesieniu do najlepszego oszacowania dla rezerwy składek (Brutto)

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe odszkodowania i świadczenia

                     R0370

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0380

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0390

                  Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)

                     R0400

                     Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0200

                  Kwoty należne z umów reasekuracji (bez kwot należnych od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0210

                  Kwoty należne od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0220

                  Kwoty należne z reasekuracji finansowej przed dokonaniem korekty ze względu na oczekiwane straty

                     R0230

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0240

                     Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                     R0250

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto

                     R0260

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania netto

                     R0270

                     Margines ryzyka

                     R0280

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe łącznie

                     R0290

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0300

                  Margines ryzyka

                     R0310

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0320

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0340

                     Linie biznesowe: dalsza segmentacja (jednorodne grupy ryzyka)

                  Rezerwa składek – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka

                     R0350

                  Rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia – Łączna liczba jednorodnych grup ryzyka

                     R0360

                     Przepływy środków pieniężnych w odniesieniu do najlepszego oszacowania dla rezerwy składek (Brutto)

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe odszkodowania i świadczenia

                     R0370

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0380

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0390

                  Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)

                     R0400

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna

                     Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

                     Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

                     Ubezpieczenia pracownicze

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

                     Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

                     Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Przepływy środków pieniężnych dotyczące najlepszego oszacowania dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia (Brutto)

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe odszkodowania i świadczenia

                     R0410

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0420

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0430

                  Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)

                     R0440

                     Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń

                     R0450

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0460

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0470

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany

                     R0480

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych

                     R0490

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna

                     Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

                     Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

                     Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

                     Ubezpieczenia świadczenia pomocy

                     Ubezpieczenia różnych strat finansowych

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Przepływy środków pieniężnych dotyczące najlepszego oszacowania dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia (Brutto)

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe odszkodowania i świadczenia

                     R0410

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0420

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0430

                  Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)

                     R0440

                     Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń

                     R0450

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0460

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0470

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany

                     R0480

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych

                     R0490

                     Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Przepływy środków pieniężnych dotyczące najlepszego oszacowania dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia (Brutto)

                     Wypływy środków pieniężnych

                  Przyszłe odszkodowania i świadczenia

                     R0410

                  Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     R0420

                     Wpływy środków pieniężnych

                  Przyszłe składki

                     R0430

                  Inne wpływy środków pieniężnych (w tym kwot należnych z tytułu regresów i odzysków)

                     R0440

                     Procent najlepszego oszacowania brutto obliczonego z wykorzystaniem przybliżeń

                     R0450

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0460

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez uwzględnienia przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

                     R0470

                     Najlepsze oszacowanie z uwzględnieniem korekty z tytułu zmiany

                     R0480

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bez korekty z tytułu zmiany i bez innych przepisów przejściowych

                     R0490

         S.17.01.02

         Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna

                     Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

                     Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

                     Ubezpieczenia pracownicze

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

                     Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

                     Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0050

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                  Rezerwy składek

                  Brutto

                     R0060

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0140

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto

                     R0150

                     Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                  Brutto

                     R0160

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0240

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                     R0250

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto

                     R0260

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania netto

                     R0270

                     Margines ryzyka

                     R0280

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0290

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0300

                  Margines ryzyka

                     R0310

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0320

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0340

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna

                     Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

                     Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

                     Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

                     Ubezpieczenia świadczenia pomocy

                     Ubezpieczenia różnych strat finansowych

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0050

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                  Rezerwy składek

                  Brutto

                     R0060

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0140

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto

                     R0150

                     Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                  Brutto

                     R0160

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0240

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                     R0250

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto

                     R0260

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania netto

                     R0270

                     Margines ryzyka

                     R0280

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0290

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0300

                  Margines ryzyka

                     R0310

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0320

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0340

                     Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0050

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                  Rezerwy składek

                  Brutto

                     R0060

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0140

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto

                     R0150

                  Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                  Brutto

                     R0160

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0240

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                     R0250

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto

                     R0260

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania netto

                     R0270

                     Margines ryzyka

                     R0280

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0290

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0300

                  Margines ryzyka

                     R0310

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0320

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0340

         S.17.01.01

         Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                  Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część

                  Z0020

                  Numer funduszu/portfela

                  Z0030

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna

                     Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

                     Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

                     Ubezpieczenia pracownicze

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

                     Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

                     Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0050

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                  Rezerwy składek

                  Brutto

                     R0060

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0140

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto

                     R0150

                     Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                  Brutto

                     R0160

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0240

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                     R0250

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto

                     R0260

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania netto

                     R0270

                     Margines ryzyka

                     R0280

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0290

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0300

                  Margines ryzyka

                     R0310

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0320

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0340

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa oraz reasekuracja czynna

                     Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

                     Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

                     Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

                     Ubezpieczenia świadczenia pomocy

                     Ubezpieczenia różnych strat finansowych

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0050

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                  Rezerwy składek

                  Brutto

                     R0060

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0140

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto

                     R0150

                     Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                  Brutto

                     R0160

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0240

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                     R0250

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto

                     R0260

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania netto

                     R0270

                     Margines ryzyka

                     R0280

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0290

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0300

                  Margines ryzyka

                     R0310

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0320

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0340

                     Reasekuracja czynna nieproporcjonalna

                     Ogółem zobowiązania z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń zdrowotnych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna pozostałych ubezpieczeń osobowych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń morskich, lotniczych i transportowych

                     Reasekuracja nieproporcjonalna ubezpieczeń majątkowych

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0010

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej, po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta, związane z rezerwami techniczno-ubezpieczeniowymi obliczanymi łącznie – Ogółem

                     R0050

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane jako suma najlepszego oszacowania i marginesu ryzyka

                     Najlepsze oszacowanie

                  Rezerwy składek

                  Brutto

                     R0060

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0140

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek netto

                     R0150

                     Rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                  Brutto

                     R0160

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0240

                  Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                     R0250

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania brutto

                     R0260

                     Łączna kwota najlepszego oszacowania netto

                     R0270

                     Margines ryzyka

                     R0280

                     Kwota wynikająca z zastosowania przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0290

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0300

                  Margines ryzyka

                     R0310

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ogółem

                     R0320

                  Kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz reasekuracji finansowej po dokonaniu korekty ze względu na oczekiwane straty w związku z niewykonaniem zobowiązania przez kontrahenta – Ogółem

                     R0330

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe pomniejszone o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia) oraz z reasekuracji finansowej – Ogółem

                     R0340

         S.17.02.01

         Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie – wg kraju

         Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie brutto oraz najlepsze oszacowanie brutto, dla poszczególnych krajów

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     Strefa geograficzna

                     Ubezpieczenia pokrycia kosztów świadczeń medycznych

                     Ubezpieczenia na wypadek utraty dochodów

                     Ubezpieczenia pracownicze

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania pojazdów mechanicznych

                     Pozostałe ubezpieczenia pojazdów

                     Ubezpieczenia morskie, lotnicze i transportowe

                     Ubezpieczenia od ognia i innych szkód rzeczowych

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Kraj siedziby

                     R0010

                  Kraje EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju

                     R0020

                  Kraje spoza EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju

                     R0030

                     Według kraju

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Kraj 1

                     R0040

                  …

                     Bezpośrednia działalność ubezpieczeniowa

                     Strefa geograficzna

                     Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

                     Ubezpieczenia kredytów i poręczeń

                     Ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej

                     Ubezpieczenia świadczenia pomocy

                     Ubezpieczenia różnych strat finansowych

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Kraj siedziby

                     R0010

                  Kraje EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju

                     R0020

                  Kraje spoza EOG poniżej progu istotności – niewykazywane wg kraju

                     R0030

                     Według kraju

                     C0010

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                  Kraj 1

                     R0040

                  …

         S.18.01.01

         Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych (najlepsze oszacowanie – ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie)

                     Najlepsze oszacowanie dla rezerwy składek

                     (Brutto)

                     Najlepsze oszacowanie dla rezerwy na odszkodowania i świadczenia

                     (Brutto)

                     Kwoty należne z umów reasekuracji

                     (po korekcie)

                     Wypływy środków pieniężnych

                     Wpływy środków pieniężnych

                     Wypływy środków pieniężnych

                     Wpływy środków pieniężnych

                     Przyszłe świadczenia

                     Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     Przyszłe składki

                     Inne wpływy środków pieniężnych

                     Przyszłe świadczenia

                     Przyszłe koszty i inne wypływy środków pieniężnych

                     Przyszłe składki

                     Inne wpływy środków pieniężnych

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Rok

                     (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  > 31

                     R0310

         S.19.01.01

         Odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                  Linia biznesowa

                  Z0010

                  Rok zajścia szkody / rok zawarcia umowy

                  Z0020

                  Waluta

                  Z0030

                  Sposób przeliczania walut

                  Z0040

         Wypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (nieskumulowane)

      (wartość bezwzględna)

                     Rok przebiegu szkodowości

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 & +

                     W bieżącym roku

                     Suma lat (skumulowana)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                  C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Wcześniejsze lata

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Ogółem

                     R0260

         Otrzymane kwoty odzyskane z reasekuracji (nieskumulowane)

      (wartość bezwzględna)

                     Rok przebiegu szkodowości

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 & +

                     W bieżącym roku

                     Suma lat (skumulowana)

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     Wcześniejsze lata

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Ogółem

                     R0460

         Wypłacone odszkodowania i świadczenia netto (nieskumulowane)

      (wartość bezwzględna)

                     Rok przebiegu szkodowości

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 & +

                     W bieżącym roku

                     Suma lat (skumulowana)

                     C1200

                     C1210

                     C1220

                     C1230

                     C1240

                     C1250

                     C1260

                     C1270

                     C1280

                     C1290

                     C1300

                     C1310

                     C1320

                     C1330

                     C1340

                     C1350

                     C1360

                     C1370

                     Wcześniejsze lata

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Ogółem

                     R0660

         Niezdyskontowane najlepsze oszacowanie dla rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto

      (wartość bezwzględna)

                     Rok przebiegu szkodowości

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 & +

                     Koniec roku (dane zdyskontowane)

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                  C0360

                     Wcześniejsze lata

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Ogółem

                     R0260

         Najlepsze oszacowanie dla niezdyskontowanej rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia – Kwoty należne z umów reasekuracji

      (wartość bezwzględna)

                     Rok przebiegu szkodowości

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 & +

                     Koniec roku (dane zdyskontowane)

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Wcześniejsze lata

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Ogółem

                     R0460

         Najlepsze oszacowanie dla niezdyskontowanej rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia netto

      (wartość bezwzględna)

                     Rok przebiegu szkodowości

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 & +

                     Koniec roku (dane zdyskontowane)

                     C1400

                     C1410

                     C1420

                     C1430

                     C1440

                     C1450

                     C1460

                     C1470

                     C1480

                     C1490

                     C1500

                     C1510

                     C1520

                     C1530

                     C1540

                     C1550

                     C1560

                     Wcześniejsze lata

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Ogółem

                     R0660

         Zgłoszone nierozliczone odszkodowania i świadczenia brutto (RBNS)

      (wartość bezwzględna)

