CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LANGUEDOC-ROUSSILLON Banque coopérative Régie par la Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 Société anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance Capital social : 2 9 5 6 00 0 00 euros R.C.S. : MONTPELLIER 383 451 267 Siège social : 254, rue Michel Teule - BP 7 330 34184 MONTPELLIER Cédex 4 Tél : 04 67 91 80 00 - Fax : 04 67 91 84 44 SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d’EUROS) Date d’arrêté : 30/06/2018 C.I.B. : 13485 Activité : T.Z. N° feuillet : 01 L.C. : H Monnaie : T.M. Société : CELR ACTIF Code poste Situation au 30/06/2018 Caisse, Banques Centrales, CCP 010 5 7 881 Effets Publics et Valeurs assimilées 020 621 485 Créances sur les Etablissements de Crédit 030 2 844 674 Opérations avec la Clientèle 048 8 308 222 Obligations et Autres Titres à revenu fixe 060 1 3 74 794 Actions et Autres Titres à revenu variable 070 64 274 Participations et autres titres détenus à long terme 091 50 240 Parts dans les Entreprises liées 100 39 6 753 Crédit-bail et Location avec Option d’Achat 110 Location Simple 120 Immobilisations Incorporelles 130 488 Immobilisations Corporelles 140 3 2 6 5 0 Capital souscrit non versé 150 Actions Propres 160 Comptes de négociation et de règlement 165 Autres Actifs 170 1 3 4 24 8 Comptes de Régularisation 180 2 38 772 Total actif L98 1 4 1 2 4 481 SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d’EUROS) Date d’arrêté : 30/06/2018 C.I.B. : 13485 Activité : T.Z. N° feuillet : 02 L.C. : H Monnaie : T.M. Société : CELR PASSIF Code poste Situation au 30/06/2018 Banques Centrales, CCP 300 Dettes envers les établissements de crédit 310 1 902 318 Opérations avec la Clientèle 348 10 491 704 Dettes représentées par un titre 350 942 Autres Passifs 360 1 46 4 70 Comptes de Régularisation 370 3 39 152 Comptes de négociation et de règlement 375 Provisions pour Risques et Charges 380 1 3 0 270 Dettes subordonnées 430 Fonds pour Risques Bancaires Généraux 420 71 0 6 1 Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) 435 1 04 2 564 Capital souscrit 440 2 9 5 6 00 Primes d’Emission 450 Réserves 460 710 948 Ecarts de Réévaluation 470 Provisions réglementées et Subventions d’investissement 475 16 Report à nouveau (+/-) 480 36 0 00 Total Passif L99 1 4 1 2 4 481 SITUATION TRIMESTRIELLE PUBLIABLE (en milliers d’EUROS) Date d’arrêté : 30/06/2018 C.I.B. : 13485 Activité : T.Z. N° feuillet : 03 L.C. : H Monnaie : T.M. Société : CELR HORS-BILAN Code poste Situation au 30/06/2018 ENGAGEMENTS DONNES Engagements de financement 615 1 0 72 258 Engagements de garantie 635 3 1 07 789 Engagements sur titres 655 912 ENGAGEMENTS RECUS Engagements de financement 705 Engagements de garantie 715 4 255 979 Engagements sur titres 735