Download "KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu"
1 KT Portföy Yönetimi A.. KT Portföy Birinci Kat!l!m Fonu
3 KT Portföy Birinci Katılım Fonu Performans Sunum Raporu PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Tarih Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri (TL) 2,710, Borsada işlem gören ortaklık payları, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, Dr. Hakan Birim Pay Değeri (TL) katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen ve Danışma AKSOY, Yatırımcı Sayısı Kurulu ndan icazeti alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para Tayfun Tedavül Oranı % 0.25 ve sermaye piyasası araçlarından gelir elde etmek. En Az Portföy Dağılımı % Alınabilir Pay Kamu Kesimi Kira Sertifikası SUKUK Özel Sektör Kira Sertifikası SUKUK Hisse Senedi Yatırım Stratejisi Katılım Hesabı 0.00 Fon portföyünün tamamı devamlı olarak ortaklık payları, yerli ve yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları, Mevduat 0.00 katılma hesapları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Kurulca uygun görülen ve Danışma Kurulu ndan icazeti Yabancı Borçlanma Aracı 0.00 alınan uluslararası kabul görmüş faizsiz finans ilkelerine uygun diğer para ve sermaye piyasası araçlarına Yabancı Hisse Senedi 0.00 yatırılır. Yabancı Kira Sertifikası (SUKUK) 0.00 Döviz (usd) 0.00 Hisse Senedi Sektörel Dağılım % Çimento 0.00 Madencilik 0.00 İmalat Sanayii Elektrik Gaz Ve Su 0.00 İnşaat Ve Bayındırlık 0.00 Toptan Ve Perakende Ticaret, Otel Ve Lokantalar Ulaştırma, Haberleşme Ve Depolama Mali Kuruluşlar 0.00 Eğitim, Sağlık, Spor Ve Diğer Sosyal Hizmetler 0.00 Tarım, Orman Ve Balıkcılık 0.00 Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler 0.00 İdari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri 0.00 Gayrimenkul Faaliyetleri 0.00 Fon 0.00 Diğer 0.00 Yatırım Riskleri Yatırımcılar Fon a yatırım yapmadan önce Fon la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidirler. Fon un maruz kalabileceği temel risklerden kaynaklanabilecek değişimler sonucunda Fon birim pay fiyatında başlangıç değerinin altına düşebileceğini yatırımcılar göz önünde bulundurmalıdır. Fonun maruz kalabileceği riskler şunlardır: 1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, kira sertifikalarının, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, kâr payı oranlarında, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir: a- Kâr Payı Oranı Riski: Fon portföyüne (katılma hesabı gibi) kâra katılım olanağı sağlayan bankacılık ürünlerinin dahil edilmesi halinde, söz konusu ürünlerin sağlayacağı kâr payının miktarında piyasalarda yaşanabilecek kâr payı oranları değişimleri nedeniyle oluşan risktir. b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon un maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fon portföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir. 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem sözleşmeleri), ileri valörlü kira sertifikası dahil edilmesi ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskidir. 5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklerdir. 7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişiklerden olumsuz etkilenmesi riskidir. 9) Kıymetli Madenlere İlişkin Fiyat Riski: Fon portföyünde bulunan altın ve diğer kıymetli maden fiyatlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle portföyün değer kaybetme olasılığını ifade etmektedir.
4 YILLAR KTM Toplam Ölçütünün Net Getiri (% ) Getirisi/Eşik Değer (% ) Enflasyon Oranı (ÜFE) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (% ) Ölçütünün Standart Sapması (% ) Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri Bilgi Portföyün Toplam Rasyosu Değeri (TL) Portföyün Net Aktif Değeri (TL) % 8.20% 9.94% ,710, ,708, (% ) *Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz 10/02/ /12/2016 Getiriler 12.00% 10.00% 8.00% 10.59% 8.20% 9.94% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% KTM Toplam Net Getiri (% ) Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (% ) Enflasyon Oranı (ÜFE) Bilgi Rasyosu: Fonun tarih arasındaki bilgi rasyosu kullanılmıştır.
5 1. KT Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu KT Portföy Yönetimi A.Ş. Tarafından yönetilmektedir. KT Portföy Yönetimi A.Ş. ( Şirket ) 26 Mayıs 2. Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri "A. Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir. 3. Fonun döneminde sağladığı net getiri oranı: 10.59% Fonun dönem getirisini etkileyen piyasa koşullarını yansıtan yatırım ürünleri getirileri aşağıda yer almaktadır. Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Ağırlık Ölçütü Getirileri Ölçütünün Ağırlıklandırılmış Getiri %50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi 50.00% % 3.86% %10 BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi 10.00% % 0.69% %10 BIST-KYD Özel Kira Sertifikaları Endeksi 10.00% % 0.97% %30 Katılım 30 Endeksi (KATLM) 30.00% % 2.68% 8.20% 4. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı Açıklama (TL) Toplam Portföy Giderlerine Oranı (%) Noter Harç ve Tastik Giderleri İlan Giderleri Sigorta Ücretleri Bağımsız Denetim Ücreti 3, % Katılma Belgesi Saklama Giderleri 2, % Fon Yönetim Ücreti 44, % Endeks Lisans Ücreti SMMM Hizmet Bedeli 1, % Kurul Kayıt Ücreti % Kamuyu Aydınlatma Platformu Gideri 2, % EFT ve Diğer Transfer Bedelleri % İşletim Giderleri Toplamı 55, % Aracılık Komisyonu Giderleri Toplamı 1, % Ödenecek Vergiler Peşin Ödenen Vergilerin Gider Yazılan Bölümü Diğer Vergi, Resim, Harç vb. Giderler % Diğer Giderler Toplam Giderler 57, % Ortalama Fon Toplam Değeri 2,330, % Toplam Giderlerin Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı Performans sunum döneminde Fon'un yatırım stratejisi ve bant aralığında değişim olmamıştır Dönem ölçütü değişim tarihi: Fon Getirisi Ölçütü Getirisi %50 BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık TL Kâr Payı Endeksi + %10 BIST-KYD Özel Kira 10.59% 8.20% 6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.
6 İlave Bilgiler ve Açıklamalar Başlangıç Tarihi 10 Şubat 2016 Rapor Tarihi 31 Aralık 2016 Gün Sayısı 326 Azami gider oranı 3.65 Gerçekleşen Getiri 10.59% Hedeflenen Ölçütü Getirisi 8.20% *Nispi Getiri 2.20% *Nispi Getiri = [Gerçekleşen Getiri- Hedeflenen Ölçütünün Getirisi] Fon Halka Arz Tarihi 10 Şubat 2016 Rapor Tarihi 31 Aralık 2016 Halka Arz Tarihi İtibariyle Fon Getirisi 10.59% Net Getiri 10.59% Gerçekleşen Gider Oranı 2.42% Azami Gider Oranı 3.65% Net Gider Oranı 2.45% Brüt Getiri 13.04%