***RKM*** REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2018-31.12.2018
Ticaret unvanı : REEL KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 266115
Merkez Adresi : Dereboyu Cd. Bilim Sk. N5 Sun Plaza K:12 Bl: 2 Maslak /Sarıyer / İstanbul
Telefon : (212) 703 41 00
Fax :(212) 328 21 40
E-posta adresi : destek@kapitalfx.com
İnternet Sitesi Adresi : www.kapitalfx.com
a)- Sermayesi :30.000.000 TL
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI /ADRESİ
Dereboyu Cd. Bilim Sk. N5 Sun Plaza K:12 Bl:2 Maslak /Sarıyer / İstanbul
Şirketimiz, 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere dar yetkili aracı kurum statüsünde faaliyetine devam etmek ve sermayesini 5.000.000 TL'ye düşürmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş, başvurumuz 15.11.2018 tarihinde onaylanmıştır. Anasözleşme tadili hususu 07.12.2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında karara bağlanmış olup, ilan yükümlülükleri ve alacaklıların başvuru süreleri nedeniyle tescil işlemleri henüz tamamlanmamıştır.
a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 0 TL
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: Yoktur
a)- Şirketin Yönetim Organı : 3 Adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 19.07.2018 tarih ve 722 sayılı Yönetim kurul kararı ile seçilmişlerdir
Yönetim Kurulu Başkanı : Sübet ÇİÇEK
Yönetim Kurulu Başkan Yrd. : Murat Kutay YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi : İbrahim Ethem EREN
Genel Müdür İbrahim Ethem EREN
c)- Personel Sayısı : 5
D- VARSA Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. Yoktur.
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 90.585 TL
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler: Yoktur
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları Yoktur
Elde Edilen sonuçlar -
Şirketin iç kontrol ve iç denetim faaliyetleri SPK Seri V N 66 sayıl tebliğ ve iş akış prosedürleri kapsamında devam etmektedir.
Borsa İstanbul A.Ş % 0,000377
Yoktur ……………………………………… ……………
…0…………. Adet 0……………………………. TL
Açıklama : Yoktur.
Şirketimizin 31.12.2018 mali tabloları bağımsız dış denetimden geçmiştir.
Mali durumu etkileyebilecek bir davamız bulunmamaktadır.
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: Genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: 07.12.2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı ile şirketin faaliyet konuları ve sermayesine ilişkin anasözleşme tadili karara bağlanmıştır. Alınan karar ile şirketimiz sermayesi 30.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye düşürülmektedir. Ayrıca, Geniş yetkili aracı kurum statümüz 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak değişmiştir.
k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler : Yoktur
Şirketimiz 31.12.2018 dönemini 3.855.935 TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 31.310.830 TL olup karşılığında 31.229.743-TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.
Şirketin 432.750.-TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 277.686.-TL tutarında amortisman ayrılmıştır.
31.12.2018 Dönemi 31.12.2017 Dönemi
Dönem Karı / (Zararı) 3.855.935 TL -2.752.475 TL
Dönem Net Karı / (Zararı) 3.855.935 TL -2.752.475 TL
Şirketimizin net işletme sermayesi faaliyetlerini sorunsuz olarak yürütmek için yeterlidir.
d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler: Yoktur.
Kar dağıtımı yapılmayacaktır.
a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,: Yoktur
b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler, : Yoktur
c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler. : Yoktur
a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar Şirketin 30.000.000 TL olan sermayesi 5.000.000 TL'ya düşürülmüştür Konu ile ilgili tescil aşaması devam etmektedir.
b) İlave bilgiler
Bu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Sübet ÇİÇEK Murat KUTAY YILDIRIM İbrahim Ethem EREN
Yön. Kurulu Başkanı Yön. Kurulu Bşk. Yrd. Yön. Kurulu Üyesi