Forex Piyasası » Forex Analizleri » Forex Piyasasında Teknik Analiz Araçları
Kategori: Forex Analizleri Tarih: 13 Eylül 2013
Forex piyasası, yatırımcıların çeşitli analiz yöntemlerini kullanması ve piyasada uygun yatırım stratejileri ve prensipleri doğrultusunda yer almaları durumunda, yüksek kar oranları elde edebildikleri etkin bir yatırım platformu konumundadır.
Forex piyasasında uygulanan analiz yöntemlerinden bir tanesi de teknik analizlerdir. Yatırımcılar teknik analiz yöntemlerini kullanarak, varlıkların ilerleyen dönemdeki fiyat hareketleri ve trend değişimleri ile ilgili başarılı sinyaller alabilmekte, bu doğrultuda piyasada uygun pozisyonlarda yer alarak, sermayelerini verimli bir şekilde değerlendirme imkanına sahip olabilmektedirler.
Forex piyasasında kullanılan pek çok teknik analiz aracı ve yöntemi mevcuttur. Yatırımcılar forex piyasasında işlem emri vermek için, genellikle teknik analiz araçlarının ve yöntemlerinin benzer sinyaller vermesini, aynı zamanda bu elde edilen verilerin temel analiz uygulamaları ile örtüşmesini beklemektedirler.
Bu nedenle gerçekleştirilen analiz işlemlerinde, analiz yöntemlerinin bir bütün olarak değerlendirilmesinin, piyasada başarılı sonuçlar elde edebilmek için son derece önemli olduğu ve kullanılan tek bir teknik analiz aracının yatırımcıyı yanlış yönlendirebileceği dikkate alınmalıdır.
Forex piyasasında kullanılan teknik analiz araçlarını ve yöntemlerini incelersek;
Bollinger Bantları yatırımcılara forex piyasasında oluşabilecek trendlere ilişkin oldukça başarılı veriler sunabilen etkin bir teknik analiz aracıdır. Bollinger bantlarının temel çalışma prensibi, hareketli ortalama grafiklerinin, yatırımcı tarafından belirlenen standart sapma değeri kadar aşağı ve yukarı kaydırılması doğrultusunda oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda varlığın fiyat hareketlerinin gözlemlenebileceği bir band aralığına sahip olunmuş olur.
Yatırımcılar varlıkların fiyat grafiklerinin band aralığının üst seviyesine yaklaştığı durumlarda piyasada aşırı alım durumunun söz konusu olduğu, varlık fiyat grafiklerinin band aralığının alt seviyesine yaklaştığı durumlarda ise, aşırı satış durumunun söz konusu olduğu yorumunu gerçekleştirebilmektedirler. Bu bağlamda yatırımcıların Bollinger bantlarından başarı sinyaller alabilmesindeki öncelikli kriter olarak, standart sapma değerinin ve kullanılan hareketli ortalama grafiğinin zaman periyodunun, kullanılan yatırım stratejisine uygun olarak belirlenmesi gösterilebilir.
Fibonacci dizileri forex piyasasında özellikle destek ve direnç noktalarının belirlenmesinde yatırımcılara oldukça başarılı sinyaller sunabilen bir teknik analiz yöntemidir. Forex piyasasında varlıkların geçmiş fiyat grafikleri incelendiği zaman fark edilebileceği üzere, fiyat grafikleri özellikle uzun vadede benzer fiyat hareketleri sergilemekte, belirli fiyat seviyelerinde trendler kırılma yaşayabilmektedirler.
Fibonacci dizileri yatırımcılara varlıkların fiyat değişimi yaşaması olasılığı yüksek olan seviyelerin bilgisini verebilmekte bu doğrultuda yatırımcıların uygun pozisyonlarda yer alması mümkün kılabilmektedir. Fibonacci dizilerinden alınacak sinyallerin başarı oranı ise, önemli ölçüde belirlenen Fibonacci başlangıç ve bitiş seviyeleridir. Yatırımcıların uyguladığı işlem modeline göre değişim gösterebilecek bu zaman aralığının doğru bir şekilde belirlenmesi durumunda, teknik analiz yöntemi yatırımcılara oldukça başarılı sonuçlar sunabilmektedir.
Daha öncede belirttiğimiz gibi forex piyasasında varlık fiyat grafikleri belirli zaman periyotlarında benzer fiyat hareketleri sergileyebilmektedir. Yatırımcılar formasyonlar başlığı altında incelenen teknik analiz yönteminde, oluşan bu fiyat grafiklerini geometrik anlamda yorumlayarak, varlıkların ilerleyen zaman periyodunda göstereceği fiyat seyirlerini tespit edebilmektedir.
