AHL Forex Ahlatcı 06.07.2018 tarihli Forex Bülteni
Ticaret Savaşlarının Resmen Başladığı Günde, ABD İstihdam Verileri Takip Edilecek
Almanya’da açıklanan Fabrika Siparişleri verisi Mayıs ayında piyasa beklentilerinin üzerinde yüzde 2,6 oranında artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde açıklanan Perakende PMI verisi Haziran ayında 51,8 seviyesine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Carney yaptığı açıklamalarda, MPC’nin politika faiz oranının geleceğine yönelik karar vermek için Ağustos ayı toplantısında daha fazla veriye sahip olabileceğine değinirken yerel enflasyonist baskıların BoE’nin enflasyon hedefi ile uyumlu kademeli faiz artışlarını desteklemeye devam ettiğini ifade etti. ABD’de açıklanacak olan ADP verisi Haziran ayında piyasa beklentisinin altında 177 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD’de Hizmet PMI verisi Haziran ayında piyasa beklentisine paralel 56,5 seviyesinde açıklandı. ABD’de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi Haziran ayında bir önceki aya göre artış ile 59,1 düzeyine yükseldi. Fed’in 12-13 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanaklar yayımlandı. Tutanaklarda, ABD ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini ve orta vadede enflasyonun yüzde 2 hedefine yakınsaması beklentisi ile kademeli faiz artışına devam etmenin uygun olabileceği ifadelerine yer verilirken ticaret savaşlarına yönelik gelişmelerin iş dünyası ve yatırım harcamaları üzerinde negatif yansımalarının olabileceği belirtildi. ABD borsaları günü artıda tamamladı. Yeni işlem gününde, ABD’nin Çin’den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800’den fazla ürüne ek gümrük vergisi tarifesi uygulamasının yürürlüğe girdiği açıklandı.
Dün, TL’de yaşanan değer kazanımı ve doların küresel piyasalarda zayıf görünümü sonrasında kurun fiyatlamalarda 4,5812-4,6850 aralığında hareket ettiği ve günü 4,5900 civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi günü yüzde 1,92 yükseliş ile 99.097 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,8 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 17,75 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 19,89 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 17,51 seviyesinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,25 artış ile 295,12 düzeyinde olduğu görülüyor.
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gelecek hafta başı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş töreni ve akabinde kabinenin açıklanacak olması ile birlikte ekonomi yönetiminin hangi isimlerden oluşacağı beklentilerinin fiyatlanmaya başladığı bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu beklentilerle birlikte Başbakan Yıldırım’ın Pazartesi açıklanacak yeni kabine ile birlikte OHAL’ın sona ereceğini söylemesi, önceliğin enflasyonla mücadele ve faiz indiriminde olacağını belirtmesi, yapısal reformların uygulanmaya devam edeceğini söylemesi piyasalarca olumlu olarak algılandı ve kurda sert geri çekilmenin 4.60 seviyesine kadar devam etiği gözlendi.
Dün Başbakan’ın OHAL’in son bulacağına dair açıklamaları ve kabinein belli olmasının ardından yapısal reformlara odaklanılacağı mesajlarının verilmesi Türk Lirası’nı gelişmekte olan diğer ülke para birimleri arasında en yüksek değer kazancına yöneltti. Genel olarak Dolar’daki bugün devreye alınan Çin gümrük vergileri ile ilgili gelişmelerle oluşan zayıf seyir GOÜ para birimlerinin yükselişine destek verse de içerideki gelişmelerin bu pozitif ayrışmada etken olduğunu söylemek mümkün. Bunun yanında Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artırımlarını 2019’un geç zamanlarına ötelemek istemeyebileceği haberleri Euro’ya destek verse de EURTRY’de düşüş ağır bastı. Bugün 5.40 altında kalıcılık sağlanırsa düşüş eğilimi 5.36 ve 5.3440’a doğru devam edebilir. 5.40 üzerine görülebilecek yeniden bir yükselişte ise 5.43 ilk direnç olarak izlenecekken bu seviye üzerindeki potansiyelde 5.47 ve 5.51 dirençleri yine takibimizde olacak.
