हम जनवरी के महीने में अलग-अलग हितधारकों को कितना भुगतान करना चाहते हैं और हम जनवरी के महीने के अंत में समापन नकदी के रूप में कितना रखना चाहते हैं , इन तीनों चीजों का आकलन करना आवश्यक है और फिर इस जानकारी पर आधारित आपकी वित्तपोषण आवश्यकताओं का पता लगाया जाएगा ।