Forex piyasasında varlık grafikleri özellikle piyasa algısı ve fiyat seyirleri üzerinde etkili olan kriterlerin tekrarlanması ile benzer geometrik oluşumlar sergilemektedir. Omuz baş omuz, çift tepe, çift dip vb. formasyonlar doğrultusunda yatırımcılar fiyatların ilerleyen dönemdeki hareketlerini öngörebilmektedir.
Bu noktada formasyonlarla ilgili önemli olan nokta ise, çoğu zaman formasyonların tek başına işlem emri vermek için oldukça yetersiz veri sağlıyor olduğudur. Forex piyasasında yatırımcılar genellikle formasyonlar doğrultusunda elde edilen verileri, diğer teknik analiz araçlarından ve temel analiz verilerinden elde ettikleri sinyalleri teyit etmek amacı ile kullanmaktadırlar.
Ichimoku Kinko Hyo Osilatörü
Forex piyasasında kullanılan en kapsamlı teknik analiz araçlarından bir tanesi de Ichimaku Kinko Hyo Osilatörüdür. Yatırımcılar teknik analiz aracından çok yönlü ve parametrelerin uygun bir şekilde belirlenebilmesi durumunda oldukça başarılı sinyaller alabilmektedir.
Teknik analiz aracı bünyesinde 7 adet grafik bulundurmaktadır. Yatırımcılar bu grafiklerin birbirlerine ve fiyat grafiğine göre konumları uyarınca yorumlar gerçekleştirebilmekte, teknik analiz aracı ile varlığın ilerleyen dönemde sergileyebileceği fiyat seyrine ilişkin başarılı sinyaller alabilmektedir.
Ichimoku Kinko Hyo Osilatörü araçlarını standart kullanım parametreleri uyarınca incelersek;
Kijun Sen; 26 gün zaman periyotuna sahip hareketli ortalamalar grafiği
Tekan Sen; 9 gün zaman periyotuna sahip hareketli ortalamalar grafiği
Senkou Span B; 52 gün zaman periyotuna sahip hareketli ortalama grafiği
Up Kumo; Tekan Sen ve Kijun Sen grafik değerlerinin ağırlıklı ortalamalarının alınması ile oluşturulan grafik
Down Kumo; Senkou Span B grafiğinin belirlenen zaman periyodu içerinde gösterdiği en yüksek ve en düşük seviyelerin, ortalamasının alınarak, grafik değerlerinin oluşturulduğu gösterge
Chikau Span; Enstrümanın fiyat grafiğinin 26 gün ileriye kaydırılması ile oluşturulan fiyat grafiği
Ichimoku Bulutu; UpKumo ve DownKumo grafikleri arasında kalan bölge
Ichimoku Kinko Hyoosilatörü aracılığı ile varlıkların fiyat değişimlerine ilişkin farklı sinyaller almak mümkündür. Yatırımcılar, parite fiyat grafiğinin Ichimoku bulutunu yukarıdan aşağıya doğru kestiği durumlarda, varlığın yükseliş trendi yaşayabileceği, parite fiyat grafiğinin Ichimoku bulutunu aşağıdan yukarıya doğru kestiği durumlarda ise, piyasada bir düşüş trendi oluşabileceği yorumunu gerçekleştirebilmektedir.
Aynı zamanda Ichimoku bulutunun kalınlığı da yatırımcılara piyasada oluşan trendin gücü ile ilgili başarılı sinyaller vermektedir. Yatırımcılar, Ichimoku bulutunun kalın olduğu durumlarda oluşan trendin güçlü olduğu, Ichimoku bulutunun ince olduğu durumlarda ise, oluşan trendin zayıf olduğu yorumunu gerçekleştirebilmektedirler.
Aynı zamanda Chiku Span, Kijun Sen ve Tekan Sen’de yatırımcılara piyasada oluşabilecek trenler ile ilgili başarılı sinyaller sağlayabilmektedir. Kijun Sen ve Tekan Sen grafiklerinin kesiştiği durumlarda, yatırımcılar piyasada, ilgili fiyat seviyesinde trendin yön değişimi yaşayabileceği yorumunu gerçekleştirebilmektedirler. Aynı zamanda Chiku Span aracılığı ile yatırımcılar aynı periyotta, varlık fiyatlarının geçmiş dönemdeki fiyat seyirlerini de gözlemleme imkanına sahip olmaktadırlar.
Hareketli Ortalama grafikleri yatırımcılara piyasadaki trend oluşumları ile ilgili en belirgin bilgileri sunabilen teknik analiz araçlarıdır. Bu noktada yatırımcıların teknik analiz aracından başarı oranı yüksek sinyaller alabilmesindeki öncelikli koşul olarak, belirlenen zaman periyodu ve yatırım stratejisi uyarınca seçimi gerçekleştirilecek hesaplama yöntemi gösterilebilir.