EURUSD, dün yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına ilişkin bazı Avrupa Merkez Bankası üyelerinin 2019 yılı sonunu faiz artışı için geç bir tarih olarak gördüklerine dair gelen bilgiler ve Almanya'da fabrika siparişlerinin Mayıs ayında güçlü bir şekilde arttığını gösteren veriler sonrası yükselişe geçerek 1.17 seviyesinin üzerini test etti. Haftanın son işlem gününde ise ABD tarım dışı istihdam verileri paritedeki hareketin yönü açısından önemle takip edilecek. ABD'de tarım dışı istihdamın geçtiğimiz ay gerçekleşen 223,000'lik artışın ardından 195,000 daha artması bekleniyor.
Bugün için kısa vadeli yükselen trend desteği 1.1670 üzerinde kalınabilirse gelebilecek yükselişlerde 1.1730 ve 1.1770 direnç seviyelerini test etmesi beklenecek.
1.1670 altına doğru oluşabilecek geçişlerde ise 1.16 ve 1.1550 destek seviyeleri takip edilmeli.
Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının 1259 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu seviyeyi aşmakta zorlandığı görüldü. Gün içerisinde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan düşüş eğilimi ons altında yükselişleri destekler nitelikte.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan TDİ ve Ortalama saatlik kazançlar verileri yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının psikolojik seviyesi olan 1250 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1264, 1275 ve 1282 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1245, 1240 ve 1236 destek seviyeleri izlenebilir.
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney yaptığı açıklamalarda, ada ekonomisinin güçlenmesinde, daha yüksek faizlere ihtiyaç duyulduğuna değinirken faiz artırıma gidilmeden önce daha çok veriye ihtiyaç olduğunu belirtti. Carney yaptığı açıklamalarda Ağustos ayı toplantısında faiz artırımı ihtimalinin hala masada olduğunu işaret etmesi sonrasında Sterlin’de sınırlı değer kazanımlarının yaşandığı görüldü
Bugün, ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri yakından takip edilecek.
Teknik olarak baktığımızda, paritenin 4 saatlik grafikte 200 periyotluk hareketli ortalaması olan 1,3285 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 1,3170, 1,3150 ve 1,3130 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde ise 1,3250, 1,3290 ve 1,3320 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dün, ABD’de açıklanan veriler karmaşık bir görünüm sergilediği görülürken küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları rağmen dolara karşı G-10 ülke para birimleri arasında Yen’de yaşanan negatif ayrışma sonrasında paritenin 110,70 seviyeleri civarını test ettiği ve günü bu seviyeye yakında bir noktada tamamladığını gördük.
Teknik olarak incelediğimizde, paritenin 200 günlük hareketli ortalaması olan 110,15 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 110,90, 111,20 ve 111,70 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 110,00, 109,50 ve 109,00 destek seviyeleri izlenebilir.
Dün, ham petrolün 75,39 seviyeleri civarını test ettiğini fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Gün içerisinde, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 1,245 milyon varil artış gösterdi. ABD’de artan petrol stokları sonrasında ham petrol fiyatlamalarında geri çekilmelerin yaşandığı görüldü.
Teknik olarak, ham petrolün 4 saatlik grafikte 50 periyotluk üssel hareketli ortalaması olan 73,07 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 73,80, 74,20 ve 74,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 72,90, 72,50 ve 72,20 destek seviyeleri izlenebilir.
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2737 seviyeleri civarını test ettiği ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığını gördük. Gün içerisinde, küresel piyasalarda risk iştahında yaşanan normalleşme eğilimi ve VIX endeksinde yaşanan değer kayıpları endekste yukarı yönlü hareketleri destekler nitelikte.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 2727 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükseliş denemelerinde 2750, 2757 ve 2764 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2727, 2720 ve 2715 destek seviyeleri izlenebilir.