                     Rok przebiegu szkodowości

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 & +

                     Koniec roku

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     Wcześniejsze lata

                     R0100

                     R0100

                     N-14

                     R0110

                     R0110

                     N-13

                     R0120

                     R0120

                     N-12

                     R0130

                     R0130

                     N-11

                     R0140

                     R0140

                     N-10

                     R0150

                     R0150

                     N-9

                     R0160

                     R0160

                     N-8

                     R0170

                     R0170

                     N-7

                     R0180

                     R0180

                     N-6

                     R0190

                     R0190

                     N-5

                     R0200

                     R0200

                     N-4

                     R0210

                     R0210

                     N-3

                     R0220

                     R0220

                     N-2

                     R0230

                     R0230

                     N-1

                     R0240

                     R0240

                     N

                     R0250

                     R0250

                     Ogółem

                     R0260

         Reasekuracja odszkodowań i świadczeń (RBNS)

      (wartość bezwzględna)

                     Rok przebiegu szkodowości

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 & +

                     Koniec roku

                     C1000

                     C1010

                     C1020

                     C1030

                     C1040

                     C1050

                     C1060

                     C1070

                     C1080

                     C1090

                     C1100

                     C1110

                     C1120

                     C1130

                     C1140

                     C1150

                     C1160

                     Wcześniejsze lata

                     R0300

                     R0300

                     N-14

                     R0310

                     R0310

                     N-13

                     R0320

                     R0320

                     N-12

                     R0330

                     R0330

                     N-11

                     R0340

                     R0340

                     N-10

                     R0350

                     R0350

                     N-9

                     R0360

                     R0360

                     N-8

                     R0370

                     R0370

                     N-7

                     R0380

                     R0380

                     N-6

                     R0390

                     R0390

                     N-5

                     R0400

                     R0400

                     N-4

                     R0410

                     R0410

                     N-3

                     R0420

                     R0420

                     N-2

                     R0430

                     R0430

                     N-1

                     R0440

                     R0440

                     N

                     R0450

                     R0450

                     Ogółem

                     R0460

         Odszkodowania i świadczenia RBNS netto

      (wartość bezwzględna)

                     Rok przebiegu szkodowości

                     Rok

                     0

                     1

                     2

                     3

                     4

                     5

                     6

                     7

                     8

                     9

                     10

                     11

                     12

                     13

                     14

                     15 & +

                     Koniec roku

                     C1600

                     C1610

                     C1620

                     C1630

                     C1640

                     C1650

                     C1660

                     C1670

                     C1680

                     C1690

                     C1700

                     C1710

                     C1720

                     C1730

                     C1740

                     C1750

                     C1760

                     Wcześniejsze lata

                     R0500

                     R0500

                     N-14

                     R0510

                     R0510

                     N-13

                     R0520

                     R0520

                     N-12

                     R0530

                     R0530

                     N-11

                     R0540

                     R0540

                     N-10

                     R0550

                     R0550

                     N-9

                     R0560

                     R0560

                     N-8

                     R0570

                     R0570

                     N-7

                     R0580

                     R0580

                     N-6

                     R0590

                     R0590

                     N-5

                     R0600

                     R0600

                     N-4

                     R0610

                     R0610

                     N-3

                     R0620

                     R0620

                     N-2

                     R0630

                     R0630

                     N-1

                     R0640

                     R0640

                     N

                     R0650

                     R0650

                     Ogółem

                     R0660

         Stopy inflacji (wyłącznie w przypadku stosowania metod uwzględniających inflację na potrzeby korekty danych)

                     N-14

                     N-13

                     N-12

                     N-11

                     N-10

                     N-9

                     N-8

                     N-7

                     N-6

                     N-5

                     N-4

                     N-3

                     N-2

                     N-1

                     N

                     C1800

                     C1810

                     C1820

                     C1830

                     C1840

                     C1850

                     C1860

                     C1870

                     C1880

                     C1890

                     C1900

                     C1910

                     C1920

                     C1930

                     C1940

                     Historyczna stopa inflacji – łącznie

                     R0700

                     Historyczna stopa inflacji: inflacja zewnętrzna

                     R0710

                     Historyczna stopa inflacji: inflacja wewnętrzna

                     R0720

                     C2000

                     C2010

                     C2020

                     C2030

                     C2040

                     C2050

                     C2060

                     C2070

                     C2080

                     C2090

                     C2100

                     C2110

                     C2120

                     C2130

                     C2140

                     N+1

                     N+2

                     N+3

                     N+4

                     N+5

                     N+6

                     N+7

                     N+8

                     N+9

                     N+10

                     N+11

                     N+12

                     N+13

                     N+14

                     N+15

                     Oczekiwana stopa inflacji – łącznie

                     R0730

                     Oczekiwana stopa inflacji: inflacja zewnętrzna

                     R0740

                     Oczekiwana stopa inflacji: inflacja wewnętrzna

                     R0750

                     C2200

                     Opis stosowanej stopy inflacji:

                     R0760

         S.20.01.01

         Przebieg rozkładu poniesionych odszkodowań i świadczeń

                  Linia biznesowa:

                     Z0010

                  Rok zajścia szkody / rok zawarcia umowy

                     Z0020

         Odszkodowania i świadczenia RBNS brutto

                     Odszkodowania i świadczenia RBNS. Otwarte odszkodowania i świadczenia na początku roku

                     Otwarte odszkodowania i świadczenia na koniec roku

                     Zamknięte odszkodowania i świadczenia na koniec roku

                     rozliczone i wypłacone

                     rozliczone bez dokonania wypłat

                     Liczba odszkodowań i świadczeń

                     RBNS brutto na początku roku

                     Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku

                     RBNS brutto na koniec okresu

                     Liczba odszkodowań i świadczeń zakończonych wypłatą

                     RBNS brutto na początku roku

                     Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku

                     Liczba odszkodowań i świadczeń zakończonych bez dokonania wypłat

                     RBNS brutto na początku roku w odniesieniu do odszkodowań i świadczeń rozliczonych bez dokonania wypłat

                     Rok

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Wcześniejsze lata

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Razem w poprzednich latach

                     R0160

                  N

                     R0170

                     Ogółem

                     R0180

         Odszkodowania i świadczenia RBNS brutto

                     Odszkodowania i świadczenia zgłoszone w ciągu roku

                     Odszkodowania i świadczenia ponownie otwarte w ciągu roku

                     Otwarte odszkodowania i świadczenia na koniec roku

                     Zamknięte odszkodowania i świadczenia na koniec roku

                     Otwarte odszkodowania i świadczenia na koniec roku

                     Zamknięte odszkodowania i świadczenia na koniec roku

                     rozliczone i wypłacone

                     rozliczone bez dokonania wypłat

                     Liczba odszkodowań i świadczeń

                     Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku

                     RBNS brutto na koniec okresu

                     Liczba odszkodowań i świadczeń zakończonych wypłatą

                     Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku

                     Liczba odszkodowań i świadczeń zakończonych bez dokonania wypłat

                     Liczba odszkodowań i świadczeń

                     Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku

                     RBNS brutto na koniec okresu

                     Liczba odszkodowań i świadczeń zakończonych wypłatą

                     Wypłaty brutto dokonane w ciągu bieżącego roku

                     Rok

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                  Wcześniejsze lata

                     R0010

                  N-14

                     R0020

                  N-13

                     R0030

                  N-12

                     R0040

                  N-11

                     R0050

                  N-10

                     R0060

                  N-9

                     R0070

                  N-8

                     R0080

                  N-7

                     R0090

                  N-6

                     R0100

                  N-5

                     R0110

                  N-4

                     R0120

                  N-3

                     R0130

                  N-2

                     R0140

                  N-1

                     R0150

                  Razem w poprzednich latach

                     R0160

                  N

                     R0170

                  Ogółem

                     R0180

         S.21.01.01

         Profil ryzyka rozkładu strat

                  Linia biznesowa

                     Z0010

                  Rok zajścia szkody / rok zawarcia umowy

                     Z0020

                     Wartość początkowa – odszkodowania i świadczenia

                     Wartość końcowa – odszkodowania i świadczenia

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-1

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-1

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-2

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-2

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-3

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-3

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-4

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-4

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-5

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-5

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

                     C0160

                  Przedział 1

                     R0010

                  Przedział 2

                     R0020

                  Przedział 3

                     R0030

                  Przedział 4

                     R0040

                  Przedział 5

                     R0050

                  Przedział 6

                     R0060

                  Przedział 7

                     R0070

                  Przedział 8

                     R0080

                  Przedział 9

                     R0090

                  Przedział 10

                     R0100

                  Przedział 11

                     R0110

                  Przedział 12

                     R0120

                  Przedział 13

                     R0130

                  Przedział 14

                     R0140

                  Przedział 15

                     R0150

                  Przedział 16

                     R0160

                  Przedział 17

                     R0170

                  Przedział 18

                     R0180

                  Przedział 19

                     R0190

                  Przedział 20

                     R0200

                  Przedział 21

                     R0210

                     Ogółem

                     R0300

                     Wartość początkowa – odszkodowania i świadczenia

                     Wartość końcowa – odszkodowania i świadczenia

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-6

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-6

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-7

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-7

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-8

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-8

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-9

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-9

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-10

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-10

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-11

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-11

                     C0030

                     C0040

                     C0170

                     C0180

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                  Przedział 1

                     R0010

                  Przedział 2

                     R0020

                  Przedział 3

                     R0030

                  Przedział 4

                     R0040

                  Przedział 5

                     R0050

                  Przedział 6

                     R0060

                  Przedział 7

                     R0070

                  Przedział 8

                     R0080

                  Przedział 9

                     R0090

                  Przedział 10

                     R0100

                  Przedział 11

                     R0110

                  Przedział 12

                     R0120

                  Przedział 13

                     R0130

                  Przedział 14

                     R0140

                  Przedział 15

                     R0150

                  Przedział 16

                     R0160

                  Przedział 17

                     R0170

                  Przedział 18

                     R0180

                  Przedział 19

                     R0190

                  Przedział 20

                     R0200

                  Przedział 21

                     R0210

                  Ogółem

                     R0300

                     Wartość początkowa – odszkodowania i świadczenia

                     Wartość końcowa – odszkodowania i świadczenia

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-12

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-12

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-13

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-13

                     Liczba odszkodowań i świadczeń AY/UWY rok N-14

                     Ogółem odszkodowania i świadczenia AY/UWY rok N-14

                     C0030

                     C0040

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                  Przedział 1

                     R0010

                  Przedział 2

                     R0020

                  Przedział 3

                     R0030

                  Przedział 4

                     R0040

                  Przedział 5

                     R0050

                  Przedział 6

                     R0060

                  Przedział 7

                     R0070

                  Przedział 8

                     R0080

                  Przedział 9

                     R0090

                  Przedział 10

                     R0100

                  Przedział 11

                     R0110

                  Przedział 12

                     R0120

                  Przedział 13

                     R0130

                  Przedział 14

                     R0140

                  Przedział 15

                     R0150

                  Przedział 16

                     R0160

                  Przedział 17

                     R0170

                  Przedział 18

                     R0180

                  Przedział 19

                     R0190

                  Przedział 20

                     R0200

                  Przedział 21

                     R0210

                     Ogółem

                     R0300

         S.21.02.01

         Ryzyka w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

                     Kod identyfikacyjny ryzyka

                     Określenie firmy / osoby, z którą związane jest ryzyko

                     Opis ryzyka

                     Linia biznesowa

                     Opis kategorii ryzyka objętego ochroną

                     Okres obowiązywania (data początkowa)

