Virsraksts (Heading 2) - PDF Free Download\nDownload "Virsraksts (Heading 2)"\n1 Kasutusjuhend Sisukord SISSEJUHATUS...4 ÜLDINE INFORMATSIOON...5 DIGI::FIRMA INSTALLIMISE EELTINGIMUSED...5 SÜSTEEMINÕUDED...5 DIGI::FIRMA INSTALLIMINE...5 DIGI::FIRMA andmebaasiserveri installimine...6 Kasutaja esmakordne sisselogimine DIGI::FIRMAsse...6 Vaikimisi kasutaja salasõna muutmine...7 Kliendiandmete vastuvõtmine Pangalt...8 Kasutajate haldamine...10 DIGI::FIRMA installimine tööjaamale...10 Interneti-ühenduse konfigureerimine tööjaamadel...11 SÜSTEEMI SISSELOGIMINE, PAROOLI VAHETAMINE...12 SÜSTEEMI STRUKTUUR, SÜSTEEMIS LIIKUMINE...14 Süsteemi struktuur...14 Süsteemis liikumine...14 Andmete otsimine...15 Andmete kopeerimine...16 Andmevahetus Pangaga...16 Sertifikaadi andmed...16 Kasutaja salajane autoriseerimisvõti, mis on väljastatud Panga poolt...17 Isikliku võtme salasõna vahetamine...17 KASUTAJA KASUTUSÕIGUSE VIIS...18 OMADES "CITADELE BANKA" MITMES FILIAALIS KONTOT, ON VÕIMALIK SOORITADA NENDE KONTODEGA SEOTUD ÜLEKANDEID ÜHEAEGSELT...18 DOKUMENTIDE HALDAMINE...19 Dokumentide töötlemine...19 Dokumendinumbri automaatne genereerimine...19 Dokumentide autoriseerimine...20 Dokumendi staatus...22 VAJALIKE ALLKIRJADE LOETELU...24 Allkirjade limiidid...24 Dokumendi autoriseerimiseks vajalike allkirjade klassid...24 Kasutaja allkirjaklass...24 MAKSED...25 MAKSEKORRALDUSE SISESTAMINE...25 Siseriiklik makse...27 Palgamakse...31 Rahvusvaheline maksekorraldus...32 Saajate register...35 Panga andmete sisestamine rahvusvaheliste maksete puhul...36 SWIFT-kataloog...36 Panga tunnuskoodi formaadid...37 MAKSEDOKUMENTIDE LOETELU...41 Maksedokumentide loetelu valikukriteeriumide väljad...42 Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n2 Maksedokumentide andmete kokkuvõte...43 IMPORTIMINE...44 Importfailide valik...45 Imporditud maksekorralduste loetelu...45 Imporditud andmete kokkuvõte...47 Imporditud faili liigutamine...48 VABAS VORMIS TEATED...49 VABAS VORMIS TEADETE SISESTAMINE...49 VABAS VORMIS TEADETE LOETELU...51 Teadete loetelu väljade kirjeldus...52 Teadete andmete kokkuvõte...52 PALGA AVALDUSED...53 Palga avaldus...54 Palga avalduse sisestamine...54 KONTOGRUPID...58 Uue kontogrupi loomine...59 Kontogrupi korrigeerimine...61 Konto lisamine kontogruppi...61 ARUANDED...63 KONTOJÄÄK...63 Kontojääk väljade kirjeldus...64 Kontojääkide loetelu...64 Kontojäägi kokkuvõte...65 ÜLEKANDED...66 Konto tehingud väljade kirjeldus...67 Tehingute loetelu...68 Deebet- ja kreeditaviisid...68 Tehingute loetelu kokkuvõte...70 KAARDITEHINGUD...71 Kaarditehingud väljade kirjeldus...71 Kaarditehingute loetelu...72 VALUUTAKURSID...73 ANDMEVAHETUS...74 Andmevahetuse seadistuste selgitus...75 Andmete Lisamine/Uuendamine...76 Andmevahetus Pangaga...76 Viimase andmete sünkroniseerimise info...76 Sõnumite ja teadete loetelu...77 Sõnumid...77 KASUTAJATE HALDAMINE...79 Kasutajate loetelu...79 Kasutajate haldamise dialoogiaken...80 Sisselogimise salasõna seadistused...80 ANDMEBAASI HALDAMINE...82 Kontode andmete puhastamine...82 Eemalda suletud kontod...84 Eemalda suletud kaardid...85 Logi...86 LISATEAVE DIGI::FIRMA ADMINISTRAATORILE...87 MYSQL-SERVERI INSTALLIMINE...87 Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n3 SERVERI KÄIVITAMINE JA PEATAMINE...87 DIGI::FIRMA ANDMEKATALOOGI STRUKTUUR...87 Andmete säilitamise põhimõtted...87 Loendite uuendamine...88 AUTOMAATNE ANDMEVAHETUS...88 DIGI::FIRMA EEMALDAMINE...90 DIGI::FIRMA UUE VERSIOONI (UUENDUSE) INSTALLIMINE...91 DIGI::FIRMA ANDMEBAASI HOOLDUS...92 Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n4 SISSEJUHATUS DIGI::FIRMA on Citadele Panga elektrooniline arveldussüsteem. DIGI::FIRMA võimaldab Teil: saada teavet oma kontojäägi kohta, teostada riigisiseseid ja rahvusvahelisi makseid ka valuutavahetusega, kasutades Citadele Panga jooksvat sularahata ülekandekurssi, diileri vahetuskurssi või teostada ülekannet kolmada isiku nimel juhul kui kliendil on avatud nostrokonto Citadele Pangas. teostada palgamakseid, sisestada palgakorraldusi ja genereerida nendest automaatselt palgamakseid, koostada ja saata Panka sularaha väljavõtmise taotlusi (ainult DIGI::FIRMA klientidele Lätis) ja vabas vormis korraldusi, vaadata ja printida konto väljavõtteid, suhelda Panga töötajaga saata Pangale sõnumeid ning saada Pangalt sõnumeid ja teateid, vaadata kaarditehingute infot. Selleks et Teid süsteemis juhendada, on koostatud kasutusjuhend, mis sisaldab teavet DIGI::FIRMA installeerimise eeltingimuste, süsteeminõuete ja süsteemi pistikprogrammide kohta ning milles antakse nõu, kuidas süsteemi paremini kasutada. Käesolev kasutusjuhend käib DIGI::FIRMA versiooni 5.5 kohta. DIGI::FIRMAt arendatakse pidevalt töötatakse välja ning pakutakse uusi funktsioone ja lahendusi. Süsteemi iga uue versiooni kohta koostatakse uus kasutusjuhend. Kasutusjuhendi värskeim väljaanne on alati saadaval Citadele Panga veebilehel. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n5 ÜLDINE INFORMATSIOON DIGI::FIRMA installimise eeltingimused Klient on sõlminud Pangaga DIGI::FIRMA liitumis- ja hoolduslepingu. Klient on allkirjastanud DIGI::FIRMA litsentsilepingu. Igale DIGI::FIRMAga töötavale isikule, on vormistatud lepingu lisa, milles on määratletud DIGI::FIRMA kasutusõigused, kasutajanimi ja autoriseerimisvahend Eestis väljastatud ID-kaart, Läti E-ME kaart või Panga poolt väljastatud autoriseerimisvõti. Iga Kasutaja, kes hakkab autoriseerimiseks kasutama Panga poolt väljastatud autoriseerimisvõtit, saab Seadme sertifikaadi, mälupulga autoriseerimisvõtmega, sertifikaadi failidega ja ümbriku Kasutaja autoriseerimisvõtme salasõnaga. Iga Kasutaja, kes kasutab autoriseerimiseks Eestis väljastatud ID-kaarti peab omama IDkaardi lugejat. Tööarvutisse olema installeeritud ID-kaardi tarkvara versioon Windows või uuem, mille saab alla laadida aadressilt Iga Kasutaja, kes kasutab autoriseerimiseks Läti E-ME kaarti peab omama kaardi lugejat. Arvutisse peab olema installeeritud Läti E-ME kaardi kasutamise tarkvara, mille saab alla laadida aadressilt DIGI::FIRMA installatsiooniketas on olemas või installimisprogramm on Citadele Panga veebilehelt alla laaditud. Süsteeminõuded Arvuti 500 MHz või võimsama protsessoriga, vähemalt 256 MB RAMi andmebaasiserveril (128 MB RAMi tööjaamadel), vähemalt 100 MB* vaba kõvakettaruumi andmebaasiserveril (20 MB vaba kõvakettaruumi tööjaamadel) *Andmebaasiserveri võimsus sõltub maksete arvust. 3 väljaminevat ja 3 sissetulevat makset päevas on kokku 50 MB aastas. 800 x 600 pikselise või kõrgema eraldusvõimega kuvar, soovitatav eraldusvõime 1024 x 768 pikselit Windows 2000, Windows Server 2003 või Windows XP opsüsteem installitud TCP/IP protokoll laserprinter või jugaprinter ketasseade, USB-pesa, Eesti ID-kaardi või Läti E-ME kaardi lugeja, Interneti-ühendus Tähelepanu! Kuna DIGI::FIRMA kasutab MySQL-andmebaasi, ei ole soovitatav installida DIGI::FIRMA serverit arvutile, millele on installitud mõni teine MySQL-andmebaas. Andmebaaside paralleelse toimimise tagamiseks on vajalik erikonfiguratsioon. DIGI::FIRMA installimine Installimistoimingud: 1 DIGI::FIRMA installimine serverile - setup.exe - server 2 Esimene kasutaja logib DIGI::FIRMAsse sisse vaikimisi kasutajana ja: - digifirm.exe - server Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n6 muudab vaikimisi kasutaja salasõna vabalt valitud salasõnaks, võtab ühendust Pangaga, kasutades kasutaja alalist DIGI::FIRMA kasutajnime, ning võtab vastu kliendiandmed ja süsteemitabelid, määrab salasõnad kõigile teistele DIGI::FIRMA kasutajatele ja kasutajate haldamise õigused vähemalt ühele kasutajale. 3 DIGI::FIRMA installimine tööjaamadele - setup.exe - igast tööjaamast 4 Interneti-ühenduse konfigureerimine, kui seda tööjaama kasutatakse andmevahetuseks Pangaga. - digifirm.exe - tööjaam Järgnevalt leiate iga installimisetapi üksikasjaliku kirjelduse. DIGI::FIRMA andmebaasiserveri installimine Käivitage setup.exe arvutis, mida hakatakse kasutama DIGI::FIRMA kohaliku andmebaasiserverina. Järgige setup.exe programmi juhtnööre ja teostage järgmised toimingud: sisestage oma nimi, ettevõtte nimi ja DIGI::FIRMA litsentsilepingu number, sisestage DigiFirma kausta asukoht, märgistage linnukesega Andmebaasiserver, et muuta see arvuti andmebaasiserveriks. Tähelepanu! Andmebaasiserveri saab installida ainult ühele tööjaamale, sisestage panga serveri aadress online.citadele.lv. Märkus. Kasutajal, kes installib DIGI::FIRMA andmebaasi Windows XP, 2000 või Server 2003 opsüsteemiga arvutile, peaks olema administraatoriõigused. Kui DIGI::FIRMA installitakse opsüsteemi teenusena, käivitub DIGI::FIRMA andmebaas arvuti sisselülitamisel. Kasutaja esmakordne sisselogimine DIGI::FIRMAsse Käivitage digifirm.exe arvutis, kuhu andmebaasiserver installitakse. Logige DIGI::FIRMAsse sisse vaikimisi kasutajana digi, kelle kasutajanimi on digi ja salasõna firma. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n7 Väljade kirjeldus Nimetus Kirjeldus [Kasutajatunnus] [Salasõna] <Seadistus> Seaded [Andmebaasi võõrustaja] DIGI::FIRMA vaikimisi kasutaja digi kasutajanimi on digi. Vaikimisi kasutaja digi salasõna on firma. Sisestatud salasõna kuvatakse tärnidena. Kui klõpsate seda nuppu, kuvatakse väljasid DIGI::FIRMA andmebaasi asukoha ja liidese keele määramiseks. DIGI::FIRMA kohaliku andmebaasiserveri nimi või IP-aadress. Vaikimisi väärtus teie arvuti IP-aadress, localhost. [Port] Kommunikatsiooniport; vaikimisi väärtus [Keel] <OK> DIGI::FIRMA liidese keele valik. Kui klõpsate seda nuppu, nõuab süsteem vaikimisi kasutaja digi salasõna muutmist vabalt valitavaks salasõnaks. Vaikimisi kasutaja salasõna muutmine Väljade kirjeldus Nimetus [Olemasolev salasõna] Kirjeldus Salasõna firma, mida kasutatakse esmakordsel süsteemi sisenemisel. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n8 Nimetus [Uus salasõna] [Kinnita salasõna] <OK> Kirjeldus Kasutaja kasutajanimega digi uus salasõna. Salasõna minimaalne sümbolite arv on 8, maksimaalne 20. Tähtede sisestamine on tõstutundlik. Korrake uut salasõna. Seda nuppu klõpsates siseneb kasutaja digi süsteemi. Kasutaja kasutajanimega digi omab juurdepääsu järgmistele DIGI::FIRMA pistikprogrammidele: andmevahetus, valuutavahetuskursid ja kasutajate haldamine. Kliendiandmete vastuvõtmine Pangalt Kliendiandmed võetakse Pangalt vastu DIGI::FIRMA andmevahetuse pistikprogrammi abil. Tähelepanu! Enne andmevahetusseansi alustamist Pangaga veenduge, et Pangaga suhtleval arvutil oleks seadistatud õige kellaaeg, kuupäev ja ajavöönd! Kui andmete vastuvõtja ja andmete saaja (arvuti, millega andmevahetusseanss algatatakse, ja panga server) kellaaeg erineb rohkem kui 1 tund ja 15 minutit, kuvatakse veateadet HTTP serveri viga ja andmevahetust ei toimu. Andmevahetusseanss toimub vastavalt andmevahetuse ja konfiguratsiooni osas määratud seadistustele. Enne andmevahetuse alustamist veenduge, et seadistused on õiged! Andmevahetuse seadistuste kirjeldus Nimetus Andmevahetus [Lisa/uuenda andmeid] Kirjeldus Kliendiandmete saamiseks Pangalt märgistage see väli linnukesega. [Panga kliendi Nr.] [Kasutajanimi] [Uuenda staatilised tabelid] [Uuenda SWIFT-kataloog] [Ajavahemiku kohta alates] <Alusta> <Lõpeta> Konfiguratsioon Kliendi ID-kood Panga infosüsteemis, mis on kirjas DIGI::FIRMA liitumisja hoolduslepingus. Pangaga andmevahetusseanssi teostava kasutaja kasutajanimi, mis on kirjas DIGI::FIRMA liitumis- ja hoolduslepingu lisas. (See ei ole kasutajanimi digi.) Märgistage see väli linnukesega, et uuendada andmevahetuse käigus staatilisi tabeleid. Märkige see väli linnukesega, et uuendada andmevahetuse käigus SWIFT-kataloogi. Kuupäev, millest alates konto tehingute ja jääkide info Pangalt kohalikku andmebaasi edastatakse. Kuupäev ei tohi olla varasem kui Seda nuppu klõpsates nõutakse andmevahetust teostava kasutaja lisaautoriseerimist digitaalallkirjaga. Seda nuppu klõpsates lõpetate andmevahetusseansi. [Panga serveri aadress] Citadele Panga serveri nimi ja IP-aadress. Vaikimisi väärtus online.citadele.lv. [Port] Citadele Panga lüüsiport. Vaikimisi väärtus 443. [Proxy aadress] Kui kasutate puhverserverit ehk proksit, märgistage see väli linnukesega ja sisestage puhverserveri nimi või IP-aadress. [Port] Puhverserveri port. Vaikimisi väärtus Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n9 Nimetus Kirjeldus [Autoriseerimisvahend] Vali autoriseerimisvahend (Eesti ID-kaart, Läti E-ME kaart või Panga poolt väljastatud sertifikaat) Andmevahetuseseanss tuleb kinnitada Kasutaja digitaalse allkirjaga. Digitaalse allkirja genereerib Kasutajale autoriseerimisvõti, mida on võimalik genereerida kasutades Eesti ID-kaarti, Läti E-ME kaarti või Panga poolt väljastatud ja parooliga kaitstud autoriseerimisvõtit. Autoriseerimisvahend, millega saate seanssi allkirjastada, tuleb määrata andmevahetuseseanssi alguses, väljal [Autoriseerimisvahend] menüüst Konfigureerimine. Autoriseerimisvahendina on võimalik kasutada Panga poolt väljastatud autoriseerimisvõtit, Eesti ID-kaarti või Läti E-ME kaarti. Panga poolt väljastatud autoriseerimisvõtmega allkirjastamisel peab Kasutaja vajutama nupule Alusta, määrama autoriseerimisvõtme asukoha ja sisestama parooli. Väljade kirjeldus Nimetus [Isikliku võtme fail] [Võtme salasõna] <OK> Kirjeldus Kasutaja isikliku võtme faili asukoht, näiteks A:/private.key. Isikliku autoriseerimisvõtmega andmekandja olete saanud koos Sertifikaadi tunnistusega. Kasutaja võtme salasõna saate eraldi ümbikus kaasa koos Sertifikaadi tunnistusega. Kui klõpsate sellele nupule, algab andmevahetusseanss pangaga ja vastuvõetavad kliendiandmed kopeeritakse kohalikku andmebaasi. Süsteem salvestab Panga poolt väljastatud autoriseerimisvõtme asukoha ja salasõna, kuni Kasutaja lõpetab töö programmiga DIGI::FIRMA või eemaldab võtmefailidega andmekandja. ID-kaardiga allkirjastamiseks tuleb vajutada nupule Alusta. Avanenud aknasse sisestada Eesti ID-kaardi või Läti E-ME kaardi PIN kood. Eesti ID-kaardi PIN koodi süsteemi ei salvestata. Läti E- ME kaardi PIN kood salvestatakse süsteemis. Andmevahetuse kestus sõltub andmevahetuse kiirusest ja edastatavate andmete mahust (tehingute arvust). Palun ärge katkestage andmevahetusprotsessi enne, kui saate sõnumi selle lõpetamiseks. Märkus. Järgmise kliendi lisamiseks kohalikku andmebaasi sisestage kliendi ID-kood, mis on kirjas DIGI::FIRMA liitumis- ja hoolduslepingus. Kõikidele kohalikku andmebaasi lisatavatele klientidele tuleb määrata sama andmete kopeerimise kuupäev. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n10 Kasutajate haldamine Pärast kliendiandmete edukat vastuvõtmist Pangalt teostab esimene kasutaja (kasutajanimega digi ) Kasutajate pistikprogrammis järgmised toimingud: määrab salasõnad kõigile teistele DIGI::FIRMA kasutajatele, määrab salasõnavahetuse seadistused, kui vaja, määrab avalike kontogruppide haldamise õigused märgistage linnukesega väli [Avalike kontogruppide haldamine], kui süsteemi ei halda ettevõtte töötaja (IT-administraator), siis määratakse kasutajate haldamise õigused vähemalt ühele kasutajale, märgistades linnukesega välja [Kasutajate haldamine]. Märkus. Ettevõtte töötaja (IT-administraator), kes logib süsteemi sisse kasutajanimega digi, saab samuti DIGI::FIRMA süsteemi hallata. Sellel kasutajal on õigus muuta kasutajate salasõna, määrata salasõnavahetuse seadistusi, määrata avalike kontogruppide haldamise õigusi, vaadata Panga teateid ja vahetuskursse. DIGI::FIRMA installimine tööjaamale Niipea kui andmebaasiserver on installitud, installige DIGI::FIRMA kasutajate tööjaamadele. Käivitage igal kasutaja tööjaamal setup.exe. Järgige setup.exe programmi juhtnööre ja teostage järgmised toimingud: sisestage oma nimi, ettevõtte nimi ja DIGI::FIRMA litsentsilepingu number, sisestage DigiFirma kausta asukoht, täpsustage süsteemi komponendid, mis igale konkreetsele tööjaamale installida. Tähelepanu! Ärge märgistage linnukesega süsteemi komponenti Andmebaasiserver, sisestage kohaliku andmebaasiserveri nimi või IP-aadress (kohalik andmebaasiserver on tööjaam, millele on installitud süsteemi komponent Andmebaasiserver ), veenduge, et Panga serveri (lüüsi) aadress on sisestatud õigesti online.citadele.lv. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n11 Interneti-ühenduse konfigureerimine tööjaamadel Kui tööjaama kavatsetakse kasutada andmevahetuse teostamiseks, konfigureerige tööjaama Interneti-ühendus: logige DIGI::FIRMAsse sisse oma kehtiva kasutajanime ja salasõnaga, kontrollige andmevahetuse pistikprogrammi konfiguratsiooniosas, kas Panga serveri (lüüsi) aadress (digi.citadele.lv) ja lüüsiport (443) on sisestatud, kui kasutate Internetiga ühenduse saamiseks proxyt, sisestage andmevahetuse pistikprogrammi konfiguratsiooniosas oma proxy nimi või IP-aadress ja port, kui kasutate Internetiga ühenduse saamiseks sissehelistamist, sisestage andmevahetuse pistikprogrammi konfiguratsiooniosas sissehelistamise konfiguratsioonifaili andmed. Tähelepanu! Kontrollige, et arvutil oleks seadistatud õige kellaaeg, kuupäev ja ajavöönd. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n12 Süsteemi sisselogimine, parooli vahetamine Süsteemi sisselogimine Süsteemi sisselogimiseks tuleb kasutajal sisestada oma kasutanimi, mis on määratud süsteemi liitumis- ja hoolduslepingus, ning salasõna. Esimeseks sisselogimiseks annab salasõna kasutaja, kellel on süsteemis kasutajate administraatori volitused. Salasõna sisestamisel kuvatakse see tärnide kujul. Kinnitamiseks vajutage <OK>. Selleks et takistada loata juurdepääsu süsteemile, olete Te isiklikult vastutav selle eest, et Teie kasutajanime ja salasõna ei avaldata kolmandatele osapooltele. Väljade kirjeldus Nimetus [Kasutajanimi] [Salasõna] <Seadistus> <OK> <Sulge> [Andmebaasi võõrustaja] [Port] [Keel] Kirjeldus Süsteemi kasutaja kasutajanimi, mis on määratud süsteemi liitumis- ja hoolduslepingus. Süsteemi kasutaja sisselogimissalasõna. Salasõna minimaalne sümbolite arv on 8, maksimaalne 20. Tähtede sisestamine on tõstutundlik. Kui klõpsate seda nuppu, kuvatakse Teile süsteemi andmebaasi asukoha ja liidese keele määratlemise väljad. Vaikimisi väärtused on need, mis sisestatakse tööjaama paigaldamisel. Neid väärtusi v.a liidese keel tohib muuta ainult juhul, kui muutub süsteemi andmebaasi asukoht või andmebaasi hosti IP-aadress. Liidese keele võib kasutaja vabalt valida. Kui klõpsate seda nuppu, kontrollitakse sisestatud andmed üle. Kui kasutaja kasutajanimi ja salasõna ning ka andmebaasi hosti nimi ja IPaadress ja kommunikatsiooniport on sisestatud õigesti, antakse kasutajale juurdepääs süsteemile. Sellele nupule vajutades tühistate süsteemi sisselogimise. Andmebaasi võõrustaja nimi või IP-aadress. Andmebaasi võõrustaja kommunikatsiooniport. Valige liidese keel. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n13 Sisselogimisparooli muutmine Turvalisuse eesmärgil palub süsteem Teil muuta oma sisselogimissalasõna vastavalt süsteemis kehtestatud salasõnavahetusvahetusintervallile. Salasõna vahetamiseks tuleb sisestada kehtiv salasõna, uus salasõna ja veelkord uus salasõna. Salasõna minimaalne sümbolite arv on 8, maksimaalne 20. Tähtede sisestamine on tõstutundlik. Kui tahate vahetada salasõna ilma süsteemipoolse salasõnavahetuseta, saate teha seda failimenüü allmenüüs Muuda salasõna. Kui olete oma kasutajanime või salasõna unustanud, pöörduge kasutaja poole, kellel on süsteemis kasutajate administraatori volitused. Kasutajate administraator loob Teile uue salasõna. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n14 Süsteemi struktuur, süsteemis liikumine Süsteemi struktuur DIGI::FIRMA versioon 5.5 sisaldab järgmisi pistikprogramme: Andmevahetus Maksed Korraldused vabas vormis Ülekanded Kontojääk Valuutakursid Kasutajad Konto grupid Kaarditehingud Import Palga avaldused Andmebaasi haldamine Konkreetsele kasutajale juurdepääsetavad DIGI::FIRMA pistikprogrammid ja funktsioonid määratakse DIGI::FIRMA liitumis- ja hoolduslepingu lisas sätestatavate kasutusõigustega, st kasutusõiguse viisiga. Näiteks kasutaja, kes omab lepingu lisa alusel õigust vaadata konto infot, aga ei oma õigust kontosid debiteerida, ei pääse ligi maksekorralduste ja sularaha väljavõtmise korralduste sisestamise akendele. Süsteemis liikumine Liikumiseks kasutage hiirt ja tabulatsiooniklahvi (<Tab>). Kasutaja saab ekraanile kuvatava info ise valida. Ekraani seadistusi saate muuta vaatemenüüst, märkides linnukesega alljärgnevad valikud: Otsetee - Kui märgistate linnukesega otsetee, kuvatakse ekraani vasakpoolses osas kõik kasutajale juurdepääsetavate süsteemi pistikprogrammide ikoonid. Ikoone klõpsates saab kasutaja pistikprogrammide vahel liikuda. Tööriistad - Kui märgistate linnukesega tööriistad, kuvatakse ekraani ülaosas tegevuste ikoonid. Kasutajale juurdepääsetavate tegevuste ikoonid on aktiivsed. Ikooni klõpsamisel teostatakse tegevus. Maksete staatused - Kui märgistate linnukesega maksete staatused, kuvatakse ekraani parempoolses osas loetelu, mis sisaldab kõiki maksestaatuseid ja asjaomase staatusega maksete arvu. Loetelu on juurdepääsetav DIGI::FIRMA iga pistikprogrammi kaudu. Tähelepanu! Loetelu sisu sõltub maksete pistikprogrammis määratletud valikukriteeriumidest. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n15 Kontojäägid - Kui märgite linnukesega kontojäägid, kuvatakse ekraani parempoolses osas kontode lõppjääkide loetelu. Loetelu on juurdepääsetav DIGI::FIRMA iga pistikprogrammi kaudu. Tähelepanu! Loetelu sisu sõltub kontojäägi pistikprogrammis määratletud valikukriteeriumidest. Klõpsates süsteemi loeteludes mis tahes veeru pealkirja, saab kasutaja organiseerida loetelu vastavalt nendele veeru väärtustele kas kasvavas või kahanevas järjekorras. Kasutaja saab vabalt muuta kõikide süsteemi loetelude veergude laiust ja järjestust. IBAN-koodi kasutamine IBAN*-funktsioon on süsteemis olemas kooskõlas IBAN-kontonumbrite standardse rakendamisega Eestis. *IBAN (International Bank Account Number) rahvusvaheline pangakonto number, mille pangad annavad oma klientidele kooskõlas rahvusvahelise standardiga ISO 13616:1997, mille on välja töötanud Euroopa Panganduse Standardikomitee ja Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon. IBAN on kliendi kontonumbri tunnuseks finantsasutuses. IBANkoodi kasutamine kiirendab maksete töötlemist ja vähendab vigade või ebatäpsuste ohtu. IBAN-kontonumber on Konto väljavõtte ja Kontojäägi ning ka Maksekorralduse ja Sularaha väljamaksekorralduse väljatrükkidel jagatud 4 sümbolist koosnevateks rühmadeks, mida eraldab tühik näiteks EE Elektrooniliselt koostatavatesse dokumentidesse tuleks IBAN sisestada ilma tühikuteta. Eesti IBAN-koodi ülesehitus Eesti IBAN-kood koosneb 20 sümbolist EENNBBXXXXXXXXXXXXXX, kus: EE - Eesti riigikood. NN - Päises sisalduv kontrolljärk arvutatakse välja IBANi väljastanud panga poolt. BB - Panga identifitseerimiskood (BIC). XXXXXXXXXXXXXX - Siseriiklik kliendi konto number (14 sümbolit). Juhul kui kliendi kontonumber on lühem kui 14 kohta, lisatakse selle ette vajalik arv nulle. Andmete otsimine Otsingufunktsiooni on võimalik kasutada järgmiste pistikprogrammide loeteludes: maksed, korraldused vabas vormis, andmevahetus ja ülekanded, ning ka saajate registris ja SWIFTkataloogis. Andmete otsimiseks maksete, korraldused vabas vormis ja andmevahetuse loeteludes valige tegevuste menüüst Otsi. Andmete otsimiseks saajate registris ja SWIFT-kataloogis tehke parempoolne hiireklõps loetelul ja valige Otsi. Otsingu dialoogiaknasse sisestage info, mida otsida. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n16 Väljade kirjeldus Nimetus [Otsi] [Veerg] [Tõstutundlikkuse kontroll] <Otsi järgmine> <Sulge> Kirjeldus Sisestage info või selle osa, mida otsida. Valige veerg, kust eelmisse välja sisestatud infot otsida. Märgistage see väli linnukesega, et eristataks suurtähti. Kui klõpsate seda nuppu, kuvatakse esimest leitud vastet. Järgmise vaste leidmiseks klõpsake uuesti. Otsingu sulgemiseks klõpsake seda nuppu. Andmete kopeerimine DIGI::FIRMA andmeid on võimalik kopeerida teistesse programmidesse, näiteks MS Excelisse. Andmete kopeerimise funktsiooni saab süsteemi kasutaja kasutada järgmiste pistikprogrammide loeteludes: maksed, korraldused vabas vormis, kontojääk, ülekanded, konto grupid, andmevahetus ja valuutakursid. Andmete kopeerimiseks valige loetelust andmed ja valige tegevuste menüüst Kopeeri puhvrisse või kasutage klahvikombinatsiooni Ctrl+C. Andmed saab kleepida teise programmi, kui valite muutmismenüüst Kleebi või kasutate klahvikombinatsiooni Ctrl+V. Andmevahetus Pangaga Andmevahetuseks kasutatakse Interneti-protokolli. Andmevahetus Pangaga algatatakse ainult kasutaja taotlusel, kasutades andmevahetuse pistikprogrammi. Tähelepanu! Andmevahetuse teostamiseks peaks kasutajal olema mälupulk isikliku võtme- ja sertifikaatfailidega ning ta peaks teadma isikliku võtme salasõna. Andmevahetust pangaga saab teostada ka automaatselt; lähemat teavet selle kohta leiate punktist automaatne andmevahetus. Sertifikaadi andmed Panga poolt väljastatud sertifikaadi andmete vaatamiseks valige failimenüüst Vaata sertifikaate. Sertifikaadi andmete dialoogiaknas on kirjas sertifikaadi väljastaja, sertifikaadi kasutaja ja aegumiskuupäev. Sertifikaadi kehtivusaeg on kaks aastat. Üks kuu enne sertifikaadi aegumiskuupäeva saab Pangaga andmevahetust teostav ja elektroonilisi dokumente allkirjastav ehk isikliku võtme salasõna sisestav kasutaja sõnumi: Teie sertifikaat aegub peagi! Palun võtke ühendust pangaga uue sertifikaadi saamiseks! Kui sertifikaati selle kuu jooksul ei pikendata, saab kasutaja sõnumi: Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n17 Teie sertifikaat on aegunud. Palun võtke ühendust Pangaga uue sertifikaadi saamiseks!. Sellisel juhul ei saa kasutaja teostada Pangaga andmevahetust ega allkirjastada elektroonilisi dokumente. Kasutaja salajane autoriseerimisvõti, mis on väljastatud Panga poolt Kasutaja isiklik võti, mis on väljastatud Panga poolt, asub salasõnaga kaitstud failis. Seda võtit kasutatakse digitaalallkirja genereerimiseks ja andmete edastamiseks. Isikliku autoriseerimisvõtmega andmekandja olete saanud koos Sertifikaadi tunnistusega. Isikliku võtme salasõna vahetamine Panga poolt väljastatud isikliku võtme salasõna on võimalik vahetada. Selleks valige failimenüüst Muuda isiklik võtme salasõna.... Krüpteerimisvõtme dialoogiaknas sisestage isikliku võstme faili asukoht ja kehtiv isikliku võtme salasõna. Klõpsake <OK> ja teile avatakse salasõnavahetuse dialoogiaken. Väljade kirjeldus Nimetus Kirjeldus [Uus salasõna] Uus salasõna. Salasõna minimaalne sümbolite arv on 8, maksimaalne 20, sh tühikud. Sisestatavad tähed on tõstutundlikud. [Kinnita salasõna] <OK> Sisestage uus salasõna veel kord. Klõpsake seda nuppu ja teile avatakse [Kodeeringu] väli. Te saate valida, kuidas salvestatavat salasõna kodeeritakse. Klõpsake seda nuppu ja salasõna on vahetatud. Tähelepanu! Kui olete Panga poolt väljastatud isikliku autoriseerimisvõtme salasõna unustanud, pöörduge uue sertifikaadi saamiseks Panka! Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n18 Kasutaja kasutusõiguse viis Süsteemis on lubatud järgmised kasutaja kasutusõiguse viisid: täielik kasutusõiguse viis (kasutajal on õigus teostada dokumentidega* kõiki toiminguid, sh dokumente allkirjastada), vaatamisreziim (kasutajal on õigus vaadata konto väljavõtet, kontojääki, maksete loetelu ning ka vaadata, printida ja kopeerida maksedokumentide andmeid), juurdepääs puudub (kasutaja ei oma konto infole ega dokumentidele juurdepääsu). *Dokument kliendi poolt elektrooniliselt koostatud teave (sh maksekorraldus, korraldus vabas vormis ja sularaha väljamaksekorraldus), mis on mõeldud DIGI::FIRMA kaudu Pangale saatmiseks. Süsteemi iga kasutaja kasutusõiguse viis kehtestatakse Pangas vastavalt Citadele Panga ja kliendi vahel allkirjastatud süsteemi liitumis- ja hoolduslepingule ja selle lisale. Kasutaja kasutusõiguse viisi saab määratleda kolmel volituste tasandil: kõik tehingud kliendi nimel (kasutusõiguse viis on määratud kõikidele kliendi dokumentidele), dokumendi liik (kasutusõiguse viis on määratud iga dokumendiliigi lõikes, näiteks kõik kliendi arvelduskontode maksedokumendid), konto (kasutusõiguse viisi kohaselt on kasutaja volitatud teostama toiminguid ühe kindla kontoga). Kui kasutajale ei ole ühel volituste tasandil kasutusõiguse viisi määratud, kehtib kõrgema tasandi kasutusõiguse viis. Näiteks kui kasutajale ei ole määratud kasutusõiguse viisi tehingute teostamiseks mingi kindla kontoga, kehtib talle määratud kasutusõiguse viis, mille kohaselt ta saab tegeleda kliendi arvelduskontode kõikide maksedokumentidega. Kasutajal, kes logib süsteemi sisse kasutajanimega digi (selle kasutajanime puhul ei ole süsteemi liitumis- ja hoolduslepingut ega selle lisa allkirjastatud), on õigus muuta kasutajate salasõnu, kehtestada salasõnavahetuse seadistusi, määrata avalike kontogruppide haldamise õigusi. Omades "Citadele banka" mitmes filiaalis kontot, on võimalik sooritada nende kontodega seotud ülekandeid üheaegselt. DIGI::FIRMA võimaldab teha ülekandeid kontodega, mis on seotud Citadele banka mitme välisfiliaaliga. Väli [Riik] Tööriista menüüs kuvab riigid kuhu on DIGI::FIRMA kasutajal võimalik märkida oma hetke asukoht. Kasutaja saab muuta oma asukohta valides väljal [Riik] mõne muu riigi. Selline valik on kätte saadav ainult sellisel juhul kui kasutajal on kontod mitmes "Citadele banka" välisfiliaalis ja tal on vastavad juurdepääsuõigused. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n19 Dokumentide haldamine Dokumentide töötlemine Mis tahes dokumendi, sh maksekorralduste, vabas vormis korralduste ja sularaha väljamaksekorralduste töötlemine hõlmab: dokumendi koostamist (info sisestamist ja salvestamist andmebaasi), dokumendi autoriseerimist (dokumendi allkirjastamist ühe või mitme digitaalallkirjaga), dokumendi saatmist Citadele Panka, Pangast sõnumi saamist dokumendi teostamise õnnestumise või ebaõnnestumise kohta. Dokument on võimalik ka allkirjastamata jätta; see tähendab allkirja tagasilükkamist koos tagasilükkamise põhjendusega. Dokumendi staatus võib kogu töötlusprotsessi vältel muutuda mustandist kinnitatuks, tühistatuks (pärast seda kui Pank selle tagasi lükkab) või taaskasutatuks (kui dokument pärast selle Panga poolt tagasilükkamist taaskasutusse võetakse). Lähemat teavet dokumentide staatuse kohta leiate punktist Dokumendi staatus. Dokumente saab koostada ja töödelda maksete ja korraldused vabas vormis pistikprogrammides. Mis tahes toimingud dokumentidega on lubatud või ei ole lubatud olenevalt dokumendi staatusest antud hetkel ja kasutaja õigusest seda dokumenti töödelda. Lähemat teavet kasutaja tööreziimi kohta leiate punktist Kasutaja kasutusõiguse viis. Kasutajapoolset lisaautoriseerimist isikliku võtme abil nõuavad järgmised toimingud: dokumentide allkirjastamine ja dokumentide Panka saatmine. Dokumendinumbri automaatne genereerimine Kasutaja võib dokumendi numbri (maksekorraldusele, vabas vormis teatele, palga avaldusele) vabalt valida ja sisestada selle asjaomase maksedokumendi sisestamisaknas. Samuti võib kasutaja kasutada dokumendinumbri automaatse genereerimise võimalust. Number genereeritakse automaatselt dokumendi allkirjastamisel või süsteemi salvestamisel, kui automaatne nummerdus on aktiveeritud ja dokumendinumbri välja ei ole dokumendi numbrit käsitsi sisestatud. Dokumendi numbri automaatsel genereerimisel saab kasutaja määrata/muuta jooksvat dokumendi numbrit. Automaatse numbrite genereerimise aktiveerimiseks valige maksedokumendi sisestamisaknas tegevuste menüüst Dokumendinumbri seadistus. Avanenud dialoogiaknas märgistage linnukesega väli [Klient], kui soovite selle kliendi dokumentide automaatset nummerdamist, ja määratlege numbriformaat. Automaatselt genereeritav number võib koosneda kolmest osast: prefiksist, muutuvväärtustest ja sufiksist. Prefiksi ja sufiksi võib ära jätta. Kasutaja saab kehtestada erineva dokumendinumbriformaadi igale kliendile ja igale dokumendiliigile (maksedokumendid, vabas vormis dokumendid, palga avaldused). Kuni dokument on mustandi staatuses, saab selle käsitsi sisestatud ja ka automaatselt genereeritud numbrit muuta. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n20 Väljade kirjeldus Nimetus [Klient] [Prefiks] [Sufiks] [Järjekorranumber] <OK> <Sulge> Kirjeldus Märgistage see väli linnukesega, kui soovite selle kliendi dokumentide automaatset nummerdamist. Vaikimisi väärtus numbreid ei genereerita automaatselt. Numbriformaadi algusosa. See võib koosneda kuni 4 sümbolist: lubatud on numbrid, ladina tähed, erisümbolid +, / : -. ja tühikud. Numbriformaadi lõpuosa. See võib koosneda kuni 4 sümbolist: lubatud on numbrid, ladina tähed, erisümbolid +, / : -. ja tühikud. Dokumendi järjekorra number. Väli võib koosneda kuni 4-st numbrist. Muudatuste kinnitamiseks klõpsake seda nuppu. Muudatuste tühistamiseks klõpsake seda nuppu. Dokumentide autoriseerimine Autoriseeritud dokumente saab saata Panka teostamiseks. Dokumendi autoriseerimiseks võib olla vaja üks või mitu digitaalallkirja, mis võivad erineda allkirjaklasside poolest (alates madalaimast H- klassist kuni kõrgeima A-klassini). Allkirjade loetelus on määratletud, mitu allkirja ja mis klassist on vaja dokumendi autoriseerimiseks. Vajalike allkirjade loetelu kehtestatakse Pangas vastavalt süsteemi liitumis- ja hoolduslepingule ja selle lisale. Allkirjade järjekord ei ole rangelt määratud. Koostatud dokumente saab allkirjastada mitte ainult ükshaaval, vaid ka mitu korraga. Märkus. Esimesel korral saab dokumendi allkirjastada ainult dokumendi autor, st süsteemi kasutaja, kes dokumendi koostas. Digitaalse allkirja genereerib Kasutajale autoriseerimisvõti, mida on võimalik genereerida kasutades Eesti ID-kaarti, Läti E-ME kaarti või parooliga kaitstud ja Panga poolt väljastatud autoriseerimisvõtit. Autoriseerimisvõtmega allkirjastamisel peab Kasutaja määrama autoriseerimisvõtme asukoha ning sisestama parooli. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n21 Väljade kirjeldus Nimetus [Võtme faili asukoht] [Võtme salasõna] Kirjeldus Kasutaja isikliku võtme faili asukoht, näiteks A:/private.key. Isikliku autoriseerimisvõtmega andmekandja olete saanud koos Sertifikaadi tunnistusega. Isikliku võtme faili salasõna. Eesti ID-kaardi või Läti E-ME kaardiga allkirjastamisel tuleb sisestada ID-kaardi PIN kood. Süsteem salvestab isikliku autoriseerimisvõtme asukoha ja salasõna, kuni Kasutaja lõpetab töö programmiga DIGI::FIRMA või eemaldab võtmefailidega andmekandja. Eesti ID-kaardi parooli ei salvestata süsteemi. Läti E-ME kaardi parool salvestatakse süsteemis. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n22 Dokumendi staatus Igal dokumendil, sh maksekorraldustel, korraldustel vabas vormis ja sularaha väljamaksekorraldustel on igal ajahetkel kogu töötlemisprotsessi vältel kindel staatus (vt skeemi). Imporditud Tagasi lükatud Mustand Allkirjastamisel Allkirjastatud Saatmiseks Kustutatud Saadetud Teostatud Tagasi lükatud Taaskasutuses Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n23 Dokumendi staatuse selgitus Staatus Imporditud Mustand Allkirjastamisel Allkirjastatud Saatmiseks Saadetud Teostatud Tagasi lükatud Taaskasutuses Kustutatud Selgitus Failist imporditud dokument on süsteemi salvestatud, aga pole veel allkirjastatud. Dokument on süsteemi salvestatud, aga pole veel allkirjastatud. See staatus omistatakse ka dokumentidele, mille allkiri on tagasi lükatud, ja ka juhul, kui Panga poolt tagasilükatud dokument valitakse taaskasutuseks (Panka saadetud ja Panga poolt tagasilükatud dokument jääb alati staatusesse Taaskasutuses ). Dokument on allkirjastatud vähemalt ühe allkirjaga, ent vastavalt vajalike allkirjade loetelule on dokumendi autoriseerimiseks nõutav veel üks või mitu allkirja. Dokument on autoriseeritud kooskõlas vajalike allkirjade loeteluga (dokumendil on kõik vajalikud allkirjad). Dokument on autoriseeritud kooskõlas vajalike allkirjade loeteluga ja Panka saatmiseks valmis. Dokument on saadetud Panka teostamiseks ja Pangalt ei ole veel laekunud vastust dokumendi teostamise või tagasilükkamise kohta. Dokumendi töötlemine Pangas on lõpetatud, dokument on teostatud. Pank lükkas dokumendi tagasi. Ajutine staatus; sellises staatuses dokumendid tuleks võtta taaskasutusse või kustutada. Dokument on võetud pärast Panga poolt tagasilükkamist taaskasutusse. Selle staatusega salvestatud dokument on originaaldokument, st Panka saadetud dokument (süsteem teeb mustandi staatuses koopia sellest dokumendist; dokumendi koopiat saab muuta, töödelda ja uuesti Panka teostamiseks saata). Salvestatud, ent allkirjastamata dokument on kustutatud. See staatus omistatakse ka dokumentidele, mis on kustutatud pärast allkirja tagasilükkamist või Panga poolt tagasilükkamist. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n24 Vajalike allkirjade loetelu Vajalike allkirjade loetelus on määratletud, mitu allkirja ja mis klassist on vaja dokumendi* autoriseerimiseks. Vajalike allkirjade loetelu kehtestatakse Pangas vastavalt Citadele Panga ja kliendi vahel allkirjastatud süsteemi liitumis- ja hoolduslepingule ning selle lisale. *Dokument kliendi poolt elektrooniliselt koostatud teave (sh maksekorraldus, korraldus vabas vormis ja sularaha väljamaksekorraldus), mis on mõeldud DIGI::FIRMA kaudu Pangale saatmiseks. Vajalike allkirjade loetelu saab määrata kolmel volituste tasandil: kõik tehingud kliendi nimel (kõikide kliendi dokumentide suhtes on määratud sama vajalike allkirjade loetelu), dokumendi liik (vajalike allkirjade loetelu on määratud igale dokumendiliigile, näiteks kõikidele kliendi arvelduskontode maksedokumentidele ja kõikidele vabas vormis korraldustele), konto (vajalike allkirjade loetelu on määratud ühe kindla konto kõikidele dokumentidele). Kui vajalike allkirjade loetelu ei ole ühe volituste tasandi suhtes määratud, kehtib kõrgema tasandil vajalike allkirjade loetelu. Näiteks kui teatud konto suhtes ei ole vajalike allkirjade loetelu määratud, kehtib kõikidele kliendi arvelduskonto maksedokumentidele määratud vajalike allkirjade loetelu. Allkirjade limiidid Iga kasutaja allkirjale on võimalik määrata limiite mistahes valuutas. Allkirjastades makset valuutas, mis erineb kasutaja allkirja limiidile sätestatud valuutast, arvestatakse sätestatud limiit ümber vastavalt tehingu valuutale Eesti Panga kursi alusel. Dokumendi autoriseerimiseks vajalike allkirjade klassid Dokumendi autoriseerimiseks võidakse nõuda mitme klassi allkirju. Süsteemis on 8 allkirjaklassi. Allkirjade klasse märgitakse tähtedega A, B, C, D, E, F, G ja H (alates madalaimast H-klassist kuni kõrgeima A-klassini). Süsteem võimaldab luua ühte ja samasse klassi kuni 4 allkirja. Näiteks võib maksedokumendi autoriseerimiseks olla vajalik anda kaks B-klassi allkirja ja üks A-klassi allkiri. Igale volituste tasandile on võimalik määrata mitu allkirjade kombinatsiooni, näiteks 2B+A ja A+B+C. Kasutaja allkirjaklass Kasutaja allkirjaklass määratakse Pangas kooskõlas süsteemi liitumis- ja hoolduslepingu lisaga. Igale kasutajale määratud allkirjaklassi saab vaadata Kasutajate pistikprogrammis. Allkirjaklassi näitavad tähed A, B, C, D, E, F, G või H (alates madalaimast H-klassist kuni kõrgeima A-klassini). Kui kasutaja on volitatud opereerima mitme kliendi kontoga, võivad kasutaja allkirjaklassid klientide lõikes varieeruda. Märkus. Kasutajate haldamise pistikprogrammile omavad juurdepääsu ainult need kasutajad, kellel on kasutajate administraatori volitused, st see pistikprogramm ei pruugi olla kõigile süsteemi kasutajatele juurdepääsetav. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n25 MAKSED Maksete pistikprogramm võimaldab: sisestada maksekorraldus ükskõik mis panka Lätis (DIGI::FIRMA Läti klientidele) või Eestis (DIGI::FIRMA Eesti klientidele). sisestada Välismaksekorraldust nii kohalikus kui ka välisvaluutas. Märkus. Lähemat teavet maksekorralduse sisestamise kohta leiate punktist Maksekorralduse sisestamine. vaadata ja printida sisestatud maksekorralduste ja sularaha väljamaksekorralduste loetelu, jälgida maksekorralduste ja sularaha väljamaksekorralduste staatuste muutusi, töödelda maksekorraldusi ja sularaha väljamaksekorraldusi allkirjastada, allkirja tagasi lükata, kustutada, kopeerida jne. Märkus. Makseid, mille prioriteetsustase on Ekspress, Citadele Pangas enam ei töödelda ja seega muudetakse sellise makse prioriteetsus selle kopeerimisel uude maksekorraldusse automaatselt Kiirmakseks. Tähelepanu! Kasutaja saab sisestada ja töödelda ainult nende kontode maksekorraldusi ja sularaha väljavõtmise korraldusi, mis on talle täielikult juurdepääsetavad. Lähemat teavet kasutaja tööreziimi kohta leiate punktist Kasutaja kasutusõiguse viis. Maksekorralduse sisestamine Maksekorralduse koostamiseks on mitu võimalust: Sisestada uus maksekorraldus. Sisestamisaken avaneb, kui klõpsate failimenüüs valikul Maksekorraldus, Kopeerida olemasolev makse, Valida Panga poolt tagasilükatud makse taaskasutuseks, Importida makse failist lähemat teavet leiate punktist Importimine. Tähelepanu! Kasutaja saab sisestada ja töödelda ainult nende kontode makseid, mis on kasutajale täielikult ligipääsetavad. Lähemat teavet kasutaja tööreziimi kohta leiate punktist Kasutaja kasutusõiguse viis. Makseid saab sisestada nii Eesti kroonides kui ka välisvaluutas. Kui makse valuuta erineb konto valuutast, rakendab süsteem asjaomasel tööpäeval kehtivat Citadele Panga sularahata arvelduse vahetuskurssi. Valuutavahetusega maksete teostamisel on peale Citadele Panga kehtiva sularahata ülekande vahetuskursi võimalik kasutada ka diilerite vahetuskurssi. Tähelepanu! Valuutat saab vahetada diilerite kursi alusel ainult sellel kuupäeval, mil Te diileriga vahetuskursi kokku leppisite. Palgamakseteks ei ole diilerite vahetuskurssi võimalik kasutada. Maksekorralduse sisestamisakna väljade vahel liikumiseks võib kasutada hiirt või tabulatsiooniklahvi (<Tab>). Maksja konto kuvamise võimalusi maksekorraldusel (number, number ja kategooria, number ja nimi) on võimalik valida klõpsates Tööriistad ekraani üleval servas. Niipea kui kõik väljad on täidetud, klõpsake tööriistaribal ikoonil Kinnita või valige Kinnita tegevuste menüüst ning sisestatud andmed kinnitatakse. Väljade kinnitamine võib erineda makseliikide lõikes ning see sõltub makse marsruudist saaja panka ja töötlemiskiirusest. Allkirjastada saab ainult õigesti sisestatud makseid. Lähemat teavet makse allkirjastamise kohta leiate punktist Dokumendi autoriseerimine. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n26 Pärast maksekorralduse täitmist saab kasutaja jätkata maksete töötlemist maksete pistikprogrammis. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n27 Siseriiklik makse Siseriiklike maksekorralduste sisestamise akna kaudu teostatakse makseid mistahes panka Lätis (ainult DIGI::FIRMA klientidele Lätis), mistahes panka Eestis (ainult DIGI::FIRMA klientidele Eestis). Kohalike maksekorralduste Eesti sisestamisaken väljade kirjeldus Nimetus Makse [Number] [Makse liik] Kirjeldus Automaatselt genereeritav või käsitsi sisestatav maksekorralduse number. Number genereeritakse korralduse allkirjastamisel või salvestamisel automaatselt, kui automaatne nummerdamine on aktiveeritud ja numbrit ei ole sellesse välja käsitsi sisestatud. Number võib olla kuni 16-kohaline. Valige maksete loetelust makse liik ja prioriteetsus standardmakse või kiirmakse. Välja vaikimisi väärtus on Siseriiklik. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n28 Nimetus [Teostamise kuupäev] Maksja [Klient] [Konto] [Summa] [Kulud maksab] Diiler [Kurss] [Tehingu number] Saaja [Konto] [Nimi] [Linn] Kirjeldus Valige loetelust makse teostamise kuupäev. DIGI::FIRMA kliendile Lätis, ei tohi kuupäev ületada rohkem kui 10 kalendripäeva, alates esimesest pangapäevast pärast makse laekumist Panka. DIGI::FIRMA kliendile Eestis, ei tohi kuupäev ületada rohkem kui 14 kalendripäeva, alates esimesest pangapäevast pärast makse laekumist Panka. Vaikimisi on see väli tühi. See tähendab, et makse teostatakse niipea kui see Panka saadetakse. Kui makse teostamise kuupäev on puhkepäev, teostatakse makse järgmisel pangapäeval. Klient, kelle kontot debiteeritakse. Kui andmebaasis on mitme kliendi andmed ja süsteemi kasutaja on volitatud opereerima mitme kliendi kontoga, saab loetelust valida kliendi. Valige konto, millelt makse reserveerida. Loetelu sisaldab ainult neid kontosid, millele Te omate täielikku juurdepääsu. Sisestage makse summa ja valuuta. Makse summa võib olla enne koma 10-kohaline ja pärast koma 2-kohaline. Kasutage koma asemel punkti (. ). Kui komakohti ei ole märgitud, eeldatakse, et see on null. Makse valuuta võib konto valuutast erineda. Makse valuuta DIGI::FIRMA Läti klientidele Lätis on LVL ja EUR, aga DIGI::FIRMA klientidele Eestis ainult EUR. Täpsustage, kes tasub panga teenustasud: Maksja Citadele Panga ja vahendajapanga teenustasud tasub maksja Jagatud Citadele Panga teenustasud tasub maksja ja vahendajapanga teenustasud tasub saaja Saaja Citadele Panga ja vahendajapanga teenustasud tasub saaja Teenustasu tüübid on kättesaadavad olenevalt makse tingimustest. Seda nuppu klõpsates saate avada ja sulgeda väljasid info sisestamiseks diileri kursiga valuutavahetuse kohta. Valuutavahetus diileri vahetuskursiga teostatakse alati samal kuupäeval, mil te diileriga valuutavahetuskursi kokku leppisite. Sisestage valuutavahetuskurss, mille te olete diileriga kokku leppinud. Vahetuskurss on arv, mis võib olla kuni 15-kohaline ja ühe kümnendkoha eraldajaga (punkt). Pärast kümnendkoha eraldajat võib olla kuni 5 komakohta. Sisestage viimased 5 vahetuskursi numbrit diileriga sõlmitud kokkuleppel. Sisesta saaja IBAN konto number saaja pangas või Eesti kohalik konto number (DIGI::FIRMA Eesti klientidele). Sisestades saaja IBAN-i konto numbrit võite kasutada ladina tähestiku suuri tähti ning araabia numbreid. Tühikuid ärge sisestage. Sisestage saaja ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi. Läti siseriikliku makse teostamisel valuutas EUR ei tohi antud välja pikkus ületada 70 sümbolit. Saaja linn. Väli on kohustuslik kui kohaliku makse valuuta on USD ning saaja pank ei ole Citadele banka. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n29 Nimetus [Aadress] <Saajate register> [Saaja ID] [Tüüp] [Riik] [Kinnitage IBANnumber] [Lisa registrisse] Saaja pank Kirjeldus Saaja aadress. Väli on kohustuslik kui kohaliku makse valuuta on USD ning saaja pank ei ole Citadele banka. Tähelepanu! Väljade [Nimi], [Linn] ja [Aadress] kogupikkus ei tohi ületada 70 sümbolit, kui siseriiklik makse teostatakse Eestis või 105 sümbolit, kui siseriiklik makse valuutas LVL teostatakse Lätis. Läti siseriikliku makse teostamisel valuutas EUR välja [Nimi] pikkus ei tohi ületada 70 sümbolit. Klõpsake ikooni ja teile kuvatakse saajate täielik loetelu. Saaja andmete kopeerimiseks maksedokumendi sisestusväljadele topeltklõpsake vajalikke saaja andmeid või valige vajalikud andmed, tehke parempoolne hiireklõps ning valige Vali. Sisestage saaja ID-kood isikukood / passi number ja seerianumber või ettevõtte registrikood. Saaja tüüp: füüsiline või juriidiline isik. Väli on kasutusel ainult Läti siseriikliku makse teostamisel valuutas EUR ning ainult DIGI::FIRMA klientidele Lätis. Kui antud väli ei ole täidetud, siis siseriiklik makse valuutas EUR saadetakse Saaja panka ilma [Saaja ID] väljal määratud Saaja ID-ta. Valige riik, kus saaja on registreeritud. See riik võib olla erinev sellest, kus saaja füüsiliselt viibib või kus asub saaja pank. Elukohajärgse riigi leidmiseks sisestage riigi koodi esimene täht ja valige seejärel loetelust asjaomane riik. Kui väli on märgitud linnukesega siis kinnitab süsteem maksekorralduse kinnitamisel sisestatud saaja IBAN konto numbri. Makset salvestades märgistatakse väli linnukesega automaatselt. Välja väärtust ei ole võimalik muuta. Märgistage see väli linnukesega, kui soovite, et saaja andmed lisatakse registrisse. Saaja lisamiseks registrisse klõpsake Salvesta või Allkirjasta ikooni või valige vastav tegevus faili- või tegevuste menüüst. [ ] Valige loetelust saaja pank. [ ] Valige loetelust saaja panga harukontor. See väli on aktiivne, kui saaja pangal on harukontor. [Makse selgitus] Selgitav info makse kohta, nt arve number ja kuupäev. See info saadetakse saajale. [Viitenumber] [Välismakse kood] [Lisainformatsioon panka] Makse töötlemise ajalugu Kuupäev / Kellaaeg Kasutaja Viitenumber. Väli on ainult DIGI::FIRMA klientidele Eestis. Valige välismakse kood vastavalt Eesti Panga kinnitatud välismaksete klassifikaatorile. Kui täidate selle välja, töödeldakse makset käsitsi. Makse töötlemise kuupäev ja kellaaeg. Dokumenti töödelnud kasutaja ees- ja perekonnanimi. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n30 Nimetus Muudatus Kirjeldus Maksega teostatud muudatuste loetelu. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n31 Palgamakse Palgamakse on Panga kliendi koostatud maksekorraldus, kus maksjaks on juriidiline isik ja saajateks eraisikud. Palgamakse võib olla kohalik makse kohalikus valuutas või pangasisene makse valuutas EUR, USD või kohalikus valuutas. Kui saaja pank ei ole Citadele Pank, ei tohi palgamakse summa ületada LVL ,00 (ainult DIGI::FIRMA klientidele Lätis). Palgamakse võib toimuda valuutavahetusega, aga diilerite kursi kasutamine ei ole lubatud. Palgamakse prioriteetsustase on standardne. Maksekorralduse koostamiseks on mitu võimalust: sisestada uus maksekorraldus. Sisestamisaken avaneb, kui klõpsate failimenüüs valikut Maksekorraldus ja valite makseliigi Palk. Lähemat teavet palgamaksete sisestamise akna kohta leiate punktist Siseriiklik makse, kopeerida olemasolev makse, valida Panga poolt tagasilükatud makse taaskasutuseks, importida makse failist lähemat teavet leiate punktist Importimine. genereerida makseid DIGI::FIRMA palgaavaldusrakenduses loodud palga avalduselt. Lähemat teavet leiate punktist Palga avaldus. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n32 Rahvusvaheline maksekorraldus Rahvusvaheliste maksekorralduste sisestamise akna kaudu teostatakse makseid väljaspool Lätit (ainult DIGI::FIRMA klientidele Lätis) või väljaspool Eestit (ainult DIGI::FIRMA klientidele Eestis) asuvatesse pankadesse. Rahvusvaheliste maksekorralduste sisestamise aken väljade kirjeldus Nimetus Kirjeldus Makse [Number] Automaatselt genereeritav või käsitsi sisestatav maksekorralduse number. Number genereeritakse korralduse allkirjastamisel või salvestamisel automaatselt, kui automaatne nummerdamine on aktiveeritud ja numbrit ei ole sellesse välja käsitsi sisestatud. Number võib olla kuni 16-kohaline. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n33 Nimetus [Makse liik] [Teostamise kuupäev] Maksja [Klient] [Konto] [Summa] [Kulud maksab] Valuutavahetus diileri kursiga [Vahetuskurss] [Tehingu number] Saaja [Konto] [Nimi] [Linn] [Aadress] Kirjeldus Valige rahvusvahelise makse liik ja prioriteetsus standardmakse või kiirmakse. Kui valite rahvusvahelise makse, kuvatakse teile väljad, kuhu tuleb sisestada saaja panga nimi ja aadress. Valige loetelust makse teostamise kuupäev. DIGI::FIRMA kliendile Lätis, ei tohi kuupäev ületada rohkem kui 10 kalendripäeva, alates esimesest pangapäevast pärast makse laekumist Panka. DIGI::FIRMA kliendile Eestis, ei tohi kuupäev ületada rohkem kui 14 kalendripäeva, alates esimesest pangapäevast pärast makse laekumist Panka. Vaikimisi on see väli tühi. See tähendab, et makse teostatakse niipea kui see Panka saadetakse. Kui makse teostamise kuupäev on puhkepäev, teostatakse makse järgmisel pangapäeval. Klient, kelle kontot debiteeritakse. Kui andmebaasis on mitme kliendi andmed ja süsteemi kasutaja on volitatud opereerima mitme kliendi kontoga, saab loetelust valida kliendi. Valige konto, millelt makse reserveerida. Loetelu sisaldab ainult neid kontosid, millele Te omate täielikku juurdepääsu. Sisestage makse summa ja valuuta. Makse summa võib olla enne koma 10-kohaline ja pärast koma 2-kohaline. Kasutage koma asemel punkti (. ). Kui komakohti ei ole märgitud, eeldatakse, et see on null. Makse valuuta võib konto valuutast erineda. Täpsustage, kes tasub panga teenustasud: Maksja Citadele Panga ja vahendajapanga teenustasud tasub maksja Jagatud Citadele Panga teenustasud tasub maksja ja vahendajapanga teenustasud tasub saaja Saaja Citadele Panga ja vahendajapanga teenustasud tasub saaja Teenustasu tüübid on kättesaadavad olenevalt makse tingimustest. Seda nuppu klõpsates saate avada ja sulgeda väljasid info sisestamiseks diileri kursiga valuutavahetuse kohta. Valuutavahetus diileri vahetuskursiga teostatakse alati samal kuupäeval, mil Te diileriga valuutavahetuskursi kokku leppisite. Sisestage valuutavahetuskurss, mille Te olete diileriga kokku leppinud. Vahetuskurss on arv, mis võib olla kuni 15-kohaline ja ühe kümnendkoha eraldajaga (punkt). Pärast kümnendkoha eraldajat võib olla kuni 5 komakohta. Sisestage viimased 5 vahetuskursi numbrit diileriga sõlmitud kokkuleppel. Sisestage saaja konto number saaja pangas. Kui sisestate saaja IBANkontonumbri, võite kasutada ladina tähestiku suurtähti ja araabia numbreid. Tühikuid ärge sisestage. Sisestage saaja ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi. Sisestage saaja linn. Väli on kohustuslik kui makse valuuta on USD ning saaja pank ei ole Citadele Grupi pank. Sisestage saaja aadress. Väli on kohustuslik kui makse valuuta on USD ning saaja pank ei ole Citadele Grupi pank. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n34 Nimetus <Saajate register> [Saaja ID] [Tüüp] [Riik] [Kinnita IBAN-kood] [Lisa registrisse] Saaja pank [Nimi] [Harukontor] [Linn] [Riik] [Koodi tüüp] [Kood] <SWIFT kataloog> Korrespondentpank Kirjeldus Tähelepanu! Väljade [Nimi], [Linn], [Aadress] kogupikkus ei tohi ületada 105 sümbolit. Klõpsake ikooni ja teile kuvatakse saajate täielik loetelu. Saaja andmete kopeerimiseks maksedokumendi sisestusväljadele topeltklõpsake vajalikke saaja andmeid või valige vajalikud andmed, tehke parempoolne hiireklõps ning valige Vali. Sisestage saaja ID-kood isikukood / passi number ja seerianumber või ettevõtte registrikood. Saaja tüüp: füüsiline või juriidiline isik. Väli on kasutusel ainult Läti siseriikliku makse teostamisel valuutas EUR ning ainult DIGI::FIRMA klientidele Lätis. Valige riik, kus saaja on registreeritud. See riik võib olla erinev sellest, kus saaja füüsiliselt viibib või kus asub saaja pank. Elukohajärgse riigi leidmiseks sisestage riigi koodi esimene täht ja valige seejärel loetelust vajalik riik. Märgistage linnukesega see väli ja maksekorralduse kinnitamisel kinnitab süsteem sisestatud saaja IBAN-kontonumbri. Märgistage see väli linnukesega, kui soovite, et saaja andmed lisatakse registrisse. Saaja lisamiseks registrisse klõpsake Salvesta või Allkirjasta ikooni või valige vastav tegevus faili- või tegevuste menüüst. Sisestage saaja panga nimi inglise keeles. Kui Te ei tea panga täpset nime ja sellel pangal on SWIFT-kood, kasutage otsinguvõimalust ja klõpsake pangakataloogi ikooni. See väli tuleks täita ainult juhul, kui saaja konto on panga harukontoris, millel ei ole SWIFT-koodi või muud panga tunnuskoodi. Sellisel juhul sisestage sellesse välja panga harukontori nimi või aadress ja välja [Nimi] panga peakontori nimi. Sisestage linna nimi, kus saaja pank asub. Linna nimi tuleks sisestada inglise keeles. Sisestage riigi nimi, kus saaja pank asub. Riigi nimi tuleks sisestada inglise keeles. Valige loetelust panga ID-koodi liik. Sisestage saaja panga ID-kood. Kui pangal on SWIFT-kood, saab selle valida loetelust, kui klõpsate pangakataloogi ikooni. Välja võib sisestada ka ainult koodi esimese osa ja kui Te siis klõpsate ikooni, kuvatakse sisestatud koodiosaga algavate SWIFT-koodide loetelu. Kui see väli täidetakse õigesti, täituvad kõik teised saaja panga kohta käivad väljad automaatselt. Klõpsake ikooni, kui soovite vaadata pankade loetelu. Loetelu sisaldab ainult SWIFT-koodidega pankasid. Te saate otsida pankasid panga nime esitähe järgi. Teine viis panga leidmiseks on valida loetelust mis tahes andmed, teha parempoolne hiireklõps ja seejärel valida Otsi. Seda nuppu klõpsates saate avada ja sulgeda väljasid info sisestamiseks saaja korrespondentpanga kohta. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n35 Nimetus [Nimi] [Konto] [Linn] [Riik] [Koodi tüüp] [Kood] <SWIFT kataloog> [Makse selgitus] [Välismakse kood] [Lisainformatsioon panka] Makse töötlemise ajalugu Kuupäev/kellaaeg Kasutaja Muudatus Kirjeldus Sisestage saaja korrespondentpanga nimi inglise keeles. Kui Te ei tea panga täpset nime ja sellel pangal on SWIFT-kood, kasutage otsinguvõimalust ja klõpsake pangakataloogi ikooni. Saaja konto number korrespondentpangas. Sisestage linna nimi, kus saaja pank asub. Linna nimi tuleks sisestada inglise keeles. Sisestage riigi nimi, kus saaja pank asub. Riigi nimi tuleks sisestada inglise keeles. Valige loetelust panga ID-koodi liik. Sisestage saaja panga ID-kood. Kui pangal on SWIFT-kood, saab selle valida loetelust, kui klõpsate pangakataloogi ikooni. Välja võib sisestada ka ainult koodi esimese osa ja kui Te siis klõpsate ikooni, kuvatakse sisestatud koodiosaga algavate SWIFT-koodide loetelu. Kui see väli täidetakse õigesti, täituvad kõik teised saaja panga kohta käivad väljad automaatselt. Klõpsake ikooni, kui soovite vaadata pankade loetelu. Loetelu sisaldab ainult SWIFT-koodidega pankasid. Te saate otsida pankasid panga nime esitähe järgi. Teine viis panga leidmiseks on valida loetelust mis tahes andmed, teha parempoolne hiireklõps ja seejärel valida Otsi. Selgitav info makse kohta, nt arve number ja kuupäev. See info saadetakse saajale. Valige välismakse kood vastavalt kohaliku Keskpanga kinnitatud välismaksete klassifikaatorile. Kui täidate selle välja, töödeldakse makset käsitsi. Makse muudatuse kuupäev ja kellaaeg. Dokumenti muutnud kasutaja ees- ja perekonnanimi. Maksega teostatud muudatuste loetelu. Lähemat teavet panga andmete sisestamise kohta leiate punktist Panga andmete sisestamine rahvusvaheliste maksete puhul. Saajate register Register on andmebaas, kus hoitakse infot rahaülekannete saajate kohta. Andmebaasi abil saab kasutaja leida vajaliku saaja ja kopeerida tema andmed maksekorraldusse. Registrisse saamiseks klõpsake maksekorralduse sisestamise aknas ikooni Saajate register. Kindla saaja leidmiseks vaadake läbi loetelu, mida saab organiseerida veergude väärtuste põhjal kas kasvavas või kahanevas järjekorras, või tehke parempoolne hiireklõps ja valige Otsi. Lähemat teavet otsingufunktsiooni kohta leiate punktist Andmete otsimine. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n36 Saaja andmete kopeerimiseks maksekorralduse sisestusväljadele topeltklõpsake vajalikke saaja andmeid või valige vajalikud andmed, tehke parempoolne hiireklõps ja valige seejärel Vali. Kopeeritud infot on võimalik täiendada ja muuta. Registrisse uue saaja lisamiseks märgistage maksekorralduse sisestamise aknas linnukesega väli [Lisa registrisse] ning seejärel salvestage või allkirjastage makse, klõpsates ikooni Salvesta või Allkirjasta või valides vastava tegevuse faili- või tegevuste menüüst. Registrist andmete kustutamiseks valige asjaomased andmed ja vajutage klahvi <Delete> või valige asjaomased andmed, tehke parempoolne hiireklõps ja valige Kustuta. Iga kasutaja saab vaadata tema enda poolt registrisse lisatud saajate loetelu ja ka teiste kasutajate poolt registrisse lisatud saajate loetelu, kui kasutajad on need andmed avaldanud. Andmete kõigile süsteemi kasutajatele kättesaadavaks tegemiseks tehke parempoolne hiireklõps andmetel, mida soovite avaldada, ja valige Avalda. Kui andmed on kõigile kasutajatele juurdepääsetavad, kuvatakse andmete kõrval ikooni. Panga andmete sisestamine rahvusvaheliste maksete puhul Rahvusvaheliste maksete puhul on saaja panga ja saaja korrespondentpanga tuvastamiseks mitu võimalust: SWIFT-kood *, muupanga tunnuskood, sisestada saaja pangakonto saaja korrespondentpangas ja selle korrespondentpanga andmed. Kui Te saaja korrespondentpanka ei sisesta, valib selle Citadele Panga töötaja. *SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) on pankade koostööühendus, mis teenindab finantskogukonda kogu maailmas. SWIFT toetab finantsasutuste vajadusi seoses finantsandmete vahetamise ja töötlemisega, kasutades selleks tervet rida finantssõnumiteenuseid. SWIFT-kataloog Kui sisestate infot saaja panga või saaja korrespondentpanga kohta ja sellel pangal on SWIFTkood, on soovitatav kasutada pangakataloogi. Klõpsake maksekorralduste sisestamise aknas kataloogi ikooni ja Teile kuvatakse pankade ja nende SWIFT-koodide loetelu. Kõigepealt kuvatakse loetelus pangad, mille nimi algab tähega A. Klõpsake mis tahes muud tähte ja loetelus kuvatakse pangad, mille nimi algab valitud tähega. Teine viis SWIFT-koodi leidmiseks on teha parempoolne hiireklõps ja valida Otsi. Süsteem otsib nõutud infot valitud pankade loetelust, mille esitäht on märgitud ülemisel real. Lähemat teavet SWIFT-koodi otsimise kohta leiate punktist Andmete otsimine. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n37 Mis tahes veeru pealkirja klõpsates saab kasutaja organiseerida loetelu vastavalt selle veeru väärtustele kas kasvavas või kahanevas järjekorras. Valitud panga andmete kopeerimiseks maksekorralduste sisestamise väljadele topeltklõpsake vajalikke andmeid või valige vajalikud andmed, tehke parempoolne hiireklõps ja valige Vali. Panga tunnuskoodi formaadid Kui saaja korrespondentpangal või saaja pangal on muu tunnuskood kui SWIFT-kood, täidetakse maksekorralduse väljad järgmiselt. Koodi liik BLZ (Saksamaa) Maksekorralduste sisestamise reeglid Välja [Saaja korrespondentpanga nimi] või [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse BLZ(Saksamaa):BLXXXXXXXX ; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: BLXXXXXXXX (X sümbolit). Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n38 Koodi liik BLZ (Austria) SORT- KOOD ABA või FEDWIRE CHIPS PRANTSUS MAA ITAALIA HISPAANIA Maksekorralduste sisestamise reeglid Välja [Saaja korrespondentpanga nimi] või [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse BLZ(Austria):ATXXXXX ; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: ATXXXXX (X sümbolit). Välja [Saaja korrespondentpanga nimi] või [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse SORT-KOOD:SCXXXXXX ; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: SCXXXXXX (X sümbolit). Välja [Saaja korrespondentpanga nimi] või [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse ABA / FEDWIRE:FWXXXXXXXXX ; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: FWXXXXXXXXX (X sümbolit). Välja [Saaja korrespondentpanga nimi] või [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse CHIPS:CHXXXXXX ; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: CHXXXXXX (X sümbolit). Välja [Saaja korrespondentpanga nimi] või [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse PRANTSUSMAA:Code banque xxxxx Code Quichet yyyyy CLE RIB zz ; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: Code banque xxxxx Code Quichet yyyyy CLE RIB zz (x sümbolit; y sümbolit; z sümbolit). Välja [Saaja korrespondentpanga nimi] või [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse ITAALIA:CABxxxxx ABIyyyy ; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: CABxxxxx ABIyyyy (x sümbolit; y sümbolit). Välja [Saaja korrespondentpanga nimi] või [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse HISPAANIA:Kood1 xxxx Kood2 yyyy ; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: Kood1 xxxx Kood2 yyyy (x sümbolit; y sümbolit). Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n39 Koodi liik BIK (Venemaa) MFO (Ukraina) MFO (Moldova) Maksekorralduste sisestamise reeglid Seda koodi kasutatakse ainult Vene rublades tehtavate ülekannete puhul *. Andmed saaja korrespondentpanga kohta sisestatakse ainult siis, kui saaja täpsustab, et summa kandmiseks saaja kontole tuleb ära märkida korrespondentpank. Välja [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse "BIK(Venemaa):RUXXXXXX.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY"; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: RUXXXXXX.YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY (X sümbolit, Y... Nostrokonto 20 sümbolit). Viimased 3 sümbolit peaksid mõlemas numbris olema samad; Välja [Saaja ID-kood] sisestatakse saaja INNYYYYYYYYYY (Y sümbolit); Välja [Makse andmed] sisestatakse (kohustuslik) xxxknf, kus xxx on ülekande kood, seejärel sisestatakse makse selgitus (täpsustatakse saadud teenused või kaubad) ja/või lepingu number või arve number ja kuupäev. Samuti tuleb ära märkida, kas summa sisaldab käibemaksu (NDS) või mitte ja kui sisaldab, tuleb ära märkida käibemaksu summa Vene rublades. Seda koodi kasutatakse ainult Ukraina grivnades tehtavate ülekannete puhul *. Välja [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse MFO(Ukraina):MFXXXXXX ; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: MFXXXXXX (X sümbolit); Välja [Saaja ID-kood] sisestatakse saaja OKPOYYYYYYYY (Y sümbolit); Välja [Makse andmed] sisestatakse makse selgitus (täpsustatakse saadud teenused või kaubad) ja/või lepingu number või arve number ja kuupäev. Samuti tuleb ära märkida, kas summa sisaldab käibemaksu (NDS) või mitte ja kui sisaldab, tuleb ära märkida käibemaksu summa Ukraina grivnades. Seda koodi kasutatakse ainult Moldova leudes tehtavate ülekannete puhul *. Välja [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse MFO(Moldova):MFOXXXXXXXXX"; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: MFOXXXXXXXXX (X sümbolit). Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n40 Koodi liik MFO (Kasahstan) MFO (Valgevene) Maksekorralduste sisestamise reeglid Seda koodi kasutatakse ainult Kasahstani tengedes tehtavate ülekannete puhul *. Välja [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse MFO(Kasahstan):MFXXXXXXXXX ; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: MFXXXXXXXXX (X sümbolit), pärast seda koodi on võimalik (mitte kohustuslik) sisestada panga Nostrokonto; Välja [Saaja ID-kood] sisestatakse saaja RNNYYYYYYYYYYYY (Y sümbolit); Välja [Makse andmed] sisestatakse makse selgitus (täpsustatakse saadud teenused või kaubad) ja/või lepingu number või arve number ja kuupäev. Samuti tuleb ära märkida, kas summa sisaldab käibemaksu (NDS) või mitte ja kui sisaldab, tuleb ära märkida käibemaksu summa Kasahstani tengedes. Seda koodi kasutatakse ainult Valgevene rublades tehtavate ülekannete puhul *. Välja [Saaja panga nimi] sisestatakse panga nimi; Asjaomastesse väljadesse sisestatakse linna ja riigi nimi; Välja [Koodi liik] sisestatakse MFO(Valgevene):MFXXXXXXXXX"; Välja [Kood] sisestatakse panga kood formaadis: MFXXXXXXXXX (X sümbolit), või KODYYY, kus Y MFO numbri viimased 3 sümbolit; Välja [Saaja ID-kood] sisestatakse saaja UNNYYYYYYYYY (Y sümbolit); Välja [Makse andmed] sisestatakse makse selgitus (täpsustatakse saadud teenused või kaubad ja kaupade tarne aeg või teenuste osutamise kuupäev) ja/või lepingu number või arve number ja kuupäev. Samuti tuleb ära märkida, kas summa sisaldab käibemaksu (NDS) või mitte ja kui sisaldab, tuleb ära märkida käibemaksu summa Valgevene rublades. *Kui saaja pank on üks SRÜ riikide pankadest või selle harupank, on makse koostamisel konverteeritavas valuutas kohustuslik märkida ära saaja panga SWIFT-kood või kontonumber korrespondentpangas. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n41 Maksedokumentide loetelu Ekraan koosneb kolmest osast: Valikukriteeriumide väljad Maksedokumentide loetelu Maksedokumentide andmete kokkuvõte Maksedokumentide loetelu kuvatakse vastavalt valitud kriteeriumidele. Kiirmaksed märgistatakse tähemärgiga! ja palgamaksed sümboliga. Sularaha väljamaksekorraldused märgistatakse sümboliga. Tähelepanu! Süsteemi kasutaja saab vaadata nende deebetkontode maksekorraldusi ja sularaha väljamaksekorraldusi, mille suhtes tal on vähemalt vaatamisõigused. Lähemat teavet kasutaja tööreziimi kohta leiate punktist Kasutaja kasutusõiguse viis. Tähelepanu! Staatusega Saadetud maksedokumentide staatuse muutuse kuupäev on kuupäev, mil süsteemi ja Panga vahel on toimunud andmevahetus ja info makse teostamise kohta on laekunud kohalikku andmebaasi. Nende maksete tehingupäev on makse staatuse muutumise kuupäev Pangas. Kindla maksedokumendi leidmiseks on võimalik kasutada funktsiooni Otsi. Lähemat teavet leiate punktist Andmete otsimine. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n42 Kindla maksedokumendi andmete ja maksedokumendi muudatuste ajaloo vaatamiseks topeltklõpsake loetelus seda maksedokumenti või tehke maksedokumendil parem hiireklõps ja valige Ava. Olenevalt maksedokumendi staatusest ja kasutaja juurdepääsureziimist saab maksedokumendi avada vaatamisreziimis või muutmisreziimis. Vaatamisreziimis saab kasutaja maksedokumenti kopeerida, printida ja kinnitada. Muutmisreziim lubab või ei luba kasutajal sõltuvalt maksedokumendi staatusest antud hetkel teostada sellega mis tahes tegevusi. Näiteks saab saatmiseks kinnitada ainult autoriseeritud maksedokumente. Paremklõpsates loetelus mis tahes dokumenti, kuvatakse loetelu selle maksedokumendiga seoses võimalikest tegevustest. Kui klõpsate võimalikke tegevusi, siis need teostatakse. Valikuga Kopeeri saate kopeerida andmeid maksedokumentide loetelust teistesse programmidesse. Lähemat teavet andmete kopeerimise kohta leiate punktist Andmete kopeerimine. Maksedokumentide loetelu valikukriteeriumide väljad Lähemat teavet maksedokumentide staatuse kohta leiate punktist Dokumendi staatus. Nimetus [Staatus] [Periood] [Klient] [Algataja] [Makse nr] [Summa] [Valuuta] [Konto] Kirjeldus Valige maksedokumentide otsimiseks staatus. Maksete loetelu saab valida üksnes maksedokumendi viimase staatuse põhjal, st staatuse põhjal, millega maksedokument viimati andmebaasi salvestati. Valitakse kõik selle staatusega maksedokumendid, olenemata kuupäevast, mil see staatus määrati. Ainsaks erandiks on maksedokumendid, mille staatus on lõplik Teostatud, Kustutatud ja Taaskasutuses ; nende staatustega maksedokumente saab valida ainult kuupäeva alusel, mil asjaomane staatus määrati. Kuupäev või ajavahemik, millal valitud staatus määrati. See väli on aktiivne üksnes siis, kui infot küsitakse maksedokumentide kõikide staatuste ja ka teostatud, kustutatud või taaskasutuses maksedokumentide kohta. Kui infot küsitakse maksedokumentide kõikide staatuste kohta, arvestatakse sisestatud perioodi ainult staatusega Saadetud, Kustutatud ja Taaskasutusel maksedokumentide puhul. Citadele Panga klient. Kui andmebaasis on mitme kliendi andmed ja süsteemi kasutaja on volitatud opereerima mitme kliendi kontoga, saab loetelust valida kliendi. Valige süsteemi kasutaja, kes on maksedokumendi süsteemi sisestanud ja salvestanud. Märkus. Maksedokumendi algataja ei muutu maksedokumendi kogu töötlemisprotsessi vältel. Maksedokumendi valiku väljade avamiseks ja sulgemiseks vajutage seda nuppu. Maksedokumendi otsimiseks sisestage kogu info või osa sellest. Suur- ja väiketähti ei loeta eraldi sümboliteks. Näiteks kui olete sisestanud 2a, kuvatakse loetelus kõiki kandeid, mille väärtus on 2a ( 2a, 2AEG, S2abc jne). Maksedokumendi number Maksedokumendi summa Maksedokumendi valuuta Konto, millelt makse teostatakse Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n43 Nimetus [Saaja konto] [Saaja] [Saaja pank] [Makse andmed] <Vali> Kirjeldus Saaja konto number saaja pangas Saaja ees- ja perekonnanimi või ettevõtte nimi Saaja panga nimi Makse andmed Klõpsake seda nuppu ja teile kuvatakse valitud kriteeriumidele vastavate maksedokumentide loetelu. Maksedokumentide andmete kokkuvõte Kokkuvõttes maksete loetelu valitud infost kuvatakse valuutade lõikes: maksedokumendi valuutakoodid, nendes valuutades fikseeritud maksedokumentide kogusumma, nendes valuutades fikseeritud maksedokumentide koguarv. Märkus. Maksedokumentide andmete kokkuvõttes kuvatakse ainult märgitud andmeid. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n44 Importimine Importimise pistikprogrammi abil saate laadida kindla formaadiga importfailist maksekorraldusi DIGI::FIRMAsse. Enne faili laadimist tuleks see kinnitada. Kinnitamist on kahte liiki: 1. Range kahetasandiline kinnitus, millega kinnitatakse (kättesaadav ainult DIGI::FIRMA Läti klientidele): kas importfaili struktuur vastab FiDAViSta *.xml formaadile. Kui ei, ei saa makseid DIGI::FIRMAsse importida; failis olevad maksekorraldused vastavalt DIGI::FIRMA maksete kinnitamise kriteeriumidele. Kinnitamise tulemust kuvatakse imporditud maksekorralduste loetelus. FiDAViSta (Financial Data Exchange Unified Standard) on üldiselt tunnustatud formaat, mille on välja töötanud Läti Kommertspankade Assotsiatsioon. 2. Standard, mille alusel kinnitatakse failis olevad maksekorraldused vastavalt DIGI::FIRMA maksete kinnitamise kriteeriumidele. Kinnitamise tulemus kuvatakse imporditud maksekorralduste loetelus. Tähelepanu! Kasutaja võib importida DIGI::FIRMAsse maksekorraldusi ka nendelt kontodelt, mida tal ei ole õigus debiteerida, st nendelt, millele kasutaja vastavalt DIGI::FIRMA liitumis- ja hoolduslepingule ei oma täielikku juurdepääsu. Ent niipea kui makse on süsteemi salvestatud, ei kuvata seda maksete pistikprogrammis nendele kasutajatele, kellel ei ole õigust kontot debiteerida. Imporditud maksekorraldusi ei saa salvestada DIGI::FIRMA andmebaasi automaatselt; salvestamine on kohustuslik. Salvestatud maksekorraldusi saab edasi töödelda maksete pistikprogrammis. Selleks et mitte importida ühte ja sama faili süsteemi mitu korda, võib kasutaja seadistada automaatse imporditud failide ülekandmise teise kausta. Lähemat teavet leiate punktist Imporditud faili liigutamine. Ekraan koosneb kolmest osast: Importfailide valik Imporditud maksekorralduste loetelu Imporditud andmete kokkuvõte Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n45 Importfailide valik Enne importfaili valimist peab kasutaja täpsustama, millist failikinnitust kasutada ranget (märgistage linnukesega väli [Kasuta ranget kahetasandilist kinnitust]) või standardset (jätke väli [Kasuta ranget kahetasandilist kinnitust] tühjaks). Importfaili nimi ja formaat tuleb sisestada importfaili valiku aknasse, mille avamiseks klõpsake ikooni. Programm salvestab faili asukoha mida kindel kasutaja kasutas eelmisel korral faili importimiseks. Pärast importfaili valimist klõpsake nuppu <Open> ja DIGI::FIRMA teostab kinnitamise valitud meetodiga. Imporditud maksekorralduste loetelu Vastavalt DIGI::FIRMA maksekinnituse tulemustele võidakse igale imporditud maksekorraldusele omistada üks järgmistest staatustest. Kehtiv ( roheline) maksekorraldus vastab kõikidele DIGI::FIRMA makse kinnitamise kriteeriumidele, maksekorralduse saab salvestada DIGI::FIRMA andmebaasi, allkirjastada ja saata teostamiseks; Kohandatav ( kollane) maksekorraldus vastab ainult nendele DIGI::FIRMA makse kinnitamise kriteeriumidele, mis võimaldavad salvestada seda DIGI::FIRMA andmebaasi, Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n46 aga maksekorraldust ei saa allkirjastada ilma seda kohandamata; näiteks saab maksekorralduse süsteemi salvestada, aga mitte allkirjastada, kui: saaja konto ei ole sisestatud; välismaksekood ei ole sisestatud vastavalt Keskpanga nõuetele; sisestatud välismaksekoodi ei ole DIGI::FIRMA andmebaasis. Sellise makse kinnitamisel kuvatakse järgmist veateadet: Välismaksekood väli sisaldab lubamatut väärtust ; järgmistesse väljadesse on sisestatud lubamatud sümbolid: [Saaja ID], [Saaja pank], [Saaja panga kood] (SWIFT-kood või muu ID-kood), [Saaja panga aadress], [Korrespondentpanga konto] (saaja konto number korrespondentpangas), [Korrespondentpanga nimi], [Korrespondentpanga kood] (SWIFT-kood või muu IDkood), see on palgamakse, kus saaja pank ei ole Citadele Pank ja valuuta ei ole kohalik. see on palgamakse, kus saaja pank ei ole Citadele Pank ja summa ületab LVL ,00 (kehtib ainult DIGI::FIRMA klientidele Lätis). Kehtetu ( punane) maksekorralduse väljad ei ole õigesti täidetud ja maksekorraldust ei saa DIGI::FIRMA andmebaasi salvestada. Näiteks ei saa maksekorraldust süsteemi salvestada, kui: saaja elukohariigi koodi ei ole DIGI::FIRMA andmebaasis. Sellise makse kinnitamisel kuvatakse järgmist veateadet: Saaja elukoht väli sisaldab lubamatut väärtust ; makse summa on null. Sellise makse kinnitamisel kuvatakse järgmist veateadet: Summa väli on ebakorrektne; sisestatud maksja konto ei eksisteeri DIGI::FIRMA andmebaasis (kontot ei eksisteeri, mitme valuuta konto puhul ei ole määratud debiteerimisvaluutat või see on sisestatud valesti). Sellise makse kinnitamisel kuvatakse järgmist veateadet: Kohustuslik kliendi väli on tühi; maksevaluuta koodi ei ole DIGI::FIRMA andmebaasis. Sellise makse kinnitamisel kuvatakse järgmist veateadet: Makse valuuta väli sisaldab lubamatut väärtust; järgmistesse väljadesse on sisestatud lubamatud sümbolid: [Makse välis ID-kood], [Makse andmed], [Lisainformatsioon panka], see on palgamakse, mille prioriteetsus on K kiire. Sellise makse kinnitamisel kuvatakse järgmist veateadet: Palgamakse on lubatud ainult standardmaksetena!; see on palgamakse ja saaja pank ei asu Lätis (ainult DIGI::FIRMA klientidele Lätis) või Eestis (ainult DIGI::FIRMA klientidele Eestis). Sellise makse kinnitamisel kuvatakse järgmist veateadet: Rahvusvaheline palgamakse ei ole lubatud! Topeltklõpsates imporditud maksete loetelus mis tahes andmeid, avaneb uus aken, mis sisaldab infot makse kohta. Imporditud maksekorralduste puhul lubatud tegevused Kui teete loetelus parempoolse hiireklõpsu mis tahes maksekorraldusel, kuvab süsteem Teile loetelu võimalikest tegevustest maksekorralduse töötlemise jätkamisel. Kustuta Maksekorraldusi saab kustutada olenemata staatusest. Makse kustutatakse imporditud maksekorralduste loetelust. Märkus. Uue importfaili laadimisel kustutatakse loetelust kõik maksekorraldused. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n47 Kinnita Maksekorraldusi saab kinnitada olenemata staatusest. Kinnitamise tulemus ehk makse staatus (kehtiv või kehtetu) ja süsteemi teade kuvatakse uues aknas. Salvesta Staatusega Kehtiv või Kohandatav maksekorraldusi saab salvestada DIGI::FIRMA andmebaasi. Maksekorraldus liigub staatusega Imporditud maksete pistikprogrammi ja kustutatakse imporditud maksekorralduste loetelust. Tähelepanu! Imporditud maksekorraldusi ei saa salvestada DIGI::FIRMA andmebaasi automaatselt, salvestamine on kohustuslik. Imporditud andmete kokkuvõte Kokkuvõttes kuvatakse: imporditud maksekorralduste arv ja kogusumma valuutade lõikes; imporditud maksekorralduste arv liigitusgruppide lõikes: kehtivad, kohandatavad, kehtetud. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n48 Imporditud faili liigutamine Imporditud faili teise kausta liigutamiseks peaks kasutaja minema importimise pistikprogrammi seadistuse osasse ja, märgistama linnukesega välja [Paiguta kausta] ja määrama kausta, kuhu imporditud fail paigutada. Klõpsake nuppu, valige kaust. Kui kaust on valitud, klõpsake <OK>. Kui fail on ümber paigutatud, salvestatakse imporditud maksed DIGI::FIRMA andmebaasi. Faili paigutamisel muutub faili laiend. Failile lisandub laiend.<user> või.<timestamp> <user> kasutaja sisselogimisnimi (kasutajanimi), <timestamp> faili importimise kuupäev ja kellaaeg, st kohaliku tööjaama kuupäev ja kellaaeg. Märkus. Kui väli [Paiguta kausta] on linnukesega märgistatud, aga kausta, kuhu imporditud fail liigutada, ei ole sisestatud või on sisestatud valesti, jäetakse imporditud fail kausta, kust see süsteemi imporditi, kuid muudetud laiendiga. Süsteem salvestab faili asukoha kaustani, kuhu imporditud failid eelmisel korral liigutati. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n49 VABAS VORMIS TEATED Vabas vormis teadete pistikprogrammi abil saate: sisestada vabas vormis teateid, vaadata ja printida sisestatud teadete loetelu, jälgida teadete staatuste muutumist, teateid töödelda allkirjastada, allkirja tagasi lükata, kustutada, kopeerida jne. Vabas vormis teade on elektrooniliselt koostatud dokument (taotlus, leping, kokkulepe jne), mis kliendi nimel Panka saadetakse. Tähelepanu! Kasutaja võib sisestada ja töödelda vabas vormis teateid üksnes nende klientide nimel, kelle teadetele ta omab täielikku juurdepääsu. Lähemat teavet kasutaja tööreziimi kohta leiate punktist Kasutaja kasutusõiguse viis. Vabas vormis teadete sisestamine Teadete koostamiseks on mitu võimalust: sisestada uus teade. Sisestamisaken avaneb, kui klõpsate failimenüüs valikut Vabas vormis teade, kopeerida olemasolev teade, valida Panga poolt tagasilükatud teade taaskasutuseks. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n50 Vabas vormis teadete sisestamise aken väljade kirjeldus Nimetus Kirjeldus Vabas vormis teade [Number] [Klient] [Teema] Vabas vormis teate automaatselt genereeritav või käsitsi sisestatav number. Number genereeritakse automaatselt teadete allkirjastamisel või salvestamisel, kui automaatne nummerdamine on aktiveeritud ja sellesse välja ei ole numbrit sisestatud käsitsi. Number võib koosneda kuni 16 sümbolist. Valige klient, kelle nimel vabas vormis teade sisestatakse. See väli on aktiivne, kui teil on lubatud töödelda vabas vormis teateid mitme kliendi nimel. Sisestage teate teema. See võib sisaldada kuni 35 tähemärki numbreid, ladina, eesti, läti ja vene tähti ning ka erisümboleid. [ ] Sisestage teate tekst. See võib sisaldada kuni 2000 tähemärki numbreid, ladina, eesti, läti ja vene tähti ning ka erisümboleid. Maksimaalne ridade arv on 50. Kasutage teksti kujundamiseks klahvi <Enter>. Teate töötlemise ajalugu Kuupäev / kellaaeg Kasutaja Muudatus Teate töötlemise kuupäev ja kellaaeg. Dokumenti töödelnud kasutaja ees- ja perekonnanimi. Teatega teostatud tegevuste loetelu. Vabas vormis teate sisestamise akna väljade vahel liikumiseks võib kasutada hiirt või tabulatsiooniklahvi (<Tab>). Niipea kui kõik väljad on täidetud, klõpsake tööriistaribal ikooni Kinnita või valige Kinnita tegvuste menüüst ning sisestatud andmed kinnitatakse. Allkirjastada saab ainult õigesti sisestatud teateid. Lähemat teavet dokumentide allkirjastamise kohta leiate punktist Dokumendi autoriseerimine. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n51 Vabas vormis teadete loetelu Ekraan koosneb kolmest osast: Väljade kirjeldus Teadete loetelu Teadete andmete kokkuvõte Teadete loetelu kuvatakse vastavalt valitud kriteeriumidele. Kindla teate otsimiseks saate kasutada funktsiooni Otsi. Lähemat teavet leiate punktist Andmete otsimine. Kindla teate ja teate muudatuste ajaloo vaatamiseks tehke topeltklõps loetelus sellel teatel või tehke sellel parempoolne hiireklõps ja valige Ava. Kinnitamata maksed, mida on kasutajal õigus kinnitada on märgitud Vajab allkirja veerus. Olenevalt korralduse staatusest ja kasutaja juurdepääsureziimist saab teate avada vaatamisreziimis või muutmisreziimis. Vaatamisreziimis saab kasutaja teadet kopeerida, printida ja kinnitada. Muutmisreziim lubab või ei luba kasutajal sõltuvalt teate staatusest antud hetkel teostada sellega mis tahes tegevusi. Näiteks saab saatmiseks kinnitada ainult autoriseeritud dokumente. Paremklõpsates loetelus mis tahes dokumenti, kuvatakse teile loetelu selle korraldusega seoses võimalikest tegevustest. Kui klõpsate võimalikke tegevusi, siis need teostatakse. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n52 Valikuga Kopeeri saate kopeerida teadete loetelu teistesse programmidesse. Lähemat teavet andmete kopeerimise kohta leiate punktist Andmete kopeerimine. Teadete loetelu väljade kirjeldus Lähemat teavet teadete staatuse kohta leiate punktist Dokumendi staatus. Nimetus [Staatus] [Periood] [Klient] [Algataja] <Vali> Kirjeldus Valige teadete otsimiseks staatus. Teadete loetelu saab valida üksnes teate viimase staatuse põhjal, st staatuse põhjal, millega teade viimati andmebaasi salvestati. Valitakse kõik selle staatusega teated, olenemata kuupäevast, mil see staatus määrati. Ainsaks erandiks on teated, mille staatus on lõplik Saadetud, Kustutatud ja Taaskasutuses ; nende staatustega teateid saab valida ainult selle kuupäeva alusel, mil asjaomane staatus määrati. Kuupäev või ajavahemik, millal valitud staatus määrati. See väli on aktiivne üksnes siis, kui infot küsitakse teadete kõikide staatuste ja ka teostatud, kustutatud või taaskasutuses teadete kohta. Kui infot küsitakse teadete kõikide staatuste kohta, arvestatakse sisestatud perioodi ainult staatusega Teostatud, Kustutatud ja Taaskasutuses teadete puhul. Kui süsteemi kasutaja on volitatud töötlema mitme kliendi vabas vormis teateid, saab kasutaja valida loetelust kliendi. Valige süsteemi kasutaja, kes on teadete süsteemi sisestanud ja salvestanud. Märkus. Teate algataja ei muutu kogu teate töötlemisprotsessi vältel. Klõpsake seda nuppu ja teile kuvatakse valitud kriteeriumidele vastavate teadete loetelu. Teadete andmete kokkuvõte Teadete kokkuvõttes kuvatakse teadete koguarvu. Märkus. Teadete andmete kokkuvõttes kuvatakse ainult märgitud andmeid. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n53 PALGA AVALDUSED Palga avalduste pistikprogrammi abil saate: sisestada palga avaldusi, genereerida palga avaldustest palgamakseid, printida palga avaldusi. Tähelepanu! Kasutaja saab sisestada palga avaldusi ainult nendelt kontodelt, mis on talle täielikult juurdepääsetavad. Lähemat teavet kasutaja tööreziimi kohta leiate punktist Kasutaja kasutusõiguse viis. Ekraan koosneb kahest osast: Väljade kirjeldus Palga avaldused Palga avaldus väljade kirjeldus Nimetus [Staatus] Kirjeldus Valige palga avalduste otsimiseks staatus. Palga avalduste loetelu saab valida üksnes avalduse viimase staatuse põhjal, st staatuse põhjal, millega avaldus viimati andmebaasi salvestati. Mustand staatuses palga avaldused valitakse olenemata kuupäevast, mil see staatus määrati. Staatusega Kustutatud või Genereeritud palga avaldused valitakse üksnes selle kuupäeva alusel, mil need staatused määrati. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n54 Nimetus [Periood] Kirjeldus Kuupäev või ajavahemik, millal valitud staatus määrati. See väli on aktiivne üksnes siis, kui infot küsitakse palga avalduste kõikide staatuste ja ka kustutatud või genereeritud palga avalduste kohta. Kui infot küsitakse palga avalduste kõikide staatuste kohta, arvestatakse sisestatud perioodi ainult staatusega Kustutatud või Genereeritud palga avalduste puhul. Vaikimisi väärtus 6 kuud. [Klient] [Algataja] Citadele Panga klient. Kui andmebaasis on mitme kliendi andmed ja süsteemi kasutaja on volitatud opereerima mitme kliendi kontoga, saab loetelust valida kliendi. Valige süsteemi kasutaja, kes on maksedokumendi süsteemi sisestanud ja salvestanud. Märkus. Palga avalduse algataja ei muutu maksedokumendi kogu töötlemisprotsessi vältel. <Vali> Klõpsake seda nuppu ja Teile kuvatakse valitud kriteeriumidele vastavate palga avalduste loetelu. Palga avaldus Palga avaldusi kuvatakse vastavalt valitud kriteeriumidele. Tähelepanu! Süsteemi kasutaja saab vaadata nende deebetkontode palga avaldusi, mille suhtes ta omab vähemalt vaatamisõigusi. Lähemat teavet kasutaja tööreziimi kohta leiate punktist Kasutaja kasutusõiguse viis. Kindla palga avalduse andmete ja palga avalduse muudatuste ajaloo vaatamiseks topeltklõpsake seda palga avaldust või tehke palga avaldusel parempoolne hiireklõps ja valige Ava. Olenevalt palga avalduste staatusest ja kasutaja juurdepääsureziimist saab palga avalduse avada vaatamisreziimis või muutmisreziimis. Vaatamisreziimis saab kasutaja palga avaldust kopeerida, printida ja kinnitada. Muutmisreziim lubab või ei luba kasutajal sõltuvalt palga avalduse staatusest antud hetkel teostada sellega mis tahes tegevusi. Paremklõpsates loetelus mis tahes palga avaldust, kuvatakse teile loetelu selle palga avaldusega seoses võimalikest tegevustest. Kui klõpsate võimalikke tegevusi, siis need teostatakse. Palga avalduse sisestamine Palga avalduse koostamiseks on mitu võimalust: sisestada uus palga avaldus. Sisestamisaken avaneb, kui klõpsate failimenüüs valikut Uus palga avaldus, kopeerida olemasolev palga avaldus (valiku puhul kopeeritakse ka palgasummad. Palga summa väljade puhastamiseks valige valik Puhasta summad Tegevused menüü alt). Uue palga avalduse võib sisestada: kopeerides andmeid Exceli failist; sisestades nimekirja käsitsi. Palga avalduse sisestamiseks andmete kopeerimise teel Exceli failist tuleb: Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n55 1. Avada sisestamisaken Palga avaldus valides DIGI::FIRMA süsteemis ülamenüüst Fail ja Uus palga avaldus. 