Haraketli ortalama grafiklerinin yaygın olarak kullanılan ve çoğu işlem platformunda bulunan 4 adet hesaplama yöntemi vardır. Bu yöntemler;
Basit Hareketli Ortalama,
Üssel Hareketli Ortalama,
Değişken Hareketli Ortalama,
Ağırlıklı Hareketli Ortalama hesaplama yöntemleridir.
Basit Hareketli Ortalama hesaplama yönteminde grafik, belirlenen zaman periyodundaki kapanış fiyatlarının ortalamalarının alınması ile oluşturulmaktadır. Diğer hareketli ortalama hesaplama yöntemlerinde ise, gelişerek son dönemdeki kapanış fiyatlarına daha çok ağırlık verilmesi ile oluşturulmaktadır. Yatırımcıların kullandığı yatırım stratejisi uyarınca bu parametreler değiştirilebilmekte ve hesaplama yöntemi seçimi gerçekleştirilmektedir.
Basit hareketli ortalama grafikleri temelde varlık fiyatlarının standart dışı hareketlerinin yatırımcılar tarafından belirlenebilmesi amaçlanarak oluşturulmuş, teknik analiz araçlarıdır. Yatırımcılar, Hareketli ortalama grafiklerinin, fiyat grafiklerini yukarıdan aşağıya doğru kestiği durumlarda, bir düşüş trendi oluşabileceği, Hareketli ortalama grafiklerinin, fiyat grafiklerini aşağıdan yukarıya doğru kestiği durumlarda ise, bir yükseliş trendi oluşabileceği yorumunu gerçekleştirebilmektedir.
Stokastik Osilatörü yatırımcılara varlıkların fiyat seyirleri ile ilgili oldukça başarılı sinyaller sunabilen, forex piyasasında sıklıkla kullanılan yatırım araçları arasında yer almaktadır. Stokastik Osilatörü %K ve %D olarak adlandırılan iki grafik ve bu grafiklere ilişkin yorum gerçekleştirmeyi mümkün kılan iki eşik seviyesinden oluşmaktadır.
Yatırımcılar Stokastik Osilatörü aracılığı ile varlıkların fiyat hareketlerine ilişkin iki temel yorum gerçekleştirebilmektedir. %K grafiğinin %D grafiğini yukarıdan aşağıya doğru kestiği durumlarda, piyasada bir düşüş trendinin oluşacağı, %K grafiğinin %D grafiğini aşağıdan yukarı doğru kestiği durumlarda ise, bir yükseliş trendinin oluşacağı yorumu gerçekleştirilebilmektedir.
Aynı zamanda yatırımcılar %D ve %K grafiklerinin seviyeleri doğrultusunda da varlıkların gösterebileceği trend oluşumları ile ilgili yorum yapabilmektedirler. Grafik değerlinin üst eşik seviyesini aştığı durumlarda piyasada aşırı alım durumunun söz konusu olduğu, bu doğrultuda ilerleyen zaman diliminde varlık fiyatlarının bir düşüş yaşayabileceği yorumu gerçekleştirilebilirken, Grafik değerlerinin alt eşik seviyesini geçtiği durumlarda da aşırı satış durumunun söz konusu olduğu ve varlık fiyatlarının yükseliş yaşayabileceği yorumu gerçekleştirilebilmektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda Stokastik Osilatörü aracılığı uyarınca elde edilecek sinyallerin başarı oranının önemli ölçüde belirlenen zaman periyodu ve eşik değerleri seviyelerine bağlı olduğu yorumu yapılabilmektedir. Piyasada sıklıkla kullanılan eşik değerleri, üst eşik değeri olarak 80, alt eşik değeri olarak ise, 20 değerleridir.
Momentum grafiği yatırımcıların daha çok piyasadaki trend oluşumlarının gücünü tespit etmek amacı ile kullandığı bir teknik analiz aracıdır. Yatırımcılar momentum grafiği aracılığı ile piyasada oluşan trendlerin gücüne ilişkin başarılı sinyaller alabilmekte, bu doğrultuda trend değişimlerinde doğru pozisyonlarda yer alarak, yüksek kar oranları kazanma imkanına sahip olabilmektedirler.
Momentum göstergesinde 100 seviyesi kritik önem taşıyan bir seviye olarak kabul edilmektedir. Yatırımcılar momentum grafiğinin 100 seviyesinin üstünde olduğu durumlarda piyasada oluşan trende ilişkin talebin yüksek olduğu ve trendin güçlü olduğu, 100 seviyesinin altında olduğu durumlarda ise, piyasada oluşan trende yönelik talebin düşük olduğu ve oluşan trendin zayıf olduğu yorumunu gerçekleştirebilmektedirler.