mekoker – TEKNİK ve TEMEL ANALİZ
1956 Kayseri doğumluyum, evliyim ve dedeyim. Hv.K.K.lığında subay (E) - Kamuda daire başkanı (E), özel sektörde işletme müdürlüğünden, üniversite genel sekreter yardımcılığına kadar değişik görevlerde bulundum. Borsa ile 1990 yılından beri, teknik analiz ile 1992 yılından beri ilgilenmekteyim. Teknik analize kareli kağıt üzerine gazeteden alınan düşük-yüksek-kapanış ve hacim bilgilerini işleyerek başladım. HÜFAM (Hacettepe Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi)'da teknik analiz ve temel analiz eğitimlerini tamamladım. 1998 yılında TEKAREDİ İsimli bir yahoo gurubu kurdum, 2yıl sonra aynı isim ile site+forum haline geldi. Borsa'nın kapanış sonrası yayınladığı excel tablolarındaki verileri kullanarak Metastock'un kullanıp analiz yapabileceği saatlik ve günlük veri haline dönüştüren TEKAREDİ-VERİ'yi de hazırlamıştık. Günlük işlem sayısını emir adedine bölerek bulduğumuz İŞLEM BÜYÜKLÜĞÜ verisini Metastock isimli teknik analiz programında kullanılabilir hale getirmiş idik.
ALTIN TEKNİK ANALİZİ
1.358-1.375 Direnç bölgesini kıran altında uzun vadeli yükseliş trendi başladı.
İngiltere, 1931 yılında sterlini altından ayırarak kapitalizmin ilk perdesini kapattı. ABD Tarafından doların altın ile olan bağını ve diğer ulusal paraların da dolar ile ilişkisini belirleyen ve 1944 yılında imzalanmış olan Bretton Woods anlaşması ile ikinci perde başladı. ABD tarafından 1971 yılında dolar altından ayrıldı ve Bretton Woods anlaşması iptal edilmiş oldu. Buna rağmen özellikle 1950 li yıllardan başlayarak dünya ticaretinde altına bağlılığı nedeniyle kendisine sağlam bir yer edinmiş olan dolar en güçlü rezerv para olma özelliğini korumayı sürdürdü. Başta iletişim – ulaştırma ve internet olmak üzere teknolojik gelişmeler, dünya ülkelerinde yayılmaya başlayan dolar dışı ticaret ilişkilerinin artmaya başlamasına neden oldu. Çin tarafından Nisan 2016’da Yuan’ın altın karşılığı sabitlendi. Bu gelişmeler sonrasında dünya ülkelerinin merkez bankaları tarafından altın rezervleri artırılmaya başlandı. Merkez bankaları güçlü kurumlar olmaları ve fiziki altına talep göstermeleri bu kıymetli maden de talebin artmasına neden oldu. Altın arzının değişmemesi buna karşılık talepdeki artış, altın fiyatlarını hareketlendirdi ve yükseliş trendini başlattı.
Altın: Eylül 2011’de bir ons altın 1.921,15 $ ile tarihi rekor kırarak yükseliş trendini tamamladı. Nisan 2013’e kadar 1.530-1.800 $ aralığında yatay hareket eden altın, bu tarihte düşüş trendine başladı ve Kasım 2015’e kadar devam eden düşüş trendi 1046,43 $’dan tamamlandı. Kasım 2015-Haziran 2019 döneminde yatay hareket eden altın nihayet 1.358-1.375 yatay hareket bandının direnç bölgesini kırarak yükseliş trendine başladı. Önemli direnç seviyeleri olarak 1.530-1.800 ve 1.922 $ seviyeleri görülmektedir. Fibo hedefleri ise 2.464 $, 3.340 $ ve 4759 $’dır.
Altın’da başlamış olan yükseliş trendi, düzeltmelerle yıllarca devam edecek olan bir hareketin ilk adımlarıdır. Yükseliş trendi beklentisi sadece teknik nedenlerden kaynaklanmamaktadır ekonomik ve siyasi nedenler de altın’ın yükselişini desteklemektedir. Altın’ın ve Gümüş’ün Teknik analizlerini Mart 2018 den beri düzenli olarak youtube kanalımda yayınladığım için burada tekrar etmeye gerek yok. 2019 yılı başından beri de iki kıymetli metalin yatay hareketi tamamlayarak bu yıl içinde yükseliş trendine (Altın uzun vade yükseliş trendine, gümüş orta vade yükseliş trendine) başlamalarını beklemekte olduğumu videolarda dile getirmiştim.
Gümüş: Grafikte görüldüğü gibi 50 yıl önce 5 $/ons olan gümüş fiyatı bugün 15 $/ons olmuştur. 50 Yıllık kümülatif dolar enflasyonunun % 600 olduğu göz önüne alınırsa gümüş fiyatlarının gerçek durumu değerlendirilebilir.
Altın/Gümüş oranı: 1974 Yılında 20 olan altın/gümüş oranı 2019 yılında 88 değerine yükselmiştir. Yani, son 45 yılda Altın gümüşten 4,5 kat daha fazla değerlenmiştir. Bu fazla değerlemenin nedenleri; altın’ın gümüşe göre çok daha nadir bir metal olması ve altına olan talebin yüksekliğidir. Her şeye rağmen gümüş de bir kıymetli metaldir ve endüstriyel kullanım alanı vardır. Biraz geriden de olsa aynı zamanda bir yatırım aracı olan altın fiyatlarının yükselmesini izleyecektir.
Gümüş uzun vade: 2011 Yılında yaptığı 50 $ seviyesindeki zirveden sonra başlayan düşüş trendini 13,6-21,2 $ aralığında yatay hareket dönemi izlemiştir. 21,2 $ direnci kırılana kadar uzun vadeli yatay hareket devam edecektir. 21,2 $ yatay direnci kırıldığında gümüş’de de uzun vadeli yükseliş trendi başlayacaktır.
Gümüş orta vade: Temmuz 2016 da 21,14 $ dan başlayan düşüş trendi 14 $’a kadar devam etmiş ve yerini 14-16,2 $ aralığında yatay harekete bırakmıştır. Son işlem gününde gümüş 16,59 $ a kadar yükselen gümüş, haftayı 16,15 seviyesinden kapatmıştır. Önümüzdeki haftalarda gümüşün 16,2 $ yatay direncini kırarak 18,5 – 21,2 $ seviyelerindeki yatay dirençlerine doğru yükselmeye başlamasını bekliyorum.
22/07/2019 22/07/2019 mekoker tarafından