Gönderilme zamanı: 06 Mar 2012, 09:53
KRDMD için olduğu belirtilmiş.
06/03/2012 - 09:31
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-TERA MENKUL, KARDEMİR İÇİN 'AL' TAVSİYESİNİ KORUDU
Tera Menkul Değerler, Kardemir için 'AL' tavsiyesini korudu.
raporunda, Kardemir için 1.32 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini
"Olumsuz Noktası Düşük Kar Öngörülebilirliği
Entegre uzun çelik üreticisi ve tek Türk demiryolu tedarikçisi
Kardemir (KRDMD – D tipi hisseler) için “AL” olan tavsiyemizi
sürdürüyoruz. Kardemir’in yeni yatırımları üretim kapasitesini
arttırarak ve birim üretim maaliyetini düşürerek şirketin temellerini
sağlamlaştırmayı amaçlayan bir büyüme hikayesi ortaya koyuyor. Şirket,
2y11’de sıvı hamdemir üretim kapasitesini 1.8mn tona çıkarttı ve $80mn
yatırım yapacağı 5. fırının da 2 yıl içinde devreye girmesiyle
kapasite 3mn tona çıkacak. KRDMD, emsallerine göre oldukça iskontolu
4.2x F/K’11 ve 3.5x FD/FAVÖK’11 çarpanlarından işlem görüyor. Bizim
KRDMD için hedef fiyatımız %50’lik bir artış potensiyali ile hisse
başına TL1.32 (önceki: TL1.26).
Kardemir demiryolu hatlarının genişletilmesi ve
iyileştirilmesinden yaralanabilecek tek demiryolu üreticisi…
Ulaştırma Bakanlığı demiryollarının genişletilmesi ve
iyileştirilmesi çalışmaları planlıyor. Planlara göre, 10 yıl içinde 10
bin km demiryolu inşaa edilecek ve 600-700 bin ton ray talebi
oluşturacak. Türkiye’deki tek yüksek kaliteli ray üreticisi olarak
Kardemir Hükümetin ulaştırma politikasından en yüksek faydayı
sağlayacak şirket olması bekleniyor. Firma ayrıca 400 bin tonluk ray
üretim kapasitesinin tamamını komşu ülkelerin talebini de karşılayarak
kullanmayı hedefliyor. Kardemir, vagon üretimi konusunda da önemli
bir aşama kaydetti.
Şirket yassı çelik segmentinde de yer almayı planlıyor…
Planlara göre Kardemir, slab üretimi ile (yassı çelik üretimi için
kullanılan bir ara ürün) yassı çelik segmentine girecek. Bununla
ilgili ilgili fizibilite çalışmaları sürüyor. Fakat, projenin
maaliyeti ve üretim kapasitene ilişkin yeterli detay olmaması
sebebiyle potensiyal üretim artışını değerlememize dahil edemiyoruz.
KRDMD sektör ortalaması olan 6.4x FD/FAVÖK ve 9.3x F/K
çarpanlarına kıyasla iskontolu olarak 3.5x FD/FAVÖK ve 4.2x F/K
çarpanlarından işlem görüyor. Bize göre firmanın gelecekteki
faaliyetleri, yatırım planları konusundaki belirsizlikler ve ortaklık
yapısı (%100 halka açıklık oranı ile iki aile KRDMA ve KRDMB yoluyla
yönetim kontrolünü ellerinde bulunduruyorlar) iskontonun sebeplerini
4ç11’de kar bir kereye mahsus giderler sebebiyle beklentilerin
4ç11’de Kardemir TL5mn net kar açıkladı ve net kar piyasa
beklentisi olan TL35mn ve bizim beklentimiz olan TL15mn’un altında
kaldı. Satış gelirleri beklentimize paralel olarak yıllık bazda %16
oranında artarak 351 bin tona ve satış geliri TL425mn’a ulaştı (yıllık
artış %53). Diğer taraftan Kardemir’in FAVÖK marjı beklentimiz olan
%8’in üzerinde %13 seviyesinde gerçekleşti. Dolayısıyla, beklentinin
altında gerçekleşen net kar operasyonel performans ile ilgili değil,
bir kereye mahsus giderler ve yüksek finansal giderlerden kaynaklandı.
Kardemir, 4ç11’de 2011 yılı içerisindeki sabit kıymet
yatırımlarının geriye dönük kur farkı düzeltmesi sebebiyle
beklentilerin üzerinde finansal gider açıkladı (4ç11: TL25mn net
finansal gider 3ç11: TL2mn net finansal gider 4ç10: TL10mn net
finansal gider). Ayrıca geçtiğimiz çeyrekte şirket hurdaya ayrılan
sabit kıymetler ve yapılan bağışlar sebebiyle TL28mn tutarında
olağandışı gider yazdı.