                     Okres obowiązywania (data końcowa)

                     Waluta

                     Suma ubezpieczenia

                     Podlegający potrąceniu udział ubezpieczającego lub ubezpieczonego

                     Rodzaj modelu oceny ryzyka

                     (cd.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     Wartość szkody związana z ryzykiem ubezpieczeniowym, która wynika z używanego modelu

                     Część sumy ubezpieczenia, która podlega reasekuracji fakultatywnej, z uwzględnieniem wszystkich zakładów reasekuracji

                     Część sumy ubezpieczenia, która podlega reasekuracji innej niż fakultatywna, z uwzględnieniem wszystkich zakładów reasekuracji

                     Zachowek zakładu ubezpieczeń

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0150

         S.21.03.01

         Rozkład ryzyk w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie – wg sumy ubezpieczenia

                     Linia biznesowa

                     Z0010

                     Wartość początkowa sumy ubezpieczenia

                     Wartość końcowa sumy ubezpieczenia

                     Liczba ryzyk ubezpieczeniowych

                     Łączna suma ubezpieczenia

                     Łączna roczna składka przypisana

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                  Przedział 1

                     R0010

                  Przedział 2

                     R0020

                  Przedział 3

                     R0030

                  Przedział 4

                     R0040

                  Przedział 5

                     R0050

                  Przedział 6

                     R0060

                  Przedział 7

                     R0070

                  Przedział 8

                     R0080

                  Przedział 9

                     R0090

                  Przedział 10

                     R0100

                  Przedział 11

                     R0110

                  Przedział 12

                     R0120

                  Przedział 13

                     R0130

                  Przedział 14

                     R0140

                  Przedział 15

                     R0150

                  Przedział 16

                     R0160

                  Przedział 17

                     R0170

                  Przedział 18

                     R0180

                  Przedział 19

                     R0190

                  Przedział 20

                     R0200

                  Przedział 21

                     R0210

                     Ogółem

                     R0220

         S.22.01.01

         Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i przepisów przejściowych

                     Kwota wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi

                     Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych – (podejście stopniowe)

                     Bez uwzględnienia wpływu środka przejściowego na rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     Wpływ środka przejściowego na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

                     Bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych

                     Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych

                     Bez uwzględnienia korekty z tytułu zmiany oraz innych środków przejściowych

                     Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero

                     Bez uwzględnienia korekty dopasowującej oraz wszystkich innych

                     Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero

                     Wpływ wszystkich środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

                     R0010

                     Podstawowe środki własne

                     R0020

                  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     R0030

                  Ograniczone środki własne z powodu wyodrębnienia funduszu i portfela objętego korektą dopasowującą

                     R0040

                     Dopuszczone środki własne w celu spełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności

                     R0050

                  Kategoria 1

                     R0060

                  Kategoria 2

                     R0070

                  Kategoria 3

                     R0080

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0090

                     Dopuszczone środki własne w celu spełnienia minimalnego wymogu wypłacalności

                     R0100

                     Minimalny wymóg kapitałowy

                     R0110

         S.22.01.04

         Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i przepisów przejściowych

                     Kwota wraz ze środkami w zakresie gwarancji długoterminowych i środkami przejściowymi

                     Wpływ środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych – (podejście stopniowe)

                     Bez uwzględnienia wpływu środka przejściowego na rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     Wpływ środka przejściowego na rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

                     Bez uwzględnienia środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych

                     Wpływ środka przejściowego dotyczącego stóp procentowych

                     Bez uwzględnienia korekty z tytułu zmiany oraz innych środków przejściowych

                     Wpływ korekty z tytułu zmiany przyjętej jako zero

                     Bez uwzględnienia korekty dopasowującej oraz wszystkich innych

                     Wpływ korekty dopasowującej przyjętej jako zero

                     Wpływ wszystkich środków dotyczących gwarancji długoterminowych i środków przejściowych

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe

                     R0010

                     Podstawowe środki własne

                     R0020

                  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     R0030

                  Ograniczone środki własne z powodu wyodrębnienia funduszu i portfela objętego korektą dopasowującą

                     R0040

                     Dopuszczone środki własne w celu spełnienia kapitałowego wymogu wypłacalności

                     R0050

                  Kategoria 1

                     R0060

                  Kategoria 2

                     R0070

                  Kategoria 3

                     R0080

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0090

         SR.22.02.01

         Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych (najlepsze oszacowanie – portfele objęte korektą dopasowującą)

                     Portfel objęty korektą dopasowującą

                     Z0010

                     Prognoza przyszłych przepływów pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego

                     Niedopasowanie w ciągu okresu sprawozdawczego

                     Wypływy środków pieniężnych w związku ze zobowiązaniami z tytułu długowieczności, śmiertelności i rewizji wysokości rent

                     Wypływy środków pieniężnych w związku z kosztami

                     Przepływy środków pieniężnych w związku z aktywami skorygowanymi o ryzyko

                     Dodatnie niezdyskontowane niedopasowanie (wpływy > wypływy)

                     Ujemne niezdyskontowane niedopasowanie (wpływy < wypływy)

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Rok (prognoza oczekiwanych niezdyskontowanych przepływów pieniężnych)

                  1

                     R0010

                  2

                     R0020

                  3

                     R0030

                  4

                     R0040

                  5

                     R0050

                  6

                     R0060

                  7

                     R0070

                  8

                     R0080

                  9

                     R0090

                  10

                     R0100

                  11

                     R0110

                  12

                     R0120

                  13

                     R0130

                  14

                     R0140

                  15

                     R0150

                  16

                     R0160

                  17

                     R0170

                  18

                     R0180

                  19

                     R0190

                  20

                     R0200

                  21

                     R0210

                  22

                     R0220

                  23

                     R0230

                  24

                     R0240

                  25

                     R0250

                  26

                     R0260

                  27

                     R0270

                  28

                     R0280

                  29

                     R0290

                  30

                     R0300

                  31

                     R0310

                  32

                     R0320

                  33

                     R0330

                  34

                     R0340

                  35

                     R0350

                  36

                     R0360

                  37

                     R0370

                  38

                     R0380

                  39

                     R0390

                  40

                     R0400

                  41-45

                     R0410

                  46-50

                     R0420

                  51-60

                     R0430

                  61-70

                     R0440

                  > 71

                     R0450

         SR.22.03.01

         Informacje dotyczące obliczania korekty dopasowującej

                     Portfel objęty korektą dopasowującą

                     Z0010

                     C0010

                     Ogólne obliczanie korekty dopasowującej

                  Efektywna roczna stopa oprocentowania stosowana do przepływów pieniężnych zobowiązań

                     R0010

                  Efektywna roczna stopa oprocentowania dla najlepszego oszacowania

                     R0020

                  Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania stosowane do przepływów pieniężnych związanych z aktywami skorygowanymi o ryzyko

                     R0030

                  Część spreadu bazowego nieuwzględniona przy określaniu przepływów pieniężnych związanych z aktywami skorygowanymi o ryzyko

                     R0040

                  Zwiększenie spreadu bazowego dla aktywów, których ocena jakości kredytowej jest niższa niż inwestycyjna

                     R0050

                  Korekta dopasowująca do stopy procentowej wolnej od ryzyka

                     R0060

                     SCR

                  Szok dla ryzyka śmiertelności do celów korekty dopasowującej

                     R0070

                     Portfel

                  Wartość rynkowa aktywów w portfelu

                     R0080

                  Wartość rynkowa aktywów zależnych od inflacji

                     R0090

                  Najlepsze oszacowanie zależne od inflacji

                     R0100

                  Wartość rynkowa aktywów, w przypadku których osoby trzecie mają prawo do zmiany przepływów pieniężnych

                     R0110

                  Zwrot z aktywów – portfel aktywów

                     R0120

                  Wartość rynkowa wykupów

                     R0130

                  Liczba wykonanych opcji wykupu

                     R0140

                  Stosowana wartość rynkowa aktywów

                     R0150

                  Prawa wykupu wykonane na rzecz ubezpieczających lub ubezpieczonych

                     R0160

                     Zobowiązania

                  Czas trwania

                     R0170

         S.22.04.01

         Informacje dotyczące przepisów przejściowych dotyczących stóp procentowych

         Ogólne obliczanie korekty wynikającej z przepisów przejściowych

                     Waluta

                     Z0010

                     C0010

                  Stopa procentowa wg Wypłacalność I

                     R0010

                  Efektywna roczna stopa oprocentowania

                     R0020

                  Część różnicy wykorzystywanej na dzień sprawozdawczy

                     R0030

                  Korekta stopy procentowej wolnej od ryzyka

                     R0040

         Stopa procentowa wg Wypłacalność I

                     Waluta

                     Z0010

                     Najlepsze oszacowanie

                     Średni czas trwania zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

                     C0020

                     C0030

                  Do maksymalnie 0,5 procent

                     R0100

                  Od 0,5 % do 1,0 %

                     R0110

                  Od 1,0 % do 1,5 %

                     R0120

                  Od 1,5 % do 2,0 %

                     R0130

                  Od 2,0 % do 2,5 %

                     R0140

                  Od 2,5 % do 3,0 %

                     R0150

                  Od 3,0 % do 4,0 %

                     R0160

                  Od 4,0 % do 5,0 %

                     R0170

                  Od 5,0 % do 6,0 %

                     R0180

                  Od 6,0 % do 7,0 %

                     R0190

                  Od 7,0 % do 8,0 %

                     R0200

                  Powyżej 8,0 %

                     R0210

         S.22.05.01

         Całościowe obliczenie dla przepisów przejściowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     C0010

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wg Wypłacalność II na pierwszy dzień obowiązywania Wypłacalność II

                     R0010

                     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, w odniesieniu do których zastosowano środek przejściowy dotyczący rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe obliczane łącznie

                     R0020

                  Najlepsze oszacowanie

                     R0030

                  Margines ryzyka

                     R0040

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe wg Wypłacalność I

                     R0050

                  Część skorygowanej różnicy

                     R0060

                  Ograniczenie zastosowane zgodnie z art. 308d ust. 4.

