Download "T. HALK BANKASI A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR."
1 T. HALK BANKASI A.Ş.'NİN A TİPİ DEĞİŞKEN FONU KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAMEDİR. PAMUKBANK T.A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'nci maddelerine dayanılarak, 21/08/1997 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna sicil numarası altında kaydedilerek 26/08/1997 tarih ve 4362 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen ve katılma paylarının arkasında da tam metni bulunan fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma paylarının karşılığında toplanacak paralarla, katılma payları sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19/08/1997 tarih ve KYD503 sayılı izni ile Pamukbank T.A.Ş A Tipi Değişken Yatırım u kurulmuştur tarihinde yapılan T. Halk Bankası A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul unda, Hazine Müsteşarlığı önergesi doğrultusunda, 5230 sayılı Pamukbank T.A.Ş. nin T. Halk Bankası A.Ş. ye devri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Bankaların Birleşme ve Devirleri Hakkında Yönetmelik in ilgili maddeleri uyarınca hazırlanarak imza edilen ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun tarih, sayılı kararıyla onaylanan Devir Protokolü ile Pamukbank T.A.Ş. nin tüm aktif ve pasifiyle bilanço dışı yükümlülükler T. Halk Bankası A.Ş. ye devir edilmiştir. Söz konusu fon, Kurulun 10/03/2005 tarih ve B.02.1.SPK sayılı izni ile, 23/05/2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere T. Halk Bankası A Tipi Değişken u na dönüştürülmüştür. T. Halk Bankası A.Ş. A Tipi Değişken u nun Kurul kaydına alınan halka arzlarına ilişkin bilgiler tarih sırasıyla aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Ancak bu kayda alınmalar, 'un ve katılma paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez. HALKA ARZ TARİHİ SPK KAYIT TARİHİ SPK KAYIT NUMARASI TERTİBİ TUTARI (TL NDAN) (TL NA) 09/10/ /09/1997 KB.1671/ TERTİP - 500,000 20/05/ /03/1998 KB.60-2/189 2.TERTİP 500,000 1,500,000 15/05/200 27/04/200 KB 167-3/510 3.TERTİP 1,500,000,00 3,000, I. FON HAKKINDA BİLGİLER: 1. un Türü : Değişken (Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII No:10 tebliğinin 5.maddesine istinaden portföy sınırlamaları itibariyle aynı madde de belirtilen diğer türlerden herhangi birine girmeyen fonlardır.) 2. un Tipi : A Tipi (Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 25 ini, devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar A tipi, diğerleri B tipi olarak adlandırılır) 3. Mevcut Tutarı : 3,000,000 TL 4. un Süresi : Süresizdir 5. Pay Sayısı : (Üçyüzmilyon) pay II. FON PORTFÖY STRATEJİSİ:
2 portföyündeki varlıklar Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve fon içtüzüğüne uygun olarak seçilir ve fon portföyü yönetici tarafından içtüzüğün 5. md. ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri:VII,No:10 sayılı Tebliğinin 41. md. ne uygun olarak yönetilir. Buna göre fon portföyü; un Tebliğin 5. maddesi çerçevesinde herhangi bir menkul kıymetten portföyünde devamlı olarak bulundurma zorunluluğu olmamakla birlikte, tipinin A tipi olarak belirlenmesi nedeniyle fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25 inin mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan Kamu İktisadi Teşebbüsleri dahil Türkiye de kurulmuş olan ortaklıkların hisse senetlerine yatırılması gerekmektedir. yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, nakde dönüşümü kolay, riski düşük özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye de kurulan ortaklıklara ait hisse senetleri, özel ve kamu sektörü borçlanma araçları, ulusal borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları, Kurul ca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçları ve forward sözleşmeleri tercih edilir. III. FON PORTFÖYÜNÜN YÖNETİMİ VE SAKLANMASI: 1. Kurucu: T. Halk Bankası A.