2. Selekteerida ja kopeerida palga andmed Exceli failist nii nagu on näidatud pildil. Tähelepanu! DIGI::FIRMA süsteemi võib kopeerida kuni 4 veergu. Veerud täidetakse alati alates esimesest. Veergude paigutust võib muuta hiire abil hoides all klahvi Ctrl. Avades DIGI::FIRMA süsteemi uuesti, veergude paigutus säilitatakse. Kopeerides andmeid peab veergude paigutus Exceli failis ja DIGI::FIRMA süsteemis ühtima, sest DIFI::FIRMA süsteem ei kontrolli kopeeritud informatsiooni vastavust veergude nimele. 3. Vajutada sisestamisaknas Palga avaldus nupule (või ülamenüüs Tegevus valides Kleebi ). Liikumiseks kasutage hiirt, nooleklahve ja tabulatsiooniklahvi (<Tab>). Palga avaldusele uue töötaja andmete lisamiseks tehke parempoolne hiireklõps ja valige Lisa töötaja või valige Lisa töötaja tegevuste menüüst. Töötaja andmete kustutamiseks palga avaldusest märgistage vajalik rida, tehke parempoolne hiireklõps ja seejärel valige Eemalda töötaja või valige Eemalda töötaja tegevuste menüüst. Niipea kui kõik väljad on täidetud, klõpsake tööriistaribal ikooni Kinnita või valige Kinnita tegevuste menüüst ja sisestatud andmed kinnitatakse. Palga avalduse kinnitamine õnnestub, kui õnnestub iga sellest avaldusest genereeritud palgamakse kinnitamine. Palga avaldusest maksete genereerimiseks klõpsake tööriistaribal ikooni Genereeri maksed või valige Genereeri maksed tegevuste menüüst. Kui palgamaksed on genereeritud, omandab palga avaldus staatuse Genereeritud. Pärast palga avalduse sisestamist ja maksete genereerimist saab kasutaja jätkata palgamaksete töötlemist maksete pistikprogrammis. Palgamaksed on palgadokumentide loetelus märgitud sümboliga ja iga palgamakse on varustatud individuaalse maksenumbriga, mis luuakse järgmises formaadis: palga avalduse number maksejärjekorra number alates numbrist 1; näiteks, kui palga avalduse number on 3, siis iga individuaalse palgamakse number on 3-1, 3-2, 3-3 jne. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n56 Palga avalduste sisestamise aken väljade kirjeldus Nimetus [Number] [Teostamise kuupäev] [Klient] [Konto] [Kogu summa] [Valuuta] Kirjeldus Kasutaja valitud ja sisestatud palga avalduse number. Number on maksimaalselt 4-kohaline. Valige loetelust makse teostamise kuupäev. DIGI::FIRMA kliendile Lätis, ei tohi kuupäev ületada rohkem kui 10 kalendripäeva, alates esimesest pangapäevast pärast makse laekumist Panka. DIGI::FIRMA kliendile Eestis, ei tohi kuupäev ületada rohkem kui 14 kalendripäeva, alates esimesest pangapäevast pärast makse laekumist Panka. Vaikimisi on see väli tühi. See tähendab, et makse teostatakse niipea kui see Pangale edastatakse. Kui makse teostamise kuupäev on puhkepäev, teostatakse makse järgmisel pangapäeval. Klient, kelle kontot debiteeritakse. Kui andmebaasis on mitme kliendi andmed ja süsteemi kasutaja on volitatud opereerima mitme kliendi kontoga, saab loetelust valida kliendi. Valige konto, millelt makse reserveerida. Loetelu sisaldab ainult neid kontosid, millele te omate täielikku juurdepääsu. Seda välja ei täideta. Süsteem arvutab makse kogusumma automaatselt, võttes arvesse iga palgamakse summat. Palgamakse valuuta. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n57 Nimetus [Makse selgitus] [Nimi] [Isikukood] [Summa] [IBAN] Avalduse muudatuste ajalugu Kuupäev / Kellaaeg Kasutaja Muudatus Kirjeldus Makse andmed on kõikidel palgamaksetel samad. Sisestage saaja täielik nimi. Sisestage Eesti residentide puhul saaja isikukood või passi number. Mitteresidentide puhul saaja passi seerianumber ja -number. Palgamakse summa, mis tuleb saaja kontole krediteerida. Saaja IBAN-konto, mida palgasumma võrra krediteeritakse. Lubatud on ainult ladina tähestiku suurtähed ja araabia numbrid. Tühikud ei ole lubatud. Palga avalduse töötlemise kuupäev ja kellaaeg. Dokumenti töödelnud kasutaja ees- ja perekonnanimi. Palga avaldusega teostatud tegevuste loetelu. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n58 KONTOGRUPID Kontogruppide pistikprogrammiga saate: luua uusi kontogruppe vabalt valitud kriteeriumide alusel, korrigeerida kontogruppe (nime või kirjeldust või muuta gruppi kuuluvaid kontosid), lisada uusi kontosid olemasolevasse gruppi või gruppidesse. Kontogruppide pistikprogrammi soovitatakse neile kasutajatele, kes opereerivad paljude kontodega ja vajavad finantsinfot kontogruppide kohta. Kontojäägi ja ülekannete pistikprogrammides kuvatakse infot nii kontode kui ka kontogruppide kohta. Ekraan koosneb kahest osast kasutajale juurdepääsetavate kontode loetelu ja konkreetsesse kontogruppi kuuluvate kontode loetelu. Kontogruppide loetelus kuvatakse nii kasutaja loodud (privaatseid) kui ka ainult temale juurdepääsetavaid kontogruppe ja avalikke kontogruppe, mis on juurdepääsetavad kõigile DIGI::FIRMA kasutajatele. Avalikud kontogrupid on märgistatud ikooniga. Iga kasutaja saab luua privaatseid kontogruppe kontodest, millele ta omab juurdepääsu vähemalt vaatamisreziimis. Kasutaja loodud (privaatseid) kontogruppe teised DIGI:FIRMA kasutajad vaadata ei saa. Kasutaja loodud (privaatseid) kontogruppe saab kasutaja vabalt muuta ja ka kustutada, tehes parempoolse hiireklõpsu mingil konkreetsel grupil ja valides Kustuta. Avalikke kontogruppe saab luua, muuta ja kustutada ainult kasutaja, kellel on avalike kontogruppide haldamise õigused (vt punkti Kasutajate haldamine ). Avalikke kontogruppe saab moodustada kõikidest kliendi kontodest, mis on DIGI::FIRMA andmebaasis olemas, sõltumata kontogrupi administraatorile määratud juurdepääsureziimist nende kontode suhtes. Märkus. Sõltuvalt kasutajale määratud juurdepääsureziimist saab ta avalike kontogruppide kontode loetelus vaadata kas kõiki kontogrupi kontosid või osa neist. Loetelu sisaldab ainult neid kontosid, mida kasutajal on õigus vähemalt vaadata. Kopeeri funktsiooniga saab kopeerida andmeid kontogruppide loetelust teistesse programmidesse. Lähemat teavet andmete kopeerimise kohta leiate punktist Andmete kopeerimine. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n59 Uue kontogrupi loomine Kui klõpsate tööriistaribal ikooni Uus kontogrupp või teete parempoolse hiireklõpsu kontogruppide loetelul ja valite Uus kontogrupp, avaneb dialoogiaken pealkirjaga Uus kontogrupp. See koosneb kolmest osast kontogrupi andmed, kasutajale juurdepääsetavate kontode loetelu ja kontogruppi kuuluvate kontode loetelu. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n60 Väljade kirjeldus Nimetus Kirjeldus Grupp [Nimi] [Kirjeldus] [Avalik] <OK> <Sulge> Kontogrupi nimi Kontogrupi lühikirjeldus Märgistage see väli linnukesega, kui soovite teha selle kontogrupi juurdepääsetavaks kõigile süsteemi kasutajatele. See väli on aktiveeritud ainult nendele kasutajatele, kellel on avaliku kontogrupi haldamise õigused. Kui klõpsate seda nuppu, luuakse kontogrupp. Kui klõpsate seda nuppu, siis kontogruppi ei looda ja dialoogiaken suletakse. Selleks et vaadata juurdepääsetavate kontode loetelu Juurdepääsetavate kontode all, klõpsake kliendi nime kõrval nuppu +. Kui märgite ära vajalikud kontod ja klõpsate nuppu, kuvatakse Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n61 kontosid loetelus Kontogruppi kuuluvad kontod. Kui klõpsate nuppu, lisatakse gruppi kõik kasutajale juurdepääsetavad kliendikontod, olenemata sellest, millised kontod on ära märgitud. Nupud ja on mõeldud kontogruppi lisatud kontode tagasiviimiseks juurdepääsetavate kontode loetellu. Märkus. Ära tuleks märkida vähemalt üks konto; kui ära on märgitud ainult klient, siis tema kontosid gruppi ei lisata. Kontogrupi korrigeerimine Kui on vaja kontogrupi andmeid muuta, märkige vajalik kontogrupp kontogruppide loetelus ära ja topeltklõpsake seda või tehke parempoolne hiireklõps ja valige Ava. Avaneb dialoogiaken pealkirjaga Uus kontogrupp, kus saate teha vajalikud muudatused. Lähemat teavet dialoogiakna väljade kohta leiate punktist Uue kontogrupi loomine. Nuppudega,, ja saate liigutada märgistatud kontosid kasutajale juurdepääsetavate kontode loetelust gruppi kuuluvate kontode loetellu ja vastupidi. Konto lisamine kontogruppi Kui üks konto on vaja korraga lisada mitmesse kontogruppi, on soovitatav kasutada dialoogiakent pealkirjaga Konto lisamine gruppi. Selle avamiseks klõpsake tööriistaribal ikooni Konto lisamine gruppi või tehke parempoolne hiireklõps kontogruppide loetelul ja valige Lisa konto. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n62 Väljade kirjeldus Nimetus [Klient] [Konto] [Grupi nimi] <OK> <Sulge> Kirjeldus Valige klient, kelle konto gruppi lisada. Loetelu sisaldab ainult neid kliente, kelle kontodega kasutaja on volitatud opereerima. Valige kliendi konto, mis tuleks gruppi lisada. Loetelu sisaldab ainult neid kontosid, millele süsteemi kasutaja omab juurdepääsu vähemalt vaatamisreziimis. Märkige ära grupp, kuhu konto lisada. Gruppide loetelu sisaldab privaatseid ja avalikke kontogruppe. Avalikku kontogruppi saab kontosid lisada ainult see kasutaja, kellel on avaliku kontogrupi haldamise õigused. Seda nuppu klõpsates kinnitate tehtud muudatused. Seda nuppu klõpsates tühistate tehtud muudatused. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n63 ARUANDED Kontojääk Kontojäägi pistikprogramm võimaldab teil vaadata ja printida konto jääki valitud kuupäeva kohta ning vaadata kontodega seotud kaartide infot. Kasutajal on võimalik saada infot: kindla konto kohta, kontode grupi kohta, kui kasutaja on selle loonud või omab sellele juurdepääsu. Lähemat teavet kontogruppide kohta leiate punktist Kontogrupid. Tähelepanu! Süsteemi kasutaja saab kuvada ja printida ainult nende kontode infot, mille suhtes tal on vähemalt vaatamisõigus. Lähemat teavet kasutaja tööreziimi kohta leiate punktist Kasutaja kasutusõiguse viis. Ekraan koosneb kolmest osast: Väljade kirjeldus Kontojääkide loetelu Kontojääkide kokkuvõte valuutade lõikes Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n64 Kontojääk väljade kirjeldus Nimetus Kirjeldus Kontod [Klient] [Konto nr] [Valuuta] [Kuupäev] [Näita kogu summat] <Vali> Klient, kelle kontode tehingute loetelu kuvada. Kui andmebaasis on mitme kliendi andmed ja süsteemi kasutaja on volitatud opereerima mitme kliendi kontoga, saab loetelust valida kliendi. Valige konto, mille kohta kontojääki kuvada. Loetelu sisaldab ainult neid kliendi kontosid, mille suhtes süsteemi kasutajal on vähemalt vaatamisõigused. Valige konto valuuta. Loetelu sisaldab kõiki süsteemi kasutajale saadaolevaid kliendikonto valuutasid. Valige kuupäev, mille kohta kontojääki kuvada. Kuupäev ei saa olla hilisem sellest kuupäevast, mille kohta on info olemas kohalikus andmebaasis (pangapäev). Infot viimase andmevahetuse kohta süsteemi ja Panga vahel saab vaadata andmevahetuse pistikprogrammis. Märkige see väli linnukesega, kui soovite, et kokkuvõttes kuvataks jäägi kogusumma Eesti kroonides ja eurodes, arvutatuna määratud kuupäeval kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Klõpsake nuppu ja teile kuvatakse kontojääke valitud kuupäeva kohta. Grupid [Nimi] [Kirjeldus] [Kuupäev] [Näita kogu summat] <Vali> Valige kontode grupp, mille kohta soovite kontojääke vaadata. Loetelu sisaldab privaatseid kontogruppe ja neid avalikke kontogruppe, mis sisaldavad vähemalt ühte kontot, mis on kasutajale vaatamisreziimis juurdepääsetav. Valitud kontogrupi kirjeldus. Kui kasutaja ei oma juurdepääsu kõikidele avaliku kontogrupi kontodele, sisaldab see väli väärtust Osaliselt. Valige kuupäev, mille kohta kontojääki kuvada. Kuupäev ei saa olla hilisem sellest kuupäevast, mille kohta on info olemas kohalikus andmebaasis (pangapäev). Infot viimase andmevahetuse kohta süsteemi ja Panga vahel saab vaadata andmevahetuse pistikprogrammis. Märkige see väli linnukesega, kui soovite, et kokkuvõttes kuvataks jäägi kogusumma Eesti kroonides ja eurodes, arvutatuna määratud kuupäeval kehtivate Eesti Panga valuutakursside alusel. Klõpsake nuppu ja teile kuvatakse kontojäägid valitud kuupäeva kohta. Kontojääkide loetelu Iga konto kohta kuvatakse järgmist infot: konto number ja valuuta, konto nimetus ja liik, lõppjääk uusim info Pangalt konto saldo kohta; konto saldo on õige, kui pärast valitud kuupäeva lõppu on süsteemi ja Panga vahel toimunud andmevahetus (pärast pangapäeva lõppu), algjääk konto saldo päeva alguses, konto arvelduskrediit ja valuuta Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n65 Märkus. Arvelduskrediidi ajalugu DIGI::FIRMA andmebaasis ei hoita ja seetõttu kuvatakse veerus Arvelduskrediit konto sama päeva arvelduskrediiti, vaba jääk konto kasutatav jääk viimase Pangaga toimunud andmevahetuse hetkel Märkus. Kaardikonto sama päeva vaba jäägi arvutamiseks liidetakse lõppjääk ja arvelduskrediit ning lahutatakse kaardiga tehtud maksete summad, mis ei ole veel Pangandussüsteemi sisestatud. Kõikidel ülejäänud juhtudel kuvatakse lõppjääki. Kaartide infot kuvatakse nende kontode all, millega need on seotud. Kaarte kuvatakse kasvavas järjekorras. Märkus. Kui kaart on aegunud, kuvatakse seda loetelus kahe kuu jooksul pärast aegumiskuupäeva. Iga kaardi kohta kuvatakse järgmist infot: kaardi number, kaardile kantud nimi ja perekonnanimi või ettevõtte nimi, kaardi tootenimetus. Tähelepanu! Algjääki, lõppjääki, jooksvat arvelduskrediiti ja vaba jääki kaartide puhul ei kuvata. Valikuga Kopeeri saate kopeerida andmeid konto jäägi kokkuvõttelt teistesse programmidesse. Lähemat teavet andmete kopeerimise kohta leiate punktist Andmete kopeerimine. Kontojäägi kokkuvõte Kontojäägi kokkuvõte kuvatakse valuutade lõikes. Kui väli [Näita kogu summat] on linnukesega märgitud, kuvatakse kokkuvõttes kogusumma Eesti kroonides ja eurodes vastavalt määratud kuupäeval kehtivatele Eesti Panga valuutakurssidele. Kui andmebaasis ei ole valuutakursse määratud kuupäeva kohta, arvestatakse summa Eesti kroonidesse ja eurodesse vastavalt sel kuupäeval kehtivale valuutakursile, milleks on määratud kuupäevale lähima kuupäeva valuutakurss. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n66 Ülekanded Ülekannete pistikprogrammi abil saate: vaadata ja printida konto väljavõtteid valitud ajavahemiku kohta, vaadata ja printida deebet- ja kreeditaviise. Lähemat teavet leiate punktist Deebet- ja kreeditaviisid. Kasutajal on võimalik saada infot: konkreetse konto kohta; kontode grupi kohta, kui kasutaja on selle loonud või omab sellele juurdepääsu. Lähemat teavet kontogruppide kohta leiate punktist Konto grupid. Tähelepanu! Süsteemi kasutaja saab kuvada ja printida ainult nende kontode infot, mille suhtes tal on vähemalt vaatamisõigus. Lähemat teavet kasutaja tööreziimi kohta leiate punktist Kasutaja kasutusõiguse viis. Ekraan koosneb kolmest osast: Väljade kirjeldus Tehingute loetelu Tehingute loetelu kokkuvõte valuutade lõikes Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n67 Konto tehingud väljade kirjeldus Nimetus Kontod [Klient] [Konto nr] [Valuuta] [Periood] [Summa kokku] <Vali> Grupid [Nimi] [Kirjeldus] [Periood] [Summa kokku] <Vali> Kirjeldus Klient, kelle kontode tehingute loetelu kuvada. Kui andmebaasis on mitme kliendi andmed ja süsteemi kasutaja on volitatud opereerima mitme kliendi kontoga, saab loetelust valida kliendi. Valige loetelust konto, mille kohta tehingute loetelu kuvada. Loetelu sisaldab ainult neid kliendi kontosid, mille suhtes tal on vähemalt vaatamisõigus. Valige konto valuuta. Loetelu sisaldab kõiki kliendi kontode valuutasid, millele süsteemi kasutaja juurde pääseb. Valige ajavahemik, mille kohta tehingute loetelu kuvada. Perioodi lõppkuupäev ei tohi olla hilisem kuupäevast, mille kohta info on kohalikus andmebaasis olemas (pangapäev). Infot viimase süsteemi ja Panga vahelise andmevahetuse kohta saate vaadata andmevahetuse pistikprogrammis. Märgistage see väli linnukesega, kui soovite, et kokkuvõttes kuvatakse kõikide kontode tehingute kogusummat kohalikus valuutas ja eurodes. Kogusumma arvutatakse valitud perioodi lõppkuupäeval kehtiva Keskpanga vahetuskursi alusel. Kui klõpsate seda nuppu, kuvatakse valitud kriteeriumidele vastavate tehingute loetelu. Valige kontogrupp, mille kohta tehingute loetelu kuvada. Loetelu sisaldab neid kontogruppe, mis sisaldavad vähemalt ühte kontot, mille suhtes kasutaja omab vähemalt vaatamisõigusi. Valitud kontogrupi kirjeldus. Kui kasutaja ei oma juurdepääsu kõikidele avaliku kontogrupi kontodele, sisaldab see väli väärtust Osaline. Valige ajavahemik, mille kohta tehingute loetelu kuvada. Perioodi lõppkuupäev ei tohi olla hilisem kuupäevast, mille kohta info on kohalikus andmebaasis olemas (pangapäev). Infot viimase süsteemi ja Panga vahelise andmevahetuse kohta saate vaadata andmevahetuse pistikprogrammis. Märgistage see väli linnukesega, kui soovite, et kokkuvõttes kuvatakse kõikide kontode tehingute kogusummat kohalikus valuutas ja eurodes. Kogusumma arvutatakse valitud perioodi lõppkuupäeval kehtiva Keskpanga vahetuskursi alusel. Kui klõpsate seda nuppu, kuvatakse valitud kriteeriumidele vastavate tehingute loetelu. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n68 Tehingute loetelu Iga valitud ajavahemikul teostatud tehingu kohta kuvatakse järgmist infot: Panga tehingukuupäev, st kuupäev, mil summa kontolt maha võetakse või kontole laekub, tehingu tüüp, näiteks Sularaha hoiustamine, maksedokumendi number, Panga tehingunumber, tehingu deebet- või kreeditaviis, vahendustasu summa, selgitus, st tehingu eesmärk, selgitav info asjaomase tehingu kohta, info tehingu vastaspoole kohta (vastaspoole konto, allkonto, saaja või maksja nimi ja IDkood, saaja või maksja pank), tehingu väärtuspäev, tehingu sihtvaluuta ja summa, kui tehing on valuutavahetusega. Konkreetse tehingu leidmiseks saab kasutada otsingufunktsiooni. Lähemat teavet leiate punktist Andmete otsimine. Topeltklõpsates tehingute loetelus mis tahes andmeid, avaneb uus aken, mis sisaldab infot tehingu kohta. Konto väljavõtte eelvaate nägemiseks kasutage funktsiooni Prindi eelvaade.... Konto väljavõtte printimiseks kasutage funktsiooni Prindi.... Kopeeri funktsiooniga saab kopeerida andmeid tehingute loetelust teistesse programmidesse. Lähemat teavet andmete kopeerimise kohta leiate punktist Andmete kopeerimine. Deebet- ja kreeditaviisid Deebet- ja kreeditaviiside printimiseks valige tehingute loetelust andmed ja klõpsake tegevuste menüüs Prindi aviis. Märkus. Aviise ei saa printida sularaha hoiustamise ja väljavõtmise tehingute kohta ning panga vahendustasude reserveerimiste kohta. Deebetaviis sisaldab järgmist infot: klient maksja nimi, ettevõtte registrikood ja aadress nii nagu see on DIGI::FIRMAsse sisestatud; konto/valuuta maksja konto number ja valuuta; tehingu kuupäev kuupäev, mil pank on asjaomase rahasumma deebetkontolt maha võtnud. Kui väärtuspäev on tehingu kuupäevast erinev, märgitakse debiteerimise väärtuspäev sulgudes; tehingu number panga tehingunumber; tehingu tüüp, näiteks, Väljaminev kohalik kliiringmakse ; dokumendi number number, mille klient on dokumendile DIGI::FIRMAs andnud; kulud maksab: maksja (OUR), saaja (BEN), jagatud (SHA); maksja isik või ettevõte, kelle nimel klient makset teostab, isikukood või ettevõtte registrikood, elukohajärgne riik ja konto number; saaja kliendi konto konto, mida maksesumma võrra krediteeritakse; Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n69 saaja klient eraisik või ettevõte, kes maksesumma saab, isikukood/registrikood (SWIFT MT 103 väli nr 59); saaja pank pank, kus on avatud konto, mida maksesumma võrra krediteeritakse; info teiste kaasatud pankade kohta: saaja korrespondentpank (SWIFT MT 103 väli nr 54), saatja korrespondentpank (SWIFT MT 103 väli nr 53), vahendusasutus (SWIFT MT 103 väli nr 56), Märkus. Kui SWIFT MT 103 väli nr 72 /INS/ sisaldab panga andmeid, siis seda panka Vahendusasutuse väljas ei kuvata. selgitus. Selles väljas kuvatakse ka lisainfot makse kohta, mis on sisestatud SWIFT MT 103 sõnumi väljadesse nr 72 ja 71; ülekande summa ülekande algne summa ja valuuta. Valuutavahetusega makse korral erineb ülekande summa väljal Debiteeritav summa kuvatavast summast; saajale saadetav makse koos väärtuspäevaga kuupäev, mil makse Citadele Pangas teostatakse, st saaja kontole saadetakse (krediteerimise väärtuspäev); debiteeritav summa Pangas kliendi kontolt mahavõetav summa. Kreeditaviis sisaldab järgmist infot: klient saaja nimi, ettevõtte registrikood ja aadress nii nagu see on DIGI::FIRMAsse sisestatud; konto/valuuta saaja konto number ja valuuta; tehingu kuupäev kuupäev, mil pank on asjaomase summa kreeditkontole kandnud. Kui väärtuspäev on tehingu kuupäevast erinev, märgitakse krediteerimise väärtuspäev sulgudes; tehingu number panga tehingunumber; tehingu tüüp, näiteks Pangasisene ülekanne ; dokumendi number number, mille maksja on dokumendile andnud; kulud maksab: maksja (OUR), saaja (BEN), jagatud (SHA); maksja (SWIFT MT 103 väli nr 50), maksja konto, maksekorraldusasutus; infot teiste kaasatud pankade kohta ei esitata; selgitus. Selles väljas kuvatakse ka saaja pank ja muud kättesaadavat lisainfot makse kohta; ülekande summa ülekande algne summa ja valuuta. Valuutavahetusega makse korral erineb ülekande summa väljal Krediteeritav summa kuvatavast summast; krediteeritav summa Citadele Pangas saaja kliendi kontole kantav summa. Kui makse mis tahes väljad on täitmata, kuvatakse neid tühjana. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n70 Tehingute loetelu kokkuvõte Iga konto kohta kuvatakse iga valuuta lõikes järgmist infot: algjääk määratletud ajaperioodil, lõppjääk määratletud ajaperioodil, konto kogukäive määratletud ajaperioodil, deebet- ja kreedittehingute kogusumma määratletud ajaperioodil. Kui väli [Summa kokku] valikukriteeriumides on linnukesega märgistatud, kuvatakse kokkuvõttes kõikide kontode tehingute kogusummat kohalikus valuutas ja eurodes. Kogusumma arvutatakse valitud perioodi lõppkuupäeval kehtivate Keskpanga vahetuskursside alusel. Kui andmebaas ei sisalda vahetuskursse antud kuupäeva kohta, arvutatakse summa kohalikku valuutasse ja eurodesse vahetuskursi alusel, mis on olemas valitud kuupäevale lähima kuupäeva kohta. Kopeeri funktsiooniga saab kopeerida tehingute loetelu kokkuvõtteosa teistesse programmidesse. Lähemat teavet andmete kopeerimise kohta leiate punktist Andmete kopeerimine. Tähelepanu! Konto väljavõte ei ole täielik, kui infot nõutakse enne andmevahetuse alguse kuupäeva või kui pärast väljavõtte perioodi lõppu ei ole süsteemi ja Panga vahel andmevahetust toimunud. Näiteks ei ole konto väljavõte täielik, kui infot küsitakse tänase päeva kohta. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n71 Kaarditehingud Kaarditehingute pistikprogramm võimaldab vaadata valitud ajavahemikul teostatud kaarditehinguid. Kasutaja saab vaadata kaarditehinguid: kindla konto kohta, kontode grupi kohta, kui kasutaja on selle loonud või omab sellele juurdepääsu. Lähemat teavet kontogruppide kohta leiate punktist Kontogrupid. Tähelepanu! Süsteemi kasutaja saab kuvada ja printida ainult nende kontode infot, mille suhtes tal on vähemalt vaatamisõigus. Lähemat teavet kasutaja tööreziimi kohta leiate punktist Kasutaja kasutusõiguse viis. Ekraan koosneb kahest osast: Väljade kirjeldus Kaarditehingute loetelu Kaarditehingud väljade kirjeldus Nimetus Kirjeldus Kontod [Klient] Klient, kelle kaartide tehingute loetelu kuvada. Kui andmebaasis on mitme kliendi andmed ja süsteemi kasutaja on volitatud opereerima mitme kliendi kontoga, saab loetelust valida kliendi. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n72 Nimetus [Konto nr] [Kaardi nr] [Valuuta] [Periood] <Vali> Kirjeldus Valige konto, mille kohta kaarditehinguid kuvada. Loetelu sisaldab ainult neid kliendi kontosid, mille suhtes süsteemi kasutajal on vähemalt vaatamisõigused. Valige kontoga seotud kaardi number. Valige konto valuuta. Valige ajavahemik, mille kohta kaarditehinguid kuvada. Perioodi lõppkuupäev ei saa olla hilisem sellest kuupäevast, mille kohta on info olemas kohalikus andmebaasis (pangapäev). Infot viimase andmevahetuse kohta süsteemi ja Panga vahel saab vaadata andmevahetuse pistikprogrammis. Klõpsake nuppu ja teile kuvatakse kaarditehingute loetelu vastavalt valikukriteeriumidele. Grupid [Nimi [Kirjeldus] [Periood] <Vali> Valige kontode grupp, mille kohta soovite kaarditehingute loetelu vaadata. Loetelu sisaldab privaatseid kontogruppe ja neid avalikke kontogruppe, mis sisaldavad vähemalt ühte kontot, mis on kasutajale vaatamisreziimis juurdepääsetav. Valitud kontogrupi kirjeldus. Kui kasutaja ei oma juurdepääsu kõikidele avaliku kontogrupi kontodele, sisaldab see väli väärtust Osaliselt. Valige ajavahemik, mille kohta kaarditehinguid kuvada. Perioodi lõppkuupäev ei saa olla hilisem sellest kuupäevast, mille kohta on info olemas kohalikus andmebaasis (pangapäev). Infot viimase andmevahetuse kohta süsteemi ja Panga vahel saab vaadata andmevahetuse pistikprogrammis. Klõpsake nuppu ja teile kuvatakse kaarditehingute loetelu vastavalt valikukriteeriumidele. Kaarditehingute loetelu Kaarditehingute loetelu iga tehingu kohta kuvatakse järgmist infot: kliendi nimi ja GLOBUS-süsteemi ID-number, konto number ja valuuta, kontoga seotud kaardi number, kaarditehingu kuupäev ja kellaaeg, tehingu liik, nt Sularaha hoiustamine, narratiiv (POS-terminali aadressikood ja POS-terminali asukoha nimi), aktsepteeritud tehingute autoriseerimiskood (selle võib leida ka näiteks tšekilt või pangaautomaadi kviitungilt) või aktsepteerimata tehingute märge Tagasi lükatud, tehingu summa ja valuuta. Valikuga Kopeeri saate kopeerida andmeid kaarditehingute loetelust teistesse programmidesse. Lähemat teavet andmete kopeerimise kohta leiate punktist Andmete kopeerimine. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n73 Valuutakursid Valuutakursside pistikprogramm võimaldab vaadata ja printida valitud kuupäeva valuutavahetuskursside kohta järgmist infot: Citadele banka sularahata arvelduse valuuta ostu-/müügikursid Eesti krooni suhtes, Citadele banka sularahata arvelduse valuuta ostu-/müügikursid USA dollari suhtes, Citadele banka sularahata arvelduse valuuta ostu-/müügikursid euro suhtes, Eesti panga vahetuskursid Kui valuuta kohta kuvatakse märget NA, siis ei ole sellele valuutale vahetuskurssi määratud. Märkus. Valuutavahetuskursid on informatiivsed ja võivad päeva jooksul Pangaga peetava andmevahetuse käigus muutuda. Andmevahetuse käigus saab kohalik andmebaas valuutavahetuskursid perioodi kohta, mis algab viimasest andmevahetuse kuupäevast. Valuutavahetuskursse uuendatakse alates määratud kuupäevast andmete lisamise/uuendamise teel. Mis tahes veeru pealkirja klõpsates saab kasutaja organiseerida selle veeru väärtuste loetelu kas kasvavas või kahanevas järjekorras. Vahetuskursside loetelu vaadates võib kasutaja loetelu veergude laiust ja järjestust vabalt muuta. Valikuga Kopeeri puhvrisse saate kopeerida vahetuskursside loetelu teistesse programmidesse. Lähemat teavet andmete kopeerimise kohta leiate punktist Andmete kopeerimine. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n74 ANDMEVAHETUS Andmevahetuse pistikprogrammi abil saate: lisada kohalikku andmebaasi klientide andmeid, teostada andmevahetust Pangaga, vaadata viimase andmete sünkroniseerimise infot, suhelda Pangaga saata Pangale sõnumeid ja saada Pangalt sõnumeid, vaadata ja printida Panga teateid. Ekraan koosneb neljast osast: Andmevahetuse seadistuste määramine Andmevahetuse tegevuste loetelu Viimase andmete sünkroniseerimise info Sõnumite ja teadete loetelu Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n75 Andmevahetuse seadistuste selgitus Nimetus Kirjeldus Andmevahetus [Lisa/Uuenda andmeid] [Panga kliendi Nr.] [Kasutajanimi] [Uuenda staatilisi tabeleid] [Uuenda SWIFT-kataloogi] [Alates] [Kuni] <Alusta> <Lõpeta> Seadistus Märgistage see väli linnukesega, et lisada uut klienti kohalikku andmebaasi või uuendada kliendiandmeid. Kui kliendi määrangud on allpool olevates väljades õigesti sisestatud, kopeeritakse andmevahetusseansi käigus vastuvõetavad kliendiandmed kohalikku andmebaasi. Kliendi ID-kood Panga infosüsteemis, mis on kirjas süsteemi liitumis- ja hoolduslepingus. Pangaga andmevahetusseanssi pidava kasutaja kasutajanimi. Märgistage see väli linnukesega, et uuendada andmevahetuse käigus staatilisi tabeleid. Märgistage see väli linnukesega, et uuendada andmevahetuse käigus SWIFT-kataloogi. Kuupäev, millest alates kontode tehingute ja jääkide infot Pangast kohalikku andmebaasi saadetakse. Kuupäev ei tohi olla varasem kui Kuupäev, milleni kontode tehingute ja jääkide infot Pangast kohalikku andmebaasi saadetakse. Seda nuppu klõpsates alustate andmevahetusseanssi. Seda nuppu klõpsates lõpetate andmevahetusseansi. Tähelepanu! Andmevahetuse katkestamisel ei võeta tagasi makseid, mis on selle andmevahetusseansi jooksul juba Pangale teostamiseks saadetud! [Panga serveri aadress] Citadele Panga serveri nimi ja IP-aadress. Vaikimisi väärtus online.citadele.lv. [Port] Citadele Panga lüüsiport. Vaikimisi väärtus 443. [Proxy aadress] Kui kasutate puhverserverit ehk proxyt, märgistage see väli linnukesega ja sisestage puhverserveri nimi või IP-aadress. [Port] Puhverserveri port. Vaikimisi väärtus [Autoriseerimisvahend] Vali autoriseerimisvahend (Eesti ID-kaart, Läti E-ME kaart või Panga poolt väljastatud sertifikaat). Tähelepanu! Andmevahetusseansi loomiseks peab Kasutajal olema andmekandja isikliku autoriseerimisvõtmega ja sertifikaadi failidega ning Kasutaja peab teadma autoriseerimisvõtme salasõna. Seansi allkirjastamiseks on võimalik kasutada ka Eesti ID-kaarti või Läti E-ME kaarti. Andmevahetuseks Pangaga kasutatakse Interneti-protokolli. Suhtlemine Pangaga toimub alati ainult kasutaja algatusel, klõpsates nuppu <Alusta>. Andmevahetusseanss toimub vastavalt andmevahetuse ja konfiguratsiooni osas määratud seadistustele. Enne andmevahetuse alustamist veenduge, et seadistused on õiged! Andmevahetusseansi teostamisel võib kasutaja valida ühe kahest võimalusest: kliendiandmete lisamise/uuendamise, Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n76 andmevahetuse Pangaga. Tähelepanu! Enne andmevahetusseansi alustamist Pangaga veenduge, et Pangaga suhtleval arvutil oleks seadistatud õige kellaaeg, kuupäev ja ajavöönd! Kui andmete vastuvõtja ja andmete saaja (arvuti, millega andmevahetusseanss algatatakse, ja panga server) kellaaeg erineb rohkem kui 1 tund ja 15 minutit, kuvatakse veateadet HTTP-serveri viga ja andmevahetust ei toimu. Andmete Lisamine/Uuendamine Kui märgistate linnukesega välja [Lisa/Uuenda andmeid], lisatakse kohalikku andmebaasi ainult märgitud klientide andmeid ja süsteemitabeleid. Pangalt saadakse märgitud klientide andmeid, tehinguid ja kontojääke määratletud ajavahemiku kohta. Märkus. Koostatud dokumente ei saadeta Pangale ja pangalt ei saada muid andmebaasis olevaid andmeid. Andmevahetus Pangaga Kui väli [Lisa/Uuenda andmeid] ei ole linnukesega märgistatud, vahetatakse kõikide klientide andmeid *. Saadetakse või võetakse vastu ainult pärast viimast andmeedastust andmetes tehtud muudatusi. Pangale saadetakse staatusega Saatmiseks dokumendid ja sõnumid ning Pangalt võetakse vastu infot dokumentide staatuse muutuste, kontojääkide, tehingute ja kliendiandmete muutuste kohta ning sõnumeid ja teateid. Kui märgistate linnukesega välja [Uuenda staatilisi tabeleid], uuendatakse staatilisi tabeleid andmevahetuse käigus automaatselt, kui vahetub pangapäev või kasutaja seda nõuab. SWIFTkataloogi uuendatakse kasutaja nõudmisel, kui märgistate linnukesega välja [Uuenda SWIFTkataloogi]. *Märkus. Kui kohalikku andmebaasi lisatakse rohkem kui ühe kliendi andmed, siis vahetatakse iga andmevahetusseansi ajal Pangaga ainult nende klientide andmeid, kellega seoses andmevahetusseansi algatanud kasutajal on süsteemi liitumis- ja hoolduslepingu lisa kohaselt õigus andmeid vahetada. Tähelepanu! Kui andmevahetusseanss katkestatakse või lõpeb veaga, peab kasutaja andmevahetust kordama, et andmed oleksid õiged, ja vaatama, millised maksed on Pangale saadetud ja millised mitte. Valuutakursid uuendatakse iga panga seotud andmevahetuse korral. Andmevahetust pangaga saab ka automaatselt teostada. Lähemat teavet leiate punktist Automaatne Andmevahetus. Viimase andmete sünkroniseerimise info Andmevahetuse pistikprogrammi akna alumises osas kuvatakse (süsteemi ja Panga vahelise) viimase andmete sünkroniseerimise kohta järgmist infot: kliendi nimi, kliendi tunnuskood (ID-kood) Panga infosüsteemis, viimase Pangaga teostatud eduka andmevahetuse pangapäev, viimase Pangaga teostatud eduka andmevahetuse kuupäev ja kellaaeg. Kasutajale esitatakse infot iga kliendi kohta, kes on vastavalt süsteemi liitumis- ja hoolduslepingu lisale volitanud kasutaja süsteemi kasutama. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n77 Sõnumite ja teadete loetelu Sõnumite ja teadete loetelus kuvatakse kasutaja koostatud ja saadetud sõnumeid ja ka Pangalt saadud sõnumeid ja teateid (olulist teavet ja teateid kasutajale). Väljasaadetud sõnumid märgistatakse ikooniga, sissetulnud sõnumid ikooniga ja teated ikooniga. Kasutaja saab vaadata ainult talle adresseeritud sõnumeid. Ühele süsteemi kasutajale saadetud teateid saavad vaadata kõik süsteemi kasutajad, sh kasutaja kasutajanimega digi. Uued saadud sõnumid ja teated on rasvases kirjas. Konkreetse sõnumi leidmiseks saab kasutada otsingufunktsiooni. Lähemat teavet leiate punktist Andmete otsimine. Kui teete loetelus parempoolse hiireklõpsu mis tahes andmetel, kuvatakse loetelu tegevustest, mida on sõnumite/teadetega võimalik teostada. Tegevuste loetelu sõltub sõnumi staatusest. Teateid saab ainult vaadata ja printida. Iga sõnumi/teate kohta kuvatakse järgmist infot: staatus, kuupäev ja kellaaeg, mil sõnumi staatust viimati muudeti, Märkus. Teadete kohta kuvatakse koostamise kuupäeva. saatja ja saaja, sõnumi teema, tekst. Kustutatud sõnumeid loetelus enam ei kuvata. Teateid kuvatakse loetelus Panga poolt sätestatud perioodi vältel. Funktsiooniga Kopeeri saab kopeerida andmeid sõnumite ja teadete loetelust teistesse programmidesse. Lähemat teavet andmete kopeerimise kohta leiate punktist Andmete kopeerimine. Sõnumid Kasutaja saab suhelda Pangaga, saates sõnumeid ja saades neile vastuseid. Sõnumeid saab saata ja vastu võtta iga kasutaja, v.a kasutaja kasutajanimega digi. Pangale adresseeritud sõnumite koostamiseks on mitu võimalust: sisestada uus sõnum. Sisestamisakna avamiseks klõpsake failimenüüs valikut Uus sõnum või tööriistaribal uue sõnumi ikooni, vastata Panga sõnumile, tehes parempoolse hiireklõpsu Panga sõnumil ja valides Vasta, muuta koostatud sõnumit, tehes parempoolse hiireklõpsu sõnumil ja valides Ava või topeltklõpsates sõnumit. Märkus. Kasutaja saab parandada ainult enda sõnumeid, mis on staatusega Mustand. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n78 Sõnumite sisestamise aken väljade kirjeldus Nimetus Kirjeldus [Saatja] [Saaja] Saatja ees- ja perekonnanimi. Vaikimisi väärtus kasutaja ees- ja perekonnanimi. Valige Panga osakond, millele sõnum on adresseeritud. [ ] Sisestage sõnumi tekst eesti, inglise, läti või vene keeles. Niipea kui sõnum on koostatud, saab kasutaja salvestada selle mustandina ilma seda Pangale saatmata või kinnitada selle saatmiseks, valides tegevuste menüüst Kinnita saatmiseks või klõpsates ikooni Kinnita saatmiseks. Sõnumeid ei tohiks allkirjastada kasutaja isikliku võtmega. Staatusega Saatmiseks sõnumid saadetakse andmevahetuse käigus Pangale. Lähemat teavet leiate punktist Andmevahetus Pangaga. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n79 KASUTAJATE HALDAMINE Kasutajate haldamise pistikprogrammile Kasutajad omavad juurdepääsu ainult kasutajate haldamise volitusega kasutajad ja ettevõtte töötaja (IT-administraator), kes haldab süsteemi ja logib sellesse sisse kasutajanimega digi. Kasutajate haldamise pistikprogramm võimaldab: vaadata kõikide süsteemi kasutajate loetelu, vaadata konkreetse kasutaja andmeid, sh andmeid kasutaja allkirjaklasside kohta, hallata süsteemi kasutajaid. Kasutajate loetelu Süsteemi kasutajate loetelus kuvatakse iga kasutaja kohta järgmist infot: ees- ja perekonnanimi ning kasutajanimi, kasutaja isiklik ID-number, pangatöötaja ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber, kasutaja allkirjaklass, mida märgib üks tähtedest A, B, C, D, E, F, G ja H (alates madalaimast H-klassist kuni kõrgeima A-klassini). Kui kasutaja on volitatud opereerima mitme kliendi kontoga, võivad allkirjaklassid klientide lõikes erineda. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n80 Funktsiooniga Kopeeri saab kasutajate loetelus olevaid andmeid kopeerida teistesse programmidesse. Lähemat teavet andmete kopeerimise kohta leiate punktist Andmete kopeerimine. Topeltklõpsates süsteemi kasutajate loetelus ükskõik milliseid andmeid, avaneb teile kasutajate haldamise dialoogiaken. Kasutajate haldamise dialoogiaken Kasutajate haldamise dialoogiakna abil saate: määrata või tühistada kasutajate haldamise õigusi, määrata või tühistada avaliku kontogrupi haldamise õigusi, muuta sisselogimisparooli seadistusi. Avaliku kontogrupi haldamine Dialoogiaken võimaldab määrata avaliku kontogrupi haldamise õigusi ühele või mitmele DIGI::FIRMA kasutajale. Kontogruppe kasutatakse finantsteabe saamiseks konkreetsete kontogruppide kohta. Kontogruppide pistikprogramm võimaldab avaliku kontogrupi haldamise õigusega kasutajal luua ja avaldada kontogruppe ning ka muuta ja kustutada avalikke kontogruppe olenemata sellest, milline on kasutaja juurdepääsureziim seoses nende kontodega. Sisselogimise salasõna seadistused Kasutajate haldamise dialoogiakna salasõna seadistuste osas on võimalik määrata kasutaja sisselogimise salasõna muutmise seadistusi ja vajaduse korral muuta kasutaja salasõna (nt kui kasutaja on oma sisselogimise salasõna unustanud). Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n81 Väljade kirjeldus Nimetus Kirjeldus [Muuda salasõna järgmisel sisselogimisel] [Muuda salasõna] Kui märgistate linnukesega selle välja, palub süsteem kasutajal muuta salasõna järgmisel sisselogimisel. Kui soovite salasõna kohe muuta, märgistage see väli linnukesega. [Uus salasõna] Süsteemi kasutaja uus salasõna. Salasõna minimaalne sümbolite arv on 8, maksimaalne 20. Tähtede sisestamine on tõstutundlik. [Kinnita salasõna] [Salasõna muutmise sagedus (päevades)] <OK> <Tühista> Sisestage veel kord uus salasõna. Määrake, mitme päeva tagant tuleb süsteemi kasutajal süsteemi sisenedes salasõna muuta. Klõpsake seda nuppu, kui soovite tehtud muudatused kinnitada ja dialoogiakna sulgeda. Klõpsake seda nuppu, kui soovite tehtud muudatused tühistada ja dialoogiakna sulgeda. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n82 ANDMEBAASI HALDAMINE Moodul Andmebaasi haldamine võimaldab kustutada kogu kontodega seotud ajaloo, sealhulgas ka suletud kontosid ja kaarte. Moodul sisaldab 4 aknast: Puhasta kontode andmed Eemalda suletud kontod Eemalda suletud kaardid Logi Kontode andmete puhastamine Aken "Puhasta kontode andmed" koosneb 3 osast: Kriteeriumide valimise väljad Valikud Kontode nimekiri Kogu kontoga seotud ajaloo võib puhastada selles aknas. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n83 Puhasta kontode andmed kriteeriumide valimise väljad Nimetus Klient Kuupäev Kirjeldus Klient, kelle kontosid näidata. Kontode nimekirja näitamise kuupäev. Puhasta kontode andmed valikud Nimetus Puhasta kogu ajalugu Väljavõtted, saldod Dokumendid Kaardi tehingud Kirjeldus Puhastada kogu kontoga seotud ajalugu. Kui see funktsioon on valitud, siis ei ole teistesse valiku väljadesse võimalik midagi sisestada. Kustutada väljavõtted, saldod. Kustutada dokumendid. Kustutada kaardi tehingud. Kontode nimekiri Iga konto kohta näidatakse järgmine informatsioon: konto number, valuuta, nimetus, kategooria, sulgemis- või kehtivusaeg. Märgi konto, mille ajalugu tuleb andmebaasist kustutatud vastavalt kriteeriumitele ja valikutele. Märgitud võib olla üks, mitu või kõik kontod. Kõikide kontodega seotud ajaloo kustutamiseks vajuta nimekirjas olevale mõnele kontole parempoolse klahviga ja vali funktsioon Vali kõik. Funktsiooni Vali kõik sulgemiseks vajuta nimekirjas parempoolse klahviga ning vali Tühista kõik. Uuendamisprotsessi alustamiseks vajuta <Alusta>. Tulemust on võimalik vaadata aknas Logi. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n84 Eemalda suletud kontod Aken "Eemalda suletud kontod" koosneb 2 osast: Kriteeriumide valimise väljad Suletud kontode nimekiri Aknas näidetakse suletud kontod, mis on võimalik andmebaasist eemaldada. Eemalda suletud kontod kriteeriumi valik Nimi Klient Kirjeldus Klient, kelle suletud kontosid nimekirja näidata. Suletud kontode nimekiri Märgi konto, mis tuleb andmebaasist eemaldada. Märgitud võib olla üks, mitu või kõik kontod. Kõikide kontode eemaldamiseks vajuta nimekirjas parempoolse klahviga ja vali funktsioon Vali kõik. Funktsiooni Vali kõik sulgemiseks vajuta nimekirjas parempoolse klahviga ning vali Tühista kõik. Suletud kontode eemaldamiseks vajuta <Alusta>. Tulemust on võimalik vaadata aknas Logi. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n85 Eemalda suletud kaardid Aken Eemalda suletud kaardid koosneb 2 osast: Kriteeriumide valimise väljad Suletud kaartide nimekiri Aknas näidatakse suletud kaardid, mis on võimalik andmebaasist eemaldada. Eemalda suletud kaardid kriteeriumide valik Nimetus Klient Kirjeldus Klient, kelle suletud kaarte näidatakse. Suletud kaartide nimekiri Märgi kaart, mis tuleb andmebaasist eemaldada. Märgitud võib olla üks, mitu või kõik kaardid. Kõikide kaartide eemaldamiseks vajuta nimekirjas parempoolse klahviga ja vali funktsioon Vali kõik. Funktsiooni Vali kõik sulgemiseks vajuta nimekirjas parempoolse klahviga ning vali Tühista kõik. Suletud kaartide eemaldamiseks vajuta <Alusta>. Tulemust on võimalik vaadata aknas Logi. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n86 Logi Aknas "Logi" näidatakse kontode ajaloo puhastamise tulemust, sealhulgas ka suletud kontode ja kaartide eemalduse tulemusi Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n87 LISATEAVE DIGI::FIRMA ADMINISTRAATORILE MySQL-serveri installimine DIGI::FIRMA installitakse ühele andmebaasiserverile ja soovi korral mitmele tööjaamale. DIGI::FIRMA server on soovitatav installida arvutile, kuhu ei ole paigaldatud mõnda teist MySQLandmebaasi. Kui arvutile, mida kavatsetakse kasutada DIGI::FIRMA andmebaasiserverina, on juba installitud MySQL-andmebaas, ei saa paigaldust teostada setup.exe programmi abil. Sellisel juhul on nõutav erikonfigureerimine, et tagada andmebaaside paralleelne toimimine. Selleks et tagada MySQL-serveri automaatne käivitumine pärast tööjaama käivitamist, tuleb MySQL-andmebaas installida opsüsteemi teenusena. Kasutajal, kes installib DIGI::FIRMAt Windows XP, 2000 või Server 2003 opsüsteemiga arvutile, peaks olema opsüsteemi administraatori õigused. Kui kasutajal administraatoriõigusi ei ole, installimisprotsessi ei katkestata, ent samas ei looda asjaomast opsüsteemi teenust. DIGI::FIRMA andmebaasiserveri installimise tulemusel tehakse järgmised toimingud: programmi tööks vajalikud failid kopeeritakse valitud DIGI::FIRMA kausta (%DIGIFIRMA_HOME%); MySQL-andmebaasiserveri käivitusparameetrid salvestatakse faili %WINDIR%\_my.ini; asjaomased kanded tehakse Windowsi registrikausta HKEY_CURRENT_USER\_Software\_Parex Bank\_DIGI::FIRMA; opsüsteemi teenuste loetelus luuakse uus automaatselt käivituv MySQL-teenus, st installatsiooniprogramm käitab faili %DIGIFIRMA_HOME%\_mysql\_mysqld.exe --install. Serveri käivitamine ja peatamine MySQL-serveri käsitsi käivitamiseks või peatamiseks: klõpsake installatsiooniprogrammi loodud otseteenuppu Peata server (käivitatakse net stop MySql ) või Käivita server (käivitatakse net start MySql ); või valige juhtpaneelil Teenused. DIGI::FIRMA andmekataloogi struktuur Andmete säilitamise põhimõtted DIGI::FIRMA andmebaasiserver sisaldab süsteemi andmebaasi (viiteandmebaasi, mudelandmebaasi) ja üht või mitut kliendiandmebaasi. Süsteemi andmebaas luuakse installimise ajal, kliendiandmebaasid luuakse klientide lisamisel. Iga kliendiandmebaasi hoitakse eraldi kaustas. Kliendiandmebaasi kausta nimi sisaldab tähte C ja kliendi koodi Panga süsteemis. Kliendi andmete haldamiseks kopeerimiseks (varukoopiad), uuendamiseks, kustutamiseks jne tuleb andmebaasiserver peatada. Näiteks: kliendi andmete kustutamiseks andmebaasist tuleb teha järgmised toimingud: peatada MySQL-server (nt käivitada %DF_HOME%\_myguard.exe /stop); kustutada vajalik kliendikaust failist %DF_HOME%\_mysql\_data; käivitada MySQL-server (nt käivitada %DF_HOME%\_myguard.exe /start). Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n88 Loendite uuendamine DIGI::FIRMA andmebaas (viiteandmebaas) sisaldab näiteks pangakoodide või valuutakoodide info loendeid. Perioodiliselt võidakse nendesse loenditesse lisada uut infot, näiteks siis, kui panga SWIFT-kataloogi uuendatakse. Staatilisi tabeleid uuendatakse automaatselt andmevahetusprotsessi käigus. Lähemat teavet leiate punktist Andmevahetus Pangaga. Automaatne andmevahetus Andmevahetust Pangaga saab teostada automaatselt käsurealt. Süntaks: conprxcom.exe [-c CustomerID [-d DDMMYYYY]] Valikute kirjeldus Valik Kirjeldus -c Kliendi ID-kood Panga süsteemis Märkus. Kui seda valikut ei sisestata, hõlmab andmevahetus kõiki kliente. -d Kuupäev, alates millest andmeid vahetatakse. Selle valiku saab sisestada siis, kui klient on määratletud (parameeter -c ). Märkus. Kui seda valikut ei sisestata, hõlmab andmevahetus andmeid alates viimase andmevahetusseansi kuupäevast. Andmevahetuse parameetrid leiate failist: conprxcom.xml. Fail conprxcom.xml peaks sisaldama järgmist infot: mysql-kasutajanimi, salasõna, host, port võtme rada, salasõna sertifikaadi rada lüüsi host, port puhverserveri host, port ooteaeg litsentsi väärtus ekspordi asukoht Kasutaja sisselogimisparameetrid DIGI::FIRMAsse sissepääsemiseks Kasutaja sertifikaadi failirada, isikliku võtme salasõna Panga sertifikaadi rada Panga lüüsi host ja port Puhverserveri host ja port Täpsustage, kas Internetti pääsemiseks kasutatakse puhverserverit. Andmevahetuse ooteaeg (ms), kui Pangalt ei tule vastust DIGI::FIRMA kliendi litsentsi väärtus Kataloog, kuhu eksporditakse DIGI::FIRMA kontoväljavõte. Kui see väli ei ole määratud, siis kontoväljavõtet ei ekspordita. Automaatne andmevahetus ei ole saadaval Eesti ID-kaardiga või Läti E-ME kaardiga Kasutajatele. Kui <ekspordi asukoht> on määratud, eksporditakse DIGI::FIRMA andmevahetuse käigus konto väljavõte määratletud kataloogi. Konto väljavõte sisaldab andmevahetuse parameetrites täpsustatud kuupäeva ja kliente. Eksporditud faili nimi sisaldab kliendi numbrit ja kuupäeva, fail on formaadis YYYYMMDDHHMMSS.ID.xml. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n89 Automaatselt eksporditud konto väljavõte erineb käsitsti eksporditud kontoväljavõttest järgmisete tegurite alusel: Välja <BankSet> ei täideta; Välja <ClientSet> ei täideta; Igale konto valuutale luuakse eraldi väli <AccountSet>; Ülekande tüübi tunnus <TypeName> täidetakse ülekande koodi, teenustasu või tagasilükkamise tunnusetega, kuid mitte ülekande tüübi nimetusega programmi kasutaja poolt määratud keeles. Näide: <settings> <mysql login="ostap" password=" " host="localhost" port="3306" /> <key path="c:\_library\_certs\_ostap.key" password="qwertyui" /> <certificate path="c:\_library\_certs\_root.pem" /> <gateway host="online.citadele.lv" port="443" /> <proxy host="" port="" /> <timeout value="600000" /> <license value=" " /> <export path=" c:\_bank_statements" /> </settings> Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n90 DIGI::FIRMA eemaldamine Serverilt ja tööjaamalt DIGI::FIRMA eemaldamise protsessid on erinevad. Tööjaamalt eemaldamine DIGI::FIRMA eemaldamiseks klõpsake juhtpaneeli ja valige programmide lisamise/eemaldamise funktsioonist (Add/Remove Programs) DIGI::FIRMA programm või käivitage %DF_HOME%\_unins000.exe. Tööjaamalt eemaldamise käigus kustutatakse kõik failid DIGI::FIRMA kaustast %DIGIFIRMA_HOME% ja ka DIGI::FIRMA Windowsi registri kaust. Serverilt eemaldamine DIGI::FIRMA andmebaasiserverilt eemaldamiseks tehke järgmist: 1 peatage andmebaasiserver MySQL-andmebaasiserveri peatamise programmi abil; 2 eemaldage opsüsteemi teenus, käivitades %DIGIFIRMA_HOME%\_mysql\_mysqld.exe remove, kui MySQL-andmebaasiserverit ei kasutata teiste rakenduste jaoks. Seda tuleks teha opsüsteemidel Windows XP, 2000, Server 2003; Märkus. Enne DIGI::FIRMA eemaldamist veenduge, et opsüsteemi teenus MySQL on eemaldatud. 3 eemaldage DIGI::FIRMA, klõpsates juhtpaneeli ja valides programmide lisamise/eemaldamise funktsioonist (Add/Remove Programs) DIGI::FIRMA programmi või käivitades %DF_HOME%\_unins000.exe; 4 kliendi andmeid (andebaasifaile) hoitakse kaustas %DF_HOME%\_MySQL. Vajaduse korral saab neid faile kustutada, kopeerida, arhiveerida jne. Tähelepanu! Kui MySQL-teenus on registreeritud teenuste loetelus, ei ole võimalik DIGI::FIRMAt setup.exe abil installida. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n91 DIGI::FIRMA uue versiooni (uuenduse) installimine DIGI::FIRMA kasutajad saavad installatsiooniprogrammi alla laadida Citadele Panga veebilehelt (ainult DIGI::FIRMA klientidele Lätis) või (ainult DIGI::FIRMA klientidele Eestis) ja installida DIGI::FIRMA uusima versiooni. DIGI::FIRMA uue versiooni installimisprotsessi käigus asendatakse programmi rakendused uue versiooniga, salvestades kliendiandmebaasi ning kasutajate kasutajanimed ja salasõnad.. Installimisprotsessi ajal lisatakse andmebaasi uusi andmeid ja uuendatakse vajadusel staatilisi tabeleid. Tähelepanu! DIGI::FIRMA uus versioon tuleb installida nii andmebaasiserverile kui ka kõikidele tööjaamadele. DIGI::FIRMA andmebaasi ei saa kasutada kasutajad, kelle tööjaamadele on installitud süsteemi eri versioonid. DIGI::FIRMA uue versiooni installimiseks tehke järgmised toimingud: 1 sisenege Citadele Panga veebilehele (ainult DIGI::FIRMA klientidele Lätis) või (ainult DIGI::FIRMA klientidele Eestis); 2 kontrollige, kas teie süsteemi versioon on vanem kui see, mida veebilehel pakutakse. Oma DIGI::FIRMA versiooni väljaselgitamiseks valige abimenüüst (Help) Lähemalt DIGI::FIRMAst (About DIGI::FIRMA); 3 laadige alla fail setup.exe; 4 installige DIGI::FIRMA andmebaasiserveri uus versioon: peatage DIGI::FIRMA server, looge olemasolevast süsteemist varukoopia, eemaldage DIGI::FIRMA server, installige andmebaasiserveri uus versioon setup.exe programmi abil; 5 käivitage DIGI::FIRMA server; 6 sisenege serverilt DIGI::FIRMAsse. Esmakordsel DIGI::FIRMAsse sisenemisel pärast süsteemi uue versiooni installimist käivitub protsess, mis teeb süsteemi uue versiooni funktsioneerimiseks vajalikud muudatused andmebaasisüsteemi tabelites. Veenduge, et süsteem toimib ja kasutajal on juurdepääs asjaomastele rakendustele ja andmetele; 7 alusta andmevahetust Pangaga märkides linnukesega kohustuslik väli [Uuenda staatilisi tabeleid] Andmevahetuse pistikprogrammis; 8 installige süsteemi uus versioon kõikidele tööjaamadele: eemaldage DIGI::FIRMA eelmine versioon kõikidelt tööjaamadelt, installige programmi uus versioon allalaaditud setup.exe programmi abil; Lisainfo saamiseks pöörduge palun Citadele Panga poole e-posti aadressil (ainult DIGI::FIRMA klientidele Lätis ja Eestis). Kasutajal, kes installib DIGI::FIRMA uut versiooni Windows XP, 2000 või Server 2003 opsüsteemiga arvutile, peaks olema opsüsteemi administraatori õigused. Tähelepanu! Kui DIGI::FIRMA andmebaasiserverina toimivale arvutile installitud MySQLandmebaasi kasutatakse veel mõne rakenduse tarkvara jaoks, ei saa DIGI::FIRMA uut versiooni setup.exe programmi abil installida. Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n92 DIGI::FIRMA andmebaasi hooldus Selleks, et hooldada DIGI:: FIRMA andmebaasi, soovitame kasutada "Toad for MySQL Freeware" programmi. Seda programmi saab tasuta alla laadida Quest Software koduleheküljelt Ühenduse loomiseks andmebaasiga kasutage DIGI:: FIRMA administraatori kasutajatunnust ja parooli (kasutaja "digi" või mõni muu kasutaja administraatori õigustega). Soovitatav on kõigi "c" ja "reference" tabeli skeemidele teostada regulaarselt järgmiseid tegevusi: "Analyze table ; " Check Table"; Optimize Table". Neid tegevusi on lihtne teostada, kasutades "Toad for MySQL Freeware" programmi. Märkides ühe või mitu tabelit lõigus "Tables" ja vajutades hiire paremat nuppu, saate valida soovitud tegevusi. Juhul, kui tabeli analüüs näitab, et tabel on rikutud, siis tuleb teostada tegevus "repair table". See tegevus tuleb kirjutada redaktorisse, SQL (vt näidist all). Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93\n93 Programmi versioon: 5.5 Citadele banka, /93