                     R0070

                  Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe po zastosowaniu środka przejściowego dotyczącego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     R0080

         S.22.06.01

         Najlepsze oszacowanie poddawane korekcie z tytułu zmiany wg kraju i waluty

                     Linie biznesowe

                     Z0010

                     W podziale na waluty

                     C0010

                  …

                     R0010

         Najlepsze oszacowanie objęte korektą z tytułu zmiany dla kraju i waluty – Ogółem oraz kraj siedziby wg waluty

                     Łączna wartość najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany (dla wszystkich walut)

                     Część najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany wyrażona w walucie sprawozdawczej

                     Część najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany wyrażona w walutach

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  …

                     Łączna wartość najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany we wszystkich krajach

                     R0020

                     Łączna wartość najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany w kraju siedziby

                     R0030

         Najlepsze oszacowanie objęte korektą z tytułu zmiany dla kraju i waluty – Wg kraju i waluty

                     Kraje

                     Łączna wartość najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany (dla wszystkich walut)

                     Część najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany wyrażona w walucie sprawozdawczej

                     Część najlepszego oszacowania objętego korektą z tytułu zmiany wyrażona w walutach

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     …

                     Kraj 1

                     R0040

                  …

         S.23.01.01

         Środki własne

                     Ogółem

                     Kategoria 1 – nieograniczona

                     Kategoria 1 – ograniczona

                     Kategoria 2

                     Kategoria 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innych instytucjach sektora finansowego zgodnie z art. 68 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

                  Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi)

                     R0010

                  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym

                     R0030

                  Kkapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0040

                  Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0050

                  Fundusze nadwyżkowe

                     R0070

                  Akcje uprzywilejowane

                     R0090

                  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi

                     R0110

                  Rezerwa uzgodnieniowa

                     R0130

                  Zobowiązania podporządkowane

                     R0140

                  Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego

                     R0160

                  Pozostałe pozycje środków własnych zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej

                     R0180

                     Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

                  Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

                     R0220

                     Odliczenia

                  Wartość odliczeń z tytułu udziałów kapitałowych w instytucjach finansowych i kredytowych

                     R0230

                     Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach

                     R0290

                     Uzupełniające środki własne

                  Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który może być wezwany do opłacenia na żądanie

                     R0300

                  Nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

                     R0310

                  Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

                     R0320

                  Prawnie wiążące zobowiązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobowiązań podporządkowanych

                     R0330

                  Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

                     R0340

                  Akredytywy i gwarancje inne niż zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

                     R0350

                  Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

                     R0360

                  Dodatkowe wkłady od członków – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

                     R0370

                  Pozostałe uzupełniające środki własne

                     R0390

                     Uzupełniające środki własne ogółem

                     R0400

                     Dostępne i dopuszczone środki własne

                  Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR)

                     R0500

                  Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie MCR

                     R0510

                  Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie SCR

                     R0540

                  Kwota dopuszczonych środków własnych na pokrycie MCR

                     R0550

                     SCR

                     R0580

                     MCR

                     R0600

                     Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR

                     R0620

                     Stosunek dopuszczonych środków własnych do MCR

                     R0640

                     C0060

                     Rezerwa uzgodnieniowa

                  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     R0700

                  Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)

                     R0710

                  Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia

                     R0720

                  Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych

                     R0730

                  Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

                     R0740

                     Rezerwa uzgodnieniowa

                     R0760

                     Oczekiwane zyski

                  Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

                     R0770

                  Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0780

                     Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Ogółem

                  R0790

         S.23.01.04

         Środki własne

                     Ogółem

                     Kategoria 1 – nieograniczona

                     Kategoria 1 – ograniczona

                     Kategoria 2

                     Kategoria 3

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     Podstawowe środki własne przed odliczeniem z tytułu udziałów w innym sektorze finansowym

                  Kapitał zakładowy (wraz z akcjami własnymi)

                     R0010

                  Niedostępny nieopłacony kapitał założycielski, do których opłacenia wezwano, na poziomie grupy

                     R0020

                  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym

                     R0030

                  Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0040

                  Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0050

                  Niedostępne podporządkowane fundusze udziałowe w towarzystwie ubezpieczeń wzajemnych, na poziomie grupy

                     R0060

                  Fundusze nadwyżkowe

                     R0070

                  Niedostępne nadwyżki środków, na poziomie grupy

                     R0080

                  Akcje uprzywilejowane

                     R0090

                  Niedostępne akcje uprzywilejowane, na poziomie grupy

                     R0100

                  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi

                     R0110

                  Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi, na poziomie grupy

                     R0120

                  Rezerwa uzgodnieniowa

                     R0130

                  Zobowiązania podporządkowane

                     R0140

                  Niedostępne zobowiązania podporządkowane, na poziomie grupy

                     R0150

                  Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego

                     R0160

                  Kwota odpowiadająca wartości netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego niedostępnych na poziomie grupy

                     R0170

                  Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej

                     R0180

                  Niedostępne środki własne związane z pozostałymi pozycjami środków własnych zatwierdzonymi przez organ nadzoru

                     R0190

                  Udziały mniejszościowe (jeżeli niezgłoszone jako część określonej pozycji środków własnych)

                     R0200

                  Niedostępne udziały mniejszościowe, na poziomie grupy

                     R0210

                     Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

                  Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

                     R0220

                     Odliczenia

                  Odliczenia z tytułu udziałów w innych przedsiębiorstwach finansowych, w tym w nieregulowanych jednostka prowadzących działalność finansową

                     R0230

                  z czego odliczone zgodnie z art. 228 dyrektywy 2009/138/WE

                     R0240

                  Odliczenia z tytułu udziałów, w przypadku gdy informacje są niedostępne (art. 229)

                     R0250

                  Odliczenia z tytułu udziałów włączonych z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji, w przypadku gdy zastosowano połączenie metod

                     R0260

                  Niedostępne pozycje środków własnych ogółem

                     R0270

                     Odliczenia ogółem

                     R0280

                     Podstawowe środki własne ogółem po odliczeniach

                     R0290

                     Uzupełniające środki własne

                  Nieopłacony kapitał zakładowy, do którego opłacenia nie wezwano i który może być wezwany do opłacenia na żądanie

                     R0300

                  Nieopłacony kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

                     R0310

                  Nieopłacone akcje uprzywilejowane, do których opłacenia nie wezwano i które mogą być wezwane do opłacenia na żądanie

                     R0320

                  Prawnie wiążące zobowiązanie do subskrypcji i opłacenia na żądanie zobowiązań podporządkowanych

                     R0330

                  Akredytywy i gwarancje zgodne z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

                     R0340

                  Akredytywy i gwarancje inne niż zgodnie z art. 96 pkt 2 dyrektywy 2009/138/WE

                     R0350

                  Dodatkowe wkłady od członków zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

                     R0360

                  Dodatkowe wkłady od członków – inne niż zgodnie z art. 96 ust. 3 akapit pierwszy dyrektywy 2009/138/WE

                     R0370

                  Niedostępne uzupełniające środki własne, na poziomie grupy

                     R0380

                  Pozostałe uzupełniające środki własne

                     R0390

                     Uzupełniające środki własne ogółem

                     R0400

                     Inne środki własne innego sektora finansowego

                  Instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje finansowe, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, instytucje finansowe

                     R0410

                  Instytucje pracowniczych programów emerytalnych

                     R0420

                  Nieregulowane jednostki prowadzące działalność finansową

                     R0430

                  Środki własne łącznie innych sektorów finansowych

                     R0440

                     Środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji jako jedynej metody lub w połączeniu z metodą 1

                  Zagregowane środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji i połączenia metod

                     R0450

                  Zagregowane środki własne z zastosowaniem metody odliczeń i agregacji i połączenia metod, po odliczeniu transakcji wewnątrzgrupowych

                     R0460

                  Dostępne środki własne ogółem w celu spełnienia skonsolidowanego SCR grupy (z wyłączeniem środków własnych z innego sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)

                     R0520

                  Kwota dostępnych środków własnych na pokrycie minimalnego skonsolidowanego SCR grupy

                     R0530

                  Dopuszczone środki własne ogółem w celu spełnienia skonsolidowanego SCR grupy (z wyłączeniem środków własnych z innego sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)

                     R0560

                  Dopuszczone środki własne ogółem w celu spełnienia minimalnego skonsolidowanego SCR grupy

                     R0570

                     Skonsolidowany SCR grupy

                     R0590

                     Minimalny skonsolidowany SCR grupy

                     R0610

                     Stosunek dopuszczonych środków własnych do skonsolidowanego SCR grupy (z wyłączeniem innych sektorów finansowych i zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)

                     R0630

                     Stosunek dopuszczonych środków własnych do minimalnego skonsolidowanego SCR grupy

                     R0650

                     Dopuszczone środki własne ogółem w celu spełnienia SCR grupy (w tym środki własne z innego sektora finansowego oraz z zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji)

                     R0660

                     SCR dla jednostek włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji

                     R0670

                     SCR grupy

                     R0680

                     Stosunek dopuszczonych środków własnych do SCR grupy, w tym innych sektorów finansowych i zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji

                     R0690

                     C0060

                     Rezerwa uzgodnieniowa

                  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     R0700

                  Akcje własne (posiadane bezpośrednio i pośrednio)

                     R0710

                  Przewidywane dywidendy, wypłaty i obciążenia

                     R0720

                  Pozostałe pozycje podstawowych środków własnych

                     R0730

                  Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

                     R0740

                  Pozostałe niedostępne środki własne

                     R0750

                     Rezerwa uzgodnieniowa

                     R0760

                     Oczekiwane zyski

                  Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń na życie

                     R0770

                  Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Działalność w zakresie ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0780

                     Oczekiwane zyski z przyszłych składek – Ogółem

                     R0790

         S.23.02.01

         Szczegółowe informacje dotyczące środków własnych wg kategorii

                     Ogółem

                     Kategoria 1

                     Kategoria 2

                     Kategoria 3

                     Kategoria 1 ogółem

                     Część uwzględniana na mocy przepisów przejściowych

                     Kategoria 2

                     Część uwzględniana na mocy przepisów przejściowych

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Kapitał zakładowy

                  Opłacony

                     R0010

                  Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony

                     R0020

                  Posiadane akcje własne

                     R0030

                     Kapitał zakładowy ogółem

                     R0100

                     Kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                  Opłacony

                     R0110

                  Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony

                     R0120

                     Ogółem kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0200

                     Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                  Terminowe podporządkowanie

                     R0210

                  Bezterminowe podporządkowanie z opcją wykupu

                     R0220

                  Bezterminowe podporządkowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu

                     R0230

                     Ogółem podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0300

                     Akcje uprzywilejowane

                  Terminowe akcje uprzywilejowane

                     R0310

                  Bezterminowe akcje uprzywilejowane z opcją wykupu

                     R0320

                  Bezterminowe akcje uprzywilejowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu

                     R0330

                     Ogółem akcje uprzywilejowane

                     R0400

                     Zobowiązania podporządkowane

                  Terminowe zobowiązania podporządkowane

                     R0410

                  Bezterminowe zobowiązania podporządkowane z wynikającą z umowy możliwością umorzenia/wykupu

                     R0420

                  Bezterminowe zobowiązania podporządkowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu

                     R0430

                     Zobowiązania podporządkowane ogółem

                     R0500

                     Kategoria 2

                     Kategoria 3

                     Zatwierdzone kwoty początkowe

                     Kwoty bieżące

                     Zatwierdzone kwoty początkowe

                     Kwoty bieżące

                     Uzupełniające środki własne

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Pozycje, dla których została zatwierdzona kwota

                     R0510

                  Pozycje, dla których została zatwierdzona metoda

                     R0520

                     Ogółem

                     Wyjaśnienie

                     C0110

                     C0120

                     Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami – przypisanie różnic w wycenie

                  Różnica w wycenie aktywów

                     R0600

                  Różnica w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     R0610

                  Różnica w wycenie innych zobowiązań

                     R0620

                  Suma zasobów (kapitałów) i zysków zatrzymanych wg sprawozdania finansowego

                     R0630

                     Inne, należy wyjaśnić potrzebę skorzystania z tego wiersza

                     R0640

                  Zasoby (kapitały) wg sprawozdania finansowego skorygowane o różnice wyceny wg Wypłacalność II.