Ş. kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun pay sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. 2. Yönetici: portföyü Halk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan bir portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Tebliğler ve fon içtüzüğü hükümlerine uygun olarak yönetilir. 3. Saklama Kuruluşu: Kurucu T. Halk Bankası A.Ş.'nin, fon varlığının korunması ve saklanmasına ilişkin sorumluluğu devam etmek üzere, fon portföyündeki varlıklar İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş., İstanbul Altın Borsası, Clearstream Banking Luxemburg, Euroclear Operations Center nezdinde muhafaza edilecektir. IV- FON YÖNETİMİ HAKKINDA BİLGİLER: Kurul Üyeleri Adı Soyadı Görevi İş Tecrübesi(Yıl-Şirket-Mevki) Tecrübesi (yıl) Murat UYSAL Kurulu Başkanı 2008 T.Halk Bankası A.Ş. Para ve Sermaye Piyasaları Daire Başkanlığı Daire Başkanı 2006 Tekstilbank Uluslararası Piyasalar ve Türev Ürünleri Bölümü Müdür Yard Tekstilbank Tahvil-Bono Bölümü Müdür Yard Tekstilbank Hazine Bölümü Döviz Birimi Senior Dealer 2000 Tekstilbank Hazine Bölümü Döviz Birimi Dealer 1998 Tekstilbank Hazine Bölümü Döviz Birimi 10
3 Asistan Dealer Ali ALEV Kurulu Üyesi 2005 T.Halk Bankası A.Ş. Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Daire Başkanı 2001 T.Halk Bankası A.Ş. Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Bölüm Müdürü 2001 T.Halk Bankası A.Ş. İstanbul Menkul Kıymetler Şubesi Şube Müdürü 1984 T.Halk Bankası A.Ş. 24 Uğur Deniz ŞAHİN Seray NEDİM Serdar SÜRER Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi Kurulu Üyesi 2009 Halkbank Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Bölüm Müdürü 2008 Halkbank Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Yönetmen 2006 Halkbank Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Kıdemli Uzman 2004 Halkbank Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Uzman Halkbank Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Uzman Yardımcısı 2000 Halkbank İstanbul Menkul Kıymetler Şubesi Uzman Yardımcısı 2000 Halkbank İstanbul Trakya Bölge Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 2000 Halkbank İstanbul Trakya Bölge Bilgi İşlem Memur 1999 Halkbank Küçükyalı Şubesi Memur Bono Tahvil Daire Başkanlığı Yönetmen T.Halk Bankası Yönetmen 2000 Global Menkul Değ. A.Ş. Şube Müd Ekinciler Yat.Menk.Değ A.Ş. Yatırım ları Müd Arz Menkul Değ.A.Ş. Menkul Kıymetler Müd. 16 Denetçisi Adı Soyadı Görevi İş Tecrübesi (Yıl-Şirket-Mevki) Tecrübesi (yıl) Hakan UĞUR Denetçisi 2006 Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Yönetmen 2004 Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Kıdemli Uzman 2003 Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Uzman 02/06/1997 T.Halk Bankası A.Ş. Orhan KUTU T.Halk Bankası A.Ş-Bölüm Müdürü 17 6
4 Denetçisi T.Halk Bankası A.Ş-Yönetmen T.Halk Bankası A.Ş-Uzman T.Halk Bankası A.Ş.-Uzm.Yrd. Nisan-Ağustos 95 Marbaş Menkul Değerler A.ş- Uzman Hizmet Birimi Adı Soyadı Görevi İş Tecrübesi (Yıl-Şirket-Mevki) Tecrübesi (yıl) Uğur Deniz ŞAHİN Müdürü Gülsev İNAL Muhasebe cisi Serhat TAKA Uzmanı 2009 Halkbank Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Bölüm Müdürü 2008 Halkbank Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Yönetmen 2006 Halkbank Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Kıdemli Uzman 2004 Halkbank Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Uzman 2002 Halkbank Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Uzman Yardımcısı 2000 Halkbank İstanbul Menkul Kıymetler Şubesi Uzman Yardımcısı 2000 Halkbank İstanbul Trakya Bölge Müdürlüğü Uzman Yardımcısı 2000 Halkbank İstanbul Trakya Bölge Bilgi İşlem Memur 1999 Halkbank Küçükyalı Şubesi Memur 2009 Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Yönetmen 