human
문의를 해도 될까요? 안내메일을 받았는데 펀드결산을 한다는 내용이었는데 펀드결산이 뭔가요?
gpt
네. 펀드 결산은 회계기간 말에 이익분배금을 투자자에게 돌려드리는 것을 말합니다.
human
이익분배금이라면 비용을 제한 금액인가요?
gpt
네. 고객님의 펀드 수익을 확정하면서 관련 비용을 공제한 금액이 이익분배금입니다.
human
위의 설명중에 회계기간이라는 용어가 나왔는데 회계기간은 무엇을 말하나요?
gpt
네. 회계기간은 일정한 회계기간으로 대부분 1년을 단위로 구분하며 회계연도라고도 합니다.
human
수익과 관련비용을 예기하셨는데 비용은 어떤 것을 말합니까?
gpt
네. 펀드를 판매회사와 펀드를 운용회사에 지급하는 보수와 사업비를 말합니다.
human
펀드 수익이란 무엇입니까?
gpt
네. 운용으로 발생된 모든 수익을 의미합니다.
human
펀드결산 후 발생된 수익은 통장으로 입금되나요?
gpt
아닙니다. 이익발생분은 대부분 재투자 됩니다.
human
아~ 그래요? 만일 이익이 재투자 되면 어떻게 되나요?
gpt
네. 고객님 통장에 좌수가 증가합니다.
human
기준가격은 변동되는 건가요?
gpt
아닙니다. 최초 기준가격과 같습니다.
human
최초 기준가격이 무엇인가요?
gpt
네. 기준 가격결정은 비용이나 시세를 기준으로 가격을 결정하던 전통적인 방식이 아니라, 고객에 대한 가치를 기준으로 처음 가격을 말합니다.
human
그렇다면 펀드 기준가가 변하지만 여전히 원본가격인 1000좌당 1000원으로 기준가를 환원하나요?
gpt
네. 그렇습니다.