2011-2016 yılları arasında satış hacminin %10 YBBO ile büyümesini
2012 yılı için, artırılan sıvı hamdemir kapasitenin yaratacağı baz
etkisiyle Kardemir’in satış hacminde yıllık bazda %6 artış öngörüyoruz
ki Kardemir 2011 yılında kapasitesinin %16 üzerinde satılabilir mamul
üretimi gerçekleştirdi. Yeni yatırımlar sayesinde şirketin satış
hacminin 2011-2016 yılları arasında %10 yıllık bileşik büyüme oranı
ile büyümesini bekliyoruz. Satış fiyatları tarafında ise, Kardemir’in
ürün fiyatları Şubat sonu itibariyle 4ç11 ortalama fiyatlarına paralel
seyretti. Ancak 2012 ortalamasının global fiyatlara paralel olarak
2011 ortalamasının bir miktar altında olacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu
yıl 2011’de olduğu gibi stok kazançlarının da operasyonel marjları
destekleyici faktör olmayacağını düşünerek 2012 yılı için %15 FAVÖK
marjı ve ton başına TL163 FAVÖK (yıllık bazda %26 düşüşe işaret
ediyor) öngörüyoruz. Uzun vade FAVÖK marjı beklentimizi ise %17-%18
aralığında tutmaya devam ediyoruz. "
Gönderilme zamanı: 26 Mar 2012, 18:50
Gönderilme zamanı: 27 Mar 2012, 07:14
/03/2012 - 06:56
KARDEMİR VAGON ÜRETİMİNE BAŞLAYACAK
Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel, 1.8 milyon tonluk kapasiteyi
2013’te 3 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini ve bu yıl içinde
vagon üretimine başlayacaklarını açıkladı
Milliyet Gazetesinin haberine göre, Kardemir Genel Müdürü Fadıl
Demirel, 2011 yılını 1.5 milyar TL ciro ile kapadıklarını belirterek,
“2012 ciro hedefimiz yüzde 45 artışla 2.2 milyar TL. 1.8 milyon tonluk
kapasitemizi 2013 yılında 3 milyon tona çıkaracağız ve ürün
yelpazemizi genişleteceğiz. 2011’de üretim 1 milyon 397 ton olarak
gerçekleşti. 2012’de hedef 1 milyon 700 bin ton fiili üretim yapmak.
Çalışan sayımız 4 bin” dedi.
Kardemir’in Türkiye’nin tek ray üreticisi olduğunu ifade eden
Demirel, şunları söyledi: “Sadece Türkiye değil, Türk Cumhuriyetleri,
Arap ve Kuzey Afrika ülkelerini de içine alan bölgede başka ray
üreticisi yok. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir başka konu ise vagon
üretimi. Bağlı kuruluşlarımız Karçel ve Kardökmak A.Ş. proje üzerinde
çalışmalarını hızlandırdı, bu yıl üretmeyi planlıyoruz. Amacımız
Kardemir‘i demiryolu malzemelerinin üretim merkezi haline getirmek.”
Demirel, yük vagonu üreteceklerini belirterek, “TC. Devlet
Demiryolları’nın özelleştirilmesi ile birlikte demiryolu hatları da
özelleştirecek ve şirketler kendi vagonlarıyla kendi hatlarında yük
taşıyabilecekler. Bu doğrultuda bizim kok kömürü ve demir cevheri
taşımak için 2.500 adet vagona ihtiyacımız var. İlk başta kendi
ihtiyacımızı karşılayacağız, sonrasında iç pazara ve yurtdışına satış
yapacağız. İlk yıl 250 adet vagon üretme kapasitemiz olacak” dedi.
Demirel, “Elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için 50
MW’lık gaz yakıtlı enerji santrali ve bağlı kuruluşumuz Enbatı A.Şb
tarafından yürütülen 22.5 MW’lık hidroelektrik santrali projeleri
devam etmekte. Bu yatırımların tamamlanması ile birlikte 37.5 MW’lık
mevcut kurulu gücümüz 110 MW’a ulaşacak ve kendi enerjisini üretecek”
Kardemir’in yaptığı yatırımların birçoğunu kendi mühendislik gücü
ile gerçekleştirdiğinin altını çizen Demirel, “Bu ülkemizde bir ilktir
ve Kardemir bu ilki gerçekleştirerek ‘fabrikalar yapan fabrika’
unvanını ne kadar hak ettiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bütün
bu yatırımlar 2013’ün ortalarında bitmiş olacak ve Kardemir 3 milyon
ton kapasiteye 1.5 sene sonra oturmuş olacak” şeklinde konuştu.
