معاملات اسپات (spot trading) چیست؟
اسپات مارکت
بازار لحظه ای جایی است که ابزارهای مالی مانند کالاها ، ارزها و اوراق بهادار برای تحویل فوری معامله می شوند. تحویل مبادله پول نقد با ابزار مالی است. از طرف دیگر ، قرارداد آتی براساس تحویل دارایی اساسی در تاریخ آینده است.
بازارهای صرافی ها و فرابورس (OTC) ممکن است معاملات محلی و / یا معاملات آتی را ارائه دهند.
بازار اسپات
Spot Spot توضیح داده شده است
بازارهای نقطه ای همچنین به عنوان "بازارهای فیزیکی" یا "بازارهای نقدی" شناخته می شوند زیرا بلافاصله معاملات برای دارایی عوض می شوند. در حالی که انتقال رسمی وجوه بین خریدار و فروشنده ممکن است طول بکشد ، مانند T + 2 در بازار سهام و در بیشتر معاملات ارز ، هر دو طرف با تجارت "همین معاملات اسپات (spot trading) چیست؟ حالا" موافقت می کنند. یک معامله غیر عادی یا معاملات آتی ، اکنون با یک قیمت موافقت می کند ، اما تحویل و انتقال وجوه در تاریخ دیگری انجام می شود.
معاملات آتی در قراردادهایی که در آستانه انقضا هستند نیز گاهی معاملات فوری نامیده می شوند زیرا قرارداد منقضی شده به این معنی است که خریدار و فروشنده بلافاصله مبالغ نقدی را برای دارایی اصلی مبادله می کنند.
قیمت نقطه
قیمت فعلی یک ابزار مالی را قیمت لحظه ای می نامند. این قیمتی است که می توان بلافاصله یک وسیله را در آن فروخت یا خرید. خریداران و فروشندگان با ارسال سفارشات خرید و فروش خود ، قیمت لحظه ای را ایجاد می کنند. در بازارهای نقدینگی ، با پر شدن سفارشات و ورود سفارش های جدید به بازار ، ممکن است قیمت لحظه ای در ثانیه تغییر کند.
بازار و مبادلات
صرافی ها فروشندگان و بازرگانانی را که کالاها ، اوراق بهادار ، معاملات آتی ، اختیارات و سایر ابزارهای مالی را خریداری و می فروشند دور هم جمع می کند. بر اساس کلیه سفارشات ارائه شده توسط شرکت کنندگان ، صرافی قیمت و حجم فعلی موجود را برای معامله گران دسترسی به صرافی معاملات اسپات (spot trading) چیست؟ فراهم می کند.
بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) نمونه ای از صرافی است که در آن بازرگانان سهام را خریداری و می فروشند. این یک بازار spot است.
صرافی شیکاگو (CME) نمونه ای از صرافی است که در آن معامله گران قراردادهای آتی را خریداری و می فروشند. این یک بازار آتی است.
بازار Spot و فرابورس
به معاملاتي كه مستقيماً بين خريدار و فروشنده اتفاق مي افتد ، بدون بورس (OTC) گفته مي شود. صرافی متمرکز این معاملات را تسهیل نمی کند. بازار ارز (یا بازار فارکس) با متوسط گردش مالی 5 تریلیون دلار بزرگترین بازار فرابورس جهان است.
در معاملات فرابورس ، قیمت می تواند براساس یک نقطه یا یک قیمت / تاریخ آینده باشد. در معاملات فرابورس ، شرایط لزوماً استاندارد نیستند ، بنابراین ممکن است منوط به صلاحدید خریدار و / یا فروشنده باشند. همانند صرافی ها ، معاملات سهام فرابورس معمولاً معاملات بورس هستند ، در حالی که معاملات آتی یا سلف معمولاً بورس نیستند.
غذاهای کلیدی
- ابزارهای مالی برای تحویل فوری در بازار معامله می شوند.
- بسیاری از دارایی ها "قیمت لحظه ای" و "قیمت آتی یا سلف" را نقل می کنند.
- بیشتر معاملات بازار لحظه ای تاریخ تسویه حساب T + 2 دارند.
- معاملات بازار لحظه ای می توانند در صرافی یا فرابورس انجام شوند.
مثال جهانی واقعی معامله در بازار اسپات
بگذارید بگوییم یک فروشگاه مبلمان آنلاین در آلمان 30٪ تخفیف به همه مشتریان بین المللی ارائه می دهد که ظرف پنج روز کاری پس از ثبت سفارش پرداخت می کنند.
