Nettotillgångsvärdet (NAV) för en fond, en hedgefond eller en ETF ändras varje dag aktiemarknaden är öppen, eftersom värdet på fondens investeringar varierar. För att beräkningen av nettotillgångsvärdet ska vara värdefull måste du använda fonddata för beräkningen på ett datum som är relevant för dina behov. Välj ett specifikt datum och se till att alla värden du använder för att beräkna ditt fondnettovärde kommer från detta datum. Fondens värdepapper är dess ägande av aktier, obligationer och andra värdepapper. Eftersom dessa värdesaker läggs ut dagligen, kan du lära dig värdet av din fonds investering i varje typ av säkerhet vid slutet av värderingsdatumet. Denna summa bör omfatta värdet av alla kontanta medel som finns på värderingsdagen samt alla kortfristiga eller långfristiga tillgångar som fonden innehar. Utöver investeringar har fonden sannolikt flera utestående skulder. Detta är belopp som fonden har lånat för att göra ytterligare investeringar, i hopp om att fonden kan få ränta på sina investeringar till en högre ränta än den betalar på sina utestående lån. Subtrahera beloppet av dessa skulder från det totala värdet av de värdepapper du beräknat. Fondens prospekt kommer att innehålla en förteckning över var och en av dess tillgångar och skulder. Ladda ner prospektet på nätet eller ring efter det per telefon. De flesta tidningar kommer att ha dagliga börsnoteringar som visar slutkursen för alla börsnoterade aktier. Resultatet av denna beräkning är nettotillgångsvärdet, eller värdet av en akties andel av de tillgångar som ägs av fonden. Om du äger flera aktier i fonden kan du multiplicera NAV med antalet aktier du äger för att lära dig marknadsvärdet på din investering. NAV bestämmer i allmänhet köp- eller säljpriset för en fondaktie, så du bör förvänta dig att kunna sälja tillbaka dina aktier för relativt nära NAV.  För fonder beräknas NAV per aktie varje dag.  Den baseras på de utgående priserna för värdepapperen i fonden.  Köp- och säljorder för värdepappersfonder behandlas baserat på NAV för datumet.  Eftersom NAV beräknas vid slutet av verksamheten, måste investerare vänta till nästa affärsdag för att göra handeln till det priset.
Välj värderingsdatum. Beräkna det totala värdet av fondens värdepapper vid värderingsdatumets slut. Subtrahera utestående fondskulder. Utdelning med antalet utestående aktier i fonden.