                     R0650

                  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami, którą można przypisać pozycjom podstawowych środków własnych (bez uwzględnienia rezerwy uzgodnieniowej)

                     R0660

                  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     R0700

         S.23.02.04

         Szczegółowe informacje dotyczące środków własnych wg kategorii

                     Ogółem

                     Kategoria 1

                     Kategoria 2

                     Kategoria 3

                     Kategoria 1 ogółem

                     Część uwzględniana na mocy przepisów przejściowych

                     Kategoria 2

                     Część uwzględniana na mocy przepisów przejściowych

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     Kapitał zakładowy

                  Opłacony

                     R0010

                  Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony

                     R0020

                  Posiadane akcje własne

                     R0030

                     Kapitał zakładowy ogółem

                     R0100

                     Kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                  Opłacony

                     R0110

                  Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony

                     R0120

                     Ogółem kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0200

                     Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                  Terminowe podporządkowanie

                     R0210

                  Bezterminowe podporządkowanie z opcją wykupu

                     R0220

                  Bezterminowe podporządkowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu

                     R0230

                     Ogółem podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0300

                     Akcje uprzywilejowane

                  Terminowe akcje uprzywilejowane

                     R0310

                  Bezterminowe akcje uprzywilejowane z opcją wykupu

                     R0320

                  Bezterminowe akcje uprzywilejowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu

                     R0330

                     Ogółem akcje uprzywilejowane

                     R0400

                     Zobowiązania podporządkowane

                  Terminowe zobowiązania podporządkowane

                     R0410

                  Bezterminowe zobowiązania podporządkowane z wynikającą z umowy możliwością umorzenia/wykupu

                     R0420

                  Bezterminowe zobowiązania podporządkowane bez wynikającej z umowy możliwości umorzenia/wykupu

                     R0430

                     Zobowiązania podporządkowane ogółem

                     R0500

                     Kategoria 2

                     Kategoria 3

                     Zatwierdzone kwoty początkowe

                     Kwoty bieżące

                     Zatwierdzone kwoty początkowe

                     Kwoty bieżące

                     Uzupełniające środki własne

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                  Pozycje, dla których została zatwierdzona kwota

                     R0510

                  Pozycje, dla których została zatwierdzona metoda

                     R0520

                     Ogółem

                     Wyjaśnienie

                     C0110

                     C0120

                     Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami – przypisanie różnic w wycenie

                  Różnica w wycenie aktywów

                     R0600

                  Różnica w wycenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

                     R0610

                  Różnica w wycenie innych zobowiązań

                     R0620

                  Suma zasobów (kapitałów) i zysków zatrzymanych wg sprawozdania finansowego

                     R0630

                     Inne, należy wyjaśnić potrzebę skorzystania z tego wiersza

                     R0640

                  Zasoby (kapitały) wg sprawozdania finansowego skorygowane o różnice wyceny wg Wypłacalność II.

                     R0650

                  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami, którą można przypisać pozycjom podstawowych środków własnych (bez uwzględnienia rezerwy uzgodnieniowej)

                     R0660

                  Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     R0700

         S.23.03.01

         Roczne zmiany środków własnych

                     Saldo przeniesione

                     Zwiększenie

                     Zmniejszenie

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Kapitał zakładowy – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Opłacony

                     R0010

                  Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony

                     R0020

                  Posiadane akcje własne

                     R0030

                     Kapitał zakładowy ogółem

                     R0100

                     Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Kategoria 1

                     R0110

                  Kategoria 2

                     R0120

                     Ogółem

                     R0200

                     Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Opłacony

                  R0210

                  Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony

                     R0220

                     Ogółem kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0300

                     Saldo przeniesione

                     Wyemitowane

                     Umorzone/wykupione

                     Zmiany w wycenie

                     Działania nadzorcze

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Kategoria 1

                     R0310

                  Kategoria 2

                     R0320

                  Kategoria 3

                     R0330

                     Ogółem podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0400

                     Saldo przeniesione

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0060

                     Fundusze nadwyżkowe

                     R0500

                     Saldo przeniesione

                     Zwiększenie

                     Zmniejszenie

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Akcje uprzywilejowane – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Kategoria 1

                     R0510

                  Kategoria 2

                     R0520

                  Kategoria 3

                     R0530

                     Ogółem akcje uprzywilejowane

                     R0600

                     Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi

                  Kategoria 1

                     R0610

                  Kategoria 2

                     R0620

                  Kategoria 3

                     R0630

                     Ogółem

                     R0700

                     Saldo przeniesione

                     Wyemitowane

                     Umorzone/wykupione

                     Zmiany w wycenie

                     Działania nadzorcze

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Zobowiązania podporządkowane – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Kategoria 1

                     R0710

                  Kategoria 2

                     R0720

                  Kategoria 3

                     R0730

                     Zobowiązania podporządkowane ogółem

                     R0800

                     Saldo przeniesione

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0060

                     Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego

                     R0900

                     Saldo przeniesione

                     Wyemitowane

                     Umorzone/wykupione

                     Zmiany w wycenie

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Traktowane jako nieograniczone pozycje kategorii 1

                     R1000

                  Traktowane jako ograniczone pozycje kategorii 1

                     R1010

                  Kategoria 2

                     R1020

                  Kategoria 3

                     R1030

                     Ogółem pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej

                     R1100

                     Saldo przeniesione

                     Udostępniona nowa kwota

                     Zmniejszenie do kwoty dostępnej

                     Należne w odniesieniu do podstawowych środków własnych

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Uzupełniające środki własne – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Kategoria 2

                     R1110

                  Kategoria 3

                     R1120

                     Uzupełniające środki własne ogółem

                     R1200

         S.23.03.04

         Roczne zmiany środków własnych

                     Saldo przeniesione

                     Zwiększenie

                     Zmniejszenie

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Kapitał zakładowy – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Opłacony

                     R0010

                  Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony

                     R0020

                  Posiadane akcje własne

                     R0030

                     Kapitał zakładowy ogółem

                     R0100

                     Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z kapitałem zakładowym – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Kategoria 1

                     R0110

                  Kategoria 2

                     R0120

                     Ogółem

                     R0200

                     Kapitał założycielski, wkłady/składki członkowskie lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Opłacony

                  R0210

                  Kapitał zakładowy, do opłacenia którego wezwano, ale który nie został jeszcze opłacony

                     R0220

                     Ogółem kapitał założycielski, wkłady/składki lub równoważna pozycja podstawowych środków własnych w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0300

                     Saldo przeniesione

                     Wyemitowane

                     Umorzone/wykupione

                     Zmiany w wycenie

                     Działania nadzorcze

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Kategoria 1

                     R0310

                  Kategoria 2

                     R0320

                  Kategoria 3

                     R0330

                     Ogółem podporządkowane fundusze udziałowe/członkowskie w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     R0400

                     Saldo przeniesione

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0060

                     Fundusze nadwyżkowe

                     R0500

                     Saldo przeniesione

                     Zwiększenie

                     Zmniejszenie

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     Akcje uprzywilejowane – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Kategoria 1

                     R0510

                  Kategoria 2

                     R0520

                  Kategoria 3

                     R0530

                     Ogółem akcje uprzywilejowane

                     R0600

                     Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi

                  Kategoria 1

                     R0610

                  Kategoria 2

                     R0620

                  Kategoria 3

                     R0630

                     Ogółem

                     R0700

                     Saldo przeniesione

                     Wyemitowane

                     Umorzone/wykupione

                     Zmiany w wycenie

                     Działania nadzorcze

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0060

                     Zobowiązania podporządkowane – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Kategoria 1

                     R0710

                  Kategoria 2

                     R0720

                  Kategoria 3

                     R0730

                     Zobowiązania podporządkowane ogółem

                     R0800

                     Saldo przeniesione

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0060

                     Kwota odpowiadająca wartości aktywów netto z tytułu odroczonego podatku dochodowego

                     R0900

                     Saldo przeniesione

                     Wyemitowane

                     Umorzone/wykupione

                     Zmiany w wycenie

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     C0060

                     Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Traktowane jako nieograniczone pozycje kategorii 1

                     R1000

                  Traktowane jako ograniczone pozycje kategorii 1

                     R1010

                  Kategoria 2

                     R1020

                  Kategoria 3

                     R1030

                     Ogółem pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej

                     R1100

                     Saldo przeniesione

                     Udostępniona nowa kwota

                     Zmniejszenie do kwoty dostępnej

                     Należne w odniesieniu do podstawowych środków własnych

                     Saldo przenoszone

                     C0010

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0060

                     Uzupełniające środki własne – zmiany w okresie sprawozdawczym

                  Kategoria 2

                     R1110

                  Kategoria 3

                     R1120

                     Uzupełniające środki własne ogółem

                     R1200

         S.23.04.01

         Wykaz pozycji środków własnych

                     Opis podporządkowanych funduszy udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     Kwota

                     Kategoria

                     Kod waluty

                     Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?

                     Kontrahent (jeżeli określony)

                     Data emisji

                     (cd.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0070

                     C0080

                     C0090

                     Termin zapadalności

                     Pierwsza data wykupu

                     Informacje dotyczące kolejnych dat wykupu

                     Informacje dotyczące bodźców do wykupu

                     Okres powiadomienia

                     Odkupienie/wykup w ciągu roku

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     C0160

                     Opis akcji uprzywilejowanych

                     Kwota

                     Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?

                     Kontrahent (jeżeli określony)

                     Data emisji

                     Pierwsza data wykupu

                     Informacje dotyczące kolejnych dat wykupu

                     Informacje dotyczące bodźców do wykupu

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Opis zobowiązań podporządkowanych

                     Kwota

                     Kategoria

                     Kod waluty

                     Pożyczkodawca (jeżeli określony)

                     Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?

                     Data emisji

                     (cd.)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0320

                     C0330

                     C0350

                     Termin zapadalności

                     Pierwsza data wykupu

                     Kolejne daty wykupu

                     Informacje dotyczące bodźców do wykupu

                     Okres powiadomienia

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej

                     Kwota

                     Kod waluty

                     Kategoria 1

                     Kategoria 2

                     Kategoria 3

                     Data udzielenia zezwolenia

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

         Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

                  Opis pozycji

                     Ogółem

                     C0570

                     C0580

                     Opis uzupełniających środków własnych

                     Kwota

                     Kontrahent

                     Data emisji

                     Data udzielenia zezwolenia

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

         Korekty z tytułu funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą

                     Liczba wyodrębnionych funduszy/liczba portfeli objętych korektą dopasowującą

                     Hipotetyczny SCR

                     Hipotetyczny SCR (wartości ujemne wykazane jako zero)

                     Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     Przyszłe transfery przypisane akcjonariuszom

                     Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

                  R0010

                  R0020

         S.23.04.04

         Wykaz pozycji środków własnych

                     Opis podporządkowanych funduszy udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     Kwota

                     Kategoria

                     Kod waluty

                     Jednostka emitująca

                     Pożyczkodawca (jeżeli określony)

                     Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?

                     (cd.)

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Kontrahent (jeżeli określony)

                     Data emisji

                     Termin zapadalności

                     Pierwsza data wykupu

                     Informacje dotyczące kolejnych dat wykupu

                     Informacje dotyczące bodźców do wykupu

                     Okres powiadomienia

                     (cd.)

