human
예전에 들어둔 펀드의 결산에 대해 안내메일을 받았는데 결산이 무엇인지 궁금합니다.
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네 고객님. 펀드 결산이 무엇인지 알고 싶으신건가요?
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네.
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회계기간 말에 펀드 수익을 확정하고 비용을 제한 후 이익분배금을 투자자에게 돌려주는 것을 말합니다.
human
회계기간이란 무엇인가요?
gpt
통상 1년의 기간을 말합니다.
human
펀드 수익은 무엇을 말하나요?
gpt
신탁재산에서 운용으로 얻은 모든 수익을 말합니다.
human
비용은 어떤 게 있나요?
gpt
판매회사와 운용회사에 지급하는 보수 및 사업비를 말합니다.
human
그럼 결산 후 이익은 현금으로 입금해주나요?
gpt
대부분은 재투자됩니다.
human
재투자되면 어떻게 되죠?
gpt
통장에 좌수가 늘어나게 됩니다.
human
그럼 기준가격은 어떻게 되나요?
gpt
최초 기준가격과 동일합니다.
human
최초 기준가격이 무엇인가요?
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맨 처음 설정당시의 기준가격을 말합니다.
human
그럼 늘어난 좌수가 바로 이익금이라고 봐도 될까요?
gpt
아닙니다. 이익금은 결산전 보유좌수와 재투자 좌수를 합한 잔고좌수에 기준가격을 곱한 금액입니다.