Kemm il-qligħ mill-imgħax kif ukoll l-ispiża tal-imgħax huma inklużi fil-bilanċ tal-fond fiduċjarju.
Il-qligħ mill-imgħax u l-ispiża tal-imgħax mhumiex l-uniċi affarijiet użati biex jiġi kkalkulat il-bilanċ tal-fond fiduċjarju.