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia

                     Odkupienie/wykup w ciągu roku

                     % emisji w posiadaniu podmiotów należących do grupy

                     Wkłady do podporządkowanego MMA grupy

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Opis akcji uprzywilejowanych

                     Kwota

                     Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?

                     Kontrahent (jeżeli określony)

                     Data emisji

                     Pierwsza data wykupu

                     Informacje dotyczące kolejnych dat wykupu

                     Informacje dotyczące bodźców do wykupu

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     Opis zobowiązań podporządkowanych

                     Kwota

                     Kategoria

                     Kod waluty

                     Jednostka emitująca

                     Pożyczkodawca (jeżeli określony)

                     Uwzględniane na mocy przepisów przejściowych?

                     (cd.)

                     C0270

                     C0280

                     C0290

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     Kontrahent (jeżeli określony)

                     Data emisji

                     Termin zapadalności

                     Pierwsza data wykupu

                     Kolejne daty wykupu

                     Informacje dotyczące bodźców do wykupu

                     Okres powiadomienia

                     (cd.)

                     C0340

                     C0350

                     C0360

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     Nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia

                     Odkupienie/wykup w ciągu roku

                     % emisji w posiadaniu podmiotów należących do grupy

                     Wkłady do zobowiązań podporządkowanych grupy

                     C0410

                     C0420

                     C0430

                     C0440

                     Pozostałe pozycje zatwierdzone przez organ nadzoru jako podstawowe środki własne, niewymienione powyżej

                     Kwota

                     Kod waluty

                     Kategoria 1

                     Kategoria 2

                     Kategoria 3

                     Data udzielenia zezwolenia

                     (cd.)

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

                     C0510

                     Nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia

                     Nazwa danej jednostki

                     Odkupienie/wykup w ciągu roku

                     % emisji w posiadaniu podmiotów należących do grupy

                     Wkłady do pozostałych podstawowych środków własnych grupy

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

      Środki własne ze sprawozdań finansowych, które nie powinny być uwzględnione w rezerwie uzgodnieniowej i nie spełniają kryteriów klasyfikacji jako środki własne wg Wypłacalność II

                     Opis pozycji

                     Ogółem

                     C0570

                     C0580

                     Opis uzupełniających środków własnych

                     Kwota

                     Kontrahent

                     Data emisji

                     Data udzielenia zezwolenia

                     Nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia

                     Nazwa danej jednostki

                     (cd.)

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     C0620

                     C0630

                     C0640

                     C0650

         Korekty z tytułu funduszy wyodrębnionych i portfeli objętych korektą dopasowującą

                     Liczba wyodrębnionych funduszy/liczba portfeli objętych korektą dopasowującą

                     Hipotetyczny SCR

                     Hipotetyczny SCR (wartości ujemne wykazane jako zero)

                     Nadwyżka aktywów nad zobowiązaniami

                     Przyszłe transfery przypisane akcjonariuszom

                     Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

                     C0660

                     C0670

                     C0680

                     C0690

                     C0700

                     C0710

                     Korekta ze względu na wydzielone pozycje środków własnych w ramach portfeli objętych korektą dopasowującą i funduszy wyodrębnionych

                     R0010

                     R0020

         Obliczenie niedostępnych środków własnych na poziomie grupy (obliczenia dokonuje się indywidualnie dla każdego podmiotu)

         Niedostępne środki własne na poziomie grupy – przekraczające wkład indywidualnego SCR do SCR grupy

                     Powiązane zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, ubezpieczeniowe spółki holdingowe, finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, jednostki uzupełniające i spółki celowe (podmiotów specjalnego przeznaczenia) objęte zakresem obliczenia dla grupy

                     Kraj

                     Wkład pojedynczego SRC do SRC grupy

                     Niedostępne udziały mniejszościowe

                     Niedostępne środki własne związane z pozostałymi pozycjami środków własnych zatwierdzonymi przez organ nadzoru

                     Niedostępne fundusze nadwyżkowe

                     Niedostępny nieopłacony kapitał założycielski, do którego opłacenia wezwano

                     (cd.)

                     C0720

                     C0730

                     C0740

                     C0750

                     C0760

                     C0770

                     C0780

                     Niedostępne uzupełniające środki własne

                     Niedostępne podporządkowane fundusze udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     Niedostępne akcje uprzywilejowane

                     Niedostępne zobowiązania podporządkowane

                     Kwota odpowiadająca wartości netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego niedostępnych na poziomie grupy

                     Niedostępna nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi, na poziomie grupy

                     Niedostępna nadwyżka środków własnych ogółem

                     C0790

                     C0800

                     C0810

                     C0820

                     C0830

                     C0840

                     C0850

                     Powiązane zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, ubezpieczeniowe spółki holdingowe, finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, jednostki uzupełniające i spółki celowe (podmiotów specjalnego przeznaczenia) objęte zakresem obliczenia dla grupy

                     Kraj

                     Wkład pojedynczego SRC do SRC grupy

                     Niedostępne udziały mniejszościowe

                     Niedostępne środki własne związane z pozostałymi pozycjami środków własnych zatwierdzonymi przez organ nadzoru

                     Niedostępne fundusze nadwyżkowe

                     Niedostępny nieopłacony kapitał założycielski, do którego opłacenia wezwano

                     Niedostępne uzupełniające środki własne

                     C0860

                     C0870

                     C0880

                     C0890

                     C0900

                     Ogółem

                     Powiązane zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji, ubezpieczeniowe spółki holdingowe, finansowe spółki holdingowe o działalności mieszanej, jednostki uzupełniające i spółki celowe (podmiotów specjalnego przeznaczenia) objęte zakresem obliczenia dla grupy

                     Niedostępne podporządkowane fundusze udziałowych/członkowskich w przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej i innych towarzystw ubezpieczeń opartych na zasadzie wzajemności

                     Niedostępne akcje uprzywilejowane

                     Niedostępne zobowiązania podporządkowane

                     Kwota odpowiadająca wartości netto aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego niedostępnych na poziomie grupy

                     Niedostępna nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej związana z akcjami uprzywilejowanymi, na poziomie grupy

                     Niedostępna nadwyżka środków własnych ogółem

                     C0910

                     C0920

                     C0930

                     C0940

                     C0950

                     C0960

                     Ogółem

         S.24.01.01

         Udziały kapitałowe w innych podmiotach

         Łącznie udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi (w całości lub części) odliczane zgodnie z art. 68 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35.

         Tabela 1 – Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi, które indywidualnie są większe niż 10 % wartości pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iv) oraz (vi), nieuwzględniające skonsolidowanych strategicznych udziałów kapitałowych do celów odliczeń na podstawie art. 68 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

                     Nazwa jednostki powiązanej

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Ogółem

                     Kapitał podstawowy Kategorii 1

                     Kapitał dodatkowy Kategorii 1

                     Kategoria 2

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

         Tabela 2 – Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi, które zagregowane przekraczają 10 % wartości pozycji wymienionych w art. 69 lit. a) ppkt (i), (ii), (iv) oraz (vi), nieuwzględniające skonsolidowanych strategicznych udziałów kapitałowych do celów odliczeń na podstawie art. 68 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

                     Nazwa jednostki powiązanej

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Ogółem

                     Kapitał podstawowy Kategorii 1

                     Kapitał dodatkowy Kategorii 1

                     Kategoria 2

                     C0080

                     C0090

                     C0100

                     C0110

                     C0120

                     C0130

                     C0140

                     Ogółem

                     Kapitał podstawowy Kategorii 1

                     Kapitał dodatkowy Kategorii 1

                     Kategoria 2

                     C0150

                     C0160

                     C0170

                     C0180

                     Łącznie udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi (w przypadku których istnieje odliczenie od środków własnych)

         Odliczenia od środków własnych

                     Ogółem

                     Kategoria 1 – nieograniczona

                     Kategoria 1 – ograniczona

                     Kategoria 2

                     C0190

                     C0200

                     C0210

                     C0220

                     R0010

                  Odliczenie na podstawie art. 68 ust. 1

                     R0020

                  Odliczenie na podstawie art. 68 ust. 2

                     R0030

                  Ogółem

         Traktowanie SRC

         Łącznie udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi nie odliczane (w całości) zgodnie z art. 68 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35.

         Tabela 3 – Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi uznawanymi za strategiczne w rozumieniu art. 171 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35 i które są uwzględniane przy obliczaniu wypłacalności grupy na podstawie metody 1 (brak odliczenia od środków własnych zgodnie z art. 68 ust. 3)

                     Nazwa jednostki powiązanej

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Ogółem

                     Akcje typu 1

                     Akcje typu 2

                     Zobowiązania podporządkowane

                     C0230

                     C0240

                     C0250

                     C0260

                     C0270

                     C0280

                     C0290

         Tabela 4 – Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi uznawanymi za strategiczne (w rozumieniu art. 171 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35), które nie są uwzględniane przy obliczaniu wypłacalności grupy na podstawie metody 1 i które nie są odliczane zgodnie z art. 68 ust. 1 i art. 68 ust. 2 (pozycja ta obejmuje pozostałą część po częściowym odliczeniu zgodnie z art. 68 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35)

                     Nazwa jednostki powiązanej

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Ogółem

                     Akcje typu 1

                     Akcje typu 2

                     Zobowiązania podporządkowane

                     C0300

                     C0310

                     C0320

                     C0330

                     C0340

                     C0350

                     C0360

         Tabela 5 – Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi, które nie są uznawane za strategiczne i które nie są odliczane zgodnie z art. 68 ust. 1 i art. 68 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35

         (Pozycja ta obejmuje pozostałą część po częściowym odliczeniu zgodnie z art. 68 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/35)

                     Nazwa jednostki powiązanej

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Ogółem

                     Akcje typu 1

                     Akcje typu 2

                     Zobowiązania podporządkowane

                     C0370

                     C0380

                     C0390

                     C0400

                     C0410

                     C0420

                     C0430

         Udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych niebędących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi

         Tabela 6 – Inne strategiczne udziały kapitałowe, które nie są udziałami w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych

                     Nazwa jednostki powiązanej

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Ogółem

                     Akcje typu 1

                     Akcje typu 2

                     Zobowiązania podporządkowane

                     C0440

                     C0450

                     C0460

                     C0470

                     C0480

                     C0490

                     C0500

         Tabela 7 – Inne niestrategiczne udziały kapitałowe, które nie są udziałami w instytucjach finansowych i instytucjach kredytowych

                     Nazwa jednostki powiązanej

                     Kod identyfikacyjny składnika aktywów

                     Rodzaj kodu identyfikacyjnego składnika aktywów

                     Ogółem

                     Akcje typu 1

                     Akcje typu 2

                     Zobowiązania podporządkowane

                     C0510

                     C0520

                     C0530

                     C0540

                     C0550

                     C0560

                     C0570

         Łącznie w celu obliczenia SCR

                     Ogółem

                     Akcje typu 1

                     Akcje typu 2

                     Zobowiązania podporządkowane

                     C0580

                     C0590

                     C0600

                     C0610

                     R0040

                  Łącznie udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych będących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi

                     R0050

                  w tym strategiczne (metoda 1 lub mniej niż 10 % i nie metoda 1)

                     R0060

                  w tym niestrategiczne (mniej niż 10 %)

                     R0070

                  Łącznie udziały kapitałowe w jednostkach powiązanych niebędących instytucjami finansowymi i instytucjami kredytowymi

                     R0080

                  w tym strategiczne

                     R0090

                  w tym niestrategiczne

         Suma wszystkich udziałów kapitałowych

                     Ogółem

                     C0620

                  Suma wszystkich udziałów kapitałowych.

