celkové disponibilné hotovostné prostriedky pochádzali z pozitívneho obehu hotovosti v rozmedzí rokov 1996 a 1998 platieb zo strany majiteľov lodí za dodávky v roku 1998 a na začiatku roku 1999 ako aj z objemných zálohových platieb ktoré možno priradiť k veľmi veľkým objednávkam na výrobu lodí (takéto platby v rozmedzí od polovice roka 1998 do júna 1999 tvoria [] eur)