دانیل ، که یک تجارت مبلمان آنلاین را در ایالات متحده اداره می کند ، این پیشنهاد را می بیند و تصمیم می گیرد میزهایی به ارزش 10000 دلار از فروشگاه آنلاین خریداری کند. از آنجا که او نیاز به خرید یورو برای (تقریبا) تحویل فوری دارد و از نرخ فعلی ارز EUR / USD 1.1233 راضی است ، دانیل یک معامله ارز را با قیمت لحظه ای انجام می دهد تا معادل 10،000 دلار به یورو خریداری کند ، که البته 8902،34 یورو (10000 دلار / 1.1233 دلار). تاریخ معامله spot دارای تاریخ تسویه T + 2 است ، بنابراین دانیل طی دو روز یورو خود را دریافت می کند و حساب خود را تسویه می کند تا 30٪ تخفیف دریافت کند.
هر آنچه لازم است درباره پوزیشن شورت (Short) بدانید
چنانچه از فعالان در بازارهای مالی باشید حتماً با اصطلاح پوزیشن شورت برخورد کرده اید. در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی کوین گراف قصد داریم تا شما را با تعریف این واژه، نوع عملکرد و ابزاری که جهت استفاده از آن وجود دارد آشنا کنیم.
فرض کنید در حال کار در یک بازار مالی هستید. بعد از مطالعه و تحلیل روی یک شاخص قیمتی می توانید یک روند صعودی را پیش بینی کنید. اقدامی که پس از آن انجام می دهید خرید آن در قیمتی مناسب بوده تا با فروش آن در قیمتی بالاتر به سود برسید. حال چه اتفاقی می افتد اگر شما متوجه یک افت قیمتی شوید؟
بیشتر بخوانید: آشنایی با بزرگترین بازارهای مالی جهان
قاعدتاً اگر آن را در اختیار داشته باشید به فروش می رسانید تا جلوی ضرر احتمالی خود را بگیرید. در این صورت می توانید بعد از اتمام روند نزولی مجدداً وارد بازار شده و حجم بیشتری از آن را تهیه نمایید. ولی آیا راهی وجو دارد که اگر شما آن ارز یا شاخص را در اختیار نداشتید باز هم بتوانید از این تحلیل کسب سود کنید؟ اینجا است که پوزیشن شورت به کمک شما می آید.
پوزیشن شورت چیست؟
اگر بخواهیم یک تعریف ساده از پوزیشن شورت داشته باشیم می توان اینگونه بیان کرد، زمانی که معامله گر روی یک روند نزولی وارد معامله شده و از پایین آمدن قیمت سود می کند وارد پوزیشن شورت شده است. برای درک بهتر این مسئله به مثال زیر توجه کنید:
فرض کنید ۱۰۰ دلار در اختیار داشته و قصد دارید برای مثال در رمزارز ریپل سرمایه گذاری کنید. تصور می کنیم که قیمت هر ریپل در آن لحظه ۵۰ سنت باشد. با بررسی نمودار پیش بینی شما این است که ریپل دچار یک افت ۱۰ درصدی شده و قیمت آن به ۴۵ سنت نزول کند. در آن لحظه شما به یک صرافی مانند صرافی بایننس مراجعه کرده و ۱۰۰ دلار خود را به امانت می گذارید و یک معامله روی پوزیشن شورت می بندید. صرافی بایننس ۱۰۰ دلار شما را گرفته و به همان اندازه یعنی ۲۰۰ واحد (با احتساب قیمت ۵۰ سنت) از خزانه خود ریپل به فروش می رساند.
بعد از انجام این معامله قیمت وارد یک روند نزولی شده و طبق پیشبینی شما پس از ۱۰ درصد نزول به قیمت ۴۵ سنت رسیده و در این زمان شما از بایننس می خواهید که معامله شما را ببندد. صرافی بایننس بعد از اتمام معامله شما ۲۰۰ ریپلی را که فروخته بود مجدداً با قیمت همان لحظه معاملات اسپات (spot trading) چیست؟ یعنی ۴۵ سنت خریداری کرده و قیمت تمام شده ۲۰۰ ریپل برای بایننس در آن لحظه ۹۰ دلار می باشد.
بیشتر بخوانید: آشنایی با مهمترین ابزارهای تحلیل قیمت
پس از انجام تمام این فرآیند ها، نوبت به تسویه حساب صرافی با کاربر است. در این معامله بایننس ۲۰۰ ریپلی که از ابتدا در اختیار داشت را برداشته و پول شما یعنی ۱۰۰ دلارتان به همراه ۱۰ دلار سودی که از این خرید و فروش باقی مانده به شما معاملات اسپات (spot trading) چیست؟ تحویل می دهد (البته قاعدتاً این معامله مانند هر معامله دیگری در هر صرافی شامل کارمزد نیز می شود). به طور کلی به این فرآیند معامله پوزیشن شورت گفته می شود.