         S.25.01.01

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

                  Artykuł 112

                     Z0010

                  A001

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności netto

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

                     Przypisanie z dostosowań wynikających z RFF i MAP

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Ryzyko rynkowe

                     R0010

                  Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0020

                  Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

                     R0030

                  Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

                     R0040

                  Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0050

                  Dywersyfikacja

                     R0060

                  Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych

                     R0070

                     Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0100

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     C0100

                  Korekta w wyniku agregacji RFF/MAP nSCR

                     R0120

                  Ryzyko operacyjne

                     R0130

                  Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

                     R0140

                  Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

                     R0150

                  Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

                     R0160

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

                     R0200

                  Ustanowione wymogi kapitałowe

                     R0210

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0220

                     Inne informacje na temat SCR

                  Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na czasie trwania

                     R0400

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

                     R0410

                  Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych

                     R0420

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

                     R0430

                  Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

                     R0440

                  Metoda stosowana do obliczenia korekty w wyniku agregacji nSCR dla RFF/MAP

                     R0450

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe netto

                     R0460

         S.25.01.04

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową

                  Artykuł 112

                     Z0010

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności netto

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

                     Przypisanie z dostosowań wynikających z RFF i MAP

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                  Ryzyko rynkowe

                     R0010

                  Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0020

                  Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

                     R0030

                  Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

                     R0040

                  Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0050

                  Dywersyfikacja

                     R0060

                  Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych

                     R0070

                     Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0100

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     C0100

                  Korekta w wyniku agregacji RFF/MAP nSCR

                     R0120

                  Ryzyko operacyjne

                     R0130

                  Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

                     R0140

                  Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

                     R0150

                  Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

                     R0160

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

                     R0200

                  Ustanowione wymogi kapitałowe

                     R0210

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności dla zakładów stosujących metodę skonsolidowaną

                     R0220

                     Inne informacje na temat SCR

                  Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na czasie trwania

                     R0400

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

                     R0410

                  Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych

                     R0420

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

                     R0430

                  Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

                     R0440

                  Metoda stosowana do obliczenia korekty w wyniku agregacji nSCR dla RFF/MAP

                     R0450

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe netto

                     R0460

                  Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy

                     R0470

                     Informacje na temat innych podmiotów

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)

                     R0500

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS

                     R0510

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych

                     R0520

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową

                     R0530

                  Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów

                     R0540

                  Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów

                     R0550

                     Ogólne SCR

                  SCR dla zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji

                     R0560

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0570

         SR.25.01.01

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową

                  Artykuł 112

                     Z0010

                  Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część

                     Z0020

                  Numer funduszu/portfela

                     Z0030

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności netto

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

                     C0030

                     C0040

                  Ryzyko rynkowe

                     R0010

                  Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0020

                  Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

                     R0030

                  Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach zdrowotnych

                     R0040

                  Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie

                     R0050

                  Dywersyfikacja

                     R0060

                  Ryzyko z tytułu wartości niematerialnych i prawnych

                     R0070

                     Podstawowy kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0100

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     C0100

                  Ryzyko operacyjne

                     R0130

                  Zdolność rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

                     R0140

                  Zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

                     R0150

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0200

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe netto

                     R0460

         S.25.02.01

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

                     Niepowtarzalny numer składnika

                     Opis składników

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     Przypisanie z dostosowań wynikających z RFF i MAP

                     Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.

                     Wartość na podstawie modelu

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     C0100

                  Niezdywersyfikowane składniki ogółem

                     R0110

                  Dywersyfikacja

                     R0060

                  Korekta w wyniku agregacji RFF/MAP nSCR

                     R0120

                  Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

                     R0160

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

                     R0200

                  Ustanowione wymogi kapitałowe

                     R0210

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0220

                     Inne informacje na temat SCR

                  Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

                     R0300

                  Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

                     R0310

                  Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na czasie trwania

                     R0400

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

                     R0410

                  Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych

                     R0420

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

                     R0430

                  Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

                     R0440

                  Metoda stosowana do obliczenia korekty w wyniku agregacji nSCR dla RFF/MAP

                     R0450

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe netto

                     R0460

         S.25.02.04

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

                     Niepowtarzalny numer składnika

                     Opis składników

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     Przypisanie z dostosowań wynikających z RFF i MAP

                     Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.

                     Wartość na podstawie modelu

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     C0100

                  Niezdywersyfikowane składniki ogółem

                     R0110

                  Dywersyfikacja

                     R0060

                  Korekta w wyniku agregacji RFF/MAP nSCR

                     R0120

                  Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

                     R0160

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

                     R0200

                  Ustanowione wymogi kapitałowe

                     R0210

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności dla zakładów stosujących metodę skonsolidowaną

                     R0220

                     Inne informacje na temat SCR

                  Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

                     R0300

                  Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

                     R0310

                  Wymóg kapitałowy dla podmodułu ryzyka cen akcji opartego na czasie trwania

                     R0400

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

                     R0410

                  Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych

                     R0420

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

                     R0430

                  Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

                     R0440

                  Metoda stosowana do obliczenia korekty w wyniku agregacji nSCR dla RFF/MAP

                     R0450

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe netto

                     R0460

                  Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy

                     R0470

                     Informacje na temat innych podmiotów

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)

                     R0500

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS

                     R0510

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych

                     R0520

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową

                     R0530

                  Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów

                     R0540

                  Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów

                     R0550

                     Ogólne SCR

                  SCR dla zakładów włączonych poprzez metodę odliczeń i agregacji

                     R0560

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0570

         SR.25.02.01

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących formułę standardową i częściowy model wewnętrzny

                  Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część

                     Z0020

                  Numer funduszu/portfela

                     Z0030

                     Niepowtarzalny numer składnika

                     Opis składników

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.

                     Wartość na podstawie modelu

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     C0070

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     C0100

                  Niezdywersyfikowane składniki ogółem

                     R0110

                  Dywersyfikacja

                     R0060

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

                     R0200

                  Ustanowione wymogi kapitałowe

                     R0210

                  Kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0220

                     Inne informacje na temat SCR

                  Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

                     R0300

                  Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

                     R0310

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe netto

                     R0460

         S.25.03.01

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny

                     Niepowtarzalny numer składnika

                     Opis składników

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     C0100

                  Niezdywersyfikowane składniki ogółem

                     R0110

                  Dywersyfikacja

                     R0060

                  Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE (środek przejściowy)

                     R0160

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

                     R0200

                  Ustanowione wymogi kapitałowe

                     R0210

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0220

                     Inne informacje na temat SCR

                  Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

                     R0300

                  Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

                     R0310

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

                     R0410

                  Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych

                     R0420

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

                     R0430

                  Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

                     R0440

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe netto

                     R0460

         S.25.03.04

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla grup stosujących pełny model wewnętrzny

                     Niepowtarzalny numer składnika

                     Opis składników

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     C0100

                  Niezdywersyfikowane składniki ogółem

                     R0110

                  Dywersyfikacja

                     R0060

                  Wymóg kapitałowy dla działalności prowadzonej zgodnie z art. 4 dyrektywy 2003/41/WE

                     R0160

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

                     R0200

                  Ustanowione wymogi kapitałowe

                     R0210

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0220

                     Inne informacje na temat SCR

                  Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

                     R0300

                  Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

                     R0310

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla pozostałej części

                     R0410

                  Łączna wartość hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla funduszy wyodrębnionych

                     R0420

                  Łączna kwota hipotetycznego kapitałowego wymogu wypłacalności dla portfeli objętych korektą dopasowującą

                     R0430

                  Efekt dywersyfikacji ze względu na agregację nSCR dla RFF na podstawie art. 304

                     R0440

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe netto

                     R0460

                  Minimalny skonsolidowany kapitałowy wymóg wypłacalności grupy

                     R0470

                     Informacje na temat innych podmiotów

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe)

                     R0500

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych i instytucji finansowych, zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz spółek zarządzających UCITS

                     R0510

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – instytucje pracowniczych programów emerytalnych

                     R0520

                  Wymóg kapitałowy dla innych sektorów finansowych (wymogi kapitałowe inne niż ubezpieczeniowe) – wymóg kapitałowy dla nieregulowanych jednostek prowadzących działalność finansową

                     R0530

                  Wymóg kapitałowy dla wymogów dotyczących niekontrolowanych udziałów

                     R0540

                  Wymóg kapitałowy dla pozostałych zakładów

                     R0550

         SR.25.03.01

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – dla podmiotów stosujących pełny model wewnętrzny

                  Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część

                     Z0020

                  Numer funduszu/portfela

                     Z0030

                     Niepowtarzalny numer składnika

                     Opis składników

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     Uwzględnianie przyszłych działań zarządu w odniesieniu do rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych podatków.

                     C0010

                     C0020

                     C0030

                     C0060

                     Obliczanie kapitałowego wymogu wypłacalności

                     C0100

                  Niezdywersyfikowane składniki ogółem

                     R0110

                  Dywersyfikacja

                     R0060

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności z wyłączeniem wymogu kapitałowego

                     R0200

                  Ustanowione wymogi kapitałowe

                     R0210

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności

                     R0220

                     Inne informacje na temat SCR

                  Wartość lub oszacowanie łącznej zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat

                     R0300

                  Wartość lub oszacowanie ogólnej zdolności odroczonych podatków dochodowych do pokrywania strat

                     R0310

                  Przyszłe świadczenia uznaniowe netto

                     R0460

         S.26.01.01

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe

                  Artykuł 112

                     Z0010

                     Zastosowano uproszczenia

                     C0010

                  Uproszczenia – ryzyko spreadu – obligacje i pożyczki

                     R0010

                  Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko stopy procentowej

                     R0020

                  Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko spreadu związanego z obligacjami i pożyczkami

                     R0030

                  Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko koncentracji aktywów

                     R0040

                     Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem

                     Wartości bezwzględne po szoku

                     Aktywa

                     Zobowiązania

                     Aktywa

                     Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności netto

                     Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

                     Ryzyko rynkowe – Informacje podstawowe

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Ryzyko stopy procentowej

                     R0100

                  szok wynikający ze spadku stóp procentowych

                     R0110

                  szok wynikający ze wzrostu stóp procentowych

                     R0120

                  Ryzyko cen akcji

                     R0200

                  akcje typu 1

                     R0210

                  akcje typu 1

                     R0220

                  strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 1)

                     R0230

                  akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 1)

                     R0240

                  akcje typu 2

                     R0250

                  akcje typu 2

                     R0260

                  strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 2)

                     R0270

                  akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 2)

                     R0280

                  Ryzyko cen nieruchomości

                     R0300

                  Ryzyko spreadu

                     R0400

                  obligacje i pożyczki

                     R0410

                  kredytowe instrumenty pochodne

                     R0420

                  szok związany ze spadkiem w odniesieniu do kredytowych instrumentów pochodnych

                     R0430

                  szok związany ze wzrostem w odniesieniu do kredytowych instrumentów pochodnych

                     R0440

                  Pozycje sekurytyzacyjne

                     R0450

                  sekurytyzacja (typ 1)