2002 Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Yönetmen Yardımcısı 1999 İstanbul Menkul Kıymetler Şubesi Şef 1995 İstanbul Menkul Kıymetler Şubesi Şef Yardımcısı 1985 T.Halk Bankası Tokat Sanayi Şubesi Memur 2008 Hazine Operasyonları Daire Başkanlığı Uzman Yrd Portföy Yönetici Adı Soyadı Kerem YEREBASMAZ İş Tecrübesi (Yıl-Şirket-Mevki) 2011 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. SGMK Bölüm Yöneticisi 2007 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Portföy Yönetim Birimi Müd. Yrd Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetim Birimi Yönetmen 2003 Taksim Menkul Değerler A.Ş. Hazine Birimi Uzman Tecrübesi (yıl) 12
5 1999 Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hazine Birimi Uzman Serkan ŞEVİK 2011 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senetleri Bölüm Yöneticisi 1998 Evgin Yatırım Menkul Değerler Tic. A.Ş. Yatırım ları ve Portföy Yönetimi Müdürü Ayşe Seher Özkuran DEMİR 2011 Halk Portföy Yönetimi-Yönetmen 2008 Tekstil Yatırım Menkul Değerler- Yönetmen Yard T. Garanti Bankası- Müşteri Temsilcisi 14 5 V. FON PORTFÖY SINIRLAMALARI HAKKINDA BİLGİLER Portföyde yer alabilecek varlıklar için belirlenmiş içtüzük sınırlamaları portföyün en az ve en çok yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu konu ile ilgili detaylı bilgiler katılma payları alım satımının yapıldığı adreslerden temin edilecek İçtüzüğü nden sağlanabilir. İÇTÜZÜĞE GÖRE İÇTÜZÜĞE GÖRE PORTFÖY EN ÇOK % VARLIK TÜRÜ PORTFÖY EN AZ % Kamu Borçlanma Araçları 0 75 Ters Repo 0 75 Hisse Senetleri Yabancı Menkul Kıymet 0 75 Gayrimenkul Sertifikaları 0 75 Altın ve diğer kıymetli madenler 0 75 Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 75 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 75 VI. KATILMA PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ: Katılma paylarının değeri, fon içtüzüğü ve Sermaye Piyasası Kurulu nun seri:vii, No:10 Tebliği nin 45. maddesi çerçevesinde; portföydeki varlıklardan, işlem gördüğü borsada kapanış seansı uygulaması olanlar, kapanış fiyatı ile değerlenir. Bunlar dışındaki ortaklık payları için en son tarihli borsa ikinci seans ağırlıklı ortalama fiyatlar, borçlanma araçları ve ters repolar için en son tarihli borsada gerçekleşen ortalama oranlar dikkate alınarak her işgünü sonu itibariyle hesaplanır ve müteakip işgünü katılma paylarının alım satım yerlerinde açıkça görülebilecek şekilde asılan ilanlarla duyurulur. İlan gününde yapılan alım satımlarda bu fiyat geçerli olur. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nca uygun görülmesi halinde, katılma paylarının birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve alım satımlar durdurulabilir. VII. FONDAN TAHSİL EDİLECEK GİDER,KOMİSYON VE KARŞILIKLAR: 1.Kurucuya Ödenecek Yönetim Ücretinin Tespit Esası ve Oranı:
6 Kurucuya un yönetim ve temsili ile a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,010 nundan (yüz binde on) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücretin paylaşılması kurucu ile yönetici arasında imzalanan bir sözleşme çerçevesinde yapılır. 2. Portföy Yöneticisine Ödenecek Ücretin Tespit Esası ve Oranı:Birinci maddede belirtilen ücretin paylaşılması kurucu ile yönetici arasında imzalanan bir sözleşme çerçevesinde yapılır. 3.Hisse Senedi Kurtajı: İMKB Hisse Senetleri Piyasasında gerçekleşen her işlem için, işlem tutarının i (binde bir) 4.Sabit Menkul Kıymet Kurtajı: İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında ve IMKB Repo-Ters Repo Pazarında gerçekleşen işlemler için İMKB nin tarifesi uygulanır. 5. Saklayıcı Kuruma Ödenecek Ücretinin Tespit Esası ve Oranı: İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nin tarifesi uygulanır. 