Hazine Ekim ayı için %78,5 iç borç çevirme oranı öngörüyor. İç borçlanma stratejisine göre, Ekim ayında piyasadan 2 ihale vasıtası ile 4,1 milyar Lira borçlanmayı planlayan Hazine, aynı zamanda 5,2 milyar Liralık itfa gerçekleştirecek. Ekim ayının ikinci haftasında yeni gösterge tahvili ve sabit kuponlu devlet tahvili de ihraç edecek olan Hazine, bu hamleler ile piyasada fazladan 1,1 milyar Lira likidite bırakmış olacak. Bu miktarı önemli bulmakla beraber gelişmekte olan ülkelerin tahvil piyasalarına fon akışının ve MB'nin para politikası kararlarının tahvil getirileri üzerinde etkili olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
TİM'in açıkladığı Eylül ayı ihracat rakamı yıllık %16,4 artışla 10,7 milyar Dolara yükseldi. Eylül ayı verisi Şubat ayından bu yana kaydedilen en düşük rakam olurken, aynı zamanda 2011 yılı içerisindeki en düşük büyüme hızına işaret ediyor. Bu rakam ile yılbaşından bu yana toplam ihracat 99,4 milyar Dolara ulaşırken, 12 aylık toplam ihracat 131,6 milyar Dolar ile Ekim 2008 den bu yana gerçekleşen en yüksek değere ulaştı. Olumlu baz etkisine karşın yavaşlayan ihracatı küresel ekonomik yavaşlamanın Türk ekonomisine olan etkisi olarak yorumluyor, fakat 2011 sonu için öngördüğümüz 137,5 milyar Dolarlık ihracat tahminimizi koruyoruz.