Rasio Sharpe jeung Rasio Sortino duanana mangrupa ukuran kinerja anu disaluyukeun ku résiko nu dipaké pikeun ngaevaluasi kinerja portopolio investasi, dana terbagi, jeung dana lindung nilai. Bédana utama antara dua rasio nyaéta cara maranéhna ngukur résiko hiji investasi. Rasio Sharpe diitung ku cara ngabagi kauntungan leuwih tina portopolio (kauntungan tina portopolio dikurangan laju bébas tina resiko) ku pangalihan standarna. Rasio Sharpe loba dipaké pikeun ngabandingkeun kinerja anu disaluyukeun ku résiko tina portopolio investasi béda, sabab éta ngémutan duanana kauntungan jeung volatilitas portopolio. Rasio Sortino, di sisi séjén, sarupa jeung Rasio Sharpe, tapi ngagunakeun pangalihan downside tinimbang pangalihan standar dina denominator.
spam fails_task lang_mismatch pii not_appropriate hate_speech sexual_content quality toxicity humor helpfulness creativity violence