6. Karşılık Ayrılan Giderler ve Tutarları: Her gün için, fon toplam değerinin yüz binde 10 u kadar yönetim ücreti, Her gün için, sözleşme ile belirlenmiş yıllık bağımsız denetim bedelinin 1/365 i, Her gün için, Tahvil Borsa Payı işlem tutarının İMKB nin tarifesi kadar, Her gün için Takas Saklama ve Hizmet Komisyonu, Her üçüncü ayın son günü fon toplam değerinin yüz binde 5 i kadar Kurul Kayıt ücreti VIII. İHRACA İLİŞKİN GİDERLER: Tescil ve İlan Giderleri : Kurucu tarafından karşılanacaktır. Gazete İlan Giderleri : Kurucu tarafından karşılanacaktır. IX- YATIRIM FONUNUN VERGİLENDİRİLMESİ: 1. Portföy İşletmeciliği Kazançlarının Vergilendirilmesi a) Kurumlar Vergisi Düzenlemesi Açısından: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5'inci maddesinin 1 no lu bendinin (d) alt bendi uyarınca, menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. b) Gelir Vergisi Düzenlemesi Açısından: ların portföy işletmeciliği kazançları, Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca, A ve B Tipi ayrımı olmaksızın % 0 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. 2. Katılma Payı Satın Alanların Vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. Ancak anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerce elde edilenler ile anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu göre kurulan yatırım fonu ve yatırım ortaklıklarıyla
7 benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlarca elde edilenler % 0 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. Sürekli olarak portföyünün en az % 51 i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesinin (8) numaralı bendi uyarınca fon katılma paylarının fona iadesinden elde edilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Ticarî işletmeye dahil olan bu nitelikteki gelirler, bu fıkra kapsamı dışındadır. X- KATILMA PAYI SAHİPLERİNİN HAKLARI: 1. 'da oluşan kar, katılma paylarının bu izahnamede belirtilen esaslara göre tespit edilen günlük fiyatlarına yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını herhangi bir işgünü 'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için 'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir. 2. Her hesap döneminin bitimini takip eden 3 ay içinde un bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış bağımsız denetimden geçmiş fon bilanço ve gelir tabloları ile fon portföy değeri ve fon toplam değeri tablolarını ve dönem içindeki gelişmeleri içeren yıllık rapor KAP ta ilan edilir. 3. İlgili mevzuatın Ticaret Sicili ne tescilini öngördüğü diğer hususlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile KAP ta ilan ile duyurulur. ile ilgili bilgilerin açıklanmasında, ayrıca diğer yayın organlarından yararlanılabilir. 4. İzahnamede tescil edilen hususlarda bir değişiklik yapılacak olursa bunlar ticaret siciline tescil ettirilerek izahname eki haline getirilir. Yeni bir tutar artırımına kadar bu izahname geçerli olup, ekleri ile beraber her yılın Ocak ayında birleştirilerek tek bir metin haline getirilir. Ancak bu birleştirmeden dolayı yeni bir tescil yapılmaz. İzahname, içtüzük ve en son aylık rapor, katılma payı alım satımı yapılan yerlerden ücretsiz olarak temin edilir. 5. Her ayı takip eden 6 işgünü içinde, ay içerisindeki menkul kıymet ve katılma payı hareketleri ile fon performansına ilişkin bilgileri içerecek şekilde hazırlanan aylık raporların birer örneğini KAP ta ilan edilir. Söz konusu raporlar aynı zamanda kurucu merkezinde ve katılma payları satışı yapılan yerlerde yatırımcıların incelenmesi için hazır bulundurulur. İlgili aya ilişkin alım satım detaylarına yatırımcıya sunulacak aylık rapor nüshalarında yer verilmez. 6. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak prosedürleri; Genel Esaslar; Katılma payı satın alınması veya fona iadesinde, Kurucunun izahnamede ilan edeceği katılma payının alım satımının yapılacağı yerlere başvurularak alım satım talimatı verilir.  Ayrıntılı bilgi için bkz.
