Kemm il-qligħ mill-imgħax kif ukoll l-ispiża tal-imgħax huma inklużi fil-bilanċ tal-fond fiduċjarju.
Il-bilanċ tal-fond fiduċjarju huwa kkalkulat bl-użu kemm tal-qligħ mill-imgħax kif ukoll tal-ispiża tal-imgħax.