A befektetési jegy nettó eszközértéke
a befektetési alap eszközértékének és a befektetési alap követeléseinek különbsége. a befektetési jegy eladásakor érvényes ár. a befektetési alap nettó eszközértékének és a forgalomban levő befektetési jegyeknek a hányadosa.