                     R0460

                  sekurytyzacja (typ 2)

                     R0470

                  resekurytyzacja

                     R0480

                  Koncentracja ryzyka rynkowego

                     R0500

                  Ryzyko walutowe

                     R0600

                  wzrost wartości waluty obcej

                     R0610

                  spadek wartości waluty obcej

                     R0620

                  Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka rynkowego

                     R0700

                     Całkowite ryzyko rynkowe

                     R0800

         S.26.01.04

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe

                  Artykuł 112

                     Z0010

                     Zastosowano uproszczenia

                     C0010

                  Uproszczenia – ryzyko spreadu – obligacje i pożyczki

                     R0010

                  Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko stopy procentowej

                     R0020

                  Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko spreadu związanego z obligacjami i pożyczkami

                     R0030

                  Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko koncentracji aktywów

                     R0040

                     Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem

                     Wartości bezwzględne po szoku

                     Aktywa

                     Zobowiązania

                     Aktywa

                     Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności netto

                     Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

                     Ryzyko rynkowe – Informacje podstawowe

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Ryzyko stopy procentowej

                     R0100

                  szok wynikający ze spadku stóp procentowych

                     R0110

                  szok wynikający ze wzrostu stóp procentowych

                     R0120

                  Ryzyko cen akcji

                     R0200

                  akcje typu 1

                     R0210

                  akcje typu 1

                     R0220

                  strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 1)

                     R0230

                  akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 1)

                     R0240

                  akcje typu 2

                     R0250

                  akcje typu 2

                     R0260

                  strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 2)

                     R0270

                  akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 2)

                     R0280

                  Ryzyko cen nieruchomości

                     R0300

                  Ryzyko spreadu

                     R0400

                  obligacje i pożyczki

                     R0410

                  kredytowe instrumenty pochodne

                     R0420

                  szok związany ze spadkiem w odniesieniu do kredytowych instrumentów pochodnych

                     R0430

                  szok związany ze wzrostem w odniesieniu do kredytowych instrumentów pochodnych

                     R0440

                  Pozycje sekurytyzacyjne

                     R0450

                  sekurytyzacja (typ 1)

                     R0460

                  sekurytyzacja (typ 2)

                     R0470

                  resekurytyzacja

                     R0480

                  Koncentracja ryzyka rynkowego

                     R0500

                  Ryzyko walutowe

                     R0600

                  wzrost wartości waluty obcej

                     R0610

                  spadek wartości waluty obcej

                     R0620

                  Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka rynkowego

                     R0700

                     Całkowite ryzyko rynkowe

                     R0800

         SR.26.01.01

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe

                  Artykuł 112

                     Z0010

                  Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część

                     Z0020

                  Numer funduszu/portfela

                     Z0030

                     Zastosowano uproszczenia

                     C0010

                  Uproszczenia – ryzyko spreadu – obligacje i pożyczki

                     R0010

                  Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko stopy procentowej

                     R0020

                  Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko spreadu związanego z obligacjami i pożyczkami

                     R0030

                  Uproszczenia dla wewnętrznych zakładów ubezpieczeń lub reasekuracji (captive) – ryzyko koncentracji aktywów

                     R0040

                     Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem

                     Wartości bezwzględne po szoku

                     Aktywa

                     Zobowiązania

                     Aktywa

                     Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności netto

                     Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

                     Ryzyko rynkowe – Informacje podstawowe

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Ryzyko stopy procentowej

                     R0100

                  szok wynikający ze spadku stóp procentowych

                     R0110

                  szok wynikający ze wzrostu stóp procentowych

                     R0120

                  Ryzyko cen akcji

                     R0200

                  akcje typu 1

                     R0210

                  akcje typu 1

                     R0220

                  strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 1)

                     R0230

                  akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 1)

                     R0240

                  akcje typu 2

                     R0250

                  akcje typu 2

                     R0260

                  strategiczne udziały kapitałowe (akcje typu 2)

                     R0270

                  akcje oparte na czasie trwania (akcje typu 2)

                     R0280

                  Ryzyko cen nieruchomości

                     R0300

                  Ryzyko spreadu

                     R0400

                  obligacje i pożyczki

                     R0410

                  kredytowe instrumenty pochodne

                     R0420

                  szok związany ze spadkiem w odniesieniu do kredytowych instrumentów pochodnych

                     R0430

                  szok związany ze wzrostem w odniesieniu do kredytowych instrumentów pochodnych

                     R0440

                  Pozycje sekurytyzacyjne

                     R0450

                  sekurytyzacja (typ 1)

                     R0460

                  sekurytyzacja (typ 2)

                     R0470

                  resekurytyzacja

                     R0480

                  Koncentracja ryzyka rynkowego

                     R0500

                  Ryzyko walutowe

                     R0600

                  wzrost wartości waluty obcej

                     R0610

                  spadek wartości waluty obcej

                     R0620

                  Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka rynkowego

                     R0700

                     Całkowite ryzyko rynkowe

                     R0800

         S.26.02.01

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                  Artykuł 112

                     Z0010

                     Zastosowano uproszczenia

                     C0010

                  Uproszczenia

                     R0010

                     Nazwa ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta

                     Kod ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta

                     Rodzaj kodu ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta

                     Strata z tytułu niewykonania zobowiązania

                     Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności netto

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

                     Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta – Informacje podstawowe

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Ekspozycje typu 1

                     R0100

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 1

                     R0110

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 2

                     R0120

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 3

                     R0130

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 4

                     R0140

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 5

                     R0150

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 6

                     R0160

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 7

                     R0170

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 8

                     R0180

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 9

                     R0190

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 10

                     R0200

                     Ekspozycje typu 2

                     R0300

                  Należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy

                     R0310

                  Wszystkie ekspozycje typu 2 inne niż należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy

                     R0320

                  Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0330

                     Całkowite ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0400

                     Dodatkowe informacje dotyczące hipotek

                     C0090

                  Straty z tytułu pożyczek zabezpieczonych hipotecznie typu 2

                     R0500

                  Straty ogółem z tytułu pożyczek zabezpieczonych hipotecznie

                     R0510

         S.26.02.04

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                  Artykuł 112

                     Z0010

                     Zastosowano uproszczenia

                     C0010

                  Uproszczenia

                     R0010

                     Nazwa ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta

                     Kod ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta

                     Rodzaj kodu ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta

                     Strata z tytułu niewykonania zobowiązania

                     Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności netto

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

                     Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta – Informacje podstawowe

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Ekspozycje typu 1

                     R0100

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 1

                     R0110

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 2

                     R0120

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 3

                     R0130

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 4

                     R0140

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 5

                     R0150

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 6

                     R0160

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 7

                     R0170

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 8

                     R0180

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 9

                     R0190

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 10

                     R0200

                     Ekspozycje typu 2

                     R0300

                  Należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy

                     R0310

                  Wszystkie ekspozycje typu 2 inne niż należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy

                     R0320

                  Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0330

                     Całkowite ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0400

                     Dodatkowe informacje dotyczące hipotek

                     C0090

                  Straty z tytułu pożyczek zabezpieczonych hipotecznie typu 2

                     R0500

                  Straty ogółem z tytułu pożyczek zabezpieczonych hipotecznie

                     R0510

         SR.26.02.01

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                  Artykuł 112

                     Z0010

                  Fundusz wyodrębniony/portfel objęty korektą dopasowującą lub pozostała część

                     Z0020

                  Numer funduszu/portfela

                     Z0030

                     Zastosowano uproszczenia

                     C0010

                  Uproszczenia

                     R0010

                     Nazwa ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta

                     Kod ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta

                     Rodzaj kodu ekspozycji wobec pojedynczego kontrahenta

                     Strata z tytułu niewykonania zobowiązania

                     Prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności netto

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

                     Ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta – Informacje podstawowe

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                     Ekspozycje typu 1

                     R0100

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 1

                     R0110

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 2

                     R0120

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 3

                     R0130

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 4

                     R0140

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 5

                     R0150

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 6

                     R0160

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 7

                     R0170

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 8

                     R0180

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 9

                     R0190

                  Ekspozycja wobec pojedynczego kontrahenta 10

                     R0200

                     Ekspozycje typu 2

                     R0300

                  Należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy

                     R0310

                  Wszystkie ekspozycje typu 2 inne niż należności od pośredników wymagalne od ponad 3 miesięcy

                     R0320

                  Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0330

                     Całkowite ryzyko niewykonania zobowiązania przez kontrahenta

                     R0400

         S.26.03.01

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

                  Artykuł 112

                     Z0010

                     Zastosowano uproszczenia

                     C0010

                  Uproszczenia – ryzyko śmiertelności

                     R0010

                  Uproszczenia – ryzyko długowieczności

                     R0020

                  Uproszczenia – ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności

                     R0030

                  Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów

                     R0040

                  Uproszczenia – ryzyko wydatków w ubezpieczeniach na życie

                     R0050

                  Uproszczenia – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach na życie

                     R0060

                     Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem

                     Wartości bezwzględne po szoku

                     Aktywa

                     Zobowiązania

                     Aktywa

                     Zobowiązania (z uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności netto

                     Zobowiązania (bez uwzględnienia zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat)

                     Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto

                     Ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

                     C0020

                     C0030

                     C0040

                     C0050

                     C0060

                     C0070

                     C0080

                  Ryzyko śmiertelności

                     R0100

                  Ryzyko długowieczności

                     R0200

                  Ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności

                     R0300

                  Ryzyko związane z rezygnacjami z umów

                     R0400

                  ryzyko wzrostu wskaźników rezygnacji

                     R0410

                  Ryzyko spadku wskaźników rezygnacji

                     R0420

                  ryzyko związane z masowymi rezygnacjami z umów

                     R0430

                  Ryzyko wydatków w ubezpieczeniach na życie

                     R0500

                  Ryzyko rewizji rent

                     R0600

                  Ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach na życie

                     R0700

                  Dywersyfikacja w ramach modułu ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach na życie

                     R0800

                     Całkowite ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

                     R0900

                     Parametr specyficzny dla zakładu

                     Dodatkowe informacje dotyczące ryzyka rewizji rent

                     C0090

                  Czynnik stosowany na potrzeby szoku związanego z ryzykiem rewizji rent

                     R1000

         S.26.03.04

         Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie

                  Artykuł 112

                     Z0010

                     Zastosowano uproszczenia

                     C0010

                  Uproszczenia – ryzyko śmiertelności

                     R0010

                  Uproszczenia – ryzyko długowieczności

                     R0020

                  Uproszczenia – ryzyko niezdolności do pracy i zachorowalności

                     R0030

                  Uproszczenia – ryzyko związane z rezygnacjami z umów

                     R0040

                  Uproszczenia – ryzyko wydatków w ubezpieczeniach na życie

                     R0050

                  Uproszczenia – ryzyko katastroficzne w ubezpieczeniach na życie

                     R0060

                     Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem

                     Wartości bezwzględne po szoku

                     Aktywa

                     Zobowiązania

                     Aktywa
[cell cut: 7782339 characters, first 2000000 kept]