Innan du börjar måste du bestämma hur lång tid din ekonomiska rapport ska omfatta. De flesta finansiella rapporter utarbetas varje kvartal och år, även om vissa företag också förbereder dem varje månad.  För att bestämma tidsperioden din ekonomiska rapport bör omfatta, granska de styrande dokument i din organisation, såsom stadgar, bolagsstadga eller bolagsordning. Dessa dokument kan beskriva hur ofta den finansiella rapporten ska utarbetas. Fråga en chef på din organisation hur ofta rapporter förväntas vara förberedda. Om du är verkställande i din egen organisation, överväga när den finansiella rapporten skulle vara mest användbar för dig och välja det som din ekonomiska rapport datum. Därefter måste du se till att allt i dina liggare är uppdaterat och korrekt inspelat. Din ekonomiska rapport kommer inte att vara användbar för läsarna om inte de underliggande redovisningsuppgifterna är korrekta.  Till exempel se till att alla konton som ska betalas och fordringar har behandlats, kontrollera att bankavstämningen är fullständig och kontrollera om alla lagerköp och produktförsäljningar har registrerats. Du kommer också att behöva överväga eventuella skulder som kan vara oregistrerade från och med den finansiella rapporten datum. Har företaget till exempel fått några tjänster som inte har fakturerats? Är de anställda skyldiga löner som ännu inte har betalats? Dessa poster utgör upplupna skulder och ska bokföras i bokslutet. Om din granskning av liggarna avslöjar någon saknad information, spåra alla relevanta dokument du behöver för att se till att din ekonomiska rapport är komplett och korrekt.
Bestäm dig för en tidsram. Granska dina liggare. Samla in all information som saknas.