http://ekonomi.milliyet.com.tr/kardemir ... efault.htm
Gönderilme zamanı: 27 Mar 2012, 10:38
27/03/2012 - 09:40
***KRDMA******KRDMB******KRDMD***KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )
Ortaklığın Adresi : KARDEMİR KARABNÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. FABRİKA SAHASI / KARABÜK
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 370 418 35 42 / 0 370 419 10 64
Özet Bilgi : KAR DAĞITIMI
Yönetim Kurulumuzun 26.03.2012 tarihli toplantısında
Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere
2011 yılı hesap dönemi, Yasal Kayıtlarına göre hazırlanmış olan Mali tablolarında ödenecek vergiler düşüldükten sonra oluşan Net Dönem Karı 155.625.616,05 TL. olup, Net dönem karından 72.177.619,31 TL. tutarındaki geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan kar 83.447.996,74 TL.dır. Bu kar tutarından Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) 466. maddesi uyarınca, % 5 oranında 4.172.399,84 TL. Birinci Tertip Yasal Yedek akçe ayrıldıktan sonra bulunan 79.275.596,90 TL. yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken net dağıtılabilir dönem karıdır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : XI No:29 sayılı Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tablolarına göre, Ödenecek vergiler düşüldükten sonra konsolide net dönem karı 185.196.061 TL. olup 40.902.970 TL geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra kalan kar 144.293.091 TL.'dır. Bu kardan 4.172.399,84 TL tutarında Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı 140.120.691,16 TL.dır. Bu tutara yıl içinde yapılan 10.905.543 TL. bağışların ilave edilmesi ile hesaplanan 151.026.234,16 TL. dönem karından , 50.000.000 TL ortaklara birinci temettü olarak ayrılması, yasal kayıtlarımıza göre net dağıtılabilir dönem karı 79.275.596,90 TL. ile 50.000.000 TL. birinci temettünün farkı olan 29.275.596,90 TL.sından 606.222,59 TL tutarında İkinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesinden sonra kalan 28.669.374,31 TL nın Olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,
Buna göre ayrılan Birinci temettü 50.000.000 TL.nın ortaklarımıza 1 TL nominal değerli hisse başına brüt % 5,69, net % 4,84 oranında nakit dağıtılması, kar dağıtımına 31.05.2012 tarihine kadar başlanması hususlarında karar alınmıştır.
Gönderilme zamanı: 18 Nis 2012, 00:03
06.03.2012 Tarihinde Tera Menkul tarafından Kardemir D için AL önerisi verilmişti.
İlgili tarihte 0,88 TL. olan KRDMD 17.04.2012'de 0,94 TL kapanış ile getirisi % 6,81
Buna karşın aynı tarihte 1,48 TL. olan Kardemir B 17.04.2012 günsonu kapanış 2,19 TL. ile arada geçen zamanda % 47,97 getiri sağlamış.
17.04.2012 İtibariyle 21.02.2012'den sonra gerçekleşen en yüksek hacmi ayrıca dikkat çekici.
Gönderilme zamanı: 07 May 2012, 08:28
http://www.kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bild ... ?id=201909
Gönderilme zamanı: 06 Şub 2013, 20:00
bu hısse için yorum yapcak biri varmı
Gönderilme zamanı: 28 May 2013, 22:14
Teknik indikatörler cogu al sinyali oluşturdu.
İşlem hacmindeki düne oranla ortaya çıkan artış kısa vadeli yükseliş trendini destekliyor. İlk direnç noktası gecilirse. İşlem hacmindeki artışın sürmesi şartıyla direncin geçilmesi durumunda pozisyonlar artırılabilir. İkinci direnç noktası 4,47 seviyesinde.YTD
Gönderilme zamanı: 28 May 2013, 22:41
sayın melmes ben bu kagıdı 3.80 82 arası beklerım desem ve buralarda tutunamazsa bunun asagıya sarkma olasılgı da var gıbı desem bır de bu fıkırlerın uzerıne borsada bır dusus olasılıgın yuksek oldugunu ve bu dusus eger yarın tekrar 90 uzerıne atamazsak 85 ıle 86 bın lerın gerceklesecegını soylesem bu kagıdın da borsa hareketıne uyumlu havası var desem bır de kesınlıkle yatırım tavsıyesı desem duısuncelerım desem kızmazsınız degıl mı
Mesaj Başlığı: Cvp: KRDMB - Kardemir B Hisse Senedi Yorumları
Gönderilme zamanı: 02 Oca 2014, 21:52
krdmrb.PNG [ 140.23 KiB | 1646 kere görüntülendi ]
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2014, 09:15
KARDEMIR'IN 2014/9 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 239.796.534 TL (2013/9 AYLIK:44.050.329 TL)
KARDEMIR, ZIRAAT BANKASI ILE 42,5 MILYON DOLARLIK YATIRIM KREDISI ANLASMASI IMZALADI - KAP *
KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 'NIN KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU'NDA (KAP) YAYINLANAN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:
SIRKETIMIZIN YATIRIM PROGRAMI ICERISINDE YER ALAN "4 NO.LU HAVA AYRISTIRMA TESISI" YATIRIMININ FINANSMANI ICIN ZIRAAT BANKASI A.S. ILE SIRKETIMIZ ARASINDA 42.500.000 USD'LIK 3 YIL ODEMESIZ VE 9 YIL ODEMELI DONEM OLMAK UZERE TOPLAM 12 YILDA ODENMEK KOSULLARI ILE YATIRIM KREDISI ANLASMASI IMZALANMISTIR.
07.11.2014 KAPANIŞ : 2.78 TL
Gönderilme zamanı: 10 Kas 2014, 09:20
Kardemir B takas dökümü ve aracı kurum dağılımı
KRDMB07.11.JPG [ 328.04 KiB | 1021 kere görüntülendi ]
KRDMB TAKAS 07.11.JPG [ 204.36 KiB | 1021 kere görüntülendi ]