Download "TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 12 Ekim 2017"
1 12 Ekim 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde kısa vadeli direnç bölge 104, ,000 aşılamazken sonrasında yaşanan geri çekilme sonrasında kapanış %0.4 lük yükselişle 103,816 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %32 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 51 hisse değer kazanırken, 44 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Endekste 99, ,900 destek bölgesinde başlayan tepki yükselişinde öngördüğümüz nihai direnç bölge olan 104,800 seviyesinin dün itibariyle test edilmesiyle tepki yükselişi sürecinin tamamlandığını düşünüyoruz. Bugün itibariyle olası olumlu açılışı takiben yeniden aynı direnç bölge olan 104, ,000 aralığının test edilmesi gündeme gelebilir. Yeni bir trade alanının (106, ,500 yönelik) oluşması açısından öngördüğümüz kısa vadeli direnç aralığının aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde 103, ,500 bandında destek arayışları öne çıkabilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MEKSA YATIRIM AK YATIRIM DENIZ YATIRIM BGC PARTNERS YATIRIM FINANSMAN CITI MENKUL CREDIT SUISSE MERRILL LYNCH TEB YATIRIM UBS MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL YAPI KREDI YAT CITI MENKUL FINANS YAT DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM CREDIT SUISSE MEKSA YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS
2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 BIMAS EKGYO KOZAL TTKOM YKBNK
3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne hafif negatif başlayan kontrat gün içinde yeniden yükselerek seviyesini test etti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede desteğine gerilemede yukarı yönlü tepki beklentimizden bahsetmiştik. Gelinen noktada tepki yükselişi sona erdi ancak kısa vadede yön değişikliği için bandının üzerinde fiyat oluşması gerekmektedir. Bu aşamada destek ve long pozisyonlar için stop-loss seviyesidir direncinin aşılması halinde ise yeni long pozisyon alınabilir. Kontratta son bir haftada en çok dikkat çeken veri ise yaklaşık 50,000 kontrat artan açık pozisyon sayısı. Hala net şekilde azalmıyor olması bir trend değişikliği için beklenebileceğine işaret ediyor. Kontratın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları GLOBAL MENKUL 3725 CREDIT SUISSE M DENIZ YATIRIM 3137 AK YATIRIM MERRILL LYNCH B 2266 FINANS YAT TEB YATIRIM 2021 TACIRLER YATIRI CITI MENKUL 790 IS YATIRIM -923 Diğer 3165 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT CREDIT SUISSE M HSBC YATIRIM TEB YATIRIM CITI MENKUL GLOBAL MENKUL 2778 YAPI KREDI YAT IS YATIRIM 2595 AK YATIRIM Diğer 2741 Diğer
4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ekim Kontratı Konsolidasyon devam ediyor, hareket alanının alt ve üst bandı 3,64 ve 3,74 olarak çizilebilir. Son düzeltmeyle beraber 3,61 ila 3,66 arasındaki boşluk (gap) büyük ölçüde kapanmış oldu, ancak 3,61 e kadar hala alan var. 233 ortalama 3,56 düzeyinde, bir önceki direnç alanı ise 3,63 civarında kaldı. Bu seviyeye doğru düzeltmelerde alış yapılabilir. 3,74/76 bölgesinin ortalamalar biraz olgunlaşıncaya kadar direnç olarak kalmaya devam etmesini bekliyoruz ve buna ek olarak hala bu yapıyı satış için değerlendirmekten çekiniyoruz. Ortalamalar pozitif, RSI güçlü ancak 70 altında dik eğimli, düzeltme ve konsolidasyon devam etmeli. 3,63/64 kayda değer destek. 3,63 ün altındaki ilk dayanak ise 3,56 olacaktır. Ana görüntünün boğa olduğunu yineleyerek alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. 3,63/64 arasında temkinli alışlar yapılabilir, ancak piyasanın aceleci olmadığı unutulmamalı. Ekim vade ile spot arasındaki baz riski yaklaşık 200 pip olduğundan destek ve dirençler spota göre uyarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL TACIRLER YATIRI UNLU MENKUL DEG GLOBAL MENKUL TURKISH YAT IS YATIRIM 9248 YATIRIM FINANSM ICBC TURKEY YAT 3548 YAPI KREDI YAT GARANTI YAT TEB YATIRIM Diğer 6330 Diğer 'den bu yana AK YATIRIM GARANTI YAT IS YATIRIM OSMANLI YATIRIM YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM GLOBAL MENKUL 9840 TACIRLER YATIRI ING MENKUL 5792 DENIZ YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL TEB YATIRIM 2007 GARANTI YAT AK YATIRIM 112 IS YATIRIM -792 VAKIF YAT. 80 A1 CAPITAL MENK -250 GCM MENKUL KIYM 65 ING MENKUL -111 MARBAS MENKUL 50 DENIZ YATIRIM -27 Diğer 82 Diğer 'den bu yana TEB YATIRIM 2017 ING MENKUL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM HSBC YATIRIM 620 OSMANLI YATIRIM -673 ATA YATIRIM 589 ZIRAAT YAT AK YATIRIM 384 VAKIF YAT Diğer 488 Diğer -667
5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ekim Kontratı VİOP EURUSD Ekim Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Piyasa 4,35 etrafında dengelenmeye devam ediyor. 4,25 ile 4,29 arasındaki boşluk hala duruyor. 4,23 direncinin radikal olarak kırılmasıyla teorik olarak boğa hareketinin devam etmesi beklenmeli. Kırılma alanını 4,28/30 olarak işaretlersek, piyasanın ilk desteğinin bu aralık olduğunu söyleyebiliriz. Alıcılar kırılma alanını test etmek isteyebilir. Ortalamalar pozitif, RSI pozitif, yüksek volatilite ile düzeltmeler devam edebilir. 4,28 altında bir kapanış olmadığı sürece yeni zirveler beklenmeli. 4,28 altında ise piyasa kanalın içine tekrar gireceğinden, alış algısı büyük ölçüde bozulacaktır ve son kırılma yanılgı olarak işaretlenecektir. 100 günlük ortalamadan gelen alışlarla 1,1800 üstüne kadar taşındı ve 1,1840 civarındaki 55 günlük ortalama da aşılmış görünüyor. RSI 50 civarında, henüz kayda değer bir atak gerçekleştirmedi. 1,1840 seviyesinin aşılmasıyla 1,1900 seviyesindeki kırılma alanına kadar yükseliş görülebilir. Ortalamalar pozitif, ancak piyasa yükseliş kanalının altında. Konsolidasyonun bir süre daha devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 1,17 altında 1,1660 ilk destek. 1,19, 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Ondan öncesinde ise 1,1840 var. Görünüm yatay pozitif. 100 günlük ortalama üzerinde dengeli, son alışların satış baskısıyla karşılaştığını görmüyoruz, piyasa 1280 seviyesini koruyor, pozitif. 55 günlük ortalama 1298 civarında, sınırlayıcı, yeni alıcıların piyasaya gelmesi için bu seviye aşılmalı. Ortalamalar pozitif, bir süre daha konsolidasyon sağlıklı olacaktır. 1276/74 ilk destek, sonrasında 1260 var sonrası ilk direnç ise 1305 seviyesinde direncinin de aşılması halinde piyasa eski tepesi olan 1360 bölgesini test etmeli. Görünüm pozitif, ancak dirençlerde hafif baskı görülebilir.
6 12 Ekim 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