حال فرض می کنیم که پیش بینی شما غلط از آب در آمده و قیمت ریپل با ۱۰ درصد رشد به مرز ۵۵ سنت برسد. در اینجا شما که می خواهید جلوی ضرر بیشتر را بگیرید از بایننس می خواهید تا معامله شما را ببند. باز هم مثل سری قبلی بایننس به محض اتمام معامله ۲۰۰ ریپل اولیه خود را خریداری می کند. البته با این تفاوت که این بار به جای پرداخت ۹۰ دلار مجبور به پرداخت ۱۱۰ دلار می شود و از آنجا که سود و زیان شما در این معامله کاملاً به عهده خودتان بوده، بایننس ۱۰ دلار ضرری که در این معامله متحمل شد را از پول شما کم کرده و ۹۰ دلار باقی مانده را با کسر از کارمزد به شما عودت می دهد.
این روش از معامله گذشته از اینکه می تواند به مدیریت ریسک در معاملات شما کمک کند، در مواقعی خاص می تواند سود قابل ملاحظه ای را عاید شما کند. این سیستم معاملاتی اولین بار به صورت مدرن در بازار فارکس مورد استفاده قرار گرفت و کم کم بعد از بزرگتر شدن بازار ارزهای دیجیتال، به این بازار نیز سرایت کرد.
روش های معاملات با استفاده از پوزیشن شورت :
حال که با نحوه عملکرد معاملات با استفاده از پوزیشن شورت آشنا شدیم می رسیم به این موضوع که چگونه می توانیم این روش را در معاملات خود به کار بگیریم. پیشروی راه اندازی پوزیشن شورت در معاملات ارزهای دیجیتال به صورت جدی صرافی BITFENIX بوده ولی در حال حاضر بسیارب از صرافی های دیگر مانند بایننس نیز آن را پشتیبانی می کنند.
نکته: روش هایی که در این مقاله بیان می شود در صرافی بایننس قابل اجرا هستند.
استفاده از سیستم معاملات آتی (Future):
در سیستم معاملات آتی شما به امکانات زیادی مانند خرید در پوزیشن های لانگ و معاملات اسپات (spot trading) چیست؟ شورت همچنین معاملات مارجین دسترسی دارید. با استفاده از سیستم مارجین شما می توان بیشتر از حجم سرمایه ای که در اختیار دارید وارد معامله شوید. جدا از معامله با تتر دو امکان معامله ارز محور و آپشن نیز در معاملات آتی برای شما فراهم شده است.
در گذشته شما جهت ایجاد معامله در بایننس فیوچر حتما باید احراز هویت انجام می دادید ولی این محدودیت امروزه برای کاربران این صرافی وجود ندارد. البته در نظر بگیرید که این امکان نیز مانند سایر خدمات آن صرافی برای کاربران ایرانی خارج از دسترس بوده و تنها روش کار با آن استفاده از ابزارهای تغییر آی پی می باشد.
از مزایای استفاده از این سیستم امکانات قدرتمند و دقیق آن بوده که به کاربر این امکان را می دهد بیشترین حد دسترسی به ابزارهای مخصوص به ترید را در کنار خود داشته باشد. از معایب آن می توان به پیچیدگی های نرم افزاری و محاسباتی اشاره کرد که برای یک کاربر تازه کار ممکن است کمی گیج کننده باشد.
استفاده از توکن های DOWN:
روش دیگری که می توانید با استفاده از آن روی پوزیشن شورت ترید کنید توکن های DOWN بایننس است. توکن های DOWN همراه با توکن های UP نوعی توکن لورج شده بوده که صرافی بایننس برای استفاده در ولت های SPOT کاربران تهیه کرده است. از مزایای این توکن ها استفاده آسان آنان بوده که هر کاربری می تواند به راحتی با آنان معامله کند.
این توکن ها برای ارزهای اصلی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و حدوداً ۲۰ ارز دیگر فراهم شده اند. مشکلی که در هنگام استفاده از این توکن ها ممکن است برای پیش بیاید، محاسبه قیمت آن ها است. قیمت این توکن ها با قیمت اصلی ارز خود تفاوت زیادی داشته و میزان واکنش پذیری آنها نسبت به نوسانات بیشتر است.
در مجموع استفاده از این توکن ها برای یک معامله کوتاه مدت و چند ساعته ممکن است به شما کمک کند ولی برای معامله حرفه ای روی دو پوزیشن لانگ و شورت، استفاده از معاملات آتی امکانات بسیار حرفه ای و دقیق تری را در اختیار شما قرار می دهد. برای استفاده از این توکن ها بایننس ابتدا از شما یک آزمون کوچک میگیرد تا تمامی جنبه های استفاده از این معاملات اسپات (spot trading) چیست؟ نوع توکن را به شما گوشزد کند. جهت دریافت سوالات و جواب های این آزمون به لینک زیر مراجعه گنید.