Data on the cash flows generated by underlying exposures and by the liabilities of the securitisation issuance, including separate disclosure of the securitisation position’s income and disbursements, that is scheduled principal, scheduled interest, prepaid principal, past due interest and fees and charges and any data relating to the breach of any triggers implying changes in the priority of payments or replacement of any counterparties as well as data on the amount and form of credit enhancement available to each tranche should also be made available in the investor report.
V poročilih investitorjem bi morali biti na voljo tudi podatki o denarnih tokovih iz naslova osnovnih izpostavljenosti in iz obveznosti iz izdaj listinjenja, vključno z ločenim razkritjem prihodkov in izplačil iz pozicij v listinjenju, to je o načrtovani glavnici, načrtovanih obrestih, predčasno odplačani glavnici, zapadlih obrestih, pristojbinah in dajatvah, ter vsi podatki, ki se nanašajo na aktivacijo katerih koli sprožilcev, ki povzroči spremembe v vrstnem redu plačil ali zamenjavo katere koli nasprotne stranke, ter podatki o višini in obliki kreditne izboljšave, ki je na voljo za vsako tranšo.