8 Bunun dışında Kurucunun veya fon katılma payı alım satım aracılık sözleşmesi imzaladığı aracı kuruluşların telefon, wap ve internet bankacılığı ile ATM sistemleri aracılığıyla da katılma payı alım satım talimatı verilebilir. Kurucu nun kendi adına yapacağı işlemler de dahil alınan tüm katılma payı alım satım talimatlarına alım ve satım talimatları için ayrı ayrı olmak üzere müteselsil sıra numarası verilir ve işlemler bu öncelik sırasına göre gerçekleştirilir. Alım Talimatları; Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası nın açık olduğu günlerde saat a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası nın açık olduğu günlerde saat dan sonra iletilen talimatlar ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Alım Talimatlarının Gerçekleştirilmesi; Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Kurucu, talimatın verilmesi sırasında, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, yatırımcı tarafından verilecek alım talimatları kurucuya tutar belirtilerek iletilir. Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmak suretiyle Alım Talimatları bölümünde belirlenen esaslar çerçevesinde, izleyen ilk işlem günü katılma payı alımında kullanılır. Satım Talimatları; Yatırımcıların İMKB Hisse Senedi Piyasası nın açık olduğu günlerde saat a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası nın açık olduğu günlerde saat dan sonra iletilen talimatlar ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Talimatlarının Gerçekleştirilmesi; Katılma payı bedelleri; iade talimatının, İMKB Hisse Senedi Piyasası nın açık olduğu günlerde saat a kadar veya tatil gününde verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden 2. işlem gününde, iade talimatının İMKB nin açık olduğu günlerde saat dan sonra
9 veya tatil gününde verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden 3. işlem gününde, yatırımcılara ödenir. 7. Katılma payları müşteri bazında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde izlenmekte olup, tasarruf sahipleri kurucudan veya alım satıma aracılık eden kuruluşlardan hesap durumları hakkında her zaman bilgi talep edebilirler. 8. Savaş, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, menkul kıymetlerin ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar gibi olağanüstü olayların ortaya çıkması durumlarında, Sermaye Piyasası Kurulu nun izni ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde tasarruf sahiplerine bilgi verilmesi suretiyle katılma payı alım satımları durdurulabilir. XI. TASFİYE SONUCUNA İŞTİRAK:, aşağıda belirtilen nedenlerle sona erer; 1) içtüzüğünde bir süre öngörülmüş ise bunun sona ermesi, 2) süresiz ise kurucunun Kurulun uygun görüşünü aldıktan sonra 6 ay öncesinden feshi ihbar etmesi, 3) Kurucunun fon kurma koşullarını kaybetmesi, 4) Kurucunun mali durumunun zayıflaması, fonun kendi maliyetlerini karşılayamaz durumda olması ve benzer nedenlerle fonun devamının yatırımcıların yararına olmayacağının Kurulca tespit edilmiş olması. un sona ermesi durumunda fon portföyündeki varlıklar kurucu tarafından borsada satılır. Bu şekilde satışı mümkün olmayan fon mevcudu, açık artırma veya pazarlık veya her iki usulün uygulanması suretiyle satılarak paraya çevrilebilir. Bu yolla nakde dönüşen varlığı, katılma payı sahiplerine payları oranında dağıtılır. Fesih anından itibaren hiçbir katılma payı ihraç edilemez ve geri alınamaz. Kurucunun iflası veya tasfiyesi halinde Kurul, fonu uygun göreceği başka bir kuruluşa tasfiye amacıyla devreder. Saklayıcı kurumun iflası halinde kurucu, fon varlığını Kurul'ca uygun görülecek başka bir kuruluşa devreder. XII. HALKA ARZLA İLGİLİ BİLGİLER: 1. Satış Başlangıç Tarihi: 15/05/2000 tarihinden itibaren katılma payları bedelleri tam ve nakden tahsil edilmek suretiyle satış günündeki değerleri üzerinden satılacaktır. 2. İçtüzüğü ve İzahnamenin Temin Edilebileceği ve Pay Değerinin İlan Edileceği Yerler: UNVAN ADRES TELEFON NO Tüm T. Halk Bankası Şubeleri Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir- İstanbul Katılma Payı Alım Satımının Yapılacağı Yerler: UNVAN ADRES TELEFON NO
10 Tüm T. Halk Bankası Şubeleri İnternet Şubesi, Dialog,ATM vb Alternatif Dağıtım Kanalları, Sürekli Bilgilendirme Formunda İlan Edilen Aracı Kuruluşlar Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir- İstanbul Kurucunun ve Yöneticinin Merkezinin Adres ve Telefon Numaraları: UNVAN ADRES TELEFON NO T. Halk Bankası A.Ş. Barbaros Mahallesi, Şebboy Sokak No:4 Batı Ataşehir- İstanbul UNVAN ADRES TELEFON NO Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Halide Edip Adıvar Mah Darülaceze Cad. No:20 Şişli/ İstanbul İzahnamede yeralan bilgilerin doğruluğunu kanuni yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde onaylarız.