AXA Hayat ve Emeklilik - Hisse Senedi Fonu
Fon portföyü en az %80'ini İMKB'de işlem gören şirketlerin hisse senetlerinden oluşmakta, sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedir. Ulusal hisse senedi piyasasındaki dalgalanmalardan maksimum şekilde yararlanmayı hedef almaktadır. Portföye likiditesi fazla, piyasa değeri yüksek, sektöründe geleceği olan şirketlerin hisse senetleri alınıp, satılmaktadır.
Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulması esastır.
İÇTÜZÜĞE GÖRE EN AZ %
İÇTÜZÜĞE GÖRE EN ÇOK %
Türk Ortaklık Payları 80 100
Kamu Borçlanma Araçları 0 20
Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı (TL/Döviz)* 0 20
Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 0 20
Varant 0 15
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı / Fonu Payları 0 20
* Tek bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün %6’sını aşamaz.
Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir. Vadeli işlem sözleşmeleri nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz. Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.
Fon, Kurulun Seri:V, No:65 Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğinin 11'inci maddesi çerçevesinde yapılacak bir sözleşme çerçevesinde ve Takasbank nezdinde olmak koşuluyla, herhangi bir anda fon portföyünün %50'si tutarındaki para ve sermaye piyasası araçlarını ödünç verebilir veya fon portföyünün %10'unu aşmamak üzere ödünç alabilir ve bu oranla sınırlı olmak üzere açığa satış işlemi yapabilir. Ödünç verme ve alma işlemi en fazla doksan iş günü süreyle yapılır. Fon portföyünün ödünç verme işlemi, ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının en az %100'ü karşılığında nakit veya devlet iç borçlanma senetlerinden oluşabilecek teminatın fon adına Takasbank'ta bloke edilmesi şartıyla yapılabilir. Teminat tutarının ödünç verilen para ve sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin %80'inin altına düşmesi halinde portföy yöneticisi teminatın tamamlanmasını ister. Fonun taraf olduğu ödünç verme ve alma sözleşmelerine, fon lehine tek taraflı olarak sözleşmenin fesh edilebileceğine ilişkin bir hükmün konulması mecburidir.
Yukarıdaki tabloda yer verilmeyen araçlar ve işlemler fon portföyüne alınamaz.
Fon portföyü ağırlıklı olarak BİST-100 endeksine dahil olan hisse senetlerinden oluşturulmaktadır. Fon hisse senedi yatırımlarına bağlı olarak makro ekonomik risk, sektör riski, firma riski ve likidite riski taşımaktadır. Hisse senedi piyasasındaki değişimler fonun getirisini etkilemektedir. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmak suretiyle , risklerin dağıtılarak asgariye indirilmesi hedeflenmektedir.
Hisse Senedi Fonu İçtüzüğü için tıklayınız.
Hisse Senedi Fonu İzahnamesi için tıklayınız.
Hisse Senedi Fonu Tanıtım Formu için tıklayınız.
08.08.2017 Katılımcı Duyuru Metni için tıklayınız.
20.12.2016 Katılımcı Duyuru Metni için tıklayınız.
09.12.2016 Katılımcı Duyuru Metni için tıklayınız.
20.12.2016 İzahname Tadil Metni
09.12.2016 İzahname Tadil Metni
22.10.2015 İzahname Tadil Metni
19.06.2015 İzahname Tadil Metni
27.04.2015 İzahname Tadil Metni
30.12.2013 İçtüzük Tadil Metni
30.12.2013 İzahname Tadil Metni
04.03.2013 İzahname Tadil Metinleri
Copyright AXA Hayat Emeklilik 2017 ©