Download "TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 6 Haziran 2017"
1 6 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Yeni haftaya alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 99,000 bölgesi üzerinde etkili olan kar satışlarıyla kapanış %0.68 lik düşüşle 98,191 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %20 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 19 hisse değer kazanırken, 72 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. 98,500-98,750 bölgesi ilk aşamada öne çıkmasını beklediğimiz direnç bölgedir. Söz konusu bölgenin aşılamaması gün içinde zayıflığa işaret ederek baskının devamına neden olabilir ki bu noktada 97,900-98,000 bölgesi destek bölge olarak izlenebilir. Belirttiğimiz destek bölgedeki olası kırılmalar son dönemde oluşan gün içi yükselen trend desteği olan 96,900-97,000 aralığına yönelik baskıya neden olabilecektir. Mevcut görünümde 98,000-99,000 aralığında sıkışmaya işaret ediyor. Sıkışmanın yukarı yönlü aşılması kısa vadeli görünümde yeniden trade amaçlı fırsatlar oluşturacaksa da hafta başında belirttiğimiz üzere 100, ,000 aralığının bu yöndeki fiyatlamalarda kar satışı amacıyla takip edilebileceğini düşünüyoruz. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT FINANS YAT HSBC YATIRIM OYAK YATIRIM ATA YATIRIM MEKSA YATIRIM ANADOLU YATIRIM TEB YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT MERRILL LYNCH TEB YATIRIM YATIRIM FINANSMAN SEKER YATIRIM AK YATIRIM GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS
2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 AEFES AFYON DOAS TAVHL TOASO
3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne alımlarla başlayan kontrat açılış sonrası direncini geçmeyi denese de bir kez daha başarısız oldu ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen kanal devam ediyor, bu nedenle görünüm hala güçlü. Ancak destek seviyelerini takip etmek gerekmektedir: Nitekim altına gelinmesi halinde görünüm zayıflayacak ve short pozisyonlar daha ağır basacaktır ve direnç seviyeleri iken gün içi pivot olarak izlenebilir. Kontratın güne hafif tepki alımlarıyla başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GEDIK YATIRIM 2,734 HSBC YATIRIM -3,284 CREDIT SUISSE M 1,893 TACIRLER YATIRI -2,803 IS YATIRIM 1,539 GLOBAL MENKUL -2,418 GARANTI YAT. 1,510 A1 CAPITAL MENK -2,044 OSMANLI YATIRIM 1,095 YAPI KREDI YAT. -1,198 Diğer 7,011 Diğer -4, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 80,589 GARANTI YAT. -68,678 TEB YATIRIM 68,255 CITI MENKUL -37,552 MERRILL LYNCH 56,713 YAPI KREDI YAT. -19,328 IS YATIRIM 23,642 AK YATIRIM -17,173 MERRILL LYNCH B 5,864 HSBC YATIRIM -16,105 Diğer 1,425 Diğer -77,652
4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Haziran Kontratı Piyasa yılın ana desteğinde tepkisini verdi. Bu bölge, hem Aralık 2016 dibiyle, hem 233 günlük ağırlıklı ortalamayla ve de RSI desteğiyle pekişmesi açısından oldukça önemli bir alanı içine alıyor. RSI 30 altı bir kapanışla beraber 3,48 (spot) altında bir kapanış görmeden piyasanın ayı piyasasına girdiğini teyit etmiş olmayacağız. Görünüm tamamen pozitif olmadığı gibi, tamamen negatif de değil. Aşağıda 3,50/3,48 aralığı ana destek kalmak üzere, piyasanın ara dirençleri önce 3,56 (Haziran vade), sonrasında da 3,58 etrafındaki geçen hafta dibi olarak işaretlenebilir. Bu seviyelere ataklar olası. Ancak ortalamaların aşağı yönde ivmelendiği ve piyasanın yakın zamanda yeni bir düşük kaydettiği unutulmamalı. Yukarı yönlü ataklar uzun soluklu olmayabilir. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 11,205 YAPI KREDI YAT. -5,492 GARANTI YAT. 3,670 ANADOLU YATIRIM -2,082 A1 CAPITAL MENK 1,871 AK YATIRIM -1,941 SANKO YATIRIM M 723 HALK YATIRIM -1,837 TACIRLER YATIRI 652 ING MENKUL -1,799 Diğer 1,961 Diğer -6, 'den bu yana AK YATIRIM 74,656 IS YATIRIM -84,784 ZIRAAT YAT. 20,825 TEB YATIRIM -77,717 FINANS YAT. 17,013 OSMANLI YATIRIM -22,022 ING MENKUL 11,778 MERRILL LYNCH B -10,560 ATA YATIRIM 11,327 GARANTI BANKASI -9,760 Diğer 74,788 Diğer -5, Euro/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM -2,975 TEB YATIRIM 1500 YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSM 98 GCM MENKUL KIYM -130 IS YATIRIM 56 HALK YATIRIM -79 FINANS YAT. 33 ING MENKUL -55 Diğer 2 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 10,667 TEB YATIRIM -9,602 IS YATIRIM 4,417 DENIZ YATIRIM -6,943 AK YATIRIM 1,051 ATA YATIRIM -750 HSBC YATIRIM 800 GEDIK YATIRIM -192 REEL KAPITAL ME 140 GCM MENKUL KIYM -97 Diğer 717 Diğer -208
5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı Alıcılar kaldığı yerden devam ediyor VİOP EURUSD Haziran Kontratı Aşağı yönlü risklere açık, acelecilik piyasayı bozabilir VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Asya da şahin, ABD de güvercin «Throwback» düzeltmesi sonrası alıcılar kaldığı yerden devam ediyor. Ortalamaların yakınlaşması pozitif, fiyatın ortalamalar üstünde tepki vermesi pozitif. Yukarıda trend direnci 4,02/4,03 aralığında sınırlayıcı, aşağıda ise 55 ve 100 günlük ortalamalar destek. RSI osilatörünün 50 üzerinde yukarı ivme kazanması, eğilimin yukarı yönde olacağı beklentisini destekliyor. Alıcılar düşüşleri alış fırsatı olarak kullanmaya devam ediyor. Ancak dünkü çekincelerimizi yineliyoruz; ortalamaların bu fiyat yükselişine yetişmesi mümkün olmadığı gibi, olası atakların ömrü de uzun olmayabilir. Piyasa dinlenecek vakti bulmuş değil. RSI hala 70 sınırında ve kalıcı bir kapanış yapabilmiş değil, ancak kazanımlar korunuyor, pozitif. 1,1250/1,1315 aralığı yoğun direnç bölgesi. Bu bölgenin geçilmesi piyasayı boğa olarak işaretleyebilir. Aşağıda ilk destekler 1,1200/1,1170 aralığında. Piyasa yine bir Asya seansında atağını gerçekleştirdi ve 1285 seviyesine uzandı. Avrupa ve ABD seansında bu atakların devamının gelmemesi şüpheli olsa da, kazanımların büyük ölçüde korunması pozitif. Üst bant direnci 1292 seviyesi sonrası 1305 dolara kadar uzanıyor. RSI yukarı yönlü ivmesini artırdı, ortalamalar da başını yukarı kaldırıyor. Piyasa, birçok açıdan atak işareti veriyor. Dirençler göz önünde bulundurularak ortalama bölgesinin ara destekler olması beklenebilir.
6 6 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