Tổng_thống điều_hành tài_sản ròng của quỹ đầu_tư chứng_khoán được quy_định như thế_nào ?
Điều 90 . Nghĩa_vụ của công_ty quản_lý quỹ đầu_tư chứng_khoán , chi_nhánh công_ty quản_lý quỹ nước_ngoài tại Việt_Nam 1 . Tuân_thủ nghĩa_vụ quy_định tại các khoản 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 và 12 Điều 89 của Luật này . 
 2 . Thực_hiện hoạt_động quản_lý quỹ đầu_tư chứng_khoán , quản_lý danh_mục đầu_tư chứng_khoán theo quy_định của Luật này , Điều_lệ quỹ đầu_tư chứng_khoán , hợp_đồng ký với khách_hàng_ủy thác đầu_tư và hợp_đồng ký với ngân_hàng giám_sát . 
 3 . Thực_hiện việc xác_định giá_trị tài_sản ròng của quỹ đầu_tư chứng_khoán theo quy_định tại Điều 106 của Luật này , Điều_lệ quỹ đầu_tư chứng_khoán và hợp_đồng ký với khách_hàng_ủy thác đầu_tư . 
 4 . Khi quản_lý_tài_sản_ủy thác , công_ty quản_lý quỹ đầu_tư chứng_khoán phải lưu ký toàn_bộ tài_sản_ủy thác , bảo_đảm nguyên_tắc độc_lập và tách_biệt tới từng khách_hàng_ủy thác , tách_biệt_tài_sản_ủy thác và tài_sản của công_ty quản_lý quỹ đầu_tư chứng_khoán .
Điều 106 . Xác_định giá_trị tài_sản ròng của quỹ đầu_tư chứng_khoán 1 . Việc xác_định giá_trị tài_sản ròng trên một đơn_vị quỹ đầu_tư chứng_khoán do công_ty quản_lý quỹ đầu_tư chứng_khoán thực_hiện và được ngân_hàng giám_sát xác_nhận ; việc xác_nhận giá_trị tài_sản ròng đối_với quỹ thành_viên do ngân_hàng giám_sát hoặc ngân_hàng lưu ký thực_hiện . 
 2 . Việc xác_định giá_trị tài_sản ròng của quỹ đầu_tư chứng_khoán phải tuân_thủ các nguyên_tắc sau đây : 
 a ) Đối_với chứng_khoán niêm_yết , đăng_ký giao_dịch , giá của các chứng_khoán được xác_định là giá đóng_cửa hoặc giá trung_bình của ngày giao_dịch gần nhất trước ngày định_giá ; 
 b ) Đối_với các tài_sản là chứng_khoán quy_định tại điểm a khoản này nhưng không có giao_dịch nhiều hơn 15 ngày tính đến ngày định_giá hoặc không phải là chứng_khoán quy_định tại điểm a khoản này , việc xác_định giá_trị tài_sản phải dựa trên quy_trình và phương_pháp xác_định giá_trị tài_sản được nêu rõ trong Điều_lệ quỹ đầu_tư chứng_khoán . Quy_trình và phương_pháp_định_giá phải được ngân_hàng giám_sát xác_nhận và Ban đại_diện quỹ đầu_tư chứng_khoán , Đại_hội nhà đầu_tư quỹ đầu_tư chứng_khoán phê_chuẩn . Các bên tham_gia định_giá tài_sản phải độc_lập với công_ty quản_lý quỹ đầu_tư chứng_khoán và ngân_hàng giám_sát hoặc ngân_hàng lưu ký ; 
 c ) Các tài_sản bằng tiền bao_gồm cổ_tức , trái_tức , tiền lãi được tính theo giá_trị ghi trên sổ kế_toán tại thời_điểm xác_định . 
 3 . Giá_trị tài_sản ròng của quỹ đầu_tư chứng_khoán phải được công_bố công_khai định_kỳ theo quy_định tại khoản 1 